Портфель Облигаций
Инвестиции в российские облигации
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2019
5042838925.29
0.91
5402.1
0
933495.60157
30.12.2019
4997132863.57
2.31
5401.83
0.32
925081.05265
27.12.2019
4884450381.89
0.61
5384.73
0.08
907092.71886
26.12.2019
4854811020.88
0.42
5380.26
-
-0.02
902338.13586
25.12.2019
4834305521.64
0.59
5381.35
0.05
898344.42682
24.12.2019
4806017067.53
0.25
5378.46
0.07
893568.25478
23.12.2019
4793972912.47
0.44
5374.54
0.08
891978.77915
20.12.2019
4772823266.39
0.25
5370.05
0.03
888785.65806
19.12.2019
4760730618.81
0.27
5368.33
-
-0.02
886818.39823
18.12.2019
4747743106.47
0.33
5369.33
0.04
884233.3745
17.12.2019
4732082659.94
0.32
5367.1
0.08
881682.90328
16.12.2019
4717062032.07
0.32
5362.76
0.12
879596.34967
13.12.2019
4701783184.51
0.23
5356.36
-
-0.01
877794.50037
12.12.2019
4691197049.79
8.05
5357.05
0.15
875705.31496
11.12.2019
4341744001.41
-
-0.27
5348.92
-
-0.1
811704.69718
10.12.2019
4353473431.35
-
-0.53
5354.53
0.02
813044.41054
09.12.2019
4376760397.3
-
-2.85
5353.71
0.05
817519.05238
06.12.2019
4505012854.42
0.13
5351.2
0.01
841869.34911
05.12.2019
4499240903.99
0.8
5350.49
0.16
840901.98296
04.12.2019
4463657362.89
0.65
5341.86
0.05
835599.27728
03.12.2019
4434719585.02
0.49
5339.33
-
-0.1
830575.35346
02.12.2019
4413139535.92
-
-0.2
5344.46
0.09
825740.29965
29.11.2019
4422087613.04
1.65
5339.85
0.11
828130.3284
28.11.2019
4350379119.99
0.19
5334
-
-0.05
815593.49702
27.11.2019
4342241695.31
3.74
5336.52
-
-0.06
813683.56059
26.11.2019
4185896186.45
0.82
5339.86
0.2
783895.62286
25.11.2019
4151931743.75
0.23
5329.17
-
-0.1
779095.26439
22.11.2019
4142423986.13
0.95
5334.32
0.12
776560.42438
21.11.2019
4103351199.22
0.7
5327.67
0.07
770196.0274
20.11.2019
4074750939.67
1.12
5323.96
-
-0.05
765360.58568
19.11.2019
4029763511.68
0.72
5326.57
0.02
756539.74247
18.11.2019
4001130725.16
0.04
5325.39
-
-0.01
751331.16286
15.11.2019
3999674609.68
0.19
5325.84
0.04
750993.60283
14.11.2019
3991914675.35
0.81
5323.46
0.04
749871.54752
13.11.2019
3959918107.37
0.78
5321.56
-
-0.03
744127.00496
12.11.2019
3929312661.23
0.54
5323.25
-
-0.03
738141.98104
11.11.2019
3908106730.02
0.97
5324.82
0.01
733942.24411
08.11.2019
3870722130.86
1.45
5324.28
0.09
726994.35281
07.11.2019
3815222822
0.2
5319.61
0
717199.3854
06.11.2019
3807557880.26
0.12
5319.57
0
715763.74414
05.11.2019
3803090233.24
1.34
5319.61
0.12
714919.0319
01.11.2019
3752931018.02
-
-0.63
5313.17
-
-0.04
706345.48782
31.10.2019
3776629504.29
0.38
5315.43
0.05
710502.96961
30.10.2019
3762228455.83
0.27
5312.68
0.11
708159.93639
29.10.2019
3752250265.54
-
-1.94
5307.06
0.01
707030.05745
28.10.2019
3826641765.09
0.17
5306.44
0.08
721131.72491
25.10.2019
3820207587.2
0.69
5302.2
0.17
720494.93708
24.10.2019
3794018725.25
1.46
5293.31
0
716757.47294
23.10.2019
3739386464.68
0.34
5293.54
0.06
706405.37385
22.10.2019
3726749364.42
0.82
5290.11
0.04
704474.31005
21.10.2019
3696578822.02
0.56
5288.18
0.13
699026.7837
18.10.2019
3676026663.62
1.81
5281.52
0.17
696016.93832
17.10.2019
3610798683.01
0.45
5272.77
0.12
684800.66108
16.10.2019
3594649004.4
1.03
5266.22
-
-0.02
682586.77917
15.10.2019
3557995572.16
0.58
5267.14
0.08
675508.4784
14.10.2019
3537567479.24
0.01
5262.77
0.04
672187.00415
11.10.2019
3537170216.79
0.15
5260.46
0.17
672406.81603
10.10.2019
3531703999.39
0.82
5251.38
0.02
672528.48386
09.10.2019
3502931896.22
0.37
5250.58
0.04
667151.00228
08.10.2019
3489883974.3
0.15
5248.43
0.05
664938.02028
07.10.2019
3484539133.51
0.43
5245.84
0.09
664247.59445
04.10.2019
3469655894.72
0.44
5241.2
0.11
661996.07954
03.10.2019
3454618413.95
0.2
5235.19
0.11
659884.02875
02.10.2019
3447759345.93
0.73
5229.37
-
-0.11
659306.886
01.10.2019
3422739875.18
-
-0.19
5235.19
-
-0.01
653795.14909
30.09.2019
3429424380.26
0.27
5235.47
0.06
655037.13295
27.09.2019
3420202111
0.2
5232.32
0
653668.45271
26.09.2019
3413484334.93
0.5
5232.42
0.02
652371.39662
25.09.2019
3396368006.62
0.23
5231.12
0.05
649261.65156
24.09.2019
3388704828.48
1.11
5228.68
0.02
648099.6996
23.09.2019
3351600150.46
-
-0.01
5227.44
0.05
641154.70995
20.09.2019
3351901618.73
0.85
5224.58
0.05
641563.73025
19.09.2019
3323492664.19
-
-0.03
5221.81
0.04
636463.49989
18.09.2019
3324440814.83
0.64
5219.87
-
-0.04
636882.06121
17.09.2019
3303366201.2
-
-0.16
5221.91
-
-0.02
632597.02556
16.09.2019
3308556483.49
0.8
5223.06
0.03
633452.26058
13.09.2019
3282325134.91
-
-0.06
5221.57
0.07
628608.5274
12.09.2019
3284141414.72
0.8
5218.07
0.09
629378.1665
11.09.2019
3258025212.7
-
-0.07
5213.44
0.04
624928.37704
10.09.2019
3260368808.7
0.12
5211.1
0.02
625658.94294
09.09.2019
3256547535.44
0.28
5209.98
0.13
625059.47666
06.09.2019
3247398658.6
0.18
5203.01
0.05
624139.04052
05.09.2019
3241697286.46
0.66
5200.22
0.12
623377.13771
04.09.2019
3220551122.73
0.03
5194.06
0.08
620045.35506
03.09.2019
3219609965.02
0.57
5189.99
0.11
620350.45306
02.09.2019
3201264895.7
-
-0.01
5184.13
0.06
617512.01535
30.08.2019
3201715602.69
0.23
5181.06
0.14
617965.27523
29.08.2019
3194432860.08
0.18
5173.87
-
-0.07
617415.96289
28.08.2019
3188747541.96
0.2
5177.66
0.05
615867.00373
27.08.2019
3182257333.86
-
-0.49
5174.95
0.03
614934.95215
26.08.2019
3197843040.8
0.41
5173.45
0.18
618126.40516
23.08.2019
3184836156.47
-
-0.25
5164.24
-
-0.1
616709.95175
22.08.2019
3192856374.87
0.68
5169.26
0.05
617662.6867
21.08.2019
3171160130.96
0.13
5166.48
0.09
613794.70363
20.08.2019
3166921026.08
-
-4.9
5161.73
0.04
613539.20247
19.08.2019
3330145434.63
0.3
5159.59
0
645428.86541
16.08.2019
3320027490.63
0.35
5159.73
0.12
643449.63685
15.08.2019
3308353218.65
0.07
5153.76
-
-0.05
641929.89418
14.08.2019
3306136776.5
0.31
5156.54
0.01
641153.883
13.08.2019
3296002489.62
0.22
5155.92
0.04
639265.62069
12.08.2019
3288824703.18
0.08
5153.94
-
-0.04
638119.07415
09.08.2019
3286211729.65
0.79
5155.78
0.09
637384.2477
08.08.2019
3260481314.08
0.37
5151.24
0.05
632951.11835
07.08.2019
3248337365.69
-
-0.1
5148.44
-
-0.03
630935.78162
06.08.2019
3251432864.89
0.45
5149.83
0.05
631366.42459
05.08.2019
3236733108.58
0.09
5147.33
0.04
628818.39497
02.08.2019
3233852968.84
0.31
5145.35
-
-0.03
628499.63797
01.08.2019
3223840520.99
-
-0.09
5146.92
0.07
626363.38229
31.07.2019
3226675756.39
0.37
5143.47
-
-0.01
627334.20155
30.07.2019
3214929422.74
-
-0.3
5144.18
-
-0.04
624964.25429
29.07.2019
3224726276.78
0.19
5146.4
0.18
626598.76077
26.07.2019
3218567002.75
0.07
5137.37
-
-0.1
626501.29302
25.07.2019
3216400202.96
0.14
5142.31
0.02
625477.3757
24.07.2019
3211834663.19
0.32
5141.17
0.24
624728.23808
23.07.2019
3201478708.16
0.09
5128.93
-
-0.01
624200.70181
22.07.2019
3198663507.35
0.25
5129.69
0
623558.68207
19.07.2019
3190702841.88
-
-0.05
5129.92
0.05
621979.29512
18.07.2019
3192388057.55
0.02
5127.48
-
-0.09
622604.13323
17.07.2019
3191771647.9
0.21
5131.92
0.23
621944.40039
16.07.2019
3185070698.41
0.51
5120.1
0.09
622071.43818
15.07.2019
3168799636.55
1.46
5115.53
-
-0.09
619446.38932
12.07.2019
3123057203.52
2.2
5120.12
0.11
609957.65924
11.07.2019
3055731760.47
0.06
5114.6
-
-0.03
597452.20556
10.07.2019
3053822531.02
0.44
5116.37
0.15
596872.33101
09.07.2019
3040337493.9
0.12
5108.53
-
-0.08
595149.31215
08.07.2019
3036580157.86
-
-0.05
5112.8
0.12
593917.05876
05.07.2019
3038026836.65
0.25
5106.61
0.19
594920.88489
04.07.2019
3030586263.86
0.08
5096.98
-
-0.03
594584.66217
03.07.2019
3028264276.23
0
5098.75
0.16
593922.44692
02.07.2019
3028239514.74
0.24
5090.67
-
-0.05
594860.43211
01.07.2019
3021064447.09
-
-0.21
5093.32
0.09
593142.91386
28.06.2019
3027381473.76
0.19
5088.69
-
-0.02
594923.50796
27.06.2019
3021786848.9
-
-0.28
5089.58
-
-0.21
593720.6711
26.06.2019
3030204572.11
0.28
5100.25
0.12
594128.84786
25.06.2019
3021875225.37
0.38
5094.11
0.01
593210.23515
24.06.2019
3010459400.29
-
-0.05
5093.38
0.02
591052.80651
21.06.2019
3011915146.62
0.07
5092.4
-
-0.09
591452.5046
20.06.2019
3009858666.33
0.21
5097.23
0.03
590488.66603
19.06.2019
3003507411.98
-
-0.13
5095.85
0.05
589402.08632
18.06.2019
3007413931.88
-
-0.06
5093.52
0.06
590438.79746
17.06.2019
3009213365.75
0.29
5090.71
0.15
591118.6143
14.06.2019
3000427359.32
-
-0.24
5082.95
-
-0.07
590292.74681
13.06.2019
3007605277.38
-
-0.63
5086.47
0.06
591294.64001
11.06.2019
3026569744.84
1.54
5083.42
0.14
595381.01333
10.06.2019
2980663485.75
-
-0.12
5076.27
0.05
587175.97658
07.06.2019
2984268300.03
-
-0.13
5073.68
0.1
588185.68867
06.06.2019
2988151752.55
-
-0.05
5068.83
0.04
589515.1707
05.06.2019
2989497543.18
0.18
5066.78
0
590019.03582
04.06.2019
2984105423.51
-
-0.13
5066.96
0.04
588934.52968
03.06.2019
2987882259.35
-
-0.03
5065.17
0.09
589888.34611
31.05.2019
2988722474.66
-
-0.12
5060.85
0.1
590556.96185
30.05.2019
2992373010.84
0.11
5055.94
0.1
591853.40555
29.05.2019
2989059262.77
-
-0.15
5050.94
0.01
591782.84568
28.05.2019
2993643539.79
-
-0.18
5050.33
-
-0.09
592762.43897
27.05.2019
2999117714.1
0.16
5054.97
0.08
593301.32469
24.05.2019
2994336165.26
-
-0.29
5051.04
-
-0.04
592815.48926
23.05.2019
3003117420.63
-
-0.03
5053.1
0.06
594312.41671
22.05.2019
3003987745.96
0.21
5050
0.02
594849.50302
21.05.2019
2997601632.17
-
-0.21
5048.95
0.1
593708.21987
20.05.2019
3003823664.98
-
-0.31
5043.89
0.1
595536.90591
17.05.2019
3013200246.92
0.11
5039.01
0.02
597974.21865
16.05.2019
3009924502.46
-
-0.03
5038.22
-
-0.03
597418.4275
15.05.2019
3010960158.38
0.12
5039.8
0.03
597437.02388
14.05.2019
3007352862.89
-
-0.55
5038.17
-
-0.06
596913.1754
13.05.2019
3023997768.82
-
-0.07
5041.34
0.18
599839.77314
08.05.2019
3026224597.73
-
-0.04
5032.26
0.06
601365.13938
07.05.2019
3027536032.92
-
-0.26
5029.35
0.08
601973.43864
06.05.2019
3035495906.34
-
-0.04
5025.41
0.08
604029.84273
30.04.2019
3036631706.37
0.29
5021.44
0.01
604733.28355
29.04.2019
3027954115.2
0.34
5020.8
0.24
603082.35247
26.04.2019
3017553377.64
0.17
5008.77
0.02
602454.0605
25.04.2019
3012468161.41
-
-0.1
5007.89
-
-0.03
601544.35389
24.04.2019
3015525723.01
0.19
5009.15
0.01
602003.66811
23.04.2019
3009952427.43
-
-0.14
5008.52
0.02
600966.62354
22.04.2019
3014319031.46
0.46
5007.27
0.08
601989.11476
19.04.2019
3000574543.65
-
-0.15
5003.45
0.06
599700.52089
18.04.2019
3005117105.91
0.14
5000.62
0.08
600948.45053
17.04.2019
3001026964.45
-
-0.08
4996.76
0.04
600594.24556
16.04.2019
3003517433.7
-
-0.31
4994.96
-
-0.04
601309.72619
15.04.2019
3012884759.37
0.06
4996.88
0.08
602953.15847
12.04.2019
3011017357.53
-
-0.08
4993.04
-
-0.07
603042.80615
11.04.2019
3013320022.94
0.07
4996.31
0.04
603109.22623
10.04.2019
3011070825.99
-
-0.28
4994.26
0.02
602906.22453
09.04.2019
3019584635.12
-
-0.27
4993.06
0.05
604756.65668
08.04.2019
3027843113
-
-0.04
4990.35
0.08
606739.13912
05.04.2019
3028958032.09
-
-0.01
4986.26
0.1
607460.91061
04.04.2019
3029270921.81
-
-0.14
4981.42
-
-0.05
608114.09052
03.04.2019
3033406402.02
-
-1.11
4983.7
0.11
608665.53284
02.04.2019
3067563683.39
-
-0.12
4978.11
-
-0.13
616210.48557
01.04.2019
3071215237.28
-
-0.17
4984.7
0.04
616128.69332
29.03.2019
3076349035.94
0.06
4982.52
0.08
617428.19733
28.03.2019
3074481054.71
-
-0.03
4978.58
-
-0.03
617541.79246
27.03.2019
3075438582.64
-
-0.14
4979.98
0.01
617560.09997
26.03.2019
3079861551.23
0.08
4979.24
0.04
618540.02717
25.03.2019
3077354967.39
-
-0.23
4977.23
0.06
618286.9174
22.03.2019
3084350521.68
-
-0.02
4974.09
0.01
620083.02851
21.03.2019
3084989635.35
0.83
4973.6
0.05
620272.76985
20.03.2019
3059575973.79
0.08
4971.1
0.09
615472.70302
19.03.2019
3057207036.96
-
-0.22
4966.44
-
-0.01
615573.49708
18.03.2019
3063929348.94
0.17
4966.72
0.16
616892.03392
15.03.2019
3058835179.95
-
-0.11
4959.01
-
-0.1
616823.65925
14.03.2019
3062088550.41
-
-0.09
4963.98
0.07
616861.33863
13.03.2019
3064841935.8
0.15
4960.29
-
-0.03
617875.54019
12.03.2019
3060274458.88
-
-0.11
4961.75
0.06
616773.16478
11.03.2019
3063673273.22
0.1
4958.57
0.08
617854.53635
07.03.2019
3060504477.49
-
-0.22
4954.62
0.08
617707.4101
06.03.2019
3067216140.4
-
-0.28
4950.53
0.02
619573.78565
05.03.2019
3075748491.38
-
-0.08
4949.61
-
-0.01
621412.77028
04.03.2019
3078172872.26
-
-0.06
4950.27
-
-0.09
621818.97708
01.03.2019
3079973434
-
-0.03
4954.69
0.21
621628.39604
28.02.2019
3080763966.17
0.09
4944.32
0.04
623091.10674
27.02.2019
3077981195.46
0.29
4942.21
0.04
622794.87907
26.02.2019
3069043552.42
-
-0.44
4940.17
-
-0.03
621242.02628
25.02.2019
3082533488.16
0.04
4941.84
0.09
623761.824
22.02.2019
3081446821.39
0.19
4937.46
0.02
624095.43318
21.02.2019
3075539451.15
-
-0.02
4936.56
-
-0.01
623012.19625
20.02.2019
3076044218.06
0.04
4937.01
0.02
623058.53054
19.02.2019
3074805955.51
-
-0.15
4936.12
-
-0.11
622920.00918
18.02.2019
3079360701.91
-
-0.03
4941.46
0.12
623167.71729
15.02.2019
3080301181.11
0.27
4935.63
0.06
624094.88623
14.02.2019
3072143449.23
-
-0.39
4932.43
-
-0.1
622845.678
13.02.2019
3084095608.63
-
-0.17
4937.22
0.02
624662.34056
12.02.2019
3089321164.54
-
-0.36
4936.29
0
625839.1797
11.02.2019
3100395744.36
-
-0.09
4936.07
0.02
628110.02634
08.02.2019
3103093057.55
0
4934.84
-
-0.01
628813.45561
07.02.2019
3103192228.75
0.09
4935.31
0.02
628774.11655
06.02.2019
3100426795.89
-
-0.12
4934.12
-
-0.02
628364.20532
05.02.2019
3104149896.88
0.18
4935.28
0.09
628971.50472
04.02.2019
3098452481.55
0.12
4930.62
0.02
628410.45051
01.02.2019
3094706050.26
-
-0.28
4929.72
0.05
627765.02605
31.01.2019
3103395647.23
0.11
4927.21
0.06
629848.66399
30.01.2019
3100075911.91
0.05
4924.18
0.1
629562.4021
29.01.2019
3098449105.27
-
-0.16
4919.13
0
629877.16886
28.01.2019
3103270687.29
-
-0.37
4919.33
-
-0.07
630831.54761
25.01.2019
3114876559.88
-
-0.11
4922.98
0.18
632722.17582
24.01.2019
3118392763.44
0.08
4914.13
-
-0.07
634576.46097
23.01.2019
3116015144.68
-
-0.23
4917.35
-
-0.06
633677.67026
22.01.2019
3123109126.5
-
-0.2
4920.18
0.06
634754.98693
21.01.2019
3129376479.82
-
-0.19
4917.02
0
636437.2338
18.01.2019
3135272052.27
0.05
4916.81
0.04
637663.73157
17.01.2019
3133729470.51
-
-0.2
4914.82
0.03
637607.64306
16.01.2019
3140141716.02
0.34
4913.36
0.05
639102.09014
15.01.2019
3129455917.99
0.09
4910.77
0.06
637264.27879
14.01.2019
3126674617.29
0.12
4908
0.02
637057.02521
11.01.2019
3122809771.65
-
-0.07
4906.79
0.07
636426.32475
10.01.2019
3124941203.94
-
-0.14
4903.36
0.02
637306.54215
09.01.2019
3129377948.21
0.53
4902.27
0.73
638352.76515
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?