Открытие — Еврооблигации

Российские и иностранные облигации, номинированные в долларах

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
31.12.2013
25855794.32
0.02
1121.0600
0.02
23063.803530
30.12.2013
25851782.34
0.34
1120.8800
0.34
23063.803530
27.12.2013
25765059.29
0.10
1117.1200
0.10
23063.803530
26.12.2013
25739684.36
0.01
1116.0200
0.09
23063.803530
25.12.2013
25737335.01
--1.27
1115.0500
0.09
23081.849190
24.12.2013
26069379.77
--0.04
1114.1000
--0.04
23399.393110
23.12.2013
26079243.81
0.06
1114.5300
0.06
23399.393110
20.12.2013
26064104.12
--3.40
1113.8800
0.00
23399.393110
19.12.2013
26982285.56
--2.57
1113.8800
0.04
24223.796470
18.12.2013
27693252.40
--0.06
1113.4900
--0.06
24870.631830
17.12.2013
27708790.64
0.05
1114.1200
0.05
24870.631830
16.12.2013
27695542.70
0.30
1113.5800
0.01
24870.631830
13.12.2013
27612648.46
0.09
1113.4400
0.09
24799.423300
12.12.2013
27588730.16
--0.32
1112.4700
--0.06
24799.423300
11.12.2013
27678169.77
--0.02
1113.1200
--0.02
24865.423300
10.12.2013
27683689.67
--0.68
1113.3400
0.00
24865.423300
09.12.2013
27874124.27
0.00
1113.3500
0.00
25036.161850
06.12.2013
27875058.35
0.04
1113.3900
0.04
25036.161850
05.12.2013
27865232.17
0.26
1113.0000
--0.02
25036.161850
04.12.2013
27792823.61
0.01
1113.2200
0.01
24966.105350
03.12.2013
27789587.74
0.00
1113.0900
0.00
24966.105350
02.12.2013
27789747.21
0.00
1113.1000
0.00
24966.105350
29.11.2013
27788831.52
3.09
1113.0600
0.02
24966.105350
28.11.2013
26956199.47
--0.04
1112.8800
--0.04
24222.069540
27.11.2013
26967289.11
--0.80
1113.3400
0.00
24222.069540
26.11.2013
27184449.70
--0.02
1113.3300
--0.02
24417.222610
25.11.2013
27190873.48
--0.04
1113.5900
--0.04
24417.222610
22.11.2013
27201659.23
0.68
1114.0400
0.02
24417.222610
21.11.2013
27016805.37
0.00
1113.7700
0.04
24256.970810
20.11.2013
27016683.04
0.02
1113.3600
0.02
24265.970810
19.11.2013
27011756.78
--0.01
1113.1500
--0.01
24265.970810
18.11.2013
27013710.41
0.59
1113.2300
0.04
24265.970810
15.11.2013
26855323.75
0.01
1112.8100
0.01
24132.999560
14.11.2013
26853177.51
--0.02
1112.7200
--0.02
24132.999560
13.11.2013
26858569.96
--1.89
1112.9400
0.00
24132.999560
12.11.2013
27376267.50
0.03
1112.8900
0.03
24599.312870
11.11.2013
27369388.67
0.02
1112.6100
0.02
24599.312870
08.11.2013
27364929.40
--0.04
1112.4300
--0.04
24599.312870
07.11.2013
27375934.44
0.02
1112.8700
0.02
24599.312870
06.11.2013
27371146.30
0.23
1112.6800
0.23
24599.312870
05.11.2013
27308723.22
--1.62
1110.1400
--0.16
24599.312870
01.11.2013
27757640.55
--5.32
1111.8700
0.02
24964.735130
31.10.2013
29317577.71
0.02
1111.6000
0.02
26374.224780
30.10.2013
29312253.49
0.00
1111.4000
0.00
26374.224780
29.10.2013
29311325.61
--0.37
1111.3600
0.06
26374.224780
28.10.2013
29419802.77
--8.23
1110.6400
0.00
26489.122950
25.10.2013
32059474.92
0.04
1110.6800
0.04
28864.626500
24.10.2013
32046621.99
--0.02
1110.2400
--0.02
28864.626500
23.10.2013
32052540.63
0.05
1110.4400
0.05
28864.626500
22.10.2013
32036691.97
0.00
1109.8900
0.00
28864.626500
21.10.2013
32037833.28
0.06
1109.9300
0.06
28864.626500
18.10.2013
32018392.32
--0.01
1109.2600
--0.01
28864.626500
17.10.2013
32020153.52
0.03
1109.3200
0.03
28864.626500
16.10.2013
32009776.01
--2.70
1108.9600
--0.03
28864.626500
15.10.2013
32897733.07
0.07
1109.3300
0.07
29655.422130
14.10.2013
32875607.95
0.07
1108.5900
0.07
29655.422130
11.10.2013
32853774.71
0.78
1107.8500
0.00
29655.422130
10.10.2013
32600449.62
--0.52
1107.8800
--0.04
29425.867910
09.10.2013
32771430.57
--0.02
1108.2900
--0.02
29569.372750
08.10.2013
32778096.95
1.61
1108.5200
0.07
29569.372750
07.10.2013
32259540.91
0.07
1107.7400
0.07
29121.968110
04.10.2013
32238360.80
0.05
1107.0100
0.05
29121.968110
03.10.2013
32222644.92
1.93
1106.4700
--0.11
29121.968110
02.10.2013
31612872.53
--0.06
1107.6500
--0.06
28540.374480
01.10.2013
31633346.00
--0.03
1108.3700
--0.03
28540.374480
30.09.2013
31642912.94
--1.10
1108.7100
0.05
28540.374480
27.09.2013
31993456.77
1.16
1108.2100
0.02
28869.398220
26.09.2013
31626683.25
--0.51
1107.9800
0.06
28544.497710
25.09.2013
31788833.83
0.02
1107.3500
0.02
28707.243900
24.09.2013
31783871.35
--8.12
1107.1700
0.05
28707.243900
23.09.2013
34594369.74
0.72
1106.6300
0.15
31261.013760
20.09.2013
34347127.81
0.04
1105.0000
0.04
31083.245220
19.09.2013
34332416.23
--0.70
1104.5300
0.04
31083.245220
18.09.2013
34574129.83
--0.17
1104.0600
--0.17
31315.337470
17.09.2013
34631561.56
--0.29
1105.9000
0.02
31315.337470
16.09.2013
34731626.47
0.07
1105.6700
0.07
31412.223280
13.09.2013
34707180.18
0.76
1104.8900
0.05
31412.223280
12.09.2013
34444463.12
0.01
1104.3900
0.01
31188.617970
11.09.2013
34441866.04
0.04
1104.3100
0.04
31188.617970
10.09.2013
34428457.11
--1.36
1103.8800
0.09
31188.617970
09.09.2013
34904347.14
1.57
1102.8500
0.07
31649.107930
06.09.2013
34364666.21
--0.01
1102.0800
--0.01
31181.673590
05.09.2013
34368854.14
0.06
1102.2100
0.08
31181.673590
04.09.2013
34346772.36
0.01
1101.3400
0.01
31186.457000
03.09.2013
34342219.72
0.06
1101.1900
0.06
31186.457000
02.09.2013
34322975.12
0.10
1100.5700
0.04
31186.457000
30.08.2013
34289468.91
0.02
1100.1300
0.02
31168.545960
29.08.2013
34283347.65
0.02
1099.9300
0.02
31168.545960
28.08.2013
34276108.05
0.29
1099.7000
0.00
31168.545960
27.08.2013
34176953.26
0.03
1099.7000
0.03
31078.423390
26.08.2013
34167067.40
0.05
1099.3800
0.05
31078.423390
23.08.2013
34149839.99
0.03
1098.8300
0.03
31078.423390
22.08.2013
34139167.88
0.04
1098.4800
0.04
31078.423390
21.08.2013
34124332.87
0.16
1098.0100
--0.04
31078.423390
20.08.2013
34069098.24
--7.51
1098.5000
0.00
31014.140960
19.08.2013
36837030.72
--0.08
1098.5100
0.06
33533.741310
16.08.2013
36868021.75
0.41
1097.8600
0.00
33581.575380
15.08.2013
36718624.32
--0.49
1097.8400
0.03
33446.162100
14.08.2013
36900578.15
0.05
1097.4800
0.05
33623.037760
13.08.2013
36883414.10
0.65
1096.9700
0.02
33623.037760
12.08.2013
36643930.47
--0.06
1096.7500
--0.06
33411.303710
09.08.2013
36666849.53
0.97
1097.4400
0.01
33411.303710
08.08.2013
36315457.28
--0.13
1097.3000
0.02
33095.185280
07.08.2013
36361418.47
--0.02
1097.0600
--0.01
33144.504670
06.08.2013
36366946.18
0.35
1097.2200
0.02
33144.504670
05.08.2013
36239628.75
0.02
1096.9800
0.02
33035.734740
02.08.2013
36232717.84
0.02
1096.7700
0.02
33035.734740
01.08.2013
36224078.12
--0.02
1096.5100
--0.02
33035.734740
31.07.2013
36229781.49
0.11
1096.6800
--0.02
33035.734740
30.07.2013
36188511.14
4.32
1096.9400
0.02
32990.559870
29.07.2013
34690031.64
0.29
1096.6700
0.29
31632.248870
26.07.2013
34589644.09
0.12
1093.4900
0.12
31632.248870
25.07.2013
34546556.06
0.08
1092.1300
0.05
31632.248870
24.07.2013
34518019.54
0.30
1091.5400
0.01
31623.222870
23.07.2013
34415443.13
--6.59
1091.4300
--0.01
31532.416970
22.07.2013
36842856.50
0.02
1091.5500
0.02
33752.886530
19.07.2013
36834087.41
0.81
1091.2900
--0.01
33752.886530
18.07.2013
36538970.22
--0.48
1091.3500
0.03
33480.449030
17.07.2013
36715055.37
1.25
1091.0500
0.01
33651.109350
16.07.2013
36262183.23
0.02
1090.9200
0.02
33239.885520
15.07.2013
36255514.40
0.01
1090.7200
0.01
33239.885520
12.07.2013
36250934.62
--0.55
1090.5900
0.00
33239.885520
11.07.2013
36452158.46
--1.60
1090.6200
--0.02
33962.942070
10.07.2013
37046595.23
0.04
1090.7900
0.04
33962.942070
09.07.2013
37030964.31
6.36
1090.3300
--0.02
33962.942070
08.07.2013
34815343.93
0.42
1090.5700
--0.02
31924.060450
05.07.2013
34670938.79
--0.07
1090.7900
--0.07
31785.229800
04.07.2013
34696341.26
0.00
1091.5900
0.00
31785.229800
03.07.2013
34696814.56
1.98
1091.6000
--0.06
31785.229800
02.07.2013
34022478.17
0.00
1092.2600
0.00
31148.809170
01.07.2013
34021014.73
0.16
1092.2100
0.00
31148.809170
28.06.2013
33965003.10
0.13
1092.1600
0.13
31098.899460
27.06.2013
33921819.49
0.70
1090.7700
0.01
31098.899460
26.06.2013
33687411.86
--0.05
1090.6800
--0.05
30886.645220
25.06.2013
33704947.72
0.57
1091.2500
--0.06
30886.645220
24.06.2013
33512627.78
1.58
1091.9200
0.01
30691.581590
21.06.2013
32992049.45
--1.03
1091.8500
--0.01
30216.644220
20.06.2013
33334654.06
0.75
1091.9700
0.00
30527.102390
19.06.2013
33085626.76
1.36
1091.9200
0.01
30300.297940
18.06.2013
32641401.15
0.00
1091.7900
0.00
29897.075860
17.06.2013
32640845.97
1.30
1091.7700
0.01
29897.075860
14.06.2013
32222783.20
--0.54
1091.7100
0.02
29515.791470
13.06.2013
32398146.14
3.73
1091.4400
0.00
29683.933330
11.06.2013
31233141.32
1.58
1091.3900
--0.03
28617.843220
10.06.2013
30748091.96
0.01
1091.7500
0.01
28163.949720
07.06.2013
30744070.97
0.97
1091.6100
--0.03
28163.949720
06.06.2013
30448274.20
1.40
1091.9900
0.02
27883.216930
05.06.2013
30027049.97
--0.02
1091.8100
--0.02
27502.074460
04.06.2013
30034004.83
--0.12
1092.0600
--0.03
27502.074460
03.06.2013
30070233.90
4.98
1092.4200
0.03
27526.250130
31.05.2013
28642986.11
0.09
1092.0700
0.09
25292.956190
30.05.2013
28617499.65
--0.04
1091.1000
--0.04
25292.956190
29.05.2013
28629317.03
0.11
1091.5500
0.06
25292.956190
28.05.2013
28597086.64
0.90
1090.8800
0.01
25292.956190
27.05.2013
28341521.42
0.07
1090.7300
0.07
25292.956190
24.05.2013
28321140.48
0.15
1089.9400
0.05
25292.956190
23.05.2013
28277575.15
1.51
1089.3800
0.00
25292.956190
22.05.2013
27858090.60
0.07
1089.3500
0.07
25292.956190
21.05.2013
27839104.50
0.03
1088.6100
0.03
25292.956190
20.05.2013
27830393.26
0.03
1088.2700
0.03
25292.956190
17.05.2013
27822490.59
0.12
1087.9600
0.01
25292.956190
16.05.2013
27787809.09
0.33
1087.9000
--0.03
25292.956190
15.05.2013
27696038.37
0.16
1088.2300
--0.06
25292.956190
14.05.2013
27652966.32
0.06
1088.8900
0.06
25237.854210
13.05.2013
27637264.97
0.29
1088.2700
0.08
25237.854210
08.05.2013
27556126.47
0.02
1087.4400
0.02
25182.678750
07.05.2013
27550449.69
0.01
1087.2200
0.01
25182.678750
06.05.2013
27546495.24
2.23
1087.0600
0.12
25182.678750
30.04.2013
26944644.72
0.01
1085.8000
0.01
24657.720190
29.04.2013
26941703.37
0.73
1085.6900
0.05
24657.720190
26.04.2013
26747643.79
1.00
1085.1200
0.08
24491.839910
25.04.2013
26483394.10
--2.65
1084.2300
0.01
24268.344730
24.04.2013
27203598.87
0.35
1084.1400
0.04
24934.715500
23.04.2013
27108752.27
0.00
1083.7500
0.00
24856.185610
22.04.2013
27107412.61
0.75
1083.7000
0.04
24856.185610
19.04.2013
26904674.71
0.04
1083.2900
0.04
24678.486190
18.04.2013
26894734.65
6.94
1082.8900
0.01
24678.486190
17.04.2013
25149526.52
--0.19
1082.7700
0.01
23069.303780
16.04.2013
25197165.60
--0.96
1082.6600
0.02
23115.707920
15.04.2013
25442261.53
0.05
1082.4100
0.05
23347.552190
12.04.2013
25428815.61
0.02
1081.8400
0.02
23347.552190
11.04.2013
25424124.94
0.38
1081.6400
0.02
23347.552190
10.04.2013
25328879.03
0.07
1081.4100
0.06
23264.327520
09.04.2013
25312316.64
1.48
1080.7100
0.08
23264.327520
08.04.2013
24943941.98
0.04
1079.9000
0.04
22940.756960
05.04.2013
24933334.83
--1.95
1079.4400
0.04
22940.756960
04.04.2013
25429683.68
0.09
1079.0200
0.04
23409.756960
03.04.2013
25407207.69
0.03
1078.6000
0.03
23398.167860
02.04.2013
25399177.79
2.54
1078.2500
--0.01
23398.167860
01.04.2013
24768833.11
0.70
1078.3100
0.01
22812.408780
29.03.2013
24596655.85
0.67
1078.2100
0.06
22812.408780
28.03.2013
24431886.73
--0.05
1077.5700
0.00
22673.206690
27.03.2013
24443618.08
0.00
1077.6200
0.00
22682.914410
26.03.2013
24443439.57
0.13
1077.6100
0.00
22682.914410
25.03.2013
24410615.52
2.81
1077.6400
0.00
22651.865080
22.03.2013
23743938.06
1.26
1077.6600
--0.02
22032.967830
21.03.2013
23447722.68
--0.84
1077.8300
0.02
21754.630800
20.03.2013
23646944.59
--0.01
1077.5700
--0.01
21944.630800
19.03.2013
23649947.60
--1.01
1077.7100
0.02
21944.630800
18.03.2013
23892111.09
2.16
1077.4900
0.01
22173.861570
15.03.2013
23388037.37
0.14
1077.4000
0.05
21707.880230
14.03.2013
23356300.62
4.48
1076.8600
0.01
21689.307710
13.03.2013
22353811.34
1.78
1076.7400
0.06
20760.578400
12.03.2013
21962070.39
--0.02
1076.1000
0.05
20409.004200
11.03.2013
21966378.58
--0.38
1075.5600
0.09
20423.231780
07.03.2013
22050850.07
0.08
1074.6300
0.05
20519.423500
06.03.2013
22033208.94
0.36
1074.1400
0.00
20512.441170
05.03.2013
21954906.91
0.50
1074.1800
0.04
20438.840840
04.03.2013
21846302.86
--0.20
1073.7500
0.03
20345.709290
01.03.2013
21890217.06
--0.56
1073.4500
0.00
20392.326290
28.02.2013
22013029.61
0.05
1073.4900
0.05
20506.135090
27.02.2013
22003079.66
0.09
1073.0000
0.00
20506.135090
26.02.2013
21982626.69
0.24
1072.9900
0.00
20487.262590
25.02.2013
21930793.22
0.55
1072.9900
0.04
20438.922780
22.02.2013
21810155.79
1.50
1072.5700
0.10
20334.500700
21.02.2013
21488187.00
0.04
1071.4900
0.04
20054.516750
20.02.2013
21480118.83
0.15
1071.0900
--0.05
20054.516750
19.02.2013
21447026.04
--0.02
1071.5900
--0.02
20014.137920
18.02.2013
21450609.05
2.74
1071.7700
0.11
20014.137920
15.02.2013
20878651.38
0.43
1070.5700
0.03
19502.352720
14.02.2013
20789562.80
0.01
1070.2800
0.01
19424.350520
13.02.2013
20787809.85
0.59
1070.1900
0.10
19424.350520
12.02.2013
20666131.70
0.30
1069.1100
--0.07
19330.152610
11.02.2013
20605037.72
0.50
1069.8300
0.01
19260.048010
08.02.2013
20501550.44
2.67
1069.7000
0.08
19165.624450
07.02.2013
19967434.37
0.47
1068.8100
0.01
18681.890630
06.02.2013
19873477.61
3.34
1068.7000
0.04
18596.004370
05.02.2013
19231104.81
0.23
1068.2300
0.02
18002.798340
04.02.2013
19186837.84
1.08
1068.0500
0.03
17964.410630
01.02.2013
18981803.25
0.26
1067.7700
0.00
17777.104370
31.01.2013
18931873.83
3.73
1067.7700
0.01
17730.277810
30.01.2013
18251006.84
0.05
1067.6500
0.06
17094.609310
29.01.2013
18241038.68
--15.44
1067.0600
0.27
17094.609310
28.01.2013
21570872.24
--0.04
1064.1700
--0.04
20270.128940
25.01.2013
21579258.72
0.10
1064.5800
0.01
20270.128940
24.01.2013
21556905.68
1.66
1064.4700
0.01
20251.340250
23.01.2013
21205181.37
0.87
1064.3800
0.07
19922.510320
22.01.2013
21022316.59
0.04
1063.6100
0.01
19765.027790
21.01.2013
21014554.88
0.06
1063.4700
0.06
19760.326200
18.01.2013
21001171.76
--1.45
1062.7900
0.09
19760.326200
17.01.2013
21310688.47
1.01
1061.8400
0.13
20069.571770
16.01.2013
21096831.76
0.09
1060.4300
0.09
19894.572870
15.01.2013
21078731.24
0.00
1059.5200
0.00
19894.572870
14.01.2013
21078765.27
--0.64
1059.5200
0.02
19894.572870
11.01.2013
21214905.32
0.21
1059.2800
0.05
20027.572870
10.01.2013
21170045.27
0.07
1058.7900
0.07
19994.516270
09.01.2013
21156284.76
0.93
1058.1000
0.35
19994.516270

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку