Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
30.12.2016
147278098.99
--0.50
1613.2500
--0.50
91293.064290
29.12.2016
148016497.55
0.14
1621.3900
--0.22
91290.026090
28.12.2016
147814997.49
--0.02
1624.9300
--0.02
90967.207260
27.12.2016
147850598.20
1.23
1625.3200
0.01
90967.207260
26.12.2016
146052999.05
0.01
1625.1000
0.01
89873.136860
23.12.2016
146040391.73
--0.37
1624.9600
--0.35
89873.136860
22.12.2016
146580248.95
--0.43
1630.6300
--0.90
89891.814870
21.12.2016
147217989.96
0.67
1645.4500
0.06
89469.692480
20.12.2016
146241489.50
2.86
1644.4200
0.03
88932.070410
19.12.2016
142180169.01
--0.12
1643.8500
0.25
86492.100320
16.12.2016
142351367.58
2.69
1639.8200
1.22
86809.165610
15.12.2016
138624753.82
--0.90
1620.1100
--0.69
85564.886500
14.12.2016
139886541.48
--1.21
1631.3900
--0.67
85746.752150
13.12.2016
141602365.89
--2.67
1642.3800
--2.36
86217.752150
12.12.2016
145486641.92
--0.12
1682.0100
--0.13
86495.597950
09.12.2016
145664778.38
--0.78
1684.1500
--0.78
86491.459100
08.12.2016
146811684.31
0.02
1697.4100
0.02
86491.459100
07.12.2016
146786273.43
--0.82
1697.1200
0.06
86491.459100
06.12.2016
147997196.81
--0.31
1696.1200
--0.32
87256.189230
05.12.2016
148461148.20
--3.42
1701.4900
0.64
87253.566330
02.12.2016
153725849.46
--1.67
1690.6300
--1.98
90928.315570
01.12.2016
156341577.54
--0.06
1724.8300
0.32
90641.859120
30.11.2016
156441562.64
0.03
1719.2500
--0.05
90993.846800
29.11.2016
156388108.49
--0.52
1720.0700
0.44
90919.385400
28.11.2016
157199361.00
--0.75
1712.5300
0.04
91793.426370
25.11.2016
158381223.63
1.43
1711.8400
0.78
92520.907280
24.11.2016
156153314.37
0.45
1698.5200
0.52
91935.088520
23.11.2016
155449007.43
--1.05
1689.7900
--1.05
91992.820570
22.11.2016
157091896.14
--2.40
1707.7100
--0.92
91989.935940
21.11.2016
160955111.12
0.31
1723.5900
0.31
93383.736780
18.11.2016
160451225.91
0.44
1718.1900
0.37
93383.736780
17.11.2016
159741877.03
--1.34
1711.8100
--1.34
93317.436040
16.11.2016
161911963.86
--0.46
1735.0700
--0.48
93317.436040
15.11.2016
162658177.60
1.67
1743.4200
0.96
93298.450060
14.11.2016
159982163.39
3.97
1726.8300
2.07
92644.793060
11.11.2016
153878610.33
--0.81
1691.7800
--0.81
90956.557040
10.11.2016
155130701.23
--0.01
1705.5500
0.02
90956.557040
09.11.2016
155143637.16
--0.38
1705.1800
--0.38
90983.582400
08.11.2016
155728880.96
0.79
1711.6200
0.55
90983.582400
07.11.2016
154500757.28
0.09
1702.2100
0.09
90764.801750
03.11.2016
154368725.78
0.92
1700.7600
0.27
90764.801750
02.11.2016
152956270.34
0.64
1696.1600
--0.03
90178.167310
01.11.2016
151977422.06
0.72
1696.7100
0.42
89571.661760
31.10.2016
150897608.68
--0.12
1689.6000
--0.20
89309.794370
28.10.2016
151079720.02
1.28
1692.9600
1.10
89239.960110
27.10.2016
149171812.60
0.08
1674.5100
0.20
89083.806130
26.10.2016
149050086.57
--0.31
1671.2400
--0.32
89185.344870
25.10.2016
149510585.83
--0.53
1676.6800
--0.33
89170.654800
24.10.2016
150302276.42
0.06
1682.1900
0.03
89349.124250
21.10.2016
150208377.22
--0.11
1681.6500
--0.22
89322.174410
20.10.2016
150370294.33
--0.69
1685.2900
--0.45
89225.129580
19.10.2016
151416536.71
--0.15
1692.8600
--0.32
89444.278630
18.10.2016
151649009.50
0.23
1698.3200
0.23
89293.404670
17.10.2016
151294106.58
--0.53
1694.3500
--0.53
89293.404670
14.10.2016
152100857.92
0.94
1703.3800
0.99
89293.404670
13.10.2016
150685376.84
1.77
1686.7100
0.49
89336.870780
12.10.2016
148064800.17
--0.37
1678.4600
--0.37
88214.662270
11.10.2016
148616459.66
--0.45
1684.7100
0.05
88214.662270
10.10.2016
149288624.69
0.98
1683.8500
--0.13
88659.102990
07.10.2016
147842051.65
0.26
1686.0200
--0.12
87686.789350
06.10.2016
147455163.47
0.01
1688.0200
0.01
87353.930780
05.10.2016
147439640.78
--0.20
1687.9000
--0.20
87350.703520
04.10.2016
147736124.38
6.70
1691.3000
--1.05
87350.703520
03.10.2016
138459473.32
0.28
1709.2500
0.34
81005.812760
30.09.2016
138071039.31
--1.11
1703.5000
--1.11
81051.215710
29.09.2016
139622817.38
0.38
1722.6500
0.37
81051.215710
28.09.2016
139098086.81
--0.59
1716.2400
--0.59
81048.345420
27.09.2016
139928818.30
0.48
1726.4900
0.39
81048.345420
26.09.2016
139260443.77
2.66
1719.8100
0.09
80974.373980
23.09.2016
135650759.67
--0.89
1718.2200
--0.89
78948.634700
22.09.2016
136872921.54
--0.31
1733.7000
--0.28
78948.634700
21.09.2016
137294983.27
--0.17
1738.6300
--0.19
78967.428870
20.09.2016
137530077.79
--0.08
1741.9200
--0.08
78953.288990
19.09.2016
137646297.76
1.22
1743.3900
--0.27
78953.288990
16.09.2016
135985638.97
0.55
1748.0700
0.33
77791.698280
15.09.2016
135242556.38
--0.43
1742.2800
0.16
77624.061290
14.09.2016
135827346.64
--0.01
1739.4600
--0.30
78086.023960
13.09.2016
135841556.87
1.07
1744.6500
1.09
77861.605790
12.09.2016
134408321.70
--0.75
1725.8400
0.08
77879.873410
09.09.2016
135418616.98
--0.55
1724.4700
--0.57
78527.801050
08.09.2016
136168642.66
--0.50
1734.3600
--0.50
78512.463410
07.09.2016
136853517.11
0.19
1743.0800
0.19
78512.463410
06.09.2016
136594040.95
--1.13
1739.7800
--1.20
78512.463410
05.09.2016
138151523.02
0.68
1760.9700
0.77
78452.039930
02.09.2016
137219395.70
0.01
1747.5800
0.01
78519.722710
01.09.2016
137205017.26
0.20
1747.4000
0.38
78519.722710
31.08.2016
136933247.61
--0.01
1740.8000
--0.23
78661.005580
30.08.2016
136948537.66
0.47
1744.8200
0.41
78488.503420
29.08.2016
136307543.84
0.65
1737.6100
--0.23
78445.211480
26.08.2016
135423065.10
0.27
1741.5600
0.16
77759.602110
25.08.2016
135062865.56
--0.17
1738.8300
0.02
77674.612060
24.08.2016
135298635.36
0.62
1738.5200
0.62
77823.963630
23.08.2016
134468281.22
0.31
1727.8500
0.31
77823.963630
22.08.2016
134047854.27
0.86
1722.4500
0.43
77823.963630
19.08.2016
132898842.20
--0.50
1715.0000
--0.50
77491.926320
18.08.2016
133564709.58
0.59
1723.6000
0.09
77491.926320
17.08.2016
132787846.70
--0.32
1722.1100
--0.32
77107.500320
16.08.2016
133207670.05
--0.14
1727.5600
--0.14
77107.500320
15.08.2016
133391845.12
1.05
1729.9500
--0.64
77107.500320
12.08.2016
132009453.63
0.12
1741.1200
0.16
75818.729420
11.08.2016
131854304.08
1.64
1738.2900
--0.03
75852.703940
10.08.2016
129729172.06
--0.27
1738.8100
--0.29
74608.039010
09.08.2016
130082655.68
--0.54
1743.9400
--0.51
74591.240740
08.08.2016
130783744.11
--0.73
1752.8000
--0.82
74614.356200
05.08.2016
131747119.86
--0.35
1767.2700
--0.35
74548.573300
04.08.2016
132212159.35
1.04
1773.5000
--0.05
74548.573300
03.08.2016
130849696.41
1.10
1774.3500
1.04
73745.098440
02.08.2016
129430945.09
--1.26
1756.1700
--1.26
73700.866420
01.08.2016
131082116.65
0.40
1778.5700
1.07
73700.866420
29.07.2016
130560661.55
0.24
1759.6600
0.24
74196.733150
28.07.2016
130251800.88
0.81
1755.4900
0.41
74196.733150
27.07.2016
129209802.45
0.86
1748.2900
0.86
73906.539680
26.07.2016
128107730.28
2.53
1733.3700
0.28
73906.539680
25.07.2016
124946740.39
1.05
1728.5100
1.05
72285.819320
22.07.2016
123652278.70
1.94
1710.6000
0.35
72285.819320
21.07.2016
121295007.48
0.58
1704.6900
0.58
71153.525080
20.07.2016
120590595.92
0.00
1694.7900
--0.19
71153.525080
19.07.2016
120587266.86
--0.41
1698.0500
--0.08
71015.281250
18.07.2016
121082536.47
--0.68
1699.3900
--0.52
71250.539870
15.07.2016
121911574.85
--0.18
1708.2100
--0.32
71367.825970
14.07.2016
122136654.63
0.52
1713.6600
--0.06
71272.399660
13.07.2016
121506464.14
0.13
1714.7100
--0.30
70861.275980
12.07.2016
121344236.14
--0.02
1719.8000
--0.02
70557.097380
11.07.2016
121373432.27
0.45
1720.2200
0.24
70557.097380
08.07.2016
120832321.67
--0.06
1716.1300
--0.58
70409.849690
07.07.2016
120899191.89
0.39
1726.1100
0.39
70041.253030
06.07.2016
120431022.04
0.64
1719.4300
0.54
70041.253030
05.07.2016
119669553.16
--0.42
1710.1700
--0.30
69975.399760
04.07.2016
120173307.09
0.41
1715.3000
--0.12
70059.504600
01.07.2016
119687181.07
--0.72
1717.3900
--0.05
69691.277630
30.06.2016
120551509.11
0.16
1718.2700
--0.46
70158.657470
29.06.2016
120364304.70
--0.14
1726.2700
--0.13
69725.141920
28.06.2016
120531198.79
0.22
1728.5200
--0.37
69730.700020
27.06.2016
120267403.75
2.35
1734.9100
1.28
69321.902470
24.06.2016
117505691.11
1.99
1712.9400
0.45
68598.672020
23.06.2016
115217870.14
--0.42
1705.2300
--0.42
67567.240220
22.06.2016
115699921.95
0.71
1712.3700
0.11
67567.240220
21.06.2016
114886111.68
--0.91
1710.4800
--1.29
67166.042180
20.06.2016
115944831.95
0.30
1732.8200
--0.28
66911.205330
17.06.2016
115603149.97
--0.05
1737.6600
--0.04
66527.937630
16.06.2016
115660457.81
4.52
1738.4200
--0.14
66531.890750
15.06.2016
110659696.97
1.40
1740.8800
1.52
63565.559890
14.06.2016
109127640.55
0.96
1714.8900
0.96
63635.443310
10.06.2016
108087026.96
--1.07
1698.5300
--1.07
63635.443310
09.06.2016
109259415.20
1.08
1716.9600
--0.51
63635.443310
08.06.2016
108088785.77
--0.45
1725.7900
--0.51
62631.503180
07.06.2016
108574930.06
1.33
1734.5600
--1.01
62595.184230
06.06.2016
107146597.42
3.10
1752.2800
0.15
61146.830120
03.06.2016
103923209.63
--0.04
1749.7300
0.15
59393.727690
02.06.2016
103968700.65
0.62
1747.0700
0.62
59510.436140
01.06.2016
103323849.63
0.36
1736.2300
--0.09
59510.436140
31.05.2016
102952710.54
0.12
1737.8200
0.13
59242.563290
30.05.2016
102824356.40
2.34
1735.6500
0.81
59242.563290
27.05.2016
100477244.42
1.85
1721.7000
--0.70
58359.372250
26.05.2016
98652848.91
--1.32
1733.9200
--1.11
56895.942650
25.05.2016
99974655.03
1.43
1753.4500
0.06
57015.959400
24.05.2016
98566718.39
0.56
1752.3200
0.68
56249.282180
23.05.2016
98020258.16
1.90
1740.4600
0.16
56318.619530
20.05.2016
96193823.46
1.50
1737.6000
1.22
55360.265230
19.05.2016
94776268.41
0.81
1716.6900
0.47
55208.798040
18.05.2016
94016823.84
--0.47
1708.6800
--0.47
55023.189450
17.05.2016
94460414.61
1.58
1716.7400
0.08
55023.189450
16.05.2016
92993246.04
0.02
1715.3800
0.07
54211.553110
13.05.2016
92972725.81
0.07
1714.1400
--1.33
54238.553110
12.05.2016
92912174.33
2.33
1737.1800
0.04
53484.367710
11.05.2016
90798552.47
0.20
1736.4300
0.21
52290.229360
10.05.2016
90618645.94
1.89
1732.7500
0.32
52297.458140
06.05.2016
88937207.14
--0.38
1727.2000
--0.33
51492.013450
05.05.2016
89275801.14
3.37
1732.8900
2.08
51518.399900
04.05.2016
86363633.13
--0.05
1697.5800
--0.91
50874.610530
29.04.2016
86410077.99
0.03
1713.1500
0.03
50439.261030
28.04.2016
86380010.84
1.53
1712.5600
--1.29
50439.261030
27.04.2016
85075628.21
--0.12
1734.9800
--0.10
49035.579880
26.04.2016
85178041.93
2.01
1736.7500
0.50
49044.441670
25.04.2016
83500492.32
6.07
1728.1400
1.45
48318.103140
22.04.2016
78722151.51
--1.22
1703.5200
--1.22
46211.526380
21.04.2016
79694549.17
1.09
1724.5600
0.60
46211.526380
20.04.2016
78834676.71
--1.11
1714.2100
--3.10
45989.056060
19.04.2016
79718127.13
3.24
1769.0300
2.96
45063.296630
18.04.2016
77216656.42
1.92
1718.0900
--0.69
44943.279880
15.04.2016
75764709.18
0.92
1730.0600
0.92
43793.002000
14.04.2016
75075349.24
--0.74
1714.3200
--0.74
43793.002000
13.04.2016
75633903.38
--0.97
1727.0800
--0.80
43793.002000
12.04.2016
76377699.47
0.05
1740.9900
--0.32
43870.331250
11.04.2016
76340401.65
--1.41
1746.6100
--0.35
43707.719340
08.04.2016
77428888.19
--2.57
1752.7100
--0.84
44176.621320
07.04.2016
79474830.02
--0.37
1767.5800
--0.37
44962.530580
06.04.2016
79770261.62
1.12
1774.1500
0.30
44962.530580
05.04.2016
78889472.51
1.51
1768.8900
1.86
44598.346160
04.04.2016
77714798.15
--0.68
1736.5100
--0.85
44753.400810
01.04.2016
78243060.29
0.31
1751.3200
0.31
44676.717440
31.03.2016
78003487.53
--1.36
1745.9500
--1.39
44676.717440
30.03.2016
79076470.70
1.40
1770.4800
1.40
44663.918600
29.03.2016
77984190.09
--0.79
1746.0200
--0.75
44663.918600
28.03.2016
78603092.10
--0.61
1759.1400
--0.57
44682.772440
25.03.2016
79087417.51
2.59
1769.2600
1.61
44700.866060
24.03.2016
77093064.65
--0.28
1741.2700
--0.28
44273.987860
23.03.2016
77312018.59
--1.15
1746.2200
--1.14
44273.987860
22.03.2016
78214227.66
0.53
1766.2900
0.46
44281.525100
21.03.2016
77803400.26
--1.04
1758.1300
--0.22
44253.506080
18.03.2016
78617820.90
--2.61
1762.0700
--2.64
44616.740100
17.03.2016
80725049.88
0.89
1809.9200
0.86
44601.498420
16.03.2016
80011566.69
--1.00
1794.4800
0.49
44587.498180
15.03.2016
80822810.24
0.28
1785.7200
--0.30
45260.573580
14.03.2016
80597958.29
0.11
1791.1200
--0.87
44998.675150
11.03.2016
80510867.90
--1.24
1806.7700
--1.24
44560.750100
10.03.2016
81519160.98
--0.64
1829.3900
--0.67
44560.750100
09.03.2016
82047720.21
0.24
1841.7500
--0.08
44548.761730
04.03.2016
81851559.00
0.51
1843.2000
0.39
44407.201890
03.03.2016
81436945.17
--0.23
1836.1000
--0.23
44353.224420
02.03.2016
81628099.29
--1.43
1840.4100
--1.74
44353.224420
01.03.2016
82815199.52
1.01
1872.9800
1.27
44215.677690
29.02.2016
81986256.87
--1.22
1849.4500
--1.22
44329.996140
26.02.2016
82998498.02
1.01
1872.2900
0.26
44329.996140
25.02.2016
82169154.98
--1.08
1867.4800
--0.55
44000.034950
24.02.2016
83068726.67
1.38
1877.7800
0.87
44237.668360
20.02.2016
81938565.81
1.04
1861.6400
1.04
44014.253130
19.02.2016
81096672.74
--2.22
1842.5100
--2.51
44014.253130
18.02.2016
82934363.70
1.81
1889.9400
1.81
43882.111090
17.02.2016
81461015.96
--0.97
1856.4100
--1.45
43880.930500
16.02.2016
82259208.77
--1.62
1883.7600
--1.53
43667.488990
15.02.2016
83615283.55
0.47
1913.0100
0.46
43708.721210
12.02.2016
83228188.44
0.40
1904.1600
0.12
43708.721210
11.02.2016
82893290.31
--4.37
1901.8200
0.29
43586.365360
10.02.2016
86678447.99
1.27
1896.2700
1.80
45710.076890
09.02.2016
85594944.35
4.13
1862.6700
--0.67
45952.778750
08.02.2016
82202615.46
0.93
1875.2900
0.91
43834.566120
05.02.2016
81445764.04
--2.65
1858.4000
--2.66
43825.818720
04.02.2016
83664863.88
0.85
1909.2800
1.60
43820.048610
03.02.2016
82962947.59
1.43
1879.2300
1.65
44147.332940
02.02.2016
81792117.78
1.26
1848.7900
0.97
44241.004580
01.02.2016
80772204.30
--3.73
1830.9700
--2.17
44114.344090
29.01.2016
83898787.56
--1.60
1871.5300
--1.58
44828.873030
28.01.2016
85260410.08
--1.14
1901.4900
--2.36
44838.776340
27.01.2016
86239760.25
5.36
1947.5100
4.28
44282.114280
26.01.2016
81850906.48
--5.03
1867.6300
--2.59
43826.017870
25.01.2016
86188006.28
--2.66
1917.2400
--2.77
44954.122120
22.01.2016
88541367.82
5.41
1971.9500
4.65
44900.365890
21.01.2016
83996431.99
0.97
1884.2500
0.72
44578.182260
20.01.2016
83192659.95
0.13
1870.7800
--0.38
44469.595380
19.01.2016
83083203.01
2.48
1878.0100
2.40
44239.923400
18.01.2016
81070975.25
--0.09
1834.0100
--0.09
44204.219240
15.01.2016
81147095.87
0.10
1835.7300
--0.19
44204.219240
14.01.2016
81066897.81
--1.02
1839.2000
--0.52
44077.222000
13.01.2016
81904670.02
0.61
1848.7300
0.61
44303.274110
12.01.2016
81408208.31
2.96
1837.5500
2.96
44302.469870
11.01.2016
79064805.98
3.61
1784.6600
2.48
44302.469870

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку