Портфель Облигаций
Инвестиции в российские облигации
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2015
577133714.71
0.12
3912.8
0.12
147498.77403
30.12.2015
576429165.38
0.82
3908.03
0.43
147498.77403
29.12.2015
571724401.9
0.64
3891.17
0.21
146928.49766
28.12.2015
568106513.74
-
-0.17
3882.98
-
-0.44
146306.64869
25.12.2015
569056686.69
0.14
3899.98
-
-0.34
145912.89562
24.12.2015
568289066.18
0.01
3913.13
-
-0.02
145226.33535
23.12.2015
568258138.4
0.12
3913.95
0.03
145188.04884
22.12.2015
567564702.11
0.1
3912.95
0.02
145047.96125
21.12.2015
567003207.32
0.2
3912.14
0.2
144934.12037
18.12.2015
565845875.54
-
-0.05
3904.25
0.02
144930.58753
17.12.2015
566147658.61
0.21
3903.66
0.01
145030.13563
16.12.2015
564958069.95
0.48
3903.29
0.18
144738.92379
15.12.2015
562244057.4
0.27
3896.27
0.25
144303.06563
14.12.2015
560723716.72
1.21
3886.48
-
-0.13
144275.55548
11.12.2015
554012114.68
0.27
3891.37
-
-0.02
142369.30085
10.12.2015
552517648.25
-
-0.05
3892.29
-
-0.03
141951.87929
09.12.2015
552768457.63
0.3
3893.47
0.32
141973.35912
08.12.2015
551111807.81
0.23
3881.13
0.14
141997.63657
07.12.2015
549821966.91
0.3
3875.54
0
141869.7416
04.12.2015
548202055.2
0.31
3875.49
0.31
141453.46686
03.12.2015
546531706.39
0.19
3863.34
0.14
141466.28064
02.12.2015
545517760.28
0.21
3857.85
-
-0.12
141404.53225
01.12.2015
544392170.67
0.06
3862.31
0.15
140950.06741
30.11.2015
544060003.71
0.3
3856.47
0.22
141077.29482
27.11.2015
542408160.56
0.11
3848.06
0.11
140956.27526
26.11.2015
541828893.52
0.4
3843.94
0
140956.76775
25.11.2015
539656409.21
0.02
3844.12
0.02
140385.05522
24.11.2015
539568649.53
-
-0.1
3843.54
0.16
140383.38906
23.11.2015
540101856.04
0.15
3837.44
0.04
140745.42739
20.11.2015
539296771.8
0.9
3835.93
0.01
140590.7252
19.11.2015
534503906.53
-
-0.11
3835.67
-
-0.08
139350.98504
18.11.2015
535075445.47
-
-0.07
3838.74
-
-0.09
139388.39116
17.11.2015
535457393.63
0.5
3842.14
0.1
139364.33103
16.11.2015
532794549.81
0.57
3838.43
0.32
138805.49688
13.11.2015
529791131.16
0.06
3826.09
0.05
138467.88631
12.11.2015
529499427.55
0
3824.04
0
138465.96852
11.11.2015
529489226.96
0.31
3823.98
0
138465.40178
10.11.2015
527873335.22
0.21
3824.17
0.27
138036.15581
09.11.2015
526754624.05
0.35
3813.9
0.17
138114.49996
06.11.2015
524938305.55
-
-0.14
3807.37
-
-0.14
137874.35571
05.11.2015
525688916.86
1.21
3812.81
0.25
137874.35571
03.11.2015
519410926.78
-
-0.12
3803.32
-
-0.04
136567.68235
02.11.2015
520042174.76
0.3
3804.68
0.25
136684.86897
30.10.2015
518462204.09
-
-0.23
3795.26
-
-0.25
136607.74004
29.10.2015
519648113.86
0.44
3804.86
0.5
136575.00218
28.10.2015
517364561.16
0.35
3786.11
0.3
136648.00218
27.10.2015
515577344.25
0.25
3774.82
0.25
136583.24148
26.10.2015
514275559.39
-
-0.12
3765.43
-
-0.14
136578.26
23.10.2015
514890842.82
0.13
3770.85
0.16
136545.13751
22.10.2015
514207189.25
0.27
3764.86
0.28
136580.55796
21.10.2015
512815066.4
0.5
3754.38
0.26
136591.15999
20.10.2015
510288275.82
0.43
3744.6
0.08
136273.06389
19.10.2015
508114311.77
-
-0.05
3741.7
-
-0.05
135797.68799
16.10.2015
508371361.04
-
-0.17
3743.59
-
-0.05
135797.68799
15.10.2015
509235492.21
0.37
3745.33
0.21
135965.46466
14.10.2015
507381410.09
0.37
3737.36
0.41
135759.23621
13.10.2015
505498347.36
-
-0.02
3722.22
-
-0.02
135805.45156
12.10.2015
505578759.91
-
-0.26
3722.89
-
-0.29
135802.82099
09.10.2015
506902903.23
0.48
3733.73
0.49
135763.00503
08.10.2015
504483978.63
-
-0.22
3715.59
-
-0.27
135775.01577
07.10.2015
505575011.38
0.07
3725.57
0.06
135704.09053
06.10.2015
505211400.87
0.23
3723.39
0.13
135685.96396
05.10.2015
504030660.14
0.34
3718.69
0.34
135539.94149
02.10.2015
502332334.2
0.37
3706.17
-
-0.16
135539.40982
01.10.2015
500474959.93
-
-0.05
3712.15
-
-0.06
134820.6678
30.09.2015
500740286.32
0.27
3714.32
0.25
134813.40498
29.09.2015
499368811.25
0.11
3705.04
0
134780.88442
28.09.2015
498841772.94
-
-0.96
3705.15
-
-0.98
134634.58933
25.09.2015
503653468.01
0.3
3741.66
0.19
134606.92198
24.09.2015
502158900.18
0
3734.52
-
-0.01
134463.95677
23.09.2015
502166451.6
0.23
3734.96
-
-0.02
134450.16214
22.09.2015
501001328.75
0.92
3735.8
0.94
134108.26009
21.09.2015
496450656.71
0.59
3700.99
0.18
134140.09914
18.09.2015
493530293.43
-
-0.07
3694.29
-
-0.07
133592.55695
17.09.2015
493862024.98
-
-0.23
3696.78
-
-0.27
133592.55695
16.09.2015
495005805.19
-
-0.83
3706.79
-
-0.06
133540.34982
15.09.2015
499144913.77
0.29
3708.99
0.09
134577.00317
14.09.2015
497700165.43
-
-0.08
3705.71
-
-0.13
134306.35491
11.09.2015
498099059.63
0.56
3710.43
0.59
134242.90011
10.09.2015
495304535.51
-
-0.17
3688.58
-
-0.27
134280.65577
09.09.2015
496171102.85
0.24
3698.48
0.17
134155.52132
08.09.2015
494961505.78
0.36
3692.13
0.36
134058.66332
07.09.2015
493193760.18
0.15
3679.01
0.14
134055.98537
04.09.2015
492455296.77
0.76
3673.96
0.01
134039.52704
03.09.2015
488750644.95
0.43
3673.68
0.42
133041.22567
02.09.2015
486649845.51
-
-0.41
3658.3
-
-0.43
133026.33063
01.09.2015
488645798.42
0.39
3674.12
0.41
132996.72224
31.08.2015
486745759.83
-
-0.36
3659.28
-
-0.19
133016.84657
28.08.2015
488514877.45
-
-0.21
3666.29
-
-0.32
133245.07812
27.08.2015
489553486.24
0.45
3678.14
0.05
133098.2007
26.08.2015
487353093.36
-
-0.22
3676.25
-
-0.34
132568.01243
25.08.2015
488407564.07
0.53
3688.62
0.41
132409.20831
24.08.2015
485829351.21
0.14
3673.58
0.18
132249.71714
21.08.2015
485146362.42
0.25
3666.9
0.15
132304.29847
20.08.2015
483915499.03
-
-0.34
3661.23
-
-0.29
132173.06692
19.08.2015
485551876.21
0.41
3671.71
0.08
132241.34075
18.08.2015
483570042.19
0.31
3668.64
0.14
131811.85151
17.08.2015
482057798.64
0.3
3663.4
0.3
131587.65806
14.08.2015
480622038.47
-
-0.05
3652.36
-
-0.09
131592.28517
13.08.2015
480838427.89
0.84
3655.62
0.75
131534.03628
12.08.2015
476836039.98
-
-0.16
3628.49
-
-0.2
131414.51895
11.08.2015
477602283.98
0.21
3635.91
0.27
131357.01748
10.08.2015
476610369.31
0.2
3626.15
0.09
131437.01748
07.08.2015
475668553.93
0.35
3622.87
0.33
131295.95923
06.08.2015
473990197.64
-
-0.19
3610.92
-
-0.07
131265.78621
05.08.2015
474903779.46
0.01
3613.44
0.21
131427.04178
04.08.2015
474879937.61
0.69
3605.87
0.73
131696.5069
03.08.2015
471614534.4
0.42
3579.88
0.36
131740.22315
31.07.2015
469629452.15
0.25
3566.87
-
-0.13
131664.23505
30.07.2015
468456635.45
0.08
3571.58
0.07
131162.19409
29.07.2015
468099766.06
0.46
3569.01
0.43
131156.72793
28.07.2015
465972327.49
0.29
3553.64
0.23
131125.2012
27.07.2015
464615343.77
0.15
3545.59
0.19
131040.23532
24.07.2015
463914213.88
0.19
3538.98
0.09
131086.84574
23.07.2015
463034569.42
0.12
3535.76
0.07
130957.62657
22.07.2015
462494650.16
0.12
3533.25
0.06
130897.67072
21.07.2015
461961716.89
-
-0.03
3531
0.01
130830.18809
20.07.2015
462119564.27
0.22
3530.67
0.04
130887.18809
17.07.2015
461110124.57
0.28
3529.26
0.24
130653.66665
16.07.2015
459841534.63
-
-0.1
3520.75
-
-0.06
130609.02276
15.07.2015
460292695.79
0.14
3522.84
0.1
130659.6508
14.07.2015
459648624.25
0
3519.39
0.04
130604.80024
13.07.2015
459654662.36
0.42
3518.1
-
-0.02
130654.34913
10.07.2015
457713561.5
0.01
3518.9
-
-0.01
130072.74635
09.07.2015
457650265.74
-
-0.16
3519.17
0.04
130044.83719
08.07.2015
458382444.74
0.32
3517.87
0.31
130301.26501
07.07.2015
456911323.41
0.2
3507.09
0.29
130282.35965
06.07.2015
455982774.2
-
-0.02
3496.87
0.02
130397.35965
03.07.2015
456076330.02
0.07
3496.3
0.15
130445.54175
02.07.2015
455775390.91
-
-0.03
3491.16
-
-0.07
130551.36168
01.07.2015
455894300.48
0.14
3493.51
0.13
130497.47193
30.06.2015
455274926.59
0.33
3488.99
0.33
130489.07118
29.06.2015
453783509.15
-
-0.05
3477.59
0.01
130487.84928
26.06.2015
454012621.52
0.21
3477.41
0.2
130560.63284
25.06.2015
453055571.22
-
-0.16
3470.34
-
-0.05
130550.92648
24.06.2015
453787425.86
0.38
3472.2
0.37
130691.51938
23.06.2015
452077227.11
0
3459.5
-
-0.02
130677.19534
22.06.2015
452058562.3
0.3
3460.19
0.25
130645.45195
19.06.2015
450693660.16
-
-0.2
3451.39
-
-0.2
130583.21695
18.06.2015
451576224.56
0
3458.19
0.05
130581.79247
17.06.2015
451591631.15
-
-0.37
3456.45
-
-0.39
130651.68878
16.06.2015
453273349.82
0.41
3470.14
0.38
130620.91225
15.06.2015
451440168.33
-
-0.17
3456.97
-
-0.03
130588.4711
11.06.2015
452222149.89
-
-0.43
3458.16
-
-0.35
130769.5362
10.06.2015
454183086.56
0.33
3470.43
0.04
130872.14016
09.06.2015
452675076.84
-
-0.05
3469.06
-
-0.05
130489.07831
08.06.2015
452916511.26
0.43
3470.79
0.52
130493.63579
05.06.2015
450984354.16
0.47
3452.96
0.6
130608.17231
04.06.2015
448882115.7
-
-0.11
3432.37
-
-0.27
130779.10135
03.06.2015
449368402.65
0.28
3441.68
0.2
130566.45521
02.06.2015
448104608.12
0.21
3434.88
0.11
130457.25956
01.06.2015
447182056.01
0.16
3431
0.22
130335.70002
29.05.2015
446455307.77
0.52
3423.34
0.41
130415.03913
28.05.2015
444160349.58
0.34
3409.43
0.31
130273.96988
27.05.2015
442673278.08
0.12
3398.8
0.15
130244.01758
26.05.2015
442133532.54
-
-0.01
3393.8
-
-0.08
130276.88255
25.05.2015
442189013.19
-
-0.16
3396.39
0.03
130193.76118
22.05.2015
442905272.93
0.4
3395.24
0.25
130448.89138
21.05.2015
441123787.29
0.4
3386.88
0.3
130244.73861
20.05.2015
439373932.75
-
-0.13
3376.75
-
-0.15
130117.23496
19.05.2015
439947706.65
-
-0.12
3381.81
-
-0.3
130092.38532
18.05.2015
440496855.5
0.16
3392.12
0.11
129858.79129
15.05.2015
439797881.55
0.5
3388.53
0.49
129790.1188
14.05.2015
437627536.96
-
-0.45
3372.02
-
-0.46
129782.08396
13.05.2015
439607401.78
0.53
3387.63
0.34
129768.5166
12.05.2015
437268868.73
0.41
3376.02
0.41
129521.985
08.05.2015
435464585.68
0.16
3362.09
0.36
129521.985
07.05.2015
434757950.66
-
-0.48
3349.88
-
-0.58
129783.14881
06.05.2015
436854466.26
0.38
3369.26
0.38
129658.73442
05.05.2015
435208180.73
-
-0.07
3356.58
0.05
129658.29414
30.04.2015
435520753.6
-
-0.01
3354.78
-
-0.03
129820.8908
29.04.2015
435584926.47
0.4
3355.83
0.46
129799.3718
28.04.2015
433857782.75
0.51
3340.57
0.54
129875.3718
27.04.2015
431641615.15
-
-0.47
3322.54
-
-0.43
129913.33124
24.04.2015
433687563.89
-
-0.79
3336.75
-
-0.63
129973.14982
23.04.2015
437152318.33
-
-0.02
3357.98
0
130183.13683
22.04.2015
437255998.34
-
-0.45
3358.05
0.96
130211.46275
21.04.2015
439226731.92
0.05
3326.1
0.37
132054.62024
20.04.2015
439013497.08
0.35
3313.75
0.31
132482.41014
17.04.2015
437488575.95
-
-0.28
3303.47
-
-0.37
132432.93478
16.04.2015
438718835.83
-
-0.34
3315.76
-
-0.37
132313.37483
15.04.2015
440237266.66
-
-0.02
3328.04
-
-0.02
132281.40559
14.04.2015
440312659.5
0.44
3328.68
0.56
132278.59378
13.04.2015
438374105.66
-
-0.6
3310.05
-
-0.44
132437.16812
10.04.2015
441036341.79
-
-0.06
3324.79
-
-0.29
132650.88781
09.04.2015
441290900.37
-
-0.15
3334.46
-
-0.29
132342.65037
08.04.2015
441940897.54
-
-0.1
3344.29
-
-0.11
132147.78838
07.04.2015
442398454.53
0.12
3347.82
0.08
132145.42402
06.04.2015
441888608.91
0.22
3345.23
0.22
132095.04501
03.04.2015
440897064.32
-
-0.26
3337.73
-
-0.26
132095.04501
02.04.2015
442048110.46
0.18
3346.29
0.3
132100.88037
01.04.2015
441256088.05
-
-0.06
3336.29
-
-0.1
132259.63668
31.03.2015
441534133.23
0.3
3339.57
0.38
132213.05626
30.03.2015
440223064.32
0.59
3327
0.58
132318.27832
27.03.2015
437634990.55
-
-0.26
3307.74
-
-0.34
132306.4462
26.03.2015
438786408.29
-
-0.08
3319.07
-
-0.2
132201.44705
25.03.2015
439152284.51
0.04
3325.81
0.27
132043.90546
24.03.2015
438974905.91
-
-0.16
3316.96
0.12
132342.39568
23.03.2015
439699925.87
0.38
3312.99
0.37
132719.88435
20.03.2015
438022219.84
-
-0.26
3300.71
-
-0.13
132705.34005
19.03.2015
439163170.1
1.27
3304.97
0.13
132879.55053
18.03.2015
433642924.34
0.02
3300.71
-
-0.18
131378.71858
17.03.2015
433561491.63
0.44
3306.51
0.14
131123.60753
16.03.2015
431642377.76
0.4
3301.8
0.01
130729.57941
13.03.2015
429918367.46
0
3301.33
-
-0.39
130225.63252
12.03.2015
429928750.26
0.27
3314.3
0.33
129719.15575
11.03.2015
428761600.12
0.24
3303.4
0.27
129794.00769
10.03.2015
427735220.6
-
-0.53
3294.51
-
-0.44
129832.89375
06.03.2015
430004962.15
0.16
3309.2
0.17
129942.21769
05.03.2015
429301880.02
0.1
3303.7
-
-0.07
129945.7266
04.03.2015
428873335.06
-
-0.01
3306.15
0.19
129719.9612
03.03.2015
428924775.05
0.15
3300.02
0.35
129976.44375
02.03.2015
428268514.44
-
-0.27
3288.56
0.13
130229.9152
27.02.2015
429432971.88
-
-0.48
3284.34
-
-0.42
130751.77696
26.02.2015
431519639.87
0.05
3298.1
-
-0.01
130838.68118
25.02.2015
431315220.51
0.05
3298.55
0.47
130758.8749
24.02.2015
431106109.69
-
-0.23
3283.05
-
-0.23
131312.58187
20.02.2015
432117710.61
-
-0.35
3290.76
-
-0.23
131312.58187
19.02.2015
433628166.83
-
-0.33
3298.21
-
-0.14
131473.83452
18.02.2015
435064595.57
0.18
3302.71
0.35
131729.55259
17.02.2015
434301606.04
-
-0.57
3291.26
-
-0.45
131955.93384
16.02.2015
436811033.78
-
-0.25
3306.01
-
-0.12
132126.45196
13.02.2015
437925839.16
0.79
3310.05
0.85
132301.69483
12.02.2015
434487141.78
0.53
3282.25
0.74
132374.8519
11.02.2015
432182269.1
0.11
3258.03
0.15
132651.4535
10.02.2015
431715587.77
-
-0.4
3253.29
-
-0.31
132701.33933
09.02.2015
433458445.34
0
3263.29
0.02
132828.71753
06.02.2015
433453489.53
1.5
3262.64
1.01
132853.53145
05.02.2015
427064312.67
0.16
3229.92
0.21
132221.25411
04.02.2015
426379860.32
-
-0.27
3223.01
-
-0.23
132292.52878
03.02.2015
427541549.54
0.48
3230.38
0.4
132350.05681
02.02.2015
425510289.54
0.43
3217.51
0.36
132248.11465
30.01.2015
423669354.29
1.09
3205.86
0.65
132154.84083
29.01.2015
419081306.3
0.18
3185.13
-
-0.23
131574.34055
28.01.2015
418347399.2
0.4
3192.57
0.69
131038.02088
27.01.2015
416686280.58
0.34
3170.55
0.51
131424.00579
26.01.2015
415280906.6
-
-0.46
3154.31
-
-0.58
131655.22111
23.01.2015
417180743.67
0.36
3172.74
0.13
131489.06518
22.01.2015
415696574.66
-
-0.39
3168.51
-
-0.14
131196.28033
21.01.2015
417332735.65
-
-0.2
3172.88
0.25
131531.06491
20.01.2015
418157209.81
-
-0.26
3164.87
-
-0.04
132124.76004
19.01.2015
419238722.44
-
-0.27
3166.25
-
-0.27
132408.55017
16.01.2015
420382831.89
-
-0.18
3174.89
-
-0.05
132408.55017
15.01.2015
421149182.88
0.78
3176.59
1.13
132578.89535
14.01.2015
417888463.53
0.59
3141.24
0.67
133032.96683
13.01.2015
415451658.86
1.48
3120.31
1.18
133144.25955
12.01.2015
409412626.77
0.73
3083.82
0.66
132761.56633
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?