Открытие — Еврооблигации

Прирост стоимости пая за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций российских эмитентов, номинированных в рублях и в долларах США.

Дата Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
21.01.2019 407731595.81 0.08 1692.40 --0.15 240919.807040
18.01.2019 407402381.00 --0.42 1694.90 --0.17 240369.499220
17.01.2019 409105900.58 --0.43 1697.87 --0.25 240952.675920
16.01.2019 410882973.06 0.28 1702.12 0.04 241394.897990
15.01.2019 409722917.53 0.38 1701.48 0.61 240803.622530
14.01.2019 408190913.68 --0.96 1691.15 0.12 241368.855250
11.01.2019 412157849.48 --0.99 1689.11 --0.21 244008.326860
10.01.2019 416262861.36 --3.83 1692.64 --3.57 245925.673640
09.01.2019 432851159.54 1.14 1755.27 1.67 246601.580050