Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2006
80922151.77
0
1503.17
0
53834.23163
28.12.2006
80922151.77
0
1503.17
0
53834.23163
27.12.2006
80922151.77
0
1503.17
0
53834.23163
26.12.2006
80922151.77
0.04
1503.17
0.04
53834.23163
25.12.2006
80886885.26
-
-10.98
1502.52
-
-0.12
53834.23163
22.12.2006
90864404.91
0.07
1504.34
0.07
60401.34838
21.12.2006
90801235.64
0
1503.3
0
60401.34838
20.12.2006
90801235.64
0
1503.3
0
60401.34838
19.12.2006
90801235.64
0
1503.3
0
60401.34838
18.12.2006
90801235.64
0
1503.3
0
60401.34838
15.12.2006
90801235.64
0
1503.3
0
60401.34838
14.12.2006
90801235.64
-
-47.86
1503.3
-
-0.17
60401.34838
13.12.2006
174139167.06
0
1505.84
0
115642.56204
12.12.2006
174139167.06
0
1505.84
-
-0.01
115642.56204
11.12.2006
174143819.07
0.16
1505.97
0.13
115635.95484
08.12.2006
173870909.09
0
1504.04
0
115602.87644
07.12.2006
173870909.09
0
1504.04
0
115602.87644
06.12.2006
173870909.09
0
1504.04
0
115602.87644
05.12.2006
173870909.09
0
1504.04
0
115602.87644
04.12.2006
173870909.09
0.04
1504.04
0.04
115602.87644
01.12.2006
173805248.55
-
-16.63
1503.47
-
-0.03
115602.87644
30.11.2006
208476808.41
-
-24.26
1503.91
0.63
138622.87644
29.11.2006
275263789.96
0
1494.46
0
184189.87644
28.11.2006
275263789.96
0.1
1494.46
-
-0.08
184189.87644
27.11.2006
274992212.34
0.07
1495.7
0.06
183855.5848
24.11.2006
274813138.99
0.19
1494.86
0.17
183838.86083
23.11.2006
274292624.58
0
1492.3
0
183805.5222
22.11.2006
274292624.58
7.68
1492.3
7.68
183805.5222
21.11.2006
254727987.27
-
-6.91
1385.86
-
-6.9
183805.5222
20.11.2006
273647416.63
0.04
1488.62
0.03
183826.6238
17.11.2006
273550009.5
4.75
1488.17
-
-0.08
183816.59445
16.11.2006
261137634.73
0
1489.3
0
175342.91755
15.11.2006
261137634.73
0
1489.3
0
175342.91755
14.11.2006
261137634.73
0
1489.3
0
175342.91755
13.11.2006
261137634.73
0
1489.3
0
175342.91755
10.11.2006
261137634.73
0
1489.3
0
175342.91755
09.11.2006
261137634.73
0.1
1489.3
0.1
175342.91755
08.11.2006
260883951.15
0.28
1487.85
0.27
175342.91755
07.11.2006
260167819.19
0.56
1483.77
0.56
175342.91755
03.11.2006
258713396.43
0
1475.47
0
175342.91755
02.11.2006
258713396.43
0
1475.47
0
175342.91755
01.11.2006
258713396.43
0
1475.47
0
175342.91755
31.10.2006
258713396.43
0
1475.47
0
175342.91755
30.10.2006
258713396.43
0
1475.47
0
175342.91755
27.10.2006
258713396.43
0
1475.47
0
175342.91755
26.10.2006
258713396.43
0
1475.47
0
175342.91755
25.10.2006
258713396.43
-
-3.3
1475.47
-
-0.02
175342.91755
24.10.2006
267549303.19
-
-0.07
1475.8
-
-0.07
181290.91755
23.10.2006
267735576.86
-
-9.43
1476.83
-
-0.2
181290.91755
20.10.2006
295617527.47
0.08
1479.78
0.08
199770.91755
19.10.2006
295366750.51
0
1478.58
0
199764.1543
18.10.2006
295366750.51
0.05
1478.58
0.04
199764.1543
17.10.2006
295223717.67
-
-8.23
1478.01
0.26
199743.95772
16.10.2006
321717067.57
0
1474.25
0
218223.95772
13.10.2006
321717067.57
0
1474.25
0
218223.95772
12.10.2006
321717067.57
0
1474.25
0
218223.95772
11.10.2006
321717067.57
0
1474.25
0
218223.95772
10.10.2006
321717067.57
0.27
1474.25
0.27
218223.95772
09.10.2006
320866104.74
0
1470.35
0
218223.95772
06.10.2006
320866104.74
8.09
1470.35
0.01
218223.95772
05.10.2006
296837986.45
0
1470.22
0
201899.87017
04.10.2006
296837986.45
0
1470.22
0
201899.87017
03.10.2006
296837986.45
0
1470.22
0
201899.87017
02.10.2006
296837986.45
0.04
1470.22
0.04
201899.87017
29.09.2006
296728677.62
0
1469.68
0
201899.87017
28.09.2006
296728677.62
246.98
1469.68
0.43
201899.87017
27.09.2006
85518309.38
0
1463.37
0
58439.42949
26.09.2006
85518309.38
0
1463.37
0
58439.42949
25.09.2006
85518309.38
0
1463.37
0
58439.42949
22.09.2006
85518309.38
0
1463.37
0
58439.42949
21.09.2006
85518309.38
0
1463.37
0
58439.42949
20.09.2006
85518309.38
0
1463.37
0
58439.42949
19.09.2006
85518309.38
0
1463.37
0
58439.42949
18.09.2006
85518309.38
0
1463.37
0
58439.42949
15.09.2006
85518309.38
0
1463.37
0
58439.42949
14.09.2006
85518309.38
0
1463.37
0
58439.42949
13.09.2006
85518309.38
69.12
1463.37
-
-0.08
58439.42949
12.09.2006
50565877
0
1464.58
0
34525.90037
11.09.2006
50565877
0
1464.58
0
34525.90037
08.09.2006
50565877
0
1464.58
0
34525.90037
07.09.2006
50565877
-
-0.37
1464.58
-
-0.37
34525.90037
06.09.2006
50751412.67
-
-0.22
1469.95
-
-0.11
34525.90037
05.09.2006
50863572.11
0
1471.62
0
34562.95748
04.09.2006
50863572.11
0
1471.62
0
34562.95748
01.09.2006
50863572.11
0
1471.62
0
34562.95748
31.08.2006
50863572.11
0.16
1471.62
0.16
34562.95748
30.08.2006
50782685.08
0
1469.28
0
34562.95748
29.08.2006
50782685.08
0
1469.28
0
34562.95748
28.08.2006
50782685.08
0.08
1469.28
0.08
34562.95748
25.08.2006
50743664.16
0
1468.15
0
34562.95748
24.08.2006
50743664.16
-
-6.71
1468.15
0.66
34562.95748
23.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
22.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
21.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
18.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
17.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
16.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
15.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
14.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
11.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
10.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
09.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
08.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
07.08.2006
54394388.31
0
1458.56
0
37293.24446
04.08.2006
54394388.31
0.48
1458.56
0.55
37293.24446
03.08.2006
54133993.64
0
1450.53
0
37320.24446
02.08.2006
54133993.64
0
1450.53
0
37320.24446
01.08.2006
54133993.64
0.17
1450.53
-
-0.04
37320.24446
31.07.2006
54043267.09
10.94
1451.18
0.61
37240.9986
28.07.2006
48713723.5
0
1442.33
0
33774.38555
27.07.2006
48713723.5
0
1442.33
0
33774.38555
26.07.2006
48713723.5
11.79
1442.33
0.28
33774.38555
25.07.2006
43577135.52
0
1438.28
0
30298.01099
24.07.2006
43577135.52
0
1438.28
0
30298.01099
21.07.2006
43577135.52
0
1438.28
0
30298.01099
20.07.2006
43577135.52
0
1438.28
0
30298.01099
19.07.2006
43577135.52
0
1438.28
0
30298.01099
18.07.2006
43577135.52
0
1438.28
0
30298.01099
17.07.2006
43577135.52
0
1438.28
0
30298.01099
14.07.2006
43577135.52
0
1438.28
0
30298.01099
13.07.2006
43577135.52
0
1438.28
0
30298.01099
12.07.2006
43577135.52
7.75
1438.28
0.31
30298.01099
11.07.2006
40443086.32
0
1433.86
0
28205.75652
10.07.2006
40443086.32
0
1433.86
0
28205.75652
07.07.2006
40443086.32
0
1433.86
0
28205.75652
06.07.2006
40443086.32
-
-0.19
1433.86
-
-0.19
28205.75652
05.07.2006
40518109.85
0.04
1436.52
-
-0.14
28205.75652
04.07.2006
40500150.11
-
-0.05
1438.48
-
-0.05
28154.87213
03.07.2006
40521186.44
0.98
1439.22
0.98
28154.87213
30.06.2006
40128982.23
0
1425.29
0
28154.87213
29.06.2006
40128982.23
0
1425.29
0
28154.87213
28.06.2006
40128982.23
0
1425.29
0
28154.87213
27.06.2006
40128982.23
0
1425.29
0
28154.87213
26.06.2006
40128982.23
36.54
1425.29
-
-0.65
28154.87213
23.06.2006
29390147.32
0
1434.57
0
20487.06923
22.06.2006
29390147.32
0
1434.57
0
20487.06923
21.06.2006
29390147.32
0.69
1434.57
0.35
20487.06923
20.06.2006
29188710.63
0
1429.6
0
20417.4676
19.06.2006
29188710.63
1.6
1429.6
1.22
20417.4676
16.06.2006
28728576.66
0
1412.3
0
20341.71523
15.06.2006
28728576.66
0
1412.3
0
20341.71523
14.06.2006
28728576.66
0
1412.3
0
20341.71523
13.06.2006
28728576.66
-
-0.42
1412.3
-
-0.42
20341.71523
09.06.2006
28850996.59
0.36
1418.32
0.36
20341.71523
08.06.2006
28748766.03
0
1413.29
0
20341.71523
07.06.2006
28748766.03
0
1413.29
0
20341.71523
06.06.2006
28748766.03
0
1413.29
0
20341.71523
05.06.2006
28748766.03
0
1413.29
0
20341.71523
02.06.2006
28748766.03
0
1413.29
0
20341.71523
01.06.2006
28748766.03
0
1413.29
0
20341.71523
31.05.2006
28748766.03
0
1413.29
0
20341.71523
30.05.2006
28748766.03
0
1413.29
0
20341.71523
29.05.2006
28748766.03
0
1413.29
0
20341.71523
26.05.2006
28748766.03
23.84
1413.29
0.96
20341.71523
25.05.2006
23213963.53
0
1399.87
0
16582.951
24.05.2006
23213963.53
-
-0.7
1399.87
-
-0.7
16582.951
23.05.2006
23377980.31
0
1409.76
0
16582.951
22.05.2006
23377980.31
0
1409.76
0
16582.951
19.05.2006
23377980.31
-
-0.84
1409.76
0.06
16582.951
18.05.2006
23576129.97
-
-0.74
1408.95
-
-0.74
16733.1482
17.05.2006
23751438.01
0
1419.42
0
16733.1482
16.05.2006
23751438.01
-
-1.08
1419.42
-
-1.08
16733.1482
15.05.2006
24010830.47
0
1434.93
0
16733.1482
12.05.2006
24010830.47
0
1434.93
0
16733.1482
11.05.2006
24010830.47
0
1434.93
0
16733.1482
10.05.2006
24010830.47
0
1434.93
0
16733.1482
06.05.2006
24010830.47
0
1434.93
0
16733.1482
05.05.2006
24010830.47
0.2
1434.93
0.2
16733.1482
04.05.2006
23964059.63
-
-0.07
1432.13
-
-0.07
16733.1482
03.05.2006
23979727
-
-4.8
1433.07
0.11
16733.1482
02.05.2006
25187752.72
0.63
1431.52
0.63
17595.1482
28.04.2006
25031238.89
-
-0.95
1422.62
-
-0.1
17595.1482
27.04.2006
25270272.76
4.42
1424.07
1.92
17745.1482
26.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
25.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
24.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
21.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
20.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
19.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
18.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
17.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
14.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
13.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
12.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
11.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
10.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
07.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
06.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
05.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
04.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
03.04.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
31.03.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
30.03.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
29.03.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
28.03.2006
24200995.34
0
1397.18
0
17321.32834
27.03.2006
24200995.34
-
-0.22
1397.18
-
-0.21
17321.32834
24.03.2006
24253231.87
0
1400.19
0
17321.32834
23.03.2006
24253231.87
0
1400.19
0
17321.32834
22.03.2006
24253231.87
0
1400.19
0
17321.32834
21.03.2006
24253231.87
0
1400.19
0
17321.32834
20.03.2006
24253231.87
0
1400.19
0
17321.32834
17.03.2006
24253231.87
0.26
1400.19
0.26
17321.32834
16.03.2006
24191259.09
-
-0.09
1396.62
0.06
17321.32834
15.03.2006
24213764.72
-
-0.72
1395.74
-
-0.27
17348.32834
14.03.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
13.03.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
10.03.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
09.03.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
07.03.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
06.03.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
03.03.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
02.03.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
01.03.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
28.02.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
27.02.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
26.02.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
22.02.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
21.02.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
20.02.2006
24389265.36
0
1399.53
0
17426.73867
17.02.2006
24389265.36
0.67
1399.53
0.67
17426.73867
16.02.2006
24225808.53
0
1390.15
0
17426.73867
15.02.2006
24225808.53
-
-0.12
1390.15
-
-0.12
17426.73867
14.02.2006
24253797.01
0.83
1391.76
0.83
17426.73867
13.02.2006
24053369.61
-
-17.03
1380.26
1.5
17426.73867
10.02.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
09.02.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
08.02.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
07.02.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
06.02.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
03.02.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
02.02.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
01.02.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
31.01.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
30.01.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
27.01.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
26.01.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
25.01.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
24.01.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
23.01.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
20.01.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
19.01.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
18.01.2006
28989476.98
0
1359.91
0
21317.20245
17.01.2006
28989476.98
31.83
1359.91
7.12
21317.20245
16.01.2006
21990394.57
0
1269.54
0
17321.48903
13.01.2006
21990394.57
0
1269.54
0
17321.48903
12.01.2006
21990394.57
0
1269.54
0
17321.48903
11.01.2006
21990394.57
0
1269.54
0
17321.48903
10.01.2006
21990394.57
0
1269.54
0
17321.48903