Открытие — Еврооблигации РФ

Инвестиции в облигации российских компаний, номинированные в иностранной валюте

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
Отклонение от
прироста индекса,
указанного в ПДУ,
за 20 рабочих дней
Отклонение от
прироста индекса,
указанного в ПДУ,
за 250 рабочих дней
11.07.2024
120810110.35
0.02
1161.8200
0.02
103983.788830
-3.22
4.77
10.07.2024
120781621.94
--0.52
1161.5400
--0.52
103983.788830
-3.46
4.37
09.07.2024
121411665.09
--0.25
1167.6000
--0.24
103983.788830
-3.96
4.17
08.07.2024
121712227.08
--0.07
1170.4200
--0.08
103989.831420
-4.03
4.05
05.07.2024
121802828.68
0.16
1171.3000
0.16
103989.831420
-4.63
5.25
04.07.2024
121606539.75
0.03
1169.4100
0.03
103989.831420
-4.99
5.04
03.07.2024
121574161.64
--0.03
1169.1000
0.36
103989.831420
-5.34
4.22
02.07.2024
121612546.89
1.00
1164.9100
1.00
104396.473960
-5.51
5.78
01.07.2024
120413378.06
0.77
1153.4200
0.76
104396.473960
-6.29
6.13
28.06.2024
119499158.77
--0.97
1144.6700
--0.96
104396.473960
-7.83
7.23
27.06.2024
120663989.14
--2.90
1155.8200
--1.13
104396.473960
-6.88
8.11
26.06.2024
124262059.80
--0.69
1169.0500
--0.69
106293.532550
-5.56
10.12
25.06.2024
125128207.12
1.15
1177.1900
1.14
106293.532550
-3.28
11.70
24.06.2024
123708508.45
--2.68
1163.9500
--0.76
106283.257730
-3.98
10.85
21.06.2024
127111664.06
3.59
1172.8500
3.59
108378.364540
-3.82
10.24
20.06.2024
122709693.42
0.48
1132.2300
0.48
108378.364540
-8.08
7.25
19.06.2024
122127128.62
--4.94
1126.8600
--4.94
108378.364540
-8.93
6.61
18.06.2024
128467402.35
--2.32
1185.3600
--2.01
108378.364540
-5.03
12.94
17.06.2024
131518036.11
--0.06
1209.6600
--0.06
108723.272930
-3.87
13.55
14.06.2024
131592589.47
0.18
1210.3400
0.18
108723.272930
-4.28
13.14
13.06.2024
131351328.73
--1.17
1208.1300
--1.17
108723.272930
-4.11
14.80
11.06.2024
132909193.14
--0.24
1222.4700
--0.24
108722.250410
-3.47
15.75
10.06.2024
133233793.99
--0.34
1225.4500
--0.34
108722.250410
-3.49
17.03
07.06.2024
133683872.71
--0.14
1229.5900
--0.14
108722.250410
-2.96
18.16
06.06.2024
133875655.33
--1.39
1231.3500
--0.17
108722.250410
-3.43
18.96
05.06.2024
135763966.28
0.26
1233.4100
0.48
110072.337920
-2.66
18.67
04.06.2024
135413017.28
--0.18
1227.4900
--0.18
110316.953450
-2.71
19.43
03.06.2024
135661646.56
--1.98
1229.7400
--1.63
110316.953450
-3.04
18.92
31.05.2024
138403371.94
--0.18
1250.0600
--0.18
110717.344010
-2.67
21.06
30.05.2024
138650789.28
--1.68
1252.3000
0.38
110717.344010
-2.52
21.58
29.05.2024
141016769.47
1.47
1247.6000
1.47
113030.130590
-1.81
22.64
28.05.2024
138970495.32
0.30
1229.5000
0.30
113030.130590
-3.72
20.03
27.05.2024
138549288.73
--0.85
1225.7700
--0.85
113030.130590
-4.17
19.76
24.05.2024
139731596.24
--1.83
1236.2300
--1.15
113030.130590
-4.74
20.29
23.05.2024
142330661.17
--0.62
1250.6200
--0.42
113807.850000
-3.84
21.37
22.05.2024
143224328.17
--0.55
1255.8400
--0.53
114046.513050
-3.22
21.55
21.05.2024
144014811.36
--1.57
1262.5500
--0.76
114066.863430
-1.78
22.18
20.05.2024
146312037.85
--0.44
1272.1800
--0.36
115009.167960
-3.87
22.47
17.05.2024
146962493.27
0.12
1276.7700
0.12
115105.172670
-3.76
22.60
16.05.2024
146783423.51
--0.26
1275.2100
--0.26
115105.172670
-2.62
23.46
15.05.2024
147167534.20
--0.29
1278.5500
--0.28
115105.172670
-2.20
26.17
14.05.2024
147588415.76
--0.15
1282.2000
--0.15
115105.172670
-2.22
28.38
13.05.2024
147816917.73
--0.66
1284.1900
--0.66
115105.172670
-2.62
29.77
08.05.2024
148793869.39
0.54
1292.6800
0.54
115105.172670
-0.96
29.33
07.05.2024
147990612.70
0.29
1285.7000
0.29
115105.172670
-1.34
28.43
06.05.2024
147568048.62
--0.84
1281.9800
--0.44
115109.146910
-1.23
25.59
03.05.2024
148815468.83
--0.98
1287.6400
--0.81
115572.167040
-0.55
25.50
02.05.2024
150285584.13
0.20
1298.2000
0.20
115764.354800
0.45
25.81
27.04.2024
149981474.20
1.18
1295.6200
1.18
115760.552680
0.11
24.13
26.04.2024
148230011.44
--0.40
1280.4900
--0.40
115760.552680
-0.90
22.07
25.04.2024
148822652.57
--0.11
1285.6100
--0.11
115760.552680
-0.02
22.55
24.04.2024
148988447.80
--1.13
1287.0400
--1.13
115760.552680
-0.46
23.61
23.04.2024
150698245.84
--0.08
1301.8100
--0.08
115760.552680
1.04
24.38
22.04.2024
150823634.04
0.47
1302.8900
0.46
115760.552680
0.56
24.45
19.04.2024
150125402.12
0.91
1296.8600
0.91
115760.552680
0.19
23.53
18.04.2024
148774183.18
--2.78
1285.1900
--2.64
115760.552680
-0.81
21.77
17.04.2024
153024388.73
--1.54
1320.0600
--0.51
115922.028690
3.48
24.99
16.04.2024
155415644.51
1.32
1326.7700
1.32
117138.201040
3.09
24.88
15.04.2024
153383860.85
--0.45
1309.4300
0.37
117138.201040
1.51
23.71
12.04.2024
154083410.65
--0.18
1304.6300
--0.16
118104.938700
2.26
22.40
11.04.2024
154367180.80
--2.08
1306.7100
--0.43
118134.274070
1.36
22.31
10.04.2024
157652269.89
1.05
1312.3500
1.05
120130.190860
3.62
23.48
09.04.2024
156021195.91
--3.68
1298.7700
0.18
120130.190860
2.74
23.74
08.04.2024
161983381.09
0.34
1296.4000
0.34
124948.318490
1.73
22.66
05.04.2024
161433732.36
0.22
1292.0000
0.22
124948.318490
2.83
24.50
04.04.2024
161073131.87
0.07
1289.1200
0.07
124948.318490
2.68
24.35
03.04.2024
160964461.16
--0.29
1288.2500
--0.13
124948.318490
2.53
25.06
02.04.2024
161437377.08
0.14
1289.9800
0.14
125147.098160
2.94
25.88
01.04.2024
161215542.59
--2.31
1288.2100
0.46
125147.098160
2.28
25.93
29.03.2024
165024256.43
--4.78
1282.2600
--0.39
128698.284420
1.00
25.27
28.03.2024
173314434.30
0.37
1287.3200
0.37
134631.807800
3.56
25.89
27.03.2024
172676211.53
--0.61
1282.5800
--0.61
134631.807800
1.45
25.45
26.03.2024
173734071.78
0.18
1290.4400
0.18
134631.807800
2.17
26.10
25.03.2024
173430551.14
--0.12
1288.1800
--0.12
134631.807800
2.38
-
22.03.2024
173636921.17
1.57
1289.7200
1.57
134631.807800
-2.02
-
21.03.2024
170959173.56
--0.62
1269.8300
--0.62
134631.807800
0.27
-
20.03.2024
172030613.99
--0.25
1277.7900
--0.25
134631.807800
0.96
-
19.03.2024
172468336.37
1.00
1281.0400
0.83
134631.807800
1.27
-
18.03.2024
170752997.79
--1.10
1270.4800
--1.10
134400.717140
-0.92
-
15.03.2024
172651127.25
--0.65
1284.6000
1.66
134400.717140
0.93
-
14.03.2024
173781710.37
0.06
1263.6800
0.10
137520.657110
0.33
-
13.03.2024
173672268.32
--0.88
1262.4400
--0.96
137569.140640
0.44
-
12.03.2024
175214235.44
1.48
1274.7000
1.48
137454.877460
0.67
-
11.03.2024
172654765.77
0.14
1256.0800
0.14
137454.877460
0.08
-
07.03.2024
172409627.81
0.10
1254.3000
0.10
137454.877460
-0.12
-
06.03.2024
172241551.41
--0.11
1253.0800
0.17
137454.877460
-0.21
-
05.03.2024
172424463.69
--0.55
1250.9200
--0.53
137837.719460
-0.44
-
04.03.2024
173378076.21
--0.80
1257.6400
--0.80
137859.454400
0.79
-
01.03.2024
174770000.22
1.32
1267.7400
2.15
137859.454400
0.93
-
29.02.2024
172491019.59
--1.56
1241.0900
--1.56
138983.218320
-0.78
-
28.02.2024
175220311.52
0.03
1260.7300
0.14
138983.218320
1.79
-
27.02.2024
175170785.85
0.36
1258.9200
0.35
139143.628240
1.95
-
26.02.2024
174537941.29
--4.35
1254.4900
--4.35
139130.593290
2.42
-
22.02.2024
182467980.24
3.88
1311.4900
3.88
139130.593290
5.85
-
21.02.2024
175648828.86
--0.07
1262.4700
--0.07
139130.593290
2.46
-
20.02.2024
175772973.29
--0.03
1263.3700
--0.03
139130.593290
3.42
-
19.02.2024
175821825.03
--1.19
1263.7200
--1.19
139130.593290
3.92
-
16.02.2024
177936942.21
0.85
1278.9200
0.85
139130.593290
5.75
-
15.02.2024
176429130.26
--1.04
1268.0800
1.21
139130.593290
4.68
-
14.02.2024
178282922.53
0.38
1252.8700
0.38
142299.716280
2.23
-
13.02.2024
177606778.01
--0.53
1248.1200
--0.53
142299.315680
1.70
-
12.02.2024
178560631.19
0.87
1254.8200
0.87
142299.315680
3.69
-
09.02.2024
177024488.61
--2.47
1244.0300
--0.22
142299.315680
3.23
-
08.02.2024
181509433.81
--0.17
1246.7900
--0.17
145580.857120
2.38
-
07.02.2024
181820003.47
0.03
1248.9300
0.03
145580.857120
2.65
-
06.02.2024
181760665.78
0.22
1248.5200
0.79
145580.857120
1.51
-
05.02.2024
181365068.20
--1.73
1238.7300
--0.63
146412.685570
0.64
-
02.02.2024
184550741.24
0.31
1246.6200
0.32
148040.380940
1.71
-
01.02.2024
183971257.86
0.83
1242.7000
0.83
148041.316350
1.32
-
31.01.2024
182451520.50
0.30
1232.4400
0.30
148041.316350
-2.03
-
30.01.2024
181907600.80
--0.38
1228.7600
0.74
148041.316350
-2.18
-
29.01.2024
182593016.36
--1.20
1219.7200
--1.20
149700.239430
-3.28
-
26.01.2024
184815227.08
--0.92
1234.5700
0.60
149700.239430
-3.14
-
25.01.2024
186525301.35
0.94
1227.1800
0.94
151994.594670
-3.77
-
24.01.2024
184784501.03
0.55
1215.7300
0.55
151994.594670
-3.05
-
23.01.2024
183767465.11
0.55
1209.0400
0.55
151994.594670
-3.05
-
22.01.2024
182755675.60
--0.21
1202.3800
--0.21
151994.594670
-3.40
-
19.01.2024
183135789.54
--1.10
1204.8800
--1.10
151994.594670
-3.83
-
18.01.2024
185170072.20
--0.17
1218.2700
--0.17
151994.594670
-2.98
-
17.01.2024
185480049.31
1.19
1220.3000
1.18
151995.401730
-2.24
-
16.01.2024
183304793.05
--0.04
1206.0600
0.40
151986.325230
-3.53
-
15.01.2024
183369995.86
--1.09
1201.2100
--1.10
152655.036160
-4.48
-
12.01.2024
185399928.90
0.42
1214.5400
0.10
152650.919380
-3.77
-
11.01.2024
184623899.25
--2.44
1213.3400
--1.19
152162.100540
-5.42
-
10.01.2024
189245638.98
--0.98
1227.9100
--0.18
154119.737260
-4.15
-
09.01.2024
191113371.54
0.25
1230.0900
0.87
155365.715940
-3.91
-

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку