Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
29.12.2012
20962186.46
0.13
1054.4000
0.01
19880.707470
28.12.2012
20934936.06
0.07
1054.2900
0.07
19856.994830
27.12.2012
20920408.80
0.33
1053.5500
0.09
19856.994830
26.12.2012
20851803.97
--0.02
1052.6200
--0.02
19809.494310
25.12.2012
20855397.64
0.91
1052.8000
0.14
19809.494310
24.12.2012
20666513.00
3.57
1051.3400
0.06
19657.307580
21.12.2012
19954802.34
0.45
1050.7400
0.09
18991.110420
20.12.2012
19866342.40
1.17
1049.8300
0.00
18923.301660
19.12.2012
19636660.17
1.25
1049.8500
--0.05
18704.222740
18.12.2012
19394824.04
--0.42
1050.3500
0.11
18465.079490
17.12.2012
19476041.44
0.01
1049.1800
0.01
18563.038030
14.12.2012
19474376.19
0.02
1049.0900
0.02
18563.038030
13.12.2012
19470455.92
--1.20
1048.8800
--0.04
18563.038030
12.12.2012
19707722.04
0.99
1049.3400
0.04
18781.143280
11.12.2012
19513998.78
--0.15
1048.8700
0.09
18604.762990
10.12.2012
19543121.57
0.13
1047.8900
0.13
18650.013880
07.12.2012
19518030.21
0.06
1046.5400
0.05
18650.013880
06.12.2012
19507286.61
0.55
1045.9700
0.07
18650.013880
05.12.2012
19400508.15
0.21
1045.2800
0.00
18560.053290
04.12.2012
19359739.93
0.07
1045.2400
0.07
18521.784570
03.12.2012
19346559.96
1.11
1044.5300
0.07
18521.784570
30.11.2012
19133697.85
0.02
1043.8400
0.02
18330.184330
29.11.2012
19130434.82
--2.25
1043.6600
--0.05
18330.184330
28.11.2012
19570685.22
0.01
1044.2000
0.01
18742.251950
27.11.2012
19567827.41
0.17
1044.0500
0.04
18742.251950
26.11.2012
19534781.14
0.04
1043.6200
0.04
18718.296870
23.11.2012
19526661.74
0.50
1043.1900
0.00
18718.296870
22.11.2012
19430112.44
0.35
1043.1600
0.05
18626.169280
21.11.2012
19361463.89
0.39
1042.5900
0.08
18570.538590
20.11.2012
19286017.48
0.01
1041.7600
0.01
18512.943750
19.11.2012
19283321.16
5.11
1041.6100
0.06
18512.943750
16.11.2012
18346274.35
0.01
1040.9700
0.01
17624.248780
15.11.2012
18344448.95
0.04
1040.8600
0.04
17624.248780
14.11.2012
18336375.38
0.93
1040.4100
0.00
17624.248780
13.11.2012
18166545.57
3.66
1040.4200
0.02
17460.853230
12.11.2012
17525790.57
0.05
1040.2500
0.05
16847.748910
09.11.2012
17517234.85
0.02
1039.7400
0.02
16847.748910
08.11.2012
17513636.77
23.44
1039.5200
0.03
16847.748910
07.11.2012
14188114.51
0.00
1039.2000
0.00
13652.983710
06.11.2012
14188386.27
0.49
1039.2200
0.04
13652.983710
02.11.2012
14119638.84
0.05
1038.7600
0.05
13592.815820
01.11.2012
14113140.46
--0.05
1038.2800
--0.05
13592.815820
31.10.2012
14120394.72
0.04
1038.8100
0.04
13592.815820
30.10.2012
14115236.48
0.09
1038.4300
0.09
13592.815820
29.10.2012
14103064.58
0.06
1037.5400
0.06
13592.815820
26.10.2012
14094498.27
0.00
1036.9100
0.00
13592.815820
25.10.2012
14093975.70
0.36
1036.8700
0.00
13592.815820
24.10.2012
14043448.45
0.88
1036.8300
0.03
13544.591910
23.10.2012
13920805.62
--0.11
1036.5700
--0.11
13429.693740
22.10.2012
13936165.26
1.04
1037.7100
0.14
13429.693740
19.10.2012
13792364.78
--0.01
1036.3100
--0.01
13309.073460
18.10.2012
13793868.01
0.00
1036.4300
0.00
13309.073460
17.10.2012
13793554.87
0.05
1036.4000
0.05
13309.073460
16.10.2012
13787143.77
0.07
1035.9200
0.07
13309.073460
15.10.2012
13777808.27
1.16
1035.2200
0.06
13309.073460
12.10.2012
13619745.79
1.93
1034.6100
0.02
13164.091290
11.10.2012
13361463.22
0.51
1034.4100
--0.02
12916.984000
10.10.2012
13294060.16
0.07
1034.6100
0.07
12849.325660
09.10.2012
13284322.82
--0.03
1033.8500
--0.03
12849.325660
08.10.2012
13288714.05
0.20
1034.2000
0.01
12849.325660
05.10.2012
13262341.03
0.43
1034.0900
0.05
12825.149810
04.10.2012
13205692.32
0.12
1033.5700
0.07
12776.773790
03.10.2012
13189447.25
0.03
1032.8500
0.03
12769.996430
02.10.2012
13185998.66
0.02
1032.5800
0.02
12769.996430
01.10.2012
13183094.14
0.12
1032.3500
0.12
12769.996430
28.09.2012
13167569.56
0.03
1031.1300
0.03
12769.996430
27.09.2012
13164193.87
0.23
1030.8700
0.23
12769.996430
26.09.2012
13133643.97
0.05
1028.4800
0.06
12769.996430
25.09.2012
13126453.68
0.02
1027.9100
0.02
12769.996430
24.09.2012
13123623.62
0.05
1027.6900
0.05
12769.996430
21.09.2012
13117502.02
0.03
1027.2100
0.03
12769.996430
20.09.2012
13113293.82
0.07
1026.8800
0.07
12769.996430
19.09.2012
13103907.38
0.00
1026.1500
0.00
12769.996430
18.09.2012
13103309.88
--7.85
1026.1000
0.05
12769.996430
17.09.2012
14220274.97
0.01
1025.6200
0.01
13864.996430
14.09.2012
14218847.68
0.06
1025.5200
0.06
13864.996430
13.09.2012
14209908.83
0.07
1024.8800
0.07
13864.996430
12.09.2012
14199708.26
0.41
1024.1400
0.07
13864.996430
11.09.2012
14142331.63
0.77
1023.4200
0.05
13818.747580
10.09.2012
14034235.90
--0.60
1022.9300
0.09
13719.705610
07.09.2012
14118769.75
1.01
1022.0200
0.06
13814.541540
06.09.2012
13977881.96
0.04
1021.4500
--0.17
13684.334480
05.09.2012
13972082.27
1.72
1023.1900
--0.01
13655.473760
04.09.2012
13736194.07
1.67
1023.3000
0.03
13423.381510
03.09.2012
13510496.87
0.03
1023.0300
0.03
13206.359520
31.08.2012
13506092.80
0.06
1022.7000
--0.02
13206.359520
30.08.2012
13498519.10
0.64
1022.8800
--0.04
13196.583200
29.08.2012
13413282.92
0.03
1023.3200
0.03
13107.656960
28.08.2012
13408919.33
0.02
1022.9800
0.02
13107.656960
27.08.2012
13405829.44
0.06
1022.7500
0.06
13107.656960
24.08.2012
13397515.68
--0.02
1022.1100
--0.02
13107.656960
23.08.2012
13400395.38
0.09
1022.3300
0.09
13107.656960
22.08.2012
13388729.64
17.40
1021.4400
0.05
13107.656960
21.08.2012
11404459.27
0.03
1020.9800
0.03
11170.074110
20.08.2012
11401477.79
0.87
1020.7200
--0.01
11170.074110
17.08.2012
11302803.46
1.77
1020.8400
0.04
11072.115570
16.08.2012
11106257.99
0.06
1020.3900
0.06
10884.373360
15.08.2012
11100096.20
0.01
1019.8200
0.01
10884.373360
14.08.2012
11098690.25
--0.06
1019.6900
--0.06
10884.373360
13.08.2012
11105862.42
0.08
1020.3500
0.08
10884.373360
10.08.2012
11097179.28
0.04
1019.5500
0.04
10884.373360
09.08.2012
11092431.73
0.46
1019.1200
--0.04
10884.373360
08.08.2012
11041493.04
--0.03
1019.4900
--0.03
10830.424820
07.08.2012
11045178.30
--1.29
1019.8300
0.08
10830.424820
06.08.2012
11189497.15
0.19
1019.0400
0.10
10980.403830
03.08.2012
11168023.58
0.02
1018.0000
0.02
10970.580650
02.08.2012
11165756.17
0.01
1017.7900
0.01
10970.580650
01.08.2012
11164570.62
0.09
1017.6800
0.09
10970.580650
31.07.2012
11154849.22
0.07
1016.8000
0.07
10970.580650
30.07.2012
11147476.78
0.06
1016.1200
0.06
10970.580650
27.07.2012
11140684.02
0.06
1015.5100
0.01
10970.580650
26.07.2012
11134172.09
--0.06
1015.3700
--0.06
10965.656340
25.07.2012
11140440.48
0.06
1015.9400
0.06
10965.656340
24.07.2012
11133927.10
--0.10
1015.3500
--0.10
10965.656340
23.07.2012
11144568.04
0.05
1016.3200
0.05
10965.656340
20.07.2012
11139106.17
0.03
1015.8200
0.03
10965.656340
19.07.2012
11136118.00
0.93
1015.5500
0.02
10965.656340
18.07.2012
11034034.56
0.01
1015.3600
0.01
10867.169100
17.07.2012
11032631.30
0.03
1015.2300
0.03
10867.169100
16.07.2012
11029496.93
0.54
1014.9400
0.08
10867.169100
13.07.2012
10970583.23
0.00
1014.1200
0.00
10817.865270
12.07.2012
10970507.72
1.06
1014.1100
0.00
10817.865270
11.07.2012
10855364.50
0.49
1014.1000
0.03
10704.464230
10.07.2012
10802170.39
0.19
1013.8000
0.09
10655.144840
09.07.2012
10782073.86
0.03
1012.8500
0.03
10645.271710
06.07.2012
10778351.82
0.01
1012.5000
0.01
10645.271710
05.07.2012
10776879.80
2.93
1012.3600
0.06
10645.271710
04.07.2012
10470190.95
0.07
1011.7300
0.07
10348.749910
03.07.2012
10462747.18
--1.03
1011.0200
0.02
10348.749910
02.07.2012
10571373.44
0.04
1010.8400
0.04
10457.962490
29.06.2012
10567171.50
0.08
1010.4400
0.08
10457.962490
28.06.2012
10558880.10
0.12
1009.6500
0.02
10457.962490
27.06.2012
10546713.86
--0.02
1009.4400
--0.02
10448.056010
26.06.2012
10548397.49
0.08
1009.6000
0.08
10448.056010
25.06.2012
10539524.27
0.10
1008.7500
0.10
10448.056010
22.06.2012
10529321.77
1.11
1007.7800
0.06
10448.056010
21.06.2012
10413365.49
--0.03
1007.2100
--0.03
10338.843430
20.06.2012
10416766.53
0.03
1007.5400
0.03
10338.843430
19.06.2012
10413559.57
--0.01
1007.2300
--0.01
10338.843430
18.06.2012
10414528.49
0.11
1007.3200
0.11
10338.843430
15.06.2012
10403252.01
0.97
1006.2300
0.00
10338.843430
14.06.2012
10303266.92
0.07
1006.2300
0.07
10239.462570
13.06.2012
10296216.74
0.10
1005.5400
0.10
10239.462570
09.06.2012
10285904.19
0.06
1004.5400
0.06
10239.462570
08.06.2012
10279939.89
0.01
1003.9500
0.01
10239.462570
07.06.2012
10278485.54
--0.09
1003.8100
--0.09
10239.462570
06.06.2012
10287558.22
0.06
1004.7000
0.06
10239.462570
05.06.2012
10281775.70
0.46
1004.1300
--0.02
10239.462570
04.06.2012
10234289.75
0.09
1004.3800
0.09
10189.680610
01.06.2012
10224843.74
--0.05
1003.4500
--0.05
10189.680610
31.05.2012
10229907.86
0.31
1003.9500
0.31
10189.680610
30.05.2012
10198229.13
0.05
1000.8400
0.04
10189.680610
29.05.2012
10193636.88
0.03
1000.3900
0.03
10189.680610
28.05.2012
10190450.13
0.06
1000.0800
0.06
10189.680610
25.05.2012
10184683.43
0.03
999.5100
0.03
10189.680610
24.05.2012
10181447.88
--0.05
999.1900
--0.05
10189.680610
23.05.2012
10186413.14
0.07
999.6800
0.07
10189.680610
22.05.2012
10179719.56
0.00
999.0200
0.00
10189.680610
21.05.2012
10179640.47
--0.01
999.0100
--0.01
10189.680610
18.05.2012
10180434.24
--0.23
999.0900
--0.23
10189.680610
17.05.2012
10204117.99
--0.05
1001.4200
--0.05
10189.680610
16.05.2012
10209332.75
--0.12
1001.9300
--0.12
10189.680610
15.05.2012
10221184.63
0.52
1003.0900
--0.07
10189.680610
14.05.2012
10168635.99
--0.10
1003.8200
--0.10
10129.908940
12.05.2012
10179077.51
0.03
1004.8500
0.02
10129.908940
11.05.2012
10176512.82
0.01
1004.6000
0.01
10129.908940
10.05.2012
10175799.66
0.05
1004.5300
0.05
10129.908940
05.05.2012
10170669.18
0.04
1004.0200
0.04
10129.908940
04.05.2012
10166872.38
0.00
1003.6500
0.00
10129.908940
03.05.2012
10167169.10
0.05
1003.6800
0.05
10129.908940
02.05.2012
10162158.64
0.12
1003.1800
0.12
10129.908940
28.04.2012
10150002.72
0.02
1001.9800
0.02
10129.908940
27.04.2012
10148161.08
0.04
1001.8000
0.04
10129.908940
26.04.2012
10144524.94
0.01
1001.4400
0.01
10129.908940
25.04.2012
10143752.29
--0.06
1001.3700
--0.06
10129.908940
24.04.2012
10150028.17
0.01
1001.9900
0.01
10129.908940
23.04.2012
10148903.64
0.07
1001.8800
0.07
10129.908940
20.04.2012
10141844.34
0.03
1001.1800
0.03
10129.908940
19.04.2012
10138518.32
0.03
1000.8500
0.03
10129.908940
18.04.2012
10135325.79
1.16
1000.5300
0.01
10129.908940
17.04.2012
10019201.36
--0.01
1000.4200
--0.01
10015.007200
16.04.2012
10020360.04
0.04
1000.5300
0.04
10015.007200
13.04.2012
10015946.82
--0.01
1000.0900
--0.01
10015.007200
12.04.2012
10017319.01
0.04
1000.2300
0.05
10015.007200
11.04.2012
10012835.97
0.02
999.7800
0.02
10015.007200
10.04.2012
10011253.25
0.02
999.6300
0.02
10015.007200
09.04.2012
10009509.20
0.03
999.4500
0.03
10015.007200
06.04.2012
10006068.93
--0.02
999.1100
--0.02
10015.007200
05.04.2012
10008306.19
--0.01
999.3300
--0.01
10015.007200
04.04.2012
10009263.36
0.14
999.4300
--0.01
10015.007200
03.04.2012
9995219.19
--0.01
999.5200
--0.01
10000.000000
02.04.2012
9996175.11
--0.03
999.6200
--0.03
10000.000000
30.03.2012
9999043.71
--0.01
999.9000
--0.01
10000.000000
29.03.2012
10000000.00
0.00
1000.0000
0.00
10000.000000

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку