Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2004
347721314.05
0
1043.07
0
333364.06357
30.12.2004
347721314.05
0
1043.07
0
333364.06357
29.12.2004
347721314.05
0
1043.07
0
333364.06357
28.12.2004
347721314.05
0
1043.07
0
333364.06357
27.12.2004
347721314.05
0
1043.07
0
333364.06357
24.12.2004
347721314.05
0
1043.07
0
333364.06357
23.12.2004
347721314.05
-
-0.1
1043.07
-
-0.02
333364.06357
22.12.2004
348083421.94
0
1043.25
0
333652.06357
21.12.2004
348083421.94
-
-0.7
1043.25
-
-0.7
333652.06357
20.12.2004
350547849.77
0
1050.64
0
333652.06357
17.12.2004
350547849.77
0
1050.64
0
333652.06357
16.12.2004
350547849.77
0
1050.64
0
333652.06357
15.12.2004
350547849.77
0
1050.64
0
333652.06357
14.12.2004
350547849.77
0
1050.64
0
333652.06357
13.12.2004
350547849.77
0
1050.64
0
333652.06357
10.12.2004
350547849.77
0
1050.64
0
333652.06357
09.12.2004
350547849.77
0
1050.64
0
333652.06357
08.12.2004
350547849.77
0
1050.64
0
333652.06357
07.12.2004
350547849.77
-
-0.02
1050.64
-
-0.02
333652.06357
06.12.2004
350617758.07
0
1050.82
0
333660.14083
03.12.2004
350617758.07
0
1050.82
0
333660.14083
02.12.2004
350617758.07
0
1050.82
0
333660.14083
01.12.2004
350617758.07
0
1050.82
0
333660.14083
30.11.2004
350617758.07
0
1050.82
0
333660.14083
29.11.2004
350617758.07
-
-12.77
1050.82
0.2
333660.14083
26.11.2004
401956820.22
0
1048.76
0
383268.46961
25.11.2004
401956820.22
0
1048.76
0
383268.46961
24.11.2004
401956820.22
0
1048.76
0
383268.46961
23.11.2004
401956820.22
0
1048.76
0
383268.46961
22.11.2004
401956820.22
0
1048.76
0
383268.46961
19.11.2004
401956820.22
0
1048.76
0
383268.46961
18.11.2004
401956820.22
0
1048.76
0
383268.46961
17.11.2004
401956820.22
0.11
1048.76
0.11
383268.46961
16.11.2004
401504323
0
1047.58
0
383268.46961
15.11.2004
401504323
0
1047.58
0
383268.46961
12.11.2004
401504323
0
1047.58
0
383268.46961
11.11.2004
401504323
-
-0.05
1047.58
-
-0.05
383268.46961
10.11.2004
401706059.48
0
1048.11
0
383268.46961
09.11.2004
401706059.48
0
1048.11
0
383268.46961
08.11.2004
401706059.48
0
1048.11
0
383268.46961
05.11.2004
401706059.48
-
-7.03
1048.11
0.16
383268.46961
04.11.2004
432063337.58
0
1046.4
0
412903.10016
03.11.2004
432063337.58
0
1046.4
0
412903.10016
02.11.2004
432063337.58
7.6
1046.4
2.72
412903.10016
01.11.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
29.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
28.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
27.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
26.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
25.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
22.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
21.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
20.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
19.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
18.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
15.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
14.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
13.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
12.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
11.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
08.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
07.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
06.10.2004
401535085.01
0
1018.73
0
394154.26583
05.10.2004
401535085.01
2.59
1018.73
0.19
394154.26583
04.10.2004
391385807.07
0
1016.82
0
384909.75844
01.10.2004
391385807.07
0
1016.82
0
384909.75844
30.09.2004
391385807.07
1.42
1016.82
0.05
384909.75844
29.09.2004
385905157.9
0.14
1016.3
0.14
379714.4421
28.09.2004
385371603.27
0
1014.9
0
379714.4421
27.09.2004
385371603.27
4.78
1014.9
-
-0.07
379714.4421
24.09.2004
367775392.12
0.1
1015.57
0.1
362138.60983
23.09.2004
367398328.32
0
1014.52
0
362138.60983
22.09.2004
367380912.76
-
-0.24
1014.48
0
362138.60983
21.09.2004
368271710.48
0
1014.5
0
363008.60983
20.09.2004
368271710.48
6.02
1014.5
1.14
363008.60983
17.09.2004
347357957.24
0
1003.03
0
346308.56912
16.09.2004
347357957.24
0
1003.03
0
346308.56912
15.09.2004
347357957.24
0
1003.03
0
346308.56912
14.09.2004
347357957.24
0
1003.03
0
346308.56912
13.09.2004
347357957.24
0
1003.03
0
346308.56912
10.09.2004
347357957.24
0
1003.03
0
346308.56912
09.09.2004
347357957.24
0
1003.03
0
346308.56912
08.09.2004
347357957.24
0.06
1003.03
0.06
346308.56912
07.09.2004
347133996.86
0.8
1002.38
0.8
346308.56912
06.09.2004
344392703.96
0
994.47
0
346308.56912
03.09.2004
344392703.96
0
994.47
0
346308.56912
02.09.2004
344392703.96
0
994.47
0
346308.56912
01.09.2004
344392703.96
0
994.47
0
346308.56912
31.08.2004
344392703.96
0
994.47
0
346308.56912
30.08.2004
344392703.96
-
-3.51
994.47
0.13
346308.56912
27.08.2004
356933630.34
0.45
993.14
0.45
359398.36512
26.08.2004
355338861.47
0
988.7
0
359398.36512
25.08.2004
355338861.47
0
988.7
0
359398.36512
24.08.2004
355338861.47
0
988.7
0
359398.36512
23.08.2004
355338861.47
0
988.7
0
359398.36512
20.08.2004
355338861.47
-
-3.76
988.7
-
-1.28
359398.36512
19.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
18.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
17.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
16.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
13.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
12.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
11.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
10.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
09.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
06.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
05.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
04.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
03.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
02.08.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
30.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
29.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
28.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
27.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
26.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
23.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
22.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
21.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
20.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
19.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
16.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
15.07.2004
369215303.71
0
1001.54
0
368648.36512
14.07.2004
369215303.71
-
-15.01
1001.54
0.94
368648.36512
13.07.2004
434406179.37
0
992.2
0
437820.49366
12.07.2004
434406179.37
0
992.2
0
437820.49366
09.07.2004
434406179.37
-
-0.48
992.2
-
-0.48
437820.49366
08.07.2004
436492334.46
0
996.97
0
437820.49366
07.07.2004
436492334.46
0.29
996.97
0.09
437820.49366
06.07.2004
435238160.14
0.33
996.09
0.32
436947.07861
05.07.2004
433817369.88
-
-1.05
992.96
-
-1.05
436891.45806
02.07.2004
438410142.35
0
1003.48
0
436891.45806
01.07.2004
438410142.35
0
1003.48
0
436891.45806
30.06.2004
438410142.35
1.38
1003.48
-
-0.68
436891.45806
29.06.2004
432428977.4
0
1010.39
0
427984.00648
28.06.2004
432428977.4
0
1010.39
0
427984.00648
25.06.2004
432428977.4
-
-0.64
1010.39
-
-0.48
427984.00648
24.06.2004
435213554
0
1015.23
0
428684.0946
23.06.2004
435213554
0
1015.23
0
428684.0946
22.06.2004
435213554
0
1015.23
0
428684.0946
21.06.2004
435213554
1.52
1015.23
1.52
428684.0946
18.06.2004
428714913.11
0
1000.07
0
428684.0946
17.06.2004
428714913.11
0
1000.07
0
428684.0946
16.06.2004
428714913.11
0
1000.07
0
428684.0946
15.06.2004
428714913.11
0
1000.07
0
428684.0946
14.06.2004
428714913.11
0
1000.07
0
428684.0946
11.06.2004
428714913.11
0
1000.07
0
428684.0946
10.06.2004
428714913.11
0.08
1000.07
0.08
428684.0946
09.06.2004
428358816.43
0
999.24
0
428684.0946
08.06.2004
428358816.43
0
999.24
0
428684.0946
07.06.2004
428358816.43
0
999.24
0
428684.0946
04.06.2004
428358816.43
10.77
999.24
0.16
428684.0946
03.06.2004
386693826.84
-
-0.55
997.69
-
-0.56
387589.16531
02.06.2004
388849992.44
0
1003.3
0
387569.23109
01.06.2004
388849992.44
0
1003.3
0
387569.23109
31.05.2004
388849992.44
0
1003.3
0
387569.23109
28.05.2004
388849992.44
0
1003.3
0
387569.23109
27.05.2004
388849992.44
1.01
1003.3
-
-0.03
387569.23109
26.05.2004
384974468.59
0.99
1003.58
-
-0.11
383602.71123
25.05.2004
381199732.41
-
-0.29
1004.71
-
-0.02
379412.44737
24.05.2004
382304840.96
0.03
1004.95
0.03
380422.44737
21.05.2004
382201108.41
23.34
1004.68
0.09
380422.44737
20.05.2004
309876798.36
0
1003.82
0
308696.44072
19.05.2004
309876798.36
0.56
1003.82
0.56
308696.44072
18.05.2004
308162161.35
0
998.27
0
308696.44072
17.05.2004
308162161.35
0.85
998.27
0.04
308696.44072
14.05.2004
305550453.96
0
997.91
0
306191.20478
13.05.2004
305550453.96
0
997.91
0
306191.20478
12.05.2004
305550453.96
0
997.91
0
306191.20478
11.05.2004
305550453.96
0
997.91
0
306191.20478
07.05.2004
305550453.96
0.65
997.91
-
-0.66
306191.20478
06.05.2004
303584627.3
-
-0.08
1004.55
-
-0.13
302209.32235
05.05.2004
303841571.17
0
1005.88
0
302065.79131
30.04.2004
303841571.17
0
1005.88
0
302065.79131
29.04.2004
303841571.17
-
-1.23
1005.88
-
-1.26
302065.79131
28.04.2004
307637542.05
8.35
1018.74
0.3
301977.44688
27.04.2004
283930292.54
2.74
1015.74
-
-0.82
279530.75777
26.04.2004
276361169.39
0
1024.09
0
269859.73276
23.04.2004
276361169.39
0
1024.09
0
269859.73276
22.04.2004
276361169.39
0.72
1024.09
-
-1.09
269859.73276
21.04.2004
274399030.94
0
1035.35
0
265030.44798
20.04.2004
274399030.94
2.14
1035.35
-
-0.24
265030.44798
19.04.2004
268637116.41
0
1037.81
0
258849.16239
16.04.2004
268637116.41
0
1037.81
0
258849.16239
15.04.2004
268637116.41
1.12
1037.81
0
258849.16239
14.04.2004
265648633.62
-
-0.66
1037.86
-
-0.66
255958.59912
13.04.2004
267423565.4
-
-0.46
1044.79
-
-0.47
255958.59912
12.04.2004
268653962.91
0.26
1049.68
0.26
255939.54569
09.04.2004
267954917.27
0
1046.94
0
255941.54569
08.04.2004
267954917.27
0
1046.94
0
255941.54569
07.04.2004
267954917.27
1.56
1046.94
0.42
255941.54569
06.04.2004
263845825.25
0
1042.6
0
253064.12386
05.04.2004
263845825.25
0
1042.6
0
253064.12386
02.04.2004
263845825.25
0
1042.6
0
253064.12386
01.04.2004
263845825.25
0.35
1042.6
0.35
253064.12386
31.03.2004
262928738.94
0
1038.98
0
253064.12386
30.03.2004
262928738.94
0
1038.98
0
253064.12386
29.03.2004
262928738.94
0
1038.98
0
253064.12386
26.03.2004
262928738.94
0.97
1038.98
-
-0.03
253064.12386
25.03.2004
260405946.75
0.16
1039.29
0.05
250562.41596
24.03.2004
259990940.48
1.58
1038.77
0.49
250288.05301
23.03.2004
255937253.66
0
1033.68
0
247598.63268
22.03.2004
255937253.66
0.85
1033.68
0.07
247598.63268
19.03.2004
253769318.78
0
1033
0
245662.52426
18.03.2004
253769318.78
0
1033
0
245662.52426
17.03.2004
253769318.78
0
1033
0
245662.52426
16.03.2004
253769318.78
0.58
1033
0.58
245662.52426
15.03.2004
252306748.7
0
1027.05
0
245662.52426
12.03.2004
252306748.7
0
1027.05
0
245662.52426
11.03.2004
252306748.7
0
1027.05
0
245662.52426
10.03.2004
252306748.7
0
1027.05
0
245662.52426
09.03.2004
252306748.7
0
1027.05
0
245662.52426
05.03.2004
252306748.7
0
1027.05
0
245662.52426
04.03.2004
252306748.7
0
1027.05
0
245662.52426
03.03.2004
252306748.7
18.31
1027.05
0.02
245662.52426
02.03.2004
213265030.2
0.56
1026.88
0.56
207683.40304
01.03.2004
212077606.13
0
1021.16
0
207683.40304
27.02.2004
212077606.13
0
1021.16
0
207683.40304
26.02.2004
212077606.13
5.37
1021.16
0
207683.40304
25.02.2004
201266320.47
0
1021.13
0
197101.3018
24.02.2004
201266320.47
0
1021.13
0
197101.3018
20.02.2004
201266320.47
4.03
1021.13
0.22
197101.3018
19.02.2004
193478051.04
0.41
1018.86
0.41
189897.17169
18.02.2004
192680611.62
7.96
1014.72
0.14
189884.88861
17.02.2004
178467888.65
-
-0.42
1013.33
-
-0.42
176120.53435
16.02.2004
179221052.38
6.03
1017.6
0.22
176120.53435
13.02.2004
169026728.68
28.48
1015.37
0.2
166468.88027
12.02.2004
131555880.87
9
1013.32
0.11
129826.95077
11.02.2004
120698077
0.04
1012.18
0.04
119245.63124
10.02.2004
120654156.45
4.31
1011.81
-
-0.01
119245.63124
09.02.2004
115670239.7
0.25
1011.95
0.25
114304.67566
06.02.2004
115382683.6
0.02
1009.43
0.02
114304.67566
05.02.2004
115358028.92
12.54
1009.22
-
-0.14
114304.67566
04.02.2004
102504360.08
0.27
1010.63
0.27
101426.56992
03.02.2004
102231781.9
-
-0.01
1007.94
0
101426.56992
02.02.2004
102237294.77
0.41
1007.99
0.41
101426.56992
30.01.2004
101820402.18
-
-0.05
1003.88
-
-0.05
101426.56992
29.01.2004
101874062.23
9.29
1004.41
-
-0.08
101426.56992
28.01.2004
93212013.53
48
1005.18
0.12
92731.60981
27.01.2004
62982021.75
32.06
1003.93
0.13
62735.39671
26.01.2004
47693543.78
0.28
1002.67
0.28
47566.49296
23.01.2004
47561101.94
0.02
999.89
0.02
47566.49296
22.01.2004
47553346.34
851.33
999.72
0
47566.49296
21.01.2004
4998630.24
-
-0.01
999.73
-
-0.01
5000
20.01.2004
4999178.08
0
999.84
0
5000
19.01.2004
4999178.08
-
-0.02
999.84
-
-0.02
5000
16.01.2004
5000000
0
1000
0
5000