Открытие — Еврооблигации

Российские и иностранные облигации, номинированные в долларах

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
31.12.2015
76308423.12
0.43
1741.4600
0.43
43818.727360
30.12.2015
75980572.87
2.29
1733.9700
2.09
43818.727360
29.12.2015
74279115.16
1.24
1698.5400
0.55
43731.203930
28.12.2015
73372534.39
--0.19
1689.2500
0.79
43434.938580
25.12.2015
73512491.72
0.09
1676.0400
--1.58
43860.862140
24.12.2015
73446339.28
0.64
1702.9300
--0.21
43129.325040
23.12.2015
72979091.56
--0.08
1706.5500
--0.08
42764.196380
22.12.2015
73038638.27
--0.11
1707.9400
--0.14
42764.196380
21.12.2015
73118117.51
0.81
1710.3300
0.80
42750.947420
18.12.2015
72530944.94
--1.26
1696.7300
0.18
42747.463470
17.12.2015
73455640.57
--1.50
1693.6800
--0.37
43370.309310
16.12.2015
74573638.54
0.59
1699.9200
0.59
43869.021830
15.12.2015
74139704.91
--0.16
1690.0200
1.16
43869.021830
14.12.2015
74259857.85
0.55
1670.6900
--0.33
44448.739000
11.12.2015
73857323.22
--0.11
1676.2000
--0.01
44062.365100
10.12.2015
73939905.25
0.16
1676.3200
--0.18
44108.365100
09.12.2015
73823135.22
0.76
1679.3900
0.90
43958.324850
08.12.2015
73267372.66
0.65
1664.3300
0.84
44022.178030
07.12.2015
72796040.20
--0.23
1650.4400
--0.23
44107.141110
04.12.2015
72963193.10
1.32
1654.2300
1.27
44107.141110
03.12.2015
72016080.36
0.45
1633.5400
0.45
44086.031890
02.12.2015
71690393.56
--0.70
1626.2600
--0.62
44083.002790
01.12.2015
72198495.56
0.66
1636.4000
0.66
44120.280980
30.11.2015
71728330.89
0.77
1625.7500
0.77
44120.280980
27.11.2015
71183577.15
0.10
1613.4000
0.10
44120.280980
26.11.2015
71114189.60
--0.22
1611.8300
--0.21
44120.280980
25.11.2015
71271399.68
0.03
1615.2100
0.03
44125.092730
24.11.2015
71252817.97
1.51
1614.7900
0.89
44125.092730
23.11.2015
70193709.41
--0.19
1600.4900
--0.19
43857.530490
20.11.2015
70328801.90
--0.42
1603.5700
0.13
43857.530490
19.11.2015
70625811.09
--0.64
1601.4500
--0.64
44101.043860
18.11.2015
71079442.52
--1.44
1611.7400
--1.03
44101.043860
17.11.2015
72120244.66
--0.14
1628.5100
--0.14
44286.043860
16.11.2015
72218204.15
1.35
1630.7200
1.34
44286.043860
13.11.2015
71254017.32
0.84
1609.1100
1.01
44281.604560
12.11.2015
70663684.38
0.18
1593.0800
0.18
44356.512370
11.11.2015
70533663.89
--0.23
1590.1500
--0.31
44356.512370
10.11.2015
70693636.89
0.28
1595.1000
1.04
44319.232690
09.11.2015
70493131.71
--0.22
1578.6700
0.34
44653.428060
06.11.2015
70646586.36
--0.61
1573.3300
--0.62
44902.677850
05.11.2015
71081222.95
0.14
1583.1200
0.14
44899.566200
03.11.2015
70980616.96
--0.49
1580.8800
--0.49
44899.566200
02.11.2015
71333421.77
0.39
1588.7300
0.39
44899.566200
30.10.2015
71056508.05
--1.22
1582.5700
--1.22
44899.566200
29.10.2015
71934699.63
2.17
1602.1200
2.15
44899.566200
28.10.2015
70408402.49
1.10
1568.3500
1.22
44893.339390
27.10.2015
69640525.21
0.66
1549.4900
0.64
44944.134240
26.10.2015
69180790.84
--0.90
1539.5900
--0.98
44934.663350
23.10.2015
69805997.51
0.38
1554.9000
0.38
44894.223810
22.10.2015
69541488.64
--1.06
1549.0100
0.72
44894.223810
21.10.2015
70289914.70
0.73
1538.0000
0.80
45702.047650
20.10.2015
69782886.84
0.19
1525.7800
0.05
45736.000540
19.10.2015
69647548.02
--1.11
1524.9800
--0.87
45671.010820
16.10.2015
70427829.23
--1.41
1538.3700
--0.77
45780.773810
15.10.2015
71435599.76
0.82
1550.3500
1.30
46077.060730
14.10.2015
70854506.05
1.36
1530.4300
1.36
46297.060730
13.10.2015
69902168.93
--0.19
1509.8600
--0.19
46297.060730
12.10.2015
70033568.28
1.70
1512.7000
--1.14
46297.060730
09.10.2015
68861978.25
0.45
1530.1900
--0.39
45002.371540
08.10.2015
68555491.99
--1.87
1536.2000
--2.84
44626.700250
07.10.2015
69864910.54
--0.52
1581.0900
--0.53
44187.916760
06.10.2015
70233474.30
0.16
1589.5300
--0.22
44185.006740
05.10.2015
70124100.89
--0.38
1593.1100
1.08
44017.038630
02.10.2015
70389022.49
--0.68
1576.1600
--0.82
44658.557690
01.10.2015
70870723.75
--0.58
1589.1600
--0.50
44596.340200
30.09.2015
71286401.44
0.98
1597.2100
0.93
44631.789270
29.09.2015
70596965.54
0.37
1582.4300
--0.20
44613.111260
28.09.2015
70334083.17
--1.03
1585.6300
--0.69
44357.216290
25.09.2015
71068542.42
1.23
1596.7100
0.52
44509.353160
24.09.2015
70204045.20
--0.21
1588.4200
--0.21
44197.382680
23.09.2015
70351999.53
0.36
1591.7700
--0.01
44197.382680
22.09.2015
70101605.13
2.08
1591.8600
0.41
44037.587820
21.09.2015
68674931.14
2.18
1585.3400
0.21
43318.661710
18.09.2015
67211140.04
--0.42
1582.0900
--0.42
42482.415510
17.09.2015
67495416.33
0.57
1588.7800
--1.06
42482.415510
16.09.2015
67113078.60
--1.85
1605.8100
--0.50
41793.790960
15.09.2015
68377401.75
0.13
1613.8700
0.12
42368.680460
14.09.2015
68290623.83
--0.21
1611.9300
--0.37
42365.624430
11.09.2015
68432864.89
0.88
1617.9800
0.88
42295.141850
10.09.2015
67834536.39
--1.11
1603.8400
--1.11
42295.141850
09.09.2015
68592723.61
0.41
1621.8100
0.48
42293.926880
08.09.2015
68309753.71
0.30
1614.0600
0.78
42321.607060
07.09.2015
68105636.74
0.48
1601.6300
0.56
42522.747820
04.09.2015
67778008.11
--0.06
1592.7600
0.25
42553.747820
03.09.2015
67817507.04
1.16
1588.7400
1.33
42686.357430
02.09.2015
67036879.65
0.00
1567.8500
--1.45
42757.314730
01.09.2015
67035637.56
0.65
1590.8700
0.19
42137.693710
31.08.2015
66599624.30
--1.99
1587.8200
--0.94
41944.012890
28.08.2015
67952296.07
--1.32
1602.9600
--1.56
42391.783350
27.08.2015
68859457.43
--1.89
1628.4000
--0.07
42286.483640
26.08.2015
70185794.03
--0.91
1629.4700
--0.91
43072.804130
25.08.2015
70829262.43
2.27
1644.3800
2.67
43073.529300
24.08.2015
69260198.94
0.26
1601.6200
0.38
43243.708820
21.08.2015
69083842.24
2.28
1595.4900
1.04
43299.552620
20.08.2015
67544661.06
--0.34
1579.1100
--0.34
42773.973650
19.08.2015
67774515.84
--0.64
1584.4800
0.21
42773.973650
18.08.2015
68210045.45
0.58
1581.1400
0.54
43139.840370
17.08.2015
67814240.40
0.69
1572.6500
1.03
43121.046200
14.08.2015
67347729.79
--1.09
1556.6800
--1.24
43263.760430
13.08.2015
68092250.75
2.42
1576.1800
2.19
43200.683890
12.08.2015
66481716.20
--1.51
1542.4300
--1.63
43101.895470
11.08.2015
67501329.02
1.01
1568.0500
0.86
43048.034880
10.08.2015
66828844.63
0.44
1554.6900
--0.10
42985.259160
07.08.2015
66535900.19
1.41
1556.2400
1.43
42754.299810
06.08.2015
65609781.96
--0.23
1534.2800
--0.23
42762.702810
05.08.2015
65761859.88
0.66
1537.8300
0.66
42762.702810
04.08.2015
65329218.35
3.12
1527.7100
3.12
42762.702810
03.08.2015
63351391.46
2.53
1481.4600
2.01
42762.702810
31.07.2015
61785575.23
--0.85
1452.2500
--1.14
42544.715210
30.07.2015
62314081.53
--0.62
1469.0500
--0.62
42417.990250
29.07.2015
62704098.66
2.20
1478.2400
2.31
42417.990250
28.07.2015
61352194.28
2.45
1444.8200
1.08
42463.667370
27.07.2015
59887230.26
0.03
1429.3600
0.90
41897.808590
24.07.2015
59870310.15
1.33
1416.6400
0.44
42262.077800
23.07.2015
59084593.98
0.02
1410.4400
0.02
41891.041340
22.07.2015
59074411.95
--0.76
1410.1900
0.24
41891.041340
21.07.2015
59528098.46
--0.08
1406.7700
--0.08
42315.541290
20.07.2015
59578431.80
--0.09
1407.9600
--0.09
42315.541290
17.07.2015
59629620.91
0.90
1409.1700
0.63
42315.541290
16.07.2015
59097762.29
0.24
1400.3400
--0.37
42202.344310
15.07.2015
58954898.96
0.68
1405.6100
0.69
41942.710940
14.07.2015
58556233.70
--0.08
1395.9400
--0.08
41947.473770
13.07.2015
58600768.33
--1.64
1397.0000
--0.35
41947.473770
10.07.2015
59578307.07
--0.29
1401.9500
--0.29
42496.670390
09.07.2015
59750530.23
0.47
1406.0000
0.06
42496.670390
08.07.2015
59468276.52
1.20
1405.1000
1.20
42323.057120
07.07.2015
58763150.96
1.66
1388.4400
1.25
42323.057120
06.07.2015
57801138.04
--0.14
1371.3600
--0.14
42148.816880
03.07.2015
57882933.65
0.26
1373.3000
0.26
42148.816880
02.07.2015
57730924.80
--0.54
1369.6900
--0.54
42148.816880
01.07.2015
58047060.39
0.52
1377.1900
0.52
42148.816880
30.06.2015
57747917.71
1.17
1370.1000
1.17
42148.816880
29.06.2015
57081788.03
0.31
1354.2900
0.04
42148.816880
26.06.2015
56902574.59
--1.30
1353.7400
0.84
42033.510290
25.06.2015
57653959.68
--0.21
1342.5000
--0.21
42945.211700
24.06.2015
57772940.32
1.31
1345.3200
1.22
42943.747030
23.06.2015
57025981.22
--0.20
1329.1400
--0.20
42904.315560
22.06.2015
57140894.91
0.98
1331.8200
0.98
42904.315560
19.06.2015
56583756.31
--1.04
1318.8400
--1.04
42904.315560
18.06.2015
57177748.22
--0.20
1332.6800
--0.20
42904.315560
17.06.2015
57294745.26
--2.17
1335.4100
--2.00
42904.315560
16.06.2015
58567380.34
1.00
1362.6600
1.00
42980.124350
15.06.2015
57988932.65
--0.57
1349.2000
--0.53
42980.124350
11.06.2015
58323825.63
--1.66
1356.3600
--1.68
43000.124350
10.06.2015
59309912.87
0.06
1379.4700
0.00
42994.639290
09.06.2015
59273859.28
--0.24
1379.4800
--0.35
42968.213970
08.06.2015
59418390.21
1.30
1384.3900
1.94
42920.259140
05.06.2015
58654556.90
3.17
1358.0500
2.97
43190.417840
04.06.2015
56851473.01
--1.02
1318.8900
--0.86
43105.702280
03.06.2015
57437364.21
0.94
1330.2800
0.93
43176.988160
02.06.2015
56901802.59
--0.21
1318.0600
--0.21
43171.008330
01.06.2015
57022285.66
0.84
1320.8500
0.84
43171.008330
29.05.2015
56544819.40
2.02
1309.7900
2.07
43171.008330
28.05.2015
55425713.68
0.71
1283.2600
1.18
43191.411470
27.05.2015
55032924.37
0.74
1268.2700
0.74
43392.169140
26.05.2015
54629226.52
0.17
1258.9700
0.08
43392.169140
25.05.2015
54534180.97
--0.49
1257.9700
--0.20
43351.025870
22.05.2015
54803740.56
0.21
1260.4800
0.27
43478.512880
21.05.2015
54687231.98
1.31
1257.1000
1.10
43502.705450
20.05.2015
53981013.06
--0.39
1243.4100
--0.04
43413.585540
19.05.2015
54191058.75
--2.33
1243.9500
--1.36
43563.606650
18.05.2015
55481952.85
--0.08
1261.1400
--0.11
43993.606650
15.05.2015
55525676.17
1.32
1262.4700
1.33
43981.900770
14.05.2015
54802704.80
--2.68
1245.8900
--2.33
43986.728440
13.05.2015
56312663.61
0.77
1275.6700
0.75
44143.514410
12.05.2015
55884342.84
0.79
1266.1700
0.79
44136.511400
08.05.2015
55446734.27
0.79
1256.2600
0.79
44136.511400
07.05.2015
55010114.49
--2.93
1246.3600
--2.93
44136.511400
06.05.2015
56670366.97
1.17
1283.9800
1.17
44136.511400
05.05.2015
56015810.34
--1.11
1269.1500
--0.98
44136.511400
30.04.2015
56643428.94
--0.84
1281.6800
--0.94
44194.757730
29.04.2015
57124874.37
1.38
1293.8000
1.39
44152.727590
28.04.2015
56345485.36
2.15
1276.0400
2.15
44156.643860
27.04.2015
55158732.17
--2.41
1249.1600
--2.41
44156.643860
24.04.2015
56518222.35
--3.25
1279.9900
--3.25
44155.104440
23.04.2015
58415439.34
--0.40
1322.9600
--0.40
44155.104440
22.04.2015
58647644.99
5.13
1328.2200
4.47
44155.104440
21.04.2015
55783534.11
0.92
1271.3700
1.45
43876.662730
20.04.2015
55275067.94
1.46
1253.2600
1.32
44105.125070
17.04.2015
54481214.55
--5.27
1236.9400
--1.59
44045.032410
16.04.2015
57514935.04
--2.16
1256.9200
--2.52
45758.784340
15.04.2015
58787316.21
--0.65
1289.3700
--0.81
45593.693900
14.04.2015
59170719.11
2.72
1299.8400
2.27
45521.447570
13.04.2015
57603607.55
--1.71
1270.9400
--2.51
45323.523660
10.04.2015
58607615.71
--2.46
1303.6000
--2.46
44958.378410
09.04.2015
60085113.88
--1.80
1336.4600
--1.96
44958.378410
08.04.2015
61184630.71
--1.02
1363.2300
--1.02
44882.063960
07.04.2015
61813699.87
--1.08
1377.2500
--0.17
44882.063960
06.04.2015
62491099.25
--0.76
1379.6100
--0.43
45296.098090
03.04.2015
62967725.28
--2.94
1385.5500
--1.98
45445.951580
02.04.2015
64872764.22
1.38
1413.5500
1.38
45893.383630
01.04.2015
63992528.78
--0.88
1394.3700
--1.03
45893.383630
31.03.2015
64560679.40
1.07
1408.9100
1.07
45823.039870
30.03.2015
63880194.30
1.24
1394.0600
2.00
45823.039870
27.03.2015
63099153.14
--1.53
1366.7700
--1.53
46166.620140
26.03.2015
64077389.02
--0.77
1387.9600
--2.12
46166.620140
25.03.2015
64577001.65
--0.63
1418.0700
--0.58
45538.767810
24.03.2015
64984577.21
0.42
1426.4100
--0.16
45558.223200
23.03.2015
64710551.37
0.46
1428.6800
0.46
45294.094040
20.03.2015
64416082.70
--0.94
1422.1700
--1.83
45294.094040
19.03.2015
65028335.31
--0.38
1448.7100
--0.38
44886.931270
18.03.2015
65278525.58
--0.67
1454.2900
--0.69
44886.931270
17.03.2015
65719824.44
0.51
1464.3500
0.86
44879.866820
16.03.2015
65385925.02
--0.40
1451.8500
0.39
45036.309340
13.03.2015
65645720.89
--2.01
1446.2100
--2.50
45391.585560
12.03.2015
66991770.11
2.90
1483.2300
2.90
45166.023550
11.03.2015
65103073.28
1.30
1441.4200
1.03
45166.023550
10.03.2015
64269250.04
--3.06
1426.7300
--3.06
45046.417470
06.03.2015
66294919.65
0.25
1471.7000
0.25
45046.417470
05.03.2015
66131365.74
1.42
1468.0700
--0.41
45046.417470
04.03.2015
65204101.66
0.36
1474.1200
0.36
44232.502030
03.03.2015
64969640.32
--11.85
1468.8200
1.62
44232.502030
02.03.2015
73701135.26
0.88
1445.4500
0.77
50988.202720
27.02.2015
73056051.02
--1.64
1434.3800
--2.27
50932.320000
26.02.2015
74275358.07
--0.25
1467.6600
--0.84
50608.117050
25.02.2015
74460618.15
2.12
1480.0600
2.17
50309.327340
24.02.2015
72915922.26
--1.32
1448.6800
--0.97
50332.588830
20.02.2015
73888822.07
--0.07
1462.8300
--0.46
50510.795740
19.02.2015
73943858.69
0.12
1469.6100
--0.52
50315.384070
18.02.2015
73854317.61
0.06
1477.3500
0.60
49991.087930
17.02.2015
73813060.37
--2.57
1468.5300
--2.43
50263.385860
16.02.2015
75756573.52
--0.43
1505.0400
--1.07
50335.368030
13.02.2015
76084317.96
0.68
1521.3500
0.75
50010.930250
12.02.2015
75571633.64
1.96
1509.9700
1.33
50048.351500
11.02.2015
74118987.70
0.13
1490.1700
0.16
49738.543710
10.02.2015
74019100.18
--0.88
1487.7900
--0.92
49751.182000
09.02.2015
74679250.26
--0.98
1501.6500
--2.30
49731.499220
06.02.2015
75421736.75
7.99
1537.0400
3.79
49069.436810
05.02.2015
69841276.23
--1.81
1480.8800
--1.80
47161.955210
04.02.2015
71130125.26
--1.96
1508.0600
--1.87
47166.757890
03.02.2015
72555753.44
3.01
1536.7400
1.48
47214.103550
02.02.2015
70436050.40
1.93
1514.3200
0.32
46513.432150
30.01.2015
69102908.77
1.73
1509.4300
1.75
45780.902250
29.01.2015
67928448.41
--0.71
1483.4500
--1.00
45790.902250
28.01.2015
68417457.38
2.91
1498.5100
2.40
45657.023480
27.01.2015
66485107.74
2.49
1463.4200
2.17
45431.477410
26.01.2015
64870041.67
--1.70
1432.3800
--2.66
45288.443280
23.01.2015
65991285.42
0.33
1471.5900
0.30
44843.498730
22.01.2015
65772888.13
0.71
1467.2200
0.64
44828.247820
21.01.2015
65308390.33
0.21
1457.9600
0.09
44794.259220
20.01.2015
65170788.21
--1.79
1456.6100
--0.05
44741.341050
19.01.2015
66357590.19
0.43
1457.3600
0.13
45532.849230
16.01.2015
66070411.99
--2.17
1455.5100
--0.86
45393.281540
15.01.2015
67537784.06
2.44
1468.1300
2.16
46002.712150
14.01.2015
65929141.06
2.45
1437.0900
2.45
45876.877550
13.01.2015
64353679.26
10.59
1402.7500
6.65
45876.877550
12.01.2015
58190319.40
0.85
1315.2900
0.02
44241.341070

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку