Портфель Облигаций
Инвестиции в российские облигации
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2012
544641678.38
-
-0.25
2648.33
0.02
205655.11156
28.12.2012
546009309.94
0.4
2647.91
0.16
206204.02498
27.12.2012
543812991.54
0.27
2643.78
0.28
205695.07326
26.12.2012
542367781.47
-
-0.28
2636.32
-
-0.13
205729.45824
25.12.2012
543891900.84
0.08
2639.67
0.04
206045.4285
24.12.2012
543450124.64
0.04
2638.57
0.04
205963.91507
21.12.2012
543211392.57
0.07
2637.41
0.07
205963.91507
20.12.2012
542810082.22
0.05
2635.46
0.02
205963.91507
19.12.2012
542539391.18
-
-0.17
2634.94
-
-0.05
205902.23714
18.12.2012
543461371.57
0.17
2636.34
0.03
206142.36411
17.12.2012
542512171.46
0.03
2635.67
0.03
205834.51534
14.12.2012
542330221.02
0.03
2634.79
0.07
205834.51534
13.12.2012
542152447.58
-
-0.07
2632.95
-
-0.01
205910.51534
12.12.2012
542529053.91
-
-0.27
2633.22
0.05
206032.92619
11.12.2012
544023756.07
0.05
2631.92
0.04
206701.90589
10.12.2012
543773932.68
0.03
2630.88
0.06
206688.89787
07.12.2012
543616238.86
0.02
2629.37
0.02
206747.33583
06.12.2012
543520646.79
0.1
2628.81
0.01
206755.61846
05.12.2012
542978761.97
0.03
2628.66
0.08
206560.99495
04.12.2012
542814060.4
0.19
2626.53
-
-0.04
206666.02141
03.12.2012
541765463.7
-
-0.24
2627.45
0.05
206194.16901
30.11.2012
543050157.33
0.03
2626.18
0.06
206783.36243
29.11.2012
542903375.83
-
-0.03
2624.51
0.02
206858.70131
28.11.2012
543043965.63
0.16
2624.1
0.02
206945.04463
27.11.2012
542171957.42
0.97
2623.58
0.04
206653.84072
26.11.2012
536980149.85
-
-0.04
2622.61
0.04
204750.02432
23.11.2012
537180917.94
-
-0.09
2621.64
-
-0.02
204902.48935
22.11.2012
537639389.84
0.02
2622.21
0.05
205032.89414
21.11.2012
537541833.05
0.13
2620.85
0.13
205101.87629
20.11.2012
536832824.49
0
2617.4
0.01
205101.87629
19.11.2012
536810588.24
-
-0.06
2617.08
0.01
205118.19989
16.11.2012
537118105.76
0.53
2616.93
0.02
205247.15444
15.11.2012
534265946.2
-
-0.04
2616.36
0.01
204202.13891
14.11.2012
534454288.08
0.05
2616.11
0.08
204293.25973
13.11.2012
534160688.77
0.56
2614.01
-
-0.02
204344.92276
12.11.2012
531163882.94
-
-0.07
2614.49
0.05
203161.44924
09.11.2012
531561476.72
0.04
2613.28
-
-0.05
203407.76463
08.11.2012
531373847.9
0
2614.63
0.04
203230.67836
07.11.2012
531377749.54
-
-0.05
2613.68
0.01
203306.12862
06.11.2012
531637418.15
1.36
2613.33
0.06
203433.25407
02.11.2012
524491470.61
0.19
2611.69
0.05
200824.89475
01.11.2012
523473454.85
0.07
2610.26
-
-0.01
200544.88936
31.10.2012
523131272.16
-
-0.07
2610.5
0.01
200394.76475
30.10.2012
523499249.69
1.06
2610.25
0.02
200555.06797
29.10.2012
517985511.32
-
-0.63
2609.78
0.02
198478.71035
26.10.2012
521255950.38
0.25
2609.22
0.02
199774.37758
25.10.2012
519947303.32
0
2608.73
0
199310.25272
24.10.2012
519960375.88
-
-0.02
2608.8
-
-0.01
199310.25272
23.10.2012
520050124.32
-
-0.04
2608.94
-
-0.02
199333.98787
22.10.2012
520262282.51
-
-0.01
2609.47
0.06
199374.65687
19.10.2012
520295427.88
0
2607.94
0.02
199504.50372
18.10.2012
520311972.59
0
2607.44
0.03
199548.98261
17.10.2012
520298802.26
0.06
2606.78
0.06
199594.78124
16.10.2012
520001424.69
0.88
2605.29
-
-0.01
199594.78124
15.10.2012
515440417.95
0.02
2605.58
0.06
197821.88697
12.10.2012
515324847.54
-
-0.11
2603.97
0.03
197899.35183
11.10.2012
515871157.13
-
-0.12
2603.25
0.01
198164.10908
10.10.2012
516505463.48
-
-0.08
2602.94
-
-0.01
198431.53987
09.10.2012
516918051.26
1
2603.08
0.03
198579.64171
08.10.2012
511808618.37
-
-0.06
2602.37
0.04
196670.5018
05.10.2012
512094126.39
0.01
2601.25
0.05
196864.88232
04.10.2012
512041554.35
0.02
2599.99
0.06
196939.81094
03.10.2012
511917088.76
0.19
2598.37
0.01
197014.65806
02.10.2012
510950580.82
-
-0.14
2598.1
-
-0.02
196663.38469
01.10.2012
511675511.85
0.07
2598.67
0.08
196898.98309
28.09.2012
511335184.19
-
-0.02
2596.58
0.05
196926.66165
27.09.2012
511426342.37
0.32
2595.17
0.03
197068.89747
26.09.2012
509812910.91
0.03
2594.38
0
196506.76827
25.09.2012
509649718.81
0.03
2594.36
0.05
196445.24617
24.09.2012
509500729.26
-
-0.16
2593.13
0.07
196481.35382
21.09.2012
510311371.89
0.03
2591.38
0.02
196926.46189
20.09.2012
510142529.5
-
-0.08
2590.85
0.01
196901.79467
19.09.2012
510544542.11
-
-0.02
2590.67
0.04
197070.73501
18.09.2012
510631722.48
-
-0.46
2589.6
-
-0.03
197185.66368
17.09.2012
512973937.5
-
-0.23
2590.26
0.07
198039.2648
14.09.2012
514169149.95
0.12
2588.42
0.15
198642.30493
13.09.2012
513545692.81
0.2
2584.48
0.06
198703.33004
12.09.2012
512518770.29
0
2582.82
-
-0.01
198433.91665
11.09.2012
512533934.89
-
-0.17
2583.13
0.01
198415.80734
10.09.2012
513420049.51
0.28
2582.81
0.05
198783.27307
07.09.2012
511982745.16
0.04
2581.42
0.06
198333.42022
06.09.2012
511798340.32
0.01
2579.91
0.07
198378.50416
05.09.2012
511756287.49
0.38
2578.2
0.02
198493.72587
04.09.2012
509841661.41
-
-0.01
2577.7
0.05
197789.01014
03.09.2012
509908895.52
0.05
2576.29
0.05
197923.9724
31.08.2012
509649968.39
-
-0.06
2574.98
0
197923.94922
30.08.2012
509939732.66
-
-0.06
2574.93
0
198040.04015
29.08.2012
510248930.13
0.04
2574.9
0.04
198162.72733
28.08.2012
510058996.31
-
-0.03
2573.94
0.01
198162.72733
27.08.2012
510229144.3
0.04
2573.61
0.04
198254.57935
24.08.2012
510012326.94
-
-0.07
2572.51
0.02
198254.57935
23.08.2012
510372638.44
0.05
2572.02
0.14
198432.8205
22.08.2012
510139806.77
-
-0.04
2568.53
0.05
198611.59024
21.08.2012
510364791.78
-
-0.09
2567.25
0.03
198798.47645
20.08.2012
510823438.12
-
-0.09
2566.53
0.04
199032.54909
17.08.2012
511261801.96
-
-0.05
2565.57
-
-0.02
199278.31673
16.08.2012
511520309.29
0.01
2566.02
0.03
199344.03865
15.08.2012
511480091.24
0.02
2565.33
0.02
199381.64478
14.08.2012
511392302.53
0.05
2564.73
0
199393.83785
13.08.2012
511144577.88
0.11
2564.85
0.06
199288.44862
10.08.2012
510605818.96
0
2563.4
0.01
199190.57101
09.08.2012
510621285.81
0.09
2563.17
0.05
199214.79806
08.08.2012
510161586.37
-
-0.09
2562.01
0.02
199125.55107
07.08.2012
510606734.59
0.02
2561.52
0
199337.35338
06.08.2012
510518916.18
0.06
2561.48
0.08
199306.56679
03.08.2012
510219756.88
0.03
2559.41
0.03
199350.85247
02.08.2012
510066995.79
0.04
2558.59
0.06
199355.06694
01.08.2012
509879620.34
0.01
2557.13
0
199395.62863
31.07.2012
509808820.77
0.1
2557.01
0.03
199377.31864
30.07.2012
509301422.06
0.03
2556.15
0.09
199245.18077
27.07.2012
509148172.37
-
-0.01
2553.95
0.07
199357.32476
26.07.2012
509182764.2
-
-0.04
2552.14
0.01
199512.02792
25.07.2012
509389033.07
-
-0.14
2551.89
-
-0.01
199612.15939
24.07.2012
510125150.9
0
2552.17
0
199878.65146
23.07.2012
510124557.84
0.03
2552.24
0.05
199872.96083
20.07.2012
509981223.14
-
-0.01
2550.85
-
-0.03
199926.1548
19.07.2012
510013827.4
0.03
2551.52
0.04
199886.17308
18.07.2012
509883625.18
0.02
2550.61
0.1
199906.28192
17.07.2012
509783637.6
0.09
2548
0.1
200072.15652
16.07.2012
509321357.84
0.2
2545.43
0.27
200092.24661
13.07.2012
508309378.64
0.07
2538.55
0.07
200235.95742
12.07.2012
507940332.81
0.05
2536.71
0.05
200235.95742
11.07.2012
507698770.12
-
-0.04
2535.4
0.02
200244.35485
10.07.2012
507921260.26
0.01
2534.79
0.03
200379.89419
09.07.2012
507864562.94
0.15
2534.01
0.1
200419.7002
06.07.2012
507115354.71
0.16
2531.55
0.02
200318.11567
05.07.2012
506321794.86
0.08
2531.11
0.08
200039.0461
04.07.2012
505932808.4
0.12
2529.04
0.09
200049.24554
03.07.2012
505325165.61
-
-0.12
2526.66
0.02
199997.29325
02.07.2012
505953217.92
0.08
2526.08
0.13
200291.55325
29.06.2012
505537503.71
0.09
2522.8
0.09
200387.4961
28.06.2012
505083548.78
-
-0.08
2520.53
-
-0.02
200387.4961
27.06.2012
505466721.56
-
-0.13
2521.11
0.01
200494.03759
26.06.2012
506099514.83
0.01
2520.85
0.01
200765.03214
25.06.2012
506049680.41
0.05
2520.68
0.05
200759.16379
22.06.2012
505792076.61
0.22
2519.4
0.09
200759.16379
21.06.2012
504665879.69
-
-0.01
2517.08
0
200496.38462
20.06.2012
504732685.54
0.09
2517.01
0.06
200528.63726
19.06.2012
504303063.25
-
-0.1
2515.57
0.01
200472.34121
18.06.2012
504830334.49
0.09
2515.43
0.15
200693.49656
15.06.2012
504358941.37
0.02
2511.56
0.01
200815.10378
14.06.2012
504282543.73
-
-0.15
2511.29
-
-0.04
200806.04736
13.06.2012
505035225.96
0
2512.28
0.02
201026.65042
09.06.2012
505046823.9
0.02
2511.89
0.01
201062.86801
08.06.2012
504953293.98
-
-0.04
2511.54
-
-0.02
201052.8613
07.06.2012
505162350.44
0.18
2511.92
0.08
201106.09593
06.06.2012
504273609.61
0
2509.79
0.01
200922.26737
05.06.2012
504271571.43
-
-0.08
2509.57
-
-0.03
200939.4264
04.06.2012
504697054.62
0.02
2510.42
0.04
201040.56467
01.06.2012
504576075.07
-
-0.07
2509.51
-
-0.04
201065.19388
31.05.2012
504929284.39
0.08
2510.4
0.02
201134.99782
30.05.2012
504544173.9
0.02
2509.78
0.02
201031.42607
29.05.2012
504457772.67
-
-0.03
2509.25
0
201039.42607
28.05.2012
504622711.74
-
-0.06
2509.36
-
-0.06
201096.44858
25.05.2012
504936611.76
-
-0.23
2510.88
-
-0.02
201099.09201
24.05.2012
506102837.96
0.03
2511.35
-
-0.01
201526.29295
23.05.2012
505940866.62
-
-0.07
2511.51
-
-0.03
201448.52737
22.05.2012
506286836.53
-
-0.09
2512.28
0
201524.60556
21.05.2012
506766552.02
0.11
2512.18
0.08
201723.54195
18.05.2012
506186080.16
-
-0.11
2510.18
-
-0.03
201653.61925
17.05.2012
506726289.79
-
-0.04
2510.85
-
-0.05
201814.28389
16.05.2012
506926443.18
-
-0.99
2512.15
-
-0.07
201790.10896
15.05.2012
511999268.76
-
-0.08
2514
-
-0.08
203658.91079
14.05.2012
512397193.12
-
-0.28
2515.99
-
-0.08
203656.43069
12.05.2012
513850592.56
-
-0.02
2518
-
-0.03
204070.88187
11.05.2012
513940536.24
-
-0.17
2518.63
0
204055.83034
10.05.2012
514814325.39
-
-0.05
2518.63
-
-0.1
204402.70211
05.05.2012
515087615.42
-
-0.03
2521.06
-
-0.02
204313.51622
04.05.2012
515267401.39
0.15
2521.54
0
204346.01832
03.05.2012
514520566.79
-
-0.06
2521.42
0
204059.86369
02.05.2012
514807198.82
0
2521.34
-
-0.04
204180.10722
28.04.2012
514830595.84
0.03
2522.47
0.03
204097.86508
27.04.2012
514671269.6
0.21
2521.66
0
204100.11508
26.04.2012
513585593.89
-
-0.02
2521.74
-
-0.01
203662.85404
25.04.2012
513708915.73
0.13
2522
0
203691.2256
24.04.2012
513024178.81
0.09
2522.05
0.09
203415.52597
23.04.2012
512581317.16
-
-0.05
2519.84
-
-0.05
203418.08314
20.04.2012
512855178.21
-
-0.28
2521.19
-
-0.24
203418.16061
19.04.2012
514314780.53
-
-0.09
2527.25
0
203507.28432
18.04.2012
514803190.46
-
-0.04
2527.26
0.02
203700.49458
17.04.2012
515027278.84
0.07
2526.7
0.02
203834.29945
16.04.2012
514689892.04
-
-0.04
2526.26
0.01
203735.88465
13.04.2012
514913980.79
-
-0.11
2526.02
0.03
203844.27251
12.04.2012
515483179.97
0.08
2525.18
0.01
204136.84357
11.04.2012
515092814.43
-
-0.09
2524.83
-
-0.02
204011.01689
10.04.2012
515555753.21
-
-0.02
2525.37
0.01
204150.27932
09.04.2012
515635758.06
0.12
2525.17
0.05
204198.07331
06.04.2012
515026665.34
0
2523.97
0.03
204054.00087
05.04.2012
515036342.01
-
-0.04
2523.16
0.04
204123.51833
04.04.2012
515249893.77
-
-0.01
2522.06
0.01
204297.61113
03.04.2012
515312073.61
-
-0.06
2521.85
0
204338.51517
02.04.2012
515643403.08
0.01
2521.76
0.01
204477.80835
30.03.2012
515610080.64
0.1
2521.48
0.08
204487.17913
29.03.2012
515108785.17
0.12
2519.41
0.13
204456.18057
28.03.2012
514512580.68
0.14
2516.11
0.08
204487.62816
27.03.2012
513803772.81
-
-0.07
2514.18
-
-0.01
204362.05809
26.03.2012
514161384.86
0.02
2514.41
-
-0.11
204485.62401
23.03.2012
514040819.46
-
-0.02
2517.12
0
204218.23594
22.03.2012
514162865.26
-
-0.2
2517.13
-
-0.07
204265.83202
21.03.2012
515207344.73
-
-0.04
2518.98
0.01
204530.1577
20.03.2012
515390446.26
-
-0.06
2518.61
-
-0.05
204633.17863
19.03.2012
515698384.79
0.01
2519.76
0.07
204661.80482
16.03.2012
515653006.11
-
-0.02
2518.09
0.07
204779.28297
15.03.2012
515762922.92
0.07
2516.32
0.12
204966.90394
14.03.2012
515424441.21
-
-0.04
2513.31
0.03
205077.67369
13.03.2012
515605533.66
-
-0.07
2512.47
-
-0.09
205218.91703
12.03.2012
515945224.86
-
-0.01
2514.75
0.06
205167.68314
11.03.2012
515982060.72
0.05
2513.14
0.06
205313.71394
07.03.2012
515734324.15
-
-0.03
2511.55
0
205344.83104
06.03.2012
515898752.56
0.03
2511.56
0.01
205409.86558
05.03.2012
515719591.67
-
-0.02
2511.29
0.04
205360.5733
02.03.2012
515847196.07
0.11
2510.41
0.08
205482.91609
01.03.2012
515289181.71
0.08
2508.38
0.12
205426.72014
29.02.2012
514863520.89
0.15
2505.3
0.02
205509.42104
28.02.2012
514098237.59
-
-0.02
2504.89
0.02
205237.44111
27.02.2012
514212889.92
0.16
2504.5
0.04
205315.1935
24.02.2012
513367575.69
0.04
2503.44
0.04
205064.65664
22.02.2012
513170981.33
-
-0.12
2502.34
-
-0.04
205076.6686
21.02.2012
513798740.75
0.15
2503.32
0.07
205246.83087
20.02.2012
513041942.19
0.12
2501.56
0.13
205088.62985
17.02.2012
512425212.19
0.08
2498.35
0.04
205105.48532
16.02.2012
511991208.39
-
-0.07
2497.3
-
-0.02
205018.24516
15.02.2012
512328603.5
0.01
2497.86
0.01
205106.87546
14.02.2012
512266021.56
-
-0.03
2497.56
0.03
205106.87546
13.02.2012
512420271.79
0.08
2496.76
0.08
205234.0575
10.02.2012
512004202.43
0.06
2494.73
0.03
205234.0575
09.02.2012
511702631.84
0.12
2493.9
0.13
205181.56008
08.02.2012
511089497.51
-
-0.04
2490.62
0
205205.67092
07.02.2012
511310869.55
-
-0.12
2490.57
-
-0.01
205298.88234
06.02.2012
511920372.88
0.12
2490.93
0.14
205514.04821
03.02.2012
511292634.88
0.07
2487.55
0.07
205540.49188
02.02.2012
510926937.8
0.06
2485.87
0.05
205532.54966
01.02.2012
510636004.45
0.11
2484.68
0.12
205513.42377
31.01.2012
510082853.65
0.06
2481.81
0.05
205528.42377
30.01.2012
509764708.15
-
-0.11
2480.59
0.09
205500.98306
27.01.2012
510347916.44
0.05
2478.3
-
-0.02
205926.81591
26.01.2012
510093573.26
0.04
2478.79
0.09
205782.9846
25.01.2012
509866923.41
-
-0.12
2476.48
-
-0.01
205883.68604
24.01.2012
510495036.85
-
-0.03
2476.62
0
206125.82644
23.01.2012
510637286.29
-
-0.17
2476.72
0.08
206174.77511
20.01.2012
511520341.39
-
-0.22
2474.83
-
-0.02
206688.7594
19.01.2012
512624447.43
0.01
2475.36
0.01
207091.04159
18.01.2012
512569085.51
0.07
2475.15
0
207086.3854
17.01.2012
512235564.83
-
-0.07
2475.06
-
-0.02
206959.15721
16.01.2012
512570920.82
0.25
2475.64
0.09
207045.50259
13.01.2012
511282787.73
-
-0.15
2473.45
-
-0.01
206708.0607
12.01.2012
512048356.82
0.06
2473.75
0.06
206992.40532
11.01.2012
511717946.62
-
-7.98
2472.16
0.03
206992.40532
10.01.2012
556107646.77
1.61
2471.32
1.44
225024.24439
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?