Портфель Облигаций
Инвестиции в российские облигации
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2013
476083276.77
0.01
2878.29
0.04
165405.0148
30.12.2013
476044571.37
0.3
2877.22
0.27
165453.17944
27.12.2013
474600601.93
-
-0.01
2869.46
0.06
165397.34577
26.12.2013
474659966.92
0.02
2867.76
0.02
165516.07932
25.12.2013
474588038.89
0.29
2867.09
-
-0.03
165529.3467
24.12.2013
473202892.59
-
-0.08
2868.09
0.05
164988.60597
23.12.2013
473575761.96
-
-0.01
2866.77
0.06
165195.09428
20.12.2013
473631827.66
0.03
2865.16
0.02
165307.293
19.12.2013
473513083.07
0.01
2864.61
0.03
165297.55573
18.12.2013
473472729.76
-
-0.12
2863.64
-
-0.04
165339.52428
17.12.2013
474048922.25
0.06
2864.65
0.01
165482.21235
16.12.2013
473752430.2
0
2864.25
0.01
165402.09244
13.12.2013
473731851.23
0.02
2863.91
0.05
165414.39327
12.12.2013
473657463.15
0.06
2862.55
-
-0.01
165466.68897
11.12.2013
473351866.56
-
-0.1
2862.82
0.01
165344.67748
10.12.2013
473834308.63
-
-0.03
2862.53
0.07
165529.70603
09.12.2013
473962030.79
-
-0.14
2860.46
-
-0.01
165694.2328
06.12.2013
474608880.74
0.41
2860.82
0
165899.8523
05.12.2013
472666845.7
0.05
2860.75
0.02
165225.01272
04.12.2013
472424879.83
0.89
2860.14
-
-0.01
165175.21065
03.12.2013
468249960.49
-
-0.06
2860.46
-
-0.03
163697.35754
02.12.2013
468519679.19
0.29
2861.23
0.01
163747.67362
29.11.2013
467167460.71
0.37
2860.84
-
-0.02
163297.40144
28.11.2013
465440104.28
-
-0.04
2861.48
-
-0.03
162657.18661
27.11.2013
465603716.01
0.75
2862.33
0.02
162666.15753
26.11.2013
462147738.16
-
-0.03
2861.77
-
-0.04
161490.30307
25.11.2013
462271913.65
-
-0.31
2862.93
0.03
161468.14584
22.11.2013
463732401.46
0.68
2862.03
0.04
162029.45069
21.11.2013
460618431.65
-
-0.09
2860.95
-
-0.02
161001.78653
20.11.2013
461026513.86
0.12
2861.51
0.01
161113.08244
19.11.2013
460496565.78
0.06
2861.23
0.01
160943.64134
18.11.2013
460216889.36
0.02
2861.04
0.02
160856.57365
15.11.2013
460117359.13
0.14
2860.45
-
-0.01
160855.08132
14.11.2013
459489957.59
0.46
2860.75
0.03
160618.93526
13.11.2013
457364177.74
0
2859.76
0.01
159931.21466
12.11.2013
457373679.02
-
-0.08
2859.35
0.01
159957.17338
11.11.2013
457756108.42
0.53
2858.94
0.03
160113.74558
08.11.2013
455334527.48
-
-0.18
2858.18
-
-0.02
159309.08942
07.11.2013
456139180.26
-
-0.03
2858.87
0.03
159552.42129
06.11.2013
456258304.66
0.04
2857.88
-
-0.02
159649.05276
05.11.2013
456086647.59
0.03
2858.35
0.06
159562.76921
01.11.2013
455932746.26
0.1
2856.54
-
-0.01
159610.23874
31.10.2013
455472947.21
-
-0.01
2856.9
0.04
159429.20171
30.10.2013
455539243.17
0.2
2855.87
0.05
159510.07424
29.10.2013
454646716.5
-
-0.13
2854.47
-
-0.01
159275.59021
28.10.2013
455258664.07
0.05
2854.7
0.06
159476.64328
25.10.2013
455047068.95
0.95
2853.01
-
-0.01
159496.99339
24.10.2013
450764154.47
-
-0.1
2853.25
0.02
157982.51235
23.10.2013
451210637.35
0.38
2852.82
0.06
158162.86244
22.10.2013
449516787.46
0.05
2851.07
0.05
157665.858
21.10.2013
449288875.56
0.02
2849.76
0.03
157658.27286
18.10.2013
449195644.81
-
-0.03
2848.87
-
-0.01
157675.24629
17.10.2013
449318658.63
0.65
2849.04
0.03
157708.92577
16.10.2013
446423102.15
0
2848.17
0.09
156740.16676
15.10.2013
446425072.36
-
-0.17
2845.5
-
-0.02
156888.12065
14.10.2013
447206545.28
0.31
2846.19
0.06
157124.40786
11.10.2013
445826250.6
0
2844.54
0.04
156730.55797
10.10.2013
445807633.82
-
-0.01
2843.47
-
-0.02
156782.77888
09.10.2013
445861849.2
0.18
2844.17
0.01
156763.65004
08.10.2013
445073475.77
-
-0.36
2843.81
-
-0.02
156505.85607
07.10.2013
446687032.55
0.35
2844.46
0.06
157037.32206
04.10.2013
445107919.49
0
2842.72
0.02
156578.38414
03.10.2013
445117122.9
-
-0.27
2842.02
0.04
156620.15486
02.10.2013
446313840.08
-
-17.33
2840.84
0
157106.24444
01.10.2013
539870338.63
0.03
2840.79
0.03
190042.10368
30.09.2013
539729412.44
0
2839.88
0.03
190053.50907
27.09.2013
539745689.79
-
-0.04
2838.98
0.01
190119.74124
26.09.2013
539979752.61
-
-0.32
2838.67
0.02
190222.68946
25.09.2013
541733287.7
-
-0.07
2838.24
0
190869.27084
24.09.2013
542090450.67
-
-0.09
2838.13
0.02
191002.66941
23.09.2013
542604040
0
2837.44
0.02
191229.87419
20.09.2013
542592556.39
-
-0.07
2836.74
-
-0.01
191272.98831
19.09.2013
542961631.78
0.1
2837.13
0.09
191376.88038
18.09.2013
542409708.31
0.27
2834.56
-
-0.01
191356.05806
17.09.2013
540941374.83
-
-0.18
2834.95
-
-0.02
190811.54737
16.09.2013
541897693.5
0.08
2835.55
0.08
191108.18433
13.09.2013
541490856.69
0.09
2833.35
0.03
191113.6173
12.09.2013
541014482.86
0.02
2832.56
0.08
190998.69416
11.09.2013
540931370.96
-
-0.01
2830.34
0.07
191118.79577
10.09.2013
540996671.01
0.29
2828.35
0.03
191276.44733
09.09.2013
539438775.29
0.04
2827.51
0.06
190782.15113
06.09.2013
539219947.08
-
-0.95
2825.76
0.04
190822.64712
05.09.2013
544395995.01
0.02
2824.54
0.02
192737.64712
04.09.2013
544264464.32
0.16
2823.86
0
192737.64712
03.09.2013
543412320.84
-
-8.01
2823.76
-
-0.02
192442.99382
02.09.2013
590713602.13
0.04
2824.31
0.04
209153.17001
30.08.2013
590500827.62
0.05
2823.18
0.07
209161.9089
29.08.2013
590186979.13
0.29
2821.16
0.01
209199.84552
28.08.2013
588485845.14
-
-0.27
2820.91
-
-0.01
208615.65056
27.08.2013
590056442.22
0.13
2821.27
-
-0.02
209145.88364
26.08.2013
589314256.13
0.1
2821.97
0.06
208830.47063
23.08.2013
588737080.17
-
-0.01
2820.24
0.05
208754.26858
22.08.2013
588819143.64
-
-0.12
2818.9
-
-0.03
208882.95666
21.08.2013
589520938.51
0.01
2819.8
-
-0.02
209065.08357
20.08.2013
589470175.81
0.09
2820.27
0
209012.02386
19.08.2013
588968756.99
-
-0.12
2820.25
0
208835.36322
16.08.2013
589657813.28
0.05
2820.15
0.01
209087.40011
15.08.2013
589374218.84
-
-0.25
2819.95
0.02
209001.29409
14.08.2013
590872035.46
-
-0.01
2819.44
0
209570.86351
13.08.2013
590936934.59
-
-0.08
2819.57
0
209583.83336
12.08.2013
591423936.29
0.02
2819.43
0.04
209766.89907
09.08.2013
591280587.51
0.05
2818.34
0
209797.63011
08.08.2013
590962721.59
0.11
2818.48
0.06
209673.91749
07.08.2013
590297877.44
0.01
2816.65
0.02
209574.34208
06.08.2013
590239063.83
-
-0.06
2816.1
-
-0.01
209594.51559
05.08.2013
590599730.79
0.09
2816.34
0.09
209704.85313
02.08.2013
590084882.49
-
-7.27
2813.88
0.02
209704.85313
01.08.2013
636375028.5
0.07
2813.3
0.07
226202.43945
31.07.2013
635900460.65
-
-0.07
2811.2
-
-0.04
226202.43945
30.07.2013
636369585.29
-
-0.07
2812.39
0.01
226273.63719
29.07.2013
636804012.63
0.14
2812.1
0.02
226451.7797
26.07.2013
635931065.65
0.3
2811.41
0
226196.17485
25.07.2013
634015726.74
0.16
2811.33
-
-0.03
225521.8617
24.07.2013
633003156.75
1.34
2812.06
0
225102.8459
23.07.2013
624635107.37
0.61
2812.16
0.66
222119.54659
22.07.2013
620841639.93
0.29
2793.63
0.07
222234.86769
19.07.2013
619037194.68
-
-0.12
2791.8
0.02
221734.44016
18.07.2013
619797985.16
0.18
2791.22
0.04
222052.72909
17.07.2013
618702595.96
0.22
2790.2
0.04
221741.33909
16.07.2013
617336918.38
0.32
2789.07
0.08
221341.85297
15.07.2013
615391989.09
0.07
2786.88
0.07
220817.92347
12.07.2013
614964172.01
0.18
2784.8
0.01
220828.89691
11.07.2013
613838808.05
-
-0.02
2784.5
0.01
220448.33499
10.07.2013
613945317.27
0.07
2784.28
0.07
220503.92723
09.07.2013
613538314.15
0.07
2782.46
0.07
220501.90414
08.07.2013
613098997.96
0.01
2780.47
0.01
220501.90414
05.07.2013
613054935.26
0.11
2780.27
0.01
220501.90414
04.07.2013
612376381.52
-
-0.01
2779.87
0.01
220289.40693
03.07.2013
612464254.01
0.31
2779.51
0
220349.38576
02.07.2013
610579961.82
-
-0.09
2779.58
0.04
219666.43509
01.07.2013
611136384.49
-
-0.01
2778.44
0.02
219956.29598
28.06.2013
611196785.61
-
-0.68
2777.96
0.1
220016.57259
27.06.2013
615379464.02
-
-0.07
2775.15
0.19
221746.21089
26.06.2013
615832762.22
0.19
2769.8
0.05
222338.31699
25.06.2013
614679814.85
-
-0.35
2768.39
0.07
222035.41823
24.06.2013
616808686.62
-
-0.54
2766.36
-
-0.19
222967.95528
21.06.2013
620171558.44
-
-0.32
2771.7
-
-0.01
223751.38886
20.06.2013
622153854.38
0.3
2771.86
-
-0.04
224453.50027
19.06.2013
620271402.67
-
-0.01
2772.96
0.01
223685.96776
18.06.2013
620331490.98
-
-0.04
2772.73
-
-0.03
223726.02478
17.06.2013
620587914.35
0.8
2773.64
0.03
223744.73284
14.06.2013
615677615.43
0.01
2772.69
0.06
222050.32274
13.06.2013
615613785.81
0.02
2771.14
0.04
222152.15876
11.06.2013
615486958
0.78
2769.92
-
-0.02
222203.84184
10.06.2013
610744076.9
0
2770.34
0.02
220458.54483
07.06.2013
610730520.94
0.04
2769.86
0
220491.53628
06.06.2013
610489063.52
-
-0.02
2769.95
-
-0.02
220396.88527
05.06.2013
610587071.01
-
-0.04
2770.4
0.03
220396.88527
04.06.2013
610853871.46
0.48
2769.57
0.04
220558.73393
03.06.2013
607951213.28
0.03
2768.43
0.04
219601.28074
31.05.2013
607763492.15
0.23
2767.2
0.01
219631.27644
30.05.2013
606380274.5
-
-0.07
2767.01
0
219146.11067
29.05.2013
606820422.47
0.54
2766.91
0.01
219313.25519
28.05.2013
603590981.24
0.02
2766.59
0.02
218171.48233
27.05.2013
603472014.82
0.43
2766.04
0.04
218171.48233
24.05.2013
600894144.67
-
-0.16
2764.97
0.03
217323.96707
23.05.2013
601873153.19
-
-0.23
2764.17
0
217740.88392
22.05.2013
603263194.85
0.09
2764.22
0.01
218240.14678
21.05.2013
602719575.28
-
-0.05
2763.81
0.02
218075.33762
20.05.2013
603033503.37
0.42
2763.39
0.04
218222.41296
17.05.2013
600497821.79
-
-0.07
2762.3
0.02
217390.66016
16.05.2013
600924027.7
0.11
2761.66
0.03
217594.90206
15.05.2013
600251009.53
0.56
2760.71
0.02
217426.40623
14.05.2013
596879745.36
0.04
2760.26
0
216240.01879
13.05.2013
596660256.45
0
2760.16
0.07
216168.96196
08.05.2013
596666205.54
0.45
2758.34
0.04
216313.31897
07.05.2013
594015451.47
-
-0.01
2757.34
-
-0.01
215430.25452
06.05.2013
594053360.51
-
-0.06
2757.52
0.11
215430.25452
30.04.2013
594408587.69
0.14
2754.48
0.01
215796.66478
29.04.2013
593578183.34
0.06
2754.17
0.06
215520.05544
26.04.2013
593240430.87
-
-0.07
2752.62
0.03
215518.78367
25.04.2013
593672900.01
0.55
2751.69
0.05
215748.16809
24.04.2013
590416050.64
0.55
2750.25
0.05
214677.49789
23.04.2013
587204096.12
-
-0.12
2748.92
0.01
213612.41639
22.04.2013
587894934.86
0.42
2748.62
0.03
213887.26262
19.04.2013
585430677.83
0
2747.76
0.02
213057.74352
18.04.2013
585416311.54
0.02
2747.21
0.02
213095.06209
17.04.2013
585301314
0.5
2746.78
0.03
213086.66624
16.04.2013
582364642.79
0
2745.97
0.03
212079.38168
15.04.2013
582350509.68
0.03
2745.13
0.05
212139.7437
12.04.2013
582177000.37
0.35
2743.65
0.05
212190.62977
11.04.2013
580155657.58
-
-0.01
2742.31
0.02
211557.14934
10.04.2013
580223900.01
0.01
2741.63
0.01
211634.9887
09.04.2013
580189184.12
0.03
2741.25
0.03
211651.29735
08.04.2013
580018197.92
0.32
2740.39
0.08
211655.2156
05.04.2013
578166238.13
0.03
2738.2
0.04
211147.90848
04.04.2013
577996151.41
0.03
2737.08
0.03
211172.56872
03.04.2013
577832875.91
0.03
2736.31
0.04
211172.56872
02.04.2013
577642213.09
0.37
2735.25
0.03
211184.31111
01.04.2013
575504933.63
-
-0.04
2734.42
0.04
210467.19133
29.03.2013
575750190.01
0.05
2733.37
0.05
210637.53633
28.03.2013
575490408.63
0.9
2732.08
0.01
210641.96858
27.03.2013
570383303.51
0
2731.68
0
208803.20702
26.03.2013
570397433.97
0.26
2731.75
0.03
208803.20702
25.03.2013
568925881.58
0.01
2730.93
0.04
208326.7252
22.03.2013
568852278.31
-
-0.04
2729.87
0.02
208381.07278
21.03.2013
569073601.33
0.3
2729.46
0.02
208493.02939
20.03.2013
567388790.82
-
-0.03
2728.88
0.01
207920.19683
19.03.2013
567577460.94
0.04
2728.7
0.04
208002.789
18.03.2013
567378445.52
0.62
2727.74
0.02
208002.789
15.03.2013
563881338.07
-
-0.01
2727.12
0.02
206767.92157
14.03.2013
563912258.53
0.03
2726.56
0.03
206822.19898
13.03.2013
563753521.42
0.02
2725.71
0.01
206828.46909
12.03.2013
563635110.35
-
-0.03
2725.49
0.01
206801.51391
11.03.2013
563823882.57
0.03
2725.17
0.06
206894.77072
07.03.2013
563665073.72
-
-0.07
2723.59
-
-0.03
206956.44513
06.03.2013
564086787.55
0.23
2724.28
0.03
207059.29916
05.03.2013
562791895.25
-
-0.04
2723.44
0.02
206647.54308
04.03.2013
563002402.89
-
-0.07
2723
0
206758.0925
01.03.2013
563388947.92
0.14
2723.04
0.03
206896.67682
28.02.2013
562579949.8
0.09
2722.09
0.04
206672.19315
27.02.2013
562047946.08
0.01
2720.93
0.01
206564.78097
26.02.2013
561977073.78
0.04
2720.55
0.01
206567.79061
25.02.2013
561750566.12
0.33
2720.16
0.04
206513.45518
22.02.2013
559891623.39
0.07
2719.18
0.04
205904.67245
21.02.2013
559526977.56
0.08
2718.12
0.02
205850.55357
20.02.2013
559087087.61
0.19
2717.61
0.01
205727.2096
19.02.2013
558004868.63
0
2717.38
0.02
205346.71219
18.02.2013
558003653.16
0.18
2716.71
0.05
205396.58311
15.02.2013
556983006.59
0.17
2715.38
0.04
205121.75462
14.02.2013
556027723.04
0.01
2714.42
0.02
204842.2721
13.02.2013
555963206.54
0.27
2714.01
0.04
204849.61569
12.02.2013
554451149.93
0.08
2712.83
0.02
204381.25436
11.02.2013
554033416.1
0.02
2712.29
0.05
204268.11481
08.02.2013
553921921.96
0.22
2710.8
0.03
204339.10721
07.02.2013
552706202.34
-
-0.06
2709.91
0.03
203957.17508
06.02.2013
553015318.88
0.08
2709.21
0.02
204123.83036
05.02.2013
552569796.94
-
-0.03
2708.55
0.02
204009.58088
04.02.2013
552742204.06
0.05
2708.06
0.02
204109.65207
01.02.2013
552446405.52
-
-0.05
2707.43
0.03
204048.24129
31.01.2013
552730603.64
-
-0.04
2706.68
0.02
204210.15855
30.01.2013
552924495.08
-
-0.08
2706.19
0.06
204318.56288
29.01.2013
553343175.15
0.14
2704.47
0.06
204603.51438
28.01.2013
552594007.8
0.22
2702.9
0.08
204444.54047
25.01.2013
551392521.65
0.01
2700.65
0.02
204170.09342
24.01.2013
551315514.36
0.21
2700.21
0.01
204175.29568
23.01.2013
550143188.47
-
-0.29
2699.81
0.03
203771.10463
22.01.2013
551762276.53
0.01
2699.06
0.02
204427.36609
21.01.2013
551723083.01
0.15
2698.59
-
-0.01
204448.88081
18.01.2013
550912096.03
0.04
2698.79
0.03
204132.62267
17.01.2013
550708835.27
-
-0.05
2698.08
0.07
204111.3428
16.01.2013
551004508.07
-
-0.02
2696.25
0.06
204359.23298
15.01.2013
551101849.61
-
-0.5
2694.61
-
-0.01
204520.08959
14.01.2013
553882747.32
-
-0.01
2694.8
0.04
205537.88325
11.01.2013
553915775.07
0.02
2693.78
0.1
205627.78758
10.01.2013
553803640.2
-
-0.01
2691.18
-
-0.01
205784.6007
09.01.2013
553868886.59
1.69
2691.5
1.63
205784.6007
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?