Открытие — Еврооблигации

Получение купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций российских и иностранных эмитентов.

Инвестиционная стратегия

Значительная часть активов фонда - обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США, а также облигации эмитентов стран, входящих в ОЭСР и БРИКС. По своей природе эти инструменты более волатильны, нежели рублевые облигации, и именно поэтому их доходность выше, чем у долларовых депозитов в банках. В состав фонда входят как облигации российских компаний «первого» и «второго» эшелонов, делая акцент на банковском и металлургическом секторах, так и суверенные и квазисуверенные облигации иностранных эмитентов. Управляющая компания придерживается консервативной стратегии как в части процентного, так и кредитного риска.

Инвестиционные цели

Получение купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов из стран входящих в состав Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) и стран группы из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (БРИКС), номинированных в рублях, долларах США и национальных валютах.

Для кого подходит

Фонд ориентирован на клиентов, отдающих предпочтение консервативным инструментам с целью получения доходности выше уровня инфляции при ограниченном риске снижения портфеля.

Объекты инвестирования

Облигаций российских и иностранных эмитентов, номинированных в долларах США и национальных валютах.

Рекомендуемый срок инвестиций

От 1 года.

Динамика стоимости пая

Показатели фонда на

21 августа 2019 года

Дата и время публикации

22 августа 2019 16:39

Расчетная стоимость пая

1794.47p

Стоимость чистых активов

425864643.22p

День 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 год Весь период
В рублях РФ
 
0.31%
 
6.56%
 
6.65%
 
6.63%
 
8.34%
 
3.86%
 
79.45%
В долларах США
 
0.04%
 
0.49%
 
2.87%
 
4.63%
 
9.67%
 
-0.15%
 
-21.84%

Таблица стоимости паев

Структура портфеля фонда

  • Финансы (45.72%)
  • Добывающая промышленность (42.68%)
  • Телекоммуникации (7.58%)
  • Другие отрасли (4.02%)

Основные эмитенты портфеля фонда

Government of the United States of America 10.55%
The Republic of Turkey 9.18%
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. 5.83%
Alfa Bond Issuance PLC 4.78%
VTB Eurasia DAC 4.19%
Metalloinvest Finance DAC 4.07%
CBOM Finance P.L.C. 4.06%
Veb Finance plc 3.97%
Polyus Finance Plc 3.78%
RSHB Capital S.A. 3.54%
Данные представлены на: 21.08.2019