Портфель Облигаций
Инвестиции в российские облигации
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2009
390237131.58
0.51
2107.66
0.51
185151.9474
30.12.2009
388248120.82
-
-0.48
2096.92
-
-0.48
185151.9474
29.12.2009
390130891.4
0.08
2107.09
0.08
185151.9474
28.12.2009
389817917.33
0.13
2105.39
0.13
185151.9474
25.12.2009
389296053.51
0
2102.58
0
185151.9474
24.12.2009
389306906.83
0.09
2102.63
0.09
185151.9474
23.12.2009
388953981.43
0.09
2100.83
0.09
185143.28379
22.12.2009
388589490.5
-
-0.02
2098.86
-
-0.02
185143.28379
21.12.2009
388685101.04
0.09
2099.37
0.09
185143.28379
18.12.2009
388351295.97
0.11
2097.57
0.1
185143.28379
17.12.2009
387929669.96
0.04
2095.56
0.04
185119.63664
16.12.2009
387761429.35
0.04
2094.65
0.04
185119.63664
15.12.2009
387598199.82
-
-0.03
2093.77
-
-0.03
185119.63664
14.12.2009
387719596.9
0.05
2094.43
0.05
185119.63664
11.12.2009
387508175.13
0.11
2093.29
0.1
185119.63664
10.12.2009
387069905.38
-
-0.12
2091.24
-
-0.12
185091.20145
09.12.2009
387518130.86
0.04
2093.66
0.04
185091.20145
08.12.2009
387369184.61
-
-0.04
2092.86
-
-0.05
185091.20145
07.12.2009
387508559.15
0
2093.86
0
185068.62192
04.12.2009
387502983.61
0.07
2093.83
0.07
185068.62192
03.12.2009
387243597.27
0
2092.43
0
185068.62192
02.12.2009
387233855.85
0.06
2092.38
0.06
185068.62192
01.12.2009
386995202.12
0.03
2091.09
0.03
185068.62192
30.11.2009
386884928.79
0.12
2090.49
0.12
185068.62192
27.11.2009
386438074.82
-
-0.17
2088.08
-
-0.17
185068.62192
26.11.2009
387096266.95
-
-0.08
2091.64
-
-0.08
185068.62192
25.11.2009
387392031.32
0.43
2093.23
0.43
185068.62192
24.11.2009
385716064.05
0.1
2084.18
0.1
185068.62192
23.11.2009
385318851.21
-
-0.17
2082.03
-
-0.17
185068.62192
20.11.2009
385963327.76
0.32
2085.51
0.32
185068.62192
19.11.2009
384740275.16
-
-0.28
2078.91
-
-0.28
185068.62192
18.11.2009
385813787.74
0.66
2084.71
0.66
185068.62192
17.11.2009
383291069.08
0.3
2071.08
0.3
185068.62192
16.11.2009
382133122.06
0.16
2064.82
0.16
185068.62192
13.11.2009
381511961.68
-
-0.32
2061.46
-
-0.32
185068.62192
12.11.2009
382741517.41
0.11
2068.11
0.11
185068.62192
11.11.2009
382314095.98
0.13
2065.8
0.09
185068.62192
10.11.2009
381821259.91
0.07
2063.94
0.05
184995.94539
09.11.2009
381558561.64
0.2
2062.9
0.2
184962.01258
06.11.2009
380800887.33
0.08
2058.81
0.08
184962.01258
05.11.2009
380508040.07
0.16
2057.22
0.16
184962.01258
03.11.2009
379917111.01
-
-0.18
2054.03
-
-0.18
184962.01258
02.11.2009
380610726.2
0.13
2057.78
0.13
184962.01258
30.10.2009
380122724.67
0.13
2055.14
0.13
184962.01258
29.10.2009
379611341.88
0.01
2052.37
0
184962.01258
28.10.2009
379555794.61
-
-0.14
2052.34
-
-0.15
184937.65014
27.10.2009
380079676.99
0.03
2055.45
0.03
184913.32457
26.10.2009
379984424.88
0.11
2054.93
0.11
184913.32457
23.10.2009
379585583.5
0.09
2052.59
0.09
184930.32457
22.10.2009
379240950.09
0.04
2050.72
0.04
184930.32457
21.10.2009
379093626.77
0
2049.93
0
184930.32457
20.10.2009
379076044.28
0.11
2049.83
0.11
184930.32457
19.10.2009
378662889.17
-
-0.05
2047.6
-
-0.05
184930.32457
16.10.2009
378848218.71
0.24
2048.6
0.24
184930.32457
15.10.2009
377925679.38
0.13
2043.61
0.13
184930.32457
14.10.2009
377444808.02
0.36
2041.01
0.34
184930.32457
13.10.2009
376083142.93
0.11
2034.13
0.11
184886.57122
12.10.2009
375684435.71
0.24
2031.97
0.28
184886.57122
09.10.2009
374799754.16
0.27
2026.22
0.27
184974.52576
08.10.2009
373793829.91
0.25
2020.79
0.25
184974.52576
07.10.2009
372856385.37
0.4
2015.72
0.36
184974.52576
06.10.2009
371362138.31
0.35
2008.45
0.35
184899.8413
05.10.2009
370053225.17
-
-0.02
2001.37
-
-0.02
184899.8413
02.10.2009
370134849.44
0.02
2001.81
0.02
184899.8413
01.10.2009
370062626.01
0.35
2001.42
0.35
184899.8413
30.09.2009
368769017.08
0.14
1994.43
0.14
184899.8413
29.09.2009
368246537.58
0.07
1991.6
0.07
184899.8413
28.09.2009
367992704.96
-
-0.32
1990.23
-
-0.32
184899.8413
25.09.2009
369176686.76
0
1996.63
0
184899.8413
24.09.2009
369181332.82
0.06
1996.66
0.03
184899.8413
23.09.2009
368966644.57
0
1996.04
0
184849.7421
22.09.2009
368954640.23
0.14
1995.97
0.14
184849.7421
21.09.2009
368444527.23
0.07
1993.21
0.07
184849.7421
18.09.2009
368170854.95
0.02
1991.73
0.02
184849.7421
17.09.2009
368115430.29
0.05
1991.43
0.05
184849.7421
16.09.2009
367927701.3
0.22
1990.42
0.22
184849.7421
15.09.2009
367121763.33
0.12
1985.98
0.11
184856.3493
14.09.2009
366670182.99
0.16
1983.88
0.13
184825.17594
11.09.2009
366085535.56
0.14
1981.25
0.14
184774.70275
10.09.2009
365582041.85
0.09
1978.53
0.09
184774.70275
09.09.2009
365248574.24
0.16
1976.72
0.16
184774.70275
08.09.2009
364659053.1
0.18
1973.53
0.18
184774.70275
07.09.2009
363987496.99
0.12
1969.9
0.12
184774.70275
04.09.2009
363563615.12
0.08
1967.6
0.08
184774.70275
03.09.2009
363279098.67
0.05
1966.07
0.05
184774.70275
02.09.2009
363107257.87
0.01
1965.14
0.01
184774.70275
01.09.2009
363072762.1
0.05
1964.95
0.07
184774.70275
31.08.2009
362876786.61
0.09
1963.56
0.09
184805.09184
28.08.2009
362537288.33
0.15
1961.73
0.15
184805.09184
27.08.2009
361987460.65
0.06
1958.75
0.06
184805.09184
26.08.2009
361752711.85
0.03
1957.48
0.03
184805.09184
25.08.2009
361652968.02
0.02
1956.94
0.02
184805.09184
24.08.2009
361579321.74
0.15
1956.54
0.15
184805.09184
21.08.2009
361024116.16
0.05
1953.54
0.05
184805.09184
20.08.2009
360852969.45
0.01
1952.61
0.01
184805.09184
19.08.2009
360831876.95
-
-0.12
1952.5
-
-0.12
184805.09184
18.08.2009
361254081.08
0.24
1954.78
0.24
184805.09184
17.08.2009
360378871.58
0.09
1950.05
0.09
184805.09184
14.08.2009
360064459.05
0.17
1948.35
0.17
184805.09184
13.08.2009
359471210.23
-
-0.35
1945.14
-
-0.35
184805.09184
12.08.2009
360734502.87
0.02
1952.04
0.1
184798.43214
11.08.2009
360652573.35
0.04
1950.07
0.01
184943.74203
10.08.2009
360511244.49
0.12
1949.84
0.1
184892.45577
07.08.2009
360088544.02
0.09
1947.88
0.09
184861.65305
06.08.2009
359766954.03
0.48
1946.14
0.48
184861.65305
05.08.2009
358050226.66
0.15
1936.86
0.13
184861.65305
04.08.2009
357521645.25
0.09
1934.26
0.09
184836.54041
03.08.2009
357186931.7
0.16
1932.45
0.16
184836.54041
31.07.2009
356619184.61
-
-0.05
1929.38
-
-0.06
184836.54041
30.07.2009
356791385.15
0.08
1930.47
0.08
184821.00015
29.07.2009
356521087.24
-
-0.15
1929.01
-
-0.16
184821.00015
28.07.2009
357053196.31
0.11
1932.15
0.11
184795.77043
27.07.2009
356652061.76
0.06
1929.98
0.06
184795.77043
24.07.2009
356444533.54
-
-0.07
1928.86
0.11
184795.77043
23.07.2009
356705082.06
0.05
1926.72
0.05
185135.77043
22.07.2009
356536871.2
0.17
1925.81
0.17
185135.77043
21.07.2009
355944661.52
0.16
1922.61
0.12
185135.77043
20.07.2009
355393467.71
0.17
1920.29
0.17
185073.27987
17.07.2009
354789864.4
0.01
1917.02
0.01
185073.27987
16.07.2009
354750143.32
0.11
1916.81
0.11
185073.27987
15.07.2009
354371441.4
0.13
1914.76
0.13
185073.27987
14.07.2009
353925898.62
0.04
1912.36
0.04
185073.27987
13.07.2009
353768657.49
0.06
1911.61
0.06
185062.81748
10.07.2009
353558741.99
-
-0.01
1910.48
-
-0.01
185062.81748
09.07.2009
353593536.18
0.05
1910.67
0.05
185062.81748
08.07.2009
353415108.14
0.09
1909.7
0.08
185062.81748
07.07.2009
353114406.54
-
-0.04
1908.08
-
-0.04
185062.81748
06.07.2009
353263119.87
0.05
1908.88
0.05
185062.81748
03.07.2009
353070714.42
0.42
1907.84
0.42
185062.81748
02.07.2009
351602760.05
0.07
1899.91
0.07
185062.81748
01.07.2009
351363773.3
0.16
1898.62
0.05
185062.81748
30.06.2009
350802400.61
0.05
1897.64
0.05
184862.56875
29.06.2009
350641981.7
0.08
1896.77
0.08
184862.56875
26.06.2009
350358621.3
0.73
1895.24
0.73
184862.56875
25.06.2009
347805123.64
0.03
1881.43
0.03
184862.56875
24.06.2009
347690542.62
0.21
1880.81
0.21
184862.56875
23.06.2009
346965875.55
0.06
1876.89
0.06
184862.56875
22.06.2009
346756138.42
0.06
1875.75
0.05
184862.56875
19.06.2009
346533648.13
0.12
1874.86
0.12
184832.17966
18.06.2009
346101743.94
-
-0.32
1872.52
-
-0.31
184832.17966
17.06.2009
347201224.4
0.23
1878.43
0.23
184835.39282
16.06.2009
346415589.55
-
-0.19
1874.18
-
-0.19
184835.39282
15.06.2009
347079267.06
0.4
1877.77
0.4
184835.39282
11.06.2009
345689162.73
0.1
1870.25
0.1
184835.39282
10.06.2009
345341553.76
0.02
1868.37
0.02
184835.39282
09.06.2009
345264451.74
0.01
1867.96
0.01
184835.39282
08.06.2009
345246646.82
0.28
1867.86
0.28
184835.39282
05.06.2009
344290042.44
0.12
1862.68
0.12
184835.39282
04.06.2009
343873537.27
0.31
1860.43
0.31
184835.39282
03.06.2009
342806953.33
0.09
1854.66
0.09
184835.39282
02.06.2009
342510254.9
0.1
1853.06
0.1
184835.39282
01.06.2009
342179636.65
0.13
1851.27
0.13
184835.39282
29.05.2009
341740884.49
0.1
1848.89
0.1
184835.39282
28.05.2009
341390693.85
0.16
1847
0.11
184835.39282
27.05.2009
340833254.49
0.14
1845
0.14
184733.52515
26.05.2009
340373416.42
0.15
1842.51
0.15
184733.52515
25.05.2009
339867567.92
0.12
1839.77
0.12
184733.52515
22.05.2009
339469264.15
0.05
1837.62
0.01
184733.52515
21.05.2009
339313082.22
0.1
1837.39
0.1
184670.89082
20.05.2009
338972643.91
0.09
1835.55
0.09
184670.89082
19.05.2009
338665851.81
0.86
1833.89
0.86
184670.89082
18.05.2009
335765314.64
-
-0.14
1818.18
-
-0.14
184670.89082
15.05.2009
336251467.59
0.65
1820.81
0.65
184670.89082
14.05.2009
334075841.69
-
-0.01
1809.03
-
-0.03
184670.89082
13.05.2009
334124909.68
0.55
1809.57
0.55
184643.25995
12.05.2009
332297892.24
0.07
1799.68
0.07
184643.25995
08.05.2009
332067127.42
0.31
1798.43
0.31
184643.25995
07.05.2009
331054387.46
0.19
1792.94
0.12
184643.25995
06.05.2009
330416427.37
-
-0.32
1790.84
-
-0.32
184503.66066
05.05.2009
331469160.92
-
-0.17
1796.55
-
-0.17
184503.66066
04.05.2009
332036424.95
0.13
1799.62
0.13
184503.66066
30.04.2009
331591731.3
0.55
1797.21
0.55
184503.66066
29.04.2009
329769400.01
0.09
1787.33
0.09
184503.66066
28.04.2009
329460399.19
-
-0.57
1785.66
-
-0.59
184503.66066
27.04.2009
331350989.99
0.15
1796.18
0.09
184475.82381
24.04.2009
330844939.51
0.29
1794.65
0.29
184350.45117
23.04.2009
329898229.51
0.4
1789.52
0.4
184350.45117
22.04.2009
328588013.97
-
-0.25
1782.41
-
-0.25
184350.45117
21.04.2009
329419541.87
0.06
1786.92
0.06
184350.45117
20.04.2009
329212297.59
0.13
1785.8
0.13
184350.45117
17.04.2009
328777649.98
0.66
1783.44
0.66
184350.45117
16.04.2009
326623703.37
-
-0.03
1771.75
-
-0.03
184350.45117
15.04.2009
326710745.16
0.17
1772.23
0.17
184350.45117
14.04.2009
326168254.42
0.07
1769.28
0.07
184350.45117
13.04.2009
325925719.95
0.16
1767.97
0.16
184350.45117
10.04.2009
325409938.25
0.06
1765.17
0.06
184350.45117
09.04.2009
325213257.36
0.19
1764.1
0.19
184350.45117
08.04.2009
324600782.79
0.17
1760.78
0.17
184350.45117
07.04.2009
324053531.57
-
-0.05
1757.81
-
-0.05
184350.45117
06.04.2009
324203883.07
0.1
1758.63
0.1
184350.45117
03.04.2009
323867106
0.31
1756.8
0.31
184350.45117
02.04.2009
322878646.57
-
-0.69
1751.44
-
-0.69
184350.45117
01.04.2009
325108904.46
0.39
1763.54
0.39
184350.45117
31.03.2009
323831922.29
-
-0.36
1756.61
-
-0.27
184350.45117
30.03.2009
325007510.68
1.05
1761.29
1.05
184527.74529
27.03.2009
321622618.57
-
-0.64
1742.95
-
-0.64
184527.74529
26.03.2009
323690261
0.41
1754.15
0.41
184527.74529
25.03.2009
322377417.78
-
-0.13
1747.04
-
-0.13
184527.74529
24.03.2009
322811835.93
0.94
1749.39
0.94
184527.74529
23.03.2009
319802582.18
0.32
1733.09
0.32
184527.74529
20.03.2009
318791057.69
0.48
1727.61
0.48
184527.74529
19.03.2009
317267654.55
0.76
1719.35
0.76
184527.74529
18.03.2009
314862176.57
0.28
1706.31
0.28
184527.74529
17.03.2009
313971978.49
0.51
1701.49
0.51
184527.74529
16.03.2009
312367279.56
-
-0.03
1692.79
-
-0.03
184527.74529
13.03.2009
312471231.1
0.32
1693.36
0.32
184527.74529
12.03.2009
311480677.74
0.04
1687.99
0.04
184527.74529
11.03.2009
311344886.49
-
-0.17
1687.25
-
-0.17
184527.74529
10.03.2009
311869361.24
0.79
1690.09
0.77
184527.74529
06.03.2009
309429138.1
0.33
1677.2
0.33
184491.97138
05.03.2009
308398046.36
0.36
1671.61
0.36
184491.97138
04.03.2009
307283629.28
0.18
1665.57
0.18
184491.97138
03.03.2009
306720990.75
0.86
1662.52
0.86
184491.97138
02.03.2009
304102667.51
-
-0.58
1648.32
-
-0.58
184491.97138
27.02.2009
305879846.69
0.73
1657.96
0.73
184491.97138
26.02.2009
303665620.49
0.3
1645.96
0.3
184491.97138
25.02.2009
302750685.71
0.54
1641
0.54
184491.97138
24.02.2009
301111715.94
-
-0.63
1632.11
-
-0.63
184491.97138
20.02.2009
303018490.23
0.06
1642.45
0.06
184491.97138
19.02.2009
302845420.36
0.28
1641.51
0.28
184491.97138
18.02.2009
301994797.42
-
-0.89
1636.9
-
-0.89
184491.97138
17.02.2009
304691922.97
-
-0.32
1651.52
-
-0.32
184491.97138
16.02.2009
305679411.09
0.73
1656.87
0.73
184491.97138
13.02.2009
303465277.29
-
-0.09
1644.87
-
-0.09
184491.97138
12.02.2009
303743282.53
0.27
1646.38
0.27
184491.97138
11.02.2009
302913688.23
0.28
1641.88
0.28
184491.97138
10.02.2009
302063321.11
0.17
1637.27
0.17
184491.97138
09.02.2009
301558864.48
0.6
1634.54
0.6
184491.97138
06.02.2009
299755829.01
-
-0.04
1624.76
-
-0.04
184491.97138
05.02.2009
299888478.73
0.22
1625.48
0.22
184491.97138
04.02.2009
299226883.58
0.01
1621.9
0.01
184491.97138
03.02.2009
299192539.49
-
-0.34
1621.71
-
-0.34
184491.97138
02.02.2009
300203026.67
-
-0.31
1627.19
-
-0.31
184491.97138
30.01.2009
301130513.91
1.97
1632.21
1.97
184491.97138
29.01.2009
295324330.49
-
-0.05
1600.74
-
-0.05
184491.97138
28.01.2009
295475691.19
0.19
1601.56
0.18
184491.97138
27.01.2009
294929917.87
0.89
1598.61
0.89
184491.97138
26.01.2009
292340046.53
0.43
1584.57
0.43
184491.97138
23.01.2009
291095419.4
0.73
1577.82
0.73
184491.97138
22.01.2009
288994607.19
0.27
1566.43
0.27
184491.97138
21.01.2009
288213389.13
-
-0.64
1562.2
-
-0.64
184491.97138
20.01.2009
290060125.3
-
-0.46
1572.21
-
-0.46
184491.97138
19.01.2009
291388899.35
-
-0.8
1579.41
-
-0.81
184491.97138
16.01.2009
293752916.79
-
-0.73
1592.23
-
-0.73
184491.97138
15.01.2009
295927485
0.04
1604.01
0.04
184491.97138
14.01.2009
295806943.39
0.56
1603.36
0.56
184491.97138
13.01.2009
294169922.82
0.21
1594.49
0.21
184491.97138
12.01.2009
293539153.89
0.64
1591.07
0.64
184491.97138
11.01.2009
291661486.3
1.59
1580.89
1.59
184491.97138
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?