location telephone Личный кабинет

Портфель Облигаций

Инвестиции в российские облигации

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
31.12.2004
347721314.05
0
1043.07
0
333364.06357
30.12.2004
347721314.05
0
1043.07
0
333364.06357
29.12.2004
347721314.05
0
1043.07
0
333364.06357
28.12.2004
347721314.05
0
1043.07
0
333364.06357
27.12.2004
347721314.05
0
1043.07
0
333364.06357
24.12.2004
347721314.05
0
1043.07
0
333364.06357
23.12.2004
347721314.05
- -0.1
1043.07
- -0.02
333364.06357
22.12.2004
348083421.94
0
1043.25
0
333652.06357
21.12.2004
348083421.94
- -0.7
1043.25
- -0.7
333652.06357
20.12.2004
350547849.77
0
1050.64
0
333652.06357
17.12.2004
350547849.77
0
1050.64
0
333652.06357
16.12.2004
350547849.77
0
1050.64
0
333652.06357
15.12.2004
350547849.77
0
1050.64
0
333652.06357
14.12.2004
350547849.77
0
1050.64
0
333652.06357
13.12.2004
350547849.77
0
1050.64
0
333652.06357
10.12.2004
350547849.77
0
1050.64
0
333652.06357
09.12.2004
350547849.77
0
1050.64
0
333652.06357
08.12.2004
350547849.77
0
1050.64
0
333652.06357
07.12.2004
350547849.77
- -0.02
1050.64
- -0.02
333652.06357
06.12.2004
350617758.07
0
1050.82
0
333660.14083
03.12.2004
350617758.07
0
1050.82
0
333660.14083
02.12.2004
350617758.07
0
1050.82
0
333660.14083
01.12.2004
350617758.07
0
1050.82
0
333660.14083
30.11.2004
350617758.07
0
1050.82
0
333660.14083
29.11.2004
350617758.07
- -12.77
1050.82
0.2
333660.14083
26.11.2004
401956820.22
0
1048.76
0
383268.46961
25.11.2004
401956820.22
0
1048.76
0
383268.46961
24.11.2004
401956820.22
0
1048.76
0
383268.46961
23.11.2004
401956820.22
0
1048.76
0
383268.46961
22.11.2004
401956820.22
0
1048.76
0
383268.46961
19.11.2004
401956820.22
0
1048.76
0
383268.46961
18.11.2004
401956820.22
0
1048.76
0
383268.46961
17.11.2004
401956820.22
0.11
1048.76
0.11
383268.46961
16.11.2004
401504323
0
1047.58
0
383268.46961
15.11.2004
401504323
0
1047.58
0
383268.46961
12.11.2004
401504323
0
1047.58
0
383268.46961
11.11.2004
401504323
- -0.05
1047.58
- -0.05
383268.46961
10.11.2004
401706059.48
0
1048.11
0
383268.46961
09.11.2004
401706059.48
0
1048.11
0
383268.46961
08.11.2004
401706059.48
0
1048.11
0
383268.46961
05.11.2004
401706059.48
- -7.03
1048.11
0.16
383268.46961
04.11.2004
432063337.58
0
1046.4
0
412903.10016
03.11.2004
432063337.58
0
1046.4
0
412903.10016
02.11.2004
432063337.58
7.6
1046.4
2.72
412903.10016
01.11.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
29.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
28.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
27.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
26.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
25.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
22.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
21.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
20.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
19.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
18.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
15.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
14.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
13.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
12.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
11.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
08.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
07.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
06.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
05.10.2004
401535085.01
2.59
1018.73
0.19
394154.26583
04.10.2004
391385807.07
0
1016.82
0
384909.75844
01.10.2004
391385807.07
0
1016.82
0
384909.75844
30.09.2004
391385807.07
1.42
1016.82
0.05
384909.75844
29.09.2004
385905157.9
0.14
1016.3
0.14
379714.4421
28.09.2004
385371603.27
0
1014.9
0
379714.4421
27.09.2004
385371603.27
4.78
1014.9
- -0.07
379714.4421
24.09.2004
367775392.12
0.1
1015.57
0.1
362138.60983
23.09.2004
367398328.32
0
1014.52
0
362138.60983
22.09.2004
367380912.76
- -0.24
1014.48
0
362138.60983
21.09.2004
368271710.48
0
1014.5
0
363008.60983
20.09.2004
368271710.48
6.02
1014.5
1.14
363008.60983
17.09.2004
347357957.24
0
1003.03
0
346308.56912
16.09.2004
347357957.24
0
1003.03
0
346308.56912
15.09.2004
347357957.24
0
1003.03
0
346308.56912
14.09.2004
347357957.24
0
1003.03
0
346308.56912
13.09.2004
347357957.24
0
1003.03
0
346308.56912
10.09.2004
347357957.24
0
1003.03
0
346308.56912
09.09.2004
347357957.24
0
1003.03
0
346308.56912
08.09.2004
347357957.24
0.06
1003.03
0.06
346308.56912
07.09.2004
347133996.86
0.8
1002.38
0.8
346308.56912
06.09.2004
344392703.96
0
994.47
0
346308.56912
03.09.2004
344392703.96
0
994.47
0
346308.56912
02.09.2004
344392703.96
0
994.47
0
346308.56912
01.09.2004
344392703.96
0
994.47
0
346308.56912
31.08.2004
344392703.96
0
994.47
0
346308.56912
30.08.2004
344392703.96
- -3.51
994.47
0.13
346308.56912
27.08.2004
356933630.34
0.45
993.14
0.45
359398.36512
26.08.2004
355338861.47
0
988.7
0
359398.36512
25.08.2004
355338861.47
0
988.7
0
359398.36512
24.08.2004
355338861.47
0
988.7
0
359398.36512
23.08.2004
355338861.47
0
988.7
0
359398.36512
20.08.2004
355338861.47
- -3.76
988.7
- -1.28
359398.36512
19.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
18.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
17.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
16.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
13.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
12.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
11.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
10.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
09.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
06.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
05.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
04.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
03.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
02.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
30.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
29.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
28.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
27.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
26.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
23.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
22.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
21.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
20.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
19.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
16.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
15.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
14.07.2004
369215303.71
- -15.01
1001.54
0.94
368648.36512
13.07.2004
434406179.37
0
992.2
0
437820.49366
12.07.2004
434406179.37
0
992.2
0
437820.49366
09.07.2004
434406179.37
- -0.48
992.2
- -0.48
437820.49366
08.07.2004
436492334.46
0
996.97
0
437820.49366
07.07.2004
436492334.46
0.29
996.97
0.09
437820.49366
06.07.2004
435238160.14
0.33
996.09
0.32
436947.07861
05.07.2004
433817369.88
- -1.05
992.96
- -1.05
436891.45806
02.07.2004
438410142.35
0
1003.48
0
436891.45806
01.07.2004
438410142.35
0
1003.48
0
436891.45806
30.06.2004
438410142.35
1.38
1003.48
- -0.68
436891.45806
29.06.2004
432428977.4
0
1010.39
0
427984.00648
28.06.2004
432428977.4
0
1010.39
0
427984.00648
25.06.2004
432428977.4
- -0.64
1010.39
- -0.48
427984.00648
24.06.2004
435213554
0
1015.23
0
428684.0946
23.06.2004
435213554
0
1015.23
0
428684.0946
22.06.2004
435213554
0
1015.23
0
428684.0946
21.06.2004
435213554
1.52
1015.23
1.52
428684.0946
18.06.2004
428714913.11
0
1000.07
0
428684.0946
17.06.2004
428714913.11
0
1000.07
0
428684.0946
16.06.2004
428714913.11
0
1000.07
0
428684.0946
15.06.2004
428714913.11
0
1000.07
0
428684.0946
14.06.2004
428714913.11
0
1000.07
0
428684.0946
11.06.2004
428714913.11
0
1000.07
0
428684.0946
10.06.2004
428714913.11
0.08
1000.07
0.08
428684.0946
09.06.2004
428358816.43
0
999.24
0
428684.0946
08.06.2004
428358816.43
0
999.24
0
428684.0946
07.06.2004
428358816.43
0
999.24
0
428684.0946
04.06.2004
428358816.43
10.77
999.24
0.16
428684.0946
03.06.2004
386693826.84
- -0.55
997.69
- -0.56
387589.16531
02.06.2004
388849992.44
0
1003.3
0
387569.23109
01.06.2004
388849992.44
0
1003.3
0
387569.23109
31.05.2004
388849992.44
0
1003.3
0
387569.23109
28.05.2004
388849992.44
0
1003.3
0
387569.23109
27.05.2004
388849992.44
1.01
1003.3
- -0.03
387569.23109
26.05.2004
384974468.59
0.99
1003.58
- -0.11
383602.71123
25.05.2004
381199732.41
- -0.29
1004.71
- -0.02
379412.44737
24.05.2004
382304840.96
0.03
1004.95
0.03
380422.44737
21.05.2004
382201108.41
23.34
1004.68
0.09
380422.44737
20.05.2004
309876798.36
0
1003.82
0
308696.44072
19.05.2004
309876798.36
0.56
1003.82
0.56
308696.44072
18.05.2004
308162161.35
0
998.27
0
308696.44072
17.05.2004
308162161.35
0.85
998.27
0.04
308696.44072
14.05.2004
305550453.96
0
997.91
0
306191.20478
13.05.2004
305550453.96
0
997.91
0
306191.20478
12.05.2004
305550453.96
0
997.91
0
306191.20478
11.05.2004
305550453.96
0
997.91
0
306191.20478
07.05.2004
305550453.96
0.65
997.91
- -0.66
306191.20478
06.05.2004
303584627.3
- -0.08
1004.55
- -0.13
302209.32235
05.05.2004
303841571.17
0
1005.88
0
302065.79131
30.04.2004
303841571.17
0
1005.88
0
302065.79131
29.04.2004
303841571.17
- -1.23
1005.88
- -1.26
302065.79131
28.04.2004
307637542.05
8.35
1018.74
0.3
301977.44688
27.04.2004
283930292.54
2.74
1015.74
- -0.82
279530.75777
26.04.2004
276361169.39
0
1024.09
0
269859.73276
23.04.2004
276361169.39
0
1024.09
0
269859.73276
22.04.2004
276361169.39
0.72
1024.09
- -1.09
269859.73276
21.04.2004
274399030.94
0
1035.35
0
265030.44798
20.04.2004
274399030.94
2.14
1035.35
- -0.24
265030.44798
19.04.2004
268637116.41
0
1037.81
0
258849.16239
16.04.2004
268637116.41
0
1037.81
0
258849.16239
15.04.2004
268637116.41
1.12
1037.81
0
258849.16239
14.04.2004
265648633.62
- -0.66
1037.86
- -0.66
255958.59912
13.04.2004
267423565.4
- -0.46
1044.79
- -0.47
255958.59912
12.04.2004
268653962.91
0.26
1049.68
0.26
255939.54569
09.04.2004
267954917.27
0
1046.94
0
255941.54569
08.04.2004
267954917.27
0
1046.94
0
255941.54569
07.04.2004
267954917.27
1.56
1046.94
0.42
255941.54569
06.04.2004
263845825.25
0
1042.6
0
253064.12386
05.04.2004
263845825.25
0
1042.6
0
253064.12386
02.04.2004
263845825.25
0
1042.6
0
253064.12386
01.04.2004
263845825.25
0.35
1042.6
0.35
253064.12386
31.03.2004
262928738.94
0
1038.98
0
253064.12386
30.03.2004
262928738.94
0
1038.98
0
253064.12386
29.03.2004
262928738.94
0
1038.98
0
253064.12386
26.03.2004
262928738.94
0.97
1038.98
- -0.03
253064.12386
25.03.2004
260405946.75
0.16
1039.29
0.05
250562.41596
24.03.2004
259990940.48
1.58
1038.77
0.49
250288.05301
23.03.2004
255937253.66
0
1033.68
0
247598.63268
22.03.2004
255937253.66
0.85
1033.68
0.07
247598.63268
19.03.2004
253769318.78
0
1033
0
245662.52426
18.03.2004
253769318.78
0
1033
0
245662.52426
17.03.2004
253769318.78
0
1033
0
245662.52426
16.03.2004
253769318.78
0.58
1033
0.58
245662.52426
15.03.2004
252306748.7
0
1027.05
0
245662.52426
12.03.2004
252306748.7
0
1027.05
0
245662.52426
11.03.2004
252306748.7
0
1027.05
0
245662.52426
10.03.2004
252306748.7
0
1027.05
0
245662.52426
09.03.2004
252306748.7
0
1027.05
0
245662.52426
05.03.2004
252306748.7
0
1027.05
0
245662.52426
04.03.2004
252306748.7
0
1027.05
0
245662.52426
03.03.2004
252306748.7
18.31
1027.05
0.02
245662.52426
02.03.2004
213265030.2
0.56
1026.88
0.56
207683.40304
01.03.2004
212077606.13
0
1021.16
0
207683.40304
27.02.2004
212077606.13
0
1021.16
0
207683.40304
26.02.2004
212077606.13
5.37
1021.16
0
207683.40304
25.02.2004
201266320.47
0
1021.13
0
197101.3018
24.02.2004
201266320.47
0
1021.13
0
197101.3018
20.02.2004
201266320.47
4.03
1021.13
0.22
197101.3018
19.02.2004
193478051.04
0.41
1018.86
0.41
189897.17169
18.02.2004
192680611.62
7.96
1014.72
0.14
189884.88861
17.02.2004
178467888.65
- -0.42
1013.33
- -0.42
176120.53435
16.02.2004
179221052.38
6.03
1017.6
0.22
176120.53435
13.02.2004
169026728.68
28.48
1015.37
0.2
166468.88027
12.02.2004
131555880.87
9
1013.32
0.11
129826.95077
11.02.2004
120698077
0.04
1012.18
0.04
119245.63124
10.02.2004
120654156.45
4.31
1011.81
- -0.01
119245.63124
09.02.2004
115670239.7
0.25
1011.95
0.25
114304.67566
06.02.2004
115382683.6
0.02
1009.43
0.02
114304.67566
05.02.2004
115358028.92
12.54
1009.22
- -0.14
114304.67566
04.02.2004
102504360.08
0.27
1010.63
0.27
101426.56992
03.02.2004
102231781.9
- -0.01
1007.94
0
101426.56992
02.02.2004
102237294.77
0.41
1007.99
0.41
101426.56992
30.01.2004
101820402.18
- -0.05
1003.88
- -0.05
101426.56992
29.01.2004
101874062.23
9.29
1004.41
- -0.08
101426.56992
28.01.2004
93212013.53
48
1005.18
0.12
92731.60981
27.01.2004
62982021.75
32.06
1003.93
0.13
62735.39671
26.01.2004
47693543.78
0.28
1002.67
0.28
47566.49296
23.01.2004
47561101.94
0.02
999.89
0.02
47566.49296
22.01.2004
47553346.34
851.33
999.72
0
47566.49296
21.01.2004
4998630.24
- -0.01
999.73
- -0.01
5000
20.01.2004
4999178.08
0
999.84
0
5000
19.01.2004
4999178.08
- -0.02
999.84
- -0.02
5000
16.01.2004
5000000
0
1000
0
5000

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.
Общие вопросы