Портфель Облигаций
Инвестиции в российские облигации
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2018
3112762457.9
0.16
4866.87
0.07
639581.83728
28.12.2018
3107657289.63
0.07
4863.25
0.11
639008.55507
27.12.2018
3105566753.95
0.15
4857.92
0
639278.81844
26.12.2018
3101069173.78
-
-0.15
4857.81
0.12
638367.61773
25.12.2018
3105723010.88
-
-0.43
4852.08
-
-0.04
640080.83144
24.12.2018
3119110580.84
-
-0.03
4854.01
0.09
642584.5288
21.12.2018
3120056057.65
3.59
4849.66
0.04
643356.14061
20.12.2018
3011825091.78
0.39
4847.8
0.01
621277.21935
19.12.2018
3000105914.16
-
-0.22
4847.24
-
-0.1
618931.23227
18.12.2018
3006815243.01
-
-0.28
4852.3
0.01
619667.99841
17.12.2018
3015229713.4
-
-0.1
4851.88
0.04
621455.50909
14.12.2018
3018340828.66
-
-0.14
4849.97
0
622342.42799
13.12.2018
3022459342.5
0.04
4850.14
-
-0.01
623168.90656
12.12.2018
3021361095.06
0.01
4850.82
0.03
622855.4706
11.12.2018
3021176192.23
-
-0.39
4849.38
0.01
623002.58695
10.12.2018
3033110982.54
-
-0.03
4848.92
0.06
625522.61205
07.12.2018
3034033780.92
-
-0.37
4846.13
0.04
626074.18177
06.12.2018
3045393232.78
0.14
4844.39
0.01
628642.64581
05.12.2018
3041055178.01
-
-0.14
4843.68
-
-0.1
627839.8928
04.12.2018
3045440103.43
-
-0.23
4848.74
0.05
628089.47447
03.12.2018
3052331431.73
-
-0.44
4846.51
0.1
629799.26541
30.11.2018
3065848350.65
0.12
4841.48
0.05
633246.07417
29.11.2018
3062137716.68
-
-0.04
4838.9
0.08
632816.57413
28.11.2018
3063288078
-
-0.03
4834.88
0.07
633580.58804
27.11.2018
3064302254.52
-
-0.12
4831.67
0.11
634212.45046
26.11.2018
3067876864.71
0.04
4826.12
-
-0.03
635681.87818
23.11.2018
3066504007.33
-
-0.19
4827.33
-
-0.15
635238.13674
22.11.2018
3072188138.38
0.08
4834.45
0.05
635478.58011
21.11.2018
3069790469.41
-
-0.06
4831.99
0.05
635306.00012
20.11.2018
3071776972.02
0.03
4829.55
-
-0.04
636037.55893
19.11.2018
3070908556.34
-
-0.26
4831.27
-
-0.05
635632.18694
16.11.2018
3079023477.52
0.47
4833.52
0.06
637014.17279
15.11.2018
3064664388.08
-
-0.17
4830.65
0.1
634421.01405
14.11.2018
3069848621.65
0.34
4825.93
0.34
636115.48018
13.11.2018
3059356715.27
-
-0.56
4809.63
-
-0.22
636090.22022
12.11.2018
3076509108.27
0.16
4820.17
0.06
638257.02935
09.11.2018
3071447557.65
-
-0.35
4817.17
-
-0.07
637604.71496
08.11.2018
3082174759.7
0.05
4820.74
-
-0.1
639356.76514
07.11.2018
3080775641.18
-
-0.04
4825.5
-
-0.05
638436.40979
06.11.2018
3082067770.78
0.08
4827.89
0.09
638388.07931
02.11.2018
3079664194.89
0.1
4823.34
0.06
638491.96864
01.11.2018
3076451328.1
-
-0.22
4820.56
-
-0.02
638193.31772
31.10.2018
3083190446.64
0.18
4821.51
0.1
639465.67864
30.10.2018
3077720963.31
-
-0.32
4816.51
-
-0.08
638993.86399
29.10.2018
3087587474.06
0.08
4820.55
0.22
640504.93697
26.10.2018
3085215015.55
0.82
4809.84
-
-0.13
641438.41482
25.10.2018
3060124963.65
-
-0.25
4815.9
0.1
635421.70022
24.10.2018
3067786462.74
0.15
4811.02
-
-0.04
637657.8135
23.10.2018
3063101911.11
-
-0.06
4812.87
0.03
636439.74669
22.10.2018
3064856233.08
0.38
4811.66
0.08
636964.24677
19.10.2018
3053176620.23
-
-0.08
4807.68
0
635062.90477
18.10.2018
3055529450.18
0.06
4807.47
-
-0.04
635578.90247
17.10.2018
3053725889.85
-
-0.48
4809.36
-
-0.16
634954.47506
16.10.2018
3068377508.17
0.23
4816.85
0.27
637009.48503
15.10.2018
3061456446.5
0.19
4803.9
0.17
637285.32385
12.10.2018
3055636954.76
0.52
4795.54
0.22
637183.34554
11.10.2018
3039853249.9
0.44
4785.09
-
-0.22
635276.27133
10.10.2018
3026622848.71
-
-0.15
4795.73
0.14
631108.39508
09.10.2018
3031143154.41
-
-0.07
4789.1
-
-0.01
632925.44899
08.10.2018
3033315956.08
-
-0.19
4789.55
-
-0.09
633319.2048
05.10.2018
3038997927.03
0.11
4793.7
0.13
633956.37699
04.10.2018
3035631307.6
-
-0.2
4787.24
-
-0.26
634109.20365
03.10.2018
3041659723.22
-
-0.27
4799.61
-
-0.02
633730.47687
02.10.2018
3049942008.66
0.09
4800.56
0.09
635330.1794
01.10.2018
3047328433.79
-
-0.62
4796.23
-
-0.11
635359.056
28.09.2018
3066361134.92
0.52
4801.66
0.17
638604.51758
27.09.2018
3050609022.32
0.41
4793.6
0.43
636392.6933
26.09.2018
3038068553.57
-
-0.18
4772.93
0.03
636520.31275
25.09.2018
3043525676.16
-
-0.11
4771.44
-
-0.18
637863.10584
24.09.2018
3046952934.5
-
-0.25
4780.09
0.03
637425.48931
21.09.2018
3054646401.86
0.18
4778.55
0.03
639241.15244
20.09.2018
3049272814.28
-
-0.09
4776.97
0.04
638328.19749
19.09.2018
3052113653.19
0.27
4775.01
0.08
639184.97261
18.09.2018
3043790138.4
-
-0.1
4771.28
0.08
637940.40466
17.09.2018
3046897904.76
0.23
4767.52
0.06
639095.57736
14.09.2018
3040047862.57
0.06
4764.77
0.03
638025.81198
13.09.2018
3038146430.31
0.13
4763.32
0.15
637820.70786
12.09.2018
3034069500.39
-
-0.09
4755.96
0.11
637950.84182
11.09.2018
3036721038.7
0.37
4750.78
0.23
639204.73815
10.09.2018
3025462344.97
-
-0.11
4739.83
0.01
638306.72454
07.09.2018
3028891572.81
-
-0.03
4739.58
-
-0.2
639062.91091
06.09.2018
3029758760.28
-
-0.59
4749.3
-
-0.32
637937.89383
05.09.2018
3047785716.68
0.06
4764.53
-
-0.01
639682.87956
04.09.2018
3046077945.27
-
-0.2
4764.8
-
-0.17
639288.08174
03.09.2018
3052128006.54
-
-0.32
4772.92
0.07
639467.83486
31.08.2018
3061772815.55
0.27
4769.76
0.1
641913.76527
30.08.2018
3053463847.17
-
-0.33
4764.99
-
-0.09
640812.28195
29.08.2018
3063604792.53
0.26
4769.35
0.09
642352.61989
28.08.2018
3055774365.04
-
-0.34
4764.91
-
-0.12
641308.42705
27.08.2018
3066152431.64
-
-0.1
4770.8
0.11
642691.59298
24.08.2018
3069364597.07
0.16
4765.64
0
644061.71425
23.08.2018
3064348152.53
-
-0.12
4765.45
-
-0.16
643034.92979
22.08.2018
3068134975.11
0.12
4773.02
0.12
642808.53141
21.08.2018
3064460795.25
0.64
4767.32
0.12
642806.43019
20.08.2018
3044872892.92
-
-0.26
4761.53
0.03
639473.32182
17.08.2018
3052945910.18
-
-0.15
4760.25
-
-0.11
641341.14616
16.08.2018
3057569240.57
0.31
4765.39
-
-0.12
641620.35979
15.08.2018
3048024602.58
0.65
4771.12
0.17
638849.10175
14.08.2018
3028228540.76
-
-0.42
4763.1
-
-0.21
635768.51262
13.08.2018
3041076419.23
0.25
4773.18
-
-0.23
637117.90057
10.08.2018
3033480620.58
-
-0.39
4784.05
-
-0.06
634082.22147
09.08.2018
3045222237.9
0.23
4787.03
-
-0.15
636140.67364
08.08.2018
3038260335.23
-
-0.26
4794.07
-
-0.05
633754.22045
07.08.2018
3046211132.74
0.1
4796.66
-
-0.05
635068.76204
06.08.2018
3043075798.86
0.46
4799.18
0.12
634081.86384
03.08.2018
3029070751.85
-
-0.38
4793.47
-
-0.07
631915.91826
02.08.2018
3040591315.36
0.22
4796.94
-
-0.07
633860.40461
01.08.2018
3033767665.37
-
-0.19
4800.1
-
-0.04
632021.24256
31.07.2018
3039461291.44
0.26
4802.25
0.1
632924.95271
30.07.2018
3031443940.31
0.1
4797.33
0.01
631902.2064
27.07.2018
3028287535.84
-
-0.43
4796.92
-
-0.08
631298.16422
26.07.2018
3041504324.2
0.19
4800.61
0.03
633565.72065
25.07.2018
3035729558.09
0.07
4799.02
0
632573.42273
24.07.2018
3033708109.99
0.39
4799.22
0.07
632125.53441
23.07.2018
3021838214.48
0.09
4795.72
0.06
630111.90969
20.07.2018
3019002687.86
0.07
4792.99
-
-0.02
629878.89046
19.07.2018
3016814867.81
0.48
4793.83
0.02
629311.7808
18.07.2018
3002361420.66
-
-0.2
4792.93
-
-0.19
626414.75904
17.07.2018
3008500855.73
0.47
4801.83
0.17
626532.69731
16.07.2018
2994559824.94
0.6
4793.49
0.13
624713.34893
13.07.2018
2976766865.55
-
-0.79
4787.18
-
-0.08
621820.11624
12.07.2018
3000428178.22
0.4
4790.98
-
-0.01
626266.3899
11.07.2018
2988518898.37
-
-0.21
4791.68
-
-0.16
623689.2705
10.07.2018
2994796038.38
0.78
4799.29
0.19
624008.50345
09.07.2018
2971699065.67
0
4790.18
0.11
620373.0935
06.07.2018
2971768660.69
0.27
4784.77
0.03
621089.57775
05.07.2018
2963748264.08
0.43
4783.32
0.02
619601.1913
04.07.2018
2951118315.4
-
-0.28
4782.19
-
-0.02
617105.96541
03.07.2018
2959375879.65
0.56
4783.05
0.08
618722.10707
02.07.2018
2942889701.83
-
-0.4
4779.19
-
-0.11
615771.58456
29.06.2018
2954776102.47
0.1
4784.6
0.11
617559.96104
28.06.2018
2951691653.13
0.84
4779.37
0.01
617590.47884
27.06.2018
2927117324.64
-
-0.15
4779.03
0.03
612492.1891
26.06.2018
2931648624.65
0.11
4777.62
-
-0.06
613621.46244
25.06.2018
2928443958.84
-
-0.02
4780.69
0.1
612556.90227
22.06.2018
2928996736.56
0.64
4776.15
-
-0.03
613255.0996
21.06.2018
2910389023.34
-
-0.17
4777.5
-
-0.02
609186.07763
20.06.2018
2915464282.1
1.03
4778.5
0.12
610121.25653
19.06.2018
2885647463.08
-
-0.08
4772.77
-
-0.08
604606.58207
18.06.2018
2888063742.2
0.24
4776.76
0.02
604606.79092
15.06.2018
2881202872.74
0.68
4775.68
-
-0.05
603306.82649
14.06.2018
2861811764.31
-
-0.21
4777.98
-
-0.07
598958.06528
13.06.2018
2867896187.16
1.09
4781.3
0.15
599815.55394
09.06.2018
2837089881.94
0.07
4774.16
0.12
594258.91402
08.06.2018
2835060948.63
0.29
4768.36
-
-0.04
594556.35422
07.06.2018
2826990076.46
0.24
4770.17
-
-0.1
592638.97715
06.06.2018
2820081180.44
-
-0.03
4774.84
-
-0.28
590612.90651
05.06.2018
2821047174.95
0.7
4788.12
0.36
589176.57123
04.06.2018
2801372839.37
0.36
4770.94
0.03
587174.12923
01.06.2018
2791323464.92
-
-0.19
4769.45
0.06
585250.34266
31.05.2018
2796572921.53
0.54
4766.51
0.08
586713.19878
30.05.2018
2781418534.37
0.08
4762.73
-
-0.06
583996.14639
29.05.2018
2779161536.31
0.47
4765.48
0.04
583186.28433
28.05.2018
2766229316.75
-
-0.25
4763.47
-
-0.01
580717.78541
25.05.2018
2773058714.85
0.48
4764.13
-
-0.03
582070.64106
24.05.2018
2759681705.71
0.85
4765.33
0.2
579116.29068
23.05.2018
2736506055.25
-
-0.36
4755.99
-
-0.13
575381.54098
22.05.2018
2746506703.74
-
-0.45
4762.14
0.13
576738.13054
21.05.2018
2758792592.3
0.71
4755.89
0.02
580079.42544
18.05.2018
2739231718.81
-
-0.14
4754.89
-
-0.03
576087.44702
17.05.2018
2743170740.2
0.13
4756.55
0.15
576714.89522
16.05.2018
2739730951.78
0.35
4749.63
-
-0.03
576830.86663
15.05.2018
2730256677.48
0.08
4751.1
-
-0.01
574657.87504
14.05.2018
2728020164.92
0.68
4751.48
0.04
574141.49
11.05.2018
2709614364.03
0.51
4749.8
-
-0.05
570469.56788
10.05.2018
2695813527.08
0.31
4752
0.11
567300.79262
08.05.2018
2687588355.82
0.45
4746.85
0.05
566183.92072
07.05.2018
2675679641.72
-
-0.38
4744.55
-
-0.44
563947.92408
04.05.2018
2685846720.26
1.1
4765.37
0.44
563617.30626
03.05.2018
2656590287.1
-
-0.13
4744.34
0.17
559948.80863
28.04.2018
2660064608.88
0.34
4736.11
0.05
561656.56698
27.04.2018
2650993598.74
0.47
4733.93
-
-0.06
559998.78684
26.04.2018
2638628617.67
0.97
4736.64
0.1
557067.84421
25.04.2018
2613336741.81
-
-0.12
4732.14
-
-0.12
552252.546
24.04.2018
2616483496.75
0.07
4738.03
0
552229.71651
23.04.2018
2614762392.89
0.92
4737.94
0.16
551877.91839
20.04.2018
2591049883.84
0.59
4730.37
-
-0.03
547747.80852
19.04.2018
2575934388.34
-
-0.08
4731.62
0.09
544408.94016
18.04.2018
2577910909.06
3.09
4727.56
0.12
545294.02404
17.04.2018
2500745696.67
0.08
4722.05
0.13
529589.54878
16.04.2018
2498654022.37
0
4716.11
0
529812.70168
13.04.2018
2498562670.72
0.99
4716.07
-
-0.14
529797.68388
12.04.2018
2474185244.96
-
-0.05
4722.56
0.34
523907.27656
11.04.2018
2475337169.61
1.24
4706.61
0.02
525928.30515
10.04.2018
2445029547.58
-
-0.32
4705.75
-
-0.16
519583.68506
09.04.2018
2452870073.64
0.31
4713.11
-
-0.52
520435.13655
06.04.2018
2445400444.04
-
-0.09
4737.82
-
-0.05
516144.48285
05.04.2018
2447640005.04
0.58
4740.03
0.05
516376.52383
04.04.2018
2433570012.7
-
-0.09
4737.43
0
513690.15675
03.04.2018
2435725581.77
0.52
4737.53
0
514133.92391
02.04.2018
2423144456.67
-
-0.19
4737.7
0.04
511460.47084
30.03.2018
2427721304.48
1.28
4735.75
0.1
512637.27144
29.03.2018
2397116022.32
0.06
4731.25
0.06
506655.75452
28.03.2018
2395697776.47
0.45
4728.45
-
-0.01
506655.75452
27.03.2018
2384909811.95
0.01
4729.09
0.02
504306.77796
26.03.2018
2384712951.85
0.24
4728.18
-
-0.17
504361.47754
23.03.2018
2378960656.38
0.24
4736.2
0.24
502293.20781
22.03.2018
2373267366.13
0.74
4724.87
0.03
502292.86115
21.03.2018
2355742299.41
0.16
4723.6
0.16
498717.42789
20.03.2018
2352085136.92
1.04
4716.11
-
-0.06
498734.58966
19.03.2018
2327885294.4
-
-1.09
4719.02
0.2
493298.62889
16.03.2018
2353489461.54
-
-0.12
4709.68
-
-0.03
499713.20916
15.03.2018
2356274972.26
0.07
4711
0.07
500164.61931
14.03.2018
2354672627.13
1.17
4707.69
-
-0.02
500175.61931
13.03.2018
2327390768.09
-
-0.02
4708.4
-
-0.01
494306.1966
12.03.2018
2327810537.45
-
-0.06
4708.73
0.15
494360.96267
07.03.2018
2329109890.86
-
-0.02
4701.56
0.05
495390.93501
06.03.2018
2329611121.7
0.22
4699.03
0.07
495764.58546
05.03.2018
2324533045.32
0.02
4695.64
0.06
495041.24055
02.03.2018
2323975012.9
0.63
4692.84
0.04
495217.65869
01.03.2018
2309326613.07
-
-0.5
4690.85
0.09
492304.97612
28.02.2018
2320979589.34
-
-0.12
4686.8
0.01
495216.7845
27.02.2018
2323781087.44
0
4686.1
0
495887.69608
26.02.2018
2323797412.64
0.7
4686.23
0.09
495877.51881
22.02.2018
2307691368.75
-
-0.06
4682.21
0.07
492863.74219
21.02.2018
2309012433.65
0.49
4678.97
0.11
493486.93819
20.02.2018
2297754532.27
-
-0.38
4673.98
-
-0.26
491605.52507
19.02.2018
2306608970.23
0.59
4686.16
0.13
492217.78525
16.02.2018
2293152862.63
0
4679.9
0.1
490000.15242
15.02.2018
2293185898.66
0.98
4675.23
0.09
490497.0802
14.02.2018
2270870566.86
-
-0.1
4670.95
-
-0.09
486168.91421
13.02.2018
2273244940.08
0.86
4675.06
0.31
486248.91421
12.02.2018
2253939298.62
-
-0.14
4660.8
-
-0.01
483595.00176
09.02.2018
2257044247.89
-
-0.09
4661.14
-
-0.06
484225.4737
08.02.2018
2259059571.93
0.69
4664.14
0.08
484346.71358
07.02.2018
2243663580.31
0
4660.63
0.1
481407.6829
06.02.2018
2243746842.99
0.15
4656.2
-
-0.09
481883.49947
05.02.2018
2240469152.23
0.07
4660.6
0.07
480725.90565
02.02.2018
2238975904.13
0.35
4657.19
0.14
480756.59894
01.02.2018
2231236163.14
-
-0.05
4650.67
-
-0.09
479766.52111
31.01.2018
2232461595.3
0.85
4654.72
0.71
479612.81424
30.01.2018
2213755267.29
-
-0.39
4621.98
-
-0.46
478962.57388
29.01.2018
2222377789.45
0.21
4643.29
0.18
478621.4775
26.01.2018
2217674637.06
0.24
4634.98
-
-0.23
478465.1305
25.01.2018
2212322159.8
0.19
4645.62
0.39
476216.80029
24.01.2018
2208233717.24
1.18
4627.77
-
-0.21
477170.17606
23.01.2018
2182489823.28
-
-0.13
4637.65
0.03
470602.92725
22.01.2018
2185368332.38
1.01
4636.18
0.27
471372.4237
19.01.2018
2163488767.88
-
-0.4
4623.88
-
-0.18
467894.17879
18.01.2018
2172255585.3
1.37
4632.1
0.41
468957.44586
17.01.2018
2142863548.44
-
-0.36
4613.03
-
-0.29
464523.85343
16.01.2018
2150666297.92
1.4
4626.47
0.3
464861.45482
15.01.2018
2120940629.97
-
-0.44
4612.85
-
-0.12
459789.23024
12.01.2018
2130293303.35
1.71
4618.44
0.05
461257.77721
11.01.2018
2094469141.11
-
-0.13
4616.31
-
-0.01
453711.09747
10.01.2018
2097160388.74
0.24
4616.76
0.24
454249.31841
09.01.2018
2092240094.16
-
-0.09
4605.93
0.1
454249.31841
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?