Стоимость пая и чистых активов
Показатели фонда на
23 апреля 2019 года
Дата и время публикации
24 апреля 2019 17:08
Расчетная стоимость пая
5008.52p
Стоимость чистых активов
3009952427.43p
| Период | Изменение расчетной стоимости пая |
Изменение стоимости чистых активов |
|---|---|---|
| День | 0.02% | - -0.14% |
| 1 мес. | 0.77% | - -0.14% |
| 3 мес. | 2.38% | - -1.17% |
| 6 мес. | 3.77% | 0.33% |
| 1 год | 5.21% | 26.72% |
| 3 года | 24.23% | 370.55% |
Раскрытие информации
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
публикации
Файл
IV квартал
III квартал
II квартал
I квартал
19.04.201916:42
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
публикации
Файл
IV квартал
22.01.201923:20
III квартал
12.10.201823:32
II квартал
13.07.201823:51
I квартал
13.04.201813:27
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
публикации
Файл
IV квартал
22.01.201811:59
III квартал
13.10.201716:30
II квартал
13.07.201710:27
I квартал
13.04.201713:22
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
публикации
Файл
IV квартал
20.01.201715:05
III квартал
14.10.201617:55
II квартал
13.07.201616:57
I квартал
14.04.201619:18
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201620:00
III квартал
13.10.201517:43
II квартал
13.07.201513:17
I квартал
15.04.201512:11
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201515:22
III квартал
15.10.201412:30
II квартал
15.07.201415:10
I квартал
15.04.201412:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201417:20
III квартал
15.10.201315:30
II квартал
15.07.201314:40
I квартал
23.04.201316:10
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201318:30
III квартал
15.10.201219:40
II квартал
16.07.201220:00
I квартал
16.04.201216:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
публикации
Файл
IV квартал
16.01.201218:10
III квартал
17.10.201116:10
II квартал
15.07.201118:00
I квартал
14.04.201118:37
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
публикации
Файл
IV квартал
17.01.201112:40
III квартал
15.10.201016:55
II квартал
15.07.201012:30
I квартал
15.04.201009:00
Отчетность за 2018 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2018 год | 25.03.201915:02 | бессрочно | |
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2018 год | 19.03.201917:13 | бессрочно | |
| Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2018 год | 19.03.201917:12 | бессрочно | |
Отчетность за 2017 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2017 год | 30.03.201816:39 | бессрочно | |
| Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2017 год | 30.03.201816:38 | бессрочно | |
| Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2017 год | 30.03.201816:36 | бессрочно | |
Отчетность за 2016 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год | 29.03.201717:44 | бессрочно | |
| Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2016 год | 29.03.201717:44 | бессрочно | |
| Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год | 29.03.201717:44 | бессрочно | |
Отчетность за 2015 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год | 31.03.201618:11 | бессрочно | |
| Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2015 год | 31.03.201618:11 | бессрочно | |
| удиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год | 31.03.201618:11 | бессрочно | |
Отчетность за 2014 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год | 31.03.201514:41 | бессрочно | |
| Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2014 год | 31.03.201514:41 | бессрочно | |
| Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год | 31.03.201514:41 | бессрочно | |
Отчетность за 2013 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год | 27.03.201414:24 | бессрочно | |
| Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2013 год | 25.03.201413:24 | бессрочно | |
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год | 25.03.201413:20 | бессрочно | |
Отчетность за 2012 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2012 год | 01.04.201309:00 | бессрочно | |
| Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2012 год | 01.04.201309:00 | бессрочно | |
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2012 год | 26.03.201309:00 | бессрочно | |
Отчетность за 2011 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2011 год | 16.03.201209:00 | бессрочно | |
| Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2011 году | 16.03.201209:00 | бессрочно | |
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2011 год | 01.03.201209:00 | бессрочно | |
Отчетность за 2010 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2010 году | 31.03.201117:54 | бессрочно | |
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2010 год | 09.03.201109:00 | бессрочно | |
| Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2010 год | 09.03.201109:00 | бессрочно | |
Документы за 2019 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 года | 23.04.201923:51 | бессрочно | |
| Изменения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 годаВнесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 14.12.2018) | 23.04.201923:50 | бессрочно | |
Документы за 2018 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года | 22.08.201816:07 | бессрочно | |
| Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) | 22.08.201816:06 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года | 25.07.201820:01 | бессрочно | |
| Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки) | 25.07.201820:00 | бессрочно | |
| Изменения и дополнения №17 в Правила доверительного управления Фондом | 01.06.201813:20 | бессрочно | |
| Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции | 01.06.201813:19 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года | 17.01.201820:01 | бессрочно | |
| Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) | 17.01.201820:00 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года | 12.01.201822:01 | бессрочно | |
| Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) | 12.01.201822:00 | бессрочно | |
Документы за 2017 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года | 22.12.201722:04 | бессрочно | |
| Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) | 22.12.201722:03 | бессрочно | |
| Изменения и дополнения №16 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации» | 01.09.201713:33 | бессрочно | |
Документы за 2016 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года | 20.12.201619:44 | бессрочно | |
| Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.) | 20.12.201619:44 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года | 29.09.201618:30 | бессрочно | |
| Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда) | 29.09.201618:30 | бессрочно | |
| Изменения и дополнения №15 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации» | 05.08.201611:00 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года | 24.05.201617:06 | бессрочно | |
| Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил) | 24.05.201617:06 | бессрочно | |
| Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 года) | 24.12.201520:00 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года) | 25.11.201514:09 | бессрочно | |
Документы за 2015 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Изменения и дополнения №14 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации» | 15.01.201518:12 | бессрочно | |
Документы за 2014 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год | 27.11.201417:18 | бессрочно | |
| Изменения и дополнения №13 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации» | 25.07.201416:30 | бессрочно | |
Документы за 2013 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год | 09.12.201313:00 | бессрочно | |
| Изменения и дополнения № 12 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации» | 18.10.201312:00 | бессрочно | |
| Изменения и дополнения № 11 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации» | 06.09.201319:00 | бессрочно | |
| Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев | 26.07.201310:33 | бессрочно | |
| Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ облигаций «Открытие – облигации». Рег.№ 0165-70287767-10 от 18.04.2013 года | 29.04.201319:00 | бессрочно | |
Документы за 2012 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год | 30.11.201218:00 | бессрочно | |
Документы за 2011 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости активов Фонда на 2012 год | 29.11.201118:00 | бессрочно | |
Документы за 2010 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости активов Фонда на 2011 год | 30.11.201009:00 | бессрочно | |
| Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд | 27.02.200609:00 | бессрочно | |
Документы за 2009 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости активов Фонда на 2010 год | 27.11.200909:00 | бессрочно | |
| Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №9 | 23.11.200917:00 | бессрочно | |
Документы за 2008 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №8 | 23.10.200817:00 | бессрочно | |
Документы за 2007 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №7 | 01.11.200717:00 | бессрочно | |
Документы за 2006 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №6 | 15.05.200617:00 | бессрочно | |
Документы за 2005 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №5 | 16.09.200517:00 | бессрочно | |
| Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №4 | 22.07.200517:00 | бессрочно | |
Документы за 2004 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №3 | 07.12.200411:55 | бессрочно | |
| Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №2 | 31.08.200411:56 | бессрочно | |
| Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №1 | 27.04.200411:58 | бессрочно | |
Документы за 2003 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила доверительного управления Фондом | 17.12.200311:45 | бессрочно | |
