Портфель Еврооблигаций РФ
Инвестиции в облигации российских компаний, номинированные в иностранной валюте
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
28.12.2024
92092609.79
2.2
1305.55
2.2
70539.48141
27.12.2024
90107437.88
0.31
1277.4
0.31
70539.48141
26.12.2024
89831982.19
-
-1.09
1273.5
0.35
70539.48141
25.12.2024
90826271.54
0.01
1269.07
0.01
71569.21866
24.12.2024
90815505.18
0.14
1268.92
0.14
71569.21866
23.12.2024
90689234.09
-
-0.5
1267.15
-
-0.5
71569.21866
20.12.2024
91147675.78
-
-0.53
1273.56
-
-0.39
71569.21866
19.12.2024
91630901.46
0.46
1278.51
0.46
71670.23785
18.12.2024
91209733.89
-
-0.1
1272.63
-
-0.1
71670.23785
17.12.2024
91298278.64
0.16
1273.87
0.16
71670.23785
16.12.2024
91152271.73
-
-0.98
1271.83
-
-0.98
71670.23785
13.12.2024
92053762.72
0.82
1284.41
0.82
71670.23785
12.12.2024
91309374.2
0
1274.02
0
71670.23785
11.12.2024
91306788.82
2.55
1273.97
2.55
71671.23785
10.12.2024
89035509.8
-
-0.13
1242.28
-
-0.12
71671.23785
09.12.2024
89147663.3
0.08
1243.76
2.34
71676.14839
06.12.2024
89074698.66
-
-2.42
1215.28
-
-2.42
73295.81319
05.12.2024
91288379
-
-0.65
1245.48
-
-0.72
73295.81319
04.12.2024
91890122.93
-
-1.86
1254.46
-
-1.86
73250.89522
03.12.2024
93632573.44
-
-1.52
1278.24
-
-1
73250.89522
02.12.2024
95077192.36
-
-0.28
1291.11
-
-0.28
73640.11861
29.11.2024
95341292.81
-
-0.06
1294.69
-
-0.06
73640.11861
28.11.2024
95402555.66
-
-0.75
1295.52
-
-0.75
73640.11861
27.11.2024
96119362.78
-
-0.41
1305.26
0.17
73640.11861
26.11.2024
96515417.48
-
-9.38
1303.09
1.71
74066.40005
25.11.2024
106506916.35
1.62
1281.23
2.02
83128.41953
22.11.2024
104805904.65
2.32
1255.88
2.32
83451.93133
21.11.2024
102433382.79
0.31
1227.45
0.31
83451.93133
20.11.2024
102113472.04
0.43
1223.62
0.43
83451.93133
19.11.2024
101676928.73
-
-0.32
1218.39
-
-0.27
83451.93133
18.11.2024
102002336.78
0.05
1221.63
0.48
83496.61499
15.11.2024
101950457.76
-
-0.15
1215.74
-
-0.15
83859.02903
14.11.2024
102100278.23
0.93
1217.54
0.93
83858.04344
13.11.2024
101162956.17
1.04
1206.36
1.04
83858.04344
12.11.2024
100118190.63
0.39
1193.9
0.39
83858.04344
11.11.2024
99726570.15
1.34
1189.3
1.34
83853.1329
08.11.2024
98412187
0.04
1173.63
1.88
83853.1329
07.11.2024
98377455.73
-
-2.73
1151.98
1.11
85398.70271
06.11.2024
101137608.94
0.29
1139.38
0.29
88765.14418
05.11.2024
100841086.93
1.01
1136.04
1.01
88765.14418
02.11.2024
99831173.61
0.12
1124.67
0.12
88765.14418
01.11.2024
99707717.88
-
-0.01
1123.28
-
-0.01
88765.14418
31.10.2024
99716960.21
-
-0.79
1123.38
-
-0.5
88765.14418
30.10.2024
100512617.5
-
-0.6
1129
-
-0.6
89028.07843
29.10.2024
101116040.8
-
-2.64
1135.78
-
-0.65
89028.07843
28.10.2024
103859761.28
-
-0.63
1143.21
-
-0.63
90849.29975
25.10.2024
104517434.01
-
-0.19
1150.45
-
-0.19
90849.29975
24.10.2024
104718258.98
-
-0.21
1152.66
-
-0.21
90849.29975
23.10.2024
104935118.84
-
-0.3
1155.05
-
-0.3
90849.29975
22.10.2024
105248171.52
0.14
1158.49
0.14
90849.29975
21.10.2024
105105477.33
-
-0.62
1156.92
-
-0.62
90849.29975
18.10.2024
105759032.14
-
-1.01
1164.13
-
-1.01
90848.26894
17.10.2024
106835110.34
0.16
1175.97
0.16
90848.26894
16.10.2024
106662988.41
0.32
1174.08
0.32
90848.26894
15.10.2024
106326677.98
0.35
1170.38
0.35
90848.26894
14.10.2024
105953273.17
-
-0.37
1166.27
-
-0.37
90848.26894
11.10.2024
106345186.26
-
-0.35
1170.58
-
-0.35
90848.26894
10.10.2024
106714386.12
0.06
1174.64
0.05
90848.26894
09.10.2024
106651264.76
0.05
1174.02
0.05
90842.42686
08.10.2024
106593469.91
0.21
1173.39
0.21
90842.42686
07.10.2024
106372914.9
-
-0.11
1170.96
-
-0.02
90842.42686
04.10.2024
106486549.38
0.05
1171.17
0.05
90922.87873
03.10.2024
106430810.99
-
-0.01
1170.56
-
-0.01
90922.87873
02.10.2024
106443115.31
0.59
1170.7
0.59
90922.87873
01.10.2024
105814518.06
0.43
1163.78
0.43
90922.87873
30.09.2024
105364140.56
0.37
1158.83
0.37
90922.87873
27.09.2024
104979369.64
0.4
1154.6
0.4
90922.87873
26.09.2024
104563592.64
-
-0.37
1150.03
-
-0.36
90922.87873
25.09.2024
104946673.72
-
-0.3
1154.24
-
-0.3
90922.63895
24.09.2024
105264576.58
0.01
1157.74
0.01
90922.63895
23.09.2024
105249355.98
0.02
1157.57
0.02
90922.63895
20.09.2024
105228044.51
0.32
1157.34
0.32
90922.63895
19.09.2024
104889892.01
0.37
1153.62
0.37
90922.63895
18.09.2024
104503910.37
0.19
1149.37
0.19
90922.63895
17.09.2024
104305002.51
0.41
1147.18
0.41
90922.63895
16.09.2024
103876496.53
0.36
1142.47
0.36
90922.63895
13.09.2024
103504440.24
-
-0.31
1138.38
-
-0.31
90922.63895
12.09.2024
103822561.95
0.09
1141.88
0.09
90922.63895
11.09.2024
103727076.95
0.83
1140.83
0.99
90922.63895
10.09.2024
102871135.65
0.81
1129.6
0.81
91068.43582
09.09.2024
102042132.7
-
-5.96
1120.5
0.44
91068.43582
06.09.2024
108505856.29
1.32
1115.63
1.32
97259.38092
05.09.2024
107087848.51
0.7
1101.05
0.7
97259.38092
04.09.2024
106339560.46
-
-1.47
1093.36
-
-1.47
97259.38092
03.09.2024
107926058.35
-
-2.88
1109.67
-
-2.88
97259.38092
02.09.2024
111122343.11
-
-1.64
1142.54
-
-1.23
97259.38092
30.08.2024
112979189.13
0.34
1156.74
0.34
97669.9618
29.08.2024
112600347.65
-
-2.89
1152.87
-
-0.32
97669.9618
28.08.2024
115949132.44
-
-0.83
1156.54
-
-0.83
100255.1195
27.08.2024
116915867.77
0.04
1166.18
0.04
100255.1195
26.08.2024
116867748.6
-
-0.69
1165.7
-
-0.69
100255.1195
23.08.2024
117675112.98
0.02
1173.77
0.02
100254.09715
22.08.2024
117652805.57
-
-0.68
1173.55
-
-0.68
100254.09715
21.08.2024
118459946.66
0.8
1181.6
0.8
100254.09715
20.08.2024
117525145.55
0.88
1172.18
0.87
100261.95071
19.08.2024
116495789.4
0.31
1162.07
0.31
100248.62558
16.08.2024
116136549.89
-
-0.74
1158.49
-
-0.66
100248.62558
15.08.2024
117002696.53
-
-2.03
1166.21
-
-2.03
100327.6038
14.08.2024
119427337.65
0.53
1190.37
0.53
100327.6038
13.08.2024
118795889.6
2.45
1184.08
2.45
100327.6038
12.08.2024
115953623.58
1.03
1155.75
1.65
100327.6038
09.08.2024
114769736.61
0.98
1136.97
0.98
100943.30467
08.08.2024
113660691.54
0.57
1125.99
0.58
100943.30467
07.08.2024
113011529.71
0.26
1119.55
0.26
100943.30467
06.08.2024
112722241.63
-
-2.3
1116.69
-
-0.6
100943.30467
05.08.2024
115381235.93
-
-0.27
1123.43
-
-0.26
102704.30467
02.08.2024
115693766.85
-
-0.25
1126.4
-
-0.19
102711.29186
01.08.2024
115979239
-
-0.49
1128.54
-
-0.48
102769.63936
31.07.2024
116545273.43
-
-0.54
1134.04
-
-0.15
102769.63936
30.07.2024
117181774.48
0.66
1135.74
0.66
103176.54941
29.07.2024
116412647.46
-
-0.02
1128.3
-
-0.02
103175.53018
26.07.2024
116438504.87
-
-0.16
1128.55
-
-0.06
103175.53018
25.07.2024
116619783.98
-
-1.39
1129.25
-
-1.39
103271.74694
24.07.2024
118261129.07
-
-0.75
1145.15
-
-0.74
103271.74694
23.07.2024
119148927.8
-
-0.57
1153.74
-
-0.58
103271.74694
22.07.2024
119835663.61
0.04
1160.42
0.04
103269.59255
19.07.2024
119790947.41
0.03
1159.98
0.03
103269.59255
18.07.2024
119753705.75
-
-0.41
1159.62
-
-0.41
103269.59255
17.07.2024
120242894.36
0.18
1164.36
0.18
103269.59255
16.07.2024
120021910.27
-
-0.55
1162.22
0.14
103269.59255
15.07.2024
120684967.07
-
-0.48
1160.59
-
-0.48
103985.43623
12.07.2024
121265135.25
0.38
1166.19
0.38
103983.78883
11.07.2024
120810110.35
0.02
1161.82
0.02
103983.78883
10.07.2024
120781621.94
-
-0.52
1161.54
-
-0.52
103983.78883
09.07.2024
121411665.09
-
-0.25
1167.6
-
-0.24
103983.78883
08.07.2024
121712227.08
-
-0.07
1170.42
-
-0.08
103989.83142
05.07.2024
121802828.68
0.16
1171.3
0.16
103989.83142
04.07.2024
121606539.75
0.03
1169.41
0.03
103989.83142
03.07.2024
121574161.64
-
-0.03
1169.1
0.36
103989.83142
02.07.2024
121612546.89
1
1164.91
1
104396.47396
01.07.2024
120413378.06
0.77
1153.42
0.76
104396.47396
28.06.2024
119499158.77
-
-0.97
1144.67
-
-0.96
104396.47396
27.06.2024
120663989.14
-
-2.9
1155.82
-
-1.13
104396.47396
26.06.2024
124262059.8
-
-0.69
1169.05
-
-0.69
106293.53255
25.06.2024
125128207.12
1.15
1177.19
1.14
106293.53255
24.06.2024
123708508.45
-
-2.68
1163.95
-
-0.76
106283.25773
21.06.2024
127111664.06
3.59
1172.85
3.59
108378.36454
20.06.2024
122709693.42
0.48
1132.23
0.48
108378.36454
19.06.2024
122127128.62
-
-4.94
1126.86
-
-4.94
108378.36454
18.06.2024
128467402.35
-
-2.32
1185.36
-
-2.01
108378.36454
17.06.2024
131518036.11
-
-0.06
1209.66
-
-0.06
108723.27293
14.06.2024
131592589.47
0.18
1210.34
0.18
108723.27293
13.06.2024
131351328.73
-
-1.17
1208.13
-
-1.17
108723.27293
11.06.2024
132909193.14
-
-0.24
1222.47
-
-0.24
108722.25041
10.06.2024
133233793.99
-
-0.34
1225.45
-
-0.34
108722.25041
07.06.2024
133683872.71
-
-0.14
1229.59
-
-0.14
108722.25041
06.06.2024
133875655.33
-
-1.39
1231.35
-
-0.17
108722.25041
05.06.2024
135763966.28
0.26
1233.41
0.48
110072.33792
04.06.2024
135413017.28
-
-0.18
1227.49
-
-0.18
110316.95345
03.06.2024
135661646.56
-
-1.98
1229.74
-
-1.63
110316.95345
31.05.2024
138403371.94
-
-0.18
1250.06
-
-0.18
110717.34401
30.05.2024
138650789.28
-
-1.68
1252.3
0.38
110717.34401
29.05.2024
141016769.47
1.47
1247.6
1.47
113030.13059
28.05.2024
138970495.32
0.3
1229.5
0.3
113030.13059
27.05.2024
138549288.73
-
-0.85
1225.77
-
-0.85
113030.13059
24.05.2024
139731596.24
-
-1.83
1236.23
-
-1.15
113030.13059
23.05.2024
142330661.17
-
-0.62
1250.62
-
-0.42
113807.85
22.05.2024
143224328.17
-
-0.55
1255.84
-
-0.53
114046.51305
21.05.2024
144014811.36
-
-1.57
1262.55
-
-0.76
114066.86343
20.05.2024
146312037.85
-
-0.44
1272.18
-
-0.36
115009.16796
17.05.2024
146962493.27
0.12
1276.77
0.12
115105.17267
16.05.2024
146783423.51
-
-0.26
1275.21
-
-0.26
115105.17267
15.05.2024
147167534.2
-
-0.29
1278.55
-
-0.28
115105.17267
14.05.2024
147588415.76
-
-0.15
1282.2
-
-0.15
115105.17267
13.05.2024
147816917.73
-
-0.66
1284.19
-
-0.66
115105.17267
08.05.2024
148793869.39
0.54
1292.68
0.54
115105.17267
07.05.2024
147990612.7
0.29
1285.7
0.29
115105.17267
06.05.2024
147568048.62
-
-0.84
1281.98
-
-0.44
115109.14691
03.05.2024
148815468.83
-
-0.98
1287.64
-
-0.81
115572.16704
02.05.2024
150285584.13
0.2
1298.2
0.2
115764.3548
27.04.2024
149981474.2
1.18
1295.62
1.18
115760.55268
26.04.2024
148230011.44
-
-0.4
1280.49
-
-0.4
115760.55268
25.04.2024
148822652.57
-
-0.11
1285.61
-
-0.11
115760.55268
24.04.2024
148988447.8
-
-1.13
1287.04
-
-1.13
115760.55268
23.04.2024
150698245.84
-
-0.08
1301.81
-
-0.08
115760.55268
22.04.2024
150823634.04
0.47
1302.89
0.46
115760.55268
19.04.2024
150125402.12
0.91
1296.86
0.91
115760.55268
18.04.2024
148774183.18
-
-2.78
1285.19
-
-2.64
115760.55268
17.04.2024
153024388.73
-
-1.54
1320.06
-
-0.51
115922.02869
16.04.2024
155415644.51
1.32
1326.77
1.32
117138.20104
15.04.2024
153383860.85
-
-0.45
1309.43
0.37
117138.20104
12.04.2024
154083410.65
-
-0.18
1304.63
-
-0.16
118104.9387
11.04.2024
154367180.8
-
-2.08
1306.71
-
-0.43
118134.27407
10.04.2024
157652269.89
1.05
1312.35
1.05
120130.19086
09.04.2024
156021195.91
-
-3.68
1298.77
0.18
120130.19086
08.04.2024
161983381.09
0.34
1296.4
0.34
124948.31849
05.04.2024
161433732.36
0.22
1292
0.22
124948.31849
04.04.2024
161073131.87
0.07
1289.12
0.07
124948.31849
03.04.2024
160964461.16
-
-0.29
1288.25
-
-0.13
124948.31849
02.04.2024
161437377.08
0.14
1289.98
0.14
125147.09816
01.04.2024
161215542.59
-
-2.31
1288.21
0.46
125147.09816
29.03.2024
165024256.43
-
-4.78
1282.26
-
-0.39
128698.28442
28.03.2024
173314434.3
0.37
1287.32
0.37
134631.8078
27.03.2024
172676211.53
-
-0.61
1282.58
-
-0.61
134631.8078
26.03.2024
173734071.78
0.18
1290.44
0.18
134631.8078
25.03.2024
173430551.14
-
-0.12
1288.18
-
-0.12
134631.8078
22.03.2024
173636921.17
1.57
1289.72
1.57
134631.8078
21.03.2024
170959173.56
-
-0.62
1269.83
-
-0.62
134631.8078
20.03.2024
172030613.99
-
-0.25
1277.79
-
-0.25
134631.8078
19.03.2024
172468336.37
1
1281.04
0.83
134631.8078
18.03.2024
170752997.79
-
-1.1
1270.48
-
-1.1
134400.71714
15.03.2024
172651127.25
-
-0.65
1284.6
1.66
134400.71714
14.03.2024
173781710.37
0.06
1263.68
0.1
137520.65711
13.03.2024
173672268.32
-
-0.88
1262.44
-
-0.96
137569.14064
12.03.2024
175214235.44
1.48
1274.7
1.48
137454.87746
11.03.2024
172654765.77
0.14
1256.08
0.14
137454.87746
07.03.2024
172409627.81
0.1
1254.3
0.1
137454.87746
06.03.2024
172241551.41
-
-0.11
1253.08
0.17
137454.87746
05.03.2024
172424463.69
-
-0.55
1250.92
-
-0.53
137837.71946
04.03.2024
173378076.21
-
-0.8
1257.64
-
-0.8
137859.4544
01.03.2024
174770000.22
1.32
1267.74
2.15
137859.4544
29.02.2024
172491019.59
-
-1.56
1241.09
-
-1.56
138983.21832
28.02.2024
175220311.52
0.03
1260.73
0.14
138983.21832
27.02.2024
175170785.85
0.36
1258.92
0.35
139143.62824
26.02.2024
174537941.29
-
-4.35
1254.49
-
-4.35
139130.59329
22.02.2024
182467980.24
3.88
1311.49
3.88
139130.59329
21.02.2024
175648828.86
-
-0.07
1262.47
-
-0.07
139130.59329
20.02.2024
175772973.29
-
-0.03
1263.37
-
-0.03
139130.59329
19.02.2024
175821825.03
-
-1.19
1263.72
-
-1.19
139130.59329
16.02.2024
177936942.21
0.85
1278.92
0.85
139130.59329
15.02.2024
176429130.26
-
-1.04
1268.08
1.21
139130.59329
14.02.2024
178282922.53
0.38
1252.87
0.38
142299.71628
13.02.2024
177606778.01
-
-0.53
1248.12
-
-0.53
142299.31568
12.02.2024
178560631.19
0.87
1254.82
0.87
142299.31568
09.02.2024
177024488.61
-
-2.47
1244.03
-
-0.22
142299.31568
08.02.2024
181509433.81
-
-0.17
1246.79
-
-0.17
145580.85712
07.02.2024
181820003.47
0.03
1248.93
0.03
145580.85712
06.02.2024
181760665.78
0.22
1248.52
0.79
145580.85712
05.02.2024
181365068.2
-
-1.73
1238.73
-
-0.63
146412.68557
02.02.2024
184550741.24
0.31
1246.62
0.32
148040.38094
01.02.2024
183971257.86
0.83
1242.7
0.83
148041.31635
31.01.2024
182451520.5
0.3
1232.44
0.3
148041.31635
30.01.2024
181907600.8
-
-0.38
1228.76
0.74
148041.31635
29.01.2024
182593016.36
-
-1.2
1219.72
-
-1.2
149700.23943
26.01.2024
184815227.08
-
-0.92
1234.57
0.6
149700.23943
25.01.2024
186525301.35
0.94
1227.18
0.94
151994.59467
24.01.2024
184784501.03
0.55
1215.73
0.55
151994.59467
23.01.2024
183767465.11
0.55
1209.04
0.55
151994.59467
22.01.2024
182755675.6
-
-0.21
1202.38
-
-0.21
151994.59467
19.01.2024
183135789.54
-
-1.1
1204.88
-
-1.1
151994.59467
18.01.2024
185170072.2
-
-0.17
1218.27
-
-0.17
151994.59467
17.01.2024
185480049.31
1.19
1220.3
1.18
151995.40173
16.01.2024
183304793.05
-
-0.04
1206.06
0.4
151986.32523
15.01.2024
183369995.86
-
-1.09
1201.21
-
-1.1
152655.03616
12.01.2024
185399928.9
0.42
1214.54
0.1
152650.91938
11.01.2024
184623899.25
-
-2.44
1213.34
-
-1.19
152162.10054
10.01.2024
189245638.98
-
-0.98
1227.91
-
-0.18
154119.73726
09.01.2024
191113371.54
0.25
1230.09
0.87
155365.71594
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?