Портфель Акций

Инвестиции в акции российских компаний

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
31.12.2004
115130947.59
0
803.54
0
143279.29606
30.12.2004
115130947.59
0
803.54
0
143279.29606
29.12.2004
115130947.59
0
803.54
0
143279.29606
28.12.2004
115130947.59
0
803.54
0
143279.29606
27.12.2004
115130947.59
0
803.54
0
143279.29606
24.12.2004
115130947.59
0
803.54
0
143279.29606
23.12.2004
115130947.59
0.32
803.54
0.32
143279.29606
22.12.2004
114768508.78
0
801.01
0
143279.29606
21.12.2004
114768508.78
- -4.7
801.01
- -5.19
143279.29606
20.12.2004
120434186.62
0
844.88
0
142545.46404
17.12.2004
120434186.62
0
844.88
0
142545.46404
16.12.2004
120434186.62
0
844.88
0
142545.46404
15.12.2004
120434186.62
0
844.88
0
142545.46404
14.12.2004
120434186.62
0
844.88
0
142545.46404
13.12.2004
120434186.62
0
844.88
0
142545.46404
10.12.2004
120434186.62
0
844.88
0
142545.46404
09.12.2004
120434186.62
0
844.88
0
142545.46404
08.12.2004
120434186.62
0
844.88
0
142545.46404
07.12.2004
120434186.62
- -2.55
844.88
- -2.55
142545.46404
06.12.2004
123585997.96
0
866.95
0
142552.46404
03.12.2004
123585997.96
0
866.95
0
142552.46404
02.12.2004
123585997.96
0
866.95
0
142552.46404
01.12.2004
123585997.96
0
866.95
0
142552.46404
30.11.2004
123585997.96
0
866.95
0
142552.46404
29.11.2004
123585997.96
- -6.6
866.95
- -6.6
142552.46404
26.11.2004
132321976.22
0
928.23
0
142552.46404
25.11.2004
132321976.22
0
928.23
0
142552.46404
24.11.2004
132321976.22
0
928.23
0
142552.46404
23.11.2004
132321976.22
0
928.23
0
142552.46404
22.11.2004
132321976.22
0
928.23
0
142552.46404
19.11.2004
132321976.22
0
928.23
0
142552.46404
18.11.2004
132321976.22
0
928.23
0
142552.46404
17.11.2004
132321976.22
0.9
928.23
0.92
142552.46404
16.11.2004
131142781.16
0
919.76
0
142583.53983
15.11.2004
131142781.16
0
919.76
0
142583.53983
12.11.2004
131142781.16
0
919.76
0
142583.53983
11.11.2004
131142781.16
- -1.13
919.76
- -0.48
142583.53983
10.11.2004
132638427.89
0
924.16
0
143523.23931
09.11.2004
132638427.89
0
924.16
0
143523.23931
08.11.2004
132638427.89
0
924.16
0
143523.23931
05.11.2004
132638427.89
- -4.29
924.16
2.94
143523.23931
04.11.2004
138583021.65
0
897.78
0
154361.08377
03.11.2004
138583021.65
0
897.78
0
154361.08377
02.11.2004
138583021.65
- -1.25
897.78
- -1.25
154361.08377
01.11.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
29.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
28.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
27.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
26.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
25.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
22.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
21.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
20.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
19.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
18.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
15.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
14.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
13.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
12.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
11.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
08.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
07.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
06.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
05.10.2004
140337381.66
1.79
909.15
1.79
154361.08377
04.10.2004
137870322.68
0
893.17
0
154361.08377
01.10.2004
137870322.68
0
893.17
0
154361.08377
30.09.2004
137870322.68
0.05
893.17
0.05
154361.08377
29.09.2004
137802484.14
- -5.63
892.73
0.09
154361.08377
28.09.2004
146028943
0
891.93
0
163723.08377
27.09.2004
146028943
0.21
891.93
0.21
163723.08377
24.09.2004
145728804.69
- -10.69
890.09
0.28
163723.08377
23.09.2004
163176985.85
0.07
887.64
0.14
183832.01079
22.09.2004
163057968.47
0.13
886.42
0.12
183952.01079
21.09.2004
162851685.31
0
885.35
0
183940.71582
20.09.2004
162851685.31
1.33
885.35
1.33
183940.71582
17.09.2004
160713804.97
0
873.73
0
183940.71582
16.09.2004
160713804.97
0
873.73
0
183940.71582
15.09.2004
160713804.97
0
873.73
0
183940.71582
14.09.2004
160713804.97
0
873.73
0
183940.71582
13.09.2004
160713804.97
0
873.73
0
183940.71582
10.09.2004
160713804.97
0
873.73
0
183940.71582
09.09.2004
160713804.97
0
873.73
0
183940.71582
08.09.2004
160713804.97
- -6.43
873.73
- -0.18
183940.71582
07.09.2004
171761603.17
1.47
875.34
1.47
196222.39132
06.09.2004
169277615.91
0
862.68
0
196222.39132
03.09.2004
169277615.91
0
862.68
0
196222.39132
02.09.2004
169277615.91
0
862.68
0
196222.39132
01.09.2004
169277615.91
0
862.68
0
196222.39132
31.08.2004
169277615.91
0
862.68
0
196222.39132
30.08.2004
169277615.91
0.24
862.68
0.24
196222.39132
27.08.2004
168864436.87
8.76
860.58
1.63
196222.39132
26.08.2004
155259517.58
0
846.79
0
183350.25065
25.08.2004
155259517.58
0
846.79
0
183350.25065
24.08.2004
155259517.58
0
846.79
0
183350.25065
23.08.2004
155259517.58
0
846.79
0
183350.25065
20.08.2004
155259517.58
- -7.9
846.79
- -7.91
183350.25065
19.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
18.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
17.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
16.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
13.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
12.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
11.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
10.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
09.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
06.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
05.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
04.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
03.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
02.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
30.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
29.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
28.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
27.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
26.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
23.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
22.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
21.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
20.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
19.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
16.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
15.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
14.07.2004
168585982.73
2.55
919.48
2.55
183350.25065
13.07.2004
164389827.48
0
896.59
0
183350.25065
12.07.2004
164389827.48
0
896.59
0
183350.25065
09.07.2004
164389827.48
- -0.79
896.59
- -0.42
183350.25065
08.07.2004
165697528.58
0
900.33
0
184041.79352
07.07.2004
165697528.58
1.09
900.33
1.09
184041.79352
06.07.2004
163917522.01
1.27
890.65
1.27
184041.79352
05.07.2004
161862623.61
- -3.48
879.49
- -3.45
184041.79352
02.07.2004
167701579.11
0
910.91
0
184102.42408
01.07.2004
167701579.11
0
910.91
0
184102.42408
30.06.2004
167701579.11
- -1.87
910.91
- -1.87
184102.42408
29.06.2004
170889325.74
0
928.23
0
184102.42408
28.06.2004
170889325.74
0
928.23
0
184102.42408
25.06.2004
170889325.74
- -0.96
928.23
- -0.95
184102.42408
24.06.2004
172537736.77
0
937.18
0
184102.42408
23.06.2004
172537736.77
0
937.18
0
184102.42408
22.06.2004
172537736.77
0
937.18
0
184102.42408
21.06.2004
172537736.77
2.71
937.18
2.69
184102.42408
18.06.2004
167987773.8
0
912.63
0
184069.55205
17.06.2004
167987773.8
0
912.63
0
184069.55205
16.06.2004
167987773.8
0
912.63
0
184069.55205
15.06.2004
167987773.8
0
912.63
0
184069.55205
14.06.2004
167987773.8
0
912.63
0
184069.55205
11.06.2004
167987773.8
0
912.63
0
184069.55205
10.06.2004
167987773.8
3.01
912.63
- -0.05
184069.55205
09.06.2004
163073894.69
0
913.1
0
178593.70056
08.06.2004
163073894.69
0
913.1
0
178593.70056
07.06.2004
163073894.69
0
913.1
0
178593.70056
04.06.2004
163073894.69
27.2
913.1
0.11
178593.70056
03.06.2004
128198801.29
- -2.81
912.12
- -2.81
140550.46064
02.06.2004
131901666.29
0
938.46
0
140550.46064
01.06.2004
131901666.29
0
938.46
0
140550.46064
31.05.2004
131901666.29
0
938.46
0
140550.46064
28.05.2004
131901666.29
0
938.46
0
140550.46064
27.05.2004
131901666.29
2.82
938.46
0.05
140550.46064
26.05.2004
128288734.22
- -0.58
937.95
- -0.58
136776.27225
25.05.2004
129042447.79
- -1.23
943.46
- -1.23
136776.27225
24.05.2004
130652798.93
0.71
955.23
0.71
136776.27225
21.05.2004
129727821.76
11.58
948.47
- -0.03
136776.27225
20.05.2004
116269094.84
0
948.77
0
122547.32319
19.05.2004
116269094.84
3.15
948.77
3.11
122547.32319
18.05.2004
112716664.92
0
920.19
0
122492.98659
17.05.2004
112716664.92
- -0.36
920.19
- -0.36
122492.98659
14.05.2004
113124969.33
0
923.52
0
122492.98659
13.05.2004
113124969.33
0
923.52
0
122492.98659
12.05.2004
113124969.33
0
923.52
0
122492.98659
11.05.2004
113124969.33
0
923.52
0
122492.98659
07.05.2004
113124969.33
- -3.24
923.52
- -3.24
122492.98659
06.05.2004
116911753.61
0.63
954.44
0.51
122492.98659
05.05.2004
116179580.19
0
949.64
0
122340.95529
30.04.2004
116179580.19
0
949.64
0
122340.95529
29.04.2004
116179580.19
- -4.81
949.64
- -4.81
122340.95529
28.04.2004
122048837.43
1.18
997.61
1.18
122340.95529
27.04.2004
120623225.14
- -2.32
985.96
- -2.32
122340.95529
26.04.2004
123486201.74
0
1009.36
0
122340.95529
23.04.2004
123486201.74
0
1009.36
0
122340.95529
22.04.2004
123486201.74
- -3.97
1009.36
- -3.97
122340.95529
21.04.2004
128585647.5
0
1051.04
0
122340.95529
20.04.2004
128585647.5
- -0.85
1051.04
- -0.85
122340.95529
19.04.2004
129689665.97
0
1060.07
0
122340.95529
16.04.2004
129689665.97
0
1060.07
0
122340.95529
15.04.2004
129689665.97
0.39
1060.07
- -0.39
122340.95529
14.04.2004
129191433.81
- -1.8
1064.17
- -1.85
121401.25581
13.04.2004
131563414.5
- -1.14
1084.2
- -1.14
121345.91547
12.04.2004
133074406.9
1.1
1096.65
1.1
121345.91547
09.04.2004
131631734.49
0
1084.74
0
121348.91547
08.04.2004
131631734.49
0
1084.74
0
121348.91547
07.04.2004
131631734.49
1.05
1084.74
1.05
121348.91547
06.04.2004
130270110.49
0
1073.52
0
121348.91547
05.04.2004
130270110.49
0
1073.52
0
121348.91547
02.04.2004
130270110.49
0
1073.52
0
121348.91547
01.04.2004
130270110.49
1.12
1073.52
1.09
121348.91547
31.03.2004
128830194.9
0
1061.92
0
121317.83968
30.03.2004
128830194.9
0
1061.92
0
121317.83968
29.03.2004
128830194.9
0
1061.92
0
121317.83968
26.03.2004
128830194.9
0.1
1061.92
0.1
121317.83968
25.03.2004
128705467.23
- -0.44
1060.89
- -0.44
121317.83968
24.03.2004
129268312.96
0.51
1065.53
0.51
121317.83968
23.03.2004
128608539.29
0
1060.1
0
121317.83968
22.03.2004
128608539.29
1.74
1060.1
1.74
121317.83968
19.03.2004
126412358.11
0
1041.99
0
121317.83968
18.03.2004
126412358.11
0
1041.99
0
121317.83968
17.03.2004
126412358.11
0
1041.99
0
121317.83968
16.03.2004
126412358.11
- -0.12
1041.99
- -0.14
121317.83968
15.03.2004
126567796.72
0
1043.48
0
121294.26402
12.03.2004
126567796.72
0
1043.48
0
121294.26402
11.03.2004
126567796.72
0
1043.48
0
121294.26402
10.03.2004
126567796.72
0
1043.48
0
121294.26402
09.03.2004
126567796.72
0
1043.48
0
121294.26402
05.03.2004
126567796.72
0
1043.48
0
121294.26402
04.03.2004
126567796.72
0
1043.48
0
121294.26402
03.03.2004
126567796.72
- -0.7
1043.48
- -0.7
121294.26402
02.03.2004
127459261.53
1.55
1050.83
1.64
121294.26402
01.03.2004
125511368.35
0
1033.91
0
121395.11012
27.02.2004
125511368.35
0
1033.91
0
121395.11012
26.02.2004
125511368.35
4.15
1033.91
0.43
121395.11012
25.02.2004
120511298.42
0
1029.44
0
117064.48644
24.02.2004
120511298.42
0
1029.44
0
117064.48644
20.02.2004
120511298.42
0.83
1029.44
0.83
117064.48644
19.02.2004
119521052.7
2.65
1020.98
- -0.34
117064.48644
18.02.2004
116440752.47
9.65
1024.47
0.23
113659.94965
17.02.2004
106194735.47
1.8
1022.13
1.8
103895.46893
16.02.2004
104312996.16
- -0.77
1004.02
- -0.77
103895.46893
13.02.2004
105121166.17
1.35
1011.8
1.35
103895.46893
12.02.2004
103719684.07
4.16
998.31
0.68
103895.46893
11.02.2004
99574204.49
0.19
991.61
0.19
100416.27852
10.02.2004
99387519.23
- -0.15
989.76
- -0.15
100416.27852
09.02.2004
99538603.96
1.13
991.26
1.13
100416.27852
06.02.2004
98428137.9
- -1.18
980.2
- -1.18
100416.27852
05.02.2004
99598499.5
23.64
991.86
- -0.06
100416.27852
04.02.2004
80554200.44
0.41
992.41
0.41
81170.20079
03.02.2004
80225099.63
0.51
988.36
0.51
81170.20079
02.02.2004
79817963.74
10.39
983.34
- -0.17
81170.20079
30.01.2004
72305121.95
- -0.43
985.03
- -0.43
73403.93986
29.01.2004
72617536.31
53.27
989.29
- -0.03
73403.93986
28.01.2004
47378680.84
- -0.19
989.56
- -0.19
47878.47502
27.01.2004
47467713.59
59.09
991.42
- -0.25
47878.47502
26.01.2004
29837059.6
- -0.56
993.9
- -0.56
30020.2542
23.01.2004
30005145.95
- -0.01
999.5
- -0.01
30020.2542
22.01.2004
30007519.72
499.2
999.58
0
30020.2542
21.01.2004
5007941.33
- -0.01
999.59
- -0.01
5010
20.01.2004
5008352.98
- -0.01
999.67
- -0.01
5010
19.01.2004
5008764.66
- -0.02
999.75
- -0.02
5010
16.01.2004
5010000
0
1000
0
5010

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.