Открытие — Облигации

Прирост стоимости пая за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций российских эмитентов «первого» и «второго» эшелонов.

Инвестиционная стратегия

Фонд имеет активное управление, которое строится на принципах широкой диверсификации по отраслям и эмитентам, поддержания высокой ликвидности активов и умеренного уровня риска. Инвестирование осуществляется преимущественно в государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также банковские депозиты. Прирост стоимости пая обеспечивается за счет купонного и дисконтного дохода по облигациям, а также изменение курсовой стоимости активов фонда.

Инвестиционные цели

Прирост стоимости пая выше ставки банковского депозита при невысокой волатильности стоимости пая; поддержание высокой ликвидности активов; снижение инвестиционного риска путем тщательного отбора эмитентов с высоким кредитным рейтингом.

Для кого подходит

Фонд ориентирован на клиентов, предпочитающих невысокий, но стабильный доход, как правило, превышающий ставки по банковским депозитам, при этом желающих иметь возможность в любой момент забрать вложенные средства, не теряя уже полученного дохода.

Объекты инвестирования

Государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, банковские депозиты.

Рекомендуемый срок инвестиций

От 6 месяцев.

Динамика стоимости пая

Показатели фонда на

21 августа 2019 года

Дата и время публикации

22 августа 2019 16:39

Расчетная стоимость пая

5166.48p

Стоимость чистых активов

3171160130.96p

День 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 год Весь период
В рублях РФ
 
0.09%
 
0.73%
 
2.24%
 
4.64%
 
8.42%
 
24.8%
 
416.65%

Таблица стоимости паев

Структура портфеля фонда

  • Финансы (38.15%)
  • Добывающая промышленность (9.78%)
  • Строительство (7.77%)
  • Транспорт (3.27%)
  • Другие отрасли (41.03%)

Основные эмитенты портфеля фонда

Министерство финансов Российской Федерации 5.88%
ПАО "ГТЛК" 5.80%
ПАО "Промсвязьбанк" 4.05%
Республика Беларусь 3.92%
ПАО Банк "ФК Открытие" 3.81%
Департамент финансов Ярославской области 3.80%
АО "ЛК "Европлан" 2.95%
ПАО "НК "Роснефть" 2.82%
Минфин Красноярского края 2.60%
Администрация НАО 2.54%
Данные представлены на: 21.08.2019