Открытие — Облигации
Прирост стоимости пая за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций российских эмитентов «первого» и «второго» эшелонов.
Инвестиционная стратегия
Фонд имеет активное управление, которое строится на принципах широкой диверсификации по отраслям и эмитентам, поддержания высокой ликвидности активов и умеренного уровня риска. Инвестирование осуществляется преимущественно в государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также банковские депозиты. Прирост стоимости пая обеспечивается за счет купонного и дисконтного дохода по облигациям, а также изменение курсовой стоимости активов фонда.
Инвестиционные цели
Прирост стоимости пая выше ставки банковского депозита при невысокой волатильности стоимости пая; поддержание высокой ликвидности активов; снижение инвестиционного риска путем тщательного отбора эмитентов с высоким кредитным рейтингом.
Для кого подходит
Фонд ориентирован на клиентов, предпочитающих невысокий, но стабильный доход, как правило, превышающий ставки по банковским депозитам, при этом желающих иметь возможность в любой момент забрать вложенные средства, не теряя уже полученного дохода.
Объекты инвестирования
Государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, банковские депозиты.
Рекомендуемый срок инвестиций
От 6 месяцев.
Динамика стоимости пая
Показатели фонда на
17 октября 2018 года
Дата и время публикации
18 октября 2018 17:25
Расчетная стоимость пая
4809.36p
Стоимость чистых активов
3053725889.85p
| День | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 год | Весь период | |
| В рублях РФ |
-0.16%
|
0.8%
|
0.34%
|
1.73%
|
6.92%
|
28.53%
|
380.94%
|
Структура портфеля фонда
- Финансы (36.85%)
- Строительство (6.11%)
- Добывающая промышленность (5.27%)
- Промышленность (3.72%)
- Другие отрасли (48.05%)
Основные эмитенты портфеля фонда
| Министерство финансов Российской Федерации | 10.09% |
| ПАО Банк "ФК Открытие" | 8.46% |
| ПАО "ГТЛК" | 4.46% |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 4.30% |
| "Промсвязьбaнк", ПАО | 4.00% |
| Департамент финансов Ярославской области | 3.93% |
| Комитет финансов Волгоградской области | 3.34% |
| АО "ЛК "Европлан" | 3.19% |
| "Внешэкономбанк" | 2.73% |
| Минфин Красноярского края | 2.68% |
