Портфель Облигаций
Инвестиции в российские облигации
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2014
406437081.56
0
3063.55
-
-0.06
132668.52273
30.12.2014
406450439.94
2.44
3065.45
1.46
132590.89192
29.12.2014
396759661.75
0.76
3021.24
0.55
131323.38347
26.12.2014
393769595.15
-
-0.5
3004.77
-
-0.43
131048.07242
25.12.2014
395740691.79
-
-0.57
3017.73
-
-0.13
131138.54205
24.12.2014
398021849.85
-
-1.31
3021.61
-
-0.95
131724.88812
23.12.2014
403291171.1
-
-1.56
3050.58
-
-1.63
132201.66517
22.12.2014
409680114.92
1.08
3101.07
0.95
132109.47003
19.12.2014
405283182.34
-
-2.07
3071.75
-
-1.35
131938.92239
18.12.2014
413829514.85
3.53
3113.7
3.83
132906.04571
17.12.2014
399724771.66
0.35
2998.88
0.49
133291.48696
16.12.2014
398349723.8
-
-1.74
2984.38
-
-1.32
133478.43051
15.12.2014
405412345.67
-
-0.72
3024.45
-
-0.03
134045.03205
12.12.2014
408365086.35
-
-0.95
3025.49
-
-0.49
134975.01886
11.12.2014
412293418.4
-
-0.2
3040.28
-
-0.15
135610.39141
10.12.2014
413127774.74
-
-1.59
3044.99
-
-0.65
135674.66913
09.12.2014
419783889.68
-
-1.84
3065.02
-
-1.25
136959.80607
08.12.2014
427632109.58
-
-0.48
3103.97
-
-0.48
137769.2497
05.12.2014
429692966.23
-
-1.55
3118.93
-
-0.59
137769.2497
04.12.2014
436444321.86
0.82
3137.3
0.82
139114.43613
03.12.2014
432901418.17
-
-1.37
3111.85
-
-0.75
139113.7472
02.12.2014
438920302.75
0.54
3135.37
0.54
139989.89539
01.12.2014
436579197.92
-
-0.14
3118.65
-
-0.01
139989.89539
28.11.2014
437210165.76
0.32
3119.08
0.32
140172.81556
27.11.2014
435819491.61
0.44
3109.16
0.34
140172.81556
26.11.2014
433889606.94
-
-0.22
3098.55
0.03
140030.08922
25.11.2014
434856554.08
-
-0.34
3097.64
-
-0.34
140383.03634
24.11.2014
436356229.63
-
-0.4
3108.35
-
-0.21
140382.08546
21.11.2014
438115802.84
-
-0.24
3114.87
-
-0.14
140652.98233
20.11.2014
439153113.14
-
-0.72
3119.18
-
-0.34
140791.21945
19.11.2014
442339074.27
-
-0.17
3129.78
-
-0.17
141332.25521
18.11.2014
443101287.33
-
-0.6
3135.17
-
-0.01
141332.25521
17.11.2014
445759556.31
-
-0.03
3135.6
0.08
142160.68522
14.11.2014
445896096.41
-
-0.41
3133.18
-
-0.28
142314.15051
13.11.2014
447746733.38
-
-0.05
3142.01
0.01
142503.24073
12.11.2014
447990010.84
-
-0.04
3141.7
-
-0.09
142594.57971
11.11.2014
448167114.95
-
-0.52
3144.38
-
-0.62
142529.50566
10.11.2014
450529009.2
0.62
3164.13
0.87
142386.1544
07.11.2014
447756082.81
0.08
3136.96
0.16
142735.79336
06.11.2014
447414427.9
1.5
3131.94
1.44
142855.51462
05.11.2014
440817932.51
-
-0.76
3087.6
-
-0.76
142770.514
31.10.2014
444184536.84
-
-0.38
3111.18
0.32
142770.514
30.10.2014
445869328.73
0.17
3101.27
0.17
143769.84466
29.10.2014
445123242.41
0.23
3096.08
0.18
143769.84466
28.10.2014
444100001.33
0.02
3090.38
0.08
143704.02546
27.10.2014
444020905.45
0.1
3087.98
0.13
143790.10895
24.10.2014
443582013.48
0.19
3084.11
0.22
143828.09126
23.10.2014
442759969.41
-
-0.08
3077.29
-
-0.08
143879.66069
22.10.2014
443100501.66
0.1
3079.9
0.15
143868.30858
21.10.2014
442662264.37
-
-0.17
3075.35
-
-0.11
143938.79798
20.10.2014
443437580.48
0.2
3078.79
0.23
144029.92366
17.10.2014
442565554.17
-
-0.11
3071.71
-
-0.04
144077.86627
16.10.2014
443035099.27
0.02
3073.04
0.18
144168.1253
15.10.2014
442932433.59
-
-0.03
3067.53
-
-0.05
144394.06789
14.10.2014
443086110.56
0.09
3069.03
0.14
144373.10611
13.10.2014
442705507.51
0.16
3064.64
0.16
144455.75518
10.10.2014
441998978.92
-
-0.16
3059.75
-
-0.14
144455.75518
09.10.2014
442725124.38
0.31
3064.12
0.08
144487.07331
08.10.2014
441350445.65
-
-0.22
3061.63
-
-0.15
144155.28181
07.10.2014
442305154.59
0
3066.14
0.06
144254.87942
06.10.2014
442323951.56
0.07
3064.24
0.09
144350.52289
03.10.2014
441993416.06
-
-0.31
3061.48
-
-0.22
144372.50951
02.10.2014
443381694.28
-
-0.06
3068.28
0.1
144505.05449
01.10.2014
443632132.95
-
-0.47
3065.15
-
-0.02
144734.06364
30.09.2014
445739252.34
0.71
3065.87
0.58
145387.47384
29.09.2014
442599476.33
0.05
3048.07
0.16
145206.30298
26.09.2014
442380914.31
-
-0.16
3043.18
-
-0.16
145367.90983
25.09.2014
443074552.97
-
-0.28
3048.02
-
-0.14
145364.6775
24.09.2014
444337494.65
0.06
3052.31
0.15
145573.95058
23.09.2014
444084159.61
0.43
3047.65
0.07
145713.67474
22.09.2014
442202886.94
0.17
3045.65
0.02
145191.81369
19.09.2014
441434674.71
-
-0.51
3044.99
0.06
144970.95416
18.09.2014
443705943.22
-
-0.29
3043.1
-
-0.2
145807.31027
17.09.2014
444989216.9
0.29
3049.3
0.33
145931.67174
16.09.2014
443689484.31
0.18
3039.25
0.23
145986.66348
15.09.2014
442903867.04
0.06
3032.15
0.13
146069.07751
12.09.2014
442617116.36
-
-0.22
3028.1
0.1
146170.07751
11.09.2014
443613122.54
-
-0.12
3024.97
0.09
146650.55846
10.09.2014
444155467.3
0.2
3022.32
0.02
146958.6156
09.09.2014
443249969.51
0.06
3021.64
0.11
146691.6336
08.09.2014
442969747.77
-
-0.08
3018.28
0.07
146762.53689
05.09.2014
443330931.04
-
-0.28
3016.15
-
-0.26
146985.87852
04.09.2014
444586148.15
-
-0.02
3023.9
0.04
147024.04708
03.09.2014
444692134.87
0.22
3022.65
0.31
147120.15855
02.09.2014
443718246.44
-
-0.14
3013.16
0.1
147260.15855
01.09.2014
444351449.04
0.3
3010.14
0.33
147618.25015
29.08.2014
443031833.29
-
-0.13
3000.21
-
-0.14
147666.86054
28.08.2014
443607097.72
-
-0.32
3004.51
-
-0.24
147646.96304
27.08.2014
445026740.9
-
-0.28
3011.75
0
147763.30608
26.08.2014
446291913.38
0.11
3011.62
0.11
148189.77886
25.08.2014
445802232.89
-
-0.2
3008.32
-
-0.11
148189.77886
22.08.2014
446684497.4
0.09
3011.67
0.15
148317.9878
21.08.2014
446301265.91
-
-0.27
3007.26
0.26
148408.16197
20.08.2014
447502028.77
0.01
2999.49
0.08
149192.72273
19.08.2014
447458216.28
-
-0.04
2996.95
-
-0.03
149304.65191
18.08.2014
447642724.91
0.09
2997.82
0.04
149322.63763
15.08.2014
447248149.16
-
-0.3
2996.73
-
-0.07
149245.50362
14.08.2014
448600230.59
0.15
2998.77
0.19
149594.9098
13.08.2014
447931779.34
-
-0.35
2993.22
0.14
149648.79496
12.08.2014
449501472.86
-
-0.09
2989.06
-
-0.09
150382.23332
11.08.2014
449898456.07
-
-0.12
2991.7
0.17
150382.23332
08.08.2014
450423135.63
-
-0.08
2986.7
0.04
150809.61373
07.08.2014
450768842.5
0.08
2985.43
-
-0.06
150989.78022
06.08.2014
450429880.85
-
-0.52
2987.29
-
-0.35
150782.22533
05.08.2014
452786318.88
-
-0.1
2997.76
-
-0.09
151041.43368
04.08.2014
453222911.95
0.17
3000.61
0.17
151043.38435
01.08.2014
452466874.15
-
-0.35
2995.47
-
-0.29
151050.38435
31.07.2014
454074887.9
0.17
3004.31
0.07
151141.04373
30.07.2014
453286887.31
0.5
3002.2
0.17
150985.09495
29.07.2014
451025748.62
-
-0.09
2996.96
0.14
150494.52401
28.07.2014
451438032.2
-
-0.04
2992.72
-
-0.02
150845.63711
25.07.2014
451596857.02
-
-0.4
2993.22
0.07
150873.43834
24.07.2014
453410939.74
-
-0.3
2991.03
-
-0.12
151590.37564
23.07.2014
454788114.49
-
-0.39
2994.73
0.02
151862.92316
22.07.2014
456570845.6
-
-0.05
2994.28
-
-0.03
152480.78341
21.07.2014
456791289.67
0.08
2995.11
0.16
152512.38637
18.07.2014
456429083.69
0.26
2990.23
0.21
152640.32732
17.07.2014
455267296.53
-
-0.26
2983.98
-
-0.11
152570.62324
16.07.2014
456439351.92
-
-0.61
2987.21
0.03
152797.8699
15.07.2014
459258378.36
0.12
2986.26
0.13
153790.29831
14.07.2014
458703503.15
-
-0.2
2982.28
0.14
153809.79121
11.07.2014
459613479.83
-
-0.2
2978.18
-
-0.14
154326.8947
10.07.2014
460539728.96
-
-0.96
2982.43
-
-0.18
154417.73779
09.07.2014
465014936.04
-
-0.11
2987.87
-
-0.08
155634.16788
08.07.2014
465549795.69
0.16
2990.35
0.16
155684.21242
07.07.2014
464792268.74
0.05
2985.48
0.08
155684.21242
04.07.2014
464550864.4
0.02
2983.05
-
-0.03
155730.12072
03.07.2014
464476426.35
0.65
2983.87
0
155662.59845
02.07.2014
461469417.07
0.37
2983.84
0.23
154656.0517
01.07.2014
459758472.69
0.73
2977.05
0.1
154434.1625
30.06.2014
456405502
0.04
2974.19
0.07
153455.34154
27.06.2014
456211145.7
-
-0.21
2972.23
-
-0.06
153491.22035
26.06.2014
457171524.26
-
-0.19
2974.05
0
153720.41859
25.06.2014
458031421.92
-
-0.23
2974.17
-
-0.12
154002.86217
24.06.2014
459090378.59
-
-0.04
2977.65
-
-0.03
154178.81433
23.06.2014
459259530.33
0.06
2978.67
0.11
154182.90066
20.06.2014
458968302.36
-
-0.39
2975.31
-
-0.23
154259.03165
19.06.2014
460766394.77
0.02
2982.22
0.04
154504.54447
18.06.2014
460694522.22
0.07
2980.88
0.17
154549.86645
17.06.2014
460391764.86
0
2975.92
0.13
154705.49406
16.06.2014
460373320.84
-
-0.21
2971.98
-
-0.06
154904.43207
11.06.2014
461359848.41
-
-0.1
2973.74
0
155144.43825
10.06.2014
461824380.93
-
-0.11
2973.83
-
-0.11
155296.31313
09.06.2014
462354269.71
-
-0.06
2977.24
0
155296.31313
06.06.2014
462644071.44
-
-0.15
2977.28
-
-0.05
155391.31683
05.06.2014
463361297.43
-
-0.01
2978.66
0.07
155560.07117
04.06.2014
463391488.88
-
-0.4
2976.6
0.04
155678.06733
03.06.2014
465256366.5
0
2975.28
0.05
156373.77702
02.06.2014
465247663.31
-
-0.01
2973.86
0.11
156445.67198
30.05.2014
465281238.42
0.1
2970.67
0.13
156624.76609
29.05.2014
464837566.81
0.13
2966.83
0.1
156678.01562
28.05.2014
464257214.8
0.23
2963.94
0.05
156635.07249
27.05.2014
463211338.55
-
-0.06
2962.4
-
-0.11
156363.36662
26.05.2014
463511990.56
0.01
2965.52
0.1
156300.40135
23.05.2014
463478203.39
-
-0.22
2962.55
0.02
156445.54839
22.05.2014
464476845.38
-
-0.14
2961.84
-
-0.07
156820.13503
21.05.2014
465112957.55
-
-0.4
2963.85
0.04
156928.38783
20.05.2014
466999361.35
0.14
2962.65
0.02
157628.69534
19.05.2014
466362857.11
-
-0.05
2962.02
0.23
157447.42427
16.05.2014
466609657.37
-
-0.37
2955.23
-
-0.27
157893.07691
15.05.2014
468325606.33
-
-0.16
2963.1
0.01
158052.75497
14.05.2014
469085715.83
-
-0.03
2962.81
-
-0.02
158324.6561
13.05.2014
469240089.03
0.03
2963.46
0.04
158342.02368
12.05.2014
469085386.51
0.01
2962.21
0.01
158356.66947
08.05.2014
469040244.66
0.18
2961.92
0.18
158356.66947
07.05.2014
468211208.9
0.16
2956.46
0.11
158368.7418
06.05.2014
467477785.02
0.04
2953.1
0.08
158300.44974
05.05.2014
467283956.91
-
-0.01
2950.7
0.04
158363.79095
30.04.2014
467334022.03
-
-0.18
2949.4
-
-0.04
158450.60461
29.04.2014
468162781.42
0.09
2950.55
0.11
158669.54123
28.04.2014
467755923.84
-
-0.54
2947.34
-
-0.03
158704.54123
25.04.2014
470310442.96
0.14
2948.35
-
-0.15
159516.59936
24.04.2014
469648535.58
-
-0.21
2952.86
-
-0.04
159048.79
23.04.2014
470629496.41
-
-0.28
2953.99
-
-0.01
159319.7844
22.04.2014
471972156.07
0.02
2954.41
-
-0.01
159751.64681
21.04.2014
471857569.05
0.23
2954.84
0.04
159689.65221
18.04.2014
470772058.62
0.03
2953.69
0.09
159384.25244
17.04.2014
470620205.57
-
-1.22
2951.03
0.1
159476.64841
16.04.2014
476445649.37
-
-0.17
2948.08
-
-0.1
161611.93705
15.04.2014
477252012.9
-
-0.34
2950.9
0.02
161730.92477
14.04.2014
478869170.03
-
-0.19
2950.34
-
-0.02
162309.63927
11.04.2014
479758721.04
0.16
2951.04
0.13
162572.55318
10.04.2014
478970279.9
0.08
2947.16
0.09
162519.45905
09.04.2014
478592676.95
0.29
2944.47
0.02
162539.74006
08.04.2014
477217517.11
-
-0.22
2943.94
-
-0.14
162101.79136
07.04.2014
478289156.67
-
-0.04
2948.05
-
-0.08
162239.19434
04.04.2014
478483808.59
0.19
2950.33
0.19
162179.79616
03.04.2014
477556322.6
-
-0.03
2944.61
-
-0.17
162179.79616
02.04.2014
477720335.12
-
-0.58
2949.5
-
-0.06
161966.29875
01.04.2014
480494848.65
0.69
2951.23
0.09
162811.59399
31.03.2014
477192410.99
-
-0.99
2948.66
0.22
161833.82416
28.03.2014
481950922.3
-
-0.2
2942.05
-
-0.13
163814.52499
27.03.2014
482897830.97
0.13
2945.85
0.11
163924.87497
26.03.2014
482275038.92
0.12
2942.51
0.07
163899.36742
25.03.2014
481682517.72
0.04
2940.43
0.05
163813.71785
24.03.2014
481481117.34
0.23
2939.09
0.25
163820.00872
21.03.2014
480367589.83
-
-0.4
2931.88
-
-0.23
163843.06424
20.03.2014
482310859.33
-
-0.27
2938.64
-
-0.05
164127.42709
19.03.2014
483596762.15
0.06
2940.07
0.03
164485.05262
18.03.2014
483323075.87
0.02
2939.08
0.07
164447.15676
17.03.2014
483212417.93
0.01
2937.15
0.2
164517.55863
14.03.2014
483149808.2
-
-0.36
2931.16
-
-0.17
164832.2918
13.03.2014
484901670.41
-
-0.05
2936.23
-
-0.06
165144.52809
12.03.2014
485154287.59
-
-0.02
2938.02
-
-0.07
165129.50717
11.03.2014
485261421.62
-
-0.08
2940.22
-
-0.22
165042.7843
07.03.2014
485630939.8
-
-0.19
2946.64
-
-0.16
164808.11832
06.03.2014
486566699.53
-
-0.26
2951.43
0.01
164857.96389
05.03.2014
487813187.17
-
-0.22
2951.19
0.1
165293.80452
04.03.2014
488884030.13
-
-0.46
2948.19
-
-0.04
165825.08693
03.03.2014
491144791.99
-
-0.13
2949.29
-
-0.16
166529.9042
28.02.2014
491802985.9
-
-0.07
2953.87
0.02
166494.68578
27.02.2014
492124680.97
0.06
2953.33
0
166633.68907
26.02.2014
491848754.83
0.13
2953.46
-
-0.03
166533.04895
25.02.2014
491202172.59
-
-0.17
2954.34
0.02
166264.78224
24.02.2014
492029680.45
0.18
2953.79
0.07
166575.59041
21.02.2014
491149881.15
0.32
2951.73
0.02
166394.0267
20.02.2014
489602361.17
0.01
2951.07
-
-0.01
165906.95336
19.02.2014
489538424.64
0.12
2951.44
-
-0.05
165864.50414
18.02.2014
488954561.23
-
-0.29
2952.96
-
-0.05
165581.27583
17.02.2014
490367781.21
-
-0.2
2954.46
0.08
165975.65655
14.02.2014
491345280.29
0.13
2952.2
-
-0.03
166433.71119
13.02.2014
490696557.67
-
-0.05
2953.07
-
-0.04
166164.64573
12.02.2014
490952399.43
0.08
2954.25
0.07
166184.90667
11.02.2014
490576767.71
0.23
2952.18
-
-0.01
166174.23189
10.02.2014
489453585.12
-
-0.01
2952.43
0.05
165779.88913
07.02.2014
489523766.11
-
-0.2
2950.98
0
165884.87558
06.02.2014
490483111.86
-
-0.11
2951.03
0.01
166207.33941
05.02.2014
491007062.12
-
-0.03
2950.68
0.05
166404.81726
04.02.2014
491155212.52
0.06
2949.06
0.06
166546.20985
03.02.2014
490879486.97
1.08
2947.43
0.07
166545.04219
31.01.2014
485641224.86
-
-0.1
2945.34
0.01
164884.42987
30.01.2014
486135384.31
0.24
2945.05
-
-0.07
165068.65592
29.01.2014
484984305.7
0.06
2947.09
-
-0.02
164564.04567
28.01.2014
484703270.27
-
-0.06
2947.57
0.04
164441.77851
27.01.2014
484989154.82
0.16
2946.35
0.19
164606.89154
24.01.2014
484191806.51
0.05
2940.73
-
-0.08
164650.24612
23.01.2014
483941518.75
-
-0.04
2942.99
0
164438.55881
22.01.2014
484148273.97
-
-0.01
2942.97
0.04
164510.04613
21.01.2014
484201821.5
0.04
2941.94
0.09
164585.70339
20.01.2014
483985788.38
-
-0.14
2939.4
0.03
164654.50401
17.01.2014
484677607.09
-
-0.19
2938.65
0.02
164931.98043
16.01.2014
485615812.45
0.01
2937.97
0.01
165289.35739
15.01.2014
485550596.63
0.04
2937.74
0.04
165280.16648
14.01.2014
485348625.19
-
-0.16
2936.52
-
-0.09
165280.16648
13.01.2014
486136057.45
0.12
2939.11
0.12
165402.5251
10.01.2014
485553181.8
0.12
2935.66
0.13
165398.49691
09.01.2014
484957284.33
1.86
2931.94
1.86
165405.0148
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?