location telephone Личный кабинет

Портфель Облигаций

Инвестиции в российские облигации

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
30.12.2005
21990394.57
0
1269.54
0
17321.48903
29.12.2005
21990394.57
0
1269.54
0
17321.48903
28.12.2005
21990394.57
0
1269.54
0
17321.48903
27.12.2005
21990394.57
0
1269.54
0
17321.48903
26.12.2005
21990394.57
0
1269.54
0
17321.48903
23.12.2005
21990394.57
- -1.97
1269.54
2.82
17321.48903
22.12.2005
22431234.92
0
1234.78
0
18166.14758
21.12.2005
22431234.92
0
1234.78
0
18166.14758
20.12.2005
22431234.92
0
1234.78
0
18166.14758
19.12.2005
22431234.92
0
1234.78
0
18166.14758
16.12.2005
22431234.92
0
1234.78
0
18166.14758
15.12.2005
22431234.92
0
1234.78
0
18166.14758
14.12.2005
22431234.92
0
1234.78
0
18166.14758
13.12.2005
22431234.92
0
1234.78
0
18166.14758
12.12.2005
22431234.92
0
1234.78
0
18166.14758
09.12.2005
22431234.92
0
1234.78
0
18166.14758
08.12.2005
22431234.92
0
1234.78
0
18166.14758
07.12.2005
22431234.92
0
1234.78
0
18166.14758
06.12.2005
22431234.92
0
1234.78
0
18166.14758
05.12.2005
22431234.92
0
1234.78
0
18166.14758
02.12.2005
22431234.92
0
1234.78
0
18166.14758
01.12.2005
22431234.92
0.64
1234.78
0.41
18166.14758
30.11.2005
22288599.04
0
1229.68
0
18125.4866
29.11.2005
22288599.04
0
1229.68
0
18125.4866
28.11.2005
22288599.04
0
1229.68
0
18125.4866
25.11.2005
22288599.04
0.58
1229.68
0.58
18125.4866
24.11.2005
22159093.46
0
1222.54
0
18125.4866
23.11.2005
22159093.46
0
1222.54
0
18125.4866
22.11.2005
22159093.46
- -51.37
1222.54
0.31
18125.4866
21.11.2005
45564792.53
0
1218.72
0
37387.54579
18.11.2005
45564792.53
0
1218.72
0
37387.54579
17.11.2005
45564792.53
- -33.29
1218.72
3.36
37387.54579
16.11.2005
68303183.81
0
1179.06
0
57930.16579
15.11.2005
68303183.81
0
1179.06
0
57930.16579
14.11.2005
68303183.81
0
1179.06
0
57930.16579
11.11.2005
68303183.81
0
1179.06
0
57930.16579
10.11.2005
68303183.81
0
1179.06
0
57930.16579
09.11.2005
68303183.81
0
1179.06
0
57930.16579
08.11.2005
68303183.81
0
1179.06
0
57930.16579
07.11.2005
68303183.81
0
1179.06
0
57930.16579
03.11.2005
68303183.81
0
1179.06
0
57930.16579
02.11.2005
68303183.81
0
1179.06
0
57930.16579
01.11.2005
68303183.81
0
1179.06
0
57930.16579
31.10.2005
68303183.81
0
1179.06
0
57930.16579
28.10.2005
68303183.81
0
1179.06
0
57930.16579
27.10.2005
68303183.81
0
1179.06
0
57930.16579
26.10.2005
68303183.81
0
1179.06
0
57930.16579
25.10.2005
68303183.81
0
1179.06
0
57930.16579
24.10.2005
68303183.81
0
1179.06
0
57930.16579
21.10.2005
68303183.81
0
1179.06
0
57930.16579
20.10.2005
68303183.81
0
1179.06
0
57930.16579
19.10.2005
68303183.81
- -1.92
1179.06
- -1.83
57930.16579
18.10.2005
69641879.57
0
1201.07
0
57983.05585
17.10.2005
69641879.57
0
1201.07
0
57983.05585
14.10.2005
69641879.57
0
1201.07
0
57983.05585
13.10.2005
69641879.57
0
1201.07
0
57983.05585
12.10.2005
69641879.57
0
1201.07
0
57983.05585
11.10.2005
69641879.57
0
1201.07
0
57983.05585
10.10.2005
69641879.57
0
1201.07
0
57983.05585
07.10.2005
69641879.57
0
1201.07
0
57983.05585
06.10.2005
69641879.57
0
1201.07
0
57983.05585
05.10.2005
69641879.57
0
1201.07
0
57983.05585
04.10.2005
69641879.57
0
1201.07
0
57983.05585
03.10.2005
69641879.57
- -23.74
1201.07
0.99
57983.05585
30.09.2005
91322206.84
0
1189.35
0
76783.05585
29.09.2005
91322206.84
0
1189.35
0
76783.05585
28.09.2005
91322206.84
0
1189.35
0
76783.05585
27.09.2005
91322206.84
0
1189.35
0
76783.05585
26.09.2005
91322206.84
0
1189.35
0
76783.05585
23.09.2005
91322206.84
0
1189.35
0
76783.05585
22.09.2005
91322206.84
0
1189.35
0
76783.05585
21.09.2005
91322206.84
0
1189.35
0
76783.05585
20.09.2005
91322206.84
0
1189.35
0
76783.05585
19.09.2005
91322206.84
2.19
1189.35
2.2
76783.05585
16.09.2005
89366271.01
0
1163.74
0
76792.24811
15.09.2005
89366271.01
0
1163.74
0
76792.24811
14.09.2005
89366271.01
0
1163.74
0
76792.24811
13.09.2005
89366271.01
0
1163.74
0
76792.24811
12.09.2005
89366271.01
0
1163.74
0
76792.24811
09.09.2005
89366271.01
0
1163.74
0
76792.24811
08.09.2005
89366271.01
0
1163.74
0
76792.24811
07.09.2005
89366271.01
0
1163.74
0
76792.24811
06.09.2005
89366271.01
0
1163.74
0
76792.24811
05.09.2005
89366271.01
0
1163.74
0
76792.24811
02.09.2005
89366271.01
0
1163.74
0
76792.24811
01.09.2005
89366271.01
0
1163.74
0
76792.24811
31.08.2005
89366271.01
0.14
1163.74
0.14
76792.24811
30.08.2005
89237830.83
0
1162.07
0
76792.24811
29.08.2005
89237830.83
0
1162.07
0
76792.24811
26.08.2005
89237830.83
0
1162.07
0
76792.24811
25.08.2005
89237830.83
0
1162.07
0
76792.24811
24.08.2005
89237830.83
- -9.65
1162.07
0.53
76792.24811
23.08.2005
98766275.9
0
1155.93
0
85443.29811
22.08.2005
98766275.9
0
1155.93
0
85443.29811
19.08.2005
98766275.9
0
1155.93
0
85443.29811
18.08.2005
98766275.9
1.74
1155.93
1.74
85443.29811
17.08.2005
97078157.43
0
1136.17
0
85443.29811
16.08.2005
97078157.43
0
1136.17
0
85443.29811
15.08.2005
97078157.43
0
1136.17
0
85443.29811
12.08.2005
97078157.43
0
1136.17
0
85443.29811
11.08.2005
97078157.43
0
1136.17
0
85443.29811
10.08.2005
97078157.43
0
1136.17
0
85443.29811
09.08.2005
97078157.43
0
1136.17
0
85443.29811
08.08.2005
97078157.43
0
1136.17
0
85443.29811
05.08.2005
97078157.43
0
1136.17
0
85443.29811
04.08.2005
97078157.43
0
1136.17
0
85443.29811
03.08.2005
97078157.43
0
1136.17
0
85443.29811
02.08.2005
97078157.43
0
1136.17
0
85443.29811
01.08.2005
97078157.43
0
1136.17
0
85443.29811
29.07.2005
97078157.43
0
1136.17
0
85443.29811
28.07.2005
97078157.43
0
1136.17
0
85443.29811
27.07.2005
97078157.43
0
1136.17
0
85443.29811
26.07.2005
97078157.43
0
1136.17
0
85443.29811
25.07.2005
97078157.43
0
1136.17
0
85443.29811
22.07.2005
97078157.43
0
1136.17
0
85443.29811
21.07.2005
97078157.43
0
1136.17
0
85443.29811
20.07.2005
97078157.43
0
1136.17
0
85443.29811
19.07.2005
97078157.43
- -14.45
1136.17
2.18
85443.29811
18.07.2005
113480775.23
0
1111.95
0
102055.97111
15.07.2005
113480775.23
0
1111.95
0
102055.97111
14.07.2005
113480775.23
0
1111.95
0
102055.97111
13.07.2005
113480775.23
0
1111.95
0
102055.97111
12.07.2005
113480775.23
0
1111.95
0
102055.97111
11.07.2005
113480775.23
0
1111.95
0
102055.97111
08.07.2005
113480775.23
0
1111.95
0
102055.97111
07.07.2005
113480775.23
0
1111.95
0
102055.97111
06.07.2005
113480775.23
0
1111.95
0
102055.97111
05.07.2005
113480775.23
0
1111.95
0
102055.97111
04.07.2005
113480775.23
0
1111.95
0
102055.97111
01.07.2005
113480775.23
0
1111.95
0
102055.97111
30.06.2005
113480775.23
0
1111.95
0
102055.97111
29.06.2005
113480775.23
0
1111.95
0
102055.97111
28.06.2005
113480775.23
0
1111.95
0
102055.97111
27.06.2005
113480775.23
0
1111.95
0
102055.97111
24.06.2005
113480775.23
0
1111.95
0
102055.97111
23.06.2005
113480775.23
0
1111.95
0
102055.97111
22.06.2005
113480775.23
0
1111.95
0
102055.97111
21.06.2005
113480775.23
0
1111.95
0
102055.97111
20.06.2005
113480775.23
0
1111.95
0
102055.97111
17.06.2005
113480775.23
1.63
1111.95
2.1
102055.97111
16.06.2005
111663443.56
0
1089.12
0
102526.43882
15.06.2005
111663443.56
0
1089.12
0
102526.43882
14.06.2005
111663443.56
0
1089.12
0
102526.43882
10.06.2005
111663443.56
0
1089.12
0
102526.43882
09.06.2005
111663443.56
0
1089.12
0
102526.43882
08.06.2005
111663443.56
0
1089.12
0
102526.43882
07.06.2005
111663443.56
0
1089.12
0
102526.43882
06.06.2005
111663443.56
0
1089.12
0
102526.43882
03.06.2005
111663443.56
0
1089.12
0
102526.43882
02.06.2005
111663443.56
0
1089.12
0
102526.43882
01.06.2005
111663443.56
0
1089.12
0
102526.43882
31.05.2005
111663443.56
0
1089.12
0
102526.43882
30.05.2005
111663443.56
0
1089.12
0
102526.43882
27.05.2005
111663443.56
0
1089.12
0
102526.43882
26.05.2005
111663443.56
0
1089.12
0
102526.43882
25.05.2005
111663443.56
0
1089.12
0
102526.43882
24.05.2005
111663443.56
0
1089.12
0
102526.43882
23.05.2005
111663443.56
0
1089.12
0
102526.43882
20.05.2005
111663443.56
0
1089.12
0
102526.43882
19.05.2005
111663443.56
0
1089.12
0
102526.43882
18.05.2005
111663443.56
0
1089.12
0
102526.43882
17.05.2005
111663443.56
- -0.13
1089.12
- -0.12
102526.43882
16.05.2005
111808312.21
0.12
1090.43
0.17
102536.40593
13.05.2005
111669877.94
- -0.09
1088.56
- -0.08
102585.06501
12.05.2005
111774732.38
0.04
1089.44
- -0.01
102598.44717
11.05.2005
111734405.92
0
1089.53
0
102552.78414
10.05.2005
111734405.92
0
1089.53
0
102552.78414
06.05.2005
111734405.92
0
1089.53
0
102552.78414
05.05.2005
111734405.92
0
1089.53
0
102552.78414
04.05.2005
111734405.92
0
1089.53
0
102552.78414
03.05.2005
111734405.92
0
1089.53
0
102552.78414
29.04.2005
111734405.92
0
1089.53
0
102552.78414
28.04.2005
111734405.92
0
1089.53
0
102552.78414
27.04.2005
111734405.92
0
1089.53
0
102552.78414
26.04.2005
111734405.92
0.47
1089.53
0.61
102552.78414
25.04.2005
111213694.98
0
1082.95
0
102694.94669
22.04.2005
111213694.98
0
1082.95
0
102694.94669
21.04.2005
111213694.98
0
1082.95
0
102694.94669
20.04.2005
111213694.98
0.58
1082.95
0.57
102694.94669
19.04.2005
110573384.07
0
1076.81
0
102685.7062
18.04.2005
110573384.07
0
1076.81
0
102685.7062
15.04.2005
110573384.07
- -35.8
1076.81
- -1.16
102685.7062
14.04.2005
172229140.95
0
1089.47
0
158085.7062
13.04.2005
172229140.95
0
1089.47
0
158085.7062
12.04.2005
172229140.95
0
1089.47
0
158085.7062
11.04.2005
172229140.95
0
1089.47
0
158085.7062
08.04.2005
172229140.95
0
1089.47
0
158085.7062
07.04.2005
172229140.95
0
1089.47
0
158085.7062
06.04.2005
172229140.95
0
1089.47
0
158085.7062
05.04.2005
172229140.95
- -10.29
1089.47
0.2
158085.7062
04.04.2005
191976916.44
0.14
1087.34
0.14
176557.18554
01.04.2005
191712160.29
0.24
1085.84
0.24
176557.18554
31.03.2005
191255653.24
- -17.76
1083.25
- -0.34
176557.18554
30.03.2005
232547578
0
1086.96
0
213943.51214
29.03.2005
232547578
0
1086.96
0
213943.51214
28.03.2005
232547578
0
1086.96
0
213943.51214
25.03.2005
232547578
0
1086.96
0
213943.51214
24.03.2005
232547578
0
1086.96
0
213943.51214
23.03.2005
232547578
0
1086.96
0
213943.51214
22.03.2005
232547578
0
1086.96
0
213943.51214
21.03.2005
232547578
0
1086.96
0
213943.51214
18.03.2005
232547578
0
1086.96
0
213943.51214
17.03.2005
232547578
0
1086.96
0
213943.51214
16.03.2005
232547578
0
1086.96
0
213943.51214
15.03.2005
232547578
0
1086.96
0
213943.51214
14.03.2005
232547578
0
1086.96
0
213943.51214
11.03.2005
232547578
0
1086.96
0
213943.51214
10.03.2005
232547578
0
1086.96
0
213943.51214
09.03.2005
232547578
0
1086.96
0
213943.51214
04.03.2005
232547578
0
1086.96
0
213943.51214
03.03.2005
232547578
0
1086.96
0
213943.51214
02.03.2005
232547578
0
1086.96
0
213943.51214
01.03.2005
232547578
0
1086.96
0
213943.51214
28.02.2005
232547578
0.03
1086.96
0.03
213943.51214
25.02.2005
232487101.12
0.21
1086.68
0.21
213943.51214
24.02.2005
231994346.9
0.2
1084.37
0.2
213943.51214
22.02.2005
231521738.46
- -0.14
1082.16
- -0.02
213943.51214
21.02.2005
231854539.87
0.18
1082.33
0.18
214217.87509
18.02.2005
231446515.28
0.25
1080.43
0.25
214217.87509
17.02.2005
230880608.8
0.66
1077.78
0.66
214217.87509
16.02.2005
229366908.07
0.1
1070.72
0.1
214217.87509
15.02.2005
229137894.57
- -5
1069.65
- -0.24
214217.87509
14.02.2005
241191717.74
0.17
1072.27
0.17
224936.04088
11.02.2005
240788725.24
0.05
1070.48
0.05
224936.04088
10.02.2005
240662366.22
0.45
1069.91
0.45
224936.04088
09.02.2005
239576818.52
0.09
1065.09
0.09
224936.04088
08.02.2005
239366684.69
0.02
1064.15
0.02
224936.04088
07.02.2005
239311462.65
0.02
1063.91
0.02
224936.04088
04.02.2005
239258878.87
0.08
1063.68
0.08
224936.04088
03.02.2005
239073322.97
0.03
1062.85
0.03
224936.04088
02.02.2005
239008074.31
- -0.05
1062.56
- -0.05
224936.04088
01.02.2005
239117656.66
0.23
1063.05
0.23
224936.04088
31.01.2005
238573782.05
- -29.94
1060.63
0.46
224936.04088
28.01.2005
340534671.38
0.03
1055.74
0.03
322554.96496
27.01.2005
340419497.48
0.14
1055.38
0.14
322554.96496
26.01.2005
339939466.73
- -0.05
1053.9
- -0.05
322554.96496
25.01.2005
340121402.97
0.16
1054.46
0.16
322554.96496
24.01.2005
339564496.6
0.06
1052.73
0.06
322554.96496
21.01.2005
339357092.38
- -0.01
1052.09
- -0.01
322554.96496
20.01.2005
339383654.12
- -0.08
1052.17
- -0.08
322554.96496
19.01.2005
339653873.15
0.51
1053.01
0.51
322554.96496
18.01.2005
337920859.86
- -0.13
1047.64
- -0.13
322554.96496
17.01.2005
338365609.23
0.1
1049.02
0.1
322554.96496
14.01.2005
338021374.25
13.89
1047.95
0.03
322554.96496
13.01.2005
296807862.99
0.01
1047.6
0.01
283322.43345
12.01.2005
296779373.43
0.02
1047.5
0.02
283322.43345
11.01.2005
296722800.88
- -14.67
1047.3
0.41
283322.43345

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.
Общие вопросы