location telephone Личный кабинет

Портфель Акций

Инвестиции в акции российских компаний

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
30.12.2005
7404429.01
0
1094.12
0
6767.47778
29.12.2005
7404429.01
0
1094.12
0
6767.47778
28.12.2005
7404429.01
0
1094.12
0
6767.47778
27.12.2005
7404429.01
0
1094.12
0
6767.47778
26.12.2005
7404429.01
0
1094.12
0
6767.47778
23.12.2005
7404429.01
- -41.66
1094.12
9.16
6767.47778
22.12.2005
12692579.52
0
1002.27
0
12663.81768
21.12.2005
12692579.52
0
1002.27
0
12663.81768
20.12.2005
12692579.52
0
1002.27
0
12663.81768
19.12.2005
12692579.52
0
1002.27
0
12663.81768
16.12.2005
12692579.52
0
1002.27
0
12663.81768
15.12.2005
12692579.52
0
1002.27
0
12663.81768
14.12.2005
12692579.52
0
1002.27
0
12663.81768
13.12.2005
12692579.52
0
1002.27
0
12663.81768
12.12.2005
12692579.52
0
1002.27
0
12663.81768
09.12.2005
12692579.52
0
1002.27
0
12663.81768
08.12.2005
12692579.52
0
1002.27
0
12663.81768
07.12.2005
12692579.52
0
1002.27
0
12663.81768
06.12.2005
12692579.52
0
1002.27
0
12663.81768
05.12.2005
12692579.52
0
1002.27
0
12663.81768
02.12.2005
12692579.52
0
1002.27
0
12663.81768
01.12.2005
12692579.52
2.9
1002.27
2.9
12663.81768
30.11.2005
12335351.24
0
974.06
0
12663.81768
29.11.2005
12335351.24
0
974.06
0
12663.81768
28.11.2005
12335351.24
0
974.06
0
12663.81768
25.11.2005
12335351.24
- -44.63
974.06
0.47
12663.81768
24.11.2005
22277685.99
0
969.5
0
22978.41288
23.11.2005
22277685.99
0
969.5
0
22978.41288
22.11.2005
22277685.99
56.85
969.5
0.34
22978.41288
21.11.2005
14202731.01
0
966.24
0
14698.8964
18.11.2005
14202731.01
0
966.24
0
14698.8964
17.11.2005
14202731.01
- -17.13
966.24
8.1
14698.8964
16.11.2005
17137866.39
0
893.8
0
19174.1964
15.11.2005
17137866.39
0
893.8
0
19174.1964
14.11.2005
17137866.39
0
893.8
0
19174.1964
11.11.2005
17137866.39
0
893.8
0
19174.1964
10.11.2005
17137866.39
0
893.8
0
19174.1964
09.11.2005
17137866.39
0
893.8
0
19174.1964
08.11.2005
17137866.39
0
893.8
0
19174.1964
07.11.2005
17137866.39
0
893.8
0
19174.1964
03.11.2005
17137866.39
0
893.8
0
19174.1964
02.11.2005
17137866.39
0
893.8
0
19174.1964
01.11.2005
17137866.39
0
893.8
0
19174.1964
31.10.2005
17137866.39
0
893.8
0
19174.1964
28.10.2005
17137866.39
0
893.8
0
19174.1964
27.10.2005
17137866.39
0
893.8
0
19174.1964
26.10.2005
17137866.39
0
893.8
0
19174.1964
25.10.2005
17137866.39
0
893.8
0
19174.1964
24.10.2005
17137866.39
0
893.8
0
19174.1964
21.10.2005
17137866.39
0
893.8
0
19174.1964
20.10.2005
17137866.39
0
893.8
0
19174.1964
19.10.2005
17137866.39
- -5.73
893.8
- -4.98
19174.1964
18.10.2005
18179804.27
0
940.68
0
19326.2277
17.10.2005
18179804.27
0
940.68
0
19326.2277
14.10.2005
18179804.27
0
940.68
0
19326.2277
13.10.2005
18179804.27
0
940.68
0
19326.2277
12.10.2005
18179804.27
0
940.68
0
19326.2277
11.10.2005
18179804.27
0
940.68
0
19326.2277
10.10.2005
18179804.27
0
940.68
0
19326.2277
07.10.2005
18179804.27
0
940.68
0
19326.2277
06.10.2005
18179804.27
0
940.68
0
19326.2277
05.10.2005
18179804.27
0
940.68
0
19326.2277
04.10.2005
18179804.27
0
940.68
0
19326.2277
03.10.2005
18179804.27
- -24.31
940.68
7.14
19326.2277
30.09.2005
24018927.13
0
878.01
0
27356.2277
29.09.2005
24018927.13
0
878.01
0
27356.2277
28.09.2005
24018927.13
0
878.01
0
27356.2277
27.09.2005
24018927.13
0
878.01
0
27356.2277
26.09.2005
24018927.13
0
878.01
0
27356.2277
23.09.2005
24018927.13
0
878.01
0
27356.2277
22.09.2005
24018927.13
0
878.01
0
27356.2277
21.09.2005
24018927.13
0
878.01
0
27356.2277
20.09.2005
24018927.13
0
878.01
0
27356.2277
19.09.2005
24018927.13
3.64
878.01
3.64
27356.2277
16.09.2005
23176271.46
0
847.2
0
27356.2277
15.09.2005
23176271.46
0
847.2
0
27356.2277
14.09.2005
23176271.46
0
847.2
0
27356.2277
13.09.2005
23176271.46
0
847.2
0
27356.2277
12.09.2005
23176271.46
0
847.2
0
27356.2277
09.09.2005
23176271.46
0
847.2
0
27356.2277
08.09.2005
23176271.46
0
847.2
0
27356.2277
07.09.2005
23176271.46
0
847.2
0
27356.2277
06.09.2005
23176271.46
0
847.2
0
27356.2277
05.09.2005
23176271.46
0
847.2
0
27356.2277
02.09.2005
23176271.46
0
847.2
0
27356.2277
01.09.2005
23176271.46
0
847.2
0
27356.2277
31.08.2005
23176271.46
- -0.37
847.2
- -0.33
27356.2277
30.08.2005
23262428.91
0
850
0
27367.52267
29.08.2005
23262428.91
0
850
0
27367.52267
26.08.2005
23262428.91
0
850
0
27367.52267
25.08.2005
23262428.91
0
850
0
27367.52267
24.08.2005
23262428.91
- -17.36
850
0.62
27367.52267
23.08.2005
28148514.99
0
844.74
0
33322.02267
22.08.2005
28148514.99
0
844.74
0
33322.02267
19.08.2005
28148514.99
0
844.74
0
33322.02267
18.08.2005
28148514.99
- -50.72
844.74
0.91
33322.02267
17.08.2005
57116150.56
0
837.13
0
68228.15868
16.08.2005
57116150.56
0
837.13
0
68228.15868
15.08.2005
57116150.56
0
837.13
0
68228.15868
12.08.2005
57116150.56
0
837.13
0
68228.15868
11.08.2005
57116150.56
0
837.13
0
68228.15868
10.08.2005
57116150.56
0
837.13
0
68228.15868
09.08.2005
57116150.56
0
837.13
0
68228.15868
08.08.2005
57116150.56
0
837.13
0
68228.15868
05.08.2005
57116150.56
0
837.13
0
68228.15868
04.08.2005
57116150.56
0
837.13
0
68228.15868
03.08.2005
57116150.56
0
837.13
0
68228.15868
02.08.2005
57116150.56
0
837.13
0
68228.15868
01.08.2005
57116150.56
0
837.13
0
68228.15868
29.07.2005
57116150.56
0
837.13
0
68228.15868
28.07.2005
57116150.56
0
837.13
0
68228.15868
27.07.2005
57116150.56
0
837.13
0
68228.15868
26.07.2005
57116150.56
0
837.13
0
68228.15868
25.07.2005
57116150.56
0
837.13
0
68228.15868
22.07.2005
57116150.56
0
837.13
0
68228.15868
21.07.2005
57116150.56
0
837.13
0
68228.15868
20.07.2005
57116150.56
0
837.13
0
68228.15868
19.07.2005
57116150.56
- -14.55
837.13
1.82
68228.15868
18.07.2005
66841934.58
0
822.14
0
81301.98054
15.07.2005
66841934.58
0
822.14
0
81301.98054
14.07.2005
66841934.58
0
822.14
0
81301.98054
13.07.2005
66841934.58
0
822.14
0
81301.98054
12.07.2005
66841934.58
0
822.14
0
81301.98054
11.07.2005
66841934.58
0
822.14
0
81301.98054
08.07.2005
66841934.58
0
822.14
0
81301.98054
07.07.2005
66841934.58
0
822.14
0
81301.98054
06.07.2005
66841934.58
0
822.14
0
81301.98054
05.07.2005
66841934.58
0
822.14
0
81301.98054
04.07.2005
66841934.58
0
822.14
0
81301.98054
01.07.2005
66841934.58
0
822.14
0
81301.98054
30.06.2005
66841934.58
0
822.14
0
81301.98054
29.06.2005
66841934.58
0
822.14
0
81301.98054
28.06.2005
66841934.58
0
822.14
0
81301.98054
27.06.2005
66841934.58
0
822.14
0
81301.98054
24.06.2005
66841934.58
0
822.14
0
81301.98054
23.06.2005
66841934.58
0
822.14
0
81301.98054
22.06.2005
66841934.58
0
822.14
0
81301.98054
21.06.2005
66841934.58
0
822.14
0
81301.98054
20.06.2005
66841934.58
0
822.14
0
81301.98054
17.06.2005
66841934.58
4.05
822.14
4.04
81301.98054
16.06.2005
64242912.74
0
790.18
0
81301.98054
15.06.2005
64242912.74
0
790.18
0
81301.98054
14.06.2005
64242912.74
0
790.18
0
81301.98054
10.06.2005
64242912.74
0
790.18
0
81301.98054
09.06.2005
64242912.74
0
790.18
0
81301.98054
08.06.2005
64242912.74
0
790.18
0
81301.98054
07.06.2005
64242912.74
0
790.18
0
81301.98054
06.06.2005
64242912.74
0
790.18
0
81301.98054
03.06.2005
64242912.74
0
790.18
0
81301.98054
02.06.2005
64242912.74
0
790.18
0
81301.98054
01.06.2005
64242912.74
0
790.18
0
81301.98054
31.05.2005
64242912.74
0
790.18
0
81301.98054
30.05.2005
64242912.74
0
790.18
0
81301.98054
27.05.2005
64242912.74
0
790.18
0
81301.98054
26.05.2005
64242912.74
0
790.18
0
81301.98054
25.05.2005
64242912.74
0
790.18
0
81301.98054
24.05.2005
64242912.74
0
790.18
0
81301.98054
23.05.2005
64242912.74
0
790.18
0
81301.98054
20.05.2005
64242912.74
0
790.18
0
81301.98054
19.05.2005
64242912.74
0
790.18
0
81301.98054
18.05.2005
64242912.74
0
790.18
0
81301.98054
17.05.2005
64242912.74
- -0.66
790.18
- -0.66
81301.98054
16.05.2005
64669257.65
0.04
795.42
0.04
81301.98054
13.05.2005
64646395.14
- -0.2
795.14
- -0.2
81301.98054
12.05.2005
64777135.6
- -2.32
796.75
- -2.32
81301.98054
11.05.2005
66312846.11
0
815.64
0
81301.98054
10.05.2005
66312846.11
0
815.64
0
81301.98054
06.05.2005
66312846.11
0
815.64
0
81301.98054
05.05.2005
66312846.11
0
815.64
0
81301.98054
04.05.2005
66312846.11
0
815.64
0
81301.98054
03.05.2005
66312846.11
0
815.64
0
81301.98054
29.04.2005
66312846.11
0
815.64
0
81301.98054
28.04.2005
66312846.11
0
815.64
0
81301.98054
27.04.2005
66312846.11
0
815.64
0
81301.98054
26.04.2005
66312846.11
0.22
815.64
0.22
81301.98054
25.04.2005
66168633.82
0
813.86
0
81301.98054
22.04.2005
66168633.82
0
813.86
0
81301.98054
21.04.2005
66168633.82
0
813.86
0
81301.98054
20.04.2005
66168633.82
- -0.24
813.86
- -0.25
81301.98054
19.04.2005
66324875.5
0
815.91
0
81289.84564
18.04.2005
66324875.5
0
815.91
0
81289.84564
15.04.2005
66324875.5
- -0.68
815.91
- -0.67
81289.84564
14.04.2005
66775635.74
0
821.45
0
81289.84564
13.04.2005
66775635.74
0
821.45
0
81289.84564
12.04.2005
66775635.74
0
821.45
0
81289.84564
11.04.2005
66775635.74
0
821.45
0
81289.84564
08.04.2005
66775635.74
0
821.45
0
81289.84564
07.04.2005
66775635.74
0
821.45
0
81289.84564
06.04.2005
66775635.74
0
821.45
0
81289.84564
05.04.2005
66775635.74
0.19
821.45
0.19
81289.84564
04.04.2005
66646372.97
0.83
819.86
0.83
81289.84564
01.04.2005
66095321.53
0.78
813.08
0.78
81289.84564
31.03.2005
65584242.69
- -31.85
806.8
- -4.19
81289.84564
30.03.2005
96238337.31
0
842.05
0
114290.71077
29.03.2005
96238337.31
0
842.05
0
114290.71077
28.03.2005
96238337.31
0
842.05
0
114290.71077
25.03.2005
96238337.31
0
842.05
0
114290.71077
24.03.2005
96238337.31
0
842.05
0
114290.71077
23.03.2005
96238337.31
0
842.05
0
114290.71077
22.03.2005
96238337.31
0
842.05
0
114290.71077
21.03.2005
96238337.31
0
842.05
0
114290.71077
18.03.2005
96238337.31
0
842.05
0
114290.71077
17.03.2005
96238337.31
0
842.05
0
114290.71077
16.03.2005
96238337.31
0
842.05
0
114290.71077
15.03.2005
96238337.31
0
842.05
0
114290.71077
14.03.2005
96238337.31
0
842.05
0
114290.71077
11.03.2005
96238337.31
0
842.05
0
114290.71077
10.03.2005
96238337.31
0
842.05
0
114290.71077
09.03.2005
96238337.31
0
842.05
0
114290.71077
04.03.2005
96238337.31
0
842.05
0
114290.71077
03.03.2005
96238337.31
0
842.05
0
114290.71077
02.03.2005
96238337.31
0
842.05
0
114290.71077
01.03.2005
96238337.31
0
842.05
0
114290.71077
28.02.2005
96238337.31
0.27
842.05
0.27
114290.71077
25.02.2005
95976994.1
0.87
839.76
0.87
114290.71077
24.02.2005
95148413.83
0.51
832.51
0.51
114290.71077
22.02.2005
94667845.94
- -0.18
828.31
- -0.13
114290.71077
21.02.2005
94840123.43
0.33
829.42
0.33
114345.04737
18.02.2005
94527666.54
0.32
826.69
0.32
114345.04737
17.02.2005
94228744.29
0.58
824.07
0.58
114345.04737
16.02.2005
93686402.99
0.77
819.33
0.77
114345.04737
15.02.2005
92969397.23
- -11.33
813.06
0.18
114345.04737
14.02.2005
104847198.8
0.05
811.61
0.05
129184.97735
11.02.2005
104791967.25
- -0.06
811.18
- -0.06
129184.97735
10.02.2005
104856925.88
- -0.74
811.68
- -0.74
129184.97735
09.02.2005
105640609.1
0.44
817.75
0.44
129184.97735
08.02.2005
105178618.97
- -9.9
814.17
- -0.07
129184.97735
07.02.2005
116730078.22
0.17
814.7
0.17
143279.29606
04.02.2005
116531270.08
- -0.36
813.32
- -0.36
143279.29606
03.02.2005
116954248.22
0.03
816.27
0.03
143279.29606
02.02.2005
116923026.45
0.55
816.05
0.55
143279.29606
01.02.2005
116284657.08
0.21
811.59
0.21
143279.29606
31.01.2005
116042857.91
0.83
809.91
0.83
143279.29606
28.01.2005
115093224.77
0.11
803.28
0.11
143279.29606
27.01.2005
114962465.56
0.13
802.37
0.13
143279.29606
26.01.2005
114818927
- -0.3
801.36
- -0.3
143279.29606
25.01.2005
115163033.52
0.37
803.77
0.37
143279.29606
24.01.2005
114737369.83
0.41
800.8
0.41
143279.29606
21.01.2005
114268673.13
- -0.03
797.52
- -0.03
143279.29606
20.01.2005
114299439.75
- -0.26
797.74
- -0.26
143279.29606
19.01.2005
114595185.28
- -0.24
799.8
- -0.24
143279.29606
18.01.2005
114870038.21
- -0.56
801.72
- -0.56
143279.29606
17.01.2005
115516110.26
0.03
806.23
0.03
143279.29606
14.01.2005
115478496.69
0.26
805.97
0.26
143279.29606
13.01.2005
115179595.25
0.21
803.88
0.21
143279.29606
12.01.2005
114938114.17
- -0.18
802.2
- -0.18
143279.29606
11.01.2005
115144416.09
0.01
803.64
0.01
143279.29606

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.
Общие вопросы