Открытие — Сбалансированный рантье

Регулярные выплаты дохода на ваш банковский счет. Плановая дата ближайшей выплаты дохода 17.10.2024

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
30.12.2022
2620838137.98
1.23
998.2500
--0.04
2625432.449210
29.12.2022
2589109840.56
0.53
998.6500
0.26
2592611.815530
28.12.2022
2575353360.26
0.55
996.0500
--0.04
2585571.462820
27.12.2022
2561256824.27
0.81
996.4500
0.19
2570387.468090
26.12.2022
2540651650.48
1.02
994.5800
0.37
2554503.014530
23.12.2022
2514891428.99
0.51
990.9300
0.13
2537898.486090
22.12.2022
2502115824.58
0.85
989.6000
--0.17
2528404.681740
21.12.2022
2481009987.45
0.58
991.3300
0.06
2502703.530700
20.12.2022
2466732029.08
1.85
990.7500
1.10
2489759.464070
19.12.2022
2421930092.50
0.17
980.0000
--0.38
2471362.661000
16.12.2022
2417760690.50
0.43
983.7100
0.41
2457807.371150
15.12.2022
2407302654.81
0.03
979.6600
--0.67
2457284.727640
14.12.2022
2406482383.21
0.38
986.2600
--0.30
2440006.292340
13.12.2022
2397316673.22
0.33
989.2700
--0.03
2423308.656680
12.12.2022
2389359555.65
0.05
989.5300
--0.17
2414640.260980
09.12.2022
2388224832.87
0.22
991.2100
--0.36
2409415.354500
08.12.2022
2382975167.81
--0.56
994.8300
--0.18
2395365.587240
07.12.2022
2396463582.39
1.09
996.5900
--0.18
2404673.702190
06.12.2022
2370531940.81
0.44
998.4100
--0.30
2374310.015320
05.12.2022
2360147361.45
1.72
1001.3700
0.44
2356921.439910
02.12.2022
2320162288.24
1.38
997.0300
0.05
2327068.940060
01.12.2022
2288561735.90
0.61
996.5700
0.25
2296447.867880
30.11.2022
2274789972.18
0.23
994.0500
--0.19
2288410.609960
29.11.2022
2269583422.05
0.96
995.9100
0.10
2278903.210070
28.11.2022
2248069729.93
1.24
994.8700
--0.22
2259661.000380
25.11.2022
2220604071.23
0.41
997.0400
--0.18
2227206.983400
24.11.2022
2211572562.43
0.47
998.8400
--0.06
2214137.749210
23.11.2022
2201125376.53
0.75
999.4800
0.41
2202267.850090
22.11.2022
2184780071.85
1.90
995.4300
1.05
2194814.772960
21.11.2022
2144079950.24
0.04
985.1300
--0.82
2176443.685840
18.11.2022
2143264098.44
0.48
993.2300
--0.15
2157883.587160
17.11.2022
2133044708.84
0.56
994.7600
--0.44
2144271.921580
16.11.2022
2121166633.75
0.72
999.1700
0.14
2122937.464590
15.11.2022
2105981970.70
--0.13
997.8000
--0.68
2110624.690750
14.11.2022
2108677990.29
0.85
1004.6300
0.46
2098966.391990
11.11.2022
2090929922.03
1.12
1000.0700
0.30
2090780.042480
10.11.2022
2067738585.38
1.60
997.0400
0.89
2073880.160940
09.11.2022
2035214914.06
--0.60
988.2100
--1.16
2059493.618050
08.11.2022
2047588539.79
--0.25
999.7600
--0.62
2048085.545910
07.11.2022
2052629296.40
0.79
1006.0100
0.71
2040372.631490
03.11.2022
2036547872.24
0.26
998.9600
--0.37
2038678.135870
02.11.2022
2031200810.90
0.47
1002.6200
0.24
2025898.075830
01.11.2022
2021600572.47
0.63
1000.2200
0.01
2021150.503850
31.10.2022
2009030716.03
0.55
1000.1100
--0.20
2008805.643490
28.10.2022
1998119876.65
0.40
1002.1300
0.08
1993872.172310
27.10.2022
1990081101.98
2.32
1001.3600
1.05
1987376.035270
26.10.2022
1944900265.92
0.64
990.9800
--0.23
1962600.845520
25.10.2022
1932580149.91
2.26
993.2400
1.88
1945740.065770
24.10.2022
1889902483.18
0.94
974.9500
0.71
1938460.332560
21.10.2022
1872391101.90
1.33
968.1100
0.60
1934065.060060
20.10.2022
1847864484.90
2.34
962.3000
1.43
1920256.295230
19.10.2022
1805666852.49
--0.78
948.7700
--1.23
1903158.303550
18.10.2022
1819846144.38
1.26
960.5600
0.67
1894559.470940
17.10.2022
1797162698.62
0.59
954.1800
2.13
1883465.203760
14.10.2022
1786554833.73
0.60
948.8700
0.15
1882832.187390
13.10.2022
1775844310.78
0.23
947.4700
0.16
1874299.340950
12.10.2022
1771808259.25
0.24
945.9500
--0.06
1873049.964260
11.10.2022
1767568060.22
1.33
946.4900
1.18
1867492.266500
10.10.2022
1744414508.94
1.57
935.4600
1.22
1864758.079230
07.10.2022
1717459823.89
--1.64
924.2100
--2.17
1858302.303970
06.10.2022
1746142559.89
0.68
944.7300
0.28
1848298.229030
05.10.2022
1734290855.76
0.00
942.0800
--0.40
1840908.329530
04.10.2022
1734211605.56
0.42
945.8500
0.07
1833486.295010
03.10.2022
1727003064.09
3.62
945.2100
2.75
1827110.592300
30.09.2022
1666657051.18
0.79
919.9200
0.51
1811740.476330
29.09.2022
1653610643.69
--0.30
915.2400
--0.58
1806757.183610
28.09.2022
1658521197.29
0.47
920.5800
0.38
1801612.062640
27.09.2022
1650805875.29
0.67
917.1400
0.51
1799949.215960
26.09.2022
1639766940.78
--4.28
912.5300
--4.69
1796939.487790
23.09.2022
1713086693.28
--2.21
957.4200
--2.72
1789281.546820
22.09.2022
1751825082.49
2.25
984.2200
1.39
1779918.556780
21.09.2022
1713341664.87
--1.25
970.6800
--2.34
1765093.220000
20.09.2022
1735079849.72
--3.41
993.9500
--4.83
1745635.769480
19.09.2022
1796286147.01
1.24
1044.3800
--0.45
1719952.757660
16.09.2022
1774324078.00
1.12
1049.1200
--0.39
1691244.200960
15.09.2022
1754613732.03
1.98
1053.1800
0.23
1666020.897680
14.09.2022
1720630794.54
4.45
1050.7700
--0.31
1637489.315490
13.09.2022
1647348707.44
5.85
1054.0300
--0.04
1562906.042800
12.09.2022
1556374098.60
2.11
1054.4700
0.41
1475978.040280
09.09.2022
1524143905.91
5.56
1050.1400
0.68
1451374.432530
08.09.2022
1443898113.91
4.84
1043.0800
--0.21
1384268.513570
07.09.2022
1377177091.63
1.80
1045.2800
--0.80
1317525.354470
06.09.2022
1352810006.52
6.64
1053.7400
--1.04
1283813.941500
05.09.2022
1268538018.18
9.98
1064.8100
0.66
1191330.662440
02.09.2022
1153379959.51
3.28
1057.8300
0.79
1090325.118650
01.09.2022
1116766709.82
2.72
1049.5900
0.59
1064000.512120
31.08.2022
1087213329.99
3.33
1043.4100
1.81
1041982.945650
30.08.2022
1052147516.48
--0.44
1024.8400
0.01
1026644.422830
29.08.2022
1056758244.77
1.35
1024.7200
0.50
1031269.495980
26.08.2022
1042630802.58
1.16
1019.6600
0.68
1022523.025360
25.08.2022
1030722994.61
0.35
1012.8000
--0.14
1017698.138380
24.08.2022
1027140813.13
0.23
1014.2500
--0.18
1012705.551950
23.08.2022
1024800325.04
0.86
1016.0600
0.53
1008600.977080
22.08.2022
1016083943.17
0.81
1010.6900
0.78
1005338.027190
19.08.2022
1007942299.54
0.83
1002.8200
0.03
1005109.710130
18.08.2022
999616310.41
0.97
1002.4800
0.21
997138.591160
17.08.2022
990041027.10
0.58
1000.4000
--0.31
989642.512900
16.08.2022
984354109.52
2.81
1003.5000
1.14
980923.825900
15.08.2022
957406887.51
2.21
992.2000
0.32
964929.312280
12.08.2022
936675454.54
0.97
989.0500
0.62
947046.369760
11.08.2022
927634680.33
0.23
982.9300
--0.40
943746.582630
10.08.2022
925482956.13
0.46
986.8600
0.22
937803.498870
09.08.2022
921246414.14
2.34
984.6500
1.51
935609.424240
08.08.2022
900158790.89
2.04
969.9600
1.03
928037.290100
05.08.2022
882199270.11
1.09
960.1000
--1.38
918858.862400
04.08.2022
872702018.86
0.34
973.5500
--0.39
896411.846990
03.08.2022
869786853.32
0.73
977.3400
--0.23
889951.819750
02.08.2022
863491841.35
--0.54
979.5600
--0.73
881512.892440
01.08.2022
868223444.84
0.54
986.7400
--0.78
879893.279340
29.07.2022
863528769.41
2.42
994.4900
0.92
868311.661820
28.07.2022
843160740.39
1.26
985.3900
0.06
855665.514950
27.07.2022
832656110.78
1.12
984.7900
0.51
845514.935360
26.07.2022
823424894.34
2.50
979.8000
1.59
840403.940700
25.07.2022
803342332.94
1.32
964.4400
0.13
832961.569810
22.07.2022
792841833.45
2.40
963.2200
1.35
823115.593890
21.07.2022
774273457.01
0.68
950.4100
--0.72
814677.065720
20.07.2022
769041812.85
2.88
957.2800
0.18
803365.054770
19.07.2022
747521057.62
0.23
955.5300
--0.60
782309.204350
18.07.2022
745822443.55
2.51
961.3400
--0.60
775818.379150
15.07.2022
727549069.27
2.65
967.1000
1.54
752296.897140
14.07.2022
708786982.52
0.22
952.4700
--0.50
744157.270610
13.07.2022
707249990.60
--0.03
957.2200
--1.49
738859.101750
12.07.2022
707460316.91
1.49
971.6700
--1.00
728088.235500
11.07.2022
697092042.27
0.68
981.4800
--1.07
710244.589040
08.07.2022
692353066.41
2.20
992.0600
0.26
697892.285290
07.07.2022
677470291.67
2.84
989.5300
0.59
684639.887790
06.07.2022
658779845.51
3.78
983.7700
0.11
669646.217360
05.07.2022
634787022.54
3.95
982.6400
0.18
646003.991620
04.07.2022
610663491.40
4.83
980.8900
0.21
622561.679080
01.07.2022
582547561.40
5.93
978.8500
--0.31
595131.841810
30.06.2022
549959754.91
3.29
981.9000
--2.89
560097.002830
29.06.2022
532456793.50
7.52
1011.1700
--0.11
526573.233990
28.06.2022
495208349.18
5.93
1012.2700
--0.60
489207.118590
27.06.2022
467482167.60
7.10
1018.3400
0.45
459061.809200
24.06.2022
436496884.56
9.00
1013.7900
--0.05
430561.454050
23.06.2022
400439882.23
10.94
1014.3000
0.37
394794.425360
22.06.2022
360962617.37
18.76
1010.6100
0.06
357172.487660
21.06.2022
303934699.92
--1.75
1010.0300
--0.81
300915.397150
20.06.2022
309338397.88
6.53
1018.3000
0.80
303777.933520
17.06.2022
290384369.96
6.97
1010.1900
--0.36
287455.457360
16.06.2022
271464559.84
17.47
1013.7900
0.97
267772.365100
15.06.2022
231094756.23
18.78
1004.0100
0.26
230171.458010
14.06.2022
194554575.67
15.96
1001.3900
0.01
194283.701580
10.06.2022
167778198.05
78.59
1001.3300
0.14
167555.132850
09.06.2022
93944910.13
31.94
999.9700
0.04
93947.835000
08.06.2022
71200696.33
23.41
999.6000
--0.01
71228.999060
07.06.2022
57694097.88
219.90
999.7400
--0.01
57709.372860
06.06.2022
18035164.58
0.00
999.8700
0.00
18037.574130

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.
Как формируются регулярные выплаты промежуточного дохода?
Сумма выплат формируется за счет процентных источников дохода, таких как дивиденды по акциям и купоны по облигациям, поступающие в состав фонда в течение отчетного периода.
Стоит учитывать, что промежуточный доход может существенно варьироваться от периода к периоду в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры.
Что такое отчетный период?
Всем пайщикам Фонда выплачивается регулярный доход 4 раза в год по окончании отчетных периодов. Под такими периодами понимаются следующие временные отрезки: 16.01-15.04/ 16.04-15.07/ 16.07-15.10/ 16.10-15.01.
Управляющая компания в течение 30 календарных дней после завершения каждого из периодов производит выплату денежных средств на банковский счет пайщика.
Кто может получить регулярный промежуточный доход?
Инвестор имеет право на получение промежуточного дохода, если на его лицевом счете есть паи фонда по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.
Чтобы получить выплату, пайщику необходимо убедиться в актуальности банковских реквизитов.
Как проверить актуальность банковских реквизитов?
Сделать это можно дистанционно в Личном кабинете (инструкция здесь) или в любом удобном вам офисе. При обновлении данных рекомендуем указывать номер действующего банковского счета, который является расчетным (не депозитным), и Вы не собираетесь его закрывать в ближайшее время.
Где я могу узнавать информацию по регулярным выплатам?
Вся необходимая информация по суммам начисленного промежуточного дохода и удержанного налога будет отображена в Личном кабинете УК «ОТКРЫТИЕ» в разделах «Операции портфеля» и «Паевые фонды».
Надо ли платить налог с регулярных выплат промежуточного дохода?
Управляющая компания выступает налоговым агентом при выплате промежуточного дохода. Это означает, что клиентам на банковский счет поступают денежные средства за вычетом удержанного налога.
Почему снижается стоимость пая после выплаты дохода?
В течение отчетного периода дивиденды и купоны поступают в состав имущества фонда, а, следовательно, увеличивают стоимость пая. Таким образом, при промежуточных выплатах стоимость пая снижается соразмерно той сумме, которая выплачивается пайщикам фонда.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку