Открытие — Облигации

Прирост стоимости пая за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций российских эмитентов «первого» и «второго» эшелонов.

Инвестиционная стратегия

Фонд имеет активное управление, которое строится на принципах широкой диверсификации по отраслям и эмитентам, поддержания высокой ликвидности активов и умеренного уровня риска. Инвестирование осуществляется преимущественно в государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также банковские депозиты. Прирост стоимости пая обеспечивается за счет купонного и дисконтного дохода по облигациям, а также изменение курсовой стоимости активов фонда.

Инвестиционные цели

Прирост стоимости пая выше ставки банковского депозита при невысокой волатильности стоимости пая; поддержание высокой ликвидности активов; снижение инвестиционного риска путем тщательного отбора эмитентов с высоким кредитным рейтингом.

Для кого подходит

Фонд ориентирован на клиентов, предпочитающих невысокий, но стабильный доход, как правило, превышающий ставки по банковским депозитам, при этом желающих иметь возможность в любой момент забрать вложенные средства, не теряя уже полученного дохода.

Объекты инвестирования

Государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, банковские депозиты.

Рекомендуемый срок инвестиций

От 6 месяцев.

Динамика стоимости пая

Показатели фонда на

23 апреля 2019 года

Дата и время публикации

24 апреля 2019 17:08

Расчетная стоимость пая

5008.52p

Стоимость чистых активов

3009952427.43p

День 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 год Весь период
В рублях РФ
 
0.02%
 
0.63%
 
1.74%
 
4%
 
5.84%
 
24.09%
 
400.85%

Таблица стоимости паев

Структура портфеля фонда

  • Финансы (44.06%)
  • Добывающая промышленность (9.28%)
  • Строительство (6.48%)
  • Транспорт (2.61%)
  • Другие отрасли (37.57%)

Основные эмитенты портфеля фонда

ПАО Банк "ФК Открытие" 8.42%
ПАО "ГТЛК" 4.68%
"Промсвязьбaнк", ПАО 4.16%
Департамент финансов Ярославской области 3.97%
ПАО "НК "Роснефть" 3.28%
АО "ЛК "Европлан" 3.09%
Комитет финансов Волгоградской области 3.06%
Администрация НАО 2.98%
Минфин Красноярского края 2.72%
"Внешэкономбанк" 2.62%
Данные представлены на: 23.04.2019