Портфель Облигаций
Инвестиции в российские облигации
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
30.12.2016
1356479878.6
1.48
4246.52
0.08
319433.62152
29.12.2016
1336634632.71
11.43
4243
0.05
315021.39105
28.12.2016
1199569469.49
0.03
4240.96
0.04
282853.05795
27.12.2016
1199222994.01
0.54
4239.3
0.13
282882.34186
26.12.2016
1192795574.55
0.12
4233.86
0.07
281727.95872
23.12.2016
1191383535.38
0.08
4230.86
-
-0.09
281593.91161
22.12.2016
1190395718.31
0.32
4234.48
-
-0.05
281119.93053
21.12.2016
1186545677.03
0.08
4236.69
0
280064.57312
20.12.2016
1185599785.39
0.53
4236.85
-
-0.02
279830.58729
19.12.2016
1179360271.65
0.05
4237.81
0.1
278294.54422
16.12.2016
1178713133.49
0.9
4233.5
0.26
278425.17788
15.12.2016
1168177595.02
-
-0.24
4222.61
-
-0.03
276648.19307
14.12.2016
1171037297.82
0.04
4223.83
-
-0.06
277245.33011
13.12.2016
1170526218.79
-
-0.26
4226.22
-
-0.39
276967.34626
12.12.2016
1173634468.86
0.09
4242.6
-
-0.01
276630.95663
09.12.2016
1172531572.08
0.2
4242.93
-
-0.08
276349.45706
08.12.2016
1170139057.39
1.15
4246.52
0.1
275552.58117
07.12.2016
1156812943.67
1.16
4242.35
-
-0.01
272682.34541
06.12.2016
1143574539.87
0.74
4242.63
0.03
269543.89955
05.12.2016
1135163304.84
0.05
4241.19
0.14
267652.2462
02.12.2016
1134601606.8
0.82
4235.18
-
-0.33
267899.00593
01.12.2016
1125331677.95
-
-0.06
4249.35
0.09
264824.32397
30.11.2016
1125987319.29
0.14
4245.72
0.1
265205.47616
29.11.2016
1124385761.05
0.15
4241.53
0.11
265089.62598
28.11.2016
1122718399.4
-
-0.07
4237.02
0.05
264978.10741
25.11.2016
1123555421.62
0.84
4235.11
0.18
265295.59535
24.11.2016
1114186822.75
0.12
4227.5
0.13
263556.93039
23.11.2016
1112833963.6
0.02
4221.84
-
-0.27
263589.97513
22.11.2016
1112651662.92
1.4
4233.38
-
-0.04
262827.95405
21.11.2016
1097340232.32
0.13
4235.12
0.13
259104.88742
18.11.2016
1095895255.9
0.23
4229.54
0.09
259104.88742
17.11.2016
1093345308.3
-
-0.08
4225.55
-
-0.22
258746.12846
16.11.2016
1094188637.72
-
-0.25
4234.81
-
-0.15
258379.92291
15.11.2016
1096894933.49
0.75
4241.28
0.25
258623.86487
14.11.2016
1088744099.59
1.7
4230.74
0.47
257341.03263
11.11.2016
1070507916.85
-
-0.28
4211.1
-
-0.23
254211.20244
10.11.2016
1073472900.68
0.82
4220.88
0.09
254324.35587
09.11.2016
1064769405.08
-
-0.05
4217.15
-
-0.05
252485.62026
08.11.2016
1065346008.41
0.52
4219.34
0.14
252491.25647
07.11.2016
1059798839.32
0.06
4213.29
0.1
251536.95466
03.11.2016
1059184050.58
0.89
4208.93
0.12
251651.38189
02.11.2016
1049871831.45
1.57
4203.94
0.03
249735.45729
01.11.2016
1033691398.67
-
-0.11
4202.48
0.1
245972.0439
31.10.2016
1034802710.43
1.15
4198.22
0.06
246486.07546
28.10.2016
1023082718.08
0.48
4195.75
0.14
243837.76533
27.10.2016
1018225592.51
0.04
4190.04
0.02
243011.01248
26.10.2016
1017776788.35
1.65
4189.06
-
-0.07
242960.42749
25.10.2016
1001218604.88
0.83
4192.16
-
-0.11
238831.32969
24.10.2016
992960494.7
2.5
4196.86
0.27
236596.31461
21.10.2016
968732814.38
0.39
4185.72
-
-0.17
231437.42026
20.10.2016
964965980.17
-
-0.19
4192.75
-
-0.04
230151.23641
19.10.2016
966803841.26
1.02
4194.47
0.12
230494.60486
18.10.2016
957014983.47
-
-0.06
4189.62
-
-0.06
228425.1138
17.10.2016
957610397.39
0.06
4192.23
-
-0.14
228425.1138
14.10.2016
956994162.18
0.1
4198.29
0.18
227948.41897
13.10.2016
956007352.36
1.56
4190.64
0.17
228129.24165
12.10.2016
941342482.5
0.03
4183.35
0.07
225021.22201
11.10.2016
941088844.65
0.11
4180.32
0
225123.77204
10.10.2016
940021034.12
0.05
4180.38
0
224865.04793
07.10.2016
939572490.41
0.31
4180.2
-
-0.01
224767.43108
06.10.2016
936672862.35
1.45
4180.68
0.05
224048.16906
05.10.2016
923307524.21
0
4178.49
0
220966.86855
04.10.2016
923283472.58
0.23
4178.38
-
-0.18
220966.86855
03.10.2016
921201217.31
-
-0.05
4186.06
-
-0.03
220063.79856
30.09.2016
921654986.99
-
-0.13
4187.25
-
-0.22
220109.87635
29.09.2016
922817194.86
0.65
4196.54
0.3
219899.7172
28.09.2016
916886666.86
2.08
4184.08
-
-0.17
219137.17667
27.09.2016
898182461.33
0.12
4191.1
0.11
214307.2381
26.09.2016
897066478.92
1.78
4186.32
0.19
214285.3819
23.09.2016
881350413.17
-
-0.48
4178.21
-
-0.22
210939.79486
22.09.2016
885640272.54
2.76
4187.45
0
211498.91393
21.09.2016
861869678.72
0.07
4187.25
-
-0.05
205831.74332
20.09.2016
861248965.96
-
-0.02
4189.43
-
-0.02
205576.82455
19.09.2016
861412317.26
0.07
4190.23
-
-0.08
205576.23674
16.09.2016
860779402.51
0
4193.58
0.07
205261.22358
15.09.2016
860738593.76
0.17
4190.56
0.17
205399.32853
14.09.2016
859257391.26
1.98
4183.55
0.19
205389.55773
13.09.2016
842605278.45
0.45
4175.62
0.27
201791.55093
12.09.2016
838809038.76
0.3
4164.57
0.13
201415.35777
09.09.2016
836287462.5
1.08
4159.23
-
-0.03
201067.78322
08.09.2016
827344503.2
-
-0.04
4160.37
0.08
198863.12018
07.09.2016
827679555.1
0.77
4157.25
-
-0.2
199093.12018
06.09.2016
821337414.11
0.59
4165.58
-
-0.21
197172.61931
05.09.2016
816496796.46
1.36
4174.42
0.24
195595.0552
02.09.2016
805526104.5
0.36
4164.46
0.05
193428.8226
01.09.2016
802640714.59
-
-0.11
4162.31
0.05
192835.20834
31.08.2016
803499287.67
0.48
4160.03
0.04
193147.56822
30.08.2016
799646515.29
0.23
4158.2
0.08
192305.85786
29.08.2016
797799346.31
0.42
4154.67
0.01
192024.93484
26.08.2016
794483297.19
0.03
4154.2
0.08
191248.18373
25.08.2016
794230852.45
2.31
4150.89
0.05
191340.0673
24.08.2016
776284775.04
0.17
4148.93
0.22
187104.62707
23.08.2016
774992270.35
0.06
4139.9
-
-0.03
187200.82996
22.08.2016
774494564.61
-
-0.05
4140.99
0.28
187031.35654
19.08.2016
774895092.82
0.06
4129.61
-
-0.07
187643.51663
18.08.2016
774414575.7
0.08
4132.38
0.04
187401.53719
17.08.2016
773762840.29
-
-0.08
4130.83
-
-0.08
187314.14052
16.08.2016
774381103.56
0.12
4134.1
0
187315.42199
15.08.2016
773450385.79
0.49
4134.13
-
-0.09
187089.04545
12.08.2016
769695038.21
-
-0.01
4138.05
0.06
186004.32879
11.08.2016
769787386.42
0.2
4135.63
0.05
186135.35671
10.08.2016
768256670.29
-
-0.1
4133.72
-
-0.07
185850.94688
09.08.2016
769050897.55
-
-0.05
4136.43
-
-0.04
185921.37282
08.08.2016
769453319.31
-
-0.72
4138.14
-
-0.1
185941.90726
05.08.2016
775067626.27
-
-0.13
4142.35
-
-0.13
187108.25495
04.08.2016
776105168.63
0.37
4147.89
0.03
187108.25495
03.08.2016
773225951.32
0.72
4146.57
0.28
186473.78407
02.08.2016
767711640.35
-
-0.29
4135.16
-
-0.26
185654.83342
01.08.2016
769940876.38
0.31
4145.97
0.24
185708.45043
29.07.2016
767544622.49
0.05
4136.07
0.05
185573.2017
28.07.2016
767127748.02
1.12
4133.83
0.17
185573.2017
27.07.2016
758661245.36
0.14
4126.69
0.2
183842.35059
26.07.2016
757606831.17
0.27
4118.47
0.21
183953.26662
25.07.2016
755585581.26
0.18
4109.96
0.25
183842.69091
22.07.2016
754244204.03
0.33
4099.61
0.09
183979.31477
21.07.2016
751778448
0.11
4096.01
0.22
183539.16474
20.07.2016
750950267.43
-
-0.1
4087
0.02
183741.2556
19.07.2016
751736414.74
-
-0.88
4086.18
-
-0.04
183970.45917
18.07.2016
758395746.58
0.03
4087.97
0.07
185518.93523
15.07.2016
758172456.75
0.04
4084.98
-
-0.18
185600.12762
14.07.2016
757873011.97
0.19
4092.3
0.09
185195.00672
13.07.2016
756431366.36
0.6
4088.53
-
-0.05
185012.93761
12.07.2016
751901138.25
0
4090.63
0.04
183810.78445
11.07.2016
751888757.58
0.33
4088.93
0.04
183884.13685
08.07.2016
749425814.63
0.54
4087.27
-
-0.15
183356.02496
07.07.2016
745430646.64
0.1
4093.6
0.1
182096.55582
06.07.2016
744722054.09
-
-0.12
4089.48
0.16
182106.91865
05.07.2016
745616481.25
0.33
4083.01
-
-0.01
182614.63605
04.07.2016
743143041.42
0.52
4083.4
0
181991.14866
01.07.2016
739318946.91
0.12
4083.59
0.2
181046.17084
30.06.2016
738406945.86
-
-0.07
4075.56
-
-0.42
181179.18354
29.06.2016
738929560.15
-
-0.12
4092.7
-
-0.08
180548.33758
28.06.2016
739796572.49
0.3
4096.06
-
-0.04
180611.5719
27.06.2016
737576258.1
0.92
4097.5
0.46
180006.32632
24.06.2016
730822105.8
0.42
4078.63
0.05
179183.33167
23.06.2016
727731316.01
-
-0.18
4076.44
-
-0.15
178521.4668
22.06.2016
729056933.1
0.03
4082.71
0.06
178571.64757
21.06.2016
728816796.41
0.07
4080.27
-
-0.28
178619.92796
20.06.2016
728341552.13
0.29
4091.73
-
-0.08
178003.5364
17.06.2016
726238350.85
-
-0.11
4094.84
-
-0.11
177354.58851
16.06.2016
727051666.24
0.57
4099.36
0
177357.34701
15.06.2016
722918683.61
0.27
4099.26
0.41
176353.55479
14.06.2016
720945820.46
0.05
4082.33
0.28
176601.49971
10.06.2016
720580616.94
-
-0.26
4070.78
-
-0.26
177012.85394
09.06.2016
722438655.25
1.16
4081.28
-
-0.11
177012.85394
08.06.2016
714138439.27
-
-0.17
4085.59
-
-0.17
174794.24881
07.06.2016
715360559.28
0.86
4092.43
-
-0.19
174800.88392
06.06.2016
709228726.39
0.8
4100.1
0.16
172978.38885
03.06.2016
703629368.76
0.13
4093.7
0.13
171880.91992
02.06.2016
702721975.58
0.36
4088.36
0.36
171883.67224
01.06.2016
700212026.7
0.32
4073.65
-
-0.14
171888.02329
31.05.2016
697954299.1
-
-0.06
4079.44
-
-0.06
171090.76736
30.05.2016
698354960.77
0.82
4081.78
0.39
171090.76736
27.05.2016
692686808.6
0.13
4065.89
-
-0.18
170365.23226
26.05.2016
691808408.3
-
-0.3
4073.32
-
-0.28
169839.05255
25.05.2016
693910196.01
0.48
4084.91
0.03
169871.53025
24.05.2016
690600215.44
0.21
4083.78
0.21
169108.19488
23.05.2016
689161979.67
0.13
4075.09
0.09
169115.57176
20.05.2016
688287582.57
0.49
4071.49
0.39
169050.38118
19.05.2016
684943580.97
0.76
4055.7
0.27
168884.0481
18.05.2016
679804303.45
-
-0.17
4044.9
-
-0.12
168064.72695
17.05.2016
680995746.16
0.02
4049.78
-
-0.03
168156.13693
16.05.2016
680870598.83
0.09
4050.9
0.08
168078.90523
13.05.2016
680256955.76
0.07
4047.59
-
-0.34
168064.54183
12.05.2016
679796479.66
0.29
4061.45
0.13
167377.57325
11.05.2016
677805355.3
0.1
4056.15
0.1
167105.67546
10.05.2016
677142841.54
0.67
4052.15
0.22
167106.95839
06.05.2016
672618605.78
-
-0.03
4043.41
-
-0.03
166349.1602
05.05.2016
672808730.33
0.85
4044.56
0.54
166349.1602
04.05.2016
667120355.66
-
-0.39
4022.67
-
-0.17
165840.14991
29.04.2016
669756029.6
0.27
4029.48
0.09
166213.90725
28.04.2016
667980380.72
-
-0.05
4025.68
-
-0.29
165929.80943
27.04.2016
668333120.79
-
-0.17
4037.37
-
-0.1
165536.93392
26.04.2016
669461402.43
-
-0.2
4041.58
0.14
165643.41162
25.04.2016
670788337.86
0.89
4036.06
0.48
166198.70279
22.04.2016
664841730.07
-
-0.28
4016.69
-
-0.28
165519.71671
21.04.2016
666725408.34
0.26
4028.09
0.17
165518.98295
20.04.2016
665007168.45
-
-0.2
4021.45
-
-0.73
165364.92861
19.04.2016
666313380.54
0.59
4051.1
0.82
164477.33769
18.04.2016
662393772.65
0.34
4018.14
-
-0.08
164851.02125
15.04.2016
660166896.8
0.23
4021.48
0.23
164160.0565
14.04.2016
658679026.67
-
-0.14
4012.42
-
-0.17
164160.0565
13.04.2016
659603258.83
0.27
4019.22
-
-0.11
164112.31316
12.04.2016
657813783.68
-
-0.13
4023.63
0.03
163487.81797
11.04.2016
658678421.15
0.51
4022.32
-
-0.05
163755.77321
08.04.2016
655326631.62
-
-0.51
4024.17
-
-0.15
162847.76656
07.04.2016
658705843.89
-
-0.03
4030.15
-
-0.03
163444.31039
06.04.2016
658888549.57
0.05
4031.27
0.06
163444.31039
05.04.2016
658558623.18
0.51
4028.76
0.56
163464.34332
04.04.2016
655200855.87
0.12
4006.27
-
-0.26
163543.73337
01.04.2016
654408647.6
0.1
4016.68
0.15
162922.79927
31.03.2016
653775471.79
-
-0.19
4010.81
-
-0.23
163003.32667
30.03.2016
655022164.26
0.36
4020.13
0.36
162935.47677
29.03.2016
652677386.54
0.16
4005.74
-
-0.25
162935.47677
28.03.2016
651634549.78
-
-0.23
4015.98
-
-0.09
162260.60363
25.03.2016
653125616.34
0.81
4019.45
0.53
162491.23175
24.03.2016
647864471.05
-
-0.13
3998.39
-
-0.13
162031.34028
23.03.2016
648721358.74
-
-0.21
4003.58
-
-0.3
162035.22468
22.03.2016
650106440.49
0.23
4015.58
0.18
161896.1406
21.03.2016
648634351.04
0.08
4008.18
-
-0.04
161827.56984
18.03.2016
648106913.4
0.44
4009.81
-
-0.46
161630.51148
17.03.2016
645242085.49
0.39
4028.26
0.22
160178.94402
16.03.2016
642718746.63
0.13
4019.46
0.17
159901.68578
15.03.2016
641888562.73
0.04
4012.74
-
-0.08
159962.62621
14.03.2016
641604990.52
-
-0.19
4016.12
-
-0.25
159757.23297
11.03.2016
642816084.19
-
-0.01
4026.12
-
-0.15
159661.46667
10.03.2016
642862792.5
-
-0.05
4032.03
-
-0.06
159439.0233
09.03.2016
643189528.31
1.08
4034.64
0.29
159416.78893
04.03.2016
636314793.27
0.55
4023.02
0.29
158168.58464
03.03.2016
632806701.33
0.07
4011.4
0.07
157752.19549
02.03.2016
632364120
0.18
4008.59
-
-0.3
157752.19549
01.03.2016
631203503.91
0.5
4020.65
0.51
156990.58066
29.02.2016
628088566.5
0.03
4000.27
0.03
157011.65324
26.02.2016
627924513.91
-
-0.21
3999.22
0.11
157011.65324
25.02.2016
629223026.04
-
-0.05
3994.76
-
-0.12
157512.09542
24.02.2016
629526813.21
0.99
3999.55
0.18
157399.42918
20.02.2016
623383089.73
0.29
3992.24
0.29
156148.63998
19.02.2016
621607435.91
-
-0.52
3980.87
-
-0.57
156148.63998
18.02.2016
624872390.63
1.12
4003.74
0.5
156072.0414
17.02.2016
617956865
-
-0.06
3983.66
-
-0.17
155122.96683
16.02.2016
618317682.59
-
-0.53
3990.3
-
-0.37
154955.00714
15.02.2016
621600289.91
0.39
4005.08
0.2
155203.07698
12.02.2016
619165835.63
0.95
3996.96
0.02
154909.20929
11.02.2016
613344223.02
-
-0.13
3996.03
0.03
153488.24154
10.02.2016
614162521.04
0.37
3994.92
0.39
153735.89835
09.02.2016
611885219.75
-
-0.6
3979.22
-
-0.15
153770.30817
08.02.2016
615575546.48
0.96
3985.39
0.04
154457.99223
05.02.2016
609701920.85
-
-0.17
3983.82
-
-0.32
153044.55622
04.02.2016
610734043.33
0.57
3996.78
0.43
152806.50334
03.02.2016
607274045.89
-
-0.62
3979.72
0.42
152592.11457
02.02.2016
611057127.51
0.78
3963.01
0.27
154190.33473
01.02.2016
606308338.76
-
-0.58
3952.53
-
-0.57
153397.41307
29.01.2016
609867094.8
0.05
3975.31
-
-0.29
153413.73895
28.01.2016
609574192.33
-
-0.13
3986.84
-
-0.43
152896.55903
27.01.2016
610364644.41
1.16
4004.21
0.93
152430.68492
26.01.2016
603374786.67
-
-0.56
3967.32
-
-0.5
152086.13425
25.01.2016
606762529.97
-
-0.34
3987.4
-
-0.52
152169.90711
22.01.2016
608838618.37
1.38
4008.2
1.19
151898.32747
21.01.2016
600577763.89
0.46
3961.03
0.33
151621.7642
20.01.2016
597843987.01
-
-0.05
3948.14
-
-0.25
151424.37422
19.01.2016
598127810.37
1.36
3958.06
0.62
151116.56674
18.01.2016
590096883.33
-
-0.01
3933.86
0.02
150004.37407
15.01.2016
590170225.94
0.05
3933.27
-
-0.36
150045.51869
14.01.2016
589898214.8
-
-0.21
3947.37
-
-0.22
149440.84138
13.01.2016
591123536.03
0.52
3956.2
0.25
149417.11868
12.01.2016
588077030.36
0.44
3946.27
0.44
149020.99564
11.01.2016
585484072.85
1.45
3928.87
0.41
149020.99718
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?