Открытие — Еврооблигации

Российские и иностранные облигации, номинированные в долларах

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
28.05.2020
381991209.36
0.08
2025.25
0.05
188613.974550
27.05.2020
381696212.15
--0.64
2024.15
--0.62
188571.282520
26.05.2020
384147053.71
0.18
2036.78
0.14
188604.877350
25.05.2020
383444152.40
1.29
2034.00
1.31
188517.320860
22.05.2020
378567583.83
--1.90
2007.68
--1.91
188560.072470
21.05.2020
385893841.69
0.31
2046.67
0.31
188547.246760
20.05.2020
384707385.90
0.05
2040.38
--0.09
188547.246760
19.05.2020
384499839.93
0.00
2042.25
0.00
188272.471000
18.05.2020
384510338.20
--0.51
2042.25
--0.34
188277.782970
15.05.2020
386462743.47
0.62
2049.30
0.77
188582.417990
14.05.2020
384100445.57
0.39
2033.66
--0.08
188871.065050
13.05.2020
382596302.69
--0.65
2035.22
--0.65
187987.468470
12.05.2020
385094667.95
0.18
2048.51
0.18
187987.468470
08.05.2020
384390030.59
5.76
2044.88
0.27
187977.272280
07.05.2020
363462307.13
1.94
2039.44
1.88
178216.480880
06.05.2020
356555029.91
--1.43
2001.80
--1.38
178117.156020
30.04.2020
361734239.42
--0.88
2029.83
--0.89
178209.283710
29.04.2020
364939868.76
0.55
2048.04
0.50
178189.440330
28.04.2020
362941923.19
--0.11
2037.78
--0.11
178106.881030
27.04.2020
363341015.16
--0.42
2040.07
--0.42
178102.447680
24.04.2020
364883144.66
--2.10
2048.73
--2.09
178102.447680
23.04.2020
372714193.10
0.67
2092.54
1.18
178115.447680
22.04.2020
370235317.89
1.80
2068.06
1.96
179025.047820
21.04.2020
363680771.46
0.83
2028.29
0.86
179303.775450
20.04.2020
360699088.46
--1.30
2011.04
--1.02
179359.106250
17.04.2020
365453963.60
1.18
2031.69
1.88
179877.150400
16.04.2020
361183331.08
0.42
1994.20
0.44
181116.737210
15.04.2020
359676221.83
--3.89
1985.43
--0.69
181157.396470
14.04.2020
374218325.58
--0.28
1999.20
--0.15
187184.027180
13.04.2020
375287409.31
--0.53
2002.27
--0.31
187430.918340
10.04.2020
377303340.56
--3.92
2008.48
--1.51
187855.308250
09.04.2020
392715697.29
1.71
2039.26
1.71
192577.384550
08.04.2020
386096231.50
--2.18
2005.05
--0.55
192561.452740
07.04.2020
394695631.86
--1.09
2016.13
--1.09
195769.031690
06.04.2020
399047924.85
0.13
2038.41
0.30
195764.071950
03.04.2020
398522634.50
0.17
2032.25
0.21
196099.256730
02.04.2020
397851561.54
0.66
2027.95
0.37
196184.246780
01.04.2020
395260834.50
--0.64
2020.43
--0.60
195632.438150
31.03.2020
397792485.27
0.50
2032.67
0.42
195699.918840
30.03.2020
395805622.61
--1.83
2024.23
--1.76
195534.285500
27.03.2020
403185184.28
0.22
2060.41
0.75
195682.379550
26.03.2020
402301159.04
--0.28
2045.11
--0.42
196713.925000
25.03.2020
403419327.90
--1.63
2053.82
--1.20
196423.766590
24.03.2020
410092037.61
4.64
2078.77
4.53
197276.481630
23.03.2020
391914802.80
--3.92
1988.61
--3.79
197079.487880
20.03.2020
407896931.93
4.42
2066.85
4.48
197351.557890
19.03.2020
390635097.94
3.53
1978.22
3.55
197467.799990
18.03.2020
377325090.73
--2.72
1910.36
--2.31
197515.395620
17.03.2020
387862262.02
0.52
1955.49
0.67
198345.317760
16.03.2020
385852190.78
--3.25
1942.52
--2.74
198635.214010
13.03.2020
398794831.09
3.40
1997.25
3.87
199671.946270
12.03.2020
385669298.68
--2.96
1922.85
--2.76
200571.770610
11.03.2020
397413895.99
5.90
1977.49
6.00
200968.761100
10.03.2020
375289487.48
--0.04
1865.55
--0.16
201168.761100
06.03.2020
375448655.52
--1.41
1868.54
--0.47
200931.557030
05.03.2020
380805584.11
--0.45
1877.36
--0.76
202840.499830
04.03.2020
382522087.57
0.73
1891.78
0.51
202202.411530
03.03.2020
379766823.57
--0.12
1882.18
--0.49
201769.685980
02.03.2020
380217715.53
2.62
1891.40
2.40
201024.448700
28.02.2020
370518031.97
--0.77
1847.04
--0.60
200600.756740
27.02.2020
373380885.97
0.46
1858.28
0.33
200928.352010
26.02.2020
371665396.00
0.80
1852.23
0.86
200657.960460
25.02.2020
368725992.71
0.64
1836.49
0.70
200777.950160
21.02.2020
366384433.34
0.09
1823.77
0.14
200893.475610
20.02.2020
366052253.07
0.14
1821.17
--0.18
200998.316610
19.02.2020
365541968.61
0.72
1824.38
0.75
200365.097260
18.02.2020
362928567.09
--1.51
1810.82
--0.22
200421.886230
17.02.2020
368502681.05
--0.27
1814.90
--0.20
203042.812200
14.02.2020
369486153.60
1.02
1818.51
0.93
203180.322210
13.02.2020
365757710.53
--1.38
1801.74
--1.39
203002.206720
12.02.2020
370887455.95
0.36
1827.15
0.39
202986.521040
11.02.2020
369558552.54
0.56
1819.98
0.55
203056.513080
10.02.2020
367486400.49
0.80
1809.99
0.95
203031.920900
07.02.2020
364555457.84
--0.89
1793.03
--0.70
203318.229320
06.02.2020
367843828.35
--0.41
1805.69
--0.32
203713.930480
05.02.2020
369373984.06
--0.82
1811.55
--0.69
203899.869760
04.02.2020
372425774.38
0.93
1824.15
1.25
204163.882960
03.02.2020
369000934.72
--1.07
1801.59
0.19
204819.560650
31.01.2020
373003989.00
1.10
1798.26
1.03
207425.290990
30.01.2020
368949829.64
--1.12
1779.94
--0.70
207282.292460
29.01.2020
373131898.56
0.88
1792.46
0.95
208167.708430
28.01.2020
369859833.18
0.85
1775.66
1.01
208294.010550
27.01.2020
366724485.91
0.83
1757.88
--0.42
208617.359090
24.01.2020
363690229.31
0.01
1765.34
0.20
206016.811320
23.01.2020
363662420.84
--0.77
1761.85
--0.04
206409.278090
22.01.2020
366490718.87
0.51
1762.61
0.73
207924.626690
21.01.2020
364639111.00
--0.24
1749.79
--0.09
208390.692360
20.01.2020
365514814.87
--0.07
1751.36
--0.02
208703.112790
17.01.2020
365782830.86
--0.14
1751.79
0.27
208804.884650
16.01.2020
366280328.93
0.00
1747.11
0.14
209649.755440
15.01.2020
366273317.13
0.72
1744.67
0.93
209938.330250
14.01.2020
363637027.65
--0.14
1728.67
--0.45
210356.318760
13.01.2020
364133091.67
0.01
1736.42
0.19
209703.467790
10.01.2020
364105874.33
--1.05
1733.13
--0.95
210085.418700
09.01.2020
367971010.93
1.39
1749.83
1.47
210289.098130
Необходима наша помощь?
+7
Вопрос

Настоящим я выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, как это определено ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях: заключения/исполнения/содействия исполнению договора, заключенного со мной, или лицом, представляемым мной, или выгодоприобретателем которого я являюсь, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, в том числе договора доверительного управления, кредитного договора, договора о предоставлении и использовании банковских карт, договоров оказания услуг с любым из Операторов; получения Операторами информации об указанных договорах; осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц, в том числе урегулирования просроченной задолженности по указанным договорам в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения мной договорных обязательств, оценки моей платежеспособности с привлечением Операторами партнёров, заключения и исполнения договора уступки (или залога) прав (требований) по указанным договорам (при отсутствии запрета в договорае) с любыми третьими лицами; либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных для получения информации о других продуктах и услугах Операторов, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) моих Персональных данных (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь) фотографии моего лица (индивидуальные биометрические характеристики моего лица); фамилию, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность; год, месяц, число и место рождения; гражданство; адрес; контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты и другие сведения, предоставленные мною для заключения договоров с любым из Операторов или в период их действия, содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и иных документах (полученных Операторами или одним из Операторов также в электронном виде); сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов передо мной, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Акционерное общество «Открытие Брокер», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, строение 5 и ОГРН 1027739072613; (3) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 и ОГРН 1027739019208; (4) IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований Закона FATCA; (5) Общество с ограниченной ответственностью Страхования компания «Росгосстрах Жизнь», имеющее место нахождения по адресу: 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29, этаж 4, к. №?47-71; (6) Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2 и ОГРН 1027739004809; (7) Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 и ОГРН 1037739527077; (8) Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах», имеющее место нахождения по адресу: 140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3; (9) Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 и ОГРН 1027700067328; (10) Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие», имеющее место нахождения по адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.39, стр. 3; (11) иным лицам, с которыми взаимодействует АО «Открытие Брокер» при совершении операций по поручению ООО УК "ОТКРЫТИЕ" в рамках заключенного со мной договора и указанным на сайте www.open-broker.ru в разделе «Документы и раскрытие информации» или в разделе «Раскрытие информации» на сайте www.open-am.ru. Я также выражаю и подтверждаю согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении меня или иным образом затрагивающих мои права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки моих Персональных данных (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано частично или полностью на основании письменного заявления, направленного Операторау, которому такое согласие было предоставлено. При этом я информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнения заключенного договора. Настоящее согласие является отозванным со дня получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва настоящего согласия Оператор/Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без моего согласия на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицо, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами.
Настоящим я выражаю свое полное и безоговорочное согласие на получение ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» информации обо мне из любых бюро кредитных историй (одного или нескольких), содержащейся в основной части моей кредитной истории в объеме, порядке и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях». Согласие предоставлено в целях: проверки ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» сведений, предоставленных мной ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» либо иным Операторам при приеме на обслуживание и /или при заключении договоров с ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» и/или иными Операторами; проверки ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» сведений обо мне в процессе оказания мне банковских услуг и/или иных услуг ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк», иными Операторами; проверки ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» сведений при формировании ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» предложений по кредитным, банковским и иным продуктам. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» по их усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.
Настоящим я выражаю свое полное и безоговорочное согласие на получение мною от любого из лиц, указанных в настоящем абзаце, информации о продуктах и услугах, коммерческих предложениях лиц, указанных в настоящем абзаце, в том числе посредством почтовой связи и сетям электросвязи (телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи и прочее) по адресу постоянной регистрации, адресу фактического проживания, адресу электронной почты, на контактные номера телефонов), использование своих контактных данных ООО УК «ОТКРЫТИЕ», АО «Открытие Брокер», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Росгосстрах Банк», ПАО СК «Росгосстрах», ООО «СК «Росгосстрах Жизнь», АО «НПФ «Открытие» для поддержания связи со мной, осуществления телефонных звонков на указанные в настоящей Анкете номера телефонов, отправки смс-сообщений на указанные в настоящей Анкете номера телефонов, и электронных писем на указанный в настоящей Анкете адрес электронной почты, в том числе рекламного характера, с целью предложения услуг, проведения опросов, анкетирования, проведение рекламных и маркетинговых исследований в отношении предоставляемых услуг, как в отдельности, так и совместно, а также приглашения на семинары (курсы, лекции, обучение).