Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
29.12.2017
154179137.41
0.47
1463.5100
0.31
105349.039880
28.12.2017
153455558.04
--0.56
1459.0200
--0.49
105176.847920
27.12.2017
154318289.59
--0.75
1466.1500
--0.75
105254.192030
26.12.2017
155481187.06
0.00
1477.2000
--0.12
105254.192030
25.12.2017
155478062.42
--0.54
1478.9200
--0.41
105129.741400
22.12.2017
156315623.69
--0.17
1485.0600
--0.26
105258.801420
21.12.2017
156577908.06
0.20
1488.8600
0.20
105166.159370
20.12.2017
156261462.32
--0.11
1485.8500
--0.13
105166.159370
19.12.2017
156430332.41
--0.30
1487.7500
--0.44
105145.860850
18.12.2017
156894217.20
0.36
1494.3400
0.26
104992.270650
15.12.2017
156335385.84
--6.01
1490.4600
--0.79
104890.619620
14.12.2017
166325528.76
0.40
1502.3300
0.40
110712.031790
13.12.2017
165665231.86
--0.19
1496.3900
--0.67
110710.109680
12.12.2017
165974243.11
--0.11
1506.5500
--0.11
110168.062120
11.12.2017
166150574.76
0.00
1508.1600
0.00
110168.062120
08.12.2017
166148360.00
0.65
1508.1400
0.65
110168.062120
07.12.2017
165067969.83
--0.04
1498.3300
0.23
110168.062120
06.12.2017
165136556.41
0.44
1494.8700
--0.54
110469.037200
05.12.2017
164418041.75
0.53
1503.0600
0.79
109388.910120
04.12.2017
163555130.69
--0.15
1491.2800
--0.15
109674.509770
01.12.2017
163799173.29
0.22
1493.5000
0.44
109674.509770
30.11.2017
163441437.79
0.06
1486.9500
--0.17
109917.249940
29.11.2017
163350942.92
0.13
1489.5300
0.22
109665.906070
28.11.2017
163136059.78
--0.40
1486.2900
--0.40
109760.506240
27.11.2017
163798400.29
0.17
1492.3300
0.19
109760.506240
24.11.2017
163516951.59
--0.87
1489.5000
--0.87
109779.920620
23.11.2017
164951044.75
--0.75
1502.5600
--0.75
109779.920620
22.11.2017
166194314.04
--0.32
1513.8900
0.37
109779.920620
21.11.2017
166734341.78
--1.16
1508.3300
--0.57
110542.623630
20.11.2017
168683632.28
--0.70
1516.9600
--0.60
111198.484360
17.11.2017
169867740.37
--0.32
1526.0700
--0.40
111310.776570
16.11.2017
170418386.20
0.85
1532.2700
0.90
111219.473160
15.11.2017
168974252.39
0.68
1518.5300
0.71
111275.090480
14.11.2017
167826250.25
--0.52
1507.8300
--0.14
111303.378030
13.11.2017
168709830.88
0.07
1510.0100
0.07
111727.608440
10.11.2017
168584906.13
--0.02
1508.8900
--0.02
111727.608440
09.11.2017
168622813.10
1.30
1509.2300
1.30
111727.566370
08.11.2017
166452257.08
0.06
1489.8000
0.00
111727.566370
07.11.2017
166344840.75
0.59
1489.7300
0.61
111661.244180
03.11.2017
165363524.94
1.82
1480.6900
--0.12
111679.884500
02.11.2017
162402500.77
0.29
1482.4000
0.10
109553.970860
01.11.2017
161932451.76
0.29
1480.9600
0.46
109342.547530
31.10.2017
161464447.84
--0.24
1474.2500
--0.34
109522.863320
30.10.2017
161859840.59
0.64
1479.2100
0.55
109422.904410
27.10.2017
160836736.42
0.12
1471.1600
0.28
109326.627390
26.10.2017
160636389.82
0.01
1467.0600
0.01
109495.773010
25.10.2017
160617194.90
0.12
1466.8400
0.17
109498.792670
24.10.2017
160425207.47
0.04
1464.2800
--0.11
109559.424310
23.10.2017
160365540.18
--0.14
1465.8700
--0.03
109399.727430
20.10.2017
160585308.06
0.63
1466.3300
0.47
109515.312170
19.10.2017
159583836.89
--0.30
1459.5300
--0.06
109339.197720
18.10.2017
160071502.34
0.43
1460.3700
0.44
109610.122150
17.10.2017
159393304.41
--0.91
1453.9300
--0.87
109629.447770
16.10.2017
160857434.21
0.81
1466.7600
--0.06
109668.480010
13.10.2017
159568338.13
--0.37
1467.6300
--0.37
108724.892360
12.10.2017
160162819.05
--0.19
1473.1000
--0.19
108724.892360
11.10.2017
160463123.43
--0.87
1475.8600
--0.41
108724.892360
10.10.2017
161875284.32
1.01
1481.8700
1.01
109236.838980
09.10.2017
160258925.22
0.42
1467.0800
0.34
109236.838980
06.10.2017
159581102.23
--0.24
1462.1200
--0.27
109143.992850
05.10.2017
159967128.39
--0.17
1466.1500
--0.17
109107.018000
04.10.2017
160242193.32
0.36
1468.6700
0.30
109107.018000
03.10.2017
159669875.42
--0.28
1464.2900
--0.29
109042.777890
02.10.2017
160119020.86
--0.66
1468.5800
--0.66
109029.749000
29.09.2017
161184070.44
0.71
1478.3500
0.71
109029.749000
28.09.2017
160044156.59
1.37
1467.8900
0.80
109029.749000
27.09.2017
157875087.98
--0.24
1456.3100
--0.24
108407.830190
26.09.2017
158251285.01
--1.43
1459.7800
--0.26
108407.830190
25.09.2017
160550485.80
--0.97
1463.6000
--0.97
109695.319470
22.09.2017
162124810.58
0.20
1477.9600
0.20
109695.319470
21.09.2017
161807576.06
--0.74
1475.0800
0.01
109694.317600
20.09.2017
163014507.72
0.73
1475.0000
0.77
110518.581770
19.09.2017
161839580.28
0.16
1463.6900
0.16
110569.311000
18.09.2017
161576320.33
--0.19
1461.3100
--0.35
110569.311000
15.09.2017
161887758.07
0.38
1466.3800
0.23
110399.864540
14.09.2017
161271258.03
0.77
1463.0400
0.71
110230.433450
13.09.2017
160042654.67
0.13
1452.7900
0.19
110162.617610
12.09.2017
159834730.21
0.35
1450.0800
0.25
110224.404370
11.09.2017
159271583.78
--0.28
1446.5300
--0.23
110105.730890
08.09.2017
159723491.79
--0.28
1449.8000
--0.28
110169.255110
07.09.2017
160172874.91
--0.85
1453.8800
--0.85
110169.255110
06.09.2017
161539426.36
--0.63
1466.2800
0.15
110169.255110
05.09.2017
162567501.73
0.26
1464.1400
--0.39
111032.941000
04.09.2017
162145400.83
--0.77
1469.9200
--0.98
110309.246320
01.09.2017
163409374.30
--0.66
1484.4600
--0.56
110079.987810
31.08.2017
164491809.37
0.42
1492.8500
0.31
110186.363020
30.08.2017
163801316.39
--0.22
1488.2400
--0.28
110063.698110
29.08.2017
164157904.65
--0.80
1492.4900
--0.80
109988.995960
28.08.2017
165485171.53
--0.72
1504.5600
--0.21
109988.995960
25.08.2017
166692783.85
--5.83
1507.7600
--5.83
110556.559750
24.08.2017
177014400.85
--5.01
1601.1200
0.19
110556.559750
23.08.2017
186353682.39
--0.56
1598.0300
--0.12
116614.385910
22.08.2017
187397223.82
--0.40
1600.0100
--0.41
117122.513040
21.08.2017
188153741.93
--0.44
1606.6600
0.47
117108.780990
18.08.2017
188981633.85
--1.46
1599.1000
--0.88
118179.958810
17.08.2017
191786095.00
--0.86
1613.2900
--0.86
118878.741620
16.08.2017
193453550.87
--0.11
1627.3300
--0.04
118877.833490
15.08.2017
193660153.55
--0.55
1628.0000
--0.69
118955.692490
14.08.2017
194739745.29
--1.63
1639.2600
0.46
118797.383420
11.08.2017
197971373.13
--0.19
1631.7900
--0.19
121321.392430
10.08.2017
198354723.58
--0.12
1634.9500
--0.12
121321.392430
09.08.2017
198584293.86
--0.26
1636.8400
--0.23
121321.392430
08.08.2017
199092748.64
--0.16
1640.5900
--0.40
121354.709410
07.08.2017
199405419.39
--0.65
1647.1900
--0.65
121057.846120
04.08.2017
200708813.71
0.19
1657.9600
0.19
121057.846120
03.08.2017
200323615.04
2.07
1654.7800
1.17
121057.846120
02.08.2017
196255238.98
--0.48
1635.7200
--0.48
119980.775480
01.08.2017
197197410.74
0.58
1643.5400
0.83
119983.664390
31.07.2017
196058353.54
0.79
1630.0100
0.18
120280.236810
28.07.2017
194512401.73
--0.84
1627.1200
--0.84
119543.703430
27.07.2017
196160317.09
0.50
1640.9100
0.15
119543.703430
26.07.2017
195187974.05
0.05
1638.4200
0.31
119131.512000
25.07.2017
195083779.53
1.17
1633.3500
1.17
119437.695720
24.07.2017
192827439.24
--0.13
1614.4600
--0.34
119437.695720
21.07.2017
193084825.16
--0.36
1619.9300
--0.36
119193.216260
20.07.2017
193776431.11
--0.19
1625.7300
--0.19
119193.216260
19.07.2017
194153204.46
0.57
1628.8900
0.58
119193.216260
18.07.2017
193046082.10
--1.28
1619.5000
--1.26
119201.096650
17.07.2017
195547889.64
--0.46
1640.1800
--0.47
119223.372810
14.07.2017
196447731.54
--0.64
1647.8700
--0.64
119213.485910
13.07.2017
197712435.57
--0.06
1658.4700
--0.25
119213.485910
12.07.2017
197825486.24
1.24
1662.5600
0.86
118988.300510
11.07.2017
195405664.40
0.27
1648.3800
--0.15
118544.085110
10.07.2017
194886776.87
0.65
1650.7800
0.46
118057.675260
07.07.2017
193636412.59
0.98
1643.1500
0.98
117844.950080
06.07.2017
191762794.21
--0.43
1627.2500
--0.11
117844.950080
05.07.2017
192594811.76
0.20
1628.9900
0.24
118229.716240
04.07.2017
192214589.58
--0.57
1625.0500
--0.64
118282.624390
03.07.2017
193324914.79
0.19
1635.5200
0.40
118204.301580
30.06.2017
192952276.24
--0.19
1628.9600
--0.71
118451.445790
29.06.2017
193329239.93
0.96
1640.6800
0.96
117834.528160
28.06.2017
191498867.63
--0.83
1625.1500
--0.21
117834.528160
27.06.2017
193107440.33
--1.04
1628.4900
--1.04
118580.685560
26.06.2017
195133434.04
6.61
1645.5800
--0.66
118580.685560
23.06.2017
183034717.99
--0.06
1656.5600
0.32
110490.877330
22.06.2017
183144478.51
2.85
1651.2900
2.28
110910.005940
21.06.2017
178063544.51
1.06
1614.5200
0.93
110288.944700
20.06.2017
176190228.27
0.58
1599.6500
0.17
110142.896560
19.06.2017
175175869.66
0.17
1596.9700
0.44
109692.536300
16.06.2017
174873245.81
1.21
1590.0300
0.72
109981.416980
15.06.2017
172784487.50
0.02
1578.6200
0.02
109452.568670
14.06.2017
172752391.51
0.51
1578.3300
--0.10
109452.568670
13.06.2017
171872927.40
0.03
1579.9700
0.09
108782.390450
09.06.2017
171818542.86
1.09
1578.5700
0.68
108844.314000
08.06.2017
169972426.47
--0.11
1567.9300
--0.18
108405.684910
07.06.2017
170166018.28
0.05
1570.7800
0.11
108331.872310
06.06.2017
170083603.75
0.40
1569.0500
--0.07
108399.104300
05.06.2017
169412213.97
0.42
1570.1200
0.28
107897.308470
02.06.2017
168711152.89
0.07
1565.7200
--0.21
107753.167690
01.06.2017
168584980.85
0.23
1568.9700
0.30
107449.414160
31.05.2017
168191749.86
--0.34
1564.3100
--0.43
107517.882630
30.05.2017
168760902.44
--0.07
1571.1200
--0.07
107414.352640
29.05.2017
168874188.43
1.23
1572.1800
1.23
107414.352640
26.05.2017
166818194.67
--0.22
1553.0300
--0.37
107414.352640
25.05.2017
167177704.77
--0.48
1558.8000
--0.51
107247.946590
24.05.2017
167992447.44
--0.23
1566.7600
0.18
107222.591260
23.05.2017
168374599.05
--0.88
1563.9100
--1.10
107662.551300
22.05.2017
169869010.11
6.57
1581.3100
--0.45
107422.680340
19.05.2017
159401844.22
1.38
1588.3900
1.38
100354.053510
18.05.2017
157234724.06
0.68
1566.8000
0.69
100354.053510
17.05.2017
156165003.34
--1.19
1556.1400
--0.50
100354.053510
16.05.2017
158049288.30
--1.66
1563.9300
--1.06
101059.323850
15.05.2017
160709278.17
0.08
1580.6900
0.10
101670.034270
12.05.2017
160573012.13
--1.61
1579.0700
--1.61
101688.182680
11.05.2017
163196520.55
--0.85
1604.8700
--0.74
101688.182680
10.05.2017
164594256.45
1.88
1616.7600
1.75
101804.847860
05.05.2017
161558288.18
3.29
1589.0100
0.64
101672.560070
04.05.2017
156415580.43
0.07
1578.9200
0.11
99064.940520
03.05.2017
156309227.54
--1.99
1577.1500
0.00
99108.587690
02.05.2017
159488348.16
0.10
1577.1300
0.10
101125.670960
28.04.2017
159333867.47
1.17
1575.6000
1.10
101125.670960
27.04.2017
157496088.14
0.43
1558.4500
0.73
101059.292010
26.04.2017
156814114.10
5.76
1547.1400
--0.33
101357.219210
25.04.2017
148268026.10
--0.24
1552.3100
--0.24
95514.313050
24.04.2017
148619922.03
--1.36
1556.0000
--0.25
95514.313050
21.04.2017
150671998.45
0.34
1559.9100
0.46
96590.031920
20.04.2017
150154917.02
0.40
1552.7900
0.40
96700.116700
19.04.2017
149556751.07
--1.36
1546.6000
--0.39
96700.116700
18.04.2017
151621316.79
0.17
1552.6100
0.04
97655.808140
17.04.2017
151365768.92
--0.47
1552.0100
--0.47
97528.581240
14.04.2017
152083448.68
--0.26
1559.3700
--0.26
97528.581240
13.04.2017
152486450.19
--0.28
1563.4400
--0.28
97532.455210
12.04.2017
152911455.35
2.09
1567.8000
--0.71
97532.455210
11.04.2017
149786899.68
0.77
1578.9600
0.82
94864.256200
10.04.2017
148641806.19
1.82
1566.1400
0.79
94909.776250
07.04.2017
145979073.06
0.89
1553.8500
0.89
93946.733520
06.04.2017
144697331.63
--0.86
1540.2100
--1.20
93946.733520
05.04.2017
145947852.39
0.80
1558.9800
0.74
93617.479460
04.04.2017
144786188.42
0.55
1547.4700
0.15
93563.343760
03.04.2017
143994769.82
--0.73
1545.1700
--0.66
93190.195270
31.03.2017
145059424.05
--1.05
1555.5100
--1.12
93255.366210
30.03.2017
146605585.57
0.15
1573.1400
0.15
93192.738490
29.03.2017
146392107.14
--0.09
1570.8500
--0.09
93192.738490
28.03.2017
146520274.00
0.08
1572.2300
--0.62
93192.738490
27.03.2017
146402621.97
--0.08
1582.0700
--0.08
92538.859230
24.03.2017
146517628.62
0.14
1583.3100
--0.11
92538.859230
23.03.2017
146307447.59
0.76
1585.0200
0.72
92306.377930
22.03.2017
145197245.00
--0.14
1573.7500
--0.13
92261.862080
21.03.2017
145403697.34
--1.07
1575.7200
--1.08
92277.862080
20.03.2017
146970104.48
--0.53
1592.9600
--0.53
92262.399960
17.03.2017
147747236.20
--1.18
1601.3800
--1.36
92262.399960
16.03.2017
149515210.95
0.45
1623.5000
0.45
92094.114670
15.03.2017
148838441.72
--0.21
1616.1600
--0.21
92094.114670
14.03.2017
149155407.27
--0.14
1619.6000
--0.31
92094.114670
13.03.2017
149358884.22
0.93
1624.6900
0.59
91930.549060
10.03.2017
147987852.62
0.95
1615.1500
0.95
91625.057660
09.03.2017
146599266.78
--0.83
1599.9900
--0.52
91625.057660
07.03.2017
147821885.53
--0.96
1608.3200
--0.96
91910.802890
06.03.2017
149255384.89
0.96
1623.9200
0.96
91910.802890
03.03.2017
147840513.83
--0.02
1608.5200
--0.02
91910.802890
02.03.2017
147864064.99
0.34
1608.7800
0.71
91910.802890
01.03.2017
147364409.79
--0.09
1597.4100
0.03
92252.095720
28.02.2017
147504238.29
0.82
1596.9800
0.78
92364.202580
27.02.2017
146301802.32
--0.59
1584.6300
--0.48
92325.344080
22.02.2017
147176060.31
--0.71
1592.2400
--0.35
92433.344080
21.02.2017
148232753.71
0.70
1597.8300
0.83
92771.080430
20.02.2017
147199204.13
0.87
1584.6600
0.80
92890.019750
17.02.2017
145934208.35
0.66
1572.0100
0.66
92832.918220
16.02.2017
144984306.92
--1.77
1561.7800
--1.53
92832.918220
15.02.2017
147591347.96
--0.58
1586.1100
--0.59
93052.314830
14.02.2017
148449153.14
--0.96
1595.4700
--1.28
93044.263940
13.02.2017
149882592.67
--0.20
1616.1700
--0.20
92739.462580
10.02.2017
150189267.98
--1.18
1619.4800
--0.73
92739.462580
09.02.2017
151981738.37
0.26
1631.3500
0.57
93163.022550
08.02.2017
151589588.43
1.06
1622.1800
0.86
93448.199250
07.02.2017
149994417.94
--2.13
1608.3900
--0.93
93257.651080
06.02.2017
153254551.03
--0.94
1623.5000
--0.94
94397.429060
03.02.2017
154704808.95
--0.42
1638.8700
--0.42
94397.429060
02.02.2017
155357220.70
0.18
1645.7800
0.41
94397.429060
01.02.2017
155076665.02
0.38
1639.0900
--0.19
94611.610930
31.01.2017
154494947.38
--0.20
1642.2100
--0.23
94077.211840
30.01.2017
154805525.78
0.88
1646.0000
0.89
94049.678310
27.01.2017
153450830.07
0.97
1631.5400
0.85
94052.501590
26.01.2017
151974487.76
--0.27
1617.7900
--0.06
93939.337130
25.01.2017
152387812.01
--0.71
1618.7500
--0.49
94139.337130
24.01.2017
153472909.72
--0.37
1626.6400
--0.19
94349.402120
23.01.2017
154044919.21
2.20
1629.7100
0.63
94522.628200
20.01.2017
150727966.89
0.31
1619.5200
0.32
93069.530680
19.01.2017
150256697.56
--0.43
1614.3500
--0.48
93075.635400
18.01.2017
150911664.55
--0.41
1622.1300
--0.41
93033.112280
17.01.2017
151539749.28
1.93
1628.8800
0.56
93033.112280
16.01.2017
148669959.96
0.42
1619.8600
--0.18
91779.743720
13.01.2017
148043266.09
--1.03
1622.7000
--1.02
91232.636950
12.01.2017
149584612.00
0.46
1639.4900
0.46
91238.322610
11.01.2017
148893283.55
--0.17
1631.9200
--0.05
91238.322610
10.01.2017
149149866.46
--1.06
1632.7600
--1.12
91348.277440
09.01.2017
150742558.30
2.35
1651.2700
2.36
91288.612960

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку