Открытие — Облигации

Прирост стоимости пая за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций российских эмитентов «первого» и «второго» эшелонов.

Инвестиционная стратегия

Фонд имеет активное управление, которое строится на принципах широкой диверсификации по отраслям и эмитентам, поддержания высокой ликвидности активов и умеренного уровня риска. Инвестирование осуществляется преимущественно в государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также банковские депозиты. Прирост стоимости пая обеспечивается за счет купонного и дисконтного дохода по облигациям, а также изменение курсовой стоимости активов фонда.

Инвестиционные цели

Прирост стоимости пая выше ставки банковского депозита при невысокой волатильности стоимости пая; поддержание высокой ликвидности активов; снижение инвестиционного риска путем тщательного отбора эмитентов с высоким кредитным рейтингом.

Для кого подходит

Фонд ориентирован на клиентов, предпочитающих невысокий, но стабильный доход, как правило, превышающий ставки по банковским депозитам, при этом желающих иметь возможность в любой момент забрать вложенные средства, не теряя уже полученного дохода.

Объекты инвестирования

Государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, банковские депозиты.

Рекомендуемый срок инвестиций

От 6 месяцев.

Динамика стоимости пая

Показатели фонда на

17 августа 2018 года

Дата и время публикации

20 августа 2018 14:48

Расчетная стоимость пая

4760.25p

Стоимость чистых активов

3052945910.18p

День 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 год Весь период
В рублях РФ
 
-0.11%
 
-0.68%
 
0.09%
 
1.74%
 
5.67%
 
29.82%
 
376.03%

Таблица стоимости паев

Структура портфеля фонда

  • Финансы (42.32%)
  • Строительство (6.56%)
  • Добывающая промышленность (5.71%)
  • Промышленность (3.38%)
  • Другие отрасли (42.03%)

Основные эмитенты портфеля фонда

ПАО Банк "ФК Открытие" 9.25%
ПАО "ГТЛК" 4.78%
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 4.59%
"Промсвязьбaнк", ПАО 4.46%
Департамент финансов Ярославской области 4.17%
Комитет финансов Волгоградской области 3.91%
Министерство финансов Российской Федерации 3.52%
ПАО "БИНБАНК" 3.52%
"Внешэкономбанк" 3.47%
АО "ЛК "Европлан" 3.32%
Данные представлены на: 19.08.2018