БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие - Облигации РФ»

Стоимость пая и чистых активов

Показатели фонда на

28 августа 2025 года

Дата и время публикации

29 августа 2025 16:29

Расчетная стоимость пая

109.4800

Изменение за день

-0.47%

Стоимость чистых активов

41605763.15

Изменение СЧА за день

-0.47%

Период Изменение расчетной
стоимости пая
Изменение стоимости
чистых активов
1 мес. 4.16 % 4.16 %
3 мес. 13.03 % 13.03 %
6 мес. 21.86 % 21.86 %
1 год 26.25 % 26.25 %
3 года 5.33 % - -29.96 %
Данные представлены на: 31 июля 2025 года

Таблица стоимости паев

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
III квартал
II квартал
16.07.2025 10:56
I квартал
16.04.2025 13:09
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
27.01.2025 14:19
III квартал
15.10.2024 15:04
II квартал
15.07.2024 14:11
I квартал
16.04.2024 15:45
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
23.01.2024 15:51
III квартал
16.10.2023 16:49
II квартал
17.07.2023 17:58
I квартал
14.04.2023 17:48
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
23.01.2023 14:14
III квартал
17.10.2022 16:36
II квартал
18.07.2022 18:44
I квартал
15.04.2022 07:40
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
21.01.2022 17:25
III квартал
14.10.2021 19:14
II квартал
I квартал

Ежемесячная отчетность за 2025 год

Название документа Дата и время
публикации
Файл
Июль 18.08.2025 10:16 BPIF-rfi-_Otkrytie-_-Obligatsii-RF_-Otchetnost-31_07_2025.pdf
Май 19.06.2025 11:23 bonds_rf_may2025.pdf
Апрель 22.05.2025 15:51 bonds_rf_april2025.pdf
Февраль 18.03.2025 18:18 bonds_rf_feb2025.pdf
Январь 18.02.2025 17:32 bonds_rf_jan2025.pdf

Ежемесячная отчетность за 2024 год

Название документа Дата и время
публикации
Файл
Ноябрь 17.12.2024 18:43 bpif_bonds_rf_nov2024.pdf
Октябрь 18.11.2024 16:40 bonds_rf_oct2024.pdf
Август 17.09.2024 11:59 bonds_rf_augustl2024.pdf
Июль 16.08.2024 12:13 bonds_rf_julyl2024.pdf
Май 19.06.2024 13:21 bonds_rf_mayl2024.pdf
Апрель 21.05.2024 12:35 bonds_rf_april2024.pdf
Февраль 19.03.2024 13:06 bonds_rf_feb2024.pdf
Январь 15.02.2024 15:15 bonds_rf_jan2024.pdf

Ежемесячная отчетность за 2023 год

Название документа Дата и время
публикации
Файл
Ноябрь 18.12.2023 16:29 bonds_rf_nov23.pdf
Октябрь 17.11.2023 15:37 bonds_rf_oct2023.pdf
Август 15.09.2023 13:20 bonds_rf_august2023.pdf
Июль 16.08.2023 16:21 bonds_rf_july2023.pdf
Май 20.06.2023 16:37 bonds_rf_may2023.pdf
Апрель 22.05.2023 17:25 april_rf_feb2023.pdf
Февраль 16.03.2023 18:08 bonds_rf_feb2023.pdf
Январь 15.02.2023 14:59 bonds_rf_jan2023.pdf

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Название документа Дата и время
публикации
Файл
Ноябрь 15.12.2022 14:14 bonds_rf_nov22.pdf
Октябрь 17.11.2022 14:18 bonds_rf_oct2022.pdf.pdf
Август 15.09.2022 15:05 bonds_rf_august2022.pdf
Июль 15.08.2022 14:07 bonds_rf_july22.pdf
Май 16.06.2022 18:43 bonds_052022.pdf
Апрель 23.05.2022 15:33 bonds_rf_april2022.pdf
Февраль 15.03.2022 16:17 bonds_rf_feb2022.pdf
Январь 14.02.2022 16:31 bonds_rf_jan2022.pdf

Ежемесячная отчетность за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Файл
Ноябрь 14.12.2021 15:05 bonds_rf_nov2021.pdf
Октябрь 16.11.2021 15:06 bonds_rf_oct2021.pdf
Август 14.09.2021 21:59 bpif_bonds_rf_august2021.zip

Отчетность за 2024 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2024 год 28.03.2025 16:58 бессрочно remuneration_report_bpif_bonds_rf_2024.pdf

Отчетность за 2023 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2023 год 29.03.2024 13:01 бессрочно remuneration_report_bpif_bonds_rf_2023.pdf

Отчетность за 2022 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2022 год 30.03.2023 13:13 бессрочно emuneration_report_bpif_bonds_rf2022.pdf

Отчетность за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2021 год 25.03.2022 14:40 бессрочно emuneration_report_bpif_bonds_rf2021.pdf

Документы за 2024 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного Фондом (с изменениями и дополнениями № 8) 28.12.2024 10:00 бессрочно rules8_bpif_bonds_rf.pdf
Изменения и дополнения № 8 в Правила доверительного управления Фондом 28.12.2024 09:57 бессрочно changes8_bpif_bonds_rf.pdf
Правила доверительного Фондом (с изменениями и дополнениями № 7) 16.09.2024 13:29 бессрочно rules7_bpif_bonds_rf.pdf
Изменения и дополнения № 7 в Правила доверительного управления Фондом 16.09.2024 13:28 бессрочно changes7_bpif_bonds_rf.pdf
Информация о реквизитах транзитных счетов, открытых для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации РФ» 26.07.2024 15:52 бессрочно bpif_bonds_rf_requisites.pdf
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 6) 06.05.2024 17:59 бессрочно rules6_bpif_bonds_rf.pdf
Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления Фондом 06.05.2024 17:58 бессрочно changes6_bpif_bonds_rf.pdf
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 5) 20.03.2024 11:11 бессрочно rules5_bpif_bonds_rf.pdf
Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления Фондом 20.03.2024 11:10 бессрочно changes5_bpif_bonds_rf.pdf

Документы за 2023 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года 24.05.2023 20:45 бессрочно bpif_rf_bonds_scha_since010623.pdf
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено, изменением методики расчетов индексов для определения стоимости ценных бумаг) 24.05.2023 20:44 бессрочно bpif_rf_bonds_scha_change4.pdf

Документы за 2022 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 4) 28.09.2022 11:35 бессрочно rules4_bpif_bonds_rf.pdf
Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления Фондом 28.09.2022 11:34 бессрочно changes4_bpif_bonds_rf.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года 22.07.2022 18:21 бессрочно bpif_rf_bonds_scha_since010822.pdf
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года (Внесение изменений в правила СЧА обусловлено приведением правил СЧА в соответствие с Рекомендациями по применению положений Стандарта НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая от 17.06.2022) 22.07.2022 18:19 бессрочно bpif_rf_bonds_scha_change3.pdf
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 3) 01.06.2022 12:01 бессрочно rules3_bpif_bonds_rf.pdf
Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления Фондом 01.06.2022 12:00 бессрочно changes3_bpif_bonds_rf.pdf
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 2) 25.04.2022 11:39 бессрочно rules2_bpif_bonds_rf.pdf
Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Фондом 25.04.2022 11:38 бессрочно changes2_bpif_bonds_rf.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 29.04.2022 года 20.04.2022 17:34 бессрочно bpif_rf_bonds_scha_since290422.pdf
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 29.04.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением особых методов оценки в период кризисной ситуации на финансовом рынке) 20.04.2022 17:33 бессрочно bpif_rf_bonds_scha_change2.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года 05.03.2022 23:50 бессрочно bpif_rf_bonds_scha_since160322.pdf
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением новых видов активов и методов их оценки) 05.03.2022 23:49 бессрочно bpif_rf_bonds_scha_change1.pdf

Документы за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 29.11.2021 17:10 бессрочно rules1_bpif_bonds_rf.pdf
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Фондом 29.11.2021 17:09 бессрочно changes1_bpif_bonds_rf.pdf
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд 06.08.2021 18:45 бессрочно policy_bpif_bonds_rf.pdf
Правила доверительного управления Фондом 06.08.2021 18:45 бессрочно rules_bpif_bonds_rf.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 20.08.2021 года 06.08.2021 18:45 бессрочно scha_bpif_bonds_rf_200821.pdf

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД на 31.07.2025 08.08.2025 13:33 бессрочно KID-PIF-Otkrytie-_-Obligatsii-RF-za-2025.07.pdf
КИД на 30.06.2025 02.07.2025 12:43 бессрочно Otkrytie-_-Obligatsii-RF-30.06.2025.pdf
КИД на 30.05.2025 05.06.2025 10:01 бессрочно kid_1748933625_67.pdf
КИД на 30.04.2025 07.05.2025 16:01 бессрочно kid_1746615159_67.pdf
КИД на 23.04.2025 25.04.2025 15:32 бессрочно kid_bpif_bonds_rf_23.04.25.pdf
КИД на 31.03.2025 03.04.2025 10:01 бессрочно Otkrytie-_-Obligatsii-RF-31.03.2025.pdf
КИД на 28.02.2025 11.03.2025 10:01 бессрочно kid_1741245454_67.pdf
КИД на 31.01.2025 10.02.2025 18:01 бессрочно kid_1738738884_67.pdf

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД на 28.12.2024 13.01.2025 18:20 бессрочно kid_1736779625_67.pdf
КИД на 29.11.2024 03.12.2024 09:11 бессрочно kid_497.pdf
КИД на 31.10.2024 08.11.2024 14:01 бессрочно kid_1731058305_67.pdf
КИД на 30.09.2024 07.10.2024 18:01 бессрочно kid_497.pdf
КИД за Август 2024 05.09.2024 17:01 бессрочно kid_1725353649_67.pdf
КИД за Июль 2024 09.08.2024 10:01 бессрочно kid_1722580547_67.pdf
КИД за Июнь 2024 04.07.2024 17:01 бессрочно kid_1719908967_67.pdf
КИД за Май 2024 11.06.2024 11:01 бессрочно kid_1717496114_67.pdf
КИД за Апрель 2024 06.05.2024 19:01 бессрочно kid_1715009882_67.pdf
КИД за Март 2024 09.04.2024 11:01 бессрочно kid_1712235214_67.pdf
КИД за Февраль 2024 07.03.2024 16:01 бессрочно kid_1709627000_67.pdf
КИД за Январь 2024 08.02.2024 15:01 бессрочно kid_1706881990_67.pdf

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за Декабрь 2023 17.01.2024 15:01 бессрочно kid_1705311201_67.pdf
КИД за Ноябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:25 бессрочно kid_1703669104_67.pdf
КИД за Октябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:24 бессрочно kid_1703669040_67.pdf
КИД за Сентябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:23 бессрочно kid_1703668980_67.pdf
КИД за Август 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:22 бессрочно kid_1703668922_67.pdf
КИД за Июль 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:21 бессрочно kid_1703668865_67.pdf
КИД за Июнь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:20 бессрочно kid_1703668808_67.pdf
КИД за Май 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:19 бессрочно kid_1703668744_67.pdf
КИД за Апрель 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:18 бессрочно kid_1703668686_67.pdf
КИД за Март 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:17 бессрочно kid_1703668623_67.pdf
КИД за Февраль 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:16 бессрочно kid_1703668556_67.pdf
КИД за Январь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:14 бессрочно kid_1703668415_67.pdf
КИД за Декабрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:05 бессрочно kid_1672131930_67.pdf
КИД за Ноябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:04 бессрочно kid_1672131878_67.pdf
КИД за Октябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:03 бессрочно kid_1672131783_67.pdf
КИД за Сентябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:02 бессрочно kid_1672131696_67.pdf
КИД за Август 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:00 бессрочно kid_1672131603_67.pdf
КИД за Июль 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:59 бессрочно kid_1672131535_67.pdf
КИД за Июнь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:53 бессрочно kid_1672131198_67.pdf
КИД за Май 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:49 бессрочно kid_1672130938_67.pdf
КИД за Апрель 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:46 бессрочно kid_1672130803_67.pdf
КИД за Март 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:43 бессрочно kid_1672130616_67.pdf
КИД за Ноябрь 2023 07.12.2023 18:01 бессрочно kid_1701678023_67.pdf
КИД за Октябрь 2023 09.11.2023 11:01 бессрочно kid_1698998628_67.pdf
КИД за Сентябрь 2023 09.10.2023 17:01 бессрочно kid_1696336245_67.pdf
КИД за Август 2023 07.09.2023 14:01 бессрочно kid_1693818673_67.pdf
КИД за Июль 2023 09.08.2023 14:01 бессрочно kid_1691499046_67.pdf
КИД за Июнь 2023 07.07.2023 15:01 бессрочно kid_1688485607_67.pdf
КИД за Май 2023 08.06.2023 18:01 бессрочно kid_1685697975_67.pdf
КИД за Апрель 2023 11.05.2023 18:01 бессрочно kid_1683706737_67.pdf
КИД за Март 2023 10.04.2023 18:01 бессрочно kid_1680708443_67.pdf
КИД за Февраль 2023 10.03.2023 17:01 бессрочно kid_1678091647_67.pdf
КИД за Январь 2023 09.02.2023 17:01 бессрочно kid_1675788075_67.pdf

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за Декабрь 2022 17.01.2023 18:01 бессрочно kid_1673857236_67.pdf
КИД за Ноябрь 2022 09.12.2022 12:01 бессрочно kid_1670330880_67.pdf
КИД за Октябрь 2022 10.11.2022 15:01 бессрочно kid_1668064773_67.pdf
КИД за Сентябрь 2022 07.10.2022 18:29 бессрочно kid_1665071907_67.pdf
КИД за Август 2022 08.09.2022 13:01 бессрочно kid_1662406175_67.pdf
КИД за Июль 2022 09.08.2022 18:01 бессрочно kid_1659600711_67.pdf
КИД за май 2022 (уточненный) 20.07.2022 16:31 бессрочно 2022205_kid_67_upd.pdf
КИД за апрель 2022 (уточненный) 20.07.2022 16:30 бессрочно 2022204_kid_67_upd.pdf
КИД за март 2022 (уточненный) 20.07.2022 16:29 бессрочно 2022203_kid_67_upd.pdf
КИД за февраль 2022 (уточненный) 20.07.2022 16:28 бессрочно 2022202_kid_67_upd.pdf
КИД за январь 2022 (уточненный) 20.07.2022 16:27 бессрочно 2022201_kid_67_upd.pdf
КИД за декабрь 2021 (уточненный) 20.07.2022 16:26 бессрочно 202112_kid_67_upd.pdf
КИД за ноябрь 2021 (уточненный) 20.07.2022 16:25 бессрочно 202111_kid_67_upd.pdf
КИД за октябрь 2021 (уточненный) 20.07.2022 16:24 бессрочно 202110_kid_67_upd.pdf
КИД за сентябрь 2021 (повторно уточненный) 20.07.2022 16:23 бессрочно 202109_kid_67_upd.pdf
КИД за Июнь 2022 11.07.2022 18:01 бессрочно kid_1657548658_67.pdf
КИД за Май 2022 09.06.2022 18:01 бессрочно kid_1654760621_67.pdf
КИД за Апрель 2022 16.05.2022 18:35 бессрочно kid_1652697405_67.pdf
КИД за март 2022 11.04.2022 19:35 бессрочно 202204_kid_67.pdf
КИД за февраль 2022 10.03.2022 18:10 бессрочно 202203_kid_67.pdf
КИД за январь 2022 09.02.2022 18:00 бессрочно 202202_kid_67.pdf

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за декабрь 2021 18.01.2022 18:30 бессрочно 202201_kid_67.pdf
КИД за ноябрь 2021 09.12.2021 19:45 бессрочно 202112_kid_67.pdf
КИД за октябрь 2021 11.11.2021 17:30 бессрочно 202111_kid_67.pdf
КИД за сентябрь 2021 (уточненный) 29.10.2021 20:30 бессрочно 202110_kid_67.pdf
КИД за сентябрь 2021 11.10.2021 19:30 бессрочно KID_67_09_2021.docx