Портфель Облигаций
Инвестиции в российские облигации
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
30.12.2021
14576215608.03
0.55
5706.56
0.35
2554291.74206
29.12.2021
14496614823.57
0.15
5686.56
0.16
2549274.87389
28.12.2021
14474522943.61
0.32
5677.22
0.24
2549577.89623
27.12.2021
14428457121.24
0
5663.63
0.31
2547562.5557
24.12.2021
14429075416.74
-
-0.09
5646.31
0.04
2555489.19954
23.12.2021
14442296928.08
0.04
5643.82
0.2
2558957.86096
22.12.2021
14436595936.03
0.21
5632.57
0.25
2563058.37032
21.12.2021
14406847812.81
0.1
5618.6
0.08
2564134.96805
20.12.2021
14392658776.98
0.07
5613.95
0.32
2563731.48059
17.12.2021
14381892495.99
0.44
5595.9
0.25
2570078.35335
16.12.2021
14318884420.31
0.18
5582.06
0.34
2565161.08927
15.12.2021
14293710951.32
-
-0.22
5563.19
-
-0.05
2569336.41466
14.12.2021
14325361729.63
-
-0.12
5566.18
-
-0.11
2573641.13263
13.12.2021
14342070931.12
-
-0.55
5572.19
-
-0.25
2573868.071
10.12.2021
14420677658.11
-
-0.14
5586.16
0.06
2581499.66003
09.12.2021
14440591975.92
-
-0.06
5582.93
0.04
2586562.43525
08.12.2021
14449432913.14
-
-0.44
5580.7
-
-0.06
2589180.69157
07.12.2021
14513216860.06
-
-0.46
5583.98
-
-0.02
2599080.13043
06.12.2021
14580470260.23
-
-0.47
5585.3
-
-0.41
2610507.40489
03.12.2021
14649673411.23
0.4
5608.06
0.03
2612253.05464
02.12.2021
14590753134.52
-
-0.55
5606.34
-
-0.23
2602544.78254
01.12.2021
14671485253.84
-
-0.04
5619.49
-
-0.06
2610819.8386
30.11.2021
14677969210.73
0.37
5622.73
0.41
2610469.06219
29.11.2021
14623707956.13
-
-0.46
5599.53
0.1
2611594.11575
26.11.2021
14691320216.66
-
-0.34
5594.16
-
-0.22
2626186.53636
25.11.2021
14741138029.35
0.13
5606.62
0.39
2629238.36481
24.11.2021
14721296009.8
0.11
5584.96
0.14
2635883.52832
23.11.2021
14705374795.8
-
-0.58
5577.21
-
-0.3
2636692.24555
22.11.2021
14790441939.42
-
-1.51
5593.87
-
-1.06
2644043.29316
19.11.2021
15017168174.77
-
-0.27
5653.77
-
-0.16
2656135.12412
18.11.2021
15057225062.19
-
-0.32
5662.93
-
-0.22
2658909.76484
17.11.2021
15105572482.74
-
-0.22
5675.19
-
-0.09
2661687.548
16.11.2021
15138163957.79
-
-0.34
5680.48
-
-0.16
2664944.60684
15.11.2021
15189408040.99
-
-0.56
5689.66
-
-0.18
2669651.80592
12.11.2021
15274795244.11
-
-0.33
5700.05
-
-0.19
2679763.08296
11.11.2021
15324802573.03
-
-0.06
5710.66
0.05
2683541.38137
10.11.2021
15334533730.5
-
-0.26
5708.09
-
-0.01
2686456.82684
09.11.2021
15375180782.9
-
-0.02
5708.6
0.15
2693335.61996
08.11.2021
15378808080.21
-
-0.03
5699.9
0.2
2698083.4862
03.11.2021
15384147482.3
-
-0.01
5688.52
0.13
2704422.13845
02.11.2021
15385500609.33
-
-0.32
5681.37
-
-0.04
2708060.81955
01.11.2021
15435085320.53
-
-0.75
5683.36
-
-0.26
2715840.00281
29.10.2021
15551606427.83
-
-0.12
5698.11
-
-0.09
2729259.12794
28.10.2021
15570295970.5
-
-0.25
5703.26
-
-0.31
2730067.51351
27.10.2021
15608724339.63
-
-0.26
5720.96
-
-0.05
2728338.62162
26.10.2021
15649215878.58
-
-0.45
5723.84
-
-0.16
2734041.46121
25.10.2021
15720358898.76
-
-1.07
5732.99
-
-0.47
2742088.24107
22.10.2021
15891089870.75
-
-0.79
5759.95
-
-0.44
2758891.92472
21.10.2021
16017603965.89
-
-0.24
5785.42
-
-0.1
2768614.93327
20.10.2021
16056551445.84
-
-0.14
5791.37
-
-0.06
2772496.818
19.10.2021
16079401340.52
-
-0.21
5794.93
0.02
2774736.87216
18.10.2021
16113288217.59
-
-0.54
5793.64
-
-0.22
2781202.57697
15.10.2021
16200238459.52
0.05
5806.57
-
-0.05
2789984.78746
14.10.2021
16191845463.14
-
-0.36
5809.7
0.05
2787035.40107
13.10.2021
16249780003.68
-
-0.18
5806.99
0.01
2798311.87952
12.10.2021
16278335350.69
-
-0.24
5806.13
0.02
2803644.68968
11.10.2021
16317418021.16
-
-0.36
5805.16
-
-0.08
2810846.99469
08.10.2021
16376399274.66
-
-0.04
5809.71
0.13
2818798.29925
07.10.2021
16382956359.46
0.14
5801.93
0.28
2823707.11714
06.10.2021
16360090981.84
-
-0.44
5785.73
-
-0.15
2827660.46723
05.10.2021
16432309066.44
-
-0.41
5794.31
-
-0.33
2835939.23207
04.10.2021
16499870752.43
-
-0.27
5813.46
-
-0.16
2838220.52967
01.10.2021
16544965104.38
-
-0.22
5822.76
-
-0.01
2841428.18751
30.09.2021
16581933573.46
-
-0.02
5823.44
-
-0.02
2847445.95675
29.09.2021
16586034140.96
0.01
5824.67
0
2847549.50945
28.09.2021
16585143418.1
0.03
5824.64
0.02
2847410.24299
27.09.2021
16579581359.05
-
-0.06
5823.32
-
-0.02
2847101.62214
24.09.2021
16590077265.34
-
-0.25
5824.26
-
-0.15
2848446.0144
23.09.2021
16631604362.73
-
-0.88
5833.17
-
-0.06
2851212.82165
22.09.2021
16778963824.46
-
-0.07
5836.88
-
-0.05
2874647.85517
21.09.2021
16790650215.69
-
-0.1
5839.98
0.1
2875120.82481
20.09.2021
16807650490.76
-
-0.42
5834.08
-
-0.18
2880942.13757
17.09.2021
16878588035.11
-
-0.21
5844.71
-
-0.06
2887837.95638
16.09.2021
16914263256.5
-
-0.06
5848.19
0.01
2892221.56246
15.09.2021
16924986164.52
-
-0.19
5847.69
-
-0.1
2894303.28845
14.09.2021
16957682667.49
-
-0.23
5853.43
-
-0.04
2897051.37335
13.09.2021
16997399078.58
-
-0.13
5856.06
0.05
2902533.92606
10.09.2021
17020285450.87
-
-0.07
5853.01
0.04
2907952.72844
09.09.2021
17032700425.19
-
-0.15
5850.87
0
2911142.22896
08.09.2021
17057682285
-
-0.02
5850.63
0.03
2915529.73825
07.09.2021
17061747323.23
-
-0.25
5848.73
-
-0.03
2917173.07029
06.09.2021
17105189854.57
-
-0.08
5850.45
-
-0.08
2923740.30027
03.09.2021
17119590692.62
-
-0.1
5855.17
0.08
2923843.35888
02.09.2021
17136440953.74
0.01
5850.46
-
-0.02
2929078.1594
01.09.2021
17134600564.84
-
-0.02
5851.69
0.03
2928145.70799
31.08.2021
17137649134.04
0.04
5849.93
-
-0.01
2929547.73434
30.08.2021
17130355893.08
-
-0.12
5850.48
-
-0.02
2928024.04412
27.08.2021
17151498781.68
-
-0.04
5851.38
0.12
2931188.35356
26.08.2021
17157854383.07
-
-0.09
5844.51
-
-0.03
2935723.99153
25.08.2021
17173766912.39
0.06
5846.25
-
-0.03
2937568.97653
24.08.2021
17164301169.44
0
5847.95
0
2935097.46322
23.08.2021
17164066688.11
-
-0.09
5847.76
0.01
2935150.54572
20.08.2021
17180143568.74
0.05
5847.05
0.09
2938258.5017
19.08.2021
17172193585.29
-
-0.22
5842.06
-
-0.13
2939406.31141
18.08.2021
17209404910.44
0.13
5849.88
0.05
2941840.0502
17.08.2021
17187773118.92
-
-0.29
5847.01
0.01
2939582.60645
16.08.2021
17237812666.78
0.06
5846.52
0.06
2948389.30265
13.08.2021
17228025612.92
-
-0.07
5842.75
0.05
2948614.22472
12.08.2021
17239768443.12
0.01
5839.78
0.06
2952127.59049
11.08.2021
17238568088.5
-
-0.02
5836.38
0
2953640.89351
10.08.2021
17242525960.68
0.13
5836.43
-
-0.04
2954293.77194
09.08.2021
17220858312.07
-
-0.25
5838.85
-
-0.07
2949359.92944
06.08.2021
17263337541.26
-
-0.04
5842.68
0.03
2954694.8067
05.08.2021
17269522615.8
0.05
5840.8
0.05
2956704.05268
04.08.2021
17260084333.72
-
-0.01
5837.99
-
-0.02
2956511.38893
03.08.2021
17261346545.46
-
-0.05
5838.94
0
2956248.68578
02.08.2021
17269815490.95
-
-0.23
5838.89
0.03
2957722.04034
30.07.2021
17309850620.41
-
-0.13
5837.26
0.08
2965408.13611
29.07.2021
17331665203.36
0.01
5832.35
0.03
2971643.54488
28.07.2021
17330233875.82
-
-0.08
5830.74
0.03
2972216.88833
27.07.2021
17344822875.3
-
-0.43
5828.99
0.06
2975614.97824
26.07.2021
17419687379.98
0.09
5825.67
0.16
2990161.38686
23.07.2021
17404069655.03
0.09
5816.28
0
2992304.57078
22.07.2021
17389047792.65
-
-0.05
5816.29
0.09
2989716.95697
21.07.2021
17398359838.54
0.23
5810.86
0.18
2994109.29802
20.07.2021
17358220115.75
0.05
5800.46
0.08
2992559.81558
19.07.2021
17349355302.35
-
-0.28
5795.92
-
-0.08
2993375.18974
16.07.2021
17398460571.17
-
-0.12
5800.49
0.04
2999479.37425
15.07.2021
17419536579.05
-
-0.29
5797.92
0
3004443.55937
14.07.2021
17469324858
-
-0.26
5798.2
-
-0.05
3012885.99463
13.07.2021
17514913698.09
0.04
5801.28
-
-0.04
3019147.14374
12.07.2021
17507145097.98
-
-0.1
5803.53
-
-0.03
3016638.17472
09.07.2021
17524823547.44
-
-0.21
5805.39
0.03
3018716.26643
08.07.2021
17561458729.02
0.03
5803.6
-
-0.03
3025961.54892
07.07.2021
17556688902.71
-
-0.08
5805.34
0.02
3024229.49147
06.07.2021
17571120938.54
-
-0.16
5804.24
0.01
3027290.80766
05.07.2021
17598771857
-
-0.14
5803.87
0.01
3032245.19534
02.07.2021
17623570875.15
0.31
5803.11
-
-0.03
3036917.14452
01.07.2021
17568500949.2
0.07
5804.6
0.02
3026650.06071
30.06.2021
17555536342.73
0.26
5803.2
0.04
3025149.64284
29.06.2021
17510252811.51
0.03
5800.67
-
-0.11
3018659.71642
28.06.2021
17505322391.46
-
-0.23
5807.23
-
-0.09
3014400.08613
25.06.2021
17546394025.62
0.02
5812.74
0.03
3018610.79613
24.06.2021
17542983932.39
-
-0.08
5810.95
0.06
3018954.26193
23.06.2021
17557835749.05
0.06
5807.52
0.04
3023293.28397
22.06.2021
17547674778.63
0.14
5805.36
0.03
3022668.16061
21.06.2021
17522791638.53
-
-0.2
5803.43
-
-0.04
3019385.67856
18.06.2021
17557455818.71
0.12
5805.62
0.1
3024218.71861
17.06.2021
17536130645.34
-
-0.33
5799.85
0.11
3023546.45889
16.06.2021
17594336903.63
-
-0.01
5793.64
-
-0.05
3036838.96923
15.06.2021
17596215062.95
-
-0.04
5796.73
-
-0.07
3035543.9209
11.06.2021
17603994227.53
0.19
5800.85
0.12
3034724.9071
10.06.2021
17570908739.42
0.01
5793.82
0.04
3032698.05598
09.06.2021
17569533549.22
0
5791.55
-
-0.05
3033647.22484
08.06.2021
17569161074.08
0.04
5794.7
-
-0.16
3031938.31261
07.06.2021
17562258294.76
0.08
5804.26
-
-0.06
3025750.84431
04.06.2021
17548068315.52
-
-0.3
5807.94
-
-0.05
3021393.42204
03.06.2021
17600540860.16
-
-0.09
5810.92
-
-0.03
3028875.66797
02.06.2021
17617239647.36
0.12
5812.39
-
-0.01
3030978.78984
01.06.2021
17596070134.35
0.23
5813.18
-
-0.01
3026927.6544
31.05.2021
17554996965
0.13
5813.62
0.01
3019634.78395
28.05.2021
17531850831
0.07
5812.89
0.03
3016031.72573
27.05.2021
17519899099.14
0.15
5811.01
-
-0.04
3014950.27229
26.05.2021
17493720345.17
-
-0.03
5813.31
0.03
3009253.75683
25.05.2021
17498583468.89
0.15
5811.51
0.01
3011019.31275
24.05.2021
17472844845.62
0.17
5811.08
0.02
3006815.75742
21.05.2021
17442323867.46
0.23
5809.78
0.01
3002232.46889
20.05.2021
17401567225.3
0.02
5809.21
0
2995516.08982
19.05.2021
17398219487.31
0.16
5809.05
-
-0.07
2995020.41247
18.05.2021
17369982610.8
0.07
5813.33
0.05
2987955.12869
17.05.2021
17357441824.97
0.18
5810.5
-
-0.01
2987255.64316
14.05.2021
17326333211.83
-
-0.41
5811.36
0.08
2981457.33977
13.05.2021
17397699089.18
-
-0.31
5806.55
-
-0.07
2996221.17371
12.05.2021
17451733565.15
0.15
5810.41
-
-0.07
3003527.93352
11.05.2021
17425839124.15
0.13
5814.56
-
-0.04
2996930.63303
07.05.2021
17402579797.47
0.27
5816.99
0.06
2991679.68366
06.05.2021
17355050250.49
0.09
5813.75
0.01
2985175.4948
05.05.2021
17339342586.64
0.24
5813.12
0.04
2982796.58279
04.05.2021
17298117442.83
0.1
5810.64
0.11
2976970.4598
30.04.2021
17281308098.42
0.47
5804.05
0.06
2977456.7108
29.04.2021
17199717014.96
0.43
5800.37
0.03
2965279.20098
28.04.2021
17126426924.36
0.24
5798.86
-
-0.02
2953413.00876
27.04.2021
17085215744.82
0.18
5800.18
-
-0.09
2945633.86444
26.04.2021
17054484754.22
0.25
5805.2
0.11
2937795.80618
23.04.2021
17011415868.64
-
-0.09
5798.99
-
-0.03
2933512.28892
22.04.2021
17026934755
0.47
5800.48
0.13
2935434.0668
21.04.2021
16946548797.35
0.25
5792.83
0.07
2925435.6164
20.04.2021
16903816572.72
0.18
5788.76
-
-0.08
2920110.46073
19.04.2021
16873349355.82
-
-0.07
5793.57
-
-0.06
2912428.476
16.04.2021
16885908089.57
0.6
5797.25
0.29
2912745.44211
15.04.2021
16785151882.27
0.1
5780.54
-
-0.09
2903733.07774
14.04.2021
16768150337.99
0.76
5785.48
0.29
2898317.92822
13.04.2021
16641099142.47
0.39
5768.5
0
2884820.12513
12.04.2021
16576218583.36
0.19
5768.41
0.07
2873622.28807
09.04.2021
16544605614.71
0.34
5764.43
-
-0.01
2870122.27506
08.04.2021
16488729693.02
0.97
5764.8
-
-0.1
2860242.51378
07.04.2021
16329574563.69
2.34
5770.3
-
-0.11
2829936.13192
06.04.2021
15956662374.73
2.61
5776.52
-
-0.22
2762333.36389
05.04.2021
15551336228.07
3.31
5789.02
0.03
2686348.6189
02.04.2021
15052506738.22
2.5
5787.53
0.05
2600851.64262
01.04.2021
14684735835.22
3.28
5784.59
-
-0.06
2538596.68239
31.03.2021
14218130683.32
0.27
5787.98
0.07
2456494.23074
30.03.2021
14179156669.5
0.27
5784.03
-
-0.06
2451433.60039
29.03.2021
14140318741.48
0.52
5787.54
0.05
2443232.76334
26.03.2021
14066724991.95
0.69
5784.91
0.24
2431625.33318
25.03.2021
13969897484.1
0.69
5770.9
0.19
2420747.12138
24.03.2021
13873492787.79
1.02
5760.12
0
2408543.77156
23.03.2021
13733476426.13
0.2
5759.97
-
-0.21
2384296.45802
22.03.2021
13705586212.42
0.31
5771.83
-
-0.1
2374563.16572
19.03.2021
13663549542.57
1.45
5777.65
-
-0.12
2364897.29653
18.03.2021
13468576439.46
-
-0.26
5784.47
-
-0.13
2328401.31566
17.03.2021
13503606054.94
-
-1.24
5792.02
-
-0.12
2331414.99598
16.03.2021
13673072701.7
0.61
5798.97
-
-0.04
2357843.28828
15.03.2021
13590114479.02
0.64
5801.51
-
-0.02
2342512.45277
12.03.2021
13504079575.31
0.2
5802.79
-
-0.06
2327168.92666
11.03.2021
13477022635.03
0.59
5806.25
-
-0.06
2321123.96695
10.03.2021
13397801988.23
0.82
5809.49
-
-0.03
2306193.72156
09.03.2021
13289170826.34
0.4
5810.96
0.04
2286914.08057
05.03.2021
13236204769.57
0.38
5808.71
-
-0.12
2278683.57466
04.03.2021
13186216329.94
0.45
5815.52
0.02
2267419.66103
03.03.2021
13126834162.78
0.82
5814.23
0.11
2257708.42098
02.03.2021
13019875623.01
0.94
5807.57
0.02
2241881.64775
01.03.2021
12898948947.37
0.44
5806.29
0.11
2221546.36797
26.02.2021
12842686549.62
0.46
5799.93
-
-0.13
2214282.45654
25.02.2021
12783301728.44
0.81
5807.33
-
-0.03
2201233.98353
24.02.2021
12680749124.21
0.28
5809.04
-
-0.07
2182935.39038
20.02.2021
12645362686.27
0.66
5813.1
0.1
2175322.29751
19.02.2021
12562660347.24
0.72
5807.27
-
-0.06
2163265.7971
18.02.2021
12473130224.91
0.46
5810.71
-
-0.05
2146576.10871
17.02.2021
12415411070.88
0.64
5813.57
-
-0.04
2135593.35265
16.02.2021
12336532671.52
-
-1.21
5815.69
-
-0.12
2121249.49746
15.02.2021
12487718489.79
0.65
5822.46
-
-0.05
2144749.36648
12.02.2021
12407295279.92
1.03
5825.23
-
-0.1
2129922.2062
11.02.2021
12281012376.69
0.62
5831.32
-
-0.11
2106043.16539
10.02.2021
12204990644.83
1.08
5837.54
-
-0.02
2090774.77274
09.02.2021
12074525311.23
0.64
5838.42
-
-0.09
2068116.39337
08.02.2021
11997501080.29
0.93
5843.59
0
2053105.20709
05.02.2021
11886632201.68
1.11
5843.82
0.08
2034051.30338
04.02.2021
11756296864.17
0.75
5839.4
0.01
2013271.88605
03.02.2021
11668247066.88
1.62
5838.68
0
1998440.55868
02.02.2021
11482248922.19
0.9
5838.39
-
-0.03
1966681.72251
01.02.2021
11379374836.54
1.78
5840.31
0.08
1948418.69856
29.01.2021
11179927329.1
1.2
5835.88
0.01
1915724.03137
28.01.2021
11047617273.65
0.82
5835.33
-
-0.15
1893228.51769
27.01.2021
10958205149.43
1.22
5843.85
0.03
1875170.29721
26.01.2021
10825720051.02
1.3
5841.97
0.06
1853095.24569
25.01.2021
10686491622.08
1.37
5838.39
0.08
1830382.19824
22.01.2021
10541967309.15
0.1
5833.81
-
-0.14
1807045.99337
21.01.2021
10531377425.52
1.13
5842.16
-
-0.05
1802650.90244
20.01.2021
10413718060.59
-
-0.88
5844.88
0.06
1781681.46488
19.01.2021
10505807580.32
1.49
5841.19
0.03
1798574.69011
18.01.2021
10351386668.54
1.76
5839.47
0.01
1772658.13279
15.01.2021
10172726534.1
1.24
5839.09
-
-0.05
1742175.44069
14.01.2021
10047824679.11
1.41
5841.75
-
-0.02
1720001.0999
13.01.2021
9908278529.63
0.78
5842.66
-
-0.04
1695851.0772
12.01.2021
9831729417.7
0.55
5844.95
0
1682089.93512
11.01.2021
9777575611.35
1.73
5844.73
0.17
1672886.90575
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?