Портфель Облигаций
Инвестиции в российские облигации
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2017
2094147258.24
1.26
4601.39
0.12
455112.18391
28.12.2017
2068107601.44
0.55
4595.81
0.01
449998.19495
27.12.2017
2056836818.39
0.05
4595.55
0.2
447571.24701
26.12.2017
2055864271.98
0.13
4586.32
-
-0.08
448260.33616
25.12.2017
2053249396.56
0.41
4590.14
0.13
447317.66126
22.12.2017
2044845072.3
1.24
4584.08
0.28
446075.61779
21.12.2017
2019839943.25
-
-0.57
4571.21
-
-0.09
441860.91231
20.12.2017
2031431032.38
0.21
4575.21
-
-0.02
444008.73396
19.12.2017
2027129392.76
0.4
4576.11
0.05
442980.55946
18.12.2017
2019062841.2
0.32
4573.98
0.11
441423.5636
15.12.2017
2012658226.9
0.46
4569
0.42
440503.44496
14.12.2017
2003460271.19
0.21
4549.74
-
-0.38
440346.57569
13.12.2017
1999164438.44
-
-0.02
4566.87
0.07
437754.00221
12.12.2017
1999503948.19
0.13
4563.45
-
-0.03
438156.18458
11.12.2017
1996813708.93
0.49
4564.84
0.4
437433.3564
08.12.2017
1987105038.66
-
-0.03
4546.43
0.02
437069.56029
07.12.2017
1987723016.2
-
-0.2
4545.51
-
-0.17
437293.27487
06.12.2017
1991754226.76
0.28
4553.07
-
-0.1
437453.16492
05.12.2017
1986167605.2
-
-0.16
4557.81
0.08
435772.27714
04.12.2017
1989305125.42
0.13
4554.15
0.05
436811.48209
01.12.2017
1986639568.15
-
-0.22
4551.8
-
-0.14
436451.10385
30.11.2017
1991118166.3
0.33
4558.24
0.2
436817.52361
29.11.2017
1984577057.53
0.38
4549.03
-
-0.03
436263.37731
28.11.2017
1977048188.75
0.27
4550.22
0.18
434494.99581
27.11.2017
1971655298.18
-
-0.03
4541.97
0.01
434097.39171
24.11.2017
1972285762.89
0.34
4541.6
-
-0.02
434270.81535
23.11.2017
1965633323.8
-
-0.08
4542.62
0.01
432709.46333
22.11.2017
1967163529.27
-
-0.06
4541.97
0.04
433108.37672
21.11.2017
1968351913.58
0.4
4540.28
0.15
433531.00624
20.11.2017
1960502808.84
-
-0.42
4533.26
-
-0.31
432470.61273
17.11.2017
1968708647.06
0.56
4547.39
0.34
432931.99194
16.11.2017
1957819486.62
0.26
4532
-
-0.06
431999.36587
15.11.2017
1952792375.77
-
-0.07
4534.82
0.15
430621.57577
14.11.2017
1954134054.48
-
-0.2
4528.03
-
-0.51
431563.82941
13.11.2017
1958093907.96
0.37
4551.44
0.48
430214.25982
10.11.2017
1950918914.81
-
-0.14
4529.89
-
-0.09
430677.01509
09.11.2017
1953648608.04
-
-0.46
4533.8
0.24
430907.44833
08.11.2017
1962756471.78
0.47
4522.98
0.12
433951.92041
07.11.2017
1953488037.9
-
-0.49
4517.49
-
-0.29
432428.04616
03.11.2017
1963196587.36
0.31
4530.73
0.21
433306.66304
02.11.2017
1957132943.29
-
-0.51
4521.33
0.1
432866.70441
01.11.2017
1967115410.41
-
-0.64
4516.71
-
-0.11
435519.94571
31.10.2017
1979740937.85
0.17
4521.48
0.13
437852.32188
30.10.2017
1976387897.47
0.22
4515.56
0.18
437684.30384
27.10.2017
1972087282.35
-
-0.12
4507.62
-
-0.01
437500.69454
26.10.2017
1974376127.62
0.12
4507.94
0.07
437977.41869
25.10.2017
1971959843.66
-
-0.18
4504.76
0.09
437750.57263
24.10.2017
1975437035.77
0.32
4500.58
0.17
438929.85357
23.10.2017
1969044065.89
-
-0.05
4492.8
0.07
438266.816
20.10.2017
1969950580.82
0.38
4489.49
0.01
438791.93095
19.10.2017
1962508992.45
-
-0.61
4488.99
-
-0.2
437182.84729
18.10.2017
1974649382.63
0.37
4498.14
0.05
438992.32827
17.10.2017
1967392897.67
0.03
4496.07
0.03
437580.74505
16.10.2017
1966847254.24
0.9
4494.61
0.2
437600.85839
13.10.2017
1949347812.38
-
-0.06
4485.58
0.11
434581.26164
12.10.2017
1950538846.75
-
-0.07
4480.74
-
-0.02
435316.63872
11.10.2017
1951874631.36
-
-0.05
4481.82
-
-0.02
435509.12059
10.10.2017
1952833812.54
0.23
4482.52
0.23
435655.10476
09.10.2017
1948275234.68
-
-0.04
4472.06
0
435655.10476
06.10.2017
1949047680.73
0.37
4472.14
-
-0.04
435819.6123
05.10.2017
1941848169.83
-
-0.14
4474.09
0.15
434020.52419
04.10.2017
1944529443.24
0.34
4467.36
0.07
435275.20753
03.10.2017
1937956462.32
0.41
4464.17
-
-0.02
434113.42796
02.10.2017
1930062866.1
-
-0.81
4465.05
-
-0.04
432260.11423
29.09.2017
1945773422.75
-
-0.04
4466.62
0.16
435625.01291
28.09.2017
1946568574.35
0.19
4459.62
0.06
436487.62943
27.09.2017
1942829937.28
0.09
4457.04
0.09
435901.37841
26.09.2017
1941156041.49
0.45
4453.2
0.12
435901.37841
25.09.2017
1932533797.41
-
-0.14
4447.7
0.02
434501.76847
22.09.2017
1935239999.61
0.3
4446.73
0.12
435205.43985
21.09.2017
1929458976.07
0.01
4441.6
0.08
434406.12618
20.09.2017
1929249469.14
0.01
4437.9
-
-0.03
434721.07133
19.09.2017
1929120802.51
-
-0.11
4439.26
-
-0.05
434559.406
18.09.2017
1931163641.79
0.11
4441.59
0.21
434790.67678
15.09.2017
1929092056.29
-
-0.38
4432.21
0.09
435244.21809
14.09.2017
1936546118.39
0.27
4428.09
0.04
437332.20912
13.09.2017
1931374017.04
-
-0.38
4426.5
0.04
436321.16689
12.09.2017
1938805834.28
0.2
4424.65
0
438182.51769
11.09.2017
1934938273.86
-
-0.38
4424.45
0.08
437328.05827
08.09.2017
1942303166.98
0.11
4420.81
0
439354.71551
07.09.2017
1940237695.94
-
-0.28
4420.61
0.02
438907.08531
06.09.2017
1945604966.19
0.03
4419.51
0.1
440230.56302
05.09.2017
1945084858.19
-
-0.42
4415
0.07
440562.80853
04.09.2017
1953326954.67
0.2
4411.96
-
-0.09
442734.67384
01.09.2017
1949373410.46
-
-1.38
4415.89
0.05
441444.70927
31.08.2017
1976748174.25
0.32
4413.54
0.12
447883.12997
30.08.2017
1970358812.2
-
-0.83
4408.45
-
-0.28
446949.98082
29.08.2017
1986807740.63
1.4
4420.82
1.4
449420.34439
28.08.2017
1959423573.65
0.91
4359.89
0.64
449420.34439
25.08.2017
1941753585.92
-
-4.17
4332.25
-
-3.41
448208.90842
24.08.2017
2026291109.87
0.64
4485.37
-
-0.34
451755.83733
23.08.2017
2013500551.14
-
-0.33
4500.48
-
-0.23
447397.01465
22.08.2017
2020220291.39
0.27
4510.95
0.14
447848.45254
21.08.2017
2014700145.16
0.58
4504.78
0.79
447235.63971
18.08.2017
2003015346.36
-
-0.01
4469.52
-
-0.13
448150.03172
17.08.2017
2003286492.67
-
-0.11
4475.29
-
-0.28
447632.53134
16.08.2017
2005469475.26
-
-0.34
4487.77
-
-0.06
446874.25451
15.08.2017
2012396640.33
0.35
4490.63
-
-0.17
448132.47614
14.08.2017
2005366554.58
-
-0.02
4498.39
0.16
445796.05815
11.08.2017
2005681872.85
0.17
4491.19
0
446581.59759
10.08.2017
2002263723.61
0.08
4491.07
0.03
445832.08286
09.08.2017
2000572811.45
-
-0.14
4489.86
0.02
445575.67112
08.08.2017
2003387953.47
0.34
4489.15
-
-0.06
446273.53414
07.08.2017
1996544508.92
0.82
4491.99
-
-0.1
444467.95093
04.08.2017
1980226497.51
0.38
4496.55
0.13
440387.89748
03.08.2017
1972823155.28
0.41
4490.75
0.13
439308.30153
02.08.2017
1964859499.53
0.14
4484.96
-
-0.12
438099.41777
01.08.2017
1962028370.65
-
-0.19
4490.42
-
-0.09
436936.88668
31.07.2017
1965717186.6
0.41
4494.42
0.1
437368.16812
28.07.2017
1957714769.7
0.31
4490.04
-
-0.02
436012.87153
27.07.2017
1951684804.03
0.42
4491.04
-
-0.01
434573.32495
26.07.2017
1943559619.7
0.95
4491.32
0.4
432736.46314
25.07.2017
1925176027.82
0.7
4473.55
0.13
430346.20644
24.07.2017
1911846487.42
-
-0.47
4467.56
0.01
427939.4219
21.07.2017
1920944889.23
0.04
4467.31
0.04
430000.3612
20.07.2017
1920213777.98
-
-0.01
4465.59
-
-0.08
430001.95054
19.07.2017
1920464826.74
0.05
4469.23
0.05
429708.54077
18.07.2017
1919471273.71
0.1
4467.03
-
-0.17
429697.20317
17.07.2017
1917502503.64
0.04
4474.8
-
-0.05
428511.26752
14.07.2017
1916675505.09
0.22
4477.18
-
-0.05
428098.53177
13.07.2017
1912374915.17
0.79
4479.59
0.02
426908.01247
12.07.2017
1897418827.41
0.5
4478.57
0.14
423666.61199
11.07.2017
1888026534.03
0
4472.25
-
-0.13
422165.19798
10.07.2017
1888084469.59
0.29
4477.87
0.08
421648.17051
07.07.2017
1882626775.65
0.8
4474.15
0.19
420779.07928
06.07.2017
1867643966.53
0.04
4465.57
0.05
418232.08037
05.07.2017
1866893332.53
0.07
4463.34
0.1
418272.52309
04.07.2017
1865497749.63
0.48
4458.84
-
-0.1
418382.16837
03.07.2017
1856646362.67
0.13
4463.08
0.19
416000.95663
30.06.2017
1854291648.5
0.72
4454.5
-
-0.12
416273.91989
29.06.2017
1841030294.41
0.22
4459.64
0.22
412820.70768
28.06.2017
1836916681.13
0.48
4449.82
-
-0.03
412807.12528
27.06.2017
1828180251.37
-
-0.39
4451.14
-
-0.19
410721.87751
26.06.2017
1835414351.84
1.06
4459.76
-
-0.04
411550.21525
23.06.2017
1816128547.95
-
-0.17
4461.66
0.13
407052.27774
22.06.2017
1819304669.96
0.68
4456.05
0.35
408277.81516
21.06.2017
1806988514.52
0.12
4440.68
0.16
406917.32718
20.06.2017
1804791213.31
0.4
4433.65
0.05
407066.41674
19.06.2017
1797635441.31
-
-0.02
4431.56
0.07
405644.05816
16.06.2017
1797993106.41
-
-0.18
4428.39
0.25
406015.49587
15.06.2017
1801240876.31
-
-0.07
4417.55
-
-0.07
407746.73634
14.06.2017
1802503183.85
0.3
4420.66
0
407745.70383
13.06.2017
1797048122.49
0.2
4420.54
0.21
406522.07695
09.06.2017
1793463471.82
0.05
4411.17
0.15
406573.04908
08.06.2017
1792536397.77
0.37
4404.49
0.07
406978.97969
07.06.2017
1785844188.51
0.27
4401.54
-
-0.02
405731.96436
06.06.2017
1780969877.85
0.41
4402.43
0.03
404542.67117
05.06.2017
1773681695.22
0.14
4401.32
0.13
402988.79759
02.06.2017
1771253554.11
0.63
4395.69
0.02
402951.90821
01.06.2017
1760211687.82
-
-0.2
4394.65
0.05
400535.54628
31.05.2017
1763787266.48
0.08
4392.33
-
-0.01
401560.50179
30.05.2017
1762293262.2
0.16
4392.58
-
-0.05
401197.69527
29.05.2017
1759425915.18
0.57
4394.82
0.21
400341.17329
26.05.2017
1749477462.87
0.22
4385.56
-
-0.02
398917.8261
25.05.2017
1745609318.86
0.53
4386.35
-
-0.05
397963.91017
24.05.2017
1736385151.81
0.47
4388.64
0.05
395654.06024
23.05.2017
1728228817.64
0.25
4386.43
-
-0.15
393994.26755
22.05.2017
1723963593.13
0.28
4392.89
0.02
392444.01151
19.05.2017
1719086514.12
0.55
4392.14
0.21
391400.82935
18.05.2017
1709658907.43
0.34
4382.94
0.12
390071.29602
17.05.2017
1703903075.76
0.18
4377.78
-
-0.07
389216.3761
16.05.2017
1700796669.46
0.08
4380.82
-
-0.15
388236.63349
15.05.2017
1699487326.51
0.31
4387.24
0.16
387370.77566
12.05.2017
1694235000.26
0.07
4380.19
-
-0.27
386794.76822
11.05.2017
1692983473.82
0.09
4391.84
-
-0.09
385483.80467
10.05.2017
1691412032.8
0.74
4395.66
0.32
384791.13555
05.05.2017
1678986473.95
1.63
4381.43
0.16
383205.12859
04.05.2017
1652051118.41
-
-0.03
4374.62
0.05
377644.07819
03.05.2017
1652524673.08
1.08
4372.37
0.06
377947.22043
02.05.2017
1634883326.79
-
-0.07
4369.96
0.01
374118.97573
28.04.2017
1636109041.32
1.37
4369.57
0.35
374432.397
27.04.2017
1614046513.1
-
-0.02
4354.46
0.17
370664.89178
26.04.2017
1614384487.89
0.66
4347.24
-
-0.08
371358.58718
25.04.2017
1603860066.69
-
-0.07
4350.53
-
-0.07
368658.91727
24.04.2017
1604913522.65
0.85
4353.4
0.04
368657.5163
21.04.2017
1591394777.23
-
-0.37
4351.5
0.19
365712.11677
20.04.2017
1597255255.21
1.31
4343.3
0.08
367751.25885
19.04.2017
1576564568.89
0.11
4339.67
0.05
363291.37421
18.04.2017
1574820328.36
0.1
4337.51
-
-0.02
363070.00798
17.04.2017
1573213930.32
-
-0.02
4338.48
-
-0.02
362618.74843
14.04.2017
1573592272.96
0.38
4339.52
0.01
362618.74843
13.04.2017
1567692853.31
-
-0.12
4339.25
-
-0.12
361282.09078
12.04.2017
1569611784.14
1.58
4344.49
-
-0.07
361287.74364
11.04.2017
1545177578.18
0.19
4347.56
0.19
355412.75171
10.04.2017
1542319908.8
0.77
4339.14
0.08
355443.65922
07.04.2017
1530599442.31
0.16
4335.59
0.17
353031.02845
06.04.2017
1528219342.53
0.29
4328.15
-
-0.13
353088.46608
05.04.2017
1523863060.01
0.19
4333.88
0.19
351616.74459
04.04.2017
1520991864.7
0.19
4325.71
0.13
351616.74459
03.04.2017
1518040132.14
-
-0.13
4319.94
-
-0.12
351403.08232
31.03.2017
1519975989.28
0.53
4325.24
0.05
351420.42983
30.03.2017
1512014697.82
0
4323.13
0
349750.38318
29.03.2017
1512077742.32
0.04
4323.31
0.04
349750.38318
28.03.2017
1511450305.32
0.57
4321.6
-
-0.04
349742.97307
27.03.2017
1502944007
-
-0.29
4323.23
0.04
347644.02972
24.03.2017
1507379784.6
0.1
4321.46
0.07
348812.60009
23.03.2017
1505869780.07
0.17
4318.41
0.11
348709.00552
22.03.2017
1503353953.18
0.02
4313.65
0.04
348510.6761
21.03.2017
1503106975.49
0.29
4311.85
-
-0.19
348598.77874
20.03.2017
1498781375.56
-
-0.03
4320.18
0.01
346925.47858
17.03.2017
1499303848.68
0.58
4319.96
-
-0.13
347063.93458
16.03.2017
1490604880.99
0.07
4325.52
0.07
344607.14551
15.03.2017
1489517260.89
0.65
4322.36
-
-0.06
344607.14551
14.03.2017
1479886053.68
0.16
4324.75
0.09
342190.22718
13.03.2017
1477449505.66
0.18
4321.07
0.13
341917.62927
10.03.2017
1474771539.6
0.01
4315.27
0.18
341756.13362
09.03.2017
1474667099.87
0.2
4307.62
0.02
342339.36325
07.03.2017
1471718539.85
-
-0.21
4306.84
-
-0.21
341716.41751
06.03.2017
1474841109
0.55
4315.98
0.24
341716.41751
03.03.2017
1466717204.75
0.13
4305.69
0.1
340646.5783
02.03.2017
1464857976.74
0.41
4301.29
0.13
340562.8719
01.03.2017
1458806433.35
-
-0.26
4295.79
0.04
339589.40671
28.02.2017
1462609019.32
0.38
4293.98
0.16
340618.66528
27.02.2017
1457013362.32
-
-0.03
4287.14
-
-0.02
339856.37997
22.02.2017
1457442976.42
0.26
4288
-
-0.03
339888.73295
21.02.2017
1453672075.72
0.09
4289.28
0.11
338907.93532
20.02.2017
1452314317.01
0.38
4284.59
0.21
338962.45825
17.02.2017
1446828652.14
0.09
4275.75
0.11
338379.79914
16.02.2017
1445538997.44
1.92
4271.25
-
-0.13
338434.46046
15.02.2017
1418279162.48
-
-0.11
4276.88
-
-0.11
331615.63943
14.02.2017
1419905231.04
-
-0.61
4281.65
-
-0.11
331625.99705
13.02.2017
1428642817.06
0.05
4286.18
0.05
333313.42851
10.02.2017
1427949197.4
-
-0.76
4283.88
-
-0.06
333330.78374
09.02.2017
1438934698.08
-
-0.38
4286.48
0.05
335691.32725
08.02.2017
1444432313.1
0.28
4284.36
0.17
337140.93951
07.02.2017
1440362182.12
0.62
4277.27
-
-0.15
336747.8249
06.02.2017
1431431682.12
0.08
4283.51
0
334172.31844
03.02.2017
1430352366.33
-
-0.05
4283.35
-
-0.02
333932.80076
02.02.2017
1431129496.72
-
-0.13
4284.23
0.08
334046.1639
01.02.2017
1433054364.65
-
-0.04
4280.62
-
-0.05
334777.43594
31.01.2017
1433588055.94
0.37
4282.94
-
-0.02
334720.80833
30.01.2017
1428296149.76
0.15
4283.88
0.18
333411.6642
27.01.2017
1426180925.55
0.87
4276.06
0.24
333526.56895
26.01.2017
1413896639.97
-
-0.09
4265.62
-
-0.01
331463.4773
25.01.2017
1415130685.07
0.77
4266.16
-
-0.04
331710.64669
24.01.2017
1404386837.86
0.06
4267.88
0.05
329059.91898
23.01.2017
1403500606.57
0.44
4265.74
0.09
329016.67673
20.01.2017
1397329880.49
0.02
4261.9
0.02
327865.2924
19.01.2017
1397016557.39
0.55
4261.19
0.03
327846.95225
18.01.2017
1389336651.37
-
-0.13
4259.96
0.01
326138.7024
17.01.2017
1391104427.22
0.24
4259.74
0.12
326570.23509
16.01.2017
1387729451.88
1.16
4254.75
0.03
326159.81202
13.01.2017
1371776063.99
-
-0.21
4253.59
-
-0.12
322498.54713
12.01.2017
1374600270.32
0.16
4258.5
0.1
322789.77642
11.01.2017
1372447789.35
0.05
4254.36
0.03
322597.91583
10.01.2017
1371785796.06
0.54
4253.13
-
-0.27
322535.23803
09.01.2017
1364362538.18
0.58
4264.58
0.43
319928.92914
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?