Открытие — Облигации
Прирост стоимости пая за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций российских эмитентов «первого» и «второго» эшелонов.
Инвестиционная стратегия
Фонд имеет активное управление, которое строится на принципах широкой диверсификации по отраслям и эмитентам, поддержания высокой ликвидности активов и умеренного уровня риска. Инвестирование осуществляется преимущественно в государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также банковские депозиты. Прирост стоимости пая обеспечивается за счет купонного и дисконтного дохода по облигациям, а также изменение курсовой стоимости активов фонда.
Инвестиционные цели
Прирост стоимости пая выше ставки банковского депозита при невысокой волатильности стоимости пая; поддержание высокой ликвидности активов; снижение инвестиционного риска путем тщательного отбора эмитентов с высоким кредитным рейтингом.
Для кого подходит
Фонд ориентирован на клиентов, предпочитающих невысокий, но стабильный доход, как правило, превышающий ставки по банковским депозитам, при этом желающих иметь возможность в любой момент забрать вложенные средства, не теряя уже полученного дохода.
Объекты инвестирования
Государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, банковские депозиты.
Рекомендуемый срок инвестиций
От 6 месяцев.
Динамика стоимости пая
Показатели фонда на
20 февраля 2019 года
Дата и время публикации
21 февраля 2019 16:27
Расчетная стоимость пая
4937.01p
Стоимость чистых активов
3076044218.06p
| День | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 год | Весь период | |
| В рублях РФ |
0.02%
|
0.41%
|
2.17%
|
3.56%
|
5.51%
|
23.67%
|
393.7%
|
Структура портфеля фонда
- Финансы (34.33%)
- Добывающая промышленность (8.08%)
- Строительство (6.38%)
- Транспорт (2.53%)
- Другие отрасли (48.68%)
Основные эмитенты портфеля фонда
| Министерство финансов Российской Федерации | 8.72% |
| ПАО Банк "ФК Открытие" | 8.56% |
| ПАО "ГТЛК" | 4.55% |
| "Промсвязьбaнк", ПАО | 4.25% |
| Департамент финансов Ярославской области | 4.00% |
| ПАО "НК "Роснефть" | 3.16% |
| АО "ЛК "Европлан" | 3.06% |
| Комитет финансов Волгоградской области | 3.04% |
| Администрация НАО | 2.86% |
| Минфин Красноярского края | 2.69% |
