Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
29.12.2018
427964858.14
1.32
1726.3800
0.93
247897.150620
28.12.2018
422392443.46
--1.60
1710.5400
0.04
246935.610680
27.12.2018
429279768.46
0.16
1709.9000
0.22
251055.157640
26.12.2018
428579779.54
0.24
1706.2300
0.38
251185.662120
25.12.2018
427553894.81
1.59
1699.7100
0.57
251544.793730
24.12.2018
420859411.20
0.48
1690.0100
0.99
249027.732960
21.12.2018
418861766.95
0.30
1673.4400
0.24
250300.257680
20.12.2018
417606440.42
0.98
1669.4400
0.55
250148.216070
19.12.2018
413536139.75
0.36
1660.3400
0.19
249066.680500
18.12.2018
412041952.27
0.30
1657.2200
0.29
248633.796200
17.12.2018
410804486.39
0.59
1652.4600
0.37
248601.432800
14.12.2018
408409207.64
--0.25
1646.4300
--0.16
248057.684830
13.12.2018
409425411.90
0.08
1649.1400
0.01
248265.448280
12.12.2018
409108385.91
0.60
1648.9900
0.51
248096.273210
11.12.2018
406663663.38
--0.87
1640.6900
--0.92
247861.664980
10.12.2018
410238073.92
0.33
1655.9400
0.25
247737.407090
07.12.2018
408868525.05
--0.05
1651.8200
0.11
247525.825830
06.12.2018
409080923.60
0.79
1649.9800
0.47
247931.224920
05.12.2018
405861642.72
0.43
1642.3300
0.23
247125.744930
04.12.2018
404122617.49
--0.05
1638.5800
--0.20
246629.853070
03.12.2018
404343577.32
0.25
1641.9400
0.33
246259.657450
30.11.2018
403351151.79
--0.27
1636.5300
--0.32
246466.616240
29.11.2018
404425689.57
0.49
1641.7500
0.47
246338.163230
28.11.2018
402461744.30
0.51
1634.0200
0.52
246301.265890
27.11.2018
400415727.17
0.96
1625.6000
1.02
246319.140080
26.11.2018
396598528.30
0.13
1609.2600
--0.19
246447.595560
23.11.2018
396073507.10
0.45
1612.2600
--0.52
245663.720290
22.11.2018
394285640.86
1.36
1620.6200
0.55
243292.850090
21.11.2018
389010700.51
--0.37
1611.7900
--0.73
241353.179810
20.11.2018
390464011.58
--0.42
1623.6800
--0.29
240481.586930
19.11.2018
392091542.96
--0.62
1628.4200
--0.87
240780.904640
16.11.2018
394548622.18
--0.82
1642.7900
--1.81
240170.318760
15.11.2018
397809229.15
0.20
1672.9900
0.29
237783.347010
14.11.2018
397012005.80
0.77
1668.2100
0.17
237986.331390
13.11.2018
393996995.57
0.53
1665.4500
0.59
236571.228800
12.11.2018
391934425.57
0.51
1655.6200
0.81
236729.630680
09.11.2018
389933710.69
0.59
1642.2700
--0.04
237435.575420
08.11.2018
387661700.19
0.36
1642.9400
--0.01
235955.484820
07.11.2018
386283571.43
1.04
1643.0700
0.57
235098.005380
06.11.2018
382320637.01
1.15
1633.7400
0.02
234015.564710
02.11.2018
377980665.76
1.31
1633.3600
0.14
231412.598130
01.11.2018
373105339.51
--0.34
1631.1400
--0.13
228739.101970
31.10.2018
374382607.16
0.49
1633.3100
--0.11
229216.755440
30.10.2018
372566297.57
1.55
1635.0500
0.22
227861.889570
29.10.2018
366864626.89
--0.41
1631.3800
--0.19
224879.344280
26.10.2018
368388671.13
1.49
1634.4400
0.26
225391.834560
25.10.2018
362982372.03
0.11
1630.2600
0.37
222653.088400
24.10.2018
362591227.79
0.21
1624.2800
0.04
223232.009340
23.10.2018
361830561.83
0.48
1623.6000
--0.74
222856.844220
22.10.2018
360112671.65
1.14
1635.6400
0.17
220166.400030
19.10.2018
356051006.31
0.29
1632.8400
0.35
218056.884420
18.10.2018
355035208.94
0.63
1627.2200
--0.26
218185.598870
17.10.2018
352795425.98
0.04
1631.4300
--0.25
216249.122280
16.10.2018
352649185.77
0.56
1635.4900
--0.04
215622.775490
15.10.2018
350702688.99
--0.78
1636.1800
--0.88
214342.013280
12.10.2018
353473037.25
2.64
1650.7400
0.93
214130.215850
11.10.2018
344375636.19
0.06
1635.5800
--0.20
210552.126180
10.10.2018
344173242.14
--0.37
1638.8500
--0.79
210008.443330
09.10.2018
345443485.24
1.00
1651.9500
0.50
209112.786640
08.10.2018
342024607.85
3.61
1643.6500
0.54
208088.098760
05.10.2018
330096804.47
2.12
1634.7500
0.96
201924.904580
04.10.2018
323242528.80
0.30
1619.1300
--0.08
199639.070600
03.10.2018
322282455.06
0.03
1620.4900
--0.50
198879.438840
02.10.2018
322184992.26
0.15
1628.6600
0.09
197822.736810
01.10.2018
321702244.22
--0.47
1627.1300
--0.30
197711.323930
28.09.2018
323227730.15
1.46
1632.0900
0.34
198045.522840
27.09.2018
318588927.90
0.25
1626.5300
0.27
195869.842470
26.09.2018
317782312.04
0.88
1622.1700
--0.17
195899.304310
25.09.2018
315016192.53
--0.29
1624.8700
--0.21
193871.475130
24.09.2018
315916948.69
0.73
1628.3000
--0.12
194016.776330
21.09.2018
313621021.94
--0.55
1630.2000
--0.57
192382.439810
20.09.2018
315354519.17
3.81
1639.6000
--0.79
192336.548240
19.09.2018
303778661.36
--0.85
1652.6500
--0.71
183813.268970
18.09.2018
306394722.28
--0.22
1664.4000
--0.46
184087.117590
17.09.2018
307070513.21
--0.22
1672.0300
--0.51
183651.159970
14.09.2018
307740139.39
--0.97
1680.6700
--1.29
183105.986820
13.09.2018
310744006.73
0.56
1702.5600
--0.12
182515.908960
12.09.2018
309027558.87
0.67
1704.6300
0.28
181287.100240
11.09.2018
306974389.71
1.90
1699.9500
1.03
180578.761680
10.09.2018
301261074.52
0.79
1682.5900
0.55
179045.560510
07.09.2018
298905125.09
0.23
1673.3700
--0.31
178624.952380
06.09.2018
298204354.51
1.55
1678.5500
0.51
177655.442940
05.09.2018
293650570.92
0.84
1669.9800
0.93
175840.567780
04.09.2018
291215851.86
1.90
1654.5600
--0.68
176008.150760
03.09.2018
285798597.21
--0.67
1665.9100
--0.02
171557.321130
31.08.2018
287729354.65
0.32
1666.1600
--0.23
172690.221900
30.08.2018
286820603.66
1.03
1669.9400
1.06
171755.028040
29.08.2018
283890076.61
0.23
1652.4800
--0.07
171795.946990
28.08.2018
283233608.26
--0.40
1653.6600
--0.37
171276.745050
27.08.2018
284358529.60
--0.99
1659.7700
--1.09
171323.965600
24.08.2018
287212268.40
1.70
1678.0300
1.31
171160.112420
23.08.2018
282407616.81
0.08
1656.3500
0.49
170499.566700
22.08.2018
282180033.41
1.22
1648.2500
0.09
171200.031590
21.08.2018
278791599.43
0.59
1646.7900
0.70
169294.372320
20.08.2018
277156243.47
--1.67
1635.2700
--0.41
169486.339320
17.08.2018
281873871.11
0.97
1642.0400
0.46
171661.122710
16.08.2018
279170596.38
--0.34
1634.5700
--0.29
170791.793620
15.08.2018
280132039.91
--1.88
1639.3700
--1.99
170877.805870
14.08.2018
285497951.92
2.53
1672.7100
2.62
170680.076010
13.08.2018
278446374.76
0.13
1630.0700
0.13
170818.874740
10.08.2018
278097001.11
3.58
1628.0200
3.58
170818.874740
09.08.2018
268497292.28
--1.60
1571.7200
--1.06
170829.855320
08.08.2018
272852573.90
--0.82
1588.5600
--0.74
171761.161120
07.08.2018
275112358.43
0.06
1600.4500
--0.21
171896.920470
06.08.2018
274955377.46
0.54
1603.7600
0.42
171443.896270
03.08.2018
273468522.40
0.94
1597.1100
1.16
171227.339820
02.08.2018
270917256.92
--1.01
1578.7500
0.12
171602.743200
01.08.2018
273677485.18
--0.91
1576.9200
--0.85
173551.392880
31.07.2018
276179950.16
--0.34
1590.3700
--0.38
173657.313280
30.07.2018
277129782.69
0.20
1596.4100
0.00
173595.598450
27.07.2018
276580593.95
--0.13
1596.3600
--0.18
173257.168940
26.07.2018
276940299.94
0.52
1599.1800
0.38
173176.559530
25.07.2018
275506927.83
--0.17
1593.1800
--0.38
172929.199740
24.07.2018
275988391.87
0.23
1599.3200
--0.58
172566.003470
23.07.2018
275364741.40
0.89
1608.6900
0.31
171173.682840
20.07.2018
272948363.39
0.82
1603.6400
0.75
170205.781500
19.07.2018
270733728.31
1.01
1591.7300
0.68
170087.714350
18.07.2018
268024329.79
0.49
1581.0400
0.29
169524.390150
17.07.2018
266730200.62
0.99
1576.4700
0.02
169195.027930
16.07.2018
264106849.93
0.83
1576.1600
0.19
167563.999450
13.07.2018
261924085.05
--0.15
1573.1200
0.41
166500.122590
12.07.2018
262327191.07
--0.52
1566.6400
--0.56
167445.928150
11.07.2018
263702408.43
--1.02
1575.4500
--0.83
167382.064360
10.07.2018
266421604.12
--0.04
1588.5600
--0.55
167712.464460
09.07.2018
266520664.71
--0.22
1597.3600
0.06
166850.271630
06.07.2018
267117593.80
0.53
1596.3600
0.24
167328.729150
05.07.2018
265717113.59
0.14
1592.5800
0.33
166846.609120
04.07.2018
265337072.28
0.18
1587.4100
0.11
167150.639630
03.07.2018
264869658.21
2.66
1585.7000
0.81
167036.694900
02.07.2018
258003133.92
--0.90
1572.9000
--0.86
164029.843130
29.06.2018
260348308.46
7.44
1586.5900
0.34
164093.514270
28.06.2018
242318073.22
0.35
1581.2600
0.57
153243.442110
27.06.2018
241479635.01
--0.48
1572.2800
--0.32
153585.437880
26.06.2018
242644520.16
0.27
1577.3600
--0.44
153829.370500
25.06.2018
241993086.08
--0.96
1584.3500
--0.91
152739.491200
22.06.2018
244329418.49
0.48
1598.9400
0.55
152807.026260
21.06.2018
243169623.34
--0.76
1590.1200
--0.55
152925.779700
20.06.2018
245019586.75
1.44
1598.8500
1.19
153247.840800
19.06.2018
241530886.63
1.10
1579.9900
1.10
152868.834030
18.06.2018
238894099.91
0.62
1562.7400
0.52
152868.834030
15.06.2018
237421946.15
--1.17
1554.7300
--1.46
152709.924200
14.06.2018
240232562.06
1.32
1577.7400
1.36
152263.441580
13.06.2018
237101912.23
2.11
1556.5400
--0.78
152326.277400
09.06.2018
232201438.73
1.16
1568.8400
1.38
148008.672520
08.06.2018
229535651.04
--0.19
1547.4300
--0.42
148333.110300
07.06.2018
229976606.07
0.03
1554.0000
--0.06
147990.209880
06.06.2018
229904704.79
0.22
1554.9500
--0.10
147853.792220
05.06.2018
229405804.98
--0.23
1556.5100
--0.31
147384.937580
04.06.2018
229923348.92
1.27
1561.3600
0.48
147258.737130
01.06.2018
227047582.02
--1.45
1553.9600
--1.25
146109.409040
31.05.2018
230391001.39
0.05
1573.6800
--0.26
146402.364520
30.05.2018
230265624.33
0.36
1577.7100
0.46
145949.625000
29.05.2018
229440057.55
2.19
1570.4700
1.00
146096.497010
28.05.2018
224531515.37
0.47
1554.9400
0.47
144398.822410
25.05.2018
223489837.33
0.72
1547.7200
0.02
144399.469490
24.05.2018
221900457.69
1.05
1547.3600
0.61
143405.712260
23.05.2018
219586844.33
--1.66
1537.9200
--1.66
142781.933610
22.05.2018
223288715.19
18.88
1563.8600
0.93
142780.805940
21.05.2018
187831934.38
2.01
1549.4500
0.17
121224.723140
18.05.2018
184126293.48
--0.86
1546.7500
--0.86
119040.988020
17.05.2018
185732819.83
--5.93
1560.2000
0.46
119044.300320
16.05.2018
197450443.46
1.93
1553.0600
0.25
127136.584450
15.05.2018
193702727.40
--0.34
1549.1600
--0.38
125037.046830
14.05.2018
194361979.37
--0.59
1555.0600
--1.21
124986.753190
11.05.2018
195524875.34
--0.39
1574.1600
--0.71
124208.777030
10.05.2018
196291820.89
0.86
1585.3700
0.70
123814.780330
08.05.2018
194621403.30
--1.05
1574.3000
--1.07
123623.703860
07.05.2018
196678861.55
--0.60
1591.2500
--0.36
123600.467480
04.05.2018
197864047.98
2.19
1596.9400
2.18
123901.969570
03.05.2018
193617542.15
--1.66
1562.8800
--1.48
123884.853260
28.04.2018
196893122.46
0.47
1586.3600
0.19
124116.544600
27.04.2018
195962416.16
1.36
1583.3800
1.36
123761.812100
26.04.2018
193333368.61
0.20
1562.1400
0.25
123761.812100
25.04.2018
192939639.85
--0.29
1558.2400
--0.28
123818.595510
24.04.2018
193492465.86
1.36
1562.6600
1.12
123822.662440
23.04.2018
190902497.20
1.04
1545.4000
0.91
123529.394190
20.04.2018
188943306.76
--0.25
1531.4800
--1.00
123373.401460
19.04.2018
189422832.27
0.79
1546.9900
0.79
122445.790480
18.04.2018
187933544.73
--1.57
1534.8300
--1.46
122445.790480
17.04.2018
190923554.77
1.99
1557.6300
1.25
122573.017380
16.04.2018
187204078.73
--1.60
1538.3400
--1.47
121692.275160
13.04.2018
190248069.94
--1.52
1561.3700
--2.82
121846.685990
12.04.2018
193182004.59
2.29
1606.7000
2.89
120235.223410
11.04.2018
188866246.36
6.52
1561.5900
5.55
120945.048910
10.04.2018
177303452.10
0.28
1479.4100
0.33
119847.500320
09.04.2018
176804374.01
0.21
1474.5400
--0.29
119904.927140
06.04.2018
176442100.81
--0.23
1478.8100
--0.23
119313.442180
05.04.2018
176845287.16
1.40
1482.1900
0.55
119313.442180
04.04.2018
174402855.55
0.34
1474.1000
0.44
118311.775430
03.04.2018
173818439.65
0.43
1467.6200
0.01
118435.588920
02.04.2018
173078484.54
--2.05
1467.5200
--0.80
117939.446110
30.03.2018
176696445.03
2.52
1479.3800
0.34
119439.395840
29.03.2018
172345239.74
0.78
1474.4100
0.78
116891.160160
28.03.2018
171012394.50
--0.05
1463.0100
0.29
116891.160160
27.03.2018
171100627.77
--0.06
1458.8300
--0.06
117285.856610
26.03.2018
171202171.58
1.70
1459.7000
0.43
117285.856610
23.03.2018
168348534.73
--1.26
1453.5100
--1.26
115821.886040
22.03.2018
170493459.99
0.24
1472.0300
--0.29
115821.886040
21.03.2018
170084534.95
0.28
1476.2500
0.28
115213.531030
20.03.2018
169602480.63
1.55
1472.0700
--0.02
115213.531030
19.03.2018
167009274.94
0.67
1472.3000
0.70
113434.523710
16.03.2018
165895181.69
0.94
1462.1000
0.10
113463.344000
15.03.2018
164351871.61
--0.53
1460.6000
--0.09
112523.858200
14.03.2018
165224129.50
4.52
1461.9400
0.42
113017.253900
13.03.2018
158080114.92
--0.37
1455.7800
--0.36
108588.241670
12.03.2018
158659712.80
0.52
1461.1100
0.52
108588.241670
07.03.2018
157836829.71
--1.00
1453.5400
--1.00
108588.241670
06.03.2018
159435148.27
1.64
1468.2500
0.78
108588.241670
05.03.2018
156863427.23
0.30
1456.8200
0.47
107675.405460
02.03.2018
156397509.63
0.27
1450.0300
0.00
107858.208610
01.03.2018
155971476.97
1.05
1450.0100
1.15
107565.461100
28.02.2018
154355534.84
2.24
1433.5300
--0.43
107675.106200
27.02.2018
150974127.58
--1.44
1439.6900
--1.44
104865.659180
26.02.2018
153181997.87
1.01
1460.7500
0.44
104865.659180
22.02.2018
151657572.40
0.11
1454.3200
0.26
104280.928330
21.02.2018
151486613.97
1.30
1450.5900
0.36
104431.101450
20.02.2018
149538314.52
--0.06
1445.3600
--0.06
103460.610110
19.02.2018
149625866.62
0.38
1446.2100
--0.38
103460.610110
16.02.2018
149057862.26
--2.47
1451.7200
--1.54
102676.997880
15.02.2018
152825463.71
0.88
1474.3900
--0.24
103653.504030
14.02.2018
151488146.93
--0.60
1477.9200
--0.60
102500.691720
13.02.2018
152396843.36
0.61
1486.7900
--0.29
102500.691720
12.02.2018
151477621.22
0.80
1491.1600
0.82
101583.701020
09.02.2018
150273518.90
0.93
1479.0700
0.93
101599.984040
08.02.2018
148890195.22
0.05
1465.4500
--0.57
101599.984040
07.02.2018
148815513.98
0.79
1473.9000
1.04
100967.004520
06.02.2018
147644541.62
0.79
1458.7700
0.90
101211.483980
05.02.2018
146492848.35
--0.34
1445.7500
--0.34
101326.300000
02.02.2018
146996451.09
0.01
1450.7200
0.13
101326.300000
01.02.2018
146987628.22
--0.06
1448.8300
--0.06
101452.988520
31.01.2018
147081849.93
--0.04
1449.7500
--0.01
101452.988520
30.01.2018
147134886.85
1.23
1449.8400
0.92
101483.185030
29.01.2018
145349155.55
--0.39
1436.5700
--0.27
101177.927620
26.01.2018
145916869.90
--1.50
1440.4900
--0.85
101296.906730
25.01.2018
148140204.93
--0.48
1452.8400
--0.01
101965.669820
24.01.2018
148849351.54
--0.18
1452.9400
--0.43
102446.823110
23.01.2018
149121750.60
--0.18
1459.2100
0.09
102193.300700
22.01.2018
149383505.21
--0.19
1457.9500
--0.30
102461.312980
19.01.2018
149664760.40
0.10
1462.2700
0.21
102351.152460
18.01.2018
149513745.55
0.18
1459.1600
0.31
102465.658140
17.01.2018
149249199.98
--0.77
1454.5900
--0.04
102605.480750
16.01.2018
150412491.87
--0.39
1455.2300
--0.46
103360.243830
15.01.2018
150999108.55
--0.65
1461.9500
--0.65
103286.113810
12.01.2018
151992580.28
0.00
1471.5700
0.17
103286.113810
11.01.2018
151990092.55
--0.91
1469.0600
--0.34
103460.830760
10.01.2018
153391083.15
--1.02
1474.0000
--1.02
104064.455710
09.01.2018
154967768.62
0.51
1489.1500
1.75
104064.455710

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку