Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
31.12.2020
2528917351.39
0.24
4855.9700
--0.17
520785.321610
30.12.2020
2522749515.77
1.90
4864.2700
0.39
518628.274800
29.12.2020
2475806030.69
1.16
4845.2000
0.34
510980.793720
28.12.2020
2447383302.55
0.59
4828.6200
0.54
506848.963220
25.12.2020
2432993411.45
0.46
4802.8700
0.25
506571.141300
24.12.2020
2421811284.78
--0.04
4790.8300
--0.45
505509.720180
23.12.2020
2422832120.55
0.67
4812.4500
0.66
503450.964210
22.12.2020
2406719686.37
1.51
4780.8600
1.87
503407.791440
21.12.2020
2371035538.32
--2.76
4692.9400
--2.78
505234.940560
18.12.2020
2438374516.13
--0.10
4827.2100
--0.18
505131.312220
17.12.2020
2440852621.86
0.92
4836.0800
--0.11
504716.976780
16.12.2020
2418541121.80
0.97
4841.4700
0.73
499546.582480
15.12.2020
2395285009.94
0.58
4806.2000
0.33
498373.907270
14.12.2020
2381469830.14
--0.92
4790.3600
--0.83
497138.140830
11.12.2020
2403497295.93
0.87
4830.3100
0.83
497587.032980
10.12.2020
2382679785.71
0.23
4790.4900
0.82
497377.065050
09.12.2020
2377326669.44
0.97
4751.4400
0.89
500338.620200
08.12.2020
2354406264.49
--0.49
4709.4200
--0.53
499936.017250
07.12.2020
2365890185.17
0.64
4734.3900
0.30
499724.633120
04.12.2020
2350934855.34
0.37
4720.2300
0.56
498055.055370
03.12.2020
2342306801.26
0.33
4693.7700
--0.54
499025.047880
02.12.2020
2334490504.68
--1.40
4719.2400
0.95
494674.879110
01.12.2020
2367574445.90
1.62
4674.8100
1.00
506453.986720
30.11.2020
2329874894.74
1.26
4628.4500
--0.54
503381.522280
27.11.2020
2300857731.64
0.48
4653.6600
0.48
494419.038920
26.11.2020
2289768935.22
--0.33
4631.4000
--0.10
494401.077500
25.11.2020
2297253885.68
0.74
4636.0900
0.71
495515.696550
24.11.2020
2280412183.20
1.36
4603.3000
1.34
495386.459390
23.11.2020
2249861132.52
--0.02
4542.5500
--0.05
495286.321680
20.11.2020
2250357539.29
0.68
4544.7500
0.32
495155.439500
19.11.2020
2235251141.33
--1.02
4530.4100
--1.05
493388.325250
18.11.2020
2258394487.18
1.27
4578.4500
1.26
493266.607950
17.11.2020
2230017094.09
0.06
4521.3800
--0.63
493216.108120
16.11.2020
2228655409.79
2.11
4550.1700
1.87
489795.571690
13.11.2020
2182705909.31
0.19
4466.6600
0.36
488665.817290
12.11.2020
2178599851.42
0.52
4450.8300
0.33
489482.003100
11.11.2020
2167288058.72
1.69
4436.1700
0.67
488549.819320
10.11.2020
2131181699.97
0.04
4406.7800
--0.04
483614.278750
09.11.2020
2130353212.26
3.65
4408.7500
3.14
483210.755580
06.11.2020
2055264354.46
2.03
4274.5900
0.90
480809.805430
05.11.2020
2014283031.21
2.45
4236.2700
2.52
475484.788300
03.11.2020
1966118392.42
2.80
4132.0400
1.57
475822.322610
02.11.2020
1912508526.46
1.65
4068.1400
1.27
470118.268410
30.10.2020
1881477944.98
--1.10
4016.9500
--0.90
468384.241920
29.10.2020
1902411961.88
0.99
4053.5800
0.87
469315.940440
28.10.2020
1883691633.79
--2.24
4018.6700
--2.40
468734.595730
27.10.2020
1926931253.25
--0.87
4117.4600
--0.98
467990.176290
26.10.2020
1943789301.30
0.83
4158.2500
--0.94
467453.888460
23.10.2020
1927850514.62
0.19
4197.8400
0.24
459248.432740
22.10.2020
1924199902.61
0.40
4187.8000
0.32
459477.775540
21.10.2020
1916521527.25
--0.49
4174.3700
--0.63
459116.836160
20.10.2020
1926006701.93
0.54
4200.6900
0.59
458497.536810
19.10.2020
1915676062.80
--0.26
4176.0400
--0.24
458730.474620
16.10.2020
1920643276.42
--0.56
4186.1800
--0.64
458805.895600
15.10.2020
1931428632.73
--1.55
4213.0200
--1.49
458442.509290
14.10.2020
1961884262.43
0.75
4276.5400
0.64
458754.707770
13.10.2020
1947325567.94
--0.07
4249.2500
--0.24
458275.424780
12.10.2020
1948682503.08
0.91
4259.4000
0.95
457501.564380
09.10.2020
1931137032.09
--0.66
4219.3500
--0.63
457686.423580
08.10.2020
1944001236.50
0.73
4246.1000
0.33
457832.291770
07.10.2020
1929882518.29
--0.50
4232.2300
--1.62
455996.684700
06.10.2020
1939528273.32
1.64
4301.9500
0.50
450848.958590
05.10.2020
1908264009.92
2.05
4280.3400
1.85
445821.114050
02.10.2020
1870001466.54
--1.45
4202.7700
--0.73
444944.516930
01.10.2020
1897427383.13
--0.31
4233.6600
--0.63
448176.903190
30.09.2020
1903301720.19
--0.02
4260.5000
--0.02
446731.732900
29.09.2020
1903709113.27
0.28
4261.4100
--0.49
446731.732900
28.09.2020
1898406405.18
0.82
4282.2500
0.90
443319.767280
25.09.2020
1882941324.81
--0.41
4244.2500
--0.36
443645.656640
24.09.2020
1890702198.72
--0.12
4259.4300
--0.12
443885.880160
23.09.2020
1892912478.14
1.97
4264.6500
1.21
443861.289430
22.09.2020
1856347099.97
0.96
4213.5400
0.97
440566.924910
21.09.2020
1838613315.67
--2.83
4173.0300
--2.83
440593.801450
18.09.2020
1892081044.33
--0.08
4294.3900
--0.33
440593.801450
17.09.2020
1893601802.58
--0.17
4308.7200
--0.09
439480.925510
16.09.2020
1896790560.23
0.33
4312.7100
0.12
439814.033110
15.09.2020
1890540015.54
1.12
4307.5600
1.48
438889.187380
14.09.2020
1869593155.31
0.48
4244.6900
0.50
440454.201560
11.09.2020
1860595229.36
0.12
4223.6200
0.19
440521.756340
10.09.2020
1858275431.74
0.48
4215.6500
0.69
440804.359650
09.09.2020
1849383544.48
3.90
4186.6100
--0.19
441738.143450
08.09.2020
1779883073.04
--1.54
4194.4400
--1.38
424343.628010
07.09.2020
1807786675.70
3.37
4253.0600
0.53
425055.776650
04.09.2020
1748864284.13
--0.42
4230.8300
--0.49
413361.522060
03.09.2020
1756247404.03
--0.16
4251.8700
--0.61
413052.815830
02.09.2020
1759011932.83
--1.31
4278.0300
--0.90
411173.078120
01.09.2020
1782307318.08
0.12
4316.8500
0.17
412872.051550
31.08.2020
1780110758.31
--0.29
4309.5900
--0.47
413057.916490
28.08.2020
1785355482.60
--1.16
4330.0800
--1.10
412314.723370
27.08.2020
1806309748.86
--0.72
4378.3100
--0.79
412558.410980
26.08.2020
1819323305.19
0.41
4413.1500
0.36
412250.422640
25.08.2020
1811878606.82
--1.01
4397.2200
0.12
412050.812750
24.08.2020
1830318449.44
1.35
4391.9900
1.09
416740.175730
21.08.2020
1805900479.40
0.94
4344.6900
0.24
415657.238030
20.08.2020
1789112543.95
--2.30
4334.1900
--1.72
412790.983020
19.08.2020
1831209637.46
0.10
4410.1300
0.22
415228.375440
18.08.2020
1829459015.37
--0.19
4400.3200
--0.08
415755.649690
17.08.2020
1832902661.88
--0.23
4403.8900
--0.47
416201.046970
14.08.2020
1837049711.94
--1.06
4424.5000
--0.33
415199.824600
13.08.2020
1856733160.39
0.05
4439.2400
0.89
418254.996100
12.08.2020
1855833889.97
2.24
4400.1300
1.03
421768.114760
11.08.2020
1815136171.51
1.10
4355.0800
1.23
416785.522950
10.08.2020
1795425158.02
--0.33
4302.1200
--0.35
417334.606700
07.08.2020
1801369460.16
--0.91
4317.3900
--0.73
417235.945690
06.08.2020
1817845219.25
--0.37
4349.2300
--0.36
417969.625640
05.08.2020
1824556591.09
1.47
4365.1600
1.14
417981.899500
04.08.2020
1798061524.26
0.63
4316.0300
0.57
416601.059980
03.08.2020
1786751565.95
1.32
4291.4800
1.29
416348.155560
31.07.2020
1763435177.89
3.77
4236.8300
1.07
416215.951000
30.07.2020
1699411540.90
--1.15
4191.9900
--1.08
405394.901240
29.07.2020
1719230320.05
--1.02
4237.8100
1.21
405688.044600
28.07.2020
1736869217.60
--0.25
4187.3500
--0.02
414789.690410
27.07.2020
1741241725.61
0.87
4188.3800
0.76
415731.071540
24.07.2020
1726250570.11
--0.15
4156.6700
--0.11
415296.468550
23.07.2020
1728894595.62
0.91
4161.1600
0.02
415484.186160
22.07.2020
1713325456.16
0.48
4160.3900
0.44
411818.748140
21.07.2020
1705150050.32
0.04
4142.3200
0.04
411641.189210
20.07.2020
1704431952.39
2.30
4140.4900
1.67
411650.277750
17.07.2020
1666067718.20
1.16
4072.3600
0.81
409116.016200
16.07.2020
1647026641.82
0.84
4039.6500
0.84
407714.935170
15.07.2020
1633292380.55
0.40
4006.0300
0.42
407708.940580
14.07.2020
1626739594.64
--0.52
3989.1800
--0.81
407787.931900
13.07.2020
1635208650.23
0.25
4021.5600
--0.42
406610.188240
10.07.2020
1631175281.17
0.88
4038.5900
0.89
403896.902140
09.07.2020
1617001363.35
--0.42
4003.1000
--0.51
403936.993330
08.07.2020
1623858799.05
--0.22
4023.6500
--0.25
403579.038680
07.07.2020
1627365708.76
--0.37
4033.7400
--0.23
403437.993890
06.07.2020
1633467780.20
1.05
4043.1500
1.07
404009.044150
03.07.2020
1616515365.41
--6.43
4000.5400
0.46
404074.044150
02.07.2020
1727646320.37
1.37
3982.0800
1.53
433854.766100
30.06.2020
1704267605.33
1.06
3922.1000
--0.39
434528.854840
29.06.2020
1686455138.27
--0.71
3937.3300
--0.01
428324.843210
26.06.2020
1698581178.50
--0.90
3937.7900
--0.20
431353.582750
25.06.2020
1714023854.77
0.36
3945.8600
--1.11
434385.213260
23.06.2020
1707878176.45
0.98
3990.0100
1.00
428038.189670
22.06.2020
1691384692.39
0.53
3950.3600
0.23
428159.851250
19.06.2020
1682406177.98
1.34
3941.1600
1.27
426881.076280
18.06.2020
1660160197.65
--0.76
3891.5700
--0.14
426604.259550
17.06.2020
1672817955.70
--0.19
3896.9000
--0.17
429268.953220
16.06.2020
1676060062.79
1.95
3903.7100
1.64
429350.687040
15.06.2020
1643948018.54
0.36
3840.9100
0.45
428010.027570
11.06.2020
1638037083.44
--2.31
3823.8500
--2.32
428373.649340
10.06.2020
1676748111.30
--0.37
3914.6800
--0.57
428323.552770
09.06.2020
1682909769.68
0.61
3937.1400
--0.32
427444.670950
08.06.2020
1672643855.70
0.27
3949.7900
0.40
423476.573450
05.06.2020
1668092063.75
2.68
3933.9000
1.27
424029.836000
04.06.2020
1624475495.66
--2.12
3884.6400
--2.04
418179.268800
03.06.2020
1659721569.69
1.54
3965.4800
1.48
418542.649490
02.06.2020
1634617739.46
1.27
3907.7400
1.25
418302.978580
01.06.2020
1614094589.75
0.75
3859.4500
0.73
418218.858290
29.05.2020
1602154438.87
2.64
3831.5800
--0.88
418144.573750
28.05.2020
1560960205.13
0.88
3865.6800
0.90
403799.655290
27.05.2020
1547325902.15
1.17
3831.1700
--0.43
403877.743260
26.05.2020
1529462716.65
--0.09
3847.8500
--0.07
397485.275060
25.05.2020
1530916505.33
2.82
3850.6300
2.04
397575.665090
22.05.2020
1488915433.00
--0.61
3773.5700
--0.63
394563.654430
21.05.2020
1497997830.44
0.03
3797.4900
--1.53
394470.580550
20.05.2020
1497570311.56
1.85
3856.6900
1.93
388304.592140
19.05.2020
1470385027.09
0.67
3783.5700
0.59
388623.984580
18.05.2020
1460576757.52
3.61
3761.4500
3.75
388301.106080
15.05.2020
1409703637.51
1.13
3625.6600
0.65
388812.863550
14.05.2020
1393928454.53
--2.90
3602.3300
--1.21
386952.180530
13.05.2020
1435584127.92
--0.51
3646.4200
--1.58
393696.655110
12.05.2020
1442905106.50
0.10
3704.8100
0.10
389467.917010
08.05.2020
1441412031.64
0.48
3700.9800
0.32
389467.917010
07.05.2020
1434487170.00
0.96
3689.2700
0.87
388826.588880
06.05.2020
1420896856.60
--0.10
3657.3500
--0.45
388504.555580
30.04.2020
1422352488.55
--1.49
3673.9400
--1.49
387146.611210
29.04.2020
1443894304.09
4.49
3729.5800
2.36
387146.611210
28.04.2020
1381797528.79
1.32
3643.6000
1.32
379240.103780
27.04.2020
1363819957.84
0.44
3596.1600
0.44
379243.277580
24.04.2020
1357797643.45
--1.62
3580.3700
--1.68
379234.217790
23.04.2020
1380159972.15
1.72
3641.5100
1.58
379007.959830
22.04.2020
1356778170.06
3.76
3584.7900
3.76
378482.253020
21.04.2020
1307669253.26
--1.81
3454.9700
--1.78
378488.801110
20.04.2020
1331826072.02
--1.16
3517.6500
--1.14
378612.379910
17.04.2020
1347456162.80
2.18
3558.2800
1.78
378681.581360
16.04.2020
1318675749.46
0.71
3495.9500
0.72
377201.267760
15.04.2020
1309376061.43
--1.60
3471.0400
--4.78
377229.267760
14.04.2020
1330636595.06
0.41
3645.3300
0.43
365024.742080
13.04.2020
1325199231.01
--1.30
3629.8600
--1.44
365082.704950
10.04.2020
1342592016.00
0.24
3682.9800
--0.96
364539.491340
09.04.2020
1339352167.72
1.59
3718.6200
1.41
360174.939210
08.04.2020
1318327336.60
1.89
3667.0700
1.36
359504.056870
07.04.2020
1293918307.98
0.33
3617.8900
--0.06
357644.585510
06.04.2020
1289619202.56
2.46
3620.1600
2.43
356232.866270
03.04.2020
1258663153.57
1.07
3534.2400
1.09
356134.050200
02.04.2020
1245306949.52
2.65
3496.1300
2.56
356196.276650
01.04.2020
1213205237.68
0.09
3408.9200
--1.49
355891.088050
31.03.2020
1212158005.48
3.53
3460.6100
2.73
350273.403740
30.03.2020
1170824448.75
0.74
3368.5000
1.00
347580.083130
27.03.2020
1162199942.51
--3.31
3335.2000
--3.28
348465.037820
26.03.2020
1201928180.99
1.37
3448.3600
1.32
348551.021640
25.03.2020
1185694787.82
0.96
3403.4200
0.94
348383.839920
24.03.2020
1174371932.23
7.73
3371.7700
7.67
348295.848140
23.03.2020
1090065071.71
--3.67
3131.6900
--3.64
348075.191270
20.03.2020
1131592771.54
6.78
3250.0800
3.29
348173.815390
19.03.2020
1059767890.94
7.74
3146.6700
7.85
336790.282080
18.03.2020
983624300.47
--4.62
2917.6200
--5.61
337132.459460
17.03.2020
1031322284.07
--1.68
3091.0500
--1.68
333647.577620
16.03.2020
1048971510.47
--3.92
3143.7600
--3.80
333667.671350
13.03.2020
1091754210.41
3.90
3267.8600
2.08
334088.006810
12.03.2020
1050733544.59
--8.24
3201.4100
--8.66
328209.461260
11.03.2020
1145083190.89
--1.61
3504.9900
--0.20
326701.263710
10.03.2020
1163868397.78
--7.97
3512.1000
--7.92
331387.784650
06.03.2020
1264691948.21
--1.29
3814.0400
--3.05
331588.321870
05.03.2020
1281205260.68
--0.92
3933.8600
--0.91
325686.740790
04.03.2020
1293043040.37
0.31
3970.0700
0.39
325697.722010
03.03.2020
1289080523.78
1.97
3954.4900
1.41
325978.545590
02.03.2020
1264237961.42
--0.43
3899.6600
--0.16
324192.172470
28.02.2020
1269695770.47
--4.20
3905.9700
--4.07
325065.814540
27.02.2020
1325399613.14
--0.79
4071.7400
--3.34
325512.014340
26.02.2020
1335941128.30
0.78
4212.2700
0.93
317154.871030
25.02.2020
1325625247.17
--3.94
4173.5200
--3.93
317627.938600
21.02.2020
1380019353.46
--0.59
4344.1300
--0.92
317674.265260
20.02.2020
1388233864.79
0.30
4384.4500
0.32
316626.981700
19.02.2020
1384104186.64
1.48
4370.4400
1.25
316696.693830
18.02.2020
1363912454.26
--1.62
4316.6800
--1.49
315963.131910
17.02.2020
1386362077.14
1.17
4382.0100
0.60
316375.549020
14.02.2020
1370362730.49
--0.46
4356.0100
--0.47
314591.405390
13.02.2020
1376726734.70
0.07
4376.3800
--0.24
314580.915180
12.02.2020
1375697061.08
0.75
4386.7100
0.92
313605.502640
11.02.2020
1365462867.64
1.70
4346.6400
1.07
314142.168340
10.02.2020
1342619758.05
--0.53
4300.5800
--0.51
312195.218940
07.02.2020
1349730395.96
0.99
4322.6100
--0.40
312249.068750
06.02.2020
1336496435.81
--0.69
4339.9900
--0.68
307949.283890
05.02.2020
1345826700.19
0.34
4369.5900
0.46
307998.247860
04.02.2020
1341212428.09
2.70
4349.6000
1.36
308353.132850
03.02.2020
1305976853.41
0.50
4291.0900
0.51
304345.997310
31.01.2020
1299449524.42
0.00
4269.5000
--1.07
304356.059600
30.01.2020
1299415446.24
--0.93
4315.4600
--0.91
301106.751020
29.01.2020
1311630789.90
0.45
4354.9700
0.64
301180.510820
28.01.2020
1305705577.98
--0.13
4327.2500
1.36
301740.555860
27.01.2020
1307449985.99
--2.33
4269.0000
--2.20
306266.024450
24.01.2020
1338675934.42
--0.32
4364.9400
0.38
306688.024990
23.01.2020
1342961822.17
0.74
4348.4100
--0.96
308839.582700
22.01.2020
1333145777.36
--0.63
4390.5100
--0.63
303642.360090
21.01.2020
1341590869.94
--5.25
4418.3600
--0.51
303640.048380
20.01.2020
1415932076.90
0.32
4441.0200
0.71
318830.094900
17.01.2020
1411392671.13
1.84
4409.7700
1.85
320060.550930
16.01.2020
1385926597.52
1.58
4329.8600
1.04
320085.456430
15.01.2020
1364349327.54
--0.23
4285.4500
0.05
318367.875520
14.01.2020
1367472663.00
--0.26
4283.1000
--0.75
319271.406190
13.01.2020
1371008075.50
1.18
4315.4300
1.20
317698.779420
10.01.2020
1354967839.59
2.79
4264.1500
0.48
317758.070960
09.01.2020
1318244884.74
2.92
4243.7100
2.98
310635.347970

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку