Открытие — Еврооблигации

Получение купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций российских и иностранных эмитентов.

Инвестиционная стратегия

Значительная часть активов фонда - обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США, а также облигации эмитентов стран, входящих в ОЭСР и БРИКС. По своей природе эти инструменты более волатильны, нежели рублевые облигации, и именно поэтому их доходность выше, чем у долларовых депозитов в банках. В состав фонда входят как облигации российских компаний «первого» и «второго» эшелонов, делая акцент на банковском и металлургическом секторах, так и суверенные и квазисуверенные облигации иностранных эмитентов. Управляющая компания придерживается консервативной стратегии как в части процентного, так и кредитного риска.

Инвестиционные цели

Получение купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов из стран входящих в состав Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) и стран группы из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (БРИКС), номинированных в рублях, долларах США и национальных валютах.

Для кого подходит

Фонд ориентирован на клиентов, отдающих предпочтение консервативным инструментам с целью получения доходности выше уровня инфляции при ограниченном риске снижения портфеля.

Объекты инвестирования

Облигаций российских и иностранных эмитентов, номинированных в долларах США и национальных валютах.

Рекомендуемый срок инвестиций

От 1 года.

Динамика стоимости пая

Показатели фонда на

13 июня 2019 года

Дата и время публикации

14 июня 2019 17:24

Расчетная стоимость пая

1695.40p

Стоимость чистых активов

411149448.90p

День 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 год Весь период
В рублях РФ
 
-0.45%
 
0.58%
 
0.22%
 
2.6%
 
8.49%
 
-2.43%
 
69.54%
В долларах США
 
-0.04%
 
0.65%
 
1.62%
 
5.67%
 
5.42%
 
-0.38%
 
-23.56%

Таблица стоимости паев

Структура портфеля фонда

  • Финансы (48.24%)
  • Добывающая промышленность (38.20%)
  • Телекоммуникации (7.54%)
  • Другие отрасли (6.02%)

Основные эмитенты портфеля фонда

The Republic of Turkey 9.04%
Veb Finance plc 7.29%
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. 5.59%
Alfa Bond Issuance PLC 4.80%
VTB Eurasia DAC 4.11%
Metalloinvest Finance DAC 3.95%
CBOM Finance P.L.C. 3.90%
Polyus Finance Plc 3.81%
Government of the United States of America 3.72%
GTH Finance B.V. 3.40%
Данные представлены на: 13.06.2019