Открытие — Еврооблигации

Российские и иностранные облигации, номинированные в долларах

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
20.10.2021
1407735143.92
--0.44
2169.0500
--0.21
649009.154030
19.10.2021
1414013919.20
--0.28
2173.6300
--0.53
650530.075760
18.10.2021
1417925483.61
0.88
2185.2200
0.28
648871.008530
15.10.2021
1405491084.66
--0.92
2179.1000
--0.69
644985.720620
14.10.2021
1418484833.10
--0.45
2194.1400
--0.44
646488.517740
13.10.2021
1424849551.62
0.30
2203.8000
0.12
646540.694170
12.10.2021
1420608635.91
--0.39
2201.1300
0.06
645398.309650
11.10.2021
1426147587.37
0.40
2199.7700
0.29
648315.569870
08.10.2021
1420414658.71
--0.06
2193.3400
--0.23
647602.973860
07.10.2021
1421280473.63
--1.75
2198.4900
--0.79
646479.171040
06.10.2021
1446664930.30
--0.46
2216.0500
--0.14
652812.784150
05.10.2021
1453296557.56
0.77
2219.1100
--0.18
654901.433050
04.10.2021
1442205436.62
--0.63
2223.1700
--0.47
648715.542190
01.10.2021
1451340817.04
--0.03
2233.6500
0.07
649762.063410
30.09.2021
1451725034.70
--0.60
2232.0600
--0.20
650396.678390
29.09.2021
1460540078.00
0.07
2236.5000
0.19
653045.801650
28.09.2021
1459464343.42
0.05
2232.3000
--0.08
653794.552050
27.09.2021
1458753329.39
--0.42
2234.0400
--0.56
652967.532180
24.09.2021
1464861017.19
--0.30
2246.7300
--0.21
651998.273520
23.09.2021
1469332584.01
--0.25
2251.3800
--0.16
652637.262770
22.09.2021
1472955573.83
--0.57
2255.0800
--0.63
653171.828520
21.09.2021
1481470404.48
--0.34
2269.3800
--0.28
652809.232850
20.09.2021
1486538277.00
1.00
2275.7600
0.84
653204.955070
17.09.2021
1471847283.83
0.28
2256.7400
0.27
652202.025360
16.09.2021
1467728583.09
--0.27
2250.5600
--0.18
652161.678720
15.09.2021
1471747941.64
--0.10
2254.6900
--0.42
652749.970240
14.09.2021
1473237318.41
--0.03
2264.2900
0.19
650640.645960
13.09.2021
1473691959.53
--0.49
2259.9400
--0.23
652092.823390
10.09.2021
1480995214.10
0.28
2265.0600
0.03
653842.834860
09.09.2021
1476820717.93
--0.76
2264.4000
--0.62
652190.897150
08.09.2021
1488188052.48
0.36
2278.4500
0.20
653159.135930
07.09.2021
1482899564.98
0.38
2273.8700
0.38
652146.496670
06.09.2021
1477266318.66
0.48
2265.2000
0.38
652157.460400
03.09.2021
1470277275.92
3.28
2256.5700
--0.04
651553.739250
02.09.2021
1423566693.25
--0.35
2257.5600
--0.23
630576.907300
01.09.2021
1428551668.41
0.04
2262.8200
--0.29
631313.818330
31.08.2021
1428042098.00
--0.14
2269.3100
--0.44
629284.752240
30.08.2021
1429989132.97
0.11
2279.4500
0.04
627340.060160
27.08.2021
1428409075.33
--0.50
2278.6400
--0.74
626870.031400
26.08.2021
1435547261.28
0.28
2295.6200
0.33
625340.772570
25.08.2021
1431480127.34
0.60
2287.9700
0.34
625654.550590
24.08.2021
1422943909.11
--0.52
2280.1600
--0.42
624053.886550
23.08.2021
1430383394.13
1.70
2289.7600
--0.27
624687.541390
20.08.2021
1406516704.21
0.31
2295.9800
0.17
612600.764350
19.08.2021
1402169545.24
1.77
2292.0900
0.55
611742.894050
18.08.2021
1377806643.18
0.25
2279.6000
0.32
604407.323720
17.08.2021
1374361788.60
0.36
2272.4000
0.21
604806.153730
16.08.2021
1369384769.03
0.34
2267.5300
0.20
603911.319160
13.08.2021
1364743431.95
--0.25
2263.0300
--0.35
603060.715630
12.08.2021
1368122779.66
--0.24
2270.9000
--0.22
602457.741200
11.08.2021
1371417785.59
--0.11
2275.9600
--0.19
602566.715290
10.08.2021
1372978863.49
0.70
2280.2200
0.43
602125.421220
09.08.2021
1363413013.07
0.10
2270.4100
0.16
600514.420740
06.08.2021
1362076117.22
0.38
2266.8100
0.24
600878.463940
05.08.2021
1356899260.67
0.35
2261.4500
0.06
600012.882860
04.08.2021
1352126761.49
--0.71
2260.1900
--0.01
598236.207290
03.08.2021
1361798467.39
0.40
2260.3900
0.22
602461.884330
02.08.2021
1356430000.74
0.19
2255.4100
0.05
601410.538830
30.07.2021
1353847291.15
--0.09
2254.2600
--0.25
600571.810180
29.07.2021
1355082220.66
--0.58
2259.9000
--0.64
599619.791340
28.07.2021
1363051275.21
0.15
2274.4000
0.09
599301.311510
27.07.2021
1361011394.68
0.16
2272.4000
--0.02
598930.874210
26.07.2021
1358779920.15
0.65
2272.7600
0.08
597854.927860
23.07.2021
1350004985.73
--0.33
2270.9900
--0.30
594456.721770
22.07.2021
1354436959.68
0.28
2277.8400
--0.17
594614.884020
21.07.2021
1350660709.60
--0.56
2281.8100
--0.76
591925.296790
20.07.2021
1358255284.35
0.27
2299.3000
--0.05
590725.933900
19.07.2021
1354530351.38
1.04
2300.4500
0.61
588811.077480
16.07.2021
1340558495.06
--3.12
2286.6100
--0.03
586265.566170
15.07.2021
1383766856.35
0.26
2287.3200
0.13
604973.258490
14.07.2021
1380135933.29
0.39
2284.2800
0.04
604188.729630
13.07.2021
1374798548.31
--0.09
2283.4700
--0.29
602064.387330
12.07.2021
1376101977.35
0.75
2290.1300
0.16
600884.389780
09.07.2021
1365914183.43
0.26
2286.5600
--1.02
597366.954940
08.07.2021
1362348066.28
0.42
2310.1800
0.20
589714.144320
07.07.2021
1356700202.03
0.73
2305.5700
0.72
588444.389110
06.07.2021
1346904587.83
1.22
2289.1800
1.24
588378.284080
05.07.2021
1330669763.01
0.50
2261.2200
0.19
588473.407620
02.07.2021
1324099806.40
0.44
2256.9000
0.15
586688.540920
01.07.2021
1318357985.86
0.69
2253.5100
0.36
585024.746690
30.06.2021
1309374855.49
0.44
2245.5300
0.34
583101.903070
29.06.2021
1303644585.25
1.13
2237.9700
0.63
582512.117840
28.06.2021
1289128522.38
0.31
2224.0600
0.17
579628.864690
25.06.2021
1285169798.47
0.40
2220.2400
--0.10
578843.256400
24.06.2021
1280086095.07
--0.40
2222.5300
--0.49
575958.562720
23.06.2021
1285242151.73
--0.20
2233.5500
--0.67
575424.514220
22.06.2021
1287841584.08
0.58
2248.6700
0.16
572712.308960
21.06.2021
1280407688.84
0.76
2244.9900
0.61
570340.434420
18.06.2021
1270799822.50
0.80
2231.4600
0.51
569493.798170
17.06.2021
1260759518.70
0.63
2220.1400
0.32
567872.665090
16.06.2021
1252919885.19
--0.70
2213.1300
--0.62
566129.342090
15.06.2021
1261811783.45
0.47
2226.9900
0.37
566600.426920
11.06.2021
1255875946.61
0.55
2218.8800
0.30
565996.002260
10.06.2021
1249049101.85
--0.10
2212.1600
--0.35
564629.527890
09.06.2021
1250342597.79
2.35
2220.0400
--0.17
563208.502240
08.06.2021
1221668936.12
--1.72
2223.8300
--0.43
549352.685650
07.06.2021
1243023380.24
0.18
2233.4600
0.05
556546.065450
04.06.2021
1240734868.74
--0.08
2232.2900
--0.30
555813.040780
03.06.2021
1241775188.31
--0.07
2239.0800
--0.26
554590.845420
02.06.2021
1242629861.40
0.36
2245.0200
--0.04
553504.708280
01.06.2021
1238233541.47
0.94
2245.8300
0.09
551347.012810
31.05.2021
1226693246.19
0.25
2243.9100
0.30
546676.905090
28.05.2021
1223639612.79
--0.17
2237.1300
--0.15
546968.928580
27.05.2021
1225707557.36
0.40
2240.4300
--0.13
547086.442750
26.05.2021
1220821612.62
0.46
2243.4100
0.21
544181.997960
25.05.2021
1215232446.59
0.36
2238.7200
--0.05
542824.856450
24.05.2021
1210816772.42
1.11
2239.7600
0.05
540599.982620
21.05.2021
1197573369.93
0.20
2238.5300
--0.01
534982.471710
20.05.2021
1195223901.14
--0.07
2238.6900
--0.22
533894.910300
19.05.2021
1196027801.41
0.60
2243.5800
--0.19
533090.136910
18.05.2021
1188850143.27
0.26
2247.8800
--0.18
528877.131830
17.05.2021
1185782413.75
0.28
2252.0000
0.04
526545.525470
14.05.2021
1182492528.88
0.50
2251.1600
0.26
525280.365190
13.05.2021
1176605689.31
--1.03
2245.3500
--0.79
524019.821160
12.05.2021
1188887048.55
0.09
2263.2900
0.03
525292.419140
11.05.2021
1187767957.31
0.91
2262.6300
0.59
524951.108380
07.05.2021
1177033588.23
--0.46
2249.3100
--0.48
523285.823970
06.05.2021
1182514653.19
0.09
2260.1700
--0.41
523196.479280
05.05.2021
1181410207.96
--0.10
2269.5700
--0.12
520543.233860
04.05.2021
1182564976.27
0.08
2272.4000
0.20
520403.324250
30.04.2021
1181677582.46
0.42
2267.7800
0.32
521072.658760
29.04.2021
1176746056.09
0.18
2260.5900
0.00
520548.109500
28.04.2021
1174645853.47
--0.01
2260.5200
--0.43
519636.060440
27.04.2021
1174739976.08
0.09
2270.1800
--0.12
517466.351720
26.04.2021
1173668276.92
0.32
2272.8100
0.05
516394.480650
23.04.2021
1169964645.50
--0.65
2271.7000
--0.82
515016.423460
22.04.2021
1177616667.91
--0.78
2290.4700
--0.94
514137.024510
21.04.2021
1186899018.70
--0.05
2312.1400
--0.24
513333.264500
20.04.2021
1187445180.87
0.03
2317.6600
0.48
512347.250180
19.04.2021
1187041195.40
1.38
2306.6200
0.75
514624.444440
16.04.2021
1170918457.75
--0.01
2289.5600
--0.32
511417.059940
15.04.2021
1171007421.04
1.43
2296.9600
1.00
509806.669250
14.04.2021
1154507044.91
--0.95
2274.3000
--1.39
507631.852980
13.04.2021
1165532409.68
--0.13
2306.3000
--0.46
505367.908860
12.04.2021
1167028332.51
0.74
2317.0500
0.25
503668.972490
09.04.2021
1158478718.64
0.28
2311.2400
0.60
501236.878320
08.04.2021
1155232444.83
0.43
2297.4000
--0.27
502844.427390
07.04.2021
1150323119.03
--0.02
2303.6900
--0.27
499339.880950
06.04.2021
1150577458.47
1.83
2309.9900
1.37
498087.991110
05.04.2021
1129867650.25
0.14
2278.8700
--0.17
495801.636500
02.04.2021
1128274071.43
0.41
2282.8200
0.06
494246.175520
01.04.2021
1123694777.83
1.74
2281.5600
1.40
492511.208690
31.03.2021
1104482711.56
--0.72
2250.0100
--0.68
490879.987940
30.03.2021
1112472096.06
--0.25
2265.3300
0.12
491085.953340
29.03.2021
1115265424.99
0.75
2262.5500
--0.15
492924.332780
26.03.2021
1106938096.85
--0.54
2265.9300
--0.88
488513.888200
25.03.2021
1112954324.65
--0.01
2285.9700
0.04
486862.520170
24.03.2021
1113053343.80
0.67
2285.1300
0.20
487085.578480
23.03.2021
1105689798.01
2.08
2280.6100
1.80
484821.009990
22.03.2021
1083193993.92
0.92
2240.2000
0.55
483526.173660
19.03.2021
1073297289.30
0.35
2228.0100
0.15
481729.068930
18.03.2021
1069590677.28
1.19
2224.7800
0.01
480761.613790
17.03.2021
1057020550.58
1.23
2224.5700
1.25
475157.714050
16.03.2021
1044216539.51
2.19
2197.0300
--0.37
475284.458000
15.03.2021
1021811471.41
0.33
2205.2900
--0.15
463345.996610
12.03.2021
1018400918.98
--0.50
2208.5500
--0.71
461116.616430
11.03.2021
1023544290.08
1.17
2224.2500
0.26
460174.251830
10.03.2021
1011752223.76
--0.28
2218.4300
--0.22
456065.840380
09.03.2021
1014553667.11
--0.55
2223.2700
--0.80
456333.601980
05.03.2021
1020168120.39
2.84
2241.1400
0.51
455201.065460
04.03.2021
992019375.36
--0.50
2229.8400
--0.69
444883.472010
03.03.2021
997028357.75
0.25
2245.2500
0.00
444061.886910
02.03.2021
994545773.39
0.26
2245.2800
--0.25
442948.613960
01.03.2021
991959519.99
0.32
2250.8700
--0.27
440701.361890
26.02.2021
988781921.23
0.97
2256.9300
0.79
438109.606050
25.02.2021
979297833.58
0.10
2239.3200
--0.33
437319.473280
24.02.2021
978301904.78
--0.42
2246.6800
--0.76
435444.178190
20.02.2021
982431376.53
0.96
2263.9900
0.23
433938.140430
19.02.2021
973078158.74
0.63
2258.8300
0.10
430788.631650
18.02.2021
966994421.68
0.30
2256.5400
--0.29
428530.406050
17.02.2021
964095741.89
1.08
2263.1900
0.33
425988.995800
16.02.2021
953753842.38
0.88
2255.7800
0.42
422803.631280
15.02.2021
945406492.41
--0.73
2246.2400
--1.05
420883.455420
12.02.2021
952388823.01
1.34
2270.1600
0.67
419525.564830
11.02.2021
939826482.26
0.06
2255.1400
--0.12
416749.211890
10.02.2021
939274089.95
0.70
2257.8300
--0.46
416007.151960
09.02.2021
932729713.73
1.18
2268.3300
--0.26
411196.250310
08.02.2021
921884552.71
1.13
2274.3100
--0.27
405347.514350
05.02.2021
911553777.57
1.31
2280.4000
--1.23
399734.338080
04.02.2021
899787777.69
--0.30
2308.8000
--0.22
389720.307330
03.02.2021
902456498.58
1.25
2313.9000
0.42
390015.808040
02.02.2021
891338133.42
--0.22
2304.1500
--0.47
386841.122030
01.02.2021
893294839.40
1.47
2315.0400
0.87
385866.276820
29.01.2021
880395471.03
--0.17
2295.1400
--0.71
383591.355970
28.01.2021
881919036.38
0.36
2311.6400
0.11
381512.600260
27.01.2021
878728598.05
1.45
2309.0600
1.13
380556.612760
26.01.2021
866188024.51
0.20
2283.3200
--0.60
379355.331000
25.01.2021
864431382.48
1.71
2297.1200
1.05
376310.986220
22.01.2021
849883012.49
3.79
2273.3300
1.05
373849.046340
21.01.2021
818870289.73
0.89
2249.7600
0.33
363981.662180
20.01.2021
811654177.61
--2.86
2242.3500
--0.43
361965.710670
19.01.2021
835593536.81
0.68
2252.1100
--0.26
371026.415510
18.01.2021
829959687.82
1.57
2257.8700
0.58
367585.468910
15.01.2021
817136084.94
0.54
2244.9300
0.13
363991.106140
14.01.2021
812770223.35
0.29
2242.0100
--0.40
362518.813680
13.01.2021
810440617.76
0.04
2251.1000
--0.18
360019.971720
12.01.2021
810125874.80
--2.55
2255.1900
--1.47
359227.749200
11.01.2021
831326545.75
1.48
2288.9100
1.30
363197.367810

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку