Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
30.12.2011
547306559.84
0.33
2436.13
0.36
224662.6576
29.12.2011
545519524.74
0.06
2427.49
0.06
224725.31813
28.12.2011
545215504.83
0.12
2426.1
0.07
224729.32269
27.12.2011
544569276.13
0.05
2424.38
0.11
224622.46865
26.12.2011
544291592.67
0.21
2421.78
0.12
224748.14837
23.12.2011
543148958.29
-
-0.12
2418.84
-
-0.1
224549.07722
22.12.2011
543815700.56
0.19
2421.2
0
224605.44537
21.12.2011
542785852.91
-
-0.04
2421.16
-
-0.01
224183.8101
20.12.2011
542982133.88
0.36
2421.52
0.08
224232.30145
19.12.2011
541027189.15
0.08
2419.66
0.09
223596.68879
16.12.2011
540608203.04
0.11
2417.43
0.05
223629.28958
15.12.2011
540016567.03
-
-0.06
2416.33
-
-0.04
223485.97954
14.12.2011
540343074.23
-
-0.09
2417.34
-
-0.12
223528.40499
13.12.2011
540803351.26
-
-0.01
2420.35
0.05
223440.32716
12.12.2011
540859945.59
0
2419.11
-
-0.03
223578.00248
09.12.2011
540872331.44
0.02
2419.72
0.03
223527.23046
08.12.2011
540784688.24
0.06
2419.03
0.04
223554.26774
07.12.2011
540464917.05
0
2418.18
0.03
223500.44443
06.12.2011
540478318.46
-
-0.12
2417.37
-
-0.14
223581.41868
05.12.2011
541112536.93
-
-0.04
2420.74
-
-0.02
223532.24335
02.12.2011
541316022.1
0.06
2421.33
0.03
223561.72581
01.12.2011
540972734.31
0.03
2420.69
0.15
223479.02634
30.11.2011
540811426.22
0.16
2417
0.1
223753.38164
29.11.2011
539948700.56
-
-0.02
2414.47
-
-0.03
223630.3644
28.11.2011
540041417.95
0.06
2415.19
0.09
223602.20002
25.11.2011
539719204.19
-
-0.09
2413.13
-
-0.08
223658.98685
24.11.2011
540209307.43
-
-0.02
2415.11
0.02
223679.08281
23.11.2011
540294271.28
-
-0.4
2414.67
-
-0.4
223755.19305
22.11.2011
542443329.32
-
-0.19
2424.46
-
-0.03
223737.94616
21.11.2011
543494544.38
0.11
2425.07
0.05
224115.03071
18.11.2011
542887773.15
-
-0.05
2423.87
-
-0.05
223975.54721
17.11.2011
543170988.74
0.07
2425.09
0.09
223979.82075
16.11.2011
542790940.74
0.07
2422.94
0.12
224021.5226
15.11.2011
542398973.06
-
-0.08
2420.05
-
-0.12
224126.92512
14.11.2011
542845399.8
0.02
2422.97
-
-0.05
224040.98767
11.11.2011
542743911.31
-
-0.01
2424.18
0
223887.79708
10.11.2011
542798837.05
0.02
2424.15
0.01
223912.72837
09.11.2011
542706257.8
-
-0.02
2423.92
0.03
223896.13072
08.11.2011
542800077.2
-
-0.04
2423.1
-
-0.11
224010.26625
07.11.2011
543043085.75
-
-0.04
2425.82
0.06
223859.18166
03.11.2011
543258210.99
0.03
2424.47
0.01
224072.72629
02.11.2011
543103686.99
0.01
2424.21
0.01
224033.37552
01.11.2011
543027040.02
-
-0.04
2423.87
-
-0.09
224033.37552
31.10.2011
543229975.67
0.02
2425.95
0.11
223924.39733
28.10.2011
543145039.5
-
-0.01
2423.34
0
224130.63948
27.10.2011
543184274.96
0.31
2423.26
0.32
224154.35464
26.10.2011
541529191.57
-
-0.01
2415.62
0.05
224178.15909
25.10.2011
541591087.71
-
-0.03
2414.46
0.02
224311.51013
24.10.2011
541747848.51
0.32
2414
0.27
224418.69414
21.10.2011
540042790.25
-
-0.15
2407.5
-
-0.05
224317.24337
20.10.2011
540850127.28
0.07
2408.67
0.01
224543.45646
19.10.2011
540492844.66
0.19
2408.4
0.17
224419.81709
18.10.2011
539441339.23
0.17
2404.28
0
224366.69839
17.10.2011
538543862.54
-
-0.26
2404.27
-
-0.2
223994.7806
14.10.2011
539964499.01
0.09
2408.98
-
-0.04
224146.17278
13.10.2011
539493636.5
-
-0.06
2410.04
-
-0.01
223852.98734
12.10.2011
539819089.66
0.01
2410.38
0.08
223956.21635
11.10.2011
539743371.92
0.17
2408.56
0.18
224094.25651
10.10.2011
538843200.4
0.34
2404.28
-
-0.15
224118.7606
07.10.2011
537041415.84
0.07
2407.93
0.09
223030.42776
06.10.2011
536673796.25
0.01
2405.72
-
-0.12
223082.47353
05.10.2011
536644233.91
-
-0.37
2408.6
-
-0.17
222803.02059
04.10.2011
538644094.65
-
-0.18
2412.69
-
-0.17
223254.88547
03.10.2011
539619048.33
0.19
2416.89
0.11
223269.96043
30.09.2011
538597901.72
0.22
2414.22
0.15
223093.63453
29.09.2011
537404965.81
0.21
2410.5
-
-0.01
222943.22542
28.09.2011
536270595.71
0.18
2410.65
-
-0.13
222459.01829
27.09.2011
535314721.13
0
2413.77
0
221774.95717
26.09.2011
535328156.82
0.06
2413.67
0.07
221790.03902
23.09.2011
534983923.15
-
-0.43
2411.9
-
-0.56
221810.1393
22.09.2011
537277337.18
-
-0.66
2425.48
-
-0.64
221514.04406
21.09.2011
540868313.78
0.02
2441.2
-
-0.19
221558.64615
20.09.2011
540758539.95
-
-0.01
2445.89
0.01
221088.67932
19.09.2011
540802583.03
0.13
2445.55
-
-0.02
221137.02254
16.09.2011
540081182.19
-
-0.24
2446.08
-
-0.22
220794.58247
15.09.2011
541378039.05
0.52
2451.51
0.15
220834.93373
14.09.2011
538570075.01
0.04
2447.82
0.05
220020.44935
13.09.2011
538378493.34
0.37
2446.61
-
-0.08
220050.81774
12.09.2011
536404372.67
-
-0.04
2448.56
-
-0.02
219069.35851
09.09.2011
536620869.06
0
2449.05
-
-0.05
219113.81179
08.09.2011
536624796.36
0.05
2450.27
0.05
219006.66805
07.09.2011
536365193.15
0.27
2449.08
0.03
219006.66805
06.09.2011
534942972.51
0.24
2448.25
0.01
218500.47716
05.09.2011
533658912.78
-
-0.07
2448.06
-
-0.05
217992.17161
02.09.2011
534046012.98
0.06
2449.27
0.02
218043.03698
01.09.2011
533714341.55
-
-0.42
2448.69
0.04
217958.98885
31.08.2011
535955909.07
0.54
2447.79
0.32
218954.63759
30.08.2011
533089417.9
0.11
2439.93
0.13
218485.79103
29.08.2011
532492983.64
0.7
2436.74
0.61
218526.7106
26.08.2011
528796818.39
-
-0.16
2422.02
-
-0.13
218328.93995
25.08.2011
529637553.99
0.33
2425.26
0.14
218383.50384
24.08.2011
527885980.61
-
-0.09
2421.97
-
-0.09
217957.42944
23.08.2011
528371517.76
0.25
2424.12
0.05
217964.42944
22.08.2011
527050069.91
0.27
2422.94
0.28
217525.42636
19.08.2011
525610960.5
-
-0.09
2416.15
-
-0.52
217540.43814
18.08.2011
526085168.86
-
-0.23
2428.84
-
-0.23
216599.04729
17.08.2011
527298710.05
0.74
2434.45
0.32
216599.04729
16.08.2011
523437419.51
-
-0.08
2426.73
-
-0.08
215696.97876
15.08.2011
523866137.9
0.59
2428.71
0.41
215696.97876
12.08.2011
520777357.2
0.12
2418.76
0.28
215307.99923
11.08.2011
520135365.13
-
-0.75
2411.91
-
-0.76
215652.90562
10.08.2011
524051462.64
0.39
2430.36
0.12
215627.23399
09.08.2011
522017575.14
-
-0.97
2427.36
-
-1.15
215055.91879
08.08.2011
527151999.18
-
-0.18
2455.56
-
-0.34
214676.63633
05.08.2011
528099461.53
0.18
2463.96
-
-0.09
214329.55577
04.08.2011
527171295.85
-
-0.07
2466.12
-
-0.02
213765.44558
03.08.2011
527529256.82
0.22
2466.73
-
-0.01
213857.80305
02.08.2011
526364620.85
0.02
2466.97
0.02
213364.78385
01.08.2011
526274495.07
0.25
2466.55
0.05
213364.78385
29.07.2011
524961200.26
0.01
2465.34
0.02
212936.60784
28.07.2011
524894853.96
0.6
2464.97
-
-0.03
212941.81516
27.07.2011
521765968.34
-
-0.28
2465.71
0
211608.76505
26.07.2011
523214439.97
0.31
2465.62
0.01
212204.07033
25.07.2011
521571528.82
0.03
2465.46
0.03
211551.08667
22.07.2011
521399495.91
0.41
2464.65
0.09
211551.08667
21.07.2011
519258537.23
-
-0.18
2462.4
-
-0.17
210874.9121
20.07.2011
520219238.15
0.78
2466.56
0
210908.84491
19.07.2011
516212999.64
-
-0.02
2466.59
-
-0.02
209282.11425
18.07.2011
516300083.74
0.01
2467.01
-
-0.01
209282.11425
15.07.2011
516254287.5
0.19
2467.14
0.02
209251.98583
14.07.2011
515253211.65
0.02
2466.75
0.02
208879.11844
13.07.2011
515145858.5
0.14
2466.38
0.02
208867.11096
12.07.2011
514404632.74
-
-0.06
2465.87
-
-0.04
208610.17636
11.07.2011
514726168.55
0.48
2466.75
0.02
208665.67151
08.07.2011
512281551.44
0
2466.31
0
207711.66273
07.07.2011
512259718.87
0.03
2466.21
0.03
207711.66273
06.07.2011
512117990.13
0.11
2465.52
0.04
207711.66273
05.07.2011
511545007.09
0.17
2464.45
0.01
207569.36541
04.07.2011
510689961.78
0.06
2464.29
0.05
207236.23395
01.07.2011
510383107.54
0.11
2463.18
0.11
207204.78147
30.06.2011
509812401.23
0.54
2460.43
0.08
207204.78147
29.06.2011
507073630.45
0.02
2458.54
0.02
206250.03099
28.06.2011
506960172.97
0.19
2457.94
-
-0.01
206254.04152
27.06.2011
505990725.23
0.04
2458.17
0.04
205840.05963
24.06.2011
505788105.88
0.4
2457.19
0
205840.05963
23.06.2011
503758935.61
-
-0.04
2457.2
0.03
205013.52254
22.06.2011
503969766.6
-
-0.02
2456.39
-
-0.01
205166.73608
21.06.2011
504052073.77
0.1
2456.72
0.01
205172.73608
20.06.2011
503550514.09
0.47
2456.41
0.03
204994.74388
17.06.2011
501192085.11
0.26
2455.64
0.04
204098.5002
16.06.2011
499905313.52
0.16
2454.54
-
-0.01
203665.8376
15.06.2011
499100458.31
0.02
2454.72
0.02
203322.60604
14.06.2011
498997223.49
0.17
2454.21
0.03
203322.60604
10.06.2011
498140507.49
0.27
2453.46
0.08
203035.53455
09.06.2011
496788866.54
0.01
2451.44
0.01
202652.19531
08.06.2011
496721102.41
0.24
2451.1
0.05
202652.19531
07.06.2011
495520701.69
0.19
2449.96
0.03
202256.45921
06.06.2011
494570974.81
0.07
2449.26
0.07
201927.08503
03.06.2011
494233841.32
0.18
2447.59
0.01
201927.08503
02.06.2011
493351196.06
0.05
2447.31
-
-0.01
201588.80109
01.06.2011
493084440.94
0.26
2447.47
0.05
201466.83495
31.05.2011
491819614.15
0.12
2446.14
0.01
201059.72209
30.05.2011
491234908.08
0.2
2445.79
0.04
200849.452
27.05.2011
490273359.3
0.05
2444.84
0.05
200533.83543
26.05.2011
490045546.71
0.16
2443.71
0
200533.83543
25.05.2011
489286997.42
0.39
2443.81
0.02
200214.60645
24.05.2011
487408930.08
0
2443.37
-
-0.02
199481.84696
23.05.2011
487432252.85
0.19
2443.97
-
-0.02
199442.73819
20.05.2011
486486592.1
0.01
2444.48
0.01
199014.09845
19.05.2011
486427867.54
0.31
2444.19
0
199014.09845
18.05.2011
484907294.59
0.05
2444.12
0.02
198397.50289
17.05.2011
484671552.32
0.07
2443.72
0.01
198333.32171
16.05.2011
484316138.82
0.12
2443.39
-
-0.18
198215.10046
13.05.2011
483735057.34
0.08
2447.89
0.08
197612.89177
12.05.2011
483352567.68
-
-0.42
2445.96
-
-0.42
197612.89177
11.05.2011
485397885.41
0.05
2456.31
0
197612.89177
10.05.2011
485142145.13
0.37
2456.42
0.37
197499.93396
06.05.2011
483362270.73
0.11
2447.4
0.07
197499.93396
05.05.2011
482852314.9
-
-0.14
2445.69
-
-0.18
197429.82808
04.05.2011
483547555.75
-
-0.03
2449.99
-
-0.14
197366.96174
03.05.2011
483676188.19
-
-0.22
2453.34
-
-0.22
197150.21682
29.04.2011
484729203.3
-
-0.05
2458.68
-
-0.06
197150.21682
28.04.2011
484949062.61
-
-0.02
2460.05
-
-0.06
197130.15286
27.04.2011
485065689.42
0.04
2461.62
-
-0.03
197051.74539
26.04.2011
484848670.59
-
-0.11
2462.39
-
-0.11
196901.99164
25.04.2011
485403745.06
0.15
2465.2
0.06
196901.99164
22.04.2011
484664700.11
0.09
2463.62
0.03
196728.47694
21.04.2011
484221651.99
0.07
2462.93
0.06
196603.90449
20.04.2011
483888110.63
0.26
2461.38
0.01
196592.36199
19.04.2011
482649222.21
-
-0.04
2461.06
-
-0.03
196113.97977
18.04.2011
482843426.35
-
-0.03
2461.82
-
-0.03
196132.81503
15.04.2011
482966626.01
0.03
2462.45
0.05
196132.81503
14.04.2011
482841771.39
1.05
2461.27
-
-0.01
196175.93808
13.04.2011
477832992.18
0.05
2461.49
-
-0.05
194123.38701
12.04.2011
477617582.54
0
2462.62
0
193947.10277
11.04.2011
477616360.23
0.05
2462.61
0.05
193947.10277
08.04.2011
477361838.53
0.27
2461.44
0.05
193936.39466
07.04.2011
476084581.82
0.09
2460.11
0.09
193521.4487
06.04.2011
475671754.79
-
-0.05
2457.88
-
-0.03
193529.24912
05.04.2011
475920701.16
0.17
2458.54
0.1
193578.53848
04.04.2011
475108147.74
0.07
2456.18
0.07
193433.98003
01.04.2011
474781087.33
0.06
2454.49
0.06
193433.98003
31.03.2011
474509341.11
0.17
2453.08
0.09
193433.98003
30.03.2011
473709507.12
0.03
2450.88
0.03
193281.2122
29.03.2011
473567582.36
-
-0.04
2450.15
-
-0.11
193281.2122
28.03.2011
473772003.2
0.07
2452.76
0.09
193158.474
25.03.2011
473461116.04
-
-0.16
2450.65
-
-0.26
193198.474
24.03.2011
474235538.7
0.25
2457.03
0.23
193011.82655
23.03.2011
473076092.04
0.22
2451.43
0.14
192979.66359
22.03.2011
472059382.76
-
-0.03
2448.11
-
-0.03
192825.85791
21.03.2011
472181415.37
0.14
2448.75
0.14
192825.85791
18.03.2011
471528333.8
0.2
2445.41
0.2
192821.82109
17.03.2011
470571722.31
0.18
2440.45
0.12
192821.82109
16.03.2011
469740429.36
0.01
2437.52
0.02
192712.0729
15.03.2011
469673994.47
-
-0.06
2436.99
-
-0.11
192727.28192
14.03.2011
469935748.54
0.09
2439.64
0.07
192625.10966
11.03.2011
469535753.88
0.01
2438
0.01
192590.61218
10.03.2011
469467540.24
-
-0.01
2437.64
-
-0.02
192590.61218
09.03.2011
469537454.22
0.06
2438.13
0.06
192580.89489
05.03.2011
469255592.56
0.07
2436.67
0.03
192580.89489
04.03.2011
468941880.79
0.01
2435.89
0.03
192513.78613
03.03.2011
468877986.3
0
2435.08
0
192551.31539
02.03.2011
468890786.74
0
2435.08
0.05
192556.50102
01.03.2011
468897193.78
0.03
2433.86
0.03
192655.50102
28.02.2011
468777756.26
0.05
2433.24
0.08
192655.50102
25.02.2011
468547133.27
0.03
2431.22
0.03
192721.01746
24.02.2011
468421294.15
0
2430.57
0.02
192721.01746
22.02.2011
468435339.3
-
-0.03
2430.16
-
-0.04
192758.7333
21.02.2011
468587316.3
0.04
2431.11
0.04
192746.55162
18.02.2011
468407654.76
-
-0.02
2430.17
-
-0.02
192746.55162
17.02.2011
468504607.74
0.05
2430.64
0.03
192749.24946
16.02.2011
468250588.63
0.02
2429.94
0.02
192700.33823
15.02.2011
468162054.45
0.06
2429.48
0.04
192700.33823
14.02.2011
467889818.29
0.12
2428.6
0.12
192657.90362
11.02.2011
467336117.24
0.01
2425.73
0.01
192657.90362
10.02.2011
467282277.73
-
-0.17
2425.45
-
-0.17
192657.90362
09.02.2011
468091232.55
-
-0.03
2429.65
-
-0.11
192657.90362
08.02.2011
468243270.01
-
-0.06
2432.44
-
-0.05
192499.04918
07.02.2011
468529622.71
0.08
2433.59
0.08
192526.39583
04.02.2011
468165234.14
0.07
2431.69
0.07
192526.39583
03.02.2011
467834472.53
-
-0.04
2430.01
-
-0.03
192523.74839
02.02.2011
468013360.77
0.17
2430.84
0.17
192531.62759
01.02.2011
467215810.57
0.07
2426.7
0.07
192531.62759
31.01.2011
466877719.46
0
2424.94
0
192531.62759
28.01.2011
466896771.37
-
-0.01
2424.88
-
-0.02
192544.6366
27.01.2011
466952303.89
0
2425.42
-
-0.01
192524.20549
26.01.2011
466956385.78
0.04
2425.6
0.05
192511.99614
25.01.2011
466787138.96
-
-0.04
2424.47
-
-0.01
192531.41201
24.01.2011
466955690.56
0.06
2424.78
0
192576.41201
21.01.2011
466674409.47
0.03
2424.66
0.03
192470.2338
20.01.2011
466546279.46
0.18
2423.99
0.18
192470.2338
19.01.2011
465700100.72
0.01
2419.68
0.03
192463.29824
18.01.2011
465645311.19
0.07
2418.94
0.07
192499.73959
17.01.2011
465303234.39
-
-0.19
2417.32
-
-0.2
192486.87586
14.01.2011
466182947.52
0.08
2422.05
0.08
192474.64862
13.01.2011
465802686.73
-
-0.11
2420.07
-
-0.01
192474.64862
12.01.2011
466306847.35
0.2
2420.23
0.21
192670.81941
11.01.2011
465366300.7
1.7
2415.23
1.7
192679.62607