Открытие — Еврооблигации

Получение купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций российских и иностранных эмитентов.

Инвестиционная стратегия

Значительная часть активов фонда - обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США, а также облигации эмитентов стран, входящих в ОЭСР и БРИКС. По своей природе эти инструменты более волатильны, нежели рублевые облигации, и именно поэтому их доходность выше, чем у долларовых депозитов в банках. В состав фонда входят как облигации российских компаний «первого» и «второго» эшелонов, делая акцент на банковском и металлургическом секторах, так и суверенные и квазисуверенные облигации иностранных эмитентов. Управляющая компания придерживается консервативной стратегии как в части процентного, так и кредитного риска.

Инвестиционные цели

Получение купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов из стран входящих в состав Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) и стран группы из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (БРИКС), номинированных в рублях, долларах США и национальных валютах.

Для кого подходит

Фонд ориентирован на клиентов, отдающих предпочтение консервативным инструментам с целью получения доходности выше уровня инфляции при ограниченном риске снижения портфеля.

Объекты инвестирования

Облигаций российских и иностранных эмитентов, номинированных в долларах США и национальных валютах.

Рекомендуемый срок инвестиций

От 1 года.

Динамика стоимости пая

Показатели фонда на

20 февраля 2019 года

Дата и время публикации

21 февраля 2019 16:27

Расчетная стоимость пая

1699.81p

Стоимость чистых активов

412422279.30p

День 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 год Весь период
В рублях РФ
 
-0.05%
 
0.44%
 
5.46%
 
3.22%
 
17.18%
 
-8.69%
 
69.98%
В долларах США
 
0.04%
 
0.67%
 
4.52%
 
4.77%
 
0.04%
 
5.33%
 
-25.31%

Таблица стоимости паев

Структура портфеля фонда

  • Финансы (32.52%)
  • Добывающая промышленность (23.96%)
  • Телекоммуникации (14.84%)
  • Банки и финансовые институты (3.49%)
  • Другие отрасли (25.19%)

Основные эмитенты портфеля фонда

VTB Eurasia DAC 8.02%
Veb Finance plc 7.18%
The Republic of Turkey 5.85%
Alfa Bond Issuance PLC 4.60%
Metalloinvest Finance DAC 3.95%
Polyus Finance Plc 3.92%
Government of the United States of America 3.82%
GTH Finance B.V. 3.46%
RSHB Capital S.A. 3.37%
Borets Finance DAC 3.31%
Данные представлены на: 19.02.2019