location telephone Личный кабинет

Портфель Еврооблигаций РФ

Инвестиции в облигации российских компаний, номинированные в иностранной валюте

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
29.12.2023
190644491.15
0.1
1219.48
0.1
156332.51121
28.12.2023
190448579.72
- -0.12
1218.23
- -2.31
156332.51121
27.12.2023
190672982.51
2.1
1247.01
0.23
152904.45842
26.12.2023
186747343.97
0.23
1244.11
- -0.27
150105.19866
25.12.2023
186315864.79
- -0.84
1247.46
- -0.92
149355.62903
22.12.2023
187889366.94
1.21
1258.99
0.02
149238.24664
21.12.2023
185648149.05
2.2
1258.74
1.63
147487.28786
20.12.2023
181649358.69
1.66
1238.55
0.76
146663.02116
19.12.2023
178683473.34
- -2.67
1229.24
0.29
145361.04222
18.12.2023
183583201.84
- -1.07
1225.72
- -0.08
149776.41134
15.12.2023
185576061.52
2.01
1226.74
- -0.01
151276.33941
14.12.2023
181927061.69
0.65
1226.87
0.54
148285.94888
13.12.2023
180751981.36
- -0.06
1220.27
- -0.06
148124.47287
12.12.2023
180853986.6
- -0.88
1220.96
- -0.87
148124.47287
11.12.2023
182456388.53
- -0.08
1231.72
- -0.45
148131.31672
08.12.2023
182601165.38
- -0.86
1237.33
- -1.52
147577.18966
07.12.2023
184181263.64
0.18
1256.44
0.18
146589.94236
06.12.2023
183848077.26
0.96
1254.17
- -0.13
146589.94236
05.12.2023
182095311.51
2.06
1255.78
1.49
145005.23027
04.12.2023
178417476.91
2.05
1237.29
0.7
144200.23702
01.12.2023
174840768.57
1.6
1228.68
1.6
142299.12155
30.11.2023
172085727.16
1.37
1209.33
0.78
142298.7081
29.11.2023
169764877.52
0.35
1200.01
- -0.69
141469.52761
28.11.2023
169166786.09
1.21
1208.29
0.59
140005.6861
27.11.2023
167137274.08
0.07
1201.19
- -0.28
139142.83159
24.11.2023
167028083.99
0.41
1204.51
0.38
138668.63022
23.11.2023
166341257.33
0.24
1199.92
0.24
138627.15989
22.11.2023
165949339.89
0.76
1197.09
0.76
138627.15989
21.11.2023
164693630.17
1.25
1188.03
- -0.44
138627.15989
20.11.2023
162655616.58
- -1.7
1193.24
- -1.7
136314.50438
17.11.2023
165460937.57
1.32
1213.82
1.32
136314.50438
16.11.2023
163311272.28
1.57
1198.05
0.16
136314.50438
15.11.2023
160785928.28
- -0.27
1196.19
- -1.01
134414.48758
14.11.2023
161225247.52
- -1.75
1208.35
- -1.75
133426.33857
13.11.2023
164093687.85
0.91
1229.82
- -0.38
133428.68656
10.11.2023
162618882.94
0.4
1234.55
0.68
131722.73288
09.11.2023
161968853.34
- -0.05
1226.24
- -0.17
132085.40953
08.11.2023
162054620.63
- -0.41
1228.38
- -0.9
131924.99961
07.11.2023
162713646.34
0.08
1239.51
0.41
131272.95306
03.11.2023
162578169.69
- -0.87
1234.41
- -0.87
131705.22368
02.11.2023
163997883.56
0.19
1245.23
0.19
131701.2677
01.11.2023
163680879.88
2.5
1242.83
- -0.03
131700.14124
31.10.2023
159693205.75
1.32
1243.22
1.2
128451.52927
30.10.2023
157607898.18
0.4
1228.51
0.32
128291.68166
27.10.2023
156978481.47
0.43
1224.61
0.3
128186.27764
26.10.2023
156311936.58
1.44
1220.96
1.11
128024.07385
25.10.2023
154097496.19
0.39
1207.51
0.39
127616.11794
24.10.2023
153492973.58
- -0.58
1202.79
- -1.04
127614.45514
23.10.2023
154390689.26
4.23
1215.37
- -0.44
127031.60844
20.10.2023
148119365.09
- -1.71
1220.76
- -2
121333.36637
19.10.2023
150698394.92
- -0.12
1245.67
- -0.34
120978.2446
18.10.2023
150872105.38
- -0.12
1249.94
- -0.12
120703.24894
17.10.2023
151053892.94
0.38
1251.45
0.37
120703.24894
16.10.2023
150476505.48
- -0.03
1246.87
- -0.03
120683.19873
13.10.2023
150517519.71
1.6
1247.21
1.6
120683.19873
12.10.2023
148141524.42
- -4.17
1227.52
- -4.18
120683.19873
11.10.2023
154594347.78
0.83
1281.05
0.85
120677.73446
10.10.2023
153316593.31
0.14
1270.25
0.14
120697.73446
09.10.2023
153107137.97
- -1.29
1268.52
- -1.29
120697.73446
06.10.2023
155103015.61
0.64
1285.06
0.64
120696.95629
05.10.2023
154109924.83
- -0.63
1276.83
0.6
120696.95629
04.10.2023
155089519.42
- -8.07
1269.21
0.53
122194.1204
03.10.2023
168702407.94
- -0.02
1262.46
- -0.02
133630.21983
02.10.2023
168730653.3
2.48
1262.67
1.65
133630.21983
29.09.2023
164643936.87
7.92
1242.15
0.84
132547.23728
28.09.2023
152562895.68
- -3.13
1231.8
0.59
123853.58022
27.09.2023
157498640.4
0.29
1224.57
0.29
128615.80847
26.09.2023
157048764.82
0.28
1221.07
0.15
128615.80847
25.09.2023
156613079.25
1.12
1219.21
0.64
128454.19207
22.09.2023
154871836.08
0.22
1211.41
0.22
127844.22826
21.09.2023
154531143.99
- -0.56
1208.75
- -0.56
127844.22826
20.09.2023
155396287.73
1.09
1215.51
0.44
127844.06783
19.09.2023
153721760.98
0.05
1210.2
0.05
127021.45597
18.09.2023
153645340.68
- -0.11
1209.6
- -0.11
127021.45597
15.09.2023
153810993.53
2.81
1210.91
0.41
127021.45597
14.09.2023
149606285.53
0.01
1205.93
- -0.02
124058.80308
13.09.2023
149588572.78
2.31
1206.19
2.53
124017.35024
12.09.2023
146205417.16
- -0.71
1176.48
- -0.72
124273.87314
11.09.2023
147248163.04
- -2.74
1184.96
- -2.74
124264.71484
08.09.2023
151390715.41
- -1.19
1218.29
- -1.21
124264.71484
07.09.2023
153214492.83
0.2
1233.18
0.2
124243.28345
06.09.2023
152908057.39
1.58
1230.73
- -0.1
124241.6584
05.09.2023
150524990.19
1.34
1232.02
1.34
122176.93454
04.09.2023
148533571.14
1.29
1215.73
1.23
122176.93454
01.09.2023
146636219.07
5.01
1201.01
0.36
122093.67129
31.08.2023
139640611.29
- -0.24
1196.69
- -0.59
116689.16739
30.08.2023
139974573
2.05
1203.77
0.33
116279.81939
29.08.2023
137159127.69
0.17
1199.79
0.16
114319.56289
28.08.2023
136922459.16
1.03
1197.85
0.3
114307.22551
25.08.2023
135530333.36
5.64
1194.31
1.16
113480.04017
24.08.2023
128291278.27
0.98
1180.65
0.41
108661.75161
23.08.2023
127046695.72
1.2
1175.81
0.41
108050.07811
22.08.2023
125537288.22
4.07
1171.05
- -0.06
107200.39204
21.08.2023
120622918.15
3.14
1171.73
1.4
102944.18593
18.08.2023
116947160.64
5.03
1155.6
1.66
101200.09461
17.08.2023
111343466.53
0.62
1136.73
- -2.06
97951.04817
16.08.2023
110654804.95
- -3.62
1160.68
- -3.63
95335.92602
15.08.2023
114811002.02
0.33
1204.38
- -1.2
95327.51737
14.08.2023
114432163.18
- -0.52
1219.06
- -0.73
93868.89059
11.08.2023
115027194.93
1.83
1228.07
1.83
93665.31913
10.08.2023
112960387.15
- -0.45
1206
- -0.87
93665.31913
09.08.2023
113466071.09
0.69
1216.56
0.8
93268.31017
08.08.2023
112687898.35
2.01
1206.92
1.3
93368.31017
07.08.2023
110471143.82
1.09
1191.46
- -0.51
92719.12941
04.08.2023
109283423.69
1.04
1197.55
1.04
91255.9601
03.08.2023
108158862.66
1.54
1185.23
1.36
91255.9601
02.08.2023
106522864.43
2.12
1169.37
1.92
91094.5979
01.08.2023
104311869.45
1.5
1147.31
1.49
90918.49525
31.07.2023
102770764.81
- -0.06
1130.43
- -0.06
90913.2529
28.07.2023
102832958.88
1.33
1131.11
1.33
90913.2529
27.07.2023
101485167.18
0.58
1116.29
0.57
90913.2529
26.07.2023
100895632.66
0.14
1109.91
0.14
90904.23169
25.07.2023
100751323.54
- -0.5
1108.32
- -0.5
90904.23169
24.07.2023
101262001.01
0.62
1113.94
0.62
90904.23169
21.07.2023
100640391.25
0.97
1107.11
0.87
90903.32844
20.07.2023
99668731.15
0.75
1097.51
- -2.14
90813.55963
19.07.2023
98930399.5
0.98
1121.5
0.98
88212.74737
18.07.2023
97966309.29
0.32
1110.57
0.2
88212.63396
17.07.2023
97656474.32
1.26
1108.32
0.73
88112.11792
14.07.2023
96445548.82
12.96
1100.27
0.24
87656.33414
13.07.2023
85382808.42
1.11
1097.69
- -0.65
77784.00786
12.07.2023
84445149.7
1
1104.82
0.38
76433.0753
11.07.2023
83605650.14
- -1.65
1100.65
- -1.65
75960.44549
10.07.2023
85011547.54
- -0.2
1119.14
- -0.2
75961.43011
07.07.2023
85179463.67
- -0.21
1121.35
- -0.56
75961.43011
06.07.2023
85360381.07
- -0.2
1127.68
- -0.25
75695.39719
05.07.2023
85528042.96
1.36
1130.55
1.24
75651.82452
04.07.2023
84377914.56
- -0.04
1116.73
- -0.04
75558.22789
03.07.2023
84410774.7
- -0.75
1117.18
- -0.75
75557.24327
30.06.2023
85048217.26
2.48
1125.67
1.99
75553.68983
29.06.2023
82989526.38
1.27
1103.71
0.96
75191.27579
28.06.2023
81952552.92
1.89
1093.25
1.52
74962.59982
27.06.2023
80433641.68
- -0.2
1076.93
- -0.2
74688.14697
26.06.2023
80596595.69
0.84
1079.11
0.84
74688.00173
23.06.2023
79924150.59
0.89
1070.11
0.64
74688.00173
22.06.2023
79218615.05
0.41
1063.3
0.41
74502.68777
21.06.2023
78892593.55
- -1.35
1058.92
- -1.35
74502.68777
20.06.2023
79971141
0.78
1073.41
0.78
74501.75616
19.06.2023
79349316.33
2.13
1065.15
0.21
74495.70839
16.06.2023
77690867.07
1.24
1062.93
0.92
73091.53567
15.06.2023
76741731.69
- -1.26
1053.25
- -1.26
72861.61934
14.06.2023
77720076.53
- -4.14
1066.68
- -0.29
72861.61934
13.06.2023
81076520.78
1.54
1069.78
1.54
75788.07193
09.06.2023
79846900.15
- -0.02
1053.55
- -0.02
75788.07193
08.06.2023
79866429.2
1.42
1053.81
0.96
75788.07193
07.06.2023
78745772.69
0.76
1043.78
0.39
75442.59116
06.06.2023
78154317.11
0.64
1039.77
0.61
75164.86425
05.06.2023
77655840.08
- -0.55
1033.42
- -0.55
75144.82938
02.06.2023
78083617.83
1.06
1039.11
1.06
75144.82938
01.06.2023
77265276.07
- -0.56
1028.22
- -0.56
75144.82938
31.05.2023
77699202.99
0.5
1034.02
0.5
75142.97352
30.05.2023
77313739.3
0.38
1028.89
0.38
75142.784
29.05.2023
77018367
1.33
1024.97
1.33
75141.80836
26.05.2023
76010129.81
0.15
1011.56
- -0.5
75141.61858
25.05.2023
75895220.91
0.17
1016.68
0.17
74649.82175
24.05.2023
75766030.98
5.38
1014.95
- -0.23
74649.82175
23.05.2023
71897095.07
- -0.16
1017.24
- -0.16
70678.91952
22.05.2023
72015360.35
0.03
1018.92
0.03
70677.93809
19.05.2023
71993888.71
1.35
1018.63
- -0.05
70676.95638
18.05.2023
71033003.32
0.61
1019.12
- -0.43
69700.40634
17.05.2023
70605656.12
2.16
1023.5
- -0.23
68984.2207
16.05.2023
69113223.81
0.85
1025.9
0.85
67368.10787
15.05.2023
68529703.38
2.16
1017.24
1.95
67368.10787
12.05.2023
67082479.09
5.19
997.82
1.55
67228.87331
11.05.2023
63774245.69
1.11
982.63
1.1
64901.83642
10.05.2023
63076874.2
- -0.91
971.9
- -0.92
64900.80751
05.05.2023
63654601.34
0.54
980.97
- -0.08
64889.74477
04.05.2023
63314574.16
1.8
981.8
- -1.89
64488.33567
03.05.2023
62192086.56
- -0.15
1000.68
- -0.54
62150.036
02.05.2023
62288554.34
- -0.49
1006.16
- -0.5
61906.90887
28.04.2023
62598401.93
- -1.18
1011.17
- -1.18
61906.90887
27.04.2023
63346540.94
10.89
1023.25
- -0.47
61906.90887
26.04.2023
57123578.12
- -0.01
1028.07
- -0.02
55563.84037
25.04.2023
57128191.83
0.83
1028.24
0.83
55558.97769
24.04.2023
56657166.32
0.36
1019.77
- -0.52
55558.97769
21.04.2023
56452687.55
0.77
1025.09
0.02
55071.21564
20.04.2023
56019734.84
- -0.25
1024.85
- -0.24
54661.39956
19.04.2023
56160800.13
- -4.02
1027.32
- -0.5
54667.39956
18.04.2023
58510696.05
6.25
1032.53
- -0.16
56667.49957
17.04.2023
55069632.32
3.52
1034.21
- -0.39
53247.91695
14.04.2023
53199433.39
- -1.92
1038.3
0.41
51236.88973
13.04.2023
54240258.18
7.9
1034.01
- -0.79
52456.09188
12.04.2023
50270916.77
0.36
1042.22
- -0.24
48234.33448
11.04.2023
50091309
0.76
1044.72
0.52
47947.1762
10.04.2023
49715747.38
3.47
1039.32
1.34
47835.08367
07.04.2023
48047355.36
- -0.01
1025.55
- -0.78
46850.30554
06.04.2023
48049856.75
1.97
1033.59
1.86
46488.15033
05.04.2023
47121739.51
2.23
1014.7
0.06
46438.87468
04.04.2023
46092457.91
3.68
1014.07
0.74
45452.74946
03.04.2023
44455118.7
4.21
1006.65
0.45
44161.33735
31.03.2023
42660730.58
5.18
1002.11
0.24
42570.80338
30.03.2023
40560564.62
122.12
999.76
- -0.01
40570.33327
29.03.2023
18260535.18
1.95
999.81
0
18264.09508
28.03.2023
17911422.33
5.04
999.85
- -0.01
17914.04257
27.03.2023
17051563.76
41.53
999.9
- -0.01
17053.22773
24.03.2023
12047808.68
0
999.95
0
12048.394

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.
Общие вопросы