Открытие — Золото

Инвестиции в золото

Раскрытие информации

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
III квартал
II квартал
I квартал
14.04.202120:52
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.202123:58
III квартал
14.10.202019:12
II квартал
15.07.202023:50
I квартал
14.04.202023:51
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.202021:50
III квартал
14.10.201922:57
II квартал
12.07.201923:12
I квартал
17.04.201916:35
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.201923:18
III квартал
12.10.201823:24
II квартал
13.07.201823:51
I квартал
13.04.201813:06
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
19.01.201813:49
III квартал
13.10.201716:27
II квартал
13.07.201710:15
I квартал
13.04.201712:59
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
20.01.201715:10
III квартал
14.10.201615:06
II квартал
13.07.201616:41
I квартал
14.04.201619:20
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201620:00
III квартал
14.10.201515:35
II квартал
15.07.201512:25
I квартал
15.04.201512:51
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201515:22
III квартал
14.10.201418:24
II квартал
14.07.201417:17
I квартал
15.04.201412:10
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201417:00
III квартал
15.10.201316:27
II квартал
15.07.201316:27
I квартал
24.05.201312:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
24.05.201312:00
III квартал
24.05.201312:00
II квартал
24.05.201312:00
I квартал
24.05.201312:00

Отчетность за 2020 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2020 год
31.03.202118:49
бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2020 год
31.03.202118:48
бессрочно

Отчетность за 2019 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2019 год
27.03.202020:14
бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2019 год
27.03.202020:13
бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2019 год
27.03.202020:13
бессрочно

Отчетность за 2018 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2018 год
25.03.201915:20
бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2018 год
19.03.201917:29
бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2018 год
19.03.201917:28
бессрочно

Отчетность за 2017 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2017 год
30.03.201817:05
бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2017 год
30.03.201817:04
бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2017 год
30.03.201817:02
бессрочно

Отчетность за 2016 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год
29.03.201718:22
бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год
29.03.201718:22
бессрочно

Отчетность за 2015 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год
31.03.201617:21
бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год
31.03.201617:21
бессрочно

Отчетность за 2014 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год
31.03.201514:38
бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год
31.03.201514:37
бессрочно

Отчетность за 2013 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год
26.03.201414:00
бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год
25.03.201417:30
бессрочно

Отчетность за 2012 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Аудиторское заключение за 2012 год по ОПИФ фонд фондов «НОМОС – фонд инвестиций в золото» на 31.12.2012
24.05.201312:00
бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах связанных с управлением ОПИФ фонд фондов «НОМОС – фонд инвестиций в золото» за 2012 год
24.05.201312:00
бессрочно

Документы за 2020 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года
11.12.202022:26
бессрочно
Изменения № 10 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года (Внесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 30.09.2019)
11.12.202022:25
бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции
08.04.202009:20
бессрочно
Изменения и дополнения № 8 в Правила доверительного управления Фондом
08.04.202008:28
бессрочно

Документы за 2019 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 года
23.04.201923:51
бессрочно
Изменения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 годаВнесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 14.12.2018)
23.04.201923:50
бессрочно

Документы за 2018 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года
22.08.201816:43
бессрочно
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки)
22.08.201816:42
бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года
25.07.201820:01
бессрочно
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки)
25.07.201820:00
бессрочно
Изменения и дополнения №7 в Правила доверительного управления Фондом
01.06.201812:47
бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года
17.01.201820:01
бессрочно
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.)
17.01.201820:00
бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года
12.01.201822:51
бессрочно
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.)
12.01.201822:50
бессрочно

Документы за 2017 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года
22.12.201722:13
бессрочно
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.)
22.12.201722:12
бессрочно
Изменения № 6 в Правила доверительного управления Фондом
01.09.201715:28
бессрочно

Документы за 2016 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года
20.12.201619:00
бессрочно
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.)
20.12.201619:00
бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года
29.09.201618:40
бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда)
29.09.201618:40
бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года
24.05.201616:33
бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил)
24.05.201616:33
бессрочно
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 года)
24.12.201520:00
бессрочно

Документы за 2015 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года)
25.11.201513:56
бессрочно
Изменения № 5 в Правила доверительного управления ОПИФ фондов «Открытие – Золото»
23.01.201512:45
бессрочно

Документы за 2014 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год
27.11.201418:15
бессрочно
Изменения № 4 в Правила доверительного управления ОПИФ фондов «Открытие – Золото»
25.07.201416:00
бессрочно

Документы за 2013 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год
09.12.201313:00
бессрочно
Изменения №2 в Правила доверительного управления ОПИФ фондов «НОМОС – фонд инвестиций в золото»
04.09.201314:00
бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год
24.05.201312:00
бессрочно
Изменения №1 в Правила доверительного управления ОПИФ фондов «НОМОС – фонд инвестиций в золото»
24.05.201312:00
бессрочно
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ фондов «НОМОС – фонд инвестиций в золото»
24.05.201312:00
бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2012 год
24.05.201311:59
бессрочно

Документы за 2011 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Правила доверительного управления Фондом
08.12.201112:40
бессрочно

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку