Открытие — Еврооблигации

Получение купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций российских и иностранных эмитентов.

Основные параметры

  • От 1 года

    Рекомендуемый срок инвестирования

  • Облигации

    Основной класс активов

  • Средний ?

    Инвестиционный риск

  • Доллары США

    Валюта портфеля

Инвестиционная стратегия

Значительная часть активов фонда - обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США, а также облигации эмитентов стран, входящих в ОЭСР и БРИКС. По своей природе эти инструменты более волатильны, нежели рублевые облигации, и именно поэтому их доходность выше, чем у долларовых депозитов в банках. В состав фонда входят как облигации российских компаний «первого» и «второго» эшелонов, делая акцент на банковском и металлургическом секторах, так и суверенные и квазисуверенные облигации иностранных эмитентов. Управляющая компания придерживается консервативной стратегии как в части процентного, так и кредитного риска.

Cтруктура портфеля и основные эмитенты фонда

The Republic of Turkey 10.38%
Government of the United States of America 7.44%
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. 6.59%
Alfa Bond Issuance PLC 5.13%
VTB Eurasia DAC 4.77%
CBOM Finance P.L.C. 4.66%
Metalloinvest Finance DAC 4.46%
Veb Finance plc 4.35%
RSHB Capital S.A. 3.79%
GTH Finance B.V. 3.77%
Данные представлены на: 05.12.2019

Динамика стоимости пая

  • Показатели фонда на

    05 декабря 2019 года

  • Дата и время публикации

    06 декабря 2019 15:11

  • Расчетная стоимость пая

    1776.61

  • Стоимость чистых активов

    379823739.38

День 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 годa
В рублях РФ
0.2%
0.97%
-1.67%
4.45%
8.3%
3.09%
В долларах США
0.14%
0.62%
2.41%
6.02%
12.58%
4.46%
Таблица стоимости паев

Обзор рынка

На рынках базовых ставок наблюдалась передышка после коррекции от многолетних минимумов по доходности по десятилетним облигациям. Падение доходности (и рост котировок) началось год назад после выборов в Верхнюю палату Конгресса США с уровня 3.24% по UST10. Минимальное значение в сентябре было ниже 1.5%. Настолько резкого снижения доходности американских гособлигаций не было больше 10 лет. К тому же, глобальный аппетит к риску рос одновременно с падением базовых ставок, а не наоборот, как это часто случалось в прошедшие годы. Эти события привели к небывалому росту рынков инструментов с фиксированной доходностью в течение периода с января до сентября 2019 года. Очевидно, что ни один рынок не может расти без пауз на осмысление новых уровней доходностей. Вероятно, в отсутствие геополитических катастроф четвертый квартал не будет отмечен масштабными движениями на внешних долговых рынках развивающихся стран, за исключением Аргентины или в той или иной степени ЮАР.

В подтверждение нашего тезиса, рынки еврооблигаций за редким исключением "отдыхали" в октябре после искрометных первых трех кварталов 2019. Приятным исключением стали турецкие облигации, продолжающие рост на позитивных экономических данных из этой страны. Даже начавшаяся 9 октября операция против курдских отрядов самообороны в Сирии "Весна мира", которая могла привести к напряженности с США, по факту оказала позитивное влияние на котировки турецких облигаций. После небольшой коррекции, продолжавшейся не больше недели, суверенные облигации Турции закрыли октябрь на новых максимумах. Турецкий риск составляет около 20% СЧА фонда, и мы пока не планируем его снижать.

Необходима наша помощь?
+7
Вопрос

Настоящим я выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, как это определено ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях: заключения/исполнения/содействия исполнению договора, заключенного со мной, или лицом, представляемым мной, или выгодоприобретателем которого я являюсь, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, в том числе договора доверительного управления, кредитного договора, договора о предоставлении и использовании банковских карт, договоров оказания услуг с любым из Операторов; получения Операторами информации об указанных договорах; осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц, в том числе урегулирования просроченной задолженности по указанным договорам в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения мной договорных обязательств, оценки моей платежеспособности с привлечением Операторами партнёров, заключения и исполнения договора уступки (или залога) прав (требований) по указанным договорам (при отсутствии запрета в договорае) с любыми третьими лицами; либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных для получения информации о других продуктах и услугах Операторов, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) моих Персональных данных (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь) фотографии моего лица (индивидуальные биометрические характеристики моего лица); фамилию, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность; год, месяц, число и место рождения; гражданство; адрес; контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты и другие сведения, предоставленные мною для заключения договоров с любым из Операторов или в период их действия, содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и иных документах (полученных Операторами или одним из Операторов также в электронном виде); сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов передо мной, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Акционерное общество «Открытие Брокер», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, строение 5 и ОГРН 1027739072613; (3) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 и ОГРН 1027739019208; (4) IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований Закона FATCA; (5) Общество с ограниченной ответственностью Страхования компания «Росгосстрах Жизнь», имеющее место нахождения по адресу: 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29, этаж 4, к. №?47-71; (6) Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2 и ОГРН 1027739004809; (7) Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 и ОГРН 1037739527077; (8) Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах», имеющее место нахождения по адресу: 140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3; (9) Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 и ОГРН 1027700067328; (10) Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие», имеющее место нахождения по адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.39, стр. 3; (11) иным лицам, с которыми взаимодействует АО «Открытие Брокер» при совершении операций по поручению ООО УК "ОТКРЫТИЕ" в рамках заключенного со мной договора и указанным на сайте www.open-broker.ru в разделе «Документы и раскрытие информации» или в разделе «Раскрытие информации» на сайте www.open-am.ru. Я также выражаю и подтверждаю согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении меня или иным образом затрагивающих мои права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки моих Персональных данных (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано частично или полностью на основании письменного заявления, направленного Операторау, которому такое согласие было предоставлено. При этом я информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнения заключенного договора. Настоящее согласие является отозванным со дня получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва настоящего согласия Оператор/Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без моего согласия на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицо, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами.
Настоящим я выражаю свое полное и безоговорочное согласие на получение ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» информации обо мне из любых бюро кредитных историй (одного или нескольких), содержащейся в основной части моей кредитной истории в объеме, порядке и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях». Согласие предоставлено в целях: проверки ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» сведений, предоставленных мной ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» либо иным Операторам при приеме на обслуживание и /или при заключении договоров с ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» и/или иными Операторами; проверки ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» сведений обо мне в процессе оказания мне банковских услуг и/или иных услуг ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк», иными Операторами; проверки ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» сведений при формировании ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» предложений по кредитным, банковским и иным продуктам. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной ПАО Банк «ФК Открытие» / ПАО «Росгосстрах Банк» по их усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.
Настоящим я выражаю свое полное и безоговорочное согласие на получение мною от любого из лиц, указанных в настоящем абзаце, информации о продуктах и услугах, коммерческих предложениях лиц, указанных в настоящем абзаце, в том числе посредством почтовой связи и сетям электросвязи (телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи и прочее) по адресу постоянной регистрации, адресу фактического проживания, адресу электронной почты, на контактные номера телефонов), использование своих контактных данных ООО УК «ОТКРЫТИЕ», АО «Открытие Брокер», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Росгосстрах Банк», ПАО СК «Росгосстрах», ООО «СК «Росгосстрах Жизнь», АО «НПФ «Открытие» для поддержания связи со мной, осуществления телефонных звонков на указанные в настоящей Анкете номера телефонов, отправки смс-сообщений на указанные в настоящей Анкете номера телефонов, и электронных писем на указанный в настоящей Анкете адрес электронной почты, в том числе рекламного характера, с целью предложения услуг, проведения опросов, анкетирования, проведение рекламных и маркетинговых исследований в отношении предоставляемых услуг, как в отдельности, так и совместно, а также приглашения на семинары (курсы, лекции, обучение).