Открытие — Облигации
Прирост стоимости пая за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций российских эмитентов «первого» и «второго» эшелонов.
Инвестиционная стратегия
Фонд имеет активное управление, которое строится на принципах широкой диверсификации по отраслям и эмитентам, поддержания высокой ликвидности активов и умеренного уровня риска. Инвестирование осуществляется преимущественно в государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также банковские депозиты. Прирост стоимости пая обеспечивается за счет купонного и дисконтного дохода по облигациям, а также изменение курсовой стоимости активов фонда.
Инвестиционные цели
Прирост стоимости пая выше ставки банковского депозита при невысокой волатильности стоимости пая; поддержание высокой ликвидности активов; снижение инвестиционного риска путем тщательного отбора эмитентов с высоким кредитным рейтингом.
Для кого подходит
Фонд ориентирован на клиентов, предпочитающих невысокий, но стабильный доход, как правило, превышающий ставки по банковским депозитам, при этом желающих иметь возможность в любой момент забрать вложенные средства, не теряя уже полученного дохода.
Объекты инвестирования
Государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, банковские депозиты.
Рекомендуемый срок инвестиций
От 6 месяцев.
Динамика стоимости пая
Показатели фонда на
21 августа 2019 года
Дата и время публикации
22 августа 2019 16:39
Расчетная стоимость пая
5166.48p
Стоимость чистых активов
3171160130.96p
| День | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 год | Весь период | |
| В рублях РФ |
0.09%
|
0.73%
|
2.24%
|
4.64%
|
8.42%
|
24.8%
|
416.65%
|
Структура портфеля фонда
- Финансы (38.15%)
- Добывающая промышленность (9.78%)
- Строительство (7.77%)
- Транспорт (3.27%)
- Другие отрасли (41.03%)
Основные эмитенты портфеля фонда
| Министерство финансов Российской Федерации | 5.88% |
| ПАО "ГТЛК" | 5.80% |
| ПАО "Промсвязьбанк" | 4.05% |
| Республика Беларусь | 3.92% |
| ПАО Банк "ФК Открытие" | 3.81% |
| Департамент финансов Ярославской области | 3.80% |
| АО "ЛК "Европлан" | 2.95% |
| ПАО "НК "Роснефть" | 2.82% |
| Минфин Красноярского края | 2.60% |
| Администрация НАО | 2.54% |
