Паевые фонды

Стоимость пая и чистых активов

Показатели фонда на Расчетная стоимость
пая
Стоимость чистых
активов
Дата и время
публикации
30 ноября 2018 года 342.06 312 398 580.66 03.12.2018 20:08

Показатели фонда

Период Изменение расчетной
стоимости пая
Изменение стоимости
чистых активов
Дата и время
публикации
Месяц -1.81% -1.81% 03.12.2018 20:08
3 месяца -1.04% -1.04% 03.12.2018 20:08
6 месяцев -18.61% -18.61% 03.12.2018 20:08
1 год -16.63% -16.63% 03.12.2018 20:08
3 года -41.17% -41.17% 03.12.2018 20:08

Таблица стоимости паев

Раскрытие информации

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
III квартал
12.10.201823:23
II квартал
13.07.201821:26
I квартал
12.04.201820:08

Документы за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 04.10.201812:52 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом (рег. номер 1073-58229210-11) 04.10.201812:52 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года 22.08.201817:00 бессрочно
Изменения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года(Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 22.08.201817:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года 25.07.201818:08 бессрочно
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года(Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки.) 25.07.201818:08 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года 17.01.201818:33 бессрочно
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 17.01.201818:33 бессрочно
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 12.01.201819:01 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года 12.01.201819:01 бессрочно
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
17.01.201818:38
III квартал
12.10.201712:24
II квартал
07.07.201717:08
I квартал
12.04.201713:35

Документы за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года 22.12.201722:56 бессрочно
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 22.12.201722:56 бессрочно

Отчетность за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2017 год 26.02.201815:00 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2017 год 29.03.201813:53 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2017 год 27.03.201812:44 бессрочно
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
19.01.201716:39
III квартал
13.10.201613:41
II квартал
13.07.201617:34
I квартал
14.04.201619:00

Документы за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 12.12.2016 года 29.11.201613:16 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 17.10.2016 года по 11.12.2016 года 07.10.201613:21 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.07.2016 года по 16.10.2016 года 23.06.201619:03 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года по 30.06.2016 года 24.05.201617:37 бессрочно
Изменения №4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 12.12.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с дополнением методикой определения справедливой стоимости ценных бумаг) 29.11.201613:16 бессрочно
Изменения №3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 17.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи изменением инвестиционной декларации Фонда по причине изменения категории Фонда) 07.10.201613:21 бессрочно
Изменения №2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.07.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с дополнением методикой определения справедливой стоимости депозитов) 23.06.201619:03 бессрочно
Изменения №1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки дебиторской и кредиторской задолженности, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил) 24.05.201617:37 бессрочно
Изменения и дополнения. Рег. № 1073-58229210-10 от 08.09.2016 16.09.201612:20 бессрочно
Отчет оценщика № 0007/66/16/06/1-11/УК ДС14 от 22.06.2016 года. Объект оценки БЦ «Царский мост» 23.06.201618:53 бессрочно
Отчет оценщика № 0007/66/15/12/1-11/УК ДС13 от 29.12.2015 года. Объект оценки БЦ «Царский мост». 13.01.201612:30 бессрочно

Отчетность за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 24.03.201712:04 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2016 год 24.03.201712:04 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.201712:31 бессрочно
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
14.01.201619:44
III квартал
12.10.201512:54
II квартал
13.07.201518:44
I квартал
14.04.201512:48

Документы за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015г.) 24.12.201520:00 бессрочно
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015г. не позднее 24.12.2015 года.) 26.11.201511:35 бессрочно
Изменения и дополнения. Рег. №1073-58229210-9 от 11.08.2015 19.08.201511.00 бессрочно

Отчетность за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 29.03.201614:12 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2015 год 29.03.201614:12 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 29.03.201614:12 бессрочно
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
11.02.201518:54
III квартал
16.10.201417:30
II квартал
14.07.201416:53
I квартал
16.04.201415:17

Документы за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения. Рег. №1073-58229210-8 от 28.02.2014 21.03.201416:02 бессрочно
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов фонда на 2015 год 28.11.201410:56 бессрочно

Отчетность за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 30.03.201514:22 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2014 год 30.03.201514:22 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 30.03.201513:03 бессрочно
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
12.02.201412:52
III квартал
15.10.201314:51
II квартал
15.07.201314:51
I квартал
23.04.201316:00

Документы за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда на 2014 год 05.12.201318:00 бессрочно

Отчетность за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 17.03.201417:00 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2013 год 17.03.201417:00 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 17.03.201417:00 бессрочно
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201321:00
III квартал
15.10.201221:00
II квартал
16.07.201221:00
I квартал
16.04.201216:00

Документы за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 30.11.201218:00 бессрочно

Отчетность за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2012 год 26.03.201309:00 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2012 год 01.04.201309:00 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2012 год 01.04.201309:00 бессрочно
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
16.01.201218:00
III квартал
17.10.201116:00
II квартал
15.07.201118:00
I квартал
21.04.201118:41

Документы за 2011 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения. Рег. №1073-58229210-7 от 24.11.2011 07.12.201117:30 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2012 29.11.201118:00 бессрочно
Изменения и дополнения. Рег. №1073-58229210-6 от 19.07.2011 28.07.201118:00 бессрочно
Изменения и дополнения. Рег. №1073-58229210-5 от 23.06.2011 15.04.201117:45 бессрочно
Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд 15.04.201115:30 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2011 15.04.201115:30 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №4 22.03.201115:00 бессрочно

Отчетность за 2011 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2011 год 29.03.201214:30 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2011 год 29.03.201214:30 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2011 год 16.03.201209:00 бессрочно
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.04.201116:50
III квартал
II квартал
I квартал

Документы за 2010 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №3 27.06.201013:21 бессрочно

Отчетность за 2010 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2010 год 15.04.201118:00 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2010 год 15.04.201118:00 бессрочно
Бухгалтерский баланс ООО «Управляющая Компания СГБ» за 2010 год 15.04.201118:00 бессрочно
Отчет о прибылях и убытках ООО «Управляющая Компания СГБ» за 2010 год 15.04.201118:00 бессрочно

Документы за 2009 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №2 27.09.200916:47 бессрочно

Документы за 2008 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №1 02.10.200817:12 бессрочно

Документы за 2007 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом 08.11.200714:52 бессрочно