Портфель Акций
Инвестиции в акции российских компаний
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2007
222843984.04
0.01
1983.05
-
-0.01
112374.53091
28.12.2007
222816460.39
-
-0.64
1983.24
-
-0.64
112349.72908
27.12.2007
224252236.62
0
1996.02
0
112349.72908
26.12.2007
224246473.58
-
-0.69
1995.97
-
-0.74
112349.72908
25.12.2007
225808629.5
-
-0.64
2010.75
-
-0.66
112300.4888
24.12.2007
227252905.97
0.38
2024.06
0.38
112276.03056
21.12.2007
226403692
-
-11.37
2016.49
0.61
112276.03056
20.12.2007
255455025.51
0.69
2004.24
0.67
127457.22932
19.12.2007
253700858.85
0.25
1990.87
-
-0.2
127432.36333
18.12.2007
253066696.68
1.16
1994.88
1.16
126858.13334
17.12.2007
250167941.51
-
-1.55
1972.03
-
-1.55
126858.13334
14.12.2007
254095631.16
-
-1.55
2002.99
-
-1.6
126858.13334
13.12.2007
258085479.37
-
-0.31
2035.55
-
-0.23
126789.30722
12.12.2007
258884247.05
-
-0.13
2040.21
-
-0.06
126891.07239
11.12.2007
259213267.91
1.56
2041.53
1.32
126970.07239
10.12.2007
255232453.12
2.27
2015
1
126666.37993
07.12.2007
249570477.58
0.65
1995.04
0.53
125095.68988
06.12.2007
247953133.87
0.99
1984.48
1.57
124946.01354
05.12.2007
245522353.75
1.42
1953.86
1.89
125660.01354
04.12.2007
242082109.12
-
-0.24
1917.69
-
-0.24
126236.4243
03.12.2007
242664808.82
0.21
1922.3
0.16
126236.4243
30.11.2007
242164691.54
1.07
1919.28
0.9
126174.5199
29.11.2007
239600069.48
1.65
1902.1
1.6
125966.30814
28.11.2007
235721258.41
-
-0.24
1872.09
-
-0.24
125913.42078
27.11.2007
236299052.02
-
-0.59
1876.68
-
-0.59
125913.42078
26.11.2007
237700656.96
1.58
1887.81
1.55
125913.42078
23.11.2007
234013993.01
0.7
1858.93
0.7
125886.52359
22.11.2007
232387203.61
-
-1.12
1846.01
-
-1.18
125886.52359
21.11.2007
235028082.79
-
-0.76
1867.99
-
-0.76
125818.55314
20.11.2007
236825662.24
-
-0.8
1882.28
-
-0.83
125818.55314
19.11.2007
238730412.85
-
-0.84
1898.05
-
-0.86
125776.65108
16.11.2007
240758834.2
-
-4.75
1914.57
-
-1.32
125750.79412
15.11.2007
252773209.19
-
-0.4
1940.2
-
-0.52
130281.79412
14.11.2007
253800036.49
0.26
1950.33
0.25
130132.03526
13.11.2007
253146690.52
-
-1.11
1945.38
-
-1.11
130126.94577
12.11.2007
255982152.04
-
-0.56
1967.17
-
-0.56
130126.94577
09.11.2007
257429780.12
64.81
1978.21
0.48
130132.61355
08.11.2007
156201467.63
-
-0.13
1968.77
-
-0.13
79339.47875
07.11.2007
156406632.74
0.36
1971.36
0.38
79339.47875
06.11.2007
155846132.48
1.87
1963.82
1.82
79358.62788
02.11.2007
152985432.95
-
-0.87
1928.78
-
-0.87
79317.15088
01.11.2007
154332534.07
0.47
1945.76
0.74
79317.15088
31.10.2007
153603510.94
0.64
1931.47
0.64
79526.88946
30.10.2007
152633192.83
-
-0.92
1919.27
-
-0.91
79526.88946
29.10.2007
154046055.96
2.26
1936.89
2.26
79532.75199
26.10.2007
150635618.56
1.07
1894.01
1.46
79532.75199
25.10.2007
149038776.58
1.21
1866.81
1.21
79835.8634
24.10.2007
147250505.41
-
-0.26
1844.42
-
-0.27
79835.8634
23.10.2007
147640418.51
1.4
1849.42
1.4
79830.4563
22.10.2007
145599685.15
-
-2.06
1823.86
-
-2.06
79830.4563
19.10.2007
148665716.95
-
-0.16
1862.27
-
-0.16
79830.4563
18.10.2007
148908462.78
-
-1.13
1865.17
-
-0.58
79836.31883
17.10.2007
150611286.79
-
-0.32
1876.13
-
-0.45
80277.84011
16.10.2007
151088429.08
-
-0.76
1884.54
-
-0.76
80172.76418
15.10.2007
152241069.03
0.07
1898.91
0.79
80172.76418
12.10.2007
152128762.71
-
-32.2
1883.94
-
-1.01
80750.39137
11.10.2007
224377875.39
0.66
1903.11
0.68
117900.39137
10.10.2007
222905952.05
0.3
1890.23
0.28
117925.39137
09.10.2007
222241397.49
0.11
1885.01
0.11
117899.12894
08.10.2007
222004471.01
0.57
1883
0.57
117899.12894
05.10.2007
220755032.05
0.91
1872.41
0.97
117899.12894
04.10.2007
218773287.42
-
-0.86
1854.47
-
-0.86
117970.50015
03.10.2007
220665881.66
0.86
1870.52
0.4
117970.50015
02.10.2007
218791234.35
2.88
1863.15
2.08
117430.58624
01.10.2007
212674706.34
-
-0.9
1825.23
-
-0.9
116519.2031
28.09.2007
214597983.73
1.17
1841.74
-
-0.25
116519.2031
27.09.2007
212120336.26
-
-8.91
1846.31
1.72
114888.78301
26.09.2007
232861426.05
0.71
1815.15
0.71
128287.66401
25.09.2007
231214297.46
-
-0.94
1802.31
-
-0.94
128287.66401
24.09.2007
233410781.31
0.75
1819.43
0.73
128287.66401
21.09.2007
231662637.93
0.49
1806.19
0.49
128260.12546
20.09.2007
230524911.22
0.02
1797.32
0.01
128260.12546
19.09.2007
230487958.76
3.18
1797.07
3.18
128257.35758
18.09.2007
223392299.59
0.85
1741.75
0.85
128257.35758
17.09.2007
221501797.18
-
-0.73
1727.01
-
-0.73
128257.35758
14.09.2007
223122121.8
0.44
1739.64
0.44
128257.35758
13.09.2007
222152262.64
7.16
1732.08
0.65
128257.35758
12.09.2007
207318461.4
-
-0.46
1720.84
-
-0.46
120475.38724
11.09.2007
208273770.8
0.44
1728.77
0.44
120475.38724
10.09.2007
207362001.52
-
-0.25
1721.2
-
-0.26
120475.38724
07.09.2007
207883813.51
-
-0.68
1725.61
-
-0.69
120469.56153
06.09.2007
209309829.54
0.24
1737.57
0.24
120460.96935
05.09.2007
208798721.97
-
-0.16
1733.33
-
-0.2
120460.96935
04.09.2007
209139880.73
-
-0.85
1736.74
-
-0.85
120420.79649
03.09.2007
210923126.08
0.64
1751.55
0.64
120420.79649
31.08.2007
209575651.15
1.13
1740.36
1.14
120420.79649
30.08.2007
207230159.02
1.52
1720.76
1.32
120429.26272
29.08.2007
204117557.11
-
-0.9
1698.26
-
-0.9
120192.45723
28.08.2007
205979962.9
0
1713.75
0
120192.45723
27.08.2007
205979962.9
1.9
1713.75
1.62
120192.45723
24.08.2007
202140413.26
-
-0.43
1686.42
-
-0.91
119863.35772
23.08.2007
203018358.51
1.22
1701.93
1.22
119286.94696
22.08.2007
200567591.95
1.24
1681.39
1.24
119286.94696
21.08.2007
198113319.62
-
-1.85
1660.81
-
-1.85
119286.94696
20.08.2007
201839315.56
1.8
1692.05
1.8
119286.94696
17.08.2007
198266572.96
-
-1.39
1662.1
0.18
119286.94696
16.08.2007
201051503.66
-
-1.92
1659.09
-
-1.93
121181.5801
15.08.2007
204991414.44
2.75
1691.82
-
-1.3
121166.35751
14.08.2007
199498962.5
0.33
1714.16
0.33
116382.67337
13.08.2007
198848726.4
2.73
1708.58
1.17
116382.67337
10.08.2007
193556057.88
4.24
1688.88
-
-1.09
114606.34823
09.08.2007
185689936.73
27.12
1707.5
-
-0.5
108749.83286
08.08.2007
146078518.77
71.01
1716.13
0.51
85121.08679
07.08.2007
85419954.25
0.61
1707.43
0.61
50028.34507
06.08.2007
84900109.76
-
-0.99
1697.04
-
-0.99
50028.34507
03.08.2007
85748446.51
0.55
1714
0.55
50028.34507
02.08.2007
85280626.25
0.95
1704.65
0.93
50028.34507
01.08.2007
84481184.15
-
-1.57
1688.86
-
-1.57
50022.48254
31.07.2007
85829714.65
0.89
1715.82
0.89
50022.48254
30.07.2007
85068853.49
0.88
1700.61
0.41
50022.48254
27.07.2007
84322993.05
-
-2.19
1693.7
-
-2.24
49786.31321
26.07.2007
86206762.57
-
-0.77
1732.44
-
-0.77
49760.45373
25.07.2007
86872074.97
-
-1.38
1745.81
-
-1.38
49760.45373
24.07.2007
88084845.9
-
-0.14
1770.18
-
-0.14
49760.45373
23.07.2007
88205212.88
0.2
1772.7
0.03
49757.63317
20.07.2007
88032322.55
4.15
1772.24
4.15
49672.99452
19.07.2007
84523060.86
-
-2.6
1701.59
-
-2.6
49672.99452
18.07.2007
86780123.06
-
-2.76
1747.03
-
-0.82
49672.99452
17.07.2007
89241516.95
-
-48.47
1761.52
-
-0.92
50661.6877
16.07.2007
173168770.9
-
-0.6
1777.96
-
-0.62
97397.21778
13.07.2007
174209112.35
-
-19.15
1789.04
1.15
97376.00854
12.07.2007
215482029.99
1.7
1768.77
1.7
121826.00854
11.07.2007
211879218.73
-
-0.54
1739.2
-
-0.54
121826.00854
10.07.2007
213039281.8
-
-0.71
1748.64
-
-0.71
121831.12607
09.07.2007
214568790.99
0.82
1761.2
0.82
121831.12607
06.07.2007
212815718.89
0.1
1746.89
0.1
121825.45829
05.07.2007
212595151.93
0.82
1745.08
0.82
121825.45829
04.07.2007
210865442.2
0.19
1730.88
0.19
121825.45829
03.07.2007
210463561.04
1.14
1727.58
1.14
121825.45829
02.07.2007
208089180.95
0.9
1708.09
0.9
121825.45829
29.06.2007
206232004.44
-
-0.6
1692.85
-
-0.33
121825.45829
28.06.2007
207474046.9
0.51
1698.42
0.51
122157.0378
27.06.2007
206414993.46
-
-0.45
1689.75
-
-0.45
122157.0378
26.06.2007
207346736.57
0.34
1697.38
0.34
122157.0378
25.06.2007
206645161.32
-
-0.85
1691.64
-
-0.85
122157.0378
22.06.2007
208408840.91
0.07
1706.07
0.09
122157.0378
21.06.2007
208257606.81
-
-0.84
1704.52
-
-0.84
122179.33151
20.06.2007
210020126.01
0.59
1718.95
0.59
122179.33151
19.06.2007
208784377.58
0.05
1708.84
0.05
122179.33151
18.06.2007
208683480.32
1
1708.01
1
122179.33151
15.06.2007
206614525.72
1.09
1691.08
1.09
122179.33151
14.06.2007
204396381.48
2.53
1672.92
2.53
122179.33151
13.06.2007
199349543.93
0.41
1631.61
0.41
122179.33151
09.06.2007
198540278.17
0.87
1624.99
0.87
122179.33151
08.06.2007
196829583.47
-
-1.16
1610.99
-
-1.1
122179.33151
07.06.2007
199140901.09
-
-0.87
1628.83
-
-0.42
122259.97417
06.06.2007
200890480.25
-
-0.58
1635.78
-
-0.58
122809.97417
05.06.2007
202056257.55
0.48
1645.28
0.48
122809.97417
04.06.2007
201083273.42
0.98
1637.35
0.95
122809.97417
01.06.2007
199129172.79
4.06
1621.89
2.43
122776.06312
31.05.2007
191366625.38
2.18
1583.42
2.18
120856.41832
30.05.2007
187292372.76
-
-1.01
1549.71
-
-1.85
120856.41832
29.05.2007
189205923.54
-
-1.42
1578.87
-
-1.42
119836.05692
28.05.2007
191932302.99
-
-0.39
1601.62
-
-0.39
119836.05692
25.05.2007
192692666
0.94
1607.97
0.6
119836.05692
24.05.2007
190897188.67
-
-2.9
1598.41
-
-2.9
119429.46475
23.05.2007
196589730.72
-
-2.01
1646.07
-
-2.04
119429.46475
22.05.2007
200616765.45
-
-0.43
1680.41
-
-0.43
119385.27468
21.05.2007
201478516.89
1.01
1687.63
0.8
119385.27468
18.05.2007
199456081.78
-
-0.22
1674.24
-
-0.22
119132.32409
17.05.2007
199887795.67
4.02
1677.86
0.71
119132.32409
16.05.2007
192171318.87
0.74
1666.03
0.74
115346.71957
15.05.2007
190751803.77
-
-0.75
1653.73
-
-0.75
115346.71957
14.05.2007
192191407.56
-
-0.41
1666.21
-
-0.41
115346.71957
11.05.2007
192991577.09
-
-2.08
1673.14
-
-2.26
115346.71957
10.05.2007
197081615.91
0
1711.82
0
115129.75416
08.05.2007
197081615.91
-
-0.59
1711.82
-
-0.59
115129.75416
07.05.2007
198242201.51
0.13
1721.9
0.13
115129.75416
04.05.2007
197976137.01
0.58
1719.59
0.58
115129.75416
03.05.2007
196827131.27
0.77
1709.61
0.77
115129.75416
02.05.2007
195321995.79
-
-0.4
1696.54
-
-0.53
115129.75416
28.04.2007
196113832.21
-
-1.19
1705.53
-
-1.17
114987.30548
27.04.2007
198476336.22
-
-2.12
1725.77
-
-2.12
115007.30548
26.04.2007
202777224.24
0.45
1763.17
0.45
115007.30548
25.04.2007
201861980.38
0.28
1755.21
0.26
115007.30548
24.04.2007
201290980.01
9.6
1750.62
-
-0.37
114982.74275
23.04.2007
183653326.37
1.14
1757.14
1.14
104518.48983
20.04.2007
181575696.3
2.36
1737.26
2.36
104518.48983
19.04.2007
177386461.61
-
-1.96
1697.18
-
-2.36
104518.48983
18.04.2007
180940172
-
-0.75
1738.25
-
-0.75
104093.3496
17.04.2007
182315796.49
-
-0.83
1751.46
-
-0.83
104093.3496
16.04.2007
183850194.43
0.27
1766.2
0.27
104093.3496
13.04.2007
183362462.6
0.9
1761.52
0.9
104093.3496
12.04.2007
181733677.57
-
-1.08
1745.87
-
-1.08
104093.3496
11.04.2007
183713922.62
0.47
1764.9
0.47
104093.3496
10.04.2007
182856082
3.34
1756.65
3.24
104093.3496
09.04.2007
176954124.44
0
1701.5
0
103999.09945
06.04.2007
176954124.44
0
1701.5
0
103999.09945
05.04.2007
176954124.44
0
1701.5
0
103999.09945
04.04.2007
176954124.44
0
1701.5
0
103999.09945
03.04.2007
176954124.44
0
1701.5
0
103999.09945
02.04.2007
176954124.44
0
1701.5
0
103999.09945
30.03.2007
176954124.44
0
1701.5
0
103999.09945
29.03.2007
176954124.44
0
1701.5
0
103999.09945
28.03.2007
176954124.44
0
1701.5
0
103999.09945
27.03.2007
176954124.44
3.62
1701.5
3.32
103999.09945
26.03.2007
170767867.35
0
1646.82
0
103695.484
23.03.2007
170767867.35
0
1646.82
0
103695.484
22.03.2007
170767867.35
0
1646.82
0
103695.484
21.03.2007
170767867.35
0
1646.82
0
103695.484
20.03.2007
170767867.35
-
-5.97
1646.82
0.46
103695.484
19.03.2007
181615026.8
0.92
1639.34
0.75
110785.484
16.03.2007
179966433.04
3.52
1627.17
3.52
110601.11482
15.03.2007
173843257.47
0
1571.8
0
110601.11482
14.03.2007
173843257.47
-
-5.7
1571.8
-
-3.53
110601.11482
13.03.2007
184353779.24
0
1629.24
0
113153.43743
12.03.2007
184353779.24
0.72
1629.24
0.86
113153.43743
09.03.2007
183031204.58
-
-0.68
1615.36
-
-0.68
113306.61667
07.03.2007
184291275.43
0
1626.48
0
113306.61667
06.03.2007
184291275.43
0
1626.48
0
113306.61667
05.03.2007
184291275.43
0
1626.48
0
113306.61667
02.03.2007
184291275.43
0
1626.48
0
113306.61667
01.03.2007
184291275.43
0.04
1626.48
-
-6.32
113306.61667
28.02.2007
184219998.07
0
1736.17
0
106106.86089
27.02.2007
184219998.07
0
1736.17
0
106106.86089
26.02.2007
184219998.07
22.53
1736.17
2.15
106106.86089
22.02.2007
150344304.22
0
1699.65
0
88456.1681
21.02.2007
150344304.22
0
1699.65
0
88456.1681
20.02.2007
150344304.22
0
1699.65
0
88456.1681
19.02.2007
150344304.22
0.78
1699.65
0.74
88456.1681
16.02.2007
149173996.68
10.13
1687.18
0.82
88415.95805
15.02.2007
135455117.18
0
1673.4
0
80946.13613
14.02.2007
135455117.18
2.25
1673.4
2.15
80946.13613
13.02.2007
132479019.82
-
-0.71
1638.11
-
-0.71
80872.88098
12.02.2007
133430650.42
-
-1.94
1649.88
-
-1.94
80872.88098
09.02.2007
136074630.95
0
1682.57
0
80872.88098
08.02.2007
136074630.95
-
-1.06
1682.57
-
-1.06
80872.88098
07.02.2007
137537843.1
0
1700.67
0
80872.88098
06.02.2007
137537843.1
1.11
1700.67
1.11
80872.88098
05.02.2007
136023452.17
1.24
1681.94
1.24
80872.88098
02.02.2007
134359528.96
0
1661.37
0
80872.88098
01.02.2007
134359528.96
2.62
1661.37
1.85
80872.88098
31.01.2007
130924888.11
0.07
1631.26
0.07
80259.85792
30.01.2007
130835933.89
0
1630.15
0
80259.85792
29.01.2007
130835933.89
0
1630.15
0
80259.85792
26.01.2007
130835933.89
-
-0.73
1630.15
-
-0.73
80259.85792
25.01.2007
131803604.82
2.68
1642.21
2.68
80259.85792
24.01.2007
128357435.64
0
1599.27
0
80259.85792
23.01.2007
128357435.64
0
1599.27
0
80259.85792
22.01.2007
128357435.64
2.14
1599.27
2.06
80259.85792
19.01.2007
125662659.56
86.43
1567.02
-
-1.46
80192.21361
18.01.2007
67405556
0
1590.31
0
42385.11939
17.01.2007
67405556
0
1590.31
0
42385.11939
16.01.2007
67405556
3.5
1590.31
3.59
42385.11939
15.01.2007
65124391.47
0
1535.17
0
42421.74379
12.01.2007
65124391.47
-
-1.42
1535.17
-
-1.23
42421.74379
11.01.2007
66062401.16
0
1554.22
0
42505.13063
10.01.2007
66062401.16
0
1554.22
0
42505.13063
09.01.2007
66062401.16
0
1554.22
0
42505.13063
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?