Портфель Облигаций
Инвестиции в российские облигации
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2010
457601153.48
0.02
2374.93
0.02
192679.62607
30.12.2010
457526131.24
0.34
2374.54
0.14
192679.62607
29.12.2010
455962907.28
0
2371.24
0
192289.06959
28.12.2010
455977782.5
0.05
2371.31
0.04
192289.06959
27.12.2010
455757361.2
0.09
2370.32
0.09
192276.57549
24.12.2010
455349390.58
0.05
2368.2
0.05
192276.57549
23.12.2010
455139146.82
0.08
2367.11
0.07
192276.57549
22.12.2010
454770545.85
0
2365.35
-
-0.01
192263.73924
21.12.2010
454750414.7
-
-0.03
2365.65
-
-0.03
192230.25662
20.12.2010
454889628.83
0.02
2366.38
-
-0.01
192230.25662
17.12.2010
454786075.32
-
-0.03
2366.57
-
-0.03
192171.27596
16.12.2010
454939034.47
0.01
2367.36
-
-0.03
192171.27596
15.12.2010
454893112.62
0.01
2368.08
0.01
192093.98109
14.12.2010
454844587.38
-
-0.02
2367.81
-
-0.03
192095.09124
13.12.2010
454926500.38
0.07
2368.57
0.03
192067.66246
10.12.2010
454597038.17
-
-0.02
2367.86
-
-0.01
191986.11856
09.12.2010
454707670.35
-
-0.05
2368.19
-
-0.04
192006.10221
08.12.2010
454934932.44
-
-0.02
2369.1
-
-0.02
192028.90362
07.12.2010
455026065.23
0.31
2369.57
0.18
192028.90362
06.12.2010
453605027.63
0.08
2365.36
0.08
191769.89662
03.12.2010
453228574.67
0.04
2363.4
0.04
191769.89662
02.12.2010
453046394.42
-
-0.12
2362.53
0
191763.62897
01.12.2010
453583442.4
0.08
2362.44
0.07
191997.90881
30.11.2010
453243502.25
-
-0.06
2360.67
-
-0.04
191997.90881
29.11.2010
453515634.99
0.08
2361.6
0.03
192037.30173
26.11.2010
453151933.94
0.05
2360.81
0.02
191947.61013
25.11.2010
452944975.3
0.01
2360.34
0.01
191898.17599
24.11.2010
452921691.7
-
-0.01
2360.22
-
-0.01
191898.17599
23.11.2010
452959401.57
-
-0.04
2360.54
-
-0.04
191887.72111
22.11.2010
453147072.61
0.04
2361.47
0.04
191891.93981
19.11.2010
452954183.72
0.02
2360.46
-
-0.01
191891.93981
18.11.2010
452853944.59
0
2360.77
0
191824.28009
17.11.2010
452873528.94
0.01
2360.88
0.01
191824.28009
16.11.2010
452830388.54
0.09
2360.76
0.01
191815.91696
15.11.2010
452427342.62
-
-0.1
2360.41
-
-0.11
191673.17558
13.11.2010
452892965.33
0
2362.9
0
191668.37113
12.11.2010
452900772.36
-
-0.05
2362.94
-
-0.11
191668.37113
11.11.2010
453116432
0.01
2365.47
0.01
191554.13081
10.11.2010
453048612.7
-
-0.06
2365.12
-
-0.07
191554.13081
09.11.2010
453326452.8
0.12
2366.66
0.12
191547.31696
08.11.2010
452763580.43
0.15
2363.87
0.15
191534.91865
03.11.2010
452074999.53
0.04
2360.27
0.01
191534.91865
02.11.2010
451892657.76
0.01
2360.06
0.01
191475.35701
01.11.2010
451856592.97
0.11
2359.87
0.11
191475.35701
29.10.2010
451356110.88
0.01
2357.25
-
-0.06
191475.35701
28.10.2010
451302656.72
-
-0.02
2358.73
-
-0.02
191332.54716
27.10.2010
451412102.42
-
-0.03
2359.31
-
-0.04
191332.54716
26.10.2010
451532514.94
-
-0.02
2360.36
-
-0.03
191298.37874
25.10.2010
451636732.35
0.06
2360.98
0.06
191291.85611
22.10.2010
451356048.12
0.01
2359.52
0.01
191291.85611
21.10.2010
451296822.48
0.15
2359.21
0.07
191291.85611
20.10.2010
450633821.07
-
-0.04
2357.6
-
-0.06
191141.12478
19.10.2010
450804819.3
0.04
2358.91
0.04
191107.59354
18.10.2010
450638813.05
0.09
2358.04
0.09
191107.59354
15.10.2010
450222018.58
0.15
2355.88
0.02
191105.91745
14.10.2010
449563115.01
0.05
2355.5
0.05
190856.87826
13.10.2010
449355437.69
0.11
2354.41
0.05
190856.87826
12.10.2010
448877582.61
-
-0.02
2353.26
-
-0.02
190747.39536
11.10.2010
448969962.34
0.07
2353.76
0.07
190745.66926
08.10.2010
448647781.2
0.16
2352.07
0.01
190745.66926
07.10.2010
447927945.2
-
-0.01
2351.95
-
-0.01
190449.52461
06.10.2010
447961692.58
0.09
2352.13
0.07
190449.52461
05.10.2010
447565715.41
0.08
2350.54
0.07
190409.70144
04.10.2010
447201277.01
0.07
2348.97
0.07
190381.7958
01.10.2010
446881030.58
0.33
2347.29
0.14
190381.7958
30.09.2010
445406890.78
0.13
2344.07
0.13
190014.60817
29.09.2010
444848882.94
0.09
2341.13
0.01
190014.60817
28.09.2010
444453280.91
-
-0.04
2340.78
-
-0.04
189874.33091
27.09.2010
444628865.37
0.06
2341.7
0.06
189874.33091
24.09.2010
444357809.7
0.03
2340.27
0.03
189874.33091
23.09.2010
444235943.4
-
-0.04
2339.68
-
-0.04
189870.11167
22.09.2010
444394736.45
0.1
2340.52
0.02
189870.11167
21.09.2010
443941514.95
-
-0.01
2339.98
-
-0.01
189719.87494
20.09.2010
443977211.41
0.04
2340.28
0.04
189711.43863
17.09.2010
443781079.57
0.02
2339.41
0.02
189697.51354
16.09.2010
443696974.88
0.02
2338.9
0
189703.51354
15.09.2010
443628086.89
0.05
2338.79
0.05
189682.40932
14.09.2010
443421727.63
-
-0.04
2337.71
-
-0.04
189682.40932
13.09.2010
443605683.34
0.05
2338.68
0.05
189682.40932
10.09.2010
443392181.41
-
-0.02
2337.55
-
-0.03
189682.40932
09.09.2010
443475696.87
0.08
2338.25
0.08
189661.30022
08.09.2010
443116350.21
0.01
2336.36
-
-0.07
189661.30022
07.09.2010
443093718.97
0.03
2337.99
0.03
189519.3514
06.09.2010
442976148.47
0.09
2337.37
0.09
189519.3514
03.09.2010
442597109.25
-
-0.02
2335.37
-
-0.02
189519.3514
02.09.2010
442664445.55
0.12
2335.8
0.08
189513.01203
01.09.2010
442131335.57
0.05
2333.9
0.02
189438.80636
31.08.2010
441912023.03
0
2333.54
0
189374.46515
30.08.2010
441895344.35
0.38
2333.5
0.38
189370.23474
27.08.2010
440209015.91
-
-0.02
2324.59
-
-0.02
189370.23474
26.08.2010
440300300.12
0.01
2325.08
0
189370.23474
25.08.2010
440267700.18
-
-0.05
2325.07
-
-0.06
189356.83425
24.08.2010
440482561.7
0.91
2326.52
-
-0.23
189331.29152
23.08.2010
436512677.27
0.41
2331.83
0.39
187197.72073
20.08.2010
434746494.61
-
-0.34
2322.71
-
-0.34
187172.13414
19.08.2010
436221574.07
0.04
2330.64
0.01
187167.89854
18.08.2010
436064128.76
0.02
2330.36
0.05
187122.99574
17.08.2010
435963218.42
0.27
2329.31
0.36
187164.49801
16.08.2010
434797245.04
-
-0.22
2320.9
-
-0.31
187340.28503
13.08.2010
435763107.16
0
2328.09
0
187175.93061
12.08.2010
435765783.13
0
2328.11
0
187175.93061
11.08.2010
435765799.36
-
-0.04
2328.14
-
-0.04
187173.17451
10.08.2010
435950544.48
0.02
2329.13
0.02
187173.17451
09.08.2010
435857618.53
0.03
2328.63
0.03
187173.17451
06.08.2010
435723861.48
0.03
2327.92
0.03
187173.17451
05.08.2010
435601117.88
-
-0.01
2327.26
0
187173.17451
04.08.2010
435644556.54
0.04
2327.29
0.02
187189.72776
03.08.2010
435450110.61
0.05
2326.86
0.05
187140.771
02.08.2010
435234111.79
0.07
2325.7
0.07
187140.771
30.07.2010
434946005.75
0.05
2324.16
0.01
187140.771
29.07.2010
434748982.52
0.05
2323.96
-
-0.05
187072.58762
28.07.2010
434545375.33
0.04
2325.1
0.04
186893.56147
27.07.2010
434391371.32
0.05
2324.27
0.05
186893.56147
26.07.2010
434170905.68
0.14
2323.16
0.1
186888.46238
23.07.2010
433578093.95
0.13
2320.79
0.13
186823.12966
22.07.2010
433014613.32
0.03
2317.78
0.03
186823.12966
21.07.2010
432880275.58
0.07
2317.06
0.06
186823.12966
20.07.2010
432580983.85
0.06
2315.78
0.05
186797.45157
19.07.2010
432331324.18
0.09
2314.54
0.04
186788.92144
16.07.2010
431957355.04
0.02
2313.71
0.02
186694.71802
15.07.2010
431882137.12
0
2313.31
0
186694.71802
14.07.2010
431871534.7
0.05
2313.25
0.03
186694.71802
13.07.2010
431634817.56
0.11
2312.49
0.06
186653.87498
12.07.2010
431159652.83
0.12
2311.13
0.12
186558.285
09.07.2010
430639226.04
0.1
2308.34
0.1
186558.285
08.07.2010
430199066.79
0.08
2306.03
0.08
186554.00419
07.07.2010
429856374.72
0
2304.19
0
186554.00419
06.07.2010
429853032.76
0.02
2304.17
0.02
186554.00419
05.07.2010
429776855.97
0.09
2303.77
0.06
186554.00419
02.07.2010
429400282.75
-
-0.02
2302.36
-
-0.02
186504.00751
01.07.2010
429469599.14
0.03
2302.74
-
-0.01
186504.00751
30.06.2010
429333999.05
0.13
2303.07
0.09
186417.9415
29.06.2010
428767563.51
-
-0.07
2301.1
-
-0.07
186331.8018
28.06.2010
429057308
0.07
2302.65
0.07
186331.8018
25.06.2010
428760394.5
0
2301.06
0
186331.8018
24.06.2010
428742898.97
-
-0.03
2300.96
-
-0.04
186331.8018
23.06.2010
428884746.2
0.06
2301.78
0.06
186327.08422
22.06.2010
428626546.91
0
2300.4
0
186327.08422
21.06.2010
428635408.01
0.07
2300.45
0.07
186327.08422
18.06.2010
428355081.98
0.11
2298.94
0.11
186327.08422
17.06.2010
427874602.6
0.15
2296.36
0.15
186327.08422
16.06.2010
427228969.57
0.22
2292.91
0.22
186326.43842
15.06.2010
426296001.7
0.17
2287.9
0.17
186326.43842
11.06.2010
425584767.32
0.09
2284.08
0.09
186326.43842
10.06.2010
425218491.19
0.16
2282.12
0.16
186326.43842
09.06.2010
424532238.97
0.11
2278.43
0.15
186326.43842
08.06.2010
424056685.23
-
-0.03
2275.03
-
-0.03
186396.32262
07.06.2010
424205011.41
0.01
2275.82
0.01
186396.32262
04.06.2010
424154199.08
0.06
2275.63
0.06
186389.81563
03.06.2010
423908043.22
0.18
2274.31
0.18
186389.81563
02.06.2010
423139940.88
0.09
2270.19
0.09
186389.81563
01.06.2010
422750945.22
0.08
2268.1
-
-0.03
186389.81563
31.05.2010
422404271.44
0.08
2268.8
0.08
186179.40652
28.05.2010
422053710.45
0.12
2266.92
0.12
186179.40652
27.05.2010
421563961.48
0.12
2264.29
0.01
186179.40652
26.05.2010
421062332.49
-
-0.03
2264.16
0.01
185968.60147
25.05.2010
421186234.4
-
-0.1
2263.85
-
-0.1
186048.80819
24.05.2010
421595160.29
0.04
2266.15
0.04
186040.09591
21.05.2010
421419936.39
-
-0.14
2265.23
-
-0.09
186038.78854
20.05.2010
421994470.7
-
-0.04
2267.34
-
-0.04
186118.78854
19.05.2010
422170395.59
-
-0.02
2268.28
-
-0.02
186118.78854
18.05.2010
422246952.57
0.07
2268.7
0.07
186118.78854
17.05.2010
421958715.26
0.08
2267.15
0.09
186118.78854
14.05.2010
421600810.47
0.01
2265.22
0
186118.78854
13.05.2010
421546604.96
0.26
2265.25
0.26
186092.59773
12.05.2010
420436784.58
0.01
2259.29
0.01
186092.59773
11.05.2010
420393714.31
-
-0.09
2259.06
-
-0.09
186092.59773
07.05.2010
420774630.27
-
-0.06
2261.1
-
-0.07
186092.59773
06.05.2010
421037117.83
-
-0.34
2262.63
-
-0.34
186082.99931
05.05.2010
422465476.54
-
-0.26
2270.31
-
-0.27
186082.99931
04.05.2010
423577995.85
0.05
2276.5
0.05
186065.65396
30.04.2010
423375746.08
0.22
2275.41
0.21
186065.65396
29.04.2010
422462807.31
0.08
2270.64
0.08
186054.77644
28.04.2010
422109656.01
-
-0.16
2268.74
-
-0.18
186054.77644
27.04.2010
422775218.39
-
-0.26
2272.77
-
-0.26
186017.27467
26.04.2010
423894162.85
-
-0.02
2278.79
-
-0.02
186017.27467
23.04.2010
423970483.48
-
-0.12
2279.2
-
-0.12
186017.27467
22.04.2010
424497003.96
-
-0.06
2282.03
-
-0.06
186017.27467
21.04.2010
424734793.8
0.01
2283.31
0.01
186017.27467
20.04.2010
424700640.8
0.03
2283.12
0.03
186017.27467
19.04.2010
424572469.06
-
-0.12
2282.44
-
-0.12
186017.27467
16.04.2010
425075691.02
-
-0.07
2285.14
-
-0.07
186017.27467
15.04.2010
425357382.2
-
-0.08
2286.66
-
-0.08
186017.27467
14.04.2010
425686379.76
0.05
2288.42
0.05
186017.27467
13.04.2010
425458267.4
0.03
2287.2
0.01
186017.27467
12.04.2010
425332565.23
0.05
2287.05
0.05
185973.94023
09.04.2010
425125078.9
0.05
2285.94
0.05
185973.94023
08.04.2010
424910969.09
0.06
2284.79
0.14
185973.94023
07.04.2010
424670764.54
-
-0.04
2281.7
-
-0.04
186120.56322
06.04.2010
424832787.22
0
2282.57
0
186120.56322
05.04.2010
424848350.9
0.27
2282.65
0.26
186120.56322
02.04.2010
423705123
-
-0.09
2276.77
-
-0.09
186098.88412
01.04.2010
424083281.56
0.58
2278.81
0.43
186098.88412
31.03.2010
421652525.09
0.06
2269.08
0.06
185825.40331
30.03.2010
421410447.08
0.18
2267.78
0.14
185825.40331
29.03.2010
420654177.77
0.06
2264.52
0.06
185759.0066
26.03.2010
420392009.73
0.1
2263.1
0.1
185759.0066
25.03.2010
419985742.02
0.13
2260.92
0.04
185759.0066
24.03.2010
419448679.26
-
-0.04
2259.97
-
-0.04
185598.89366
23.03.2010
419602745.94
0.01
2260.8
0.01
185598.89366
22.03.2010
419577799.49
0.04
2260.67
0.04
185598.89366
19.03.2010
419390897.96
0.08
2259.66
0.08
185598.89366
18.03.2010
419056325.1
0.09
2257.86
0.09
185598.89366
17.03.2010
418678488.95
0.22
2255.88
0.22
185594.44986
16.03.2010
417776965.6
0.2
2251.02
0.2
185594.44986
15.03.2010
416949846.16
0.28
2246.56
0.28
185594.44986
12.03.2010
415804146.68
0.2
2240.39
0.2
185594.44986
11.03.2010
414970586.19
0.37
2235.9
0.37
185594.44986
10.03.2010
413455121.33
0.37
2227.73
0.37
185594.44986
09.03.2010
411943309.01
0.16
2219.59
0.17
185594.44986
05.03.2010
411268193.27
0.18
2215.84
0.18
185603.57247
04.03.2010
410525988.73
0.07
2211.84
0.07
185603.57247
03.03.2010
410220539.5
0.28
2210.2
0.28
185603.57247
02.03.2010
409071998.98
0.13
2204.01
0.13
185603.57247
01.03.2010
408535743.04
0.13
2201.12
0.13
185603.57247
27.02.2010
408019521.65
-
-0.01
2198.34
0.01
185603.57247
26.02.2010
408048753.72
0.03
2198.15
0.03
185632.57247
25.02.2010
407926134.84
0.01
2197.49
0.02
185632.57247
24.02.2010
407870926.34
0.12
2197.02
0.12
185647.60581
19.02.2010
407379294.26
0.35
2194.37
0.35
185647.60581
18.02.2010
405972756.21
0.16
2186.79
0.16
185647.60581
17.02.2010
405328944.18
0.2
2183.32
0.2
185647.60581
16.02.2010
404525267.61
-
-0.02
2179
-
-0.04
185647.60581
15.02.2010
404588050.07
0.05
2179.77
0.05
185610.31911
12.02.2010
404377654.66
0.08
2178.64
0.01
185610.31911
11.02.2010
404052234.25
0.17
2178.36
0.1
185484.74841
10.02.2010
403349599.38
0.07
2176.23
0.06
185343.00893
09.02.2010
403086923.97
0.05
2174.82
0.05
185343.00893
08.02.2010
402886389.99
0.03
2173.73
0.03
185343.00893
05.02.2010
402765341.08
-
-0.05
2173.08
-
-0.05
185343.00893
04.02.2010
402951286.79
0
2174.12
0
185339.77876
03.02.2010
402968028.14
0.2
2174.21
0.12
185339.77876
02.02.2010
402167934.28
0.21
2171.61
0.21
185193.15577
01.02.2010
401313800.96
0.05
2167
0.03
185193.15577
29.01.2010
401125782.13
0.07
2166.29
0.07
185167.02851
28.01.2010
400849017.58
0.03
2164.8
0.03
185167.02851
27.01.2010
400723175.14
0.02
2164.22
0.02
185157.9059
26.01.2010
400636787.92
-
-0.09
2163.76
-
-0.09
185157.9059
25.01.2010
400979229.11
0.06
2165.61
0.06
185157.9059
22.01.2010
400754618.23
-
-0.01
2164.39
-
-0.01
185157.9059
21.01.2010
400809178.06
0.16
2164.69
0.16
185157.9059
20.01.2010
400159245.08
0.22
2161.31
0.21
185146.48728
19.01.2010
399286371.45
-
-0.11
2156.86
-
-0.11
185123.51221
18.01.2010
399723948.54
0.18
2159.23
0.18
185123.51221
15.01.2010
399017230.03
0.14
2155.41
0.14
185123.51221
14.01.2010
398446410.5
0.28
2152.33
0.28
185123.51221
13.01.2010
397325103.35
0.11
2146.27
0.11
185123.51221
12.01.2010
396896486.14
0.14
2143.96
0.16
185123.51221
11.01.2010
396322914.62
1.56
2140.53
1.56
185151.9474
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?