Открытие — Облигации

Прирост стоимости пая за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций российских эмитентов «первого» и «второго» эшелонов.

Инвестиционная стратегия

Фонд имеет активное управление, которое строится на принципах широкой диверсификации по отраслям и эмитентам, поддержания высокой ликвидности активов и умеренного уровня риска. Инвестирование осуществляется преимущественно в государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также банковские депозиты. Прирост стоимости пая обеспечивается за счет купонного и дисконтного дохода по облигациям, а также изменение курсовой стоимости активов фонда.

Инвестиционные цели

Прирост стоимости пая выше ставки банковского депозита при невысокой волатильности стоимости пая; поддержание высокой ликвидности активов; снижение инвестиционного риска путем тщательного отбора эмитентов с высоким кредитным рейтингом.

Для кого подходит

Фонд ориентирован на клиентов, предпочитающих невысокий, но стабильный доход, как правило, превышающий ставки по банковским депозитам, при этом желающих иметь возможность в любой момент забрать вложенные средства, не теряя уже полученного дохода.

Объекты инвестирования

Государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, банковские депозиты.

Рекомендуемый срок инвестиций

От 6 месяцев.

Динамика стоимости пая

Показатели фонда на

17 октября 2018 года

Дата и время публикации

18 октября 2018 17:25

Расчетная стоимость пая

4809.36p

Стоимость чистых активов

3053725889.85p

День 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 год Весь период
В рублях РФ
 
-0.16%
 
0.8%
 
0.34%
 
1.73%
 
6.92%
 
28.53%
 
380.94%

Таблица стоимости паев

Структура портфеля фонда

  • Финансы (36.85%)
  • Строительство (6.11%)
  • Добывающая промышленность (5.27%)
  • Промышленность (3.72%)
  • Другие отрасли (48.05%)

Основные эмитенты портфеля фонда

Министерство финансов Российской Федерации 10.09%
ПАО Банк "ФК Открытие" 8.46%
ПАО "ГТЛК" 4.46%
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 4.30%
"Промсвязьбaнк", ПАО 4.00%
Департамент финансов Ярославской области 3.93%
Комитет финансов Волгоградской области 3.34%
АО "ЛК "Европлан" 3.19%
"Внешэкономбанк" 2.73%
Минфин Красноярского края 2.68%
Данные представлены на: 09.10.2018