Открытие — Еврооблигации

Получение купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций российских и иностранных эмитентов.

Инвестиционная стратегия

Значительная часть активов фонда - обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США, а также облигации эмитентов стран, входящих в ОЭСР и БРИКС. По своей природе эти инструменты более волатильны, нежели рублевые облигации, и именно поэтому их доходность выше, чем у долларовых депозитов в банках. В состав фонда входят как облигации российских компаний «первого» и «второго» эшелонов, делая акцент на банковском и металлургическом секторах, так и суверенные и квазисуверенные облигации иностранных эмитентов. Управляющая компания придерживается консервативной стратегии как в части процентного, так и кредитного риска.

Инвестиционные цели

Получение купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов из стран входящих в состав Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) и стран группы из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (БРИКС), номинированных в рублях, долларах США и национальных валютах.

Для кого подходит

Фонд ориентирован на клиентов, отдающих предпочтение консервативным инструментам с целью получения доходности выше уровня инфляции при ограниченном риске снижения портфеля.

Объекты инвестирования

Облигаций российских и иностранных эмитентов, номинированных в долларах США и национальных валютах.

Рекомендуемый срок инвестиций

От 1 года.

Динамика стоимости пая

Показатели фонда на

23 апреля 2019 года

Дата и время публикации

24 апреля 2019 17:08

Расчетная стоимость пая

1661.69p

Стоимость чистых активов

412335361.77p

День 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 год Весь период
В рублях РФ
 
-0.17%
 
0.42%
 
-1.79%
 
1.93%
 
6.64%
 
-3.85%
 
66.17%
В долларах США
 
0.12%
 
0.39%
 
1.64%
 
4.87%
 
3.09%
 
-0.19%
 
-24.23%

Таблица стоимости паев

Структура портфеля фонда

  • Финансы (51.39%)
  • Добывающая промышленность (34.25%)
  • Телекоммуникации (7.58%)
  • Другие отрасли (6.78%)

Основные эмитенты портфеля фонда

VTB Eurasia DAC 8.08%
Veb Finance plc 7.22%
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. 5.56%
The Republic of Turkey 5.25%
Alfa Bond Issuance PLC 4.56%
Metalloinvest Finance DAC 3.91%
CBOM Finance P.L.C. 3.83%
Polyus Finance Plc 3.83%
Government of the United States of America 3.66%
GTH Finance B.V. 3.40%
Данные представлены на: 23.04.2019