Открытие — Облигации

Прирост стоимости пая за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций российских эмитентов «первого» и «второго» эшелонов.

Инвестиционная стратегия

Фонд имеет активное управление, которое строится на принципах широкой диверсификации по отраслям и эмитентам, поддержания высокой ликвидности активов и умеренного уровня риска. Инвестирование осуществляется преимущественно в государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также банковские депозиты. Прирост стоимости пая обеспечивается за счет купонного и дисконтного дохода по облигациям, а также изменение курсовой стоимости активов фонда.

Инвестиционные цели

Прирост стоимости пая выше ставки банковского депозита при невысокой волатильности стоимости пая; поддержание высокой ликвидности активов; снижение инвестиционного риска путем тщательного отбора эмитентов с высоким кредитным рейтингом.

Для кого подходит

Фонд ориентирован на клиентов, предпочитающих невысокий, но стабильный доход, как правило, превышающий ставки по банковским депозитам, при этом желающих иметь возможность в любой момент забрать вложенные средства, не теряя уже полученного дохода.

Объекты инвестирования

Государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, банковские депозиты.

Рекомендуемый срок инвестиций

От 6 месяцев.

Динамика стоимости пая

Показатели фонда на

13 июня 2019 года

Дата и время публикации

14 июня 2019 17:24

Расчетная стоимость пая

5086.47p

Стоимость чистых активов

3007605277.38p

День 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 год Весь период
В рублях РФ
 
0.06%
 
0.94%
 
2.41%
 
4.84%
 
6.48%
 
24.22%
 
408.65%

Таблица стоимости паев

Структура портфеля фонда

  • Финансы (47.20%)
  • Добывающая промышленность (8.91%)
  • Строительство (6.58%)
  • Транспорт (3.50%)
  • Другие отрасли (33.81%)

Основные эмитенты портфеля фонда

ПАО Банк "ФК Открытие" 8.57%
ПАО "ГТЛК" 6.03%
"Промсвязьбaнк", ПАО 4.21%
Департамент финансов Ярославской области 3.98%
АО "ЛК "Европлан" 3.14%
ПАО "НК "Роснефть" 2.99%
Минфин Красноярского края 2.72%
Администрация НАО 2.67%
АО "ПКТ" 2.28%
АО "БСК" 2.11%
Данные представлены на: 13.06.2019