Портфель. Сбалансированный
Инвестиции в акции и облигации российских компаний
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2023
2802139793.01
-
-0.1
1134.66
0.11
2469593.12305
28.12.2023
2804881098.36
-
-0.78
1133.45
-
-0.14
2474638.48444
27.12.2023
2827042884.44
-
-0.57
1135.01
0.18
2490769.2344
26.12.2023
2843321188.51
-
-0.99
1133.02
0.48
2509507.56012
25.12.2023
2871712630.97
-
-0.15
1127.58
0.09
2546785.58489
22.12.2023
2876159265.5
-
-0.17
1126.61
0.16
2552923.0337
21.12.2023
2881132705.83
-
-1.52
1124.79
-
-0.43
2561473.92133
20.12.2023
2925569623.1
0.43
1129.7
0.81
2589682.02013
19.12.2023
2913082578.21
0.13
1120.62
0.36
2599525.574
18.12.2023
2909234030.03
0.89
1116.59
1.03
2605454.76336
15.12.2023
2883501174.49
1.48
1105.16
1.24
2609132.0428
14.12.2023
2841381282.27
-
-0.93
1091.62
-
-0.55
2602913.64459
13.12.2023
2868004797.74
-
-0.37
1097.64
0.04
2612887.86498
12.12.2023
2878634996.08
-
-0.41
1097.22
-
-0.25
2623579.81429
11.12.2023
2890547604.69
-
-1.01
1099.98
-
-0.81
2627816.84142
08.12.2023
2920100225.65
0.3
1108.99
0.33
2633127.32767
07.12.2023
2911500230.99
-
-0.5
1105.29
-
-0.15
2634148.24645
06.12.2023
2926194834.44
-
-1.64
1106.99
-
-0.85
2643368.32355
05.12.2023
2974865672.57
0.31
1116.43
0.23
2664630.8688
04.12.2023
2965561324.51
-
-0.85
1113.85
-
-0.64
2662449.77527
01.12.2023
2990875695.18
-
-0.97
1120.98
-
-0.46
2668083.82281
30.11.2023
3020117768.19
-
-0.27
1126.17
0.17
2681761.19781
29.11.2023
3028176148.73
-
-0.86
1124.22
-
-0.24
2693571.74009
28.11.2023
3054314577.59
-
-0.44
1126.94
0
2710283.9286
27.11.2023
3067702653.2
-
-0.26
1126.99
-
-0.26
2722034.4674
24.11.2023
3075761462.18
-
-0.13
1129.94
0.06
2722059.16815
23.11.2023
3079709330.35
-
-0.3
1129.23
0.03
2727263.91114
22.11.2023
3089052060.28
-
-0.13
1128.84
0.32
2736474.38664
21.11.2023
3093042244.21
0.33
1125.21
0.11
2748861.4557
20.11.2023
3082728246.6
-
-0.59
1124.02
0.05
2742592.40005
17.11.2023
3101015075.74
-
-0.19
1123.46
0.2
2760245.89561
16.11.2023
3106899632.55
-
-1.08
1121.22
-
-0.59
2771006.21761
15.11.2023
3140711936.83
-
-0.57
1127.84
-
-0.11
2784713.54014
14.11.2023
3158564735.87
-
-2.08
1129.03
-
-0.9
2797601.41403
13.11.2023
3225723018.68
-
-0.42
1139.34
0.16
2831222.17708
10.11.2023
3239428357.95
-
-0.2
1137.51
0.38
2847828.04274
09.11.2023
3246014327.4
0.2
1133.15
0.37
2864605.54909
08.11.2023
3239376886.98
-
-0.83
1128.99
-
-0.27
2869269.67564
07.11.2023
3266333503.57
0.87
1132.1
0.96
2885196.14723
03.11.2023
3238191384.9
-
-0.19
1121.32
0.27
2887847.20018
02.11.2023
3244206487.25
-
-0.48
1118.28
-
-0.01
2901078.62593
01.11.2023
3259758284.67
-
-0.12
1118.43
0.36
2914579.08495
31.10.2023
3263543602.88
-
-0.72
1114.42
-
-0.43
2928458.58714
30.10.2023
3287231499.4
-
-0.34
1119.19
0.04
2937152.36659
27.10.2023
3298585353.69
-
-0.17
1118.78
0.02
2948375.34679
26.10.2023
3304124700.92
-
-1.04
1118.56
-
-0.67
2953906.95744
25.10.2023
3338710055.36
-
-0.42
1126.05
-
-0.07
2964979.94078
24.10.2023
3352777591.85
-
-0.67
1126.83
-
-0.18
2975400.03881
23.10.2023
3375445581.15
-
-0.94
1128.89
-
-0.32
2990047.64759
20.10.2023
3407568921.2
0.49
1132.46
0.61
3008985.01323
19.10.2023
3390836408.12
-
-0.82
1125.6
-
-0.07
3012468.24736
18.10.2023
3418944347.48
-
-0.16
1126.38
0.27
3035340.20269
17.10.2023
3424293817.76
0.15
1123.37
0.35
3048226.89802
16.10.2023
3419151186.55
0.51
1119.43
1.05
3054356.008
13.10.2023
3401647711.64
0.39
1107.85
0.54
3070499.31876
12.10.2023
3388581010.02
-
-0.94
1101.95
-
-0.34
3075077.82242
11.10.2023
3420687729.74
0.09
1105.71
0.37
3093649.15676
10.10.2023
3417717609.91
0.07
1101.61
0.15
3102475.68907
09.10.2023
3415455358.55
0.6
1099.93
0.96
3105152.23373
06.10.2023
3394970838.48
-
-0.17
1089.44
0.13
3116247.14086
05.10.2023
3400840689.18
-
-0.53
1088
-
-0.1
3125786.20737
04.10.2023
3418792757.93
-
-0.45
1089.06
-
-0.32
3139201.16943
03.10.2023
3434393749.94
-
-0.23
1092.57
0.22
3143416.32766
02.10.2023
3442248267.95
-
-0.08
1090.12
0.15
3157692.76317
29.09.2023
3444960596.52
0.31
1088.44
0.63
3165040.48159
28.09.2023
3434373936.65
0.51
1081.67
0.68
3175062.09286
27.09.2023
3416942212.18
0.04
1074.4
0.46
3180316.76558
26.09.2023
3415538096.71
-
-0.32
1069.52
0.06
3193514.12216
25.09.2023
3426539983.81
-
-0.43
1068.87
0.05
3205769.38664
22.09.2023
3441509353.51
0.55
1068.3
0.62
3221469.89527
21.09.2023
3422547473.16
-
-1.72
1061.69
-
-1.18
3223667.88867
20.09.2023
3482544111.61
-
-0.6
1074.33
-
-0.37
3241596.06999
19.09.2023
3503500475.04
-
-1.29
1078.33
-
-1.12
3249013.30543
18.09.2023
3549215484.93
-
-0.61
1090.58
-
-0.13
3254425.64366
15.09.2023
3571037995.83
0.19
1091.95
0.27
3270324.07487
14.09.2023
3564102458.81
-
-0.54
1089.05
-
-0.19
3272681.03237
13.09.2023
3583276118.36
-
-0.56
1091.14
-
-0.24
3283989.26033
12.09.2023
3603293674.2
0.59
1093.74
0.89
3294483.60117
11.09.2023
3582061577.52
-
-0.75
1084.1
-
-0.28
3304183.09916
08.09.2023
3609090295.03
-
-0.72
1087.18
-
-0.59
3319689.94084
07.09.2023
3635382058.91
-
-2.22
1093.68
-
-1.56
3323993.95413
06.09.2023
3717981193.82
-
-0.69
1111.04
-
-0.34
3346411.21318
05.09.2023
3743664355.18
-
-0.22
1114.84
-
-0.09
3358039.1661
04.09.2023
3751845186.91
0.4
1115.83
0.54
3362394.5783
01.09.2023
3737006885.92
0.04
1109.79
0.03
3367303.98732
31.08.2023
3735547869.9
-
-0.75
1109.47
0.14
3366971.81522
30.08.2023
3763938602.65
-
-0.39
1107.96
0.14
3397190.33793
29.08.2023
3778714696.87
-
-0.35
1106.39
-
-0.05
3415367.20416
28.08.2023
3792015031.77
0
1106.92
0.57
3425738.82822
25.08.2023
3792035013.04
0.31
1100.65
0.52
3445275.85603
24.08.2023
3780154614.98
-
-1.06
1094.94
-
-0.33
3452385.37256
23.08.2023
3820483550.6
-
-1.91
1098.57
-
-0.39
3477699.63603
22.08.2023
3894921893.25
-
-0.33
1102.89
0.37
3531550.98038
21.08.2023
3907988117.99
0.41
1098.86
0.67
3556392.37218
18.08.2023
3892133060.36
0.73
1091.56
1.09
3565667.29562
17.08.2023
3864036529.4
-
-0.42
1079.76
0.31
3578600.23453
16.08.2023
3880399807.5
-
-2.23
1076.42
-
-1.36
3604905.75129
15.08.2023
3968737721.53
-
-0.39
1091.3
-
-0.22
3636704.174
14.08.2023
3984088097.85
-
-0.53
1093.72
-
-0.47
3642693.83505
11.08.2023
4005158821.99
0.15
1098.93
0.3
3644584.06123
10.08.2023
3999033711.13
0.55
1095.63
1.28
3649979.25441
09.08.2023
3977206624.34
-
-0.13
1081.75
0.36
3676653.58163
08.08.2023
3982518711.23
0.09
1077.92
0.02
3694624.74275
07.08.2023
3978918802.87
-
-0.25
1077.68
-
-0.13
3692103.50265
04.08.2023
3989037476.57
-
-0.98
1079.05
-
-0.97
3696791.65316
03.08.2023
4028316643.64
0.04
1089.65
0.83
3696874.257
02.08.2023
4026686695.58
0.07
1080.63
0.25
3726250.30643
01.08.2023
4023759928.18
0.3
1077.98
0.42
3732683.87235
31.07.2023
4011835560.83
1.51
1073.52
1.6
3737088.95855
28.07.2023
3952010495.55
0.29
1056.64
0.42
3740174.66025
27.07.2023
3940447171.73
-
-0.31
1052.22
0.63
3744900.08251
26.07.2023
3952550003.72
-
-0.15
1045.68
-
-0.02
3779881.91986
25.07.2023
3958461692.44
0.77
1045.88
0.79
3784796.91727
24.07.2023
3928175198.18
0.04
1037.64
0.19
3785684.69234
21.07.2023
3926427516.46
-
-0.03
1035.68
0.09
3791144.13064
20.07.2023
3927465832.81
-
-1.05
1034.79
-
-0.68
3795408.99339
19.07.2023
3969253556.12
-
-0.1
1041.89
-
-0.02
3809680.56844
18.07.2023
3973189283.19
0.49
1042.14
0.59
3812527.93505
17.07.2023
3953916806.49
0.19
1036.05
0.16
3816345.18088
14.07.2023
3946221965.35
0.14
1034.43
0.28
3814886.15114
13.07.2023
3940817276.04
-
-0.71
1031.59
-
-0.27
3820130.34633
12.07.2023
3968818704.38
0.63
1034.39
0.73
3836870.58407
11.07.2023
3943943761.48
-
-0.01
1026.88
0.06
3840701.08698
10.07.2023
3944222932.28
0.15
1026.24
0.96
3843388.59312
07.07.2023
3938494646.88
0.62
1016.5
0.57
3874573.67015
06.07.2023
3914159318.39
0.65
1010.75
0.42
3872530.36485
05.07.2023
3889010832.19
-
-0.17
1006.54
-
-0.24
3863751.09862
04.07.2023
3895490427.37
0.36
1008.93
0.39
3861000.26026
03.07.2023
3881341747.24
0.27
1005.06
-
-0.23
3861815.09571
30.06.2023
3870885725.47
-
-0.07
1007.33
0.07
3842704.7417
29.06.2023
3873425792.32
-
-0.16
1006.65
0.16
3847851.04694
28.06.2023
3879563132.02
-
-0.16
1005
0
3860258.23797
27.06.2023
3885771972.95
0.03
1005.01
0.36
3866415.58958
26.06.2023
3884728191.92
-
-0.77
1001.43
-
-0.7
3879189.03784
23.06.2023
3914680757.6
-
-0.38
1008.47
-
-0.4
3881801.83512
22.06.2023
3929719027.49
-
-0.19
1012.52
-
-0.12
3881141.35668
21.06.2023
3937026681.17
-
-0.16
1013.78
0.24
3883505.94971
20.06.2023
3943468129.52
-
-0.48
1011.37
-
-0.39
3899119.16003
19.06.2023
3962426509.05
0.36
1015.34
0.27
3902564.99109
16.06.2023
3948274541.86
-
-0.29
1012.59
0.01
3899192.33954
15.06.2023
3959653572.62
0.88
1012.47
0.76
3910897.08096
14.06.2023
3925009664.12
-
-0.12
1004.85
-
-0.05
3906071.79682
13.06.2023
3929879667.72
1
1005.35
1.17
3908948.0872
09.06.2023
3890953389.09
0.13
993.73
0.19
3915484.76801
08.06.2023
3885775756.52
-
-0.45
991.87
0.07
3917631.32539
07.06.2023
3903371885.76
0.03
991.13
0.2
3938305.35399
06.06.2023
3902179865.2
-
-0.41
989.14
-
-0.4
3945005.67715
05.06.2023
3918342694.55
-
-0.33
993.15
-
-0.31
3945384.02525
02.06.2023
3931319463.24
0.2
996.24
0.71
3946167.13606
01.06.2023
3923384519.15
0.16
989.21
0.19
3966187.28965
31.05.2023
3917228202.68
0.45
987.34
0.42
3967454.90093
30.05.2023
3899811761.26
-
-0.54
983.17
-
-0.5
3966585.04079
29.05.2023
3921042530.32
0.97
988.08
0.93
3968340.45526
26.05.2023
3883521444.02
0.47
979.01
0.48
3966772.92934
25.05.2023
3865307210.94
-
-0.12
974.36
-
-0.11
3967037.09709
24.05.2023
3870040852.48
-
-0.11
975.45
0.29
3967423.44956
23.05.2023
3874481342.05
0.31
972.62
0.24
3983571.12197
22.05.2023
3862667442.22
0.05
970.27
0.09
3981027.25138
19.05.2023
3860772554.96
-
-0.26
969.39
-
-0.02
3982669.1915
18.05.2023
3870924082.03
0.19
969.59
0.26
3992321.45824
17.05.2023
3863694258.57
0.06
967.07
0.15
3995259.38277
16.05.2023
3861214727.66
0.41
965.61
0.53
3998734.52683
15.05.2023
3845533012.29
0.87
960.49
1.19
4003706.26299
12.05.2023
3812327991.82
-
-0.82
949.18
-
-0.52
4016433.60964
11.05.2023
3843670955.37
0.87
954.1
1.05
4028563.56376
10.05.2023
3810360882.88
1.58
944.2
1.45
4035558.39793
05.05.2023
3750967779.66
0.12
930.75
0.41
4030061.24194
04.05.2023
3746324491.61
-
-0.28
926.96
-
-0.25
4041518.95214
03.05.2023
3756858832.01
-
-1.34
929.26
-
-1.16
4042833.95424
02.05.2023
3807863508.66
-
-1.11
940.19
-
-1.11
4050086.65505
28.04.2023
3850752468.89
-
-0.16
950.75
-
-0.19
4050238.84423
27.04.2023
3857080673.15
0
952.53
0.6
4049288.77598
26.04.2023
3856955942.74
-
-0.08
946.87
-
-0.05
4073374.99018
25.04.2023
3860139722.99
-
-0.2
947.33
-
-0.18
4074742.79419
24.04.2023
3868045148.68
-
-0.32
949.03
-
-0.09
4075782.74579
21.04.2023
3880280642.47
0.08
949.87
0.21
4085052.54317
20.04.2023
3877363672.99
0.28
947.86
0.65
4090645.43135
19.04.2023
3866466611.45
-
-0.22
941.71
-
-0.17
4105792.69506
18.04.2023
3875064118.07
0.13
943.31
0.35
4107938.58717
17.04.2023
3870178351.58
0.8
940.05
0.9
4117002.69814
14.04.2023
3839471088.25
0.4
931.71
0.31
4120870.7782
13.04.2023
3823993456.02
-
-0.36
928.82
0.16
4117026.61756
12.04.2023
3837774430.82
-
-0.04
927.37
0.07
4138349.59483
11.04.2023
3839456588.66
-
-0.61
926.71
-
-0.47
4143093.56188
10.04.2023
3863098703.13
0.62
931.05
0.66
4149169.89138
07.04.2023
3839455546.51
-
-0.04
924.94
0.21
4151041.83458
06.04.2023
3841115640.39
-
-0.82
923.03
-
-0.19
4161400.7441
05.04.2023
3872837471.31
0.31
924.77
0.25
4187887.63277
04.04.2023
3860870901.29
-
-0.07
922.49
0.1
4185293.81323
03.04.2023
3863648606.21
1.08
921.59
1.15
4192373.12198
31.03.2023
3822359992.2
-
-0.43
911.09
-
-0.31
4195351.75759
30.03.2023
3838947045.23
-
-0.26
913.88
0.18
4200710.49144
29.03.2023
3849046840.5
0.36
912.2
0.46
4219531.00007
28.03.2023
3835191721.89
-
-0.18
908.03
0
4223621.56143
27.03.2023
3842218564
1.26
908.02
1.24
4231437.31589
24.03.2023
3794490882.86
0.11
896.9
0.12
4230668.04908
23.03.2023
3790432033.56
-
-0.78
895.84
-
-0.16
4231138.7349
22.03.2023
3820387952.25
-
-0.43
897.25
0.01
4257906.7924
21.03.2023
3836782838.97
-
-0.18
897.2
0.18
4276385.53484
20.03.2023
3843647952.23
1.8
895.56
1.88
4291873.36498
17.03.2023
3775760041.33
1.69
879.01
1.58
4295486.4672
16.03.2023
3712982269.19
-
-0.23
865.38
0.12
4290598.77806
15.03.2023
3721442890.99
-
-0.84
864.37
-
-0.71
4305369.20942
14.03.2023
3752832023.16
0.4
870.56
0.42
4310819.53213
13.03.2023
3737790189.72
-
-0.44
866.89
-
-0.36
4311721.37041
10.03.2023
3754285069.75
-
-0.4
870.05
-
-0.32
4315036.96233
09.03.2023
3769243249.59
-
-0.5
872.85
-
-0.11
4318313.13195
07.03.2023
3788036139.52
-
-0.04
873.83
0.06
4334960.18721
06.03.2023
3789687494.34
0.84
873.29
0.77
4339541.04759
03.03.2023
3758133044.94
0.68
866.61
0.82
4336611.75046
02.03.2023
3732817928.86
-
-1.04
859.54
-
-0.72
4342795.04879
01.03.2023
3772055518.7
0.45
865.77
0.68
4356855.05285
28.02.2023
3755120505.96
0.25
859.94
0.37
4366716.57962
27.02.2023
3745837495.68
0.85
856.73
0.92
4372248.5582
22.02.2023
3714168709.28
-
-0.21
848.9
0.17
4375278.14945
21.02.2023
3722143864.87
0.76
847.45
0.82
4392155.97068
20.02.2023
3694137573.35
0.08
840.58
0.22
4394753.77257
17.02.2023
3691179771.03
0.51
838.71
0.49
4401001.56374
16.02.2023
3672467287.77
-
-0.92
834.63
-
-0.32
4400117.63926
15.02.2023
3706743997.37
-
-1.69
837.29
-
-1.61
4427073.96387
14.02.2023
3770584336.16
-
-1.1
851
-
-1.01
4430781.87882
13.02.2023
3812704941.89
-
-0.27
859.7
-
-0.03
4434915.51941
10.02.2023
3823116186.08
-
-0.19
859.93
-
-0.07
4445830.45744
09.02.2023
3830517504.13
-
-0.31
860.55
0.21
4451224.76491
08.02.2023
3842448553.6
-
-0.64
858.77
-
-0.52
4474388.01605
07.02.2023
3867351032.72
0.04
863.28
0.07
4479824.3081
06.02.2023
3865688558.83
1.01
862.7
0.97
4480899.43615
03.02.2023
3827039372.78
-
-0.12
854.4
0
4479201.71892
02.02.2023
3831781691.12
-
-0.47
854.36
0.25
4484950.74791
01.02.2023
3850062026.86
0.33
852.22
0.24
4517688.34737
31.01.2023
3837359322.53
0.29
850.21
0.38
4513434.35792
30.01.2023
3826089841.64
0.27
846.99
0.33
4517289.04152
27.01.2023
3815836391.04
0.29
844.21
0.46
4520017.24623
26.01.2023
3804704294.02
-
-0.62
840.34
-
-0.04
4527572.58308
25.01.2023
3828582054.29
-
-0.18
840.71
-
-0.06
4553990.62762
24.01.2023
3835524122.38
-
-0.45
841.23
-
-0.36
4559445.87659
23.01.2023
3852697096.8
0.34
844.28
0.48
4563318.09566
20.01.2023
3839789951.25
-
-0.03
840.27
-
-0.09
4569695.75786
19.01.2023
3840919974.48
-
-1.29
841
-
-0.77
4567076.9142
18.01.2023
3891227138.82
-
-0.13
847.5
-
-0.04
4591424.57063
17.01.2023
3896472084.44
-
-0.83
847.85
-
-0.69
4595725.43181
16.01.2023
3928954535.27
0.6
853.77
0.64
4601903.72646
13.01.2023
3905568392.24
0.96
848.32
0.22
4603905.0843
12.01.2023
3868544043.28
-
-0.59
846.46
-
-0.04
4570241.52035
11.01.2023
3891384198.2
0.69
846.81
0.72
4595346.07358
10.01.2023
3864877725.64
-
-0.11
840.74
-
-0.1
4596973.98168
09.01.2023
3869313906.49
0.12
841.58
0.16
4597695.85782
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?