location telephone Личный кабинет

Портфель Облигаций

Инвестиции в российские облигации

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
29.12.2006
80922151.77
0
1503.17
0
53834.23163
28.12.2006
80922151.77
0
1503.17
0
53834.23163
27.12.2006
80922151.77
0
1503.17
0
53834.23163
26.12.2006
80922151.77
0.04
1503.17
0.04
53834.23163
25.12.2006
80886885.26
- -10.98
1502.52
- -0.12
53834.23163
22.12.2006
90864404.91
0.07
1504.34
0.07
60401.34838
21.12.2006
90801235.64
0
1503.3
0
60401.34838
20.12.2006
90801235.64
0
1503.3
0
60401.34838
19.12.2006
90801235.64
0
1503.3
0
60401.34838
18.12.2006
90801235.64
0
1503.3
0
60401.34838
15.12.2006
90801235.64
0
1503.3
0
60401.34838
14.12.2006
90801235.64
- -47.86
1503.3
- -0.17
60401.34838
13.12.2006
174139167.06
0
1505.84
0
115642.56204
12.12.2006
174139167.06
0
1505.84
- -0.01
115642.56204
11.12.2006
174143819.07
0.16
1505.97
0.13
115635.95484
08.12.2006
173870909.09
0
1504.04
0
115602.87644
07.12.2006
173870909.09
0
1504.04
0
115602.87644
06.12.2006
173870909.09
0
1504.04
0
115602.87644
05.12.2006
173870909.09
0
1504.04
0
115602.87644
04.12.2006
173870909.09
0.04
1504.04
0.04
115602.87644
01.12.2006
173805248.55
- -16.63
1503.47
- -0.03
115602.87644
30.11.2006
208476808.41
- -24.26
1503.91
0.63
138622.87644
29.11.2006
275263789.96
0
1494.46
0
184189.87644
28.11.2006
275263789.96
0.1
1494.46
- -0.08
184189.87644
27.11.2006
274992212.34
0.07
1495.7
0.06
183855.5848
24.11.2006
274813138.99
0.19
1494.86
0.17
183838.86083
23.11.2006
274292624.58
0
1492.3
0
183805.5222
22.11.2006
274292624.58
7.68
1492.3
7.68
183805.5222
21.11.2006
254727987.27
- -6.91
1385.86
- -6.9
183805.5222
20.11.2006
273647416.63
0.04
1488.62
0.03
183826.6238
17.11.2006
273550009.5
4.75
1488.17
- -0.08
183816.59445
16.11.2006
261137634.73
0
1489.3
0
175342.91755
15.11.2006
261137634.73
0
1489.3
0
175342.91755
14.11.2006
261137634.73
0
1489.3
0
175342.91755
13.11.2006
261137634.73
0
1489.3
0
175342.91755
10.11.2006
261137634.73
0
1489.3
0
175342.91755
09.11.2006
261137634.73
0.1
1489.3
0.1
175342.91755
08.11.2006
260883951.15
0.28
1487.85
0.27
175342.91755
07.11.2006
260167819.19
0.56
1483.77
0.56
175342.91755
03.11.2006
258713396.43
0
1475.47
0
175342.91755
02.11.2006
258713396.43
0
1475.47
0
175342.91755
01.11.2006
258713396.43
0
1475.47
0
175342.91755
31.10.2006
258713396.43
0
1475.47
0
175342.91755
30.10.2006
258713396.43
0
1475.47
0
175342.91755
27.10.2006
258713396.43
0
1475.47
0
175342.91755
26.10.2006
258713396.43
0
1475.47
0
175342.91755
25.10.2006
258713396.43
- -3.3
1475.47
- -0.02
175342.91755
24.10.2006
267549303.19
- -0.07
1475.8
- -0.07
181290.91755
23.10.2006
267735576.86
- -9.43
1476.83
- -0.2
181290.91755
20.10.2006
295617527.47
0.08
1479.78
0.08
199770.91755
19.10.2006
295366750.51
0
1478.58
0
199764.1543
18.10.2006
295366750.51
0.05
1478.58
0.04
199764.1543
17.10.2006
295223717.67
- -8.23
1478.01
0.26
199743.95772
16.10.2006
321717067.57
0
1474.25
0
218223.95772
13.10.2006
321717067.57
0
1474.25
0
218223.95772
12.10.2006
321717067.57
0
1474.25
0
218223.95772
11.10.2006
321717067.57
0
1474.25
0
218223.95772
10.10.2006
321717067.57
0.27
1474.25
0.27
218223.95772
09.10.2006
320866104.74
0
1470.35
0
218223.95772
06.10.2006
320866104.74
8.09
1470.35
0.01
218223.95772
05.10.2006
296837986.45
0
1470.22
0
201899.87017
04.10.2006
296837986.45
0
1470.22
0
201899.87017
03.10.2006
296837986.45
0
1470.22
0
201899.87017
02.10.2006
296837986.45
0.04
1470.22
0.04
201899.87017
29.09.2006
296728677.62
0
1469.68
0
201899.87017
28.09.2006
296728677.62
246.98
1469.68
0.43
201899.87017
27.09.2006
85518309.38
0
1463.37
0
58439.42949
26.09.2006
85518309.38
0
1463.37
0
58439.42949
25.09.2006
85518309.38
0
1463.37
0
58439.42949
22.09.2006
85518309.38
0
1463.37
0
58439.42949
21.09.2006
85518309.38
0
1463.37
0
58439.42949
20.09.2006
85518309.38
0
1463.37
0
58439.42949
19.09.2006
85518309.38
0
1463.37
0
58439.42949
18.09.2006
85518309.38
0
1463.37
0
58439.42949
15.09.2006
85518309.38
0
1463.37
0
58439.42949
14.09.2006
85518309.38
0
1463.37
0
58439.42949
13.09.2006
85518309.38
69.12
1463.37
- -0.08
58439.42949
12.09.2006
50565877
0
1464.58
0
34525.90037
11.09.2006
50565877
0
1464.58
0
34525.90037
08.09.2006
50565877
0
1464.58
0
34525.90037
07.09.2006
50565877
- -0.37
1464.58
- -0.37
34525.90037
06.09.2006
50751412.67
- -0.22
1469.95
- -0.11
34525.90037
05.09.2006
50863572.11
0
1471.62
0
34562.95748
04.09.2006
50863572.11
0
1471.62
0
34562.95748
01.09.2006
50863572.11
0
1471.62
0
34562.95748
31.08.2006
50863572.11
0.16
1471.62
0.16
34562.95748
30.08.2006
50782685.08
0
1469.28
0
34562.95748
29.08.2006
50782685.08
0
1469.28
0
34562.95748
28.08.2006
50782685.08
0.08
1469.28
0.08
34562.95748
25.08.2006
50743664.16
0
1468.15
0
34562.95748
24.08.2006
50743664.16
- -6.71
1468.15
0.66
34562.95748
23.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
22.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
21.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
18.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
17.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
16.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
15.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
14.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
11.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
10.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
09.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
08.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
07.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
04.08.2006
54394388.31
0.48
1458.56
0.55
37293.24446
03.08.2006
54133993.64
0
1450.53
0
37320.24446
02.08.2006
54133993.64
0
1450.53
0
37320.24446
01.08.2006
54133993.64
0.17
1450.53
- -0.04
37320.24446
31.07.2006
54043267.09
10.94
1451.18
0.61
37240.9986
28.07.2006
48713723.5
0
1442.33
0
33774.38555
27.07.2006
48713723.5
0
1442.33
0
33774.38555
26.07.2006
48713723.5
11.79
1442.33
0.28
33774.38555
25.07.2006
43577135.52
0
1438.28
0
30298.01099
24.07.2006
43577135.52
0
1438.28
0
30298.01099
21.07.2006
43577135.52
0
1438.28
0
30298.01099
20.07.2006
43577135.52
0
1438.28
0
30298.01099
19.07.2006
43577135.52
0
1438.28
0
30298.01099
18.07.2006
43577135.52
0
1438.28
0
30298.01099
17.07.2006
43577135.52
0
1438.28
0
30298.01099
14.07.2006
43577135.52
0
1438.28
0
30298.01099
13.07.2006
43577135.52
0
1438.28
0
30298.01099
12.07.2006
43577135.52
7.75
1438.28
0.31
30298.01099
11.07.2006
40443086.32
0
1433.86
0
28205.75652
10.07.2006
40443086.32
0
1433.86
0
28205.75652
07.07.2006
40443086.32
0
1433.86
0
28205.75652
06.07.2006
40443086.32
- -0.19
1433.86
- -0.19
28205.75652
05.07.2006
40518109.85
0.04
1436.52
- -0.14
28205.75652
04.07.2006
40500150.11
- -0.05
1438.48
- -0.05
28154.87213
03.07.2006
40521186.44
0.98
1439.22
0.98
28154.87213
30.06.2006
40128982.23
0
1425.29
0
28154.87213
29.06.2006
40128982.23
0
1425.29
0
28154.87213
28.06.2006
40128982.23
0
1425.29
0
28154.87213
27.06.2006
40128982.23
0
1425.29
0
28154.87213
26.06.2006
40128982.23
36.54
1425.29
- -0.65
28154.87213
23.06.2006
29390147.32
0
1434.57
0
20487.06923
22.06.2006
29390147.32
0
1434.57
0
20487.06923
21.06.2006
29390147.32
0.69
1434.57
0.35
20487.06923
20.06.2006
29188710.63
0
1429.6
0
20417.4676
19.06.2006
29188710.63
1.6
1429.6
1.22
20417.4676
16.06.2006
28728576.66
0
1412.3
0
20341.71523
15.06.2006
28728576.66
0
1412.3
0
20341.71523
14.06.2006
28728576.66
0
1412.3
0
20341.71523
13.06.2006
28728576.66
- -0.42
1412.3
- -0.42
20341.71523
09.06.2006
28850996.59
0.36
1418.32
0.36
20341.71523
08.06.2006
28748766.03
0
1413.29
0
20341.71523
07.06.2006
28748766.03
0
1413.29
0
20341.71523
06.06.2006
28748766.03
0
1413.29
0
20341.71523
05.06.2006
28748766.03
0
1413.29
0
20341.71523
02.06.2006
28748766.03
0
1413.29
0
20341.71523
01.06.2006
28748766.03
0
1413.29
0
20341.71523
31.05.2006
28748766.03
0
1413.29
0
20341.71523
30.05.2006
28748766.03
0
1413.29
0
20341.71523
29.05.2006
28748766.03
0
1413.29
0
20341.71523
26.05.2006
28748766.03
23.84
1413.29
0.96
20341.71523
25.05.2006
23213963.53
0
1399.87
0
16582.951
24.05.2006
23213963.53
- -0.7
1399.87
- -0.7
16582.951
23.05.2006
23377980.31
0
1409.76
0
16582.951
22.05.2006
23377980.31
0
1409.76
0
16582.951
19.05.2006
23377980.31
- -0.84
1409.76
0.06
16582.951
18.05.2006
23576129.97
- -0.74
1408.95
- -0.74
16733.1482
17.05.2006
23751438.01
0
1419.42
0
16733.1482
16.05.2006
23751438.01
- -1.08
1419.42
- -1.08
16733.1482
15.05.2006
24010830.47
0
1434.93
0
16733.1482
12.05.2006
24010830.47
0
1434.93
0
16733.1482
11.05.2006
24010830.47
0
1434.93
0
16733.1482
10.05.2006
24010830.47
0
1434.93
0
16733.1482
06.05.2006
24010830.47
0
1434.93
0
16733.1482
05.05.2006
24010830.47
0.2
1434.93
0.2
16733.1482
04.05.2006
23964059.63
- -0.07
1432.13
- -0.07
16733.1482
03.05.2006
23979727
- -4.8
1433.07
0.11
16733.1482
02.05.2006
25187752.72
0.63
1431.52
0.63
17595.1482
28.04.2006
25031238.89
- -0.95
1422.62
- -0.1
17595.1482
27.04.2006
25270272.76
4.42
1424.07
1.92
17745.1482
26.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
25.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
24.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
21.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
20.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
19.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
18.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
17.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
14.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
13.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
12.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
11.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
10.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
07.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
06.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
05.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
04.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
03.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
31.03.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
30.03.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
29.03.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
28.03.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
27.03.2006
24200995.34
- -0.22
1397.18
- -0.21
17321.32834
24.03.2006
24253231.87
0
1400.19
0
17321.32834
23.03.2006
24253231.87
0
1400.19
0
17321.32834
22.03.2006
24253231.87
0
1400.19
0
17321.32834
21.03.2006
24253231.87
0
1400.19
0
17321.32834
20.03.2006
24253231.87
0
1400.19
0
17321.32834
17.03.2006
24253231.87
0.26
1400.19
0.26
17321.32834
16.03.2006
24191259.09
- -0.09
1396.62
0.06
17321.32834
15.03.2006
24213764.72
- -0.72
1395.74
- -0.27
17348.32834
14.03.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
13.03.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
10.03.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
09.03.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
07.03.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
06.03.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
03.03.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
02.03.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
01.03.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
28.02.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
27.02.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
26.02.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
22.02.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
21.02.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
20.02.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
17.02.2006
24389265.36
0.67
1399.53
0.67
17426.73867
16.02.2006
24225808.53
0
1390.15
0
17426.73867
15.02.2006
24225808.53
- -0.12
1390.15
- -0.12
17426.73867
14.02.2006
24253797.01
0.83
1391.76
0.83
17426.73867
13.02.2006
24053369.61
- -17.03
1380.26
1.5
17426.73867
10.02.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
09.02.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
08.02.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
07.02.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
06.02.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
03.02.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
02.02.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
01.02.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
31.01.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
30.01.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
27.01.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
26.01.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
25.01.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
24.01.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
23.01.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
20.01.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
19.01.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
18.01.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
17.01.2006
28989476.98
31.83
1359.91
7.12
21317.20245
16.01.2006
21990394.57
0
1269.54
0
17321.48903
13.01.2006
21990394.57
0
1269.54
0
17321.48903
12.01.2006
21990394.57
0
1269.54
0
17321.48903
11.01.2006
21990394.57
0
1269.54
0
17321.48903
10.01.2006
21990394.57
0
1269.54
0
17321.48903

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.
Общие вопросы