ИИС Сбалансированный

Инвестиции в акции и облигации российских компаний

Раскрытие информации

Документы за 2024 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 12.12.2024 г. до вступления в силу новой редакции документа
27.11.202418:09
бессрочно
Описание изменения, внесенных в редакцию договора, действующую с 12.12.2024 г.
27.11.202418:08
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 08.11.2024 г. по 11.12.2024 г. включительно
24.10.202416:52
бессрочно
Описание изменения, внесенных в редакцию договора, действующую с 08.11.2024 г.
24.10.202416:51
бессрочно
Уточненная редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 10.10.2023 по 31.10.2023 г.
03.07.202409:35
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 17.07.2024 г. по 07.11.2024 г. включительно
02.07.202416:28
бессрочно
Описание изменения, внесенных в редакцию договора, действующую с 17.07.2024 г.
02.07.202416:27
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 14.06.2024 г. по 16.07.2024 г. включительно
29.05.202413:21
бессрочно
Описание изменений, внесенных в редакцию договора, действующую с 14.06.2024 г.
29.05.202413:20
бессрочно

Документы за 2023 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 01.01.2024 г. по 13.06.2024 г. включительно
21.12.202319:49
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 01.11.2023 по 31.12.2023 г.
20.10.202321:18
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 10.10.2023 по 31.10.2023 г.
29.09.202320:49
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 03.04.2023 по 09.10.2023 г.
23.03.202319:14
бессрочно

Документы за 2022 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 01.01.2023 г. до 02.04.2023 г.
14.12.202221:01
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 29.08.2022 г. до 31.12.2022 г.
18.08.202217:04
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 07.06.2022 г. до 28.08.2022 г.
27.05.202220:47
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 03.05.2022 г. до 06.06.2022 г.
22.04.202222:10
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 10.04.2022 г. до 02.05.2022 г.
30.03.202215:13
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 16.03.2022 г. до 09.04.2022 г. включительно
05.03.202218:40
бессрочно

Документы за 2021 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 14.11.2021 г. до 15.03.2022 г. включительно
03.11.202114:27
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 06.09.2021 г. до 13.11.2021 г. включительно
26.08.202118:56
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 16.08.2021 г. до 05.09.2021 г. включительно
05.08.202116:34
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 18.06.2021 г. до 15.08.2021 г. включительно
07.06.202121:17
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 27.04.2021 г. до 17.06.2021 г. включительно
16.04.202119:11
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 29.03.2021 г. до 16.04.2021 г. включительно
18.03.202120:32
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 01.03.2021 г. до 28.03.2021 г. включительно
18.02.202118:40
бессрочно

Документы за 2020 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 01.01.2021 г. до 28.02.2021 г. включительно
21.12.202020:25
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. включительно
20.11.202021:05
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 30.10.2020 г. до 30.11.2020 г. включительно
19.10.202020:53
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 15.09.2020 г. до 29.10.2020 г. включительно
04.09.202018:05
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 06.07.2020 г. до 14.09.2020 г. включительно
25.06.202022:20
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 04.05.2020 г. до 05.07.2020 г. включительно
23.04.202020:48
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая 10.03.2020 г. до 03.05.2020 г. включительно
28.02.202013:07
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая 04.02.2020 г. до 09.03.2020 г. включительно
24.01.202020:27
бессрочно

Документы за 2019 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая 02.12.2019 г. до 03.02.2020 г. включительно
21.11.201919:41
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая 05.11.2019г. до 01.12 2019г. включительно
25.10.201919:52
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 23.08.2019 г. до 04.11.2019 г. включительно
12.08.201919:21
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 01.07.2019 г. до 22.08.2019г. включительно
20.06.201916:00
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 19.05.2019г. до 30.06.2019г. включительно
08.05.201911:05
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 01.04.2019 г. до 18.05.2019г. включительно
21.03.201914:44
бессрочно

Документы за 2018 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 09.01.2019 г. до 31.03.2019 г. включительно
25.12.201812:59
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 01.10.2018 г. до 08.01.2019 г. включительно
20.09.201817:43
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 17.08.2018 г. до 30.09.2018 г. включительно
06.08.201813:34
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 29.05.2018 г. до 16.08.2018 г. включительно
18.05.201815:55
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 17.05.2018 г. до 28.05.2018 г. включительно
03.05.201816:33
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 23.04.2018 г. до 16.05.2018 г. включительно
12.04.201814:43
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 17.02.2018 г. до 22.04.2018 г. включительно
06.02.201810:52
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 30.01.2018 г. до 16.02.2018 г. включительно
19.01.201800:00
бессрочно

Документы за 2017 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 27.11.2017 г. до 29.01.2018 г. включительно
16.11.201700:00
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 26.09.2017 г. до 26.11.2017 г. включительно
15.09.201700:00
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 22.08.2017 г. до 25.09.2017 г. включительно
11.08.201700:00
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 01.07.2017 г. до 21.08.2017 г. включительно.
20.06.201700:00
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 25.04.2017 г. до 30.06.2017 г. включительно.
14.04.201700:00
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 20.04.2017 г. до 24.04.2017 г. включительно.
09.04.201700:00
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 24.02.2017 г. до 19.04.2017 г. включительно.
13.02.201700:00
бессрочно

Документы за 2016 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 08.10.2016 г. до 23.02.2017 г. включительно.
27.09.201600:00
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 04.10.2016 г. до 07.10.2016 г. включительно.
23.09.201600:00
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 23.09.2016 г. до 03.10.2016 г. включительно.
12.09.201600:00
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 25.08.2016 г. до 22.09.2016 г. включительно.
14.08.201600:00
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 19.07.2016 г. до 24.08.2016 г. включительно.
08.07.201600:00
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 20.05.2016 г. до 18.07.2016 г. включительно. Новая редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета принята в связи с приведением деятельности по доверительному управлению ценными в соответствие с требованиями Положения о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего, утвержденного Банком России 03.08.2015г. № 482-П.
20.05.201600:00
бессрочно
Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета, действующая с 25.02.2016 г. до 19.05.2016 г. включительно.
24.02.201600:00
бессрочно

Подробное раскрытие информации по требованиям законодательства доступно по ссылке.

Часто задаваемые вопросы

Как оформить договор ИИС?
Вы можете оформить договор ИИС и перечислить денежные средства на счет одной из стратегий лично в офисе или в личном кабинете УК «Открытие».
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления по договору ИИС со счетов третьих лиц запрещены. Денежные средства могут поступить только с Вашего банковского счета.
Как получить налоговый вычет на взносы по ИИС?
С порядком получения Инвестиционных налоговых вычетов Вы можете ознакомиться на сайте ФНС. Формы налоговых деклараций с инструкцией по заполнению представлены здесь.
Для получения налогового вычета со взносов в размере 13% от внесенной за отчетный период суммы (не более 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, необходимо подать в налоговый орган по месту регистрации декларацию по форме 3-НДФЛ, приложив к ней следующие документы:
  • Заявление о присоединении. Данный документ подтверждает, что ИИС был открыт. Экземпляр выдается Вам на руки при заключении договора. Если документ по какой-либо причине отсутствует, Вы можете обратиться в офис для его восстановления.
  • Договор, размещенный на сайте
  • Справку по форме 2-НДФЛ. Документ можно получить у работодателя.
  • Копии документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств. Это могут быть платежные поручения, если денежные средства зачислялись с банковского счета, или приходно-кассовый ордер, если денежные средства вносились наличными.
  • Если платежные поручения утеряны, то Вы можете предоставить в налоговую службу “Отчет о деятельности доверительного управляющего” за отчетный период, который доступен для загрузки в личном кабинете в разделе "Отчеты".
Как получить налоговый вычет на доход по ИИС?
Получить налоговый вычет на доход, предполагающий освобождение от уплаты НДФЛ (положительного финансового результата), можно при закрытии ИИС по истечении не менее трёх лет с даты заключения договора.
Вы не сможете воспользоваться вычетом на доход если хотя бы один раз за период действия договора на ведение ИИС воспользовались правом на предоставление вычета на взнос. Данный налоговый вычет можно получить одним из способов:
  • Для получения вычета необходимо самостоятельно представить в налоговую инспекцию по месту регистрации декларацию 3-НДФЛ.
  • Управляющая компания, являясь налоговым агентом, может сделать это от имени клиента, при условии предоставления владельцем ИИС справки из ИФНС. В справке указывается информация о том, что налогоплательщик не получал вычет на взнос в течение срока действия договора на ведение ИИС и не имел одновременно несколько открытых счетов ИИС
Как закрыть счет?
Для закрытия индивидуального инвестиционного счета и вывода денежных средств Вам необходимо обратиться лично в офис. Не забудьте взять с собой паспорт и банковские реквизиты.
Вывод денежных средств производится в течение 25-ти рабочих дней. При этом удерживаются соответствующие комиссии согласно условиям стратегии. Договор ИИС будет закрыт в дату вывода денежных средств.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку