location telephone Личный кабинет

Портфель Акций

Инвестиции в акции российских компаний

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
29.12.2006
66062401.16
0
1554.22
0
42505.13063
28.12.2006
66062401.16
0
1554.22
0
42505.13063
27.12.2006
66062401.16
0
1554.22
0
42505.13063
26.12.2006
66062401.16
0.85
1554.22
0.62
42505.13063
25.12.2006
65505286.34
- -6.51
1544.64
- -1.02
42408.02062
22.12.2006
70065810.92
2.65
1560.63
2.41
44895.86724
21.12.2006
68254952.34
0
1523.97
0
44787.59739
20.12.2006
68254952.34
0
1523.97
0
44787.59739
19.12.2006
68254952.34
0
1523.97
0
44787.59739
18.12.2006
68254952.34
0
1523.97
0
44787.59739
15.12.2006
68254952.34
0
1523.97
0
44787.59739
14.12.2006
68254952.34
- -32.14
1523.97
0.35
44787.59739
13.12.2006
100578152.72
0
1518.62
0
66229.80398
12.12.2006
100578152.72
0.66
1518.62
0.66
66229.80398
11.12.2006
99922955.62
2.45
1508.73
2.45
66229.80398
08.12.2006
97537063.11
0
1472.71
0
66229.80398
07.12.2006
97537063.11
0
1472.71
0
66229.80398
06.12.2006
97537063.11
0
1472.71
0
66229.80398
05.12.2006
97537063.11
0
1472.71
0
66229.80398
04.12.2006
97537063.11
0.24
1472.71
0.23
66229.80398
01.12.2006
97299697.43
0.22
1469.27
0.22
66223.06527
30.11.2006
97087370.7
2.43
1466.07
2.43
66223.06527
29.11.2006
94784917.39
0
1431.3
0
66223.06527
28.11.2006
94784917.39
- -16.37
1431.3
- -0.87
66223.06527
27.11.2006
113340615.03
0.82
1443.83
0.73
78500.06527
24.11.2006
112420085.18
0.6
1433.38
0.56
78430.3001
23.11.2006
111745102.09
0
1425.4
0
78395.56953
22.11.2006
111745102.09
0.16
1425.4
0.2
78395.56953
21.11.2006
111571865.14
0.75
1422.5
0.75
78433.53777
20.11.2006
110746387.34
- -0.18
1411.98
- -0.18
78433.53777
17.11.2006
110944692.75
0.84
1414.51
0.84
78433.53777
16.11.2006
110023968.85
0
1402.77
0
78433.53777
15.11.2006
110023968.85
0
1402.77
0
78433.53777
14.11.2006
110023968.85
0
1402.77
0
78433.53777
13.11.2006
110023968.85
0
1402.77
0
78433.53777
10.11.2006
110023968.85
0
1402.77
0
78433.53777
09.11.2006
110023968.85
1.08
1402.77
1.08
78433.53777
08.11.2006
108852447.67
1.83
1387.83
1.83
78433.53777
07.11.2006
106898829.19
35.5
1362.92
0.62
78433.53777
03.11.2006
78892706.1
0
1354.51
0
58244.44031
02.11.2006
78892706.1
0
1354.51
0
58244.44031
01.11.2006
78892706.1
0
1354.51
0
58244.44031
31.10.2006
78892706.1
0
1354.51
0
58244.44031
30.10.2006
78892706.1
0
1354.51
0
58244.44031
27.10.2006
78892706.1
0
1354.51
0
58244.44031
26.10.2006
78892706.1
0
1354.51
0
58244.44031
25.10.2006
78892706.1
0.4
1354.51
0.4
58244.44031
24.10.2006
78577185.94
- -0.2
1349.09
- -0.2
58244.44031
23.10.2006
78736552.02
52.73
1351.83
- -0.13
58244.44031
20.10.2006
51552372.76
0
1353.57
0
38086.24
19.10.2006
51552372.76
0
1353.57
0
38086.24
18.10.2006
51552372.76
2.35
1353.57
2.35
38086.24
17.10.2006
50368227.28
0
1322.48
0
38086.24
16.10.2006
50368227.28
0
1322.48
0
38086.24
13.10.2006
50368227.28
0
1322.48
0
38086.24
12.10.2006
50368227.28
0
1322.48
0
38086.24
11.10.2006
50368227.28
0
1322.48
0
38086.24
10.10.2006
50368227.28
1.89
1322.48
1.89
38086.24
09.10.2006
49434055.26
0
1297.95
0
38086.24
06.10.2006
49434055.26
- -0.05
1297.95
- -0.05
38086.24
05.10.2006
49456622.8
0
1298.54
0
38086.24
04.10.2006
49456622.8
0
1298.54
0
38086.24
03.10.2006
49456622.8
0
1298.54
0
38086.24
02.10.2006
49456622.8
0.12
1298.54
0.19
38086.24
29.09.2006
49399737.14
0
1296.13
0
38113.13409
28.09.2006
49399737.14
- -5.89
1296.13
- -5.89
38113.13409
27.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
26.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
25.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
22.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
21.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
20.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
19.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
18.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
15.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
14.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
13.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
12.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
11.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
08.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
07.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
06.09.2006
52490129.71
- -0.23
1377.22
- -0.23
38113.13409
05.09.2006
52611015.79
0
1380.39
0
38113.13409
04.09.2006
52611015.79
0
1380.39
0
38113.13409
01.09.2006
52611015.79
0
1380.39
0
38113.13409
31.08.2006
52611015.79
0
1380.39
0.09
38113.13409
30.08.2006
52609723.43
0
1379.13
0
38147.16506
29.08.2006
52609723.43
0
1379.13
0
38147.16506
28.08.2006
52609723.43
- -0.09
1379.13
0.16
38147.16506
25.08.2006
52656847.27
0
1376.86
0
38244.16506
24.08.2006
52656847.27
0.22
1376.86
0.25
38244.16506
23.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
22.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
21.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
18.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
17.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
16.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
15.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
14.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
11.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
10.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
09.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
08.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
07.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
04.08.2006
52539565.5
1.45
1373.38
1.45
38255.64657
03.08.2006
51789574.71
0
1353.78
0
38255.64657
02.08.2006
51789574.71
0
1353.78
0
38255.64657
01.08.2006
51789574.71
- -0.21
1353.78
- -0.21
38255.64657
31.07.2006
51899326.05
2.49
1356.64
2.49
38255.64657
28.07.2006
50637610.7
0
1323.66
0
38255.64657
27.07.2006
50637610.7
0
1323.66
0
38255.64657
26.07.2006
50637610.7
- -0.43
1323.66
- -0.43
38255.64657
25.07.2006
50855272.24
0
1329.35
0
38255.64657
24.07.2006
50855272.24
0
1329.35
0
38255.64657
21.07.2006
50855272.24
0
1329.35
0
38255.64657
20.07.2006
50855272.24
0
1329.35
0
38255.64657
19.07.2006
50855272.24
0
1329.35
0
38255.64657
18.07.2006
50855272.24
0
1329.35
0
38255.64657
17.07.2006
50855272.24
0
1329.35
0
38255.64657
14.07.2006
50855272.24
0
1329.35
0
38255.64657
13.07.2006
50855272.24
0
1329.35
0
38255.64657
12.07.2006
50855272.24
2.02
1329.35
2.02
38255.64657
11.07.2006
49846323.56
0
1302.98
0
38255.64657
10.07.2006
49846323.56
0
1302.98
0
38255.64657
07.07.2006
49846323.56
0
1302.98
0
38255.64657
06.07.2006
49846323.56
- -0.96
1302.98
- -1.06
38255.64657
05.07.2006
50328510.47
- -0.05
1316.89
- -0.05
38217.67833
04.07.2006
50355755.39
- -0.07
1317.6
- -0.07
38217.67833
03.07.2006
50390328.89
10.19
1318.51
9.95
38217.67833
30.06.2006
45731924.65
0
1199.23
0
38134.29149
29.06.2006
45731924.65
0
1199.23
0
38134.29149
28.06.2006
45731924.65
0
1199.23
0
38134.29149
27.06.2006
45731924.65
0
1199.23
0
38134.29149
26.06.2006
45731924.65
- -0.96
1199.23
- -0.96
38134.29149
23.06.2006
46176606.55
0
1210.89
0
38134.29149
22.06.2006
46176606.55
0
1210.89
0
38134.29149
21.06.2006
46176606.55
1.88
1210.89
1.88
38134.29149
20.06.2006
45323526.4
0
1188.52
0
38134.29149
19.06.2006
45323526.4
8.88
1188.52
8.88
38134.29149
16.06.2006
41626502.38
0
1091.58
0
38134.29149
15.06.2006
41626502.38
0
1091.58
0
38134.29149
14.06.2006
41626502.38
0
1091.58
0
38134.29149
13.06.2006
41626502.38
- -0.37
1091.58
- -7.13
38134.29149
09.06.2006
41783144.7
- -6.4
1175.4
- -6.72
35547.93791
08.06.2006
44639384.12
0
1260.13
0
35424.3193
07.06.2006
44639384.12
0
1260.13
0
35424.3193
06.06.2006
44639384.12
0
1260.13
0
35424.3193
05.06.2006
44639384.12
0
1260.13
0
35424.3193
02.06.2006
44639384.12
0
1260.13
0
35424.3193
01.06.2006
44639384.12
0
1260.13
0
35424.3193
31.05.2006
44639384.12
0
1260.13
0
35424.3193
30.05.2006
44639384.12
0
1260.13
0
35424.3193
29.05.2006
44639384.12
0
1260.13
0
35424.3193
26.05.2006
44639384.12
210.74
1260.13
2.94
35424.3193
25.05.2006
14365435.41
0
1224.17
0
11734.79905
24.05.2006
14365435.41
- -5
1224.17
- -6.24
11734.79905
23.05.2006
15121671.74
0
1305.66
0
11581.61981
22.05.2006
15121671.74
0
1305.66
0
11581.61981
19.05.2006
15121671.74
- -0.56
1305.66
- -0.12
11581.61981
18.05.2006
15206979.43
- -4.07
1307.23
- -4.33
11633.01223
17.05.2006
15852122.06
0
1366.33
0
11601.9802
16.05.2006
15852122.06
- -9.5
1366.33
- -10.67
11601.9802
15.05.2006
17516171.73
0
1529.58
0
11451.61212
12.05.2006
17516171.73
0
1529.58
0
11451.61212
11.05.2006
17516171.73
0
1529.58
0
11451.61212
10.05.2006
17516171.73
0
1529.58
0
11451.61212
06.05.2006
17516171.73
0
1529.58
0
11451.61212
05.05.2006
17516171.73
2.18
1529.58
1.01
11451.61212
04.05.2006
17142911.64
- -0.99
1514.36
- -0.35
11320.20347
03.05.2006
17314962.63
- -2.55
1519.75
0.68
11393.2607
02.05.2006
17768786.45
12.67
1509.51
2.89
11771.2607
28.04.2006
15770373.16
- -0.96
1467.16
- -0.96
10748.87732
27.04.2006
15922720.83
68.81
1481.34
8.35
10748.87732
26.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
25.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
24.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
21.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
20.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
19.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
18.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
17.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
14.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
13.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
12.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
11.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
10.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
07.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
06.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
05.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
04.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
03.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
31.03.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
30.03.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
29.03.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
28.03.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
27.03.2006
9432431.43
1.36
1367.12
- -0.12
6899.48748
24.03.2006
9306276.45
0
1368.79
0
6798.88488
23.03.2006
9306276.45
0
1368.79
0
6798.88488
22.03.2006
9306276.45
0
1368.79
0
6798.88488
21.03.2006
9306276.45
0
1368.79
0
6798.88488
20.03.2006
9306276.45
0
1368.79
0
6798.88488
17.03.2006
9306276.45
1.65
1368.79
1.65
6798.88488
16.03.2006
9155466.4
1.16
1346.61
0.78
6798.88488
15.03.2006
9050274.15
4.48
1336.14
3.9
6773.43844
14.03.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
13.03.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
10.03.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
09.03.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
07.03.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
06.03.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
03.03.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
02.03.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
01.03.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
28.02.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
27.02.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
26.02.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
22.02.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
21.02.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
20.02.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
17.02.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
16.02.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
15.02.2006
8662065.04
- -1.01
1285.93
- -1.01
6736.01266
14.02.2006
8750588.46
1.6
1299.08
1.6
6736.01266
13.02.2006
8613203.69
3.28
1278.68
2.41
6736.01266
10.02.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
09.02.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
08.02.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
07.02.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
06.02.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
03.02.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
02.02.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
01.02.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
31.01.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
30.01.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
27.01.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
26.01.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
25.01.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
24.01.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
23.01.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
20.01.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
19.01.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
18.01.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
17.01.2006
8339504.16
12.63
1248.57
14.12
6679.26541
16.01.2006
7404429.01
0
1094.12
0
6767.47778
13.01.2006
7404429.01
0
1094.12
0
6767.47778
12.01.2006
7404429.01
0
1094.12
0
6767.47778
11.01.2006
7404429.01
0
1094.12
0
6767.47778
10.01.2006
7404429.01
0
1094.12
0
6767.47778

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.
Общие вопросы