Открытие — Еврооблигации

Получение купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций российских и иностранных эмитентов.

Раскрытие информации

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.202021:42
III квартал
14.10.201923:51
II квартал
12.07.201923:15
I квартал
19.04.201916:38
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.201923:21
III квартал
12.10.201823:29
II квартал
13.07.201823:51
I квартал
13.04.201813:24
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
19.01.201814:00
III квартал
13.10.201716:02
II квартал
13.07.201710:20
I квартал
13.04.201713:20
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
20.01.201715:10
III квартал
14.10.201615:20
II квартал
13.07.201616:55
I квартал
14.04.201619:25
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201620:00
III квартал
13.10.201517:38
II квартал
13.07.201513:13
I квартал
15.04.201513:01
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201515:25
III квартал
14.10.201418:31
II квартал
14.07.201417:11
I квартал
15.04.201412:03
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201417:00
III квартал
15.10.201317:25
II квартал
15.07.201316:25
I квартал
24.05.201312:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
24.05.201312:00
III квартал
24.05.201312:00
II квартал
24.05.201312:00
I квартал
24.05.201312:00

Отчетность за 2018 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2018 год
25.03.201915:10
бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2018 год
19.03.201917:32
бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2018 год
19.03.201917:31
бессрочно

Отчетность за 2017 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2017 год
30.03.201817:12
бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2017 год
30.03.201817:09
бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2017 год
30.03.201817:08
бессрочно

Отчетность за 2016 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год
29.03.201718:05
бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год
29.03.201718:05
бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2016 год
29.03.201718:05
бессрочно

Отчетность за 2015 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год
31.03.201617:07
бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год
31.03.201617:07
бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2015 год
31.03.201617:07
бессрочно

Отчетность за 2014 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2014 год
31.03.201514:38
бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год
31.03.201514:37
бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год
31.03.201514:37
бессрочно

Отчетность за 2013 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год
27.03.201414:24
бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2013 год
25.03.201417:31
бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год
25.03.201417:30
бессрочно

Отчетность за 2012 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Аудиторское заключение за 2012 год по ОПИФ фонд облигаций «НОМОС – фонд облигаций активного управления» на 31.12.2012
24.05.201312:00
бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах связанных с управлением ОПИФ фонд облигаций «НОМОС – фонд облигаций активного управления» за 2012 год
24.05.201312:00
бессрочно

Документы за 2019 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 года
23.04.201923:51
бессрочно
Изменения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 годаВнесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 14.12.2018)
23.04.201923:50
бессрочно

Документы за 2018 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года
22.08.201816:19
бессрочно
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки)
22.08.201816:17
бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года
25.07.201820:01
бессрочно
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки)
25.07.201820:00
бессрочно
Изменения и дополнения №8 в Правила доверительного управления Фондом
01.06.201812:35
бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции
01.06.201812:34
бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года
17.01.201820:01
бессрочно
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.)
17.01.201820:00
бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года
12.01.201822:54
бессрочно
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года
12.01.201822:53
бессрочно

Документы за 2017 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года
22.12.201722:45
бессрочно
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.)
22.12.201722:44
бессрочно
Изменения и дополнения №7 в Правила доверительного управления Фондом
22.12.201709:50
бессрочно
Изменения и дополнения №6 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Еврооблигации»
01.09.201715:15
бессрочно

Документы за 2016 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года
20.12.201619:13
бессрочно
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.)
20.12.201619:13
бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года
29.09.201618:38
бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда)
29.09.201618:38
бессрочно
Изменения и дополнения №5 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Еврооблигации»
05.08.201611:00
бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года
24.05.201616:54
бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил)
24.05.201616:54
бессрочно

Документы за 2015 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758–У от 25.08.2015 г.)
24.12.201520:00
бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758–У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года)
25.11.201514:14
бессрочно
Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Еврооблигации»
15.01.201518:18
бессрочно

Документы за 2014 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год
27.11.201418:08
бессрочно

Документы за 2013 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год
09.12.201313:00
бессрочно
Изменения и дополнения №2 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «НОМОС – фонд облигаций активного управления»
06.09.201313:00
бессрочно
Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации Плюс»
25.07.201315:00
бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год
24.05.201312:00
бессрочно
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ облигаций «НОМОС – фонд облигаций активного управления»
24.05.201312:00
бессрочно
Изменения №1 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «НОМОС – Фонд облигаций активного управления»
24.05.201312:00
бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2012 год
24.05.201312:00
бессрочно

Документы за 2011 год

Название документа
Дата и время
публикации
Доступен
Файл
Правила доверительного управления Фондом
08.12.201112:03
бессрочно
Необходима наша помощь?
+7
Вопрос

Настоящим я выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, как это определено ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях: заключения/исполнения/содействия исполнению договора, заключенного со мной, или лицом, представляемым мной, или выгодоприобретателем которого я являюсь, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, в том числе договора доверительного управления, кредитного договора, договора о предоставлении и использовании банковских карт, договоров оказания услуг с любым из Операторов; получения Операторами информации об указанных договорах; осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц, в том числе урегулирования просроченной задолженности по указанным договорам в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения мной договорных обязательств, оценки моей платежеспособности с привлечением Операторами партнёров, заключения и исполнения договора уступки (или залога) прав (требований) по указанным договорам (при отсутствии запрета в договорае) с любыми третьими лицами; либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных для получения информации о других продуктах и услугах Операторов, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) моих Персональных данных (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь) фотографии моего лица (индивидуальные биометрические характеристики моего лица); фамилию, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность; год, месяц, число и место рождения; гражданство; адрес; контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты и другие сведения, предоставленные мною для заключения договоров с любым из Операторов или в период их действия, содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и иных документах (полученных Операторами или одним из Операторов также в электронном виде); сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов передо мной, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Акционерное общество «Открытие Брокер», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, строение 5 и ОГРН 1027739072613; (3) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 и ОГРН 1027739019208; (4) IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований Закона FATCA; (5) Общество с ограниченной ответственностью Страхования компания «Росгосстрах Жизнь», имеющее место нахождения по адресу: 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29, этаж 4, к. №?47-71; (6) Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2 и ОГРН 1027739004809; (7) Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 и ОГРН 1037739527077; (8) Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах», имеющее место нахождения по адресу: 140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3; (9) Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 и ОГРН 1027700067328; (10) Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие», имеющее место нахождения по адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.39, стр. 3; (11) иным лицам, с которыми взаимодействует АО «Открытие Брокер» при совершении операций по поручению ООО УК "ОТКРЫТИЕ" в рамках заключенного со мной договора и указанным на сайте www.open-broker.ru в разделе «Документы и раскрытие информации» или в разделе «Раскрытие информации» на сайте www.open-am.ru. Я также выражаю и подтверждаю согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении меня или иным образом затрагивающих мои права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки моих Персональных данных (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано частично или полностью на основании письменного заявления, направленного Операторау, которому такое согласие было предоставлено. При этом я информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнения заключенного договора. Настоящее согласие является отозванным со дня получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва настоящего согласия Оператор/Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без моего согласия на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицо, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами.
Настоящим я выражаю свое полное и безоговорочное согласие на получение ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» информации обо мне из любых бюро кредитных историй (одного или нескольких), содержащейся в основной части моей кредитной истории в объеме, порядке и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях». Согласие предоставлено в целях: проверки ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» сведений, предоставленных мной ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» либо иным Операторам при приеме на обслуживание и /или при заключении договоров с ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» и/или иными Операторами; проверки ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» сведений обо мне в процессе оказания мне банковских услуг и/или иных услуг ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк», иными Операторами; проверки ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» сведений при формировании ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» предложений по кредитным, банковским и иным продуктам. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» по их усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.
Настоящим я выражаю свое полное и безоговорочное согласие на получение мною от любого из лиц, указанных в настоящем абзаце, информации о продуктах и услугах, коммерческих предложениях лиц, указанных в настоящем абзаце, в том числе посредством почтовой связи и сетям электросвязи (телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи и прочее) по адресу постоянной регистрации, адресу фактического проживания, адресу электронной почты, на контактные номера телефонов), использование своих контактных данных ООО УК «ОТКРЫТИЕ», АО «Открытие Брокер», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Росгосстрах Банк», ПАО СК «Росгосстрах», ООО «СК «Росгосстрах Жизнь», АО «НПФ «Открытие» для поддержания связи со мной, осуществления телефонных звонков на указанные в настоящей Анкете номера телефонов, отправки смс-сообщений на указанные в настоящей Анкете номера телефонов, и электронных писем на указанный в настоящей Анкете адрес электронной почты, в том числе рекламного характера, с целью предложения услуг, проведения опросов, анкетирования, проведение рекламных и маркетинговых исследований в отношении предоставляемых услуг, как в отдельности, так и совместно, а также приглашения на семинары (курсы, лекции, обучение).