Портфель Облигаций
Инвестиции в российские облигации
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2008
287085313.34
-
-0.82
1556.09
-
-0.82
184491.97138
30.12.2008
289463116.02
0.06
1568.97
0.06
184491.97138
29.12.2008
289283563.69
0.9
1568
0.9
184491.97138
26.12.2008
286704886.33
0
1554.02
0
184491.97138
25.12.2008
286714764.56
-
-0.97
1554.08
-
-0.97
184491.97138
24.12.2008
289537335.27
1.14
1569.38
1.14
184491.97138
23.12.2008
286277101.38
0.24
1551.7
0.24
184491.97138
22.12.2008
285579273.03
0.86
1547.92
0.86
184491.97138
19.12.2008
283149694.46
-
-0.85
1534.75
-
-0.85
184491.97138
18.12.2008
285584926.96
0.48
1547.95
0.48
184491.97138
17.12.2008
284219690.2
0.33
1540.55
0.33
184491.97138
16.12.2008
283276999.97
-
-1.78
1535.44
-
-1.78
184491.97138
15.12.2008
288405268.2
0.44
1563.24
0.44
184491.97138
12.12.2008
287131808.55
0.94
1556.34
0.94
184491.97138
11.12.2008
284451887.37
-
-0.47
1541.81
-
-0.47
184491.97138
10.12.2008
285781584.13
-
-0.7
1549.02
-
-0.7
184491.97138
09.12.2008
287785486.47
0.12
1559.88
0.12
184491.97138
08.12.2008
287438370.29
-
-0.27
1558
-
-0.27
184491.97138
05.12.2008
288218384.41
-
-0.06
1562.23
-
-0.06
184491.97138
04.12.2008
288385492.93
0.11
1563.13
0.11
184491.97138
03.12.2008
288063256.53
0.31
1561.39
0.31
184491.97138
02.12.2008
287167845.19
-
-0.11
1556.53
-
-0.11
184491.97138
01.12.2008
287474262.2
-
-0.55
1558.19
-
-0.55
184491.97138
28.11.2008
289055887.04
0.35
1566.77
0.35
184491.97138
27.11.2008
288055113.12
0.16
1561.34
0.16
184491.97138
26.11.2008
287582271.84
-
-0.7
1558.78
-
-0.7
184491.97138
25.11.2008
289608497.92
-
-0.42
1569.76
-
-0.42
184491.97138
24.11.2008
290835492.53
0.95
1576.41
0.95
184491.97138
21.11.2008
288111783.85
0.17
1561.65
0.17
184491.97138
20.11.2008
287609203.54
-
-0.34
1558.93
-
-0.34
184491.97138
19.11.2008
288587159
0.16
1564.23
0.16
184491.97138
18.11.2008
288122102.59
-
-0.46
1561.71
-
-0.46
184491.97138
17.11.2008
289458652.19
-
-0.09
1568.95
-
-0.09
184491.97138
14.11.2008
289712594.85
-
-0.09
1570.33
-
-0.09
184491.97138
13.11.2008
289972927.3
-
-0.04
1571.74
-
-0.04
184491.97138
12.11.2008
290090684.27
1.28
1572.38
1.28
184491.97138
11.11.2008
286412427.37
-
-1.55
1552.44
-
-1.55
184491.97138
10.11.2008
290933895.35
0.64
1576.95
0.64
184491.97138
07.11.2008
289071918.53
-
-0.38
1566.85
-
-0.38
184491.97138
06.11.2008
290163609.85
-
-0.17
1572.77
-
-0.17
184491.97138
05.11.2008
290654221.05
1.22
1575.43
1.22
184491.97138
01.11.2008
287147731.29
-
-0.14
1556.42
-
-0.14
184491.97138
31.10.2008
287541054.84
2.1
1558.56
2.13
184491.97138
30.10.2008
281616123.56
-
-2.8
1526.11
-
-2.79
184532.26755
29.10.2008
289713620.73
0.01
1569.99
0.01
184532.26755
28.10.2008
289670909.19
-
-1.54
1569.76
-
-1.54
184532.26755
27.10.2008
294207564.47
0.61
1594.34
0.61
184532.26755
24.10.2008
292413860.05
-
-0.89
1584.62
-
-0.84
184532.26755
23.10.2008
295052465.23
-
-3.21
1597.97
-
-3.21
184642.4573
22.10.2008
304828181.91
-
-0.99
1650.91
-
-0.99
184642.4573
21.10.2008
307878030.89
0.03
1667.43
0.03
184642.4573
20.10.2008
307787095.16
0.19
1666.94
0.19
184642.4573
17.10.2008
307210163.93
-
-0.59
1663.81
-
-0.69
184642.4573
16.10.2008
309043895.71
0.22
1675.35
0.22
184465.16318
15.10.2008
308351733.19
-
-0.2
1671.6
-
-0.2
184465.16318
14.10.2008
308955085.26
-
-1.78
1674.87
-
-1.8
184465.16318
13.10.2008
314559245.88
1.21
1705.52
1.21
184436.13687
10.10.2008
310806047.61
-
-0.4
1685.17
-
-0.4
184436.13687
09.10.2008
312044464.91
-
-0.03
1691.88
-
-0.03
184436.13687
08.10.2008
312134187.39
-
-0.49
1692.37
-
-0.49
184436.13687
07.10.2008
313685006.28
-
-0.35
1700.78
-
-0.35
184436.13687
06.10.2008
314789811.51
-
-0.63
1706.77
-
-0.63
184436.13687
03.10.2008
316781191.05
-
-1.71
1717.57
-
-1.71
184436.13687
02.10.2008
322279414.58
0
1747.38
0
184436.13687
01.10.2008
322279414.58
-
-1.16
1747.38
-
-1.16
184436.13687
30.09.2008
326073466.68
0.53
1767.95
0.53
184436.13687
29.09.2008
324351618.52
-
-0.04
1758.61
-
-0.04
184436.13687
26.09.2008
324480239.22
-
-1.2
1759.31
-
-1.11
184436.13687
25.09.2008
328424034.36
0.08
1778.99
0.08
184613.02569
24.09.2008
328173073.06
-
-0.73
1777.63
-
-0.73
184613.02569
23.09.2008
330581089.58
-
-0.47
1790.67
-
-0.47
184613.02569
22.09.2008
332142810.55
0
1799.13
0
184613.02569
19.09.2008
332141279.44
-
-0.32
1799.12
-
-0.32
184613.02569
18.09.2008
333215759.34
0.05
1804.94
0.05
184613.02569
17.09.2008
333046691.67
0.05
1804.03
0.05
184613.02569
16.09.2008
332869827.97
0.18
1803.07
0.18
184613.02569
15.09.2008
332276451.34
0
1799.85
0
184613.02569
12.09.2008
332287343.57
0.08
1799.91
0.08
184613.02569
11.09.2008
332028215.71
-
-0.28
1798.51
-
-0.28
184613.02569
10.09.2008
332951037.31
-
-0.17
1803.51
-
-0.17
184613.02569
09.09.2008
333503201.52
-
-0.16
1806.5
-
-0.16
184613.02569
08.09.2008
334022068
0.14
1809.31
0.14
184613.02569
05.09.2008
333565863.1
0.04
1806.84
0.04
184613.02569
04.09.2008
333444723.57
-
-0.86
1806.18
-
-0.07
184613.02569
03.09.2008
336351375.65
-
-0.05
1807.49
-
-0.04
186088.02569
02.09.2008
336536464.38
-
-0.01
1808.24
-
-0.01
186113.02569
01.09.2008
336586364.9
0.07
1808.51
0.07
186113.02569
29.08.2008
336354249.72
0.09
1807.26
0.09
186113.02569
28.08.2008
336065912.29
-
-0.12
1805.71
-
-0.12
186113.02569
27.08.2008
336482233.48
0.03
1807.95
0.03
186113.02569
26.08.2008
336374880.05
-
-0.06
1807.37
-
-0.06
186113.02569
25.08.2008
336561030.09
0.05
1808.37
0.05
186113.02569
22.08.2008
336398263.07
0.08
1807.49
0.08
186113.02569
21.08.2008
336118685.43
-
-0.02
1805.99
-
-0.02
186113.02569
20.08.2008
336184104.69
0.02
1806.34
0.02
186113.02569
19.08.2008
336125348.92
0.05
1806.03
0.05
186113.02569
18.08.2008
335963479.02
0.12
1805.16
0.12
186113.02569
15.08.2008
335574680.29
0.01
1803.07
0.01
186113.02569
14.08.2008
335526905.99
0.01
1802.81
0.01
186113.02569
13.08.2008
335492955.65
0.15
1802.63
0
186113.02569
12.08.2008
334985699.26
0.01
1802.62
0.01
185832.61571
11.08.2008
334946620.42
0.21
1802.41
0.21
185832.61571
08.08.2008
334241308.88
-
-0.01
1798.61
-
-0.01
185832.61571
07.08.2008
334269919.54
0.03
1798.77
0.03
185832.61571
06.08.2008
334174747.11
-
-0.06
1798.26
-
-0.06
185832.61571
05.08.2008
334379379.41
0.04
1799.36
0.04
185832.61571
04.08.2008
334248974.89
0.06
1798.66
0.06
185832.61571
01.08.2008
334037540.78
0.06
1797.52
0.06
185832.61571
31.07.2008
333834034.7
0.02
1796.42
-
-0.04
185832.61571
30.07.2008
333758163.08
0.06
1797.08
0.06
185722.42596
29.07.2008
333564894.42
0
1796.04
0
185722.42596
28.07.2008
333565989.48
0.07
1796.05
0.07
185722.42596
25.07.2008
333335914.76
0.01
1794.81
0.01
185722.42596
24.07.2008
333309567.07
0
1794.67
0
185722.42596
23.07.2008
333295302.8
0
1794.59
0
185722.42596
22.07.2008
333287973.7
0.02
1794.55
0.04
185722.42596
21.07.2008
333227300.54
0.07
1793.9
0.07
185755.28899
18.07.2008
332980249.21
-
-0.01
1792.57
-
-0.01
185755.28899
17.07.2008
333024827.03
0.03
1792.81
0.03
185755.28899
16.07.2008
332918021.3
0.01
1792.24
0.01
185755.28899
15.07.2008
332869697.34
0.02
1791.98
0.02
185755.28899
14.07.2008
332804924.91
0.05
1791.63
0.05
185755.28899
11.07.2008
332641435.04
-
-0.01
1790.75
-
-0.01
185755.28899
10.07.2008
332670684.33
0
1790.91
0
185755.28899
09.07.2008
332677106.83
0.07
1790.94
0.07
185755.28899
08.07.2008
332437393.11
0.03
1789.65
0.03
185755.28899
07.07.2008
332340229.84
0.12
1789.13
0.12
185755.28899
04.07.2008
331943107.63
0.02
1786.99
0.04
185755.28899
03.07.2008
331882270.32
-
-0.02
1786.34
-
-0.02
185788.62762
02.07.2008
331939015.32
-
-0.05
1786.65
0.04
185788.62762
01.07.2008
332100630.16
0
1785.95
0
185952.19814
30.06.2008
332090698.62
0.15
1785.89
0.15
185952.19814
27.06.2008
331599552.62
-
-0.12
1783.25
0.04
185952.19814
26.06.2008
331991125.8
-
-0.14
1782.48
-
-0.14
186252.19814
25.06.2008
332449194.76
0
1784.94
0.01
186252.19814
24.06.2008
332460251.59
0
1784.85
0
186267.59088
23.06.2008
332449910.92
0.01
1784.8
0.01
186267.59088
20.06.2008
332402760.13
0.01
1784.54
0.01
186267.59088
19.06.2008
332374989.18
0.01
1784.4
0.01
186267.59088
18.06.2008
332337652.54
0.04
1784.19
0.04
186267.59088
17.06.2008
332208623.96
0.04
1783.5
0.04
186267.59088
16.06.2008
332075388.74
0.09
1782.79
0.09
186267.59088
11.06.2008
331792418.29
0.05
1781.27
0.05
186267.59088
10.06.2008
331622660.7
0
1780.36
0
186267.59088
09.06.2008
331635931.69
0.03
1780.43
0.03
186267.59088
07.06.2008
331530139.62
0
1779.86
0
186267.59088
06.06.2008
331530139.62
0.05
1779.86
0.05
186267.59088
05.06.2008
331378094.99
-
-0.01
1779.04
-
-0.01
186267.59088
04.06.2008
331418782.27
0.08
1779.26
0.08
186267.59088
03.06.2008
331164896.51
0.04
1777.9
0.04
186267.59088
02.06.2008
331041551.12
0.03
1777.24
0.03
186267.59088
30.05.2008
330942495.64
0.04
1776.7
0.04
186267.59088
29.05.2008
330819017.56
0.1
1776.04
0.1
186267.59088
28.05.2008
330492649.78
3.18
1774.29
3.18
186267.59088
27.05.2008
320318135.82
0.01
1719.67
0.02
186267.59088
26.05.2008
320270132.74
-
-0.35
1719.41
-
-0.35
186267.59088
23.05.2008
321399941.81
-
-0.08
1725.47
-
-0.1
186267.59088
22.05.2008
321654881.25
1.68
1727.15
1.74
186234.72785
21.05.2008
316350603.99
-
-0.05
1697.66
-
-0.05
186345.14727
20.05.2008
316502222.83
-
-0.11
1698.47
-
-0.11
186345.14727
19.05.2008
316838466.21
0.69
1700.28
0.69
186345.14727
16.05.2008
314679431.31
0.01
1688.63
0.01
186351.59892
15.05.2008
314651792.66
0.18
1688.48
0.18
186351.59892
14.05.2008
314101408.45
0.19
1685.53
0.19
186351.59892
13.05.2008
313491838.22
0.28
1682.26
0.28
186351.59892
12.05.2008
312629389.84
0.47
1677.63
0.47
186351.59892
08.05.2008
311155670.83
0.11
1669.72
0.11
186351.59892
07.05.2008
310808045.64
0.14
1667.86
0.18
186351.59892
06.05.2008
310383481.25
0.07
1664.87
0.07
186431.59892
05.05.2008
310164023.35
0.43
1663.69
0.43
186431.59892
04.05.2008
308835377.2
0.04
1656.56
0.04
186431.59892
30.04.2008
308697240.01
-
-0.04
1655.82
-
-0.04
186431.59892
29.04.2008
308820804.44
0
1656.48
0
186431.59892
28.04.2008
308827498.37
0.22
1656.52
0.22
186431.59892
25.04.2008
308159728.46
0.13
1652.94
0.13
186431.59892
24.04.2008
307761012.11
0.06
1650.8
0.06
186431.59892
23.04.2008
307568877.93
-
-0.2
1649.77
-
-0.2
186431.59892
22.04.2008
308172480.11
-
-0.13
1653.01
-
-0.13
186431.59892
21.04.2008
308575224.72
0.18
1655.17
0.18
186431.59892
18.04.2008
308033358.13
-
-5.04
1652.26
0.18
186431.59892
17.04.2008
324396647.61
0.08
1649.34
0.08
196682.54201
16.04.2008
324136341
0.15
1648.02
0.15
196682.54201
15.04.2008
323642582.5
0.1
1645.51
0.1
196682.54201
14.04.2008
323310060.74
-
-0.26
1643.82
-
-0.26
196682.54201
11.04.2008
324151126.76
-
-0.08
1648.09
-
-0.08
196682.54201
10.04.2008
324410804.96
0.17
1649.41
0.17
196682.54201
09.04.2008
323855684.75
0.04
1646.59
0.04
196682.54201
08.04.2008
323713474.5
-
-0.03
1645.87
-
-0.03
196682.54201
07.04.2008
323817267.18
0.26
1646.4
0.34
196682.54201
04.04.2008
322981159.79
-
-0.02
1640.83
-
-0.02
196839.54201
03.04.2008
323060361.07
0.19
1641.24
0.19
196839.54201
02.04.2008
322455899.26
0.17
1638.17
0.17
196839.54201
01.04.2008
321893477.7
0.15
1635.31
0.15
196839.54201
31.03.2008
321416218.7
0.06
1632.88
0.06
196839.54201
28.03.2008
321222510.93
0.31
1631.9
0.31
196839.54201
27.03.2008
320241775.5
0.3
1626.92
0.3
196839.54201
26.03.2008
319288620.04
-
-0.18
1622.08
-
-0.18
196839.54201
25.03.2008
319851350.3
0.22
1624.93
0.22
196839.54201
24.03.2008
319150208.5
0.2
1621.37
0.2
196839.54201
21.03.2008
318512654.12
0.21
1618.13
0.21
196839.54201
20.03.2008
317845741.99
-
-0.57
1614.75
-
-0.57
196839.54201
19.03.2008
319658206.15
0.26
1623.95
0.26
196839.54201
18.03.2008
318826131.76
0.05
1619.73
0.05
196839.54201
17.03.2008
318666347.45
-
-1.18
1618.91
-
-1.18
196839.54201
14.03.2008
322467903.99
0.42
1638.23
0.42
196839.54201
13.03.2008
321124324.72
-
-0.33
1631.4
-
-0.33
196839.54201
12.03.2008
322182790.48
0.48
1636.78
0.48
196839.54201
11.03.2008
320645372.14
0.33
1628.97
0.33
196839.54201
07.03.2008
319584217.7
-
-0.47
1623.58
-
-0.47
196839.54201
06.03.2008
321087538.98
0.33
1631.21
0.33
196839.54201
05.03.2008
320043254.59
0.04
1625.91
0.04
196839.54201
04.03.2008
319915896.78
0.19
1625.26
0.19
196839.54201
03.03.2008
319302405.7
-
-0.47
1622.15
-
-0.47
196839.54201
29.02.2008
320797342.36
-
-0.14
1629.74
-
-0.14
196839.54201
28.02.2008
321255525.04
-
-0.3
1632.07
-
-0.3
196839.54201
27.02.2008
322230644.87
-
-0.17
1637.02
-
-0.17
196839.54201
26.02.2008
322788092.15
0.33
1639.85
0.33
196839.54201
22.02.2008
321736757.51
0.05
1634.51
0.05
196839.54201
21.02.2008
321584303.1
0.79
1633.74
0.79
196839.54201
20.02.2008
319070020.13
-
-0.32
1620.97
-
-0.31
196839.54201
19.02.2008
320078805.22
0
1626.09
0
196839.54201
18.02.2008
320069045.7
0.45
1626.04
0.45
196839.54201
15.02.2008
318637997.98
-
-0.51
1618.77
-
-0.51
196839.54201
14.02.2008
320275142.44
0.72
1627.09
0.72
196839.54201
13.02.2008
317982048.46
0.41
1615.44
0.41
196839.54201
12.02.2008
316693843.6
0.9
1608.89
0.9
196839.54201
11.02.2008
313879842.97
0.28
1594.6
0.28
196839.54201
08.02.2008
313014172.42
-
-0.12
1590.2
-
-0.12
196839.54201
07.02.2008
313398442.95
-
-0.58
1592.15
-
-0.37
196839.54201
06.02.2008
315229905.86
-
-1.28
1598.06
-
-1.28
197257.43611
05.02.2008
319324136.36
-
-0.12
1618.84
-
-0.12
197254.37806
04.02.2008
319695306.78
0.63
1620.73
0.63
197254.37806
01.02.2008
317683689.19
0.49
1610.53
0.49
197254.37806
31.01.2008
316149451.87
-
-0.98
1602.75
-
-0.98
197254.37806
30.01.2008
319281256.49
-
-0.18
1618.63
-
-0.18
197254.37806
29.01.2008
319857254.88
0.44
1621.55
0.44
197254.37806
28.01.2008
318454501.25
-
-0.91
1614.44
-
-0.91
197254.37806
25.01.2008
321390016.17
0.67
1629.32
0.74
197254.37806
24.01.2008
319242207.8
0.12
1617.43
0.12
197375.61195
23.01.2008
318846225.38
0.12
1615.43
0.12
197375.61195
22.01.2008
318456839.09
-
-0.86
1613.46
-
-0.86
197375.61195
21.01.2008
321208141.23
-
-0.6
1627.4
-
-0.6
197375.61195
18.01.2008
323162592.73
-
-0.13
1637.3
-
-0.13
197375.61195
17.01.2008
323578516.93
-
-0.25
1639.4
-
-0.23
197375.61195
16.01.2008
324393766.68
-
-0.32
1643.26
-
-0.32
197408.69035
15.01.2008
325435246
0
1648.54
0
197408.69035
14.01.2008
325435246
0.03
1648.54
0.03
197408.69035
11.01.2008
325329047.54
0.1
1648.02
0.1
197405.68645
10.01.2008
324995590.41
0.04
1646.33
0.04
197405.68645
09.01.2008
324857031.46
0.8
1645.63
0.8
197405.68645
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?