Портфель. Сбалансированный
Инвестиции в акции и облигации российских компаний
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
30.12.2021
5752430722.89
2.15
1059.67
0.62
5428508.77692
29.12.2021
5631302126.12
-
-0.21
1053.09
-
-0.32
5347395.37706
28.12.2021
5643039014.79
0.86
1056.45
0.82
5341505.46061
27.12.2021
5595133734.59
1.64
1047.86
0.75
5339559.72121
24.12.2021
5504884807.91
0.17
1040.11
0.1
5292577.19301
23.12.2021
5495430087.3
-
-0.35
1039.07
-
-0.4
5288787.46511
22.12.2021
5514683886.15
1.42
1043.21
0.95
5286276.82096
21.12.2021
5437389452.7
1.61
1033.36
0.41
5261832.37461
20.12.2021
5351256860.46
-
-0.59
1029.11
-
-0.23
5199878.12328
17.12.2021
5382859242.03
-
-0.31
1031.51
-
-0.37
5218425.37674
16.12.2021
5399447189.88
2.04
1035.38
2.11
5214918.45664
15.12.2021
5291653262.09
0.88
1013.97
0.09
5218758.23991
14.12.2021
5245683526.74
0.26
1013.1
0.08
5177844.93203
13.12.2021
5232040316.8
-
-1.95
1012.33
-
-1.78
5168334.95349
10.12.2021
5335964510.84
-
-0.65
1030.64
-
-0.78
5177320.04549
09.12.2021
5370965644.01
1.44
1038.77
0.55
5170499.45865
08.12.2021
5294618362.23
-
-1.27
1033.11
-
-1.24
5124946.37661
07.12.2021
5362532194.24
0.92
1046.11
0.91
5126188.15276
06.12.2021
5313603800.82
0.11
1036.71
-
-1.15
5125442.54983
03.12.2021
5307905280.13
-
-0.21
1048.78
-
-0.3
5061007.52543
02.12.2021
5319017686.36
-
-0.14
1051.9
-
-0.09
5056592.83693
01.12.2021
5326256644.89
0.78
1052.88
0.74
5058762.94368
30.11.2021
5285254189.84
0.48
1045.1
-
-0.01
5057160.14987
29.11.2021
5260167171.49
1.19
1045.17
1.11
5032825.84899
26.11.2021
5198196527.34
-
-1.74
1033.7
-
-1.85
5028745.75427
25.11.2021
5290481936.95
0.09
1053.23
-
-0.1
5023084.70067
24.11.2021
5285721540.61
0.17
1054.25
0.13
5013737.01047
23.11.2021
5276704763.47
2.21
1052.93
1.07
5011456.0221
22.11.2021
5162420388.55
-
-2.35
1041.74
-
-2.12
4955557.44073
19.11.2021
5286792741.9
-
-0.64
1064.27
-
-1.05
4967508.78513
18.11.2021
5321080480.74
-
-0.48
1075.55
-
-0.78
4947312.41613
17.11.2021
5346738338.4
0.71
1084.01
0.24
4932376.71447
16.11.2021
5308840496.96
-
-0.12
1081.37
-
-0.22
4909375.87834
15.11.2021
5315261571.2
1.18
1083.75
0.17
4904499.30487
12.11.2021
5253425222.17
-
-0.18
1081.94
-
-0.8
4855577.54959
11.11.2021
5262644719.92
0.78
1090.64
0.12
4825263.52534
10.11.2021
5221851983.58
0.19
1089.3
-
-0.12
4793762.70441
09.11.2021
5211879390.21
0.38
1090.58
-
-0.24
4778980.84944
08.11.2021
5192081304.66
0.6
1093.19
0.45
4749457.56924
03.11.2021
5161036624.17
0.12
1088.28
-
-0.36
4742399.37115
02.11.2021
5154656045.3
0.56
1092.18
-
-0.24
4719585.11336
01.11.2021
5125969441.15
1.16
1094.78
0.66
4682183.7301
29.10.2021
5067178436.38
-
-0.27
1087.59
-
-0.58
4659067.48392
28.10.2021
5080844683.86
-
-0.16
1093.98
-
-0.54
4644366.51647
27.10.2021
5088776014.25
0.28
1099.92
-
-0.27
4626486.19697
26.10.2021
5074339748.99
0.09
1102.88
-
-0.19
4600976.80192
25.10.2021
5069846038.54
1.09
1104.98
0.67
4588176.99512
22.10.2021
5015094808.87
1.07
1097.67
-
-0.45
4568875.17574
21.10.2021
4962221570.53
-
-0.91
1102.63
-
-0.97
4500370.69918
20.10.2021
5007722083.08
0.8
1113.38
0.09
4497773.79216
19.10.2021
4967924726.03
0.62
1112.43
0.06
4465837.85698
18.10.2021
4937549870.96
0.5
1111.76
-
-0.02
4441212.41672
15.10.2021
4912986968.09
0.44
1111.93
0.26
4418438.48588
14.10.2021
4891543733.73
0.94
1109
0.08
4410760.61293
13.10.2021
4845978305.12
0.13
1108.12
-
-0.42
4373164.42955
12.10.2021
4839548293.65
0.05
1112.76
-
-0.21
4349158.52101
11.10.2021
4837348214.27
0.7
1115.12
0.59
4337976.29823
08.10.2021
4803779949.46
1.55
1108.53
0.39
4333449.78188
07.10.2021
4730580341.71
1.01
1104.17
0.76
4284288.05142
06.10.2021
4683333057.72
-
-0.2
1095.83
-
-0.75
4273781.65595
05.10.2021
4692501128.74
1.94
1104.11
1.25
4250043.01655
04.10.2021
4603026843.38
1.14
1090.53
0.24
4220903.68014
01.10.2021
4551167498.45
0.34
1087.91
-
-0.09
4183401.75884
30.09.2021
4535875147.81
1.07
1088.93
0.38
4165438.44822
29.09.2021
4487822603.95
0.13
1084.85
-
-0.2
4136826.34659
28.09.2021
4481930055.11
0.76
1087
-
-0.23
4123219.13984
27.09.2021
4448257318.88
1.57
1089.46
0.5
4082991.02007
24.09.2021
4379490103.63
0.03
1084
-
-0.08
4040112.35818
23.09.2021
4378247624.54
1.64
1084.91
0.33
4035587.58406
22.09.2021
4307788982.04
1.11
1081.32
0.83
3983830.31032
21.09.2021
4260583993.17
0.42
1072.44
-
-0.01
3972794.74169
20.09.2021
4242826983
-
-0.3
1072.54
-
-0.92
3955850.28734
17.09.2021
4255411516.4
0.96
1082.48
-
-0.27
3931178.20555
16.09.2021
4214941847.19
0.51
1085.44
-
-0.28
3883172.62342
15.09.2021
4193435287.45
0.41
1088.51
0.09
3852467.46116
14.09.2021
4176137293.21
1.26
1087.53
0.13
3840012.29112
13.09.2021
4124287089.9
0.66
1086.16
0.56
3797141.35619
10.09.2021
4097430706.59
0.2
1080.11
0.25
3793526.93874
09.09.2021
4089190268.32
0.21
1077.41
-
-0.29
3795375.62268
08.09.2021
4080542288.79
1.41
1080.57
0.27
3776301.44782
07.09.2021
4023615653.9
0.59
1077.62
-
-0.15
3733795.13437
06.09.2021
3999856346.65
1
1079.23
0.4
3706205.97806
03.09.2021
3960263687.14
0.9
1074.93
0.12
3684191.80877
02.09.2021
3924998713.17
0.58
1073.67
0.28
3655683.54405
01.09.2021
3902359105.87
1.18
1070.68
0.59
3644735.96473
31.08.2021
3856918262.1
1.47
1064.45
0.12
3623386.04041
30.08.2021
3801083879.28
0.94
1063.22
0.64
3575069.80217
27.08.2021
3765634035.94
0.87
1056.43
0.53
3564480.40507
26.08.2021
3733050453.57
-
-0.09
1050.9
-
-0.4
3552232.39902
25.08.2021
3736568231.81
1.67
1055.07
0.03
3541525.25868
24.08.2021
3675336954.65
0.65
1054.79
0.03
3484441.76572
23.08.2021
3651420294.41
0.69
1054.49
0.66
3462728.10688
20.08.2021
3626477499.23
0.22
1047.53
-
-0.21
3461928.28391
19.08.2021
3618469684.21
0.52
1049.77
-
-0.91
3446924.82477
18.08.2021
3599613181.39
0.13
1059.42
-
-0.2
3397735.03048
17.08.2021
3595011656.48
0.57
1061.57
0.47
3386506.33197
16.08.2021
3574795324.25
0.73
1056.63
0.27
3383214.85124
13.08.2021
3548739030.76
0.43
1053.75
-
-0.27
3367713.85988
12.08.2021
3533445986.9
0.2
1056.63
0.11
3344058.5774
11.08.2021
3526477210.1
0.53
1055.42
0.22
3341303.55852
10.08.2021
3507785587.98
2.02
1053.06
0.3
3331026.41277
09.08.2021
3438463749.5
0.59
1049.91
0.34
3274995.89896
06.08.2021
3418387202.63
-
-0.07
1046.35
-
-0.31
3266969.54066
05.08.2021
3420707067.82
0.53
1049.62
0.31
3258999.60987
04.08.2021
3402662656.92
0.64
1046.36
0.14
3251918.48425
03.08.2021
3381153364.14
1.45
1044.93
0.04
3235756.41262
02.08.2021
3332895320.4
0.23
1044.46
0.21
3191030.73343
30.07.2021
3325122783.6
0.28
1042.27
-
-0.4
3190269.71144
29.07.2021
3315732081.36
1.01
1046.45
0.29
3168546.93855
28.07.2021
3282442284.52
1.22
1043.44
0.69
3145787.01703
27.07.2021
3243013848.8
0.9
1036.33
-
-0.15
3129319.79597
26.07.2021
3214116115.91
0.32
1037.91
0.2
3096729.09926
23.07.2021
3203952859.15
-
-0.01
1035.8
-
-0.21
3093220.3034
22.07.2021
3204145858.35
0.96
1037.99
0.42
3086876.35513
21.07.2021
3173677908.3
1.32
1033.61
0.33
3070475.66504
20.07.2021
3132414507.04
0.82
1030.26
0.17
3040425.15694
19.07.2021
3106877405.86
-
-0.67
1028.55
-
-0.97
3020636.73648
16.07.2021
3127800422.04
-
-0.19
1038.6
-
-0.4
3011563.77625
15.07.2021
3133676892.38
0.71
1042.82
-
-0.42
3004991.54791
14.07.2021
3111494795.52
0.12
1047.22
-
-0.17
2971183.34924
13.07.2021
3107621479.29
0.81
1048.98
0.11
2962529.95491
12.07.2021
3082620810.35
1.43
1047.81
0.2
2941951.56249
09.07.2021
3039245508.64
0.43
1045.74
-
-0.06
2906318.46879
08.07.2021
3026102890.11
0.87
1046.34
-
-0.39
2892072.96591
07.07.2021
3000090900.13
1.52
1050.4
0.23
2856150.44733
06.07.2021
2955177378.36
0.15
1047.94
-
-0.09
2819991.68493
05.07.2021
2950672056.79
0.27
1048.92
0.22
2813050.3669
02.07.2021
2942613377.92
1.38
1046.64
0.19
2811497.35455
01.07.2021
2902671165.04
0.99
1044.62
0.38
2778678.01467
30.06.2021
2874207233.78
1.36
1040.68
0.69
2761849.47845
29.06.2021
2835764154.93
0.1
1033.51
-
-0.57
2743820.2325
28.06.2021
2832926893.48
2.27
1039.42
-
-0.09
2725498.27126
25.06.2021
2770090520.08
0.43
1040.31
-
-0.01
2662766.96328
24.06.2021
2758279178.38
0.53
1040.42
-
-0.27
2651110.61043
23.06.2021
2743695804.6
0.55
1043.25
0.13
2629944.21146
22.06.2021
2728576956.74
2.13
1041.87
0.21
2618932.80438
21.06.2021
2671627526.18
0.77
1039.72
0.19
2569575.42215
18.06.2021
2651108053.76
-
-0.07
1037.74
-
-0.34
2554687.50716
17.06.2021
2652841601.2
1.11
1041.3
-
-0.25
2547629.26309
16.06.2021
2623800150.22
1.17
1043.86
0.03
2513566.7029
15.06.2021
2593515058.12
1.51
1043.56
-
-0.2
2485257.06061
11.06.2021
2555024044.23
0.8
1045.63
0.13
2443532.59113
10.06.2021
2534623648.39
0.68
1044.23
-
-0.13
2427255.7852
09.06.2021
2517534833.36
0.81
1045.62
0.35
2407694.77672
08.06.2021
2497393278.83
0.63
1041.93
-
-0.02
2396885.35624
07.06.2021
2481730601.59
1.47
1042.15
0.28
2381349.05249
04.06.2021
2445686530.36
0.81
1039.27
0
2353275.20905
03.06.2021
2426143979.49
-
-0.24
1039.26
-
-0.16
2334488.79533
02.06.2021
2431869379.97
1.62
1040.88
0.7
2336352.79073
01.06.2021
2393063874.76
1.25
1033.62
0.55
2315231.95181
31.05.2021
2363413623.65
0.96
1027.98
0.08
2299078.66057
28.05.2021
2340907560.78
0.31
1027.15
-
-0.02
2279026.74546
27.05.2021
2333777410.44
0.85
1027.36
0.11
2271617.42037
26.05.2021
2314039265.46
0.43
1026.2
0.17
2254957.82349
25.05.2021
2304163155.55
1.24
1024.47
0.25
2249128.06833
24.05.2021
2275897130.9
0.5
1021.94
0
2227032.64395
21.05.2021
2264537916.88
0.63
1021.94
0.19
2215911.72834
20.05.2021
2250374196.61
1.8
1020.03
0.16
2206188.09257
19.05.2021
2210579042.08
-
-0.52
1018.41
-
-0.94
2170616.35362
18.05.2021
2222153869.48
1.43
1028.04
0.63
2161544.45452
17.05.2021
2190854860.99
0.33
1021.65
-
-0.01
2144430.08616
14.05.2021
2183563035.75
0.29
1021.76
-
-0.01
2137060.61913
13.05.2021
2177338578.7
0.42
1021.91
-
-0.22
2130649.21383
12.05.2021
2168337402.08
0.31
1024.15
0.04
2117203.62489
11.05.2021
2161542768.27
0.17
1023.78
-
-0.16
2111329.96679
07.05.2021
2157805682.64
0.83
1025.41
0.34
2104328.38466
06.05.2021
2139982155.07
1
1021.97
0.32
2093970.33698
05.05.2021
2118851369.29
1.18
1018.72
0.79
2079921.23342
04.05.2021
2094125415.03
1.74
1010.74
0.47
2071879.75724
30.04.2021
2058328251.89
0.24
1006.05
-
-0.28
2045941.12477
29.04.2021
2053311173.9
0.74
1008.91
0.01
2035168.71532
28.04.2021
2038186311.75
-
-0.24
1008.84
-
-0.39
2020335.43355
27.04.2021
2043136021.42
0.06
1012.74
-
-0.28
2017442.21099
26.04.2021
2041948286.76
1.29
1015.58
0.25
2010627.83651
23.04.2021
2015911514.99
0.47
1013.07
0.03
1989903.68033
22.04.2021
2006516319.43
0.84
1012.79
0.44
1981179.38041
21.04.2021
1989864197.03
1.19
1008.33
0.31
1973424.17926
20.04.2021
1966542180.79
0.35
1005.18
-
-0.36
1956403.00339
19.04.2021
1959644188.4
-
-0.32
1008.77
-
-0.44
1942606.66721
16.04.2021
1965859801.98
1.56
1013.21
0.43
1940221.07098
15.04.2021
1935647844.07
0.07
1008.84
-
-0.15
1918689.88682
14.04.2021
1934358870.34
2.21
1010.38
0.89
1914493.05653
13.04.2021
1892623285.54
0.69
1001.51
0.17
1889769.72392
12.04.2021
1879703340.58
0.37
999.8
0.55
1880084.3931
09.04.2021
1872714810.48
0.07
994.29
-
-0.41
1883461.21639
08.04.2021
1871440490.95
1.71
998.41
0.19
1874414.12071
07.04.2021
1839964293.06
0.67
996.55
0.12
1846327.67858
06.04.2021
1827773408.36
-
-0.02
995.35
-
-0.63
1836313.59872
05.04.2021
1828056298.23
-
-0.5
1001.69
-
-0.33
1824965.69198
02.04.2021
1837187892.01
3.67
1004.96
0.39
1828112.73942
01.04.2021
1772211392.56
0.09
1001.1
-
-0.33
1770265.71473
31.03.2021
1770545671.71
0.51
1004.46
0.18
1762679.51898
30.03.2021
1761492198.72
0.59
1002.64
-
-0.06
1756857.30888
29.03.2021
1751080666.53
0.38
1003.2
0.58
1745490.18868
26.03.2021
1744457034.36
3.52
997.46
0.82
1748891.93024
25.03.2021
1685067579.11
0.33
989.39
-
-0.61
1703135.42281
24.03.2021
1679555722.44
0.74
995.48
0.3
1687184.0557
23.03.2021
1667293254.42
-
-0.08
992.53
-
-0.28
1679833.41453
22.03.2021
1668662150.25
0.42
995.36
0.25
1676448.26753
19.03.2021
1661740933.47
-
-0.46
992.89
-
-0.61
1673632.38025
18.03.2021
1669476366.99
0.44
999.02
-
-0.07
1671115.63424
17.03.2021
1662194270.29
-
-1.64
999.73
-
-1.11
1662650.91316
16.03.2021
1689971478.83
0.08
1010.97
-
-0.08
1671626.65495
15.03.2021
1688557231.24
0.86
1011.76
0.61
1668927.9128
12.03.2021
1674174364
0.42
1005.6
0.27
1664843.7623
11.03.2021
1667213829.12
0.61
1002.85
0.55
1662468.77362
10.03.2021
1657045430.41
7.52
997.41
-
-0.21
1661356.52259
09.03.2021
1541102829.65
7.52
999.46
-
-0.04
1541940.76589
05.03.2021
1433295544.14
-
-0.01
999.86
-
-0.01
1433492.83988
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?