location telephone Личный кабинет

Портфель Акций

Инвестиции в акции российских компаний

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
31.12.2008
71669568.09
0.51
814.63
0.51
87977.53653
30.12.2008
71305472.34
- -1.13
810.5
- -1.13
87977.53653
29.12.2008
72120967.34
0.3
819.77
0.3
87977.53653
26.12.2008
71905966.34
- -1.36
817.32
- -1.36
87977.53653
25.12.2008
72897738.71
- -1.78
828.59
- -1.78
87977.53653
24.12.2008
74218049.52
2.64
843.6
2.64
87977.53653
23.12.2008
72310620.69
3.02
821.92
3.02
87977.53653
22.12.2008
70194174.29
2.96
797.86
2.95
87977.53653
19.12.2008
68179442.11
- -3.12
774.96
- -3.12
87977.53653
18.12.2008
70377787.08
- -3.23
799.95
- -3.23
87977.53653
17.12.2008
72728448.14
1.01
826.67
1.01
87977.53653
16.12.2008
71998792.42
- -0.12
818.38
- -0.12
87977.53653
15.12.2008
72088032.08
5.08
819.39
5.08
87977.53653
12.12.2008
68604111.5
- -2.01
779.79
- -2.01
87977.53653
11.12.2008
70012571.13
2.15
795.8
2.15
87977.53653
10.12.2008
68541631.3
1.3
779.08
1.3
87977.53653
09.12.2008
67663495.14
0.6
769.1
0.6
87977.53653
08.12.2008
67260107.18
4.58
764.51
4.58
87977.53653
05.12.2008
64312503.6
- -2.35
731.01
- -1.54
87977.53653
04.12.2008
65862604.88
0.35
742.46
0.35
88708.16999
03.12.2008
65634641.17
0.67
739.89
0.67
88708.16999
02.12.2008
65197237.19
- -1.98
734.96
- -1.98
88708.16999
01.12.2008
66511406.05
- -3.15
749.78
- -3.15
88708.16999
28.11.2008
68671245.8
- -1.25
774.13
- -1.25
88708.16999
27.11.2008
69542678.26
0.9
783.95
2.03
88708.16999
26.11.2008
68920901.74
- -2.18
768.32
- -2.17
89703.16999
25.11.2008
70453315.53
6.78
785.4
6.78
89703.16999
24.11.2008
65981396.61
3.73
735.55
3.79
89703.16999
21.11.2008
63609600.05
1.95
708.72
1.95
89753.16999
20.11.2008
62391150.64
- -4.2
695.14
- -4.2
89753.16999
19.11.2008
65125390
1.17
725.61
1.17
89753.16999
18.11.2008
64373339.06
- -1.9
717.23
- -1.9
89753.16999
17.11.2008
65618991.57
- -5.3
731.11
- -5.3
89753.16999
14.11.2008
69289047.5
3.55
772
3.55
89753.16999
13.11.2008
66915084.36
- -9.25
745.55
- -9.25
89753.16999
12.11.2008
73733381.5
0
821.51
- -0.01
89753.16999
11.11.2008
73730633.7
- -9.78
821.59
- -9.78
89740.99847
10.11.2008
81723276.3
6.23
910.66
6.23
89740.99847
07.11.2008
76929755.04
- -0.7
857.24
- -0.7
89740.99847
06.11.2008
77472675.5
- -8.05
863.29
- -8.05
89740.99847
05.11.2008
84251011.56
9.89
938.82
9.89
89740.99847
01.11.2008
76668178.33
0
854.33
0
89740.99847
31.10.2008
76668178.33
3.1
854.33
3.11
89740.99847
30.10.2008
74359583.5
10.11
828.6
10.11
89740.99847
29.10.2008
67531413.28
6
752.51
5.99
89740.99847
28.10.2008
63711865.97
- -1.78
709.95
- -1.78
89740.99847
27.10.2008
64863400.6
- -0.03
722.78
- -0.03
89740.99847
24.10.2008
64882546.27
- -4.39
723
- -4.39
89740.99847
23.10.2008
67858528.35
- -2
756.16
- -2
89740.99847
22.10.2008
69242528.87
- -1.52
771.58
- -1.48
89740.99847
21.10.2008
70311882.14
2.35
783.15
2.35
89780.99847
20.10.2008
68695809.78
2.06
765.15
2.06
89780.99847
17.10.2008
67307101.72
- -1.15
749.68
- -2.58
89780.99847
16.10.2008
68093382.45
- -6.07
769.52
- -6.07
88487.95232
15.10.2008
72495524.07
- -3.44
819.27
- -3.46
88487.95232
14.10.2008
75080102.74
5.05
848.59
5.05
88476.28474
13.10.2008
71468591.39
- -4.34
807.77
- -4.34
88476.28474
10.10.2008
74709649.98
- -0.01
844.4
- -0.01
88476.28474
09.10.2008
74716999.2
7.48
844.49
8.36
88476.28474
08.10.2008
69516441.73
- -10.33
779.33
- -10.33
89200.28474
07.10.2008
77524378.4
- -6.59
869.1
- -6.59
89200.28474
06.10.2008
82995883.7
- -11.78
930.44
- -11.78
89200.28474
03.10.2008
94074452.56
- -7.69
1054.64
- -7.69
89200.28474
02.10.2008
101913035.37
- -4.92
1142.52
- -4.39
89200.28474
01.10.2008
107189050.2
0
1194.98
0
89699.28474
30.09.2008
107189050.2
0
1194.98
0
89699.28474
29.09.2008
107189050.2
- -2.51
1194.98
- -2.51
89699.28474
26.09.2008
109951845.27
- -0.65
1225.78
- -0.65
89699.28474
25.09.2008
110674228.16
- -1.54
1233.84
- -1.54
89699.28474
24.09.2008
112407488.05
- -3.93
1253.16
3.05
89699.28474
23.09.2008
117004579.41
- -2.11
1216.02
- -2.11
96218.96474
22.09.2008
119521663.38
8.01
1242.18
8.01
96218.96474
19.09.2008
110657272.92
15.92
1150.06
15.8
96218.96474
18.09.2008
95457427.48
- -0.01
993.11
- -0.01
96119.26793
17.09.2008
95466817.66
- -9.02
993.21
- -9.02
96119.26793
16.09.2008
104929587.65
- -8.97
1091.66
- -8.97
96119.26793
15.09.2008
115271448.51
- -12.41
1199.25
- -2.92
96119.26793
12.09.2008
131602631.06
0.9
1235.38
0.9
106527.96188
11.09.2008
130426544.39
0.18
1224.34
0.97
106527.96188
10.09.2008
130186681.27
- -7.32
1212.57
- -7.32
107364.54839
09.09.2008
140468734.54
- -4.49
1308.33
- -4.49
107364.54839
08.09.2008
147065251.65
4.27
1369.77
4.27
107364.54839
05.09.2008
141042459.46
- -6.69
1313.68
- -6.69
107364.54839
04.09.2008
151156559.26
- -1.79
1407.88
- -1.79
107364.54839
03.09.2008
153916802.46
- -0.91
1433.59
- -0.88
107364.54839
02.09.2008
155324014.48
- -0.48
1446.33
- -0.55
107391.54839
01.09.2008
156078382.46
1.43
1454.28
1.43
107323.80707
29.08.2008
153870869.68
0.63
1433.71
0.63
107323.80707
28.08.2008
152905705.71
2.56
1424.71
2.56
107323.80707
27.08.2008
149086702.25
0.39
1389.13
0.39
107323.80707
26.08.2008
148503603.64
- -4.62
1383.7
- -4.62
107323.80707
25.08.2008
155691704.57
- -3.05
1450.67
- -3.05
107323.80707
22.08.2008
160589656.28
0.64
1496.31
0.64
107323.80707
21.08.2008
159562652.63
- -1.17
1486.74
- -0.63
107323.80707
20.08.2008
161453970.83
- -0.39
1496.24
- -0.39
107906.80707
19.08.2008
162085574.48
- -4.47
1502.09
- -4.48
107906.80707
18.08.2008
169674070.51
- -4.89
1572.5
0.92
107900.51073
15.08.2008
178393530.73
0.05
1558.19
0.05
114487.39164
14.08.2008
178310494.27
0.65
1557.47
0.6
114487.39164
13.08.2008
177150284.66
0.38
1548.2
0.38
114423.44002
12.08.2008
176478639.09
4.74
1542.33
4.74
114423.44002
11.08.2008
168499678.6
- -2.75
1472.6
- -2.75
114423.44002
08.08.2008
173265242.48
- -3.09
1514.25
- -3.09
114423.44002
07.08.2008
178786236.83
2.45
1562.5
2.16
114423.44002
06.08.2008
174515267.48
- -1.09
1529.52
- -1.09
114098.16645
05.08.2008
176442887.18
- -2.89
1546.41
- -2.89
114098.16645
04.08.2008
181696914.56
- -2.19
1592.46
- -1.03
114098.16645
01.08.2008
185759479.55
- -1.39
1609.03
- -1.39
115448.16645
31.07.2008
188380308.75
1.61
1631.73
1.61
115448.16645
30.07.2008
185393183.81
0.72
1605.86
2.27
115448.16645
29.07.2008
184073102.96
- -3
1570.26
- -3
117224.49159
28.07.2008
189769798.44
- -0.33
1618.86
- -0.33
117224.49159
25.07.2008
190403958.12
- -4.85
1624.27
- -4.85
117224.49159
24.07.2008
200109361.85
- -1.38
1707.06
- -1.4
117224.49159
23.07.2008
202918329.68
- -0.39
1731.37
- -0.39
117200.82018
22.07.2008
203718947.91
- -1.01
1738.2
- -1.01
117200.82018
21.07.2008
205802243.53
- -1.1
1755.98
- -1.1
117200.82018
18.07.2008
208082619.12
- -1.09
1775.44
- -1.09
117200.82018
17.07.2008
210384316.76
2.01
1795.08
1.86
117200.82018
16.07.2008
206238410.71
- -0.31
1762.24
- -0.31
117032.26782
15.07.2008
206883841.17
- -0.98
1767.75
- -0.99
117032.26782
14.07.2008
208931994.77
0.11
1785.44
0.11
117019.81376
11.07.2008
208692091.35
1.68
1783.39
- -0.26
117019.81376
10.07.2008
205246757.79
- -0.29
1787.96
- -0.29
114793.75753
09.07.2008
205851428.36
0.86
1793.23
0.87
114793.75753
08.07.2008
204086576.13
- -1.83
1777.85
- -1.83
114793.75753
07.07.2008
207891007.21
0.02
1811
0.02
114793.75753
04.07.2008
207854106.31
- -0.03
1810.67
0
114793.75753
03.07.2008
207912484.1
- -1.37
1810.64
- -1.37
114828.4881
02.07.2008
210790764.92
- -0.81
1835.7
- -0.72
114828.4881
01.07.2008
212519800.77
- -2.07
1849.08
- -2.07
114932.59398
30.06.2008
217003925.45
0.54
1888.1
0.54
114932.59398
27.06.2008
215832883.21
- -0.48
1877.91
- -0.48
114932.59398
26.06.2008
216879156.44
- -1.04
1887.01
- -0.51
114932.59398
25.06.2008
219165497.59
- -0.66
1896.75
- -0.66
115548.066
24.06.2008
220627736.83
- -1.75
1909.4
- -1.75
115548.066
23.06.2008
224566427.84
- -1.77
1943.49
- -1.64
115548.066
20.06.2008
228620848.26
- -1.04
1975.88
- -1.04
115706.066
19.06.2008
231031414.15
- -0.58
1996.71
- -0.55
115706.066
18.06.2008
232386565.33
0.33
2007.76
0.33
115744.066
17.06.2008
231633434.28
0.47
2001.2
0.47
115746.99682
16.06.2008
230546080.79
0.45
1991.81
0.45
115746.99682
11.06.2008
229518414.5
1
1982.93
1
115746.99682
10.06.2008
227251752.7
- -0.82
1963.35
- -0.82
115746.99682
09.06.2008
229120476.03
- -1.48
1979.49
- -1.48
115746.99682
07.06.2008
232572267.76
0
2009.32
0
115746.99682
06.06.2008
232572267.76
1.63
2009.32
1.64
115746.99682
05.06.2008
228831188.57
- -0.73
1976.99
- -0.73
115746.99682
04.06.2008
230511164.55
- -2.64
1991.59
- -2.64
115742.02542
03.06.2008
236768040.13
- -0.49
2045.59
- -0.49
115745.85434
02.06.2008
237924020.29
0.27
2055.57
0.27
115745.85434
30.05.2008
237283124.68
0.59
2050.04
0.59
115745.85434
29.05.2008
235899455.17
2.7
2038.08
2.7
115745.85434
28.05.2008
229703341.9
- -1.32
1984.55
- -1.31
115745.85434
27.05.2008
232778295.14
- -0.6
2010.94
- -0.6
115755.85434
26.05.2008
234190665.78
- -0.72
2023.14
- -0.42
115755.85434
23.05.2008
235896042.35
- -1.45
2031.7
- -1.37
116107.85434
22.05.2008
239368553.23
- -1.81
2059.98
- -1.81
116199.22782
21.05.2008
243787729.18
2.17
2098.02
2.19
116199.22782
20.05.2008
238600412.01
- -0.61
2053.12
- -0.46
116213.84297
19.05.2008
240057970.32
1.25
2062.51
1.85
116391.03888
16.05.2008
237088717.26
0.95
2024.98
0.95
117082.08467
15.05.2008
234861039.19
3.04
2005.95
3.04
117082.08467
14.05.2008
227927055.71
1.53
1946.7
1.53
117084.08467
13.05.2008
224498625.17
0.69
1917.41
0.69
117084.08467
12.05.2008
222957251.92
1.83
1904.25
2.87
117084.08467
08.05.2008
218940401.28
2.91
1851.18
2.91
118270.6928
07.05.2008
212750615.62
1.19
1798.84
1.32
118270.6928
06.05.2008
210245291.97
0.44
1775.4
0.44
118421.6928
05.05.2008
209317586.26
1.27
1767.56
1.38
118421.6928
04.05.2008
206688683.72
0
1743.56
0
118544.03661
30.04.2008
206688683.72
- -0.63
1743.56
- -0.63
118544.03661
29.04.2008
208004819.11
- -0.46
1754.66
- -0.45
118544.03661
28.04.2008
208955708.53
0.88
1762.68
0.88
118544.03661
25.04.2008
207133312.01
0.13
1747.31
- -0.11
118544.03661
24.04.2008
206871786.3
- -0.79
1749.3
- -0.79
118259.63003
23.04.2008
208518671.93
- -0.43
1763.23
- -0.43
118259.63003
22.04.2008
209421799.91
- -0.85
1770.86
- -0.85
118259.63003
21.04.2008
211207445.91
0.1
1785.96
0.1
118259.63003
18.04.2008
211004183.58
0.45
1784.25
0.45
118259.63003
17.04.2008
210052230.22
0.49
1776.2
0.49
118259.63003
16.04.2008
209025736.63
1.14
1767.52
1.14
118259.63003
15.04.2008
206671891.13
1.1
1747.61
1.15
118259.63003
14.04.2008
204425430.82
- -2.22
1727.77
- -2.26
118317.75615
11.04.2008
209060961.72
- -0.08
1767.78
- -0.08
118261.74811
10.04.2008
209231387.24
0.56
1769.22
0.56
118261.74811
09.04.2008
208063143.62
0.46
1759.34
0.46
118261.74811
08.04.2008
207113668.16
- -0.41
1751.32
- -0.22
118261.74811
07.04.2008
207976301.74
1.64
1755.23
1.66
118489.79476
04.04.2008
204623080.82
- -1
1726.52
- -1
118517.60312
03.04.2008
206695391.11
- -0.07
1744.01
- -0.07
118517.60312
02.04.2008
206830848.91
0.11
1745.15
0.11
118517.60312
01.04.2008
206612955.79
0.86
1743.31
0.86
118517.60312
31.03.2008
204851921.95
- -0.32
1728.45
- -0.32
118517.60312
28.03.2008
205518615.61
0.31
1734.08
0.31
118517.60312
27.03.2008
204886929.58
1.49
1728.75
1.49
118517.60312
26.03.2008
201870216.89
- -0.59
1703.29
- -0.59
118517.60312
25.03.2008
203070517.83
0.93
1713.42
0.93
118517.60312
24.03.2008
201192030.1
0.13
1697.57
0.13
118517.60312
21.03.2008
200939929.63
0.43
1695.29
0.43
118528.58422
20.03.2008
200072125.81
- -2.51
1687.97
- -2.51
118528.58422
19.03.2008
205215328.46
1.1
1731.36
1.06
118528.58422
18.03.2008
202976701.31
0.25
1713.22
0.33
118476.57159
17.03.2008
202460995.84
- -4.58
1707.52
- -4.58
118570.39521
14.03.2008
212184477.22
1.13
1789.52
1.16
118570.39521
13.03.2008
209823507.24
- -1.23
1769.03
- -1.23
118609.39521
12.03.2008
212444796.12
1.92
1791.13
1.92
118609.39521
11.03.2008
208446409.16
1.43
1757.42
1.43
118609.39521
07.03.2008
205515094.24
- -2.42
1732.71
- -2.42
118609.39521
06.03.2008
210620533.4
0.69
1775.75
0.69
118609.39521
05.03.2008
209169264.36
- -0.16
1763.51
- -0.16
118609.39521
04.03.2008
209514213.08
1.03
1766.42
1.03
118609.39521
03.03.2008
207372420.47
- -1.84
1748.36
- -1.84
118609.39521
29.02.2008
211254470.3
- -0.75
1781.09
- -0.75
118609.39521
28.02.2008
212847428.17
- -1.47
1794.52
- -1.47
118609.39521
27.02.2008
216014190.78
- -0.89
1821.22
- -0.93
118609.39521
26.02.2008
217961394.05
0.87
1838.27
0.87
118568.99993
22.02.2008
216080821.16
- -0.06
1822.41
- -0.01
118568.99993
21.02.2008
216200334.51
2.36
1822.55
2.36
118625.47729
20.02.2008
211217584.82
- -0.09
1780.54
- -0.23
118625.47729
19.02.2008
211411494.43
1.95
1784.68
0.36
118459.04426
18.02.2008
207359338.23
1.22
1778.21
1.22
116611.16968
15.02.2008
204867879.45
- -1.65
1756.85
- -1.67
116611.16968
14.02.2008
208314254.51
2.28
1786.74
2.28
116589.00419
13.02.2008
203664531.44
1.21
1746.86
1.21
116589.00419
12.02.2008
201220666.74
3.32
1725.9
3.32
116589.00419
11.02.2008
194753007.52
0.89
1670.47
0.89
116585.44795
08.02.2008
193035722.78
- -0.65
1655.74
- -0.6
116585.44795
07.02.2008
194290830.74
- -1
1665.79
- -0.91
116636.0726
06.02.2008
196260449.72
- -3.9
1681.17
- -3.9
116740.17848
05.02.2008
204232098.72
- -0.13
1749.46
- -0.21
116740.17848
04.02.2008
204507630.3
2.53
1753.09
2.41
116655.46244
01.02.2008
199451898.8
1.94
1711.88
1.94
116510.58091
31.01.2008
195658277.49
- -3.44
1679.32
- -3.42
116510.58091
30.01.2008
202633021.31
- -0.88
1738.81
- -0.88
116535.39691
29.01.2008
204423370.38
1.32
1754.17
1.22
116535.39691
28.01.2008
201761747.85
- -2.46
1733.02
- -2.63
116422.24915
25.01.2008
206848015.46
2.75
1779.79
2.75
116220.72874
24.01.2008
201317639.25
1.79
1732.2
1.21
116220.72874
23.01.2008
197783809.88
0.32
1711.46
0.32
115564.13276
22.01.2008
197153844.1
- -5.11
1706.01
- -5.16
115564.13276
21.01.2008
207779924.42
- -2.29
1798.9
- -4.96
115503.58971
18.01.2008
212642019.74
- -0.97
1892.79
- -0.97
112343.31289
17.01.2008
214726269.72
- -2.46
1911.34
- -2.36
112343.31289
16.01.2008
220136693.12
- -3.82
1957.58
- -3.88
112453.37988
15.01.2008
228878321.47
0
2036.57
0
112384.2537
14.01.2008
228878321.47
0.76
2036.57
0.76
112384.2537
11.01.2008
227146445.29
- -0.22
2021.16
- -0.22
112384.2537
10.01.2008
227651139.16
0.47
2025.65
0.46
112384.2537
09.01.2008
226580173.9
1.68
2016.29
1.68
112374.53091

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.
Общие вопросы