Портфель Облигаций
Инвестиции в российские облигации
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
30.12.2022
7827813826.68
-
-0.05
5762.17
0.1
1358483.14911
29.12.2022
7831886297.26
-
-0.32
5756.32
0.14
1360572.90572
28.12.2022
7857419029.35
-
-0.34
5748.24
-
-0.02
1366925.51951
27.12.2022
7884149307.56
-
-0.32
5749.59
0.15
1371255.20337
26.12.2022
7909500698.71
-
-0.04
5740.95
0.27
1377734.2518
23.12.2022
7912289358.3
-
-0.03
5725.58
0.06
1381919.87201
22.12.2022
7914792539.85
-
-0.5
5722.22
0.19
1383168.34734
21.12.2022
7954660956.61
-
-0.61
5711.31
-
-0.09
1392790.10954
20.12.2022
8003660382.82
-
-0.41
5716.25
0.12
1400158.2018
19.12.2022
8036542238.24
-
-0.66
5709.61
-
-0.21
1407545.45689
16.12.2022
8090183148.79
-
-0.09
5721.85
0.1
1413910.95117
15.12.2022
8097088198.6
-
-1.06
5715.87
-
-0.17
1416598.02708
14.12.2022
8183743024.67
-
-0.49
5725.38
-
-0.05
1429379.11638
13.12.2022
8223860694.18
-
-0.11
5728.27
0.05
1435661.9536
12.12.2022
8232642277.68
-
-0.31
5725.26
-
-0.09
1437951.04652
09.12.2022
8258142879.26
-
-0.22
5730.23
0.06
1441154.83382
08.12.2022
8276414972.09
-
-0.44
5726.93
0.08
1445174.70861
07.12.2022
8313360650.8
-
-0.47
5722.12
-
-0.16
1452846.60567
06.12.2022
8352527206.67
-
-0.33
5731.1
0.07
1457403.60169
05.12.2022
8379946175.43
-
-0.06
5726.9
0.11
1463259.85808
02.12.2022
8384992190.92
-
-1.11
5720.49
-
-0.04
1465781.86486
01.12.2022
8479481103.04
-
-0.47
5722.88
0.01
1481679.94749
30.11.2022
8519946714.53
-
-0.37
5722.38
-
-0.2
1488881.39243
29.11.2022
8551244632.11
-
-0.15
5733.68
0.14
1491406.99739
28.11.2022
8564280775.51
-
-0.4
5725.39
-
-0.03
1495842.11517
25.11.2022
8598268549.35
-
-0.28
5726.84
-
-0.03
1501398.4367
24.11.2022
8622827325.91
-
-0.39
5728.28
0.13
1505309.39569
23.11.2022
8657007772.83
-
-0.23
5720.56
0.03
1513314.21431
22.11.2022
8676976399.37
-
-0.26
5718.68
-
-0.03
1517303.4729
21.11.2022
8699536860.5
-
-0.47
5720.12
-
-0.3
1520867.25476
18.11.2022
8740311014.49
-
-0.31
5737.15
-
-0.08
1523459.28301
17.11.2022
8767310425.69
-
-0.35
5741.82
0.06
1526922.40485
16.11.2022
8798491975.59
-
-0.1
5738.62
0.24
1533206.90645
15.11.2022
8807232402.62
-
-0.47
5725.11
-
-0.06
1538350.84049
14.11.2022
8848979202.1
-
-0.18
5728.4
0.01
1544755.82044
11.11.2022
8864770562
-
-0.21
5727.66
0.09
1547713.32045
10.11.2022
8883252473.78
0.07
5722.33
0.35
1552383.87884
09.11.2022
8877338818.29
-
-0.36
5702.3
-
-0.04
1556799.43635
08.11.2022
8909649117.59
-
-0.6
5704.34
-
-0.17
1561908.37233
07.11.2022
8963326887.98
-
-1.23
5713.81
0.11
1568712.69426
03.11.2022
9074950138.46
-
-0.56
5707.65
0.01
1589963.55852
02.11.2022
9126438690.06
-
-0.5
5707.11
-
-0.25
1599135.0318
01.11.2022
9172337084
-
-0.38
5721.58
-
-0.01
1603111.3813
31.10.2022
9207092871.04
-
-0.17
5722.43
-
-0.02
1608948.08582
28.10.2022
9222994801.4
-
-0.3
5723.84
0
1611329.92433
27.10.2022
9250985480.87
-
-0.19
5723.85
0.24
1616218.49812
26.10.2022
9268387511.29
-
-0.35
5710.02
0.06
1623178.44616
25.10.2022
9300571734.64
0.23
5706.52
0.41
1629814.94326
24.10.2022
9279475429.02
-
-0.33
5682.99
0.15
1632851.35548
21.10.2022
9310512114.51
0.26
5674.22
0.4
1640845.81696
20.10.2022
9286806656.58
0.01
5651.87
0.44
1643138.02196
19.10.2022
9285490201.55
-
-0.12
5627.25
0.06
1650092.46241
18.10.2022
9296927242.12
-
-0.07
5624.01
0.15
1653078.68131
17.10.2022
9303572539.72
0.29
5615.6
0.4
1656737.52614
14.10.2022
9276214564.72
-
-0.52
5593.3
-
-0.07
1658451.81156
13.10.2022
9324568090.7
0.29
5597.05
0.41
1665978.60637
12.10.2022
9298009350.66
-
-0.34
5573.98
-
-0.1
1668110.99663
11.10.2022
9329733325.22
0.33
5579.31
0.76
1672201.20023
10.10.2022
9298802306.29
-
-0.36
5537.11
-
-0.22
1679359.85431
07.10.2022
9332071697.95
-
-0.63
5549.08
-
-0.27
1681734.0222
06.10.2022
9391022123.6
0.02
5563.85
0.46
1687863.02198
05.10.2022
9389139885.73
0.01
5538.2
0.19
1695342.67532
04.10.2022
9387896126.8
0.78
5527.82
0.75
1698300.63762
03.10.2022
9315675377.21
0.91
5486.6
1.29
1697897.19089
30.09.2022
9231626581.12
-
-0.17
5416.96
0.2
1704208.42545
29.09.2022
9247490553.3
-
-0.97
5406.28
-
-0.39
1710509.19653
28.09.2022
9337746929.21
-
-0.73
5427.32
-
-0.27
1720506.90969
27.09.2022
9406705920.82
-
-0.22
5441.96
0.48
1728549.61445
26.09.2022
9427886919.83
-
-3
5416.19
-
-2.32
1740686.61404
23.09.2022
9719378891.49
-
-2.27
5544.86
-
-1.45
1752861.48537
22.09.2022
9945553225.19
-
-0.98
5626.56
-
-0.07
1767609.43374
21.09.2022
10043755696.99
-
-0.92
5630.63
-
-0.67
1783770.77568
20.09.2022
10136576631.81
-
-2.22
5668.43
-
-1.99
1788250.31241
19.09.2022
10366612479.64
-
-0.69
5783.75
-
-0.49
1792367.27138
16.09.2022
10438992124.62
-
-0.51
5812.14
-
-0.21
1796067.16691
15.09.2022
10492194407.03
-
-0.19
5824.34
0.17
1801439.51183
14.09.2022
10511946993.9
0.07
5814.2
0.12
1807978.14796
13.09.2022
10504196613.51
-
-0.32
5807.5
-
-0.15
1808728.09076
12.09.2022
10538307282.19
-
-0.09
5816.01
0.2
1811947.95359
09.09.2022
10547389610.04
-
-0.04
5804.12
0.17
1817225.16367
08.09.2022
10551378722.26
-
-0.07
5794.36
-
-0.07
1820973.10737
07.09.2022
10558377763.84
-
-0.1
5798.52
0.05
1820874.70876
06.09.2022
10568858902.53
-
-0.16
5795.34
-
-0.03
1823683.60808
05.09.2022
10585354429.17
0.01
5797.33
0.18
1825902.8837
02.09.2022
10584146243.3
0.19
5787.07
0.3
1828931.22809
01.09.2022
10563957836.07
0.16
5769.48
0.27
1831007.38181
31.08.2022
10547047529.35
0.24
5754.02
0.43
1832986.89344
30.08.2022
10522079415.27
-
-0.27
5729.21
-
-0.1
1836567.02935
29.08.2022
10550694758.85
-
-0.03
5734.82
0.14
1839761.5701
26.08.2022
10554070185.06
-
-0.13
5726.73
0.14
1842949.45812
25.08.2022
10567780296.19
-
-0.15
5718.52
0.06
1847991.28976
24.08.2022
10583139228.04
-
-0.42
5714.85
-
-0.18
1851865.47978
23.08.2022
10627736930.45
-
-0.02
5725.11
0.2
1856339.14101
22.08.2022
10629771261.85
-
-0.07
5713.91
0.1
1860331.30191
19.08.2022
10636913036.83
-
-1.13
5708.2
0
1863443.974
18.08.2022
10758444045.61
0.02
5707.93
0.04
1884825.55262
17.08.2022
10756341309.49
-
-0.3
5705.9
-
-0.11
1885125.08698
16.08.2022
10788701433.41
0.05
5712.32
0.26
1888672.65333
15.08.2022
10783219779.76
-
-0.18
5697.37
-
-0.02
1892665.19227
12.08.2022
10802811424.61
-
-0.01
5698.45
0.12
1895745.36646
11.08.2022
10804126630.92
-
-0.48
5691.76
-
-0.19
1898204.65337
10.08.2022
10856740068.97
-
-0.35
5702.53
-
-0.01
1903846.92851
09.08.2022
10895045091.81
0.19
5703.12
0.31
1910365.3697
08.08.2022
10874425846.22
-
-0.02
5685.51
0.14
1912655.31421
05.08.2022
10876339257.6
-
-0.15
5677.33
-
-0.03
1915748.69615
04.08.2022
10892630466.08
-
-0.27
5679.07
-
-0.1
1918029.3427
03.08.2022
10922591521.5
-
-0.04
5684.51
0.05
1921467.04672
02.08.2022
10927389221.21
-
-0.28
5681.48
-
-0.09
1923333.65907
01.08.2022
10957694903.99
-
-0.1
5686.5
0.03
1926966.35391
29.07.2022
10968388501.7
0.04
5685.04
0.18
1929343.732
28.07.2022
10963916030.54
-
-0.08
5674.98
0.14
1931975.2239
27.07.2022
10972372433.57
-
-0.03
5667.02
0.1
1936178.59948
26.07.2022
10975237639.12
-
-0.12
5661.29
0.11
1938646.73557
25.07.2022
10988484409.78
-
-0.02
5655.26
0.17
1943055.46038
22.07.2022
10990143133.32
0.77
5645.82
0.96
1946597.49496
21.07.2022
10906108910.01
-
-0.16
5592
0.26
1950306.60334
20.07.2022
10923239093.43
0.02
5577.46
0.08
1958462.0716
19.07.2022
10921076496.15
-
-0.9
5572.79
-
-0.25
1959714.8337
18.07.2022
11020457870.25
-
-0.19
5586.93
0.18
1972544.15246
15.07.2022
11041218112.71
0.19
5576.67
0.26
1979895.60763
14.07.2022
11020332991.68
-
-0.32
5562.2
-
-0.1
1981289.47918
13.07.2022
11055664000.73
-
-0.48
5567.98
-
-0.32
1985577.28947
12.07.2022
11109435886.67
-
-0.17
5585.71
0.05
1988901.96908
11.07.2022
11127909488.37
-
-0.34
5582.81
-
-0.31
1993245.12047
08.07.2022
11165990992.54
-
-0.14
5600.17
0.08
1993865.2375
07.07.2022
11181375438.3
-
-0.19
5595.74
0.12
1998193.59643
06.07.2022
11203180690.41
-
-0.01
5589.29
0.09
2004402.19331
05.07.2022
11203862972.69
-
-0.06
5583.99
0.15
2006424.8607
04.07.2022
11210994978.49
0.01
5575.54
0.07
2010745.8651
01.07.2022
11209730265.11
-
-0.47
5571.73
-
-0.21
2011895.62703
30.06.2022
11262442141.21
-
-0.79
5583.56
-
-0.69
2017073.40232
29.06.2022
11351715276.52
-
-0.33
5622.27
-
-0.22
2019061.03115
28.06.2022
11389645824.05
-
-0.09
5634.8
0
2021306.10625
27.06.2022
11399493816.28
0.18
5634.89
0.24
2023018.00908
24.06.2022
11378515629.43
0.16
5621.18
0.17
2024222.8244
23.06.2022
11360134617.28
0.11
5611.64
0.26
2024388.75392
22.06.2022
11348035493.9
-
-0.02
5597.32
0.1
2027404.62735
21.06.2022
11350279160.14
-
-0.48
5591.96
-
-0.1
2029749.48484
20.06.2022
11404552144.41
0.24
5597.39
0.41
2037477.54114
17.06.2022
11376743818.03
-
-0.24
5574.29
-
-0.11
2040929.83768
16.06.2022
11403558681.11
0.01
5580.28
0.17
2043546.17162
15.06.2022
11402715890.01
0.09
5570.78
0.23
2046879.81349
14.06.2022
11392159696.64
-
-0.39
5557.96
-
-0.33
2049703.38468
10.06.2022
11436481191.75
0.21
5576.29
0.29
2050910.48174
09.06.2022
11412912738.24
0.51
5560.44
0.63
2052520.50446
08.06.2022
11355468292.21
0.48
5525.4
0.55
2055140.04147
07.06.2022
11301079397.14
0.11
5495.14
0.21
2056559.93177
06.06.2022
11288583229.41
0.56
5483.48
0.75
2058652.57553
03.06.2022
11225386694.9
0.49
5442.82
0.47
2062421.66194
02.06.2022
11170997577.17
0.7
5417.26
0.77
2062113.79658
01.06.2022
11092911793.07
0.14
5375.69
0.38
2063532.65066
31.05.2022
11077036016.74
0.08
5355.41
0.25
2068380.83294
30.05.2022
11068357602.34
-
-0.36
5342.06
-
-0.09
2071928.04725
27.05.2022
11108666839.36
-
-0.15
5346.75
-
-0.14
2077646.95519
26.05.2022
11125614113.44
0.38
5354.26
0.88
2077899.18425
25.05.2022
11083148067.31
1.96
5307.45
2.09
2088222.77372
24.05.2022
10870580228.31
-
-0.12
5198.92
0.12
2090929.0152
23.05.2022
10884147713.7
-
-0.2
5192.63
0.05
2096078.06712
20.05.2022
10906279642.6
-
-0.61
5190.07
-
-0.54
2101373.33536
19.05.2022
10973586592.78
-
-0.28
5218.05
0.08
2103003.78317
18.05.2022
11004167635.65
-
-0.1
5213.72
-
-0.02
2110618.48104
17.05.2022
11015011264.89
0.2
5214.52
0.31
2112374.18545
16.05.2022
10992956992.32
0.26
5198.51
0.4
2114635.70309
13.05.2022
10964029915.03
0.12
5177.83
0.21
2117495.91658
12.05.2022
10951078180
-
-0.63
5166.74
-
-0.48
2119532.56987
11.05.2022
11020641490.13
-
-0.22
5191.81
-
-0.08
2122697.97996
06.05.2022
11044996695.36
0.23
5195.92
0.26
2125706.70894
05.05.2022
11019720585.85
-
-0.24
5182.21
-
-0.11
2126451.06799
04.05.2022
11046286234.27
-
-0.55
5188.12
-
-0.55
2129148.96321
29.04.2022
11107849286.21
-
-0.16
5216.99
-
-0.1
2129169.13695
28.04.2022
11126100780.11
0.56
5222.26
0.58
2130514.70932
27.04.2022
11064549756.4
0.28
5191.98
0.55
2131085.32568
26.04.2022
11033395213.94
0.09
5163.58
0.26
2136771.15027
25.04.2022
11023117261.79
-
-0.12
5150.04
-
-0.04
2140393.63387
22.04.2022
11035843135.48
0.04
5152.27
0.25
2141940.07758
21.04.2022
11031013466.21
0.05
5139.49
0.75
2146326.10858
20.04.2022
11025243789.62
0.84
5101.31
0.99
2161258.70745
19.04.2022
10933819509.75
0.41
5051.24
0.56
2164582.38052
18.04.2022
10889500235.34
0.14
5023.16
0.33
2167856.84351
15.04.2022
10874085484.85
0.34
5006.51
0.42
2171989.86129
14.04.2022
10837628850.83
-
-0.31
4985.61
-
-0.2
2173782.67909
13.04.2022
10871329409.18
-
-0.02
4995.63
0.55
2176169.89488
12.04.2022
10873557461.43
-
-0.03
4968.39
0.43
2188549.29462
11.04.2022
10877139860.32
-
-1.04
4947.05
-
-0.8
2198713.17889
08.04.2022
10991774037.86
2.92
4987.09
3.41
2204047.46129
07.04.2022
10680229110.1
-
-0.27
4822.7
0.16
2214573.61838
06.04.2022
10708962727.78
-
-0.54
4815.21
-
-0.15
2223984.59886
05.04.2022
10766998912.26
-
-0.85
4822.62
-
-0.33
2232605.63164
04.04.2022
10859409910.43
-
-1.83
4838.52
-
-1.41
2244364.50918
01.04.2022
11061787355.85
1.37
4907.64
1.57
2253994.15185
31.03.2022
10912501823.16
-
-0.59
4831.8
1.3
2258475.95807
30.03.2022
10977170334.31
-
-2.29
4770
-
-1.86
2301291.30106
28.02.2022
11234803780.51
-
-0.35
4860.64
0.06
2311382.26048
25.02.2022
11274324004.01
4.16
4857.54
4.13
2320995.02007
24.02.2022
10824094480.87
-
-10.86
4664.69
-
-10.86
2320431.63533
22.02.2022
12143034698.43
-
-1.58
5233.09
-
-1.06
2320431.63533
21.02.2022
12337505370.33
-
-3.07
5288.9
-
-2.77
2332716.76112
18.02.2022
12728278071.54
-
-0.47
5439.71
-
-0.28
2339880.15449
17.02.2022
12788807140.5
-
-0.58
5455.1
-
-0.38
2344377.74425
16.02.2022
12863619577.15
0.15
5476.17
0.48
2349018.8014
15.02.2022
12844628862.44
0.07
5450.24
0.6
2356707.21645
14.02.2022
12835324554.84
-
-0.96
5418
-
-0.83
2369015.07162
11.02.2022
12959124817.62
-
-0.92
5463.14
-
-0.82
2372101.34482
10.02.2022
13079038540.47
-
-0.21
5508.31
-
-0.11
2374419.51464
09.02.2022
13106853829.17
-
-0.35
5514.55
0.01
2376775.53385
08.02.2022
13153072749.2
-
-0.41
5514.08
-
-0.06
2385360.09677
07.02.2022
13206695178.26
-
-0.42
5517.43
-
-0.1
2393631.65232
04.02.2022
13262383380.05
-
-0.61
5522.78
-
-0.07
2401397.0619
03.02.2022
13343242952.46
-
-0.15
5526.72
0.17
2414316.0175
02.02.2022
13363420834.62
-
-1.55
5517.35
0.15
2422073.93701
01.02.2022
13573661195.54
-
-0.5
5509.35
-
-0.08
2463748.226
31.01.2022
13642535748.22
0.05
5513.75
0.36
2474275.14889
28.01.2022
13635904607.25
-
-0.78
5493.92
0.09
2481999.79659
27.01.2022
13742658919.27
0.4
5489.07
0.61
2503639.57015
26.01.2022
13687976393.29
-
-0.15
5455.59
0.09
2508982.19381
25.01.2022
13708650011.22
-
-0.48
5450.95
-
-0.1
2514912.34685
24.01.2022
13775305902.57
-
-1.37
5456.49
-
-1.18
2524572.91261
21.01.2022
13966116166.44
-
-0.28
5521.62
-
-0.17
2529351.12133
20.01.2022
14005075534.26
-
-0.32
5530.82
-
-0.19
2532189.23114
19.01.2022
14049891711.89
0.2
5541.23
0.37
2535519.95844
18.01.2022
14021823676.76
-
-0.76
5520.89
-
-0.39
2539778.22065
17.01.2022
14129561445.26
-
-0.41
5542.59
-
-0.29
2549269.34739
14.01.2022
14187345088.96
-
-1.03
5558.64
-
-0.93
2552303.47222
13.01.2022
14335403120.72
-
-1.13
5611.04
-
-1.09
2554856.67495
12.01.2022
14499320115.11
-
-0.26
5672.98
-
-0.24
2555854.64526
11.01.2022
14536678913.13
-
-0.34
5686.84
-
-0.59
2556194.45529
10.01.2022
14586199119.68
0.07
5720.38
0.24
2549863.35454
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?