Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
31.12.2014
57700936.71
1.17
1315.0000
--0.56
43878.918480
30.12.2014
57030918.50
5.66
1322.4100
5.83
43126.485520
29.12.2014
53975063.44
--0.14
1249.5700
--0.87
43194.866370
26.12.2014
54051390.02
--1.86
1260.5200
--1.88
42880.367500
25.12.2014
55076679.43
--0.07
1284.6600
0.07
42872.698380
24.12.2014
55115123.71
--1.11
1283.7200
--2.18
42933.926110
23.12.2014
55732987.65
--4.18
1312.3000
--4.18
42469.731300
22.12.2014
58162452.14
5.96
1369.5000
4.10
42469.731300
19.12.2014
54888401.66
--5.03
1315.5000
--5.32
41724.345990
18.12.2014
57798265.90
4.59
1389.4000
8.51
41599.515810
17.12.2014
55261802.02
3.05
1280.4600
2.29
43157.855150
16.12.2014
53624372.27
--0.52
1251.7900
--1.26
42838.252280
15.12.2014
53906730.42
1.03
1267.7500
1.35
42521.661300
12.12.2014
53358321.70
--0.40
1250.8600
--0.78
42657.206330
11.12.2014
53574867.55
1.61
1260.6300
0.11
42498.519190
10.12.2014
52724584.56
--0.38
1259.3000
--1.77
41868.235260
09.12.2014
52926294.64
1.53
1282.0200
--0.24
41283.370840
08.12.2014
52130576.93
0.00
1285.1200
0.00
40564.653460
05.12.2014
52131510.21
--0.96
1285.1500
--1.37
40564.653460
04.12.2014
52638928.37
3.44
1303.0100
2.91
40397.798400
03.12.2014
50886103.31
--2.07
1266.2200
--0.95
40187.424540
02.12.2014
51962889.26
2.07
1278.4000
2.07
40646.798650
01.12.2014
50909795.06
1.59
1252.4900
1.23
40646.798650
28.11.2014
50113555.15
2.60
1237.3000
2.60
40502.418810
27.11.2014
48843091.23
1.79
1205.9300
2.02
40502.418810
26.11.2014
47982792.80
--0.38
1182.0700
0.26
40592.139030
25.11.2014
48163886.08
--1.13
1179.0400
--1.41
40850.044860
24.11.2014
48714139.38
--0.37
1195.9300
--0.37
40733.154180
21.11.2014
48895675.40
--1.68
1200.3900
--0.27
40733.154180
20.11.2014
49730739.50
0.31
1203.6800
0.04
41315.429190
19.11.2014
49577721.41
--0.33
1203.1900
--0.33
41205.206100
18.11.2014
49742843.73
--0.17
1207.2000
--0.11
41205.206100
17.11.2014
49826349.98
1.11
1208.5400
1.11
41228.466230
14.11.2014
49276982.59
--0.20
1195.2200
--0.20
41228.466230
13.11.2014
49374319.44
0.18
1197.5800
0.35
41228.466230
12.11.2014
49285932.79
--0.24
1193.4500
--0.14
41297.150010
11.11.2014
49403099.92
--1.65
1195.0900
--0.98
41338.458110
10.11.2014
50230472.70
1.27
1206.9600
1.27
41617.496160
07.11.2014
49600348.00
1.36
1191.8100
0.35
41617.496160
06.11.2014
48936895.12
23.14
1187.7000
1.18
41203.142120
05.11.2014
39741122.98
1.51
1173.8600
--0.87
33855.011960
31.10.2014
39148095.39
0.18
1184.1800
0.42
33059.343850
30.10.2014
39078977.00
0.37
1179.2000
0.37
33140.179780
29.10.2014
38935107.49
0.03
1174.8600
--0.05
33140.179780
28.10.2014
38924930.48
1.19
1175.4300
0.00
33115.480700
27.10.2014
38467183.12
--0.12
1175.4700
--0.03
32724.846240
24.10.2014
38514736.48
--1.10
1175.8100
--0.04
32756.044550
23.10.2014
38942301.87
0.02
1176.2400
0.01
33107.394660
22.10.2014
38935375.87
1.55
1176.1800
0.00
33103.206430
21.10.2014
38339697.80
0.00
1176.1500
0.00
32597.617720
20.10.2014
38339326.69
0.01
1176.1400
0.01
32597.617720
17.10.2014
38335938.42
0.02
1176.0300
0.02
32597.617720
16.10.2014
38328190.21
155.94
1175.8000
--0.01
32597.617720
15.10.2014
14975443.41
0.00
1175.9500
0.00
12734.756840
14.10.2014
14975443.41
--0.28
1175.9500
0.01
12734.756840
13.10.2014
15016894.51
--0.83
1175.7900
0.00
12771.756840
10.10.2014
15141927.92
0.08
1175.8100
0.08
12877.862910
09.10.2014
15129339.23
0.29
1174.8300
0.29
12877.862910
08.10.2014
15085863.68
0.04
1171.4600
0.04
12877.862910
07.10.2014
15079510.20
--0.59
1170.9600
--0.59
12877.862910
06.10.2014
15169257.35
0.02
1177.9300
0.02
12877.862910
03.10.2014
15165951.56
0.01
1177.6800
0.01
12877.862910
02.10.2014
15164282.99
--0.03
1177.5500
--0.03
12877.862910
01.10.2014
15168555.26
--0.13
1177.8800
--0.13
12877.862910
30.09.2014
15187573.23
0.19
1179.3600
0.19
12877.862910
29.09.2014
15158605.59
0.34
1177.1100
0.34
12877.862910
26.09.2014
15107830.12
--0.22
1173.1600
0.20
12877.862910
25.09.2014
15141568.34
--0.08
1170.7700
--0.08
12933.038370
24.09.2014
15154359.20
--2.70
1171.7600
0.00
12933.038370
23.09.2014
15575246.44
0.30
1171.7100
0.30
13292.751010
22.09.2014
15527948.79
--1.18
1168.1500
0.07
13292.751010
19.09.2014
15712658.96
--0.74
1167.3900
--0.74
13459.647690
18.09.2014
15829893.02
--0.04
1176.1000
--0.04
13459.647690
17.09.2014
15836761.57
0.03
1176.6100
0.03
13459.647690
16.09.2014
15832121.33
--0.17
1176.2700
0.50
13459.647690
15.09.2014
15858812.43
0.14
1170.3800
0.14
13550.153500
12.09.2014
15836302.72
0.26
1168.7200
0.26
13550.153500
11.09.2014
15795258.05
--0.21
1165.6900
0.04
13550.153500
10.09.2014
15828868.41
1.50
1165.1900
0.04
13584.770270
09.09.2014
15594187.36
1.21
1164.6800
0.07
13389.198340
08.09.2014
15408007.99
1.58
1163.8200
0.93
13239.177230
05.09.2014
15167897.85
--1.56
1153.0500
--1.24
13154.586400
04.09.2014
15408089.88
--0.01
1167.5800
--0.01
13196.602790
03.09.2014
15409243.67
0.03
1167.6700
0.03
13196.602790
02.09.2014
15404946.42
--0.31
1167.3400
--0.31
13196.602790
01.09.2014
15453069.86
0.35
1170.9900
0.35
13196.602790
29.08.2014
15399715.81
0.65
1166.9500
0.65
13196.602790
28.08.2014
15299873.07
--0.74
1159.3800
--0.05
13196.602790
27.08.2014
15413728.86
--0.44
1159.9100
0.05
13288.758500
26.08.2014
15481243.14
0.06
1159.3800
0.06
13353.040930
25.08.2014
15471649.75
--0.15
1158.6600
--0.15
13353.040930
22.08.2014
15494898.33
0.04
1160.4000
0.04
13353.040930
21.08.2014
15488397.48
0.74
1159.9200
0.74
13353.040930
20.08.2014
15374156.62
0.12
1151.3600
0.12
13353.040930
19.08.2014
15355453.85
--0.45
1149.9600
--0.45
13353.040930
18.08.2014
15424294.17
--0.33
1155.1100
--0.33
13353.040930
15.08.2014
15476088.49
--0.70
1158.9900
--0.70
13353.040930
14.08.2014
15584479.90
2.01
1167.1100
0.50
13353.040930
13.08.2014
15276907.24
0.02
1161.2500
0.02
13155.521380
12.08.2014
15273876.15
0.04
1161.0200
0.04
13155.521380
11.08.2014
15268205.13
0.11
1160.5900
0.11
13155.521380
08.08.2014
15250743.85
--0.08
1159.2700
--0.08
13155.521380
07.08.2014
15262652.43
0.09
1160.1700
0.09
13155.521380
06.08.2014
15249557.92
0.06
1159.1800
0.06
13155.521380
05.08.2014
15240476.22
2.60
1158.4900
--0.07
13155.521380
04.08.2014
14854548.67
0.75
1159.2800
0.75
12813.557310
01.08.2014
14743587.29
--0.15
1150.6200
--0.15
12813.557310
31.07.2014
14765484.82
0.11
1152.3300
0.11
12813.557310
30.07.2014
14749711.30
0.20
1151.1000
0.20
12813.557310
29.07.2014
14720294.99
--0.48
1148.8100
--0.48
12813.557310
28.07.2014
14790762.03
--0.08
1154.3100
--0.08
12813.557310
25.07.2014
14802903.35
--3.97
1155.2500
0.14
12813.557310
24.07.2014
15414222.89
--0.09
1153.6800
--0.09
13360.901000
23.07.2014
15428332.73
--0.32
1154.7400
--0.02
13360.901000
22.07.2014
15477099.57
--0.61
1154.9300
0.06
13400.901000
21.07.2014
15572193.38
0.84
1154.1900
0.20
13491.901000
18.07.2014
15442327.21
--0.47
1151.9100
--0.47
13405.863000
17.07.2014
15515100.90
--0.27
1157.3400
0.37
13405.863000
16.07.2014
15557515.84
0.01
1153.0200
0.01
13492.863000
15.07.2014
15555790.26
0.06
1152.8900
0.06
13492.863000
14.07.2014
15546145.12
0.05
1152.1800
0.05
13492.863000
11.07.2014
15538340.76
--0.11
1151.6000
--0.11
13492.863000
10.07.2014
15555001.08
--0.17
1152.8300
--0.17
13492.863000
09.07.2014
15581537.43
--0.85
1154.8000
--0.05
13492.863000
08.07.2014
15715712.10
0.19
1155.3900
0.19
13602.126500
07.07.2014
15685246.64
--5.85
1153.1500
0.13
13602.126500
04.07.2014
16659073.37
0.59
1151.7000
0.00
14464.823810
03.07.2014
16560680.07
--5.52
1151.6600
0.01
14379.819330
02.07.2014
17527739.28
0.15
1151.5600
0.15
15220.819330
01.07.2014
17500776.75
0.03
1149.7900
0.03
15220.819330
30.06.2014
17495572.09
0.20
1149.4500
0.20
15220.819330
27.06.2014
17461264.94
0.04
1147.2000
0.04
15220.819330
26.06.2014
17453795.11
--0.12
1146.7100
--0.12
15220.819330
25.06.2014
17475196.61
--0.08
1148.1100
--0.08
15220.819330
24.06.2014
17488510.32
--4.08
1148.9900
0.03
15220.819330
23.06.2014
18231841.16
0.26
1148.6900
0.26
15871.819330
20.06.2014
18184898.13
--2.52
1145.7300
--0.07
15871.819330
19.06.2014
18654499.49
--0.88
1146.5100
--0.05
16270.715600
18.06.2014
18819579.38
--2.11
1147.0600
0.18
16406.862640
17.06.2014
19225801.65
--0.01
1145.0300
--0.01
16790.661230
16.06.2014
19228683.54
1.07
1145.2000
--0.02
16790.661230
11.06.2014
19025129.75
0.04
1145.4000
0.04
16610.081220
10.06.2014
19017099.16
--0.10
1144.9100
--0.10
16610.081220
09.06.2014
19035306.49
--1.35
1146.0100
--0.09
16610.081220
06.06.2014
19296219.63
--3.74
1147.0600
--0.07
16822.335460
05.06.2014
20046005.91
0.06
1147.8700
0.06
17463.695220
04.06.2014
20034920.37
2.56
1147.2300
0.02
17463.695220
03.06.2014
19535638.77
--0.88
1147.0200
0.07
17031.671250
02.06.2014
19709701.03
0.09
1146.2100
0.09
17195.582640
30.05.2014
19691580.20
0.20
1145.1500
0.20
17195.582640
29.05.2014
19651885.43
0.11
1142.8400
0.11
17195.582640
28.05.2014
19630248.18
--2.50
1141.5900
0.08
17195.582640
27.05.2014
20134337.47
--0.11
1140.7300
--0.11
17650.467190
26.05.2014
20155879.16
0.05
1141.9500
0.05
17650.467190
23.05.2014
20145603.87
--0.03
1141.3600
--0.04
17650.467190
22.05.2014
20152619.66
0.00
1141.7600
0.00
17650.467190
21.05.2014
20153404.71
--3.12
1141.8100
0.07
17650.467190
20.05.2014
20803056.97
0.05
1141.0200
0.05
18232.060820
19.05.2014
20792149.16
--0.81
1140.4200
0.09
18232.060820
16.05.2014
20962862.02
--0.18
1139.3600
--0.18
18398.775360
15.05.2014
21001546.72
--0.02
1141.4600
--0.02
18398.775360
14.05.2014
21006493.49
--0.38
1141.7300
0.00
18398.775360
13.05.2014
21086985.14
0.04
1141.6900
0.04
18469.983890
12.05.2014
21079057.65
0.05
1141.2600
0.05
18469.983890
08.05.2014
21069224.17
0.01
1140.7300
0.01
18469.983890
07.05.2014
21067859.85
--0.01
1140.6500
--0.01
18469.983890
06.05.2014
21070670.07
0.11
1140.8100
--0.03
18469.983890
05.05.2014
21048031.31
0.14
1141.1800
0.14
18444.083810
30.04.2014
21019110.31
0.00
1139.6100
0.00
18444.083810
29.04.2014
21019923.67
0.08
1139.6600
0.09
18444.083810
28.04.2014
21002107.96
--0.11
1138.6900
--0.11
18444.083810
25.04.2014
21025008.33
--0.69
1139.9300
--0.09
18444.083810
24.04.2014
21171170.25
--0.35
1141.0000
--0.35
18554.910670
23.04.2014
21245773.13
0.01
1145.0200
0.01
18554.910670
22.04.2014
21244669.57
--0.08
1144.9600
0.04
18554.910670
21.04.2014
21262739.01
--0.06
1144.4600
--0.06
18578.827710
18.04.2014
21274545.19
--0.24
1145.1000
0.01
18578.827710
17.04.2014
21325065.80
0.13
1145.0300
0.13
18624.010340
16.04.2014
21296925.92
0.20
1143.5200
0.20
18624.010340
15.04.2014
21254354.02
--0.07
1141.2300
--0.07
18624.010340
14.04.2014
21268755.21
0.01
1142.0100
0.01
18624.010340
11.04.2014
21267487.89
--0.14
1141.9400
--0.14
18624.010340
10.04.2014
21297140.27
0.00
1143.5300
0.00
18624.010340
09.04.2014
21297213.89
--1.18
1143.5400
0.08
18624.010340
08.04.2014
21552426.77
0.20
1142.5900
0.20
18862.711740
07.04.2014
21508782.36
--0.04
1140.2800
--0.04
18862.711740
04.04.2014
21517354.12
0.95
1140.7300
0.37
18862.711740
03.04.2014
21314775.65
0.12
1136.5600
0.12
18753.711740
02.04.2014
21288757.90
--0.15
1135.1800
--0.15
18753.711740
01.04.2014
21320345.33
0.72
1136.8600
0.00
18753.711740
31.03.2014
21168601.51
--2.12
1136.8300
0.34
18620.700650
28.03.2014
21627114.51
--0.12
1133.0000
--0.05
19088.350960
27.03.2014
21653724.20
--0.29
1133.5600
0.01
19102.385260
26.03.2014
21716799.71
0.05
1133.4200
0.07
19160.343220
25.03.2014
21705435.87
--0.12
1132.6500
--0.12
19163.343220
24.03.2014
21732119.80
--0.84
1134.0500
--0.18
19163.343220
21.03.2014
21916230.83
0.06
1136.0900
0.06
19290.891780
20.03.2014
21902241.79
--0.03
1135.3700
--0.03
19290.891780
19.03.2014
21907973.81
--0.18
1135.6600
--0.18
19290.891780
18.03.2014
21948411.17
--0.08
1137.7600
--0.08
19290.891780
17.03.2014
21965423.99
--0.73
1138.6400
0.60
19290.891780
14.03.2014
22126837.07
--2.35
1131.9000
--0.19
19548.386960
13.03.2014
22660425.58
--0.59
1134.1000
0.34
19980.972850
12.03.2014
22794151.62
--0.73
1130.2900
--0.73
20166.560140
11.03.2014
22960825.91
0.75
1138.5600
0.75
20166.560140
07.03.2014
22788977.50
--1.12
1130.0400
--1.12
20166.560140
06.03.2014
23046327.27
0.28
1142.8000
0.28
20166.560140
05.03.2014
22982962.23
--0.03
1139.6600
--0.03
20166.560140
04.03.2014
22989868.53
0.75
1140.0000
--0.06
20166.560140
03.03.2014
22819416.51
--0.63
1140.6300
--0.63
20005.924150
28.02.2014
22964326.06
0.14
1147.8800
0.14
20005.924150
27.02.2014
22933167.87
0.19
1146.3200
0.19
20005.924150
26.02.2014
22890225.31
0.04
1144.1700
0.04
20005.924150
25.02.2014
22880246.69
0.38
1143.6700
0.03
20005.924150
24.02.2014
22792945.02
--0.18
1143.2700
--0.02
19936.573580
21.02.2014
22834344.93
0.00
1143.4900
0.00
19969.031780
20.02.2014
22834541.83
4.88
1143.5000
0.03
19969.031780
19.02.2014
21772959.08
0.31
1143.1600
0.31
19046.215810
18.02.2014
21704802.06
0.05
1139.5900
0.06
19046.215810
17.02.2014
21692876.25
0.05
1138.9600
0.05
19046.215810
14.02.2014
21681287.68
0.02
1138.3500
0.02
19046.215810
13.02.2014
21677375.05
--0.04
1138.1500
--0.04
19046.215810
12.02.2014
21686364.99
--0.14
1138.6200
--0.14
19046.215810
11.02.2014
21717474.93
0.04
1140.2500
0.04
19046.215810
10.02.2014
21708546.87
0.04
1139.7800
0.04
19046.215810
07.02.2014
21699406.55
0.02
1139.3000
0.01
19046.215810
06.02.2014
21696148.99
--0.42
1139.1300
0.12
19046.215810
05.02.2014
21786862.36
0.02
1137.7400
0.02
19149.324100
04.02.2014
21782166.37
0.02
1137.4900
0.02
19149.324100
03.02.2014
21777409.34
0.12
1137.2400
0.12
19149.324100
31.01.2014
21751663.29
0.09
1135.9000
0.09
19149.324100
30.01.2014
21733090.56
--9.74
1134.9300
--0.05
19149.324100
29.01.2014
24079608.27
--0.04
1135.4900
--0.06
21206.368700
28.01.2014
24089616.45
0.01
1136.1900
0.01
21202.033060
27.01.2014
24088041.54
--0.01
1136.1200
--0.01
21202.033060
24.01.2014
24091207.44
--3.01
1136.2700
0.04
21202.033060
23.01.2014
24839574.99
0.00
1135.8500
0.02
21868.660360
22.01.2014
24838459.62
0.02
1135.5700
0.02
21873.173320
21.01.2014
24833271.45
--0.06
1135.3300
--0.06
21873.173320
20.01.2014
24847709.12
--4.48
1135.9900
0.04
21873.173320
17.01.2014
26012063.75
0.04
1135.5700
0.04
22906.521110
16.01.2014
26001182.91
--0.02
1135.1000
--0.02
22906.521110
15.01.2014
26006587.17
--0.53
1135.3400
0.03
22906.521110
14.01.2014
26144690.18
--0.06
1135.0100
0.02
23034.762690
13.01.2014
26160308.00
0.00
1134.7500
0.00
23053.897050
10.01.2014
26161586.62
0.05
1134.8000
0.05
23053.897050
09.01.2014
26147322.84
1.13
1134.1800
1.17
23053.897050

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку