Открытие — Еврооблигации

Получение купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций российских и иностранных эмитентов.

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
29.12.2012
20962186.46
0.13
1054.40
0.01
19880.707470
28.12.2012
20934936.06
0.07
1054.29
0.07
19856.994830
27.12.2012
20920408.80
0.33
1053.55
0.09
19856.994830
26.12.2012
20851803.97
--0.02
1052.62
--0.02
19809.494310
25.12.2012
20855397.64
0.91
1052.80
0.14
19809.494310
24.12.2012
20666513.00
3.57
1051.34
0.06
19657.307580
21.12.2012
19954802.34
0.45
1050.74
0.09
18991.110420
20.12.2012
19866342.40
1.17
1049.83
0.00
18923.301660
19.12.2012
19636660.17
1.25
1049.85
--0.05
18704.222740
18.12.2012
19394824.04
--0.42
1050.35
0.11
18465.079490
17.12.2012
19476041.44
0.01
1049.18
0.01
18563.038030
14.12.2012
19474376.19
0.02
1049.09
0.02
18563.038030
13.12.2012
19470455.92
--1.20
1048.88
--0.04
18563.038030
12.12.2012
19707722.04
0.99
1049.34
0.04
18781.143280
11.12.2012
19513998.78
--0.15
1048.87
0.09
18604.762990
10.12.2012
19543121.57
0.13
1047.89
0.13
18650.013880
07.12.2012
19518030.21
0.06
1046.54
0.05
18650.013880
06.12.2012
19507286.61
0.55
1045.97
0.07
18650.013880
05.12.2012
19400508.15
0.21
1045.28
0.00
18560.053290
04.12.2012
19359739.93
0.07
1045.24
0.07
18521.784570
03.12.2012
19346559.96
1.11
1044.53
0.07
18521.784570
30.11.2012
19133697.85
0.02
1043.84
0.02
18330.184330
29.11.2012
19130434.82
--2.25
1043.66
--0.05
18330.184330
28.11.2012
19570685.22
0.01
1044.20
0.01
18742.251950
27.11.2012
19567827.41
0.17
1044.05
0.04
18742.251950
26.11.2012
19534781.14
0.04
1043.62
0.04
18718.296870
23.11.2012
19526661.74
0.50
1043.19
0.00
18718.296870
22.11.2012
19430112.44
0.35
1043.16
0.05
18626.169280
21.11.2012
19361463.89
0.39
1042.59
0.08
18570.538590
20.11.2012
19286017.48
0.01
1041.76
0.01
18512.943750
19.11.2012
19283321.16
5.11
1041.61
0.06
18512.943750
16.11.2012
18346274.35
0.01
1040.97
0.01
17624.248780
15.11.2012
18344448.95
0.04
1040.86
0.04
17624.248780
14.11.2012
18336375.38
0.93
1040.41
0.00
17624.248780
13.11.2012
18166545.57
3.66
1040.42
0.02
17460.853230
12.11.2012
17525790.57
0.05
1040.25
0.05
16847.748910
09.11.2012
17517234.85
0.02
1039.74
0.02
16847.748910
08.11.2012
17513636.77
23.44
1039.52
0.03
16847.748910
07.11.2012
14188114.51
0.00
1039.20
0.00
13652.983710
06.11.2012
14188386.27
0.49
1039.22
0.04
13652.983710
02.11.2012
14119638.84
0.05
1038.76
0.05
13592.815820
01.11.2012
14113140.46
--0.05
1038.28
--0.05
13592.815820
31.10.2012
14120394.72
0.04
1038.81
0.04
13592.815820
30.10.2012
14115236.48
0.09
1038.43
0.09
13592.815820
29.10.2012
14103064.58
0.06
1037.54
0.06
13592.815820
26.10.2012
14094498.27
0.00
1036.91
0.00
13592.815820
25.10.2012
14093975.70
0.36
1036.87
0.00
13592.815820
24.10.2012
14043448.45
0.88
1036.83
0.03
13544.591910
23.10.2012
13920805.62
--0.11
1036.57
--0.11
13429.693740
22.10.2012
13936165.26
1.04
1037.71
0.14
13429.693740
19.10.2012
13792364.78
--0.01
1036.31
--0.01
13309.073460
18.10.2012
13793868.01
0.00
1036.43
0.00
13309.073460
17.10.2012
13793554.87
0.05
1036.40
0.05
13309.073460
16.10.2012
13787143.77
0.07
1035.92
0.07
13309.073460
15.10.2012
13777808.27
1.16
1035.22
0.06
13309.073460
12.10.2012
13619745.79
1.93
1034.61
0.02
13164.091290
11.10.2012
13361463.22
0.51
1034.41
--0.02
12916.984000
10.10.2012
13294060.16
0.07
1034.61
0.07
12849.325660
09.10.2012
13284322.82
--0.03
1033.85
--0.03
12849.325660
08.10.2012
13288714.05
0.20
1034.20
0.01
12849.325660
05.10.2012
13262341.03
0.43
1034.09
0.05
12825.149810
04.10.2012
13205692.32
0.12
1033.57
0.07
12776.773790
03.10.2012
13189447.25
0.03
1032.85
0.03
12769.996430
02.10.2012
13185998.66
0.02
1032.58
0.02
12769.996430
01.10.2012
13183094.14
0.12
1032.35
0.12
12769.996430
28.09.2012
13167569.56
0.03
1031.13
0.03
12769.996430
27.09.2012
13164193.87
0.23
1030.87
0.23
12769.996430
26.09.2012
13133643.97
0.05
1028.48
0.06
12769.996430
25.09.2012
13126453.68
0.02
1027.91
0.02
12769.996430
24.09.2012
13123623.62
0.05
1027.69
0.05
12769.996430
21.09.2012
13117502.02
0.03
1027.21
0.03
12769.996430
20.09.2012
13113293.82
0.07
1026.88
0.07
12769.996430
19.09.2012
13103907.38
0.00
1026.15
0.00
12769.996430
18.09.2012
13103309.88
--7.85
1026.10
0.05
12769.996430
17.09.2012
14220274.97
0.01
1025.62
0.01
13864.996430
14.09.2012
14218847.68
0.06
1025.52
0.06
13864.996430
13.09.2012
14209908.83
0.07
1024.88
0.07
13864.996430
12.09.2012
14199708.26
0.41
1024.14
0.07
13864.996430
11.09.2012
14142331.63
0.77
1023.42
0.05
13818.747580
10.09.2012
14034235.90
--0.60
1022.93
0.09
13719.705610
07.09.2012
14118769.75
1.01
1022.02
0.06
13814.541540
06.09.2012
13977881.96
0.04
1021.45
--0.17
13684.334480
05.09.2012
13972082.27
1.72
1023.19
--0.01
13655.473760
04.09.2012
13736194.07
1.67
1023.30
0.03
13423.381510
03.09.2012
13510496.87
0.03
1023.03
0.03
13206.359520
31.08.2012
13506092.80
0.06
1022.70
--0.02
13206.359520
30.08.2012
13498519.10
0.64
1022.88
--0.04
13196.583200
29.08.2012
13413282.92
0.03
1023.32
0.03
13107.656960
28.08.2012
13408919.33
0.02
1022.98
0.02
13107.656960
27.08.2012
13405829.44
0.06
1022.75
0.06
13107.656960
24.08.2012
13397515.68
--0.02
1022.11
--0.02
13107.656960
23.08.2012
13400395.38
0.09
1022.33
0.09
13107.656960
22.08.2012
13388729.64
17.40
1021.44
0.05
13107.656960
21.08.2012
11404459.27
0.03
1020.98
0.03
11170.074110
20.08.2012
11401477.79
0.87
1020.72
--0.01
11170.074110
17.08.2012
11302803.46
1.77
1020.84
0.04
11072.115570
16.08.2012
11106257.99
0.06
1020.39
0.06
10884.373360
15.08.2012
11100096.20
0.01
1019.82
0.01
10884.373360
14.08.2012
11098690.25
--0.06
1019.69
--0.06
10884.373360
13.08.2012
11105862.42
0.08
1020.35
0.08
10884.373360
10.08.2012
11097179.28
0.04
1019.55
0.04
10884.373360
09.08.2012
11092431.73
0.46
1019.12
--0.04
10884.373360
08.08.2012
11041493.04
--0.03
1019.49
--0.03
10830.424820
07.08.2012
11045178.30
--1.29
1019.83
0.08
10830.424820
06.08.2012
11189497.15
0.19
1019.04
0.10
10980.403830
03.08.2012
11168023.58
0.02
1018.00
0.02
10970.580650
02.08.2012
11165756.17
0.01
1017.79
0.01
10970.580650
01.08.2012
11164570.62
0.09
1017.68
0.09
10970.580650
31.07.2012
11154849.22
0.07
1016.80
0.07
10970.580650
30.07.2012
11147476.78
0.06
1016.12
0.06
10970.580650
27.07.2012
11140684.02
0.06
1015.51
0.01
10970.580650
26.07.2012
11134172.09
--0.06
1015.37
--0.06
10965.656340
25.07.2012
11140440.48
0.06
1015.94
0.06
10965.656340
24.07.2012
11133927.10
--0.10
1015.35
--0.10
10965.656340
23.07.2012
11144568.04
0.05
1016.32
0.05
10965.656340
20.07.2012
11139106.17
0.03
1015.82
0.03
10965.656340
19.07.2012
11136118.00
0.93
1015.55
0.02
10965.656340
18.07.2012
11034034.56
0.01
1015.36
0.01
10867.169100
17.07.2012
11032631.30
0.03
1015.23
0.03
10867.169100
16.07.2012
11029496.93
0.54
1014.94
0.08
10867.169100
13.07.2012
10970583.23
0.00
1014.12
0.00
10817.865270
12.07.2012
10970507.72
1.06
1014.11
0.00
10817.865270
11.07.2012
10855364.50
0.49
1014.10
0.03
10704.464230
10.07.2012
10802170.39
0.19
1013.80
0.09
10655.144840
09.07.2012
10782073.86
0.03
1012.85
0.03
10645.271710
06.07.2012
10778351.82
0.01
1012.50
0.01
10645.271710
05.07.2012
10776879.80
2.93
1012.36
0.06
10645.271710
04.07.2012
10470190.95
0.07
1011.73
0.07
10348.749910
03.07.2012
10462747.18
--1.03
1011.02
0.02
10348.749910
02.07.2012
10571373.44
0.04
1010.84
0.04
10457.962490
29.06.2012
10567171.50
0.08
1010.44
0.08
10457.962490
28.06.2012
10558880.10
0.12
1009.65
0.02
10457.962490
27.06.2012
10546713.86
--0.02
1009.44
--0.02
10448.056010
26.06.2012
10548397.49
0.08
1009.60
0.08
10448.056010
25.06.2012
10539524.27
0.10
1008.75
0.10
10448.056010
22.06.2012
10529321.77
1.11
1007.78
0.06
10448.056010
21.06.2012
10413365.49
--0.03
1007.21
--0.03
10338.843430
20.06.2012
10416766.53
0.03
1007.54
0.03
10338.843430
19.06.2012
10413559.57
--0.01
1007.23
--0.01
10338.843430
18.06.2012
10414528.49
0.11
1007.32
0.11
10338.843430
15.06.2012
10403252.01
0.97
1006.23
0.00
10338.843430
14.06.2012
10303266.92
0.07
1006.23
0.07
10239.462570
13.06.2012
10296216.74
0.10
1005.54
0.10
10239.462570
09.06.2012
10285904.19
0.06
1004.54
0.06
10239.462570
08.06.2012
10279939.89
0.01
1003.95
0.01
10239.462570
07.06.2012
10278485.54
--0.09
1003.81
--0.09
10239.462570
06.06.2012
10287558.22
0.06
1004.70
0.06
10239.462570
05.06.2012
10281775.70
0.46
1004.13
--0.02
10239.462570
04.06.2012
10234289.75
0.09
1004.38
0.09
10189.680610
01.06.2012
10224843.74
--0.05
1003.45
--0.05
10189.680610
31.05.2012
10229907.86
0.31
1003.95
0.31
10189.680610
30.05.2012
10198229.13
0.05
1000.84
0.04
10189.680610
29.05.2012
10193636.88
0.03
1000.39
0.03
10189.680610
28.05.2012
10190450.13
0.06
1000.08
0.06
10189.680610
25.05.2012
10184683.43
0.03
999.51
0.03
10189.680610
24.05.2012
10181447.88
--0.05
999.19
--0.05
10189.680610
23.05.2012
10186413.14
0.07
999.68
0.07
10189.680610
22.05.2012
10179719.56
0.00
999.02
0.00
10189.680610
21.05.2012
10179640.47
--0.01
999.01
--0.01
10189.680610
18.05.2012
10180434.24
--0.23
999.09
--0.23
10189.680610
17.05.2012
10204117.99
--0.05
1001.42
--0.05
10189.680610
16.05.2012
10209332.75
--0.12
1001.93
--0.12
10189.680610
15.05.2012
10221184.63
0.52
1003.09
--0.07
10189.680610
14.05.2012
10168635.99
--0.10
1003.82
--0.10
10129.908940
12.05.2012
10179077.51
0.03
1004.85
0.02
10129.908940
11.05.2012
10176512.82
0.01
1004.60
0.01
10129.908940
10.05.2012
10175799.66
0.05
1004.53
0.05
10129.908940
05.05.2012
10170669.18
0.04
1004.02
0.04
10129.908940
04.05.2012
10166872.38
0.00
1003.65
0.00
10129.908940
03.05.2012
10167169.10
0.05
1003.68
0.05
10129.908940
02.05.2012
10162158.64
0.12
1003.18
0.12
10129.908940
28.04.2012
10150002.72
0.02
1001.98
0.02
10129.908940
27.04.2012
10148161.08
0.04
1001.80
0.04
10129.908940
26.04.2012
10144524.94
0.01
1001.44
0.01
10129.908940
25.04.2012
10143752.29
--0.06
1001.37
--0.06
10129.908940
24.04.2012
10150028.17
0.01
1001.99
0.01
10129.908940
23.04.2012
10148903.64
0.07
1001.88
0.07
10129.908940
20.04.2012
10141844.34
0.03
1001.18
0.03
10129.908940
19.04.2012
10138518.32
0.03
1000.85
0.03
10129.908940
18.04.2012
10135325.79
1.16
1000.53
0.01
10129.908940
17.04.2012
10019201.36
--0.01
1000.42
--0.01
10015.007200
16.04.2012
10020360.04
0.04
1000.53
0.04
10015.007200
13.04.2012
10015946.82
--0.01
1000.09
--0.01
10015.007200
12.04.2012
10017319.01
0.04
1000.23
0.05
10015.007200
11.04.2012
10012835.97
0.02
999.78
0.02
10015.007200
10.04.2012
10011253.25
0.02
999.63
0.02
10015.007200
09.04.2012
10009509.20
0.03
999.45
0.03
10015.007200
06.04.2012
10006068.93
--0.02
999.11
--0.02
10015.007200
05.04.2012
10008306.19
--0.01
999.33
--0.01
10015.007200
04.04.2012
10009263.36
0.14
999.43
--0.01
10015.007200
03.04.2012
9995219.19
--0.01
999.52
--0.01
10000.000000
02.04.2012
9996175.11
--0.03
999.62
--0.03
10000.000000
30.03.2012
9999043.71
--0.01
999.90
--0.01
10000.000000
29.03.2012
10000000.00
0.00
1000.00
0.00
10000.000000
Необходима наша помощь?
+7
Вопрос

Настоящим я выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, как это определено ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях: заключения/исполнения/содействия исполнению договора, заключенного со мной, или лицом, представляемым мной, или выгодоприобретателем которого я являюсь, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, в том числе договора доверительного управления, кредитного договора, договора о предоставлении и использовании банковских карт, договоров оказания услуг с любым из Операторов; получения Операторами информации об указанных договорах; осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц, в том числе урегулирования просроченной задолженности по указанным договорам в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения мной договорных обязательств, оценки моей платежеспособности с привлечением Операторами партнёров, заключения и исполнения договора уступки (или залога) прав (требований) по указанным договорам (при отсутствии запрета в договорае) с любыми третьими лицами; либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных для получения информации о других продуктах и услугах Операторов, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) моих Персональных данных (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь) фотографии моего лица (индивидуальные биометрические характеристики моего лица); фамилию, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность; год, месяц, число и место рождения; гражданство; адрес; контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты и другие сведения, предоставленные мною для заключения договоров с любым из Операторов или в период их действия, содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и иных документах (полученных Операторами или одним из Операторов также в электронном виде); сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов передо мной, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Акционерное общество «Открытие Брокер», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, строение 5 и ОГРН 1027739072613; (3) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 и ОГРН 1027739019208; (4) IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований Закона FATCA; (5) Общество с ограниченной ответственностью Страхования компания «Росгосстрах Жизнь», имеющее место нахождения по адресу: 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29, этаж 4, к. №?47-71; (6) Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2 и ОГРН 1027739004809; (7) Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 и ОГРН 1037739527077; (8) Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах», имеющее место нахождения по адресу: 140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3; (9) Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 и ОГРН 1027700067328; (10) Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие», имеющее место нахождения по адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.39, стр. 3; (11) иным лицам, с которыми взаимодействует АО «Открытие Брокер» при совершении операций по поручению ООО УК "ОТКРЫТИЕ" в рамках заключенного со мной договора и указанным на сайте www.open-broker.ru в разделе «Документы и раскрытие информации» или в разделе «Раскрытие информации» на сайте www.open-am.ru. Я также выражаю и подтверждаю согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении меня или иным образом затрагивающих мои права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки моих Персональных данных (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано частично или полностью на основании письменного заявления, направленного Операторау, которому такое согласие было предоставлено. При этом я информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнения заключенного договора. Настоящее согласие является отозванным со дня получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва настоящего согласия Оператор/Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без моего согласия на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицо, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами.
Настоящим я выражаю свое полное и безоговорочное согласие на получение ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» информации обо мне из любых бюро кредитных историй (одного или нескольких), содержащейся в основной части моей кредитной истории в объеме, порядке и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях». Согласие предоставлено в целях: проверки ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» сведений, предоставленных мной ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» либо иным Операторам при приеме на обслуживание и /или при заключении договоров с ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» и/или иными Операторами; проверки ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» сведений обо мне в процессе оказания мне банковских услуг и/или иных услуг ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк», иными Операторами; проверки ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» сведений при формировании ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» предложений по кредитным, банковским и иным продуктам. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» по их усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.
Настоящим я выражаю свое полное и безоговорочное согласие на получение мною от любого из лиц, указанных в настоящем абзаце, информации о продуктах и услугах, коммерческих предложениях лиц, указанных в настоящем абзаце, в том числе посредством почтовой связи и сетям электросвязи (телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи и прочее) по адресу постоянной регистрации, адресу фактического проживания, адресу электронной почты, на контактные номера телефонов), использование своих контактных данных ООО УК «ОТКРЫТИЕ», АО «Открытие Брокер», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Росгосстрах Банк», ПАО СК «Росгосстрах», ООО «СК «Росгосстрах Жизнь», АО «НПФ «Открытие» для поддержания связи со мной, осуществления телефонных звонков на указанные в настоящей Анкете номера телефонов, отправки смс-сообщений на указанные в настоящей Анкете номера телефонов, и электронных писем на указанный в настоящей Анкете адрес электронной почты, в том числе рекламного характера, с целью предложения услуг, проведения опросов, анкетирования, проведение рекламных и маркетинговых исследований в отношении предоставляемых услуг, как в отдельности, так и совместно, а также приглашения на семинары (курсы, лекции, обучение).