Что будет, если пропустить 5 или 10 лучших дней в году?

На первый взгляд, идея сгладить просадки при инвестировании на рынке акций за счет периодического «выхода в кэш» выглядит весьма здравой. Действительно, рынок растет далеко не всегда, а периодически даже испытывает просадки в 20% и более. Статистика позволяет оценивать шансы каждой стратегии более трезво. Находясь вне рынка 50% времени можно пропустить как минимум часть лучших торговых дней, которые во многом определяют итоговый результат.

Мы проанализировали, какой пророст мог показать индекс Мосбиржи полной доходности с начала 2013 года, если каждый год пропускать 5 или 10 лучших торговых дней в этом году и результат может поразить не только поверхностно погруженных в инвестирование людей, но и многих профессионалов.