Портфель. Сбалансированный
Инвестиции в акции и облигации российских компаний
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
30.12.2022
3864751155.5
0.16
840.25
0.28
4599545.47365
29.12.2022
3858415808.88
0.26
837.87
0.42
4605009.12661
28.12.2022
3848440893.08
-
-0.23
834.38
-
-0.06
4612314.90554
27.12.2022
3857188722.02
0.1
834.84
0.26
4620249.65069
26.12.2022
3853210695.16
0.6
832.65
0.7
4627637.69575
23.12.2022
3830303893.87
0.4
826.85
0.06
4632389.68763
22.12.2022
3815144710.68
-
-0.41
826.39
0.33
4616656.56186
21.12.2022
3830939473.66
0.12
823.69
0.24
4650966.55693
20.12.2022
3826333169.39
1.21
821.73
1.22
4656428.37697
19.12.2022
3780688504.72
-
-0.17
811.79
-
-0.11
4657219.72264
16.12.2022
3787023017.58
0.36
812.69
0.41
4659876.69592
15.12.2022
3773406118.8
-
-1.72
809.39
-
-0.84
4662046.19059
14.12.2022
3839429702.8
-
-0.52
816.28
-
-0.44
4703576.38403
13.12.2022
3859677292.73
0.26
819.92
0.04
4707396.66335
12.12.2022
3849484669.93
-
-0.16
819.59
-
-0.11
4696850.85396
09.12.2022
3855800832.58
-
-0.32
820.48
-
-0.21
4699458.62921
08.12.2022
3868001857.63
-
-0.65
822.22
-
-0.1
4704351.93666
07.12.2022
3893404182.6
-
-0.18
823.01
-
-0.14
4730665.61883
06.12.2022
3900438112.19
-
-0.28
824.14
-
-0.2
4732715.84661
05.12.2022
3911501681.36
0.63
825.83
0.67
4736426.94677
02.12.2022
3887025995.77
-
-0.22
820.3
-
-0.22
4738568.28975
01.12.2022
3895752569.5
-
-0.14
822.11
0.29
4738708.39319
30.11.2022
3901092144.54
-
-0.49
819.77
-
-0.34
4758792.78837
29.11.2022
3920190930.43
0.07
822.57
0.15
4765778.77303
28.11.2022
3917572526.69
-
-0.4
821.33
-
-0.41
4769808.83901
25.11.2022
3933349672.26
-
-0.29
824.73
-
-0.16
4769266.82552
24.11.2022
3944629397.94
-
-0.79
826.02
0.04
4775472.69075
23.11.2022
3975968836.78
0.18
825.71
0.36
4815186.08725
22.11.2022
3968853980.55
0.54
822.73
0.69
4824013.08216
21.11.2022
3947365032.35
-
-1.08
817.11
-
-1.08
4830904.83002
18.11.2022
3990370162.77
-
-0.43
826.04
-
-0.29
4830727.29753
17.11.2022
4007697346.76
-
-0.63
828.46
-
-0.34
4837538.26389
16.11.2022
4032920958.56
0.27
831.27
0.32
4851531.21805
15.11.2022
4022112160.44
-
-0.72
828.58
-
-0.59
4854224.10373
14.11.2022
4051267212.08
0.52
833.48
0.49
4860639.04559
11.11.2022
4030396577.63
0.18
829.44
0.25
4859178.6507
10.11.2022
4023101684.78
0.91
827.39
1.09
4862398.40503
09.11.2022
3986687731.33
-
-1.41
818.49
-
-1.2
4870771.74738
08.11.2022
4043639978.21
-
-0.24
828.44
-
-0.14
4881052.36025
07.11.2022
4053207663.28
1.47
829.56
1.39
4885963.09091
03.11.2022
3994631622.81
-
-0.95
818.15
-
-0.41
4882496.09866
02.11.2022
4033015323.95
0.21
821.48
0.22
4909458.99114
01.11.2022
4024426999.69
0.07
819.7
0.16
4909636.22742
31.10.2022
4021464444.41
-
-0.28
818.41
-
-0.29
4913744.22225
28.10.2022
4032788966.69
0.21
820.82
0.31
4913141.42366
27.10.2022
4024209600.17
0.82
818.26
1.19
4918007.00536
26.10.2022
3991386747.98
-
-0.23
808.62
-
-0.2
4936033.96187
25.10.2022
4000448440.79
1.75
810.21
1.84
4937534.48653
24.10.2022
3931595544.42
0.5
795.6
0.63
4941647.41897
21.10.2022
3912002459.17
0.65
790.65
0.68
4947859.48996
20.10.2022
3886817518.43
1.09
785.3
1.41
4949483.46964
19.10.2022
3845041316.34
-
-1.38
774.39
-
-1.35
4965240.45775
18.10.2022
3898731436.6
0.67
784.96
0.76
4966788.61748
17.10.2022
3872884791.62
2.04
779.04
2.03
4971352.19785
14.10.2022
3795447015.38
-
-0.26
763.54
-
-0.05
4970853.90583
13.10.2022
3805448909.42
0.24
763.92
0.31
4981463.48184
12.10.2022
3796298851.79
-
-0.08
761.53
-
-0.03
4985099.73278
11.10.2022
3799224614.17
0.97
761.78
1.09
4987303.93522
10.10.2022
3762564712.04
1.14
753.6
1.13
4992816.67605
07.10.2022
3720157064.3
-
-2.24
745.21
-
-2.17
4992087.92792
06.10.2022
3805434140.08
-
-0.21
761.77
0.31
4995506.82057
05.10.2022
3813444100.65
-
-0.43
759.42
-
-0.43
5021550.59288
04.10.2022
3830078160.84
-
-0.05
762.7
0
5021748.03823
03.10.2022
3831904079.79
2.45
762.72
2.81
5024011.03028
30.09.2022
3740201099.96
0.17
741.84
0.25
5041792.79648
29.09.2022
3733885319.55
-
-1.2
739.98
-
-0.77
5045946.95621
28.09.2022
3779408357.51
0.09
745.69
0.2
5068366.53739
27.09.2022
3775892045.19
0.63
744.17
0.75
5073945.19047
26.09.2022
3752072930.42
-
-4.77
738.61
-
-4.75
5079898.99446
23.09.2022
3940217978.91
-
-3.11
775.41
-
-2.93
5081432.46357
22.09.2022
4066639187.41
1.36
798.81
1.59
5090843.25548
21.09.2022
4012023999.02
-
-2.37
786.33
-
-2.33
5102225.5767
20.09.2022
4109239374.69
-
-5.73
805.05
-
-5.67
5104346.65658
19.09.2022
4359083515.11
-
-0.42
853.47
-
-0.4
5107471.54672
16.09.2022
4377464092.14
-
-0.47
856.91
-
-0.45
5108408.44855
15.09.2022
4398235912.63
0.12
860.78
0.37
5109570.08916
14.09.2022
4392754010.52
-
-0.27
857.62
-
-0.37
5122029.86777
13.09.2022
4404719844.31
-
-0.19
860.8
-
-0.23
5116993.08109
12.09.2022
4413232282.31
0.15
862.82
0.49
5114894.53256
09.09.2022
4406552426.63
0.79
858.58
0.81
5132366.81971
08.09.2022
4371969580.55
-
-0.29
851.65
-
-0.26
5133502.6098
07.09.2022
4384588571.53
-
-0.76
853.87
-
-0.78
5134958.90948
06.09.2022
4418216283.33
-
-1.34
860.54
-
-1.29
5134257.36669
05.09.2022
4478371753.2
0.46
871.79
0.75
5136958.82104
02.09.2022
4457837065.17
0.86
865.29
0.81
5151826.71427
01.09.2022
4419908921.55
0.87
858.31
0.97
5149557.15958
31.08.2022
4381926947.3
2.51
850.05
2.51
5154904.37661
30.08.2022
4274759021.19
0.02
829.22
0.07
5155183.86052
29.08.2022
4273739847.33
0.59
828.61
0.68
5157708.45802
26.08.2022
4248859210.75
0.65
823.01
0.7
5162557.93149
25.08.2022
4221565822.39
-
-0.51
817.28
-
-0.2
5165382.10227
24.08.2022
4243222934.92
-
-0.29
818.95
-
-0.22
5181267.72877
23.08.2022
4255474181.5
0.38
820.77
0.41
5184752.81687
22.08.2022
4239455743.51
0.89
817.44
0.87
5186253.28548
19.08.2022
4201962511.3
-
-0.37
810.36
0.06
5185283.92905
18.08.2022
4217718322.65
0.22
809.85
0.22
5208024.96761
17.08.2022
4208415759.41
-
-0.48
808.08
-
-0.44
5207894.24383
16.08.2022
4228782288.97
1.08
811.69
1.17
5209868.10856
15.08.2022
4183474212.48
0.59
802.29
0.54
5214446.87145
12.08.2022
4159007289.51
0.32
798.01
0.34
5211719.98344
11.08.2022
4145644820.93
-
-0.82
795.31
-
-0.5
5212602.0161
10.08.2022
4179922247.77
-
-0.04
799.32
0.14
5229351.9396
09.08.2022
4181550369.96
1.29
798.17
1.31
5238912.59636
08.08.2022
4128392786.06
1.25
787.88
1.13
5239843.44856
05.08.2022
4077315536.3
-
-1.62
779.06
-
-1.53
5233620.39255
04.08.2022
4144543590.39
-
-0.47
791.19
-
-0.31
5238350.90119
03.08.2022
4163961141.52
-
-0.49
793.69
-
-0.47
5246302.93247
02.08.2022
4184638834.61
-
-1.01
797.42
-
-0.87
5247734.30516
01.08.2022
4227458492.86
-
-0.73
804.42
-
-0.81
5255268.592
29.07.2022
4258399535.94
0.8
811
0.8
5250770.00016
28.07.2022
4224526631.38
-
-0.33
804.55
-
-0.07
5250769.87403
27.07.2022
4238670078.23
0.44
805.12
0.54
5264652.79384
26.07.2022
4220117552.65
1.49
800.8
1.5
5269847.50316
25.07.2022
4158307723.93
0.07
788.94
0.2
5270760.14806
22.07.2022
4155476118.42
1.5
787.33
1.45
5277908.32053
21.07.2022
4093923631.19
-
-0.87
776.06
-
-0.51
5275258.81797
20.07.2022
4129909648.91
0.1
780.06
0.15
5294368.20529
19.07.2022
4125729451.54
-
-0.53
778.92
-
-0.5
5296718.02067
18.07.2022
4147567289.05
-
-0.66
782.87
-
-0.58
5297870.19289
15.07.2022
4175071501.73
1.39
787.43
1.37
5302159.79626
14.07.2022
4117737411.04
-
-0.33
776.77
-
-0.15
5301111.7138
13.07.2022
4131490686.04
-
-1.72
777.9
-
-1.64
5311115.577
12.07.2022
4203908835.43
-
-0.96
790.89
-
-0.97
5315398.24455
11.07.2022
4244832390.77
-
-1.4
798.66
-
-1.49
5314935.07975
08.07.2022
4305022795.54
0.16
810.74
0.18
5310015.30946
07.07.2022
4298141800.42
-
-0.11
809.28
0.22
5311074.6477
06.07.2022
4303058043.14
0.14
807.48
0.14
5328992.40619
05.07.2022
4296991921.42
0.18
806.32
0.35
5329106.87996
04.07.2022
4289061431.36
-
-0.15
803.54
-
-0.15
5337727.57307
01.07.2022
4295408398.76
-
-0.08
804.77
-
-0.22
5337466.52925
30.06.2022
4298842436.11
-
-4.65
806.56
-
-4.43
5329861.67664
29.06.2022
4508572716.83
-
-0.49
843.91
-
-0.45
5342469.46818
28.06.2022
4530659683.21
-
-0.44
847.7
-
-0.4
5344619.88829
27.06.2022
4550834318.52
0.42
851.14
0.46
5346781.02788
24.06.2022
4531817309.85
-
-0.12
847.27
-
-0.32
5348702.55063
23.06.2022
4537427467.18
0.44
849.98
0.59
5338299.00453
22.06.2022
4517626562.54
0.07
844.97
0.08
5346524.23282
21.06.2022
4514642977.98
-
-1.14
844.29
-
-1.02
5347259.32474
20.06.2022
4566721184.89
1.62
853
1.53
5353696.75121
17.06.2022
4494018304.84
-
-1
840.13
-
-0.52
5349182.48157
16.06.2022
4539404962.81
1.45
844.54
1.62
5374992.06265
15.06.2022
4474312809.31
0.59
831.07
0.64
5383825.55862
14.06.2022
4447951185.65
-
-0.01
825.78
0.08
5386339.99751
10.06.2022
4448430289.81
0.26
825.12
0.27
5391283.51508
09.06.2022
4436680497.62
-
-0.18
822.89
-
-0.09
5391560.58593
08.06.2022
4444618641.73
0.85
823.63
0.93
5396393.54793
07.06.2022
4407002806.9
0.36
816.05
0.42
5400377.31741
06.06.2022
4391348102.38
-
-0.02
812.61
0.14
5403985.28842
03.06.2022
4392168550.28
-
-0.31
811.44
-
-0.35
5412800.30768
02.06.2022
4405922410.42
-
-0.95
814.31
-
-0.93
5410630.36059
01.06.2022
4448064295.8
0.49
821.99
0.52
5411357.59688
31.05.2022
4426473977.59
-
-1.5
817.73
-
-0.87
5413118.90389
30.05.2022
4493778179.27
-
-0.51
824.9
-
-0.17
5447646.53876
27.05.2022
4516750410.17
0.11
826.34
0
5466001.76617
26.05.2022
4512008536.71
1.7
826.37
1.74
5460024.82792
25.05.2022
4436634178.86
1.81
812.25
1.89
5462129.90926
24.05.2022
4357892913.56
-
-0.49
797.17
-
-0.35
5466711.20252
23.05.2022
4379420472.14
-
-1.87
799.94
-
-1.73
5474710.89706
20.05.2022
4462976486.22
-
-1.82
814.05
-
-1.8
5482461.38882
19.05.2022
4545912428.93
-
-0.33
828.99
-
-0.27
5483647.21988
18.05.2022
4561035669.24
0.82
831.23
0.86
5487125.16882
17.05.2022
4524147095.17
1.16
824.11
1.11
5489751.12409
16.05.2022
4472257918.88
1.49
815.1
1.61
5486782.05539
13.05.2022
4406525736.07
0.47
802.2
0.38
5493084.40392
12.05.2022
4385850293.96
-
-2.2
799.2
-
-2.14
5487811.04933
11.05.2022
4484481382.68
0.2
816.7
0.15
5490946.09328
06.05.2022
4475404385.48
-
-0.16
815.46
-
-0.06
5488170.20659
05.05.2022
4482786257.95
0.66
815.96
0.62
5493871.54543
04.05.2022
4453612265.91
-
-1.04
810.91
-
-1.49
5492108.13603
29.04.2022
4500629394.53
1.66
823.16
1.59
5467506.24218
28.04.2022
4427193996.39
-
-0.69
810.25
-
-0.84
5464016.99836
27.04.2022
4458010231.38
2.09
817.1
2.23
5455887.43291
26.04.2022
4366586721.16
3.04
799.31
3.22
5462956.34586
25.04.2022
4237724766.64
-
-0.75
774.38
-
-0.84
5472397.89824
22.04.2022
4269820141.68
-
-0.49
780.93
-
-0.5
5467611.48251
21.04.2022
4290925938.31
-
-1.4
784.82
-
-0.98
5467423.63049
20.04.2022
4351704408.34
1.18
792.61
1.17
5490353.71447
19.04.2022
4301002816.27
-
-0.64
783.45
-
-0.61
5489820.48392
18.04.2022
4328840406.26
-
-1.74
788.27
-
-1.46
5491549.49699
15.04.2022
4405543311.26
0.39
799.98
0.89
5507097.24549
14.04.2022
4388235107.37
-
-2.72
792.95
-
-2.56
5534065.69418
13.04.2022
4510734600.33
0.1
813.77
0.11
5543030.42682
12.04.2022
4506232769.75
-
-0.46
812.84
-
-0.45
5543825.17577
11.04.2022
4526928224.18
-
-1.11
816.49
-
-1.08
5544406.59829
08.04.2022
4577555534.49
0.05
825.43
0.09
5545645.23912
07.04.2022
4575440512.12
0.55
824.69
0.43
5548065.54376
06.04.2022
4550383646.44
-
-0.77
821.16
-
-0.69
5541383.54988
05.04.2022
4585610111.58
-
-3.06
826.88
-
-3.03
5545685.05383
04.04.2022
4730159488.98
0.51
852.75
0.18
5546941.21255
01.04.2022
4706328510.1
0.09
851.26
0.92
5528681.0746
31.03.2022
4702219536.97
6.09
843.48
6.15
5574765.41422
28.02.2022
4432491855.45
0.1
794.6
0.04
5578270.94393
25.02.2022
4428140122.88
10.96
794.26
10.92
5575187.79787
24.02.2022
3990757281.16
-
-22.29
716.06
-
-22.29
5573243.20218
22.02.2022
5135360734.94
0.73
921.43
0.88
5573243.20218
21.02.2022
5098154697.37
-
-7.66
913.39
-
-7.66
5581548.44515
18.02.2022
5521274538.09
-
-1.91
989.12
-
-2.02
5582018.89962
17.02.2022
5628636116
-
-2.7
1009.48
-
-2.65
5575777.21009
16.02.2022
5785036642.33
1
1037.01
0.99
5578572.71238
15.02.2022
5727942876.87
2
1026.8
2.16
5578441.93709
14.02.2022
5615658367.99
-
-1.39
1005.13
-
-1.44
5587020.77139
11.02.2022
5694823423.35
-
-1.76
1019.85
-
-1.83
5583988.49719
10.02.2022
5796980103.54
0.58
1038.88
0.24
5580018.65482
09.02.2022
5763285521.08
1.32
1036.42
1.37
5560785.30446
08.02.2022
5688274409.42
1.23
1022.41
1.41
5563587.2322
07.02.2022
5619107102.94
0.22
1008.23
0.19
5573255.81009
04.02.2022
5606642148.83
0.02
1006.33
0.04
5571400.72184
03.02.2022
5605406060.75
-
-1.08
1005.88
-
-1.06
5572637.95037
02.02.2022
5666673608.52
1.16
1016.65
-
-0.08
5573895.25781
01.02.2022
5601512013.84
0.06
1017.42
0.21
5505594.08768
31.01.2022
5597982486.67
0.84
1015.27
0.7
5513790.44496
28.01.2022
5551079474.63
0.72
1008.22
0.64
5505837.41972
27.01.2022
5511519796.22
1.9
1001.8
1.9
5501641.17353
26.01.2022
5408688998.07
1.76
983.16
1.72
5501315.58998
25.01.2022
5314900574.85
0.14
966.49
0.23
5499162.93835
24.01.2022
5307509566.42
-
-3.77
964.25
-
-3.77
5504311.52349
21.01.2022
5515683152.12
-
-1.5
1002.02
-
-1.47
5504549.03054
20.01.2022
5599450104.7
1.18
1017.02
1.23
5505757.30258
19.01.2022
5534147986.03
1.83
1004.68
1.75
5508362.26403
18.01.2022
5434925997.2
-
-3.76
987.43
-
-3.41
5504117.25276
17.01.2022
5647316877.84
-
-0.5
1022.26
-
-0.59
5524340.36156
14.01.2022
5675532207.36
-
-1.32
1028.32
-
-1.33
5519223.67422
13.01.2022
5751570996.4
-
-1.2
1042.18
-
-2.15
5518805.00311
12.01.2022
5821234435.68
0.6
1065.13
0.52
5465258.14116
11.01.2022
5786662151.25
1.21
1059.6
0.54
5461178.95916
10.01.2022
5717323423.7
-
-0.61
1053.91
-
-0.54
5424856.6196
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?