Открытие — Облигации
Прирост стоимости пая за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций российских эмитентов «первого» и «второго» эшелонов.
Инвестиционная стратегия
Фонд имеет активное управление, которое строится на принципах широкой диверсификации по отраслям и эмитентам, поддержания высокой ликвидности активов и умеренного уровня риска. Инвестирование осуществляется преимущественно в государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также банковские депозиты. Прирост стоимости пая обеспечивается за счет купонного и дисконтного дохода по облигациям, а также изменение курсовой стоимости активов фонда.
Инвестиционные цели
Прирост стоимости пая выше ставки банковского депозита при невысокой волатильности стоимости пая; поддержание высокой ликвидности активов; снижение инвестиционного риска путем тщательного отбора эмитентов с высоким кредитным рейтингом.
Для кого подходит
Фонд ориентирован на клиентов, предпочитающих невысокий, но стабильный доход, как правило, превышающий ставки по банковским депозитам, при этом желающих иметь возможность в любой момент забрать вложенные средства, не теряя уже полученного дохода.
Объекты инвестирования
Государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, банковские депозиты.
Рекомендуемый срок инвестиций
От 6 месяцев.
Динамика стоимости пая
Показатели фонда на
17 августа 2018 года
Дата и время публикации
20 августа 2018 14:48
Расчетная стоимость пая
4760.25p
Стоимость чистых активов
3052945910.18p
| День | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 год | Весь период | |
| В рублях РФ |
-0.11%
|
-0.68%
|
0.09%
|
1.74%
|
5.67%
|
29.82%
|
376.03%
|
Структура портфеля фонда
- Финансы (42.32%)
- Строительство (6.56%)
- Добывающая промышленность (5.71%)
- Промышленность (3.38%)
- Другие отрасли (42.03%)
Основные эмитенты портфеля фонда
| ПАО Банк "ФК Открытие" | 9.25% |
| ПАО "ГТЛК" | 4.78% |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 4.59% |
| "Промсвязьбaнк", ПАО | 4.46% |
| Департамент финансов Ярославской области | 4.17% |
| Комитет финансов Волгоградской области | 3.91% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 3.52% |
| ПАО "БИНБАНК" | 3.52% |
| "Внешэкономбанк" | 3.47% |
| АО "ЛК "Европлан" | 3.32% |
