Открытие — Еврооблигации

Получение купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций российских и иностранных эмитентов.

Дата Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
20.03.2019 406361414.85 --0.65 1664.70 --0.52 244104.578420
19.03.2019 409002998.92 --0.09 1673.39 --1.08 244415.394020
18.03.2019 409381813.50 --0.12 1691.61 0.09 242006.733790
15.03.2019 409854263.02 --0.51 1690.05 --0.18 242510.246660
14.03.2019 411971275.46 --0.75 1693.13 --0.24 243319.396760
13.03.2019 415068157.90 --0.26 1697.17 --0.42 244565.453290
12.03.2019 416135192.27 0.32 1704.26 0.33 244173.382210
11.03.2019 414794123.69 0.83 1698.72 0.24 244180.821670
07.03.2019 411368192.31 --0.41 1694.58 --0.01 242755.360290
06.03.2019 413073844.63 1.98 1694.78 0.04 243732.486970
05.03.2019 405070392.96 0.00 1694.17 --0.05 239096.274900
04.03.2019 405087174.04 --0.31 1695.04 --0.05 238984.083060
01.03.2019 406366748.60 --0.14 1695.87 0.19 239621.238920
28.02.2019 406929003.70 0.15 1692.67 0.20 240406.813870
27.02.2019 406317307.20 0.16 1689.28 0.60 240527.256950
26.02.2019 405661831.16 --0.52 1679.23 --0.29 241575.532640
25.02.2019 407762779.97 --0.17 1684.15 0.07 242118.109070
22.02.2019 408448321.70 --0.36 1682.97 --0.33 242694.794720
21.02.2019 409941779.95 --0.60 1688.50 --0.67 242783.939320
20.02.2019 412422279.30 --0.07 1699.81 --0.05 242627.766700
19.02.2019 412698842.54 --0.69 1700.66 --0.62 242669.392050
18.02.2019 415566119.71 0.19 1711.29 0.28 242837.864600
15.02.2019 414792164.98 2.53 1706.57 1.41 243056.148710
14.02.2019 404543791.38 --0.68 1682.80 --0.56 240399.799730
13.02.2019 407314606.87 --0.19 1692.23 0.04 240696.916910
12.02.2019 408079008.98 --0.63 1691.51 --0.53 241251.327030
11.02.2019 410664603.45 --0.23 1700.55 0.03 241489.663010
08.02.2019 411617312.51 0.33 1700.00 0.37 242128.453000
07.02.2019 410266965.42 --0.02 1693.81 0.08 242215.065250
06.02.2019 410334018.95 --0.04 1692.43 --0.02 242452.472770
05.02.2019 410504044.82 0.16 1692.71 0.16 242512.511270
04.02.2019 409830238.68 0.78 1689.93 0.58 242512.621610
01.02.2019 406644532.43 --1.26 1680.22 --1.18 242018.958820
31.01.2019 411817920.91 0.28 1700.34 0.01 242196.720340
30.01.2019 410676343.71 0.75 1700.13 0.60 241556.278530
29.01.2019 407638810.22 0.36 1689.96 0.02 241212.191900
28.01.2019 406184062.93 --0.13 1689.67 --0.13 240393.070020
25.01.2019 406722742.71 --0.29 1691.91 --0.47 240393.070020
24.01.2019 407896285.40 0.13 1699.97 --0.24 239943.715620
23.01.2019 407364328.35 --0.23 1704.02 0.36 239060.238290
22.01.2019 408293285.76 0.14 1697.83 0.32 240480.004510
21.01.2019 407731595.81 0.08 1692.40 --0.15 240919.807040
18.01.2019 407402381.00 --0.42 1694.90 --0.17 240369.499220
17.01.2019 409105900.58 --0.43 1697.87 --0.25 240952.675920
16.01.2019 410882973.06 0.28 1702.12 0.04 241394.897990
15.01.2019 409722917.53 0.38 1701.48 0.61 240803.622530
14.01.2019 408190913.68 --0.96 1691.15 0.12 241368.855250
11.01.2019 412157849.48 --0.99 1689.11 --0.21 244008.326860
10.01.2019 416262861.36 --3.83 1692.64 --3.57 245925.673640
09.01.2019 432851159.54 1.14 1755.27 1.67 246601.580050