Открытие — Облигации

Прирост стоимости пая за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций российских эмитентов «первого» и «второго» эшелонов.

Инвестиционная стратегия

Фонд имеет активное управление, которое строится на принципах широкой диверсификации по отраслям и эмитентам, поддержания высокой ликвидности активов и умеренного уровня риска. Инвестирование осуществляется преимущественно в государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также банковские депозиты. Прирост стоимости пая обеспечивается за счет купонного и дисконтного дохода по облигациям, а также изменение курсовой стоимости активов фонда.

Инвестиционные цели

Прирост стоимости пая выше ставки банковского депозита при невысокой волатильности стоимости пая; поддержание высокой ликвидности активов; снижение инвестиционного риска путем тщательного отбора эмитентов с высоким кредитным рейтингом.

Для кого подходит

Фонд ориентирован на клиентов, предпочитающих невысокий, но стабильный доход, как правило, превышающий ставки по банковским депозитам, при этом желающих иметь возможность в любой момент забрать вложенные средства, не теряя уже полученного дохода.

Объекты инвестирования

Государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, банковские депозиты.

Рекомендуемый срок инвестиций

От 6 месяцев.

Динамика стоимости пая

Показатели фонда на

17 декабря 2018 года

Дата и время публикации

18 декабря 2018 15:59

Расчетная стоимость пая

4851.88p

Стоимость чистых активов

3015229713.40p

День 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 год Весь период
В рублях РФ
 
0.04%
 
0.43%
 
1.61%
 
1.66%
 
6.03%
 
24.27%
 
385.19%

Таблица стоимости паев

Структура портфеля фонда

  • Финансы (33.19%)
  • Добывающая промышленность (7.19%)
  • Строительство (6.55%)
  • Транспорт (2.62%)
  • Другие отрасли (50.45%)

Основные эмитенты портфеля фонда

Министерство финансов Российской Федерации 11.98%
ПАО Банк "ФК Открытие" 8.54%
ПАО "ГТЛК" 4.42%
Департамент финансов Ярославской области 4.08%
"Промсвязьбaнк", ПАО 4.04%
АО "ЛК "Европлан" 3.15%
Комитет финансов Волгоградской области 3.07%
ПАО "НК "Роснефть" 3.05%
Администрация НАО 2.89%
"Внешэкономбанк" 2.76%
Данные представлены на: 17.12.2018